The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) Bundle
Quem investe na Scotts Miracle-Gro Company (SMG) e por quê?
Quem investe na Scotts Miracle-Gro Company e por quê?
Compreender o cenário dos investidores para a empresa Scotts Miracle-Gro envolve examinar os diferentes tipos de investidores, suas motivações e as estratégias que eles empregam.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais compram ações para contas pessoais.
- Investidores institucionais: Organizações como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros que investem grandes somas em nome dos clientes.
- Fundos de hedge: Fundos de investimento que empregam várias estratégias para obter retornos ativos para seus investidores.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos pela empresa por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa relatou um 11% aumento das vendas líquidas totais para o quarto trimestre 2024, atingindo US $ 414,7 milhões comparado com US $ 374,5 milhões No quarto trimestre 2023.
- Posição de mercado: Como o maior comerciante mundial de produtos de jardim e jardim de marca, ele tem uma forte vantagem competitiva.
- Dividendos: A empresa pagou dividendos totalizando US $ 151,3 milhões no fiscal 2024.
Estratégias de investimento
Diferentes estratégias são empregadas por investidores, incluindo:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais preferem manter ações por longos períodos, beneficiando -se da trajetória de crescimento da empresa.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo podem se envolver em negociações de curto prazo para capitalizar as flutuações do mercado, como evidenciado por um 54% Aumento das vendas do segmento de consumo dos EUA no quarto trimestre 2024.
- Investimento de valor: Alguns fundos de hedge se concentram na identificação de ações subestimadas, especialmente devido à empresa GAAP perda líquida de US $ 34,9 milhões Para 2024 fiscal, que pode apresentar oportunidades de compra.
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Motivação do investimento | Estratégia típica |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | ~20% | Crescimento, dividendos | Holding de longo prazo, negociação de curto prazo |
| Investidores institucionais | ~55% | Posição de mercado, perspectivas de crescimento | Holding de longo prazo |
| Fundos de hedge | ~25% | Oportunidades de valor | Investimento de valor, negociação de curto prazo |
Até o ano fiscal de 2024, o total de ativos da empresa foi avaliado em US $ 2,87 bilhões, com uma relação dívida / ebitda de 4.86x, indicando um foco no gerenciamento da alavancagem enquanto busca estratégias de crescimento.
Propriedade institucional e grandes acionistas da Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
Propriedade institucional e grandes acionistas
A tabela a seguir descreve os maiores investidores institucionais da empresa a partir de 2024, detalhando suas participações de propriedade:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Hagedorn Partnership, L.P. | 13,4 milhões | 24% |
| O Vanguard Group, Inc. | 6,5 milhões | 11.5% |
| BlackRock, Inc. | 5,9 milhões | 10.4% |
| State Street Corporation | 4,2 milhões | 7.4% |
| Wellington Management Co. LLP | 3,8 milhões | 6.7% |
Mudanças recentes na propriedade mostraram uma mistura de aumentos e diminuições entre os investidores institucionais:
- Hagedorn Partnership, L.P. manteve sua participação, constituindo aproximadamente 24% de ações totais.
- O grupo Vanguard aumentou suas participações por 1,2 milhão de ações, de cima de 5,3 milhões.
- BlackRock diminuiu suas ações por 0,5 milhão, agora segurando 5,9 milhões de ações.
- As participações da State Street Corporation reduziram um pouco, agora em 4,2 milhões de ações.
- A gestão de Wellington aumentou sua participação ligeiramente de 3,5 milhões compartilha para 3,8 milhões.
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço das ações e na direção estratégica da empresa:
- A presença de grandes investidores institucionais pode aumentar a confiança no mercado, levando ao aumento da demanda de ações.
- As decisões tomadas por esses investidores, como votar em questões -chave e influenciar estratégias de gerenciamento, podem afetar significativamente a governança e o foco operacional da empresa.
- Propriedade institucional acima 60% Muitas vezes indica um forte alinhamento com estratégias de longo prazo, que podem estabilizar os preços das ações durante as flutuações do mercado.
Em 30 de setembro de 2024, as ações totais em circulação foram 56,9 milhões, com propriedade institucional responsável por aproximadamente 55% Desse total, refletindo uma influência substancial no comportamento geral das ações.
Os principais investidores e sua influência na Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
Os principais investidores e seu impacto no estoque
Hagedorn Partnership, L.P. é um investidor notável, mantendo aproximadamente 24% das ações ordinárias da empresa. Essa propriedade significativa permite que eles influenciem substancialmente as decisões dos acionistas.
