The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Bundle
Um Overview do Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Resumo geral do Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
O Goldman Sachs Group, Inc. (GS), fundado em 1869, é uma instituição financeira global líder, com sede na cidade de Nova York. A empresa fornece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo banco de investimento, valores mobiliários, gerenciamento de investimentos e banco de consumidores. A partir de 2024, o Goldman Sachs opera através de três segmentos primários: Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management e Platform Solutions.
Em 2024, o Goldman Sachs registrou receitas líquidas de US $ 39,64 bilhões nos primeiros nove meses, refletindo um aumento de 13% em comparação com o mesmo período em 2023. As ofertas diversificadas da empresa incluem:
- Banco de Investimento: Serviços de Consultoria, Subscrição e Criação de Capital.
- Valores mobiliários: Serviços de fabricação de mercado, comércio e gerenciamento de riscos.
- Gerenciamento de investimentos: Gerenciamento de ativos para instituições e indivíduos.
- Banco de consumo: serviços incluindo contas de poupança e empréstimos pessoais.
Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros
No terceiro trimestre de 2024, o Goldman Sachs gerou ganhos líquidos de US $ 2,99 bilhões, um aumento de US $ 2,06 bilhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro diluído por ação (EPS) aumentou para US $ 8,40 em comparação com US $ 5,47 no ano anterior. O retorno anualizado do patrimônio líquido médio (ROE) foi de 10,4%, acima de 7,1% no ano anterior.
As receitas líquidas para o terceiro trimestre de 2024 foram relatadas em US $ 12,70 bilhões, um aumento de 7% em relação a US $ 11,82 bilhões no mesmo trimestre de 2023. Os principais destaques incluem:
- Global Banking & Markets: receita líquida de US $ 8,55 bilhões, um aumento de 7% em relação ao ano anterior.
- Gerenciamento de ativos e patrimônio: receita líquida de US $ 3,75 bilhões, acima dos US $ 3,23 bilhões no terceiro trimestre de 2023.
- Taxas bancárias de investimento: US $ 1,86 bilhão, representando um aumento de 20% em relação ao ano anterior.
- Receita líquida de juros: US $ 2,62 bilhões, um aumento de 70% em relação ao ano anterior.
As despesas operacionais no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 8,32 bilhões, queda de 8%, de US $ 9,05 bilhões no terceiro trimestre de 2023. O índice de eficiência melhorou para 65,5%, de 76,6% no ano anterior. O capital total retornou aos acionistas ordinários durante o terceiro trimestre foi de US $ 1,98 bilhão, composto por US $ 1,00 bilhão em recompras de ações e US $ 978 milhões em dividendos.
Introdução à empresa como líder na indústria
O Goldman Sachs continua sendo um participante proeminente no setor de serviços financeiros globais, reconhecido por suas robustas capacidades de banco de investimento e serviços de gerenciamento de ativos. Em setembro de 2024, a empresa possuía um índice de capital de Nível 1 (CET1) comum de 14,6% sob as regras de capital padronizadas, refletindo sua forte posição de capital.
O foco estratégico da Goldman Sachs na diversificação de seus fluxos de receita e no aumento da eficiência operacional o posicionou bem para navegar nos desafios do mercado. O total de ativos da empresa atingiu aproximadamente US $ 1,73 trilhão em setembro de 2024, com um crescimento significativo nos segmentos bancários e de gerenciamento de ativos e patrimônio. A empresa continua a alavancar sua experiência para atender a uma base de clientes diversificada, incluindo empresas, governos e instituições, tornando -o um participante importante no cenário financeiro.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 12,70 bilhões | US $ 11,82 bilhões | US $ 39,64 bilhões | US $ 35,10 bilhões |
| Ganhos líquidos | US $ 2,99 bilhões | US $ 2,06 bilhões | US $ 10,17 bilhões | US $ 6,51 bilhões |
| EPS diluído | $8.40 | $5.47 | $28.64 | $17.39 |
| Retorno em média patrimônio comum | 10.4% | 7.1% | 12.0% | 7.6% |
| Despesas operacionais | US $ 8,32 bilhões | US $ 9,05 bilhões | US $ 25,51 bilhões | US $ 26,00 bilhões |
| O capital total retornou | US $ 1,98 bilhão | N / D | US $ 8,84 bilhões | N / D |
Declaração de missão do Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Declaração de missão do Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
A declaração de missão do Goldman Sachs Group, Inc. (GS) enfatiza seu compromisso de fornecer serviços financeiros excepcionais a uma gama diversificada de clientes. A declaração reflete o papel da Companhia em promover o crescimento e a inovação econômica, atender clientes com integridade e manter um alto padrão de excelência em todas as suas operações.
Componente central 1: foco do cliente
O Goldman Sachs prioriza seus clientes, fornecendo soluções financeiras personalizadas que atendem às suas necessidades exclusivas. Essa abordagem centrada no cliente é evidente em suas diversas ofertas de serviços em bancos de investimento, gerenciamento de ativos e valores mobiliários. Em 2024, a empresa registrou receitas líquidas de US $ 39,64 bilhões nos primeiros nove meses, refletindo um aumento de 13% em relação ao ano anterior, impulsionado por receitas mais altas em bancos e mercados de ativos e patrimônio global.
Componente Core 2: Integridade e Profissionalismo
A empresa coloca uma forte ênfase na integridade e no profissionalismo em suas relações. A Goldman Sachs visa construir confiança com seus clientes e partes interessadas, aderindo aos mais altos padrões éticos. A Companhia manteve um índice de capital comum de Nível 1 (CET1) de 14,6% sob as Regras de Capital padronizadas em setembro de 2024, apresentando seu compromisso com a estabilidade financeira e as boas práticas de gerenciamento de riscos.
Componente Core 3: Inovação e Excelência
A inovação está no coração da missão da Goldman Sachs, pois a empresa busca continuamente aprimorar seus serviços e adotar novas tecnologias para melhor atender seus clientes. Por exemplo, no terceiro trimestre de 2024, a empresa gerou ganhos líquidos de US $ 2,99 bilhões, um aumento significativo de US $ 2,06 bilhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento reflete a capacidade da empresa de se adaptar e inovar em uma paisagem financeira em rápida mudança.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Nove meses findos em setembro de 2024 | Nove meses findos em setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 12,70 bilhões | US $ 11,82 bilhões | US $ 39,64 bilhões | US $ 34,94 bilhões |
| Ganhos líquidos | US $ 2,99 bilhões | US $ 2,06 bilhões | US $ 10,17 bilhões | US $ 6,51 bilhões |
| EPS diluído | $8.40 | $5.47 | $28.64 | $17.39 |