Outro investidor importante é BlackRock, Inc., que se mantém por aí 8.6% das ações. Suas estratégias de investimento geralmente se concentram no crescimento a longo prazo e geralmente defendem as reformas de governança corporativa que podem afetar as decisões de gerenciamento.
Vanguard Group, Inc. também é um jogador significativo, possuindo sobre 7.3% da empresa. Como grande investidor institucional, a Vanguard tem o poder de influenciar as políticas da empresa, especialmente em áreas como sustentabilidade e responsabilidade social.
Influência do investidor
Investidores como a Hagedorn Partnership podem gerar decisões estratégicas, principalmente em relação à alocação de capital e mudanças operacionais. Sua participação substancial lhes dá uma voz nas decisões do conselho, afetando potencialmente estratégias e prioridades de gerenciamento.
Investidores institucionais como BlackRock e Vanguard geralmente pressionam por maior transparência e responsabilidade, influenciando a direção estratégica de longo prazo da empresa. Seu envolvimento pode levar ao aumento do escrutínio sobre o desempenho financeiro e a eficiência operacional.
Movimentos recentes
No último trimestre, Parceria Hagedorn aumentou sua participação adquirindo um adicional 2% das ações, refletindo a confiança na estratégia de recuperação da empresa e nas perspectivas de crescimento futuro.
Por outro lado, BlackRock recentemente reduziu suas participações por 1.5%, uma medida interpretada pelos analistas como uma resposta às métricas flutuantes de desempenho e condições de mercado da Companhia.
A Vanguard manteve sua posição, mas tem participado ativamente de discussões sobre práticas de sustentabilidade, pedindo à empresa que adote iniciativas mais ecológicas.
| Investidor | Propriedade (%) | Atividade recente |
|---|---|---|
| Hagedorn Partnership, L.P. | 24% | Aumente a participação em 2% |
| BlackRock, Inc. | 8.6% | Participações reduzidas em 1,5% |
| Vanguard Group, Inc. | 7.3% | Posição mantida, engajada na sustentabilidade |
A empresa GAAP LIM LIDE para o exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, foi US $ 34,9 milhões, ou $0.61 por ação, comparado a uma perda de US $ 380,1 milhões, ou $6.79 por ação, no ano anterior.
O EBITDA ajustado não-GAAP para o ano fiscal de 2024 foi US $ 510,1 milhões, comparado com US $ 446,9 milhões no ano anterior.
O fluxo de caixa livre para 2024 fiscal foi relatado em US $ 583,5 milhões, de cima de US $ 438,2 milhões no fiscal 2023.
Impacto de mercado e sentimento do investidor da Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor
O sentimento atual entre os principais acionistas é neutro em direção à empresa. A Hagedorn Partnership, L.P. possui benéfico aproximadamente 24% das ações ordinárias da Companhia, que permitem influenciar significativamente as decisões dos acionistas.
Reações recentes de mercado
O mercado de ações mostrou um reação positiva a mudanças recentes na dinâmica de propriedade. Após o anúncio dos resultados fiscais de 2024, a empresa experimentou um 11% Aumento das vendas líquidas para o quarto trimestre, refletindo uma recuperação das crises anteriores.
Perspectivas do analista
Os analistas são cautelosamente otimistas sobre o futuro da empresa. O ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024 relatou vendas líquidas totais de aproximadamente US $ 3,6 bilhões, marcando um ligeiro aumento em comparação com o ano anterior. Analistas observam que o segmento de consumidor dos EUA viu um 6% Aumento das vendas, impulsionado por novas listagens de produtos e atividades promocionais.
| Métrica | Q4 FY 2024 | Q4 FY 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 414,7 milhões | US $ 374,5 milhões | 11% |
| Vendas líquidas de consumo dos EUA | US $ 309,7 milhões | US $ 201,0 milhões | 54% |
| Vendas de segmento Hawthorne | US $ 80,5 milhões | US $ 149,7 milhões | (46)% |
| GAAP LIM LIDE | US $ 244,0 milhões | US $ 468,4 milhões | 48% |
| Perda líquida diluída por ação | $4.29 | $8.33 | 48% |
Analistas destacam os esforços da empresa para otimizar as operações, levando a uma diminuição nas despesas de venda, general e administrativa (SG&A) por 9% do ano fiscal anterior. Espera -se que essa eficiência operacional reforce a confiança dos investidores e facilite o crescimento futuro.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of The Scotts Miracle-Gro Company (SMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Scotts Miracle-Gro Company (SMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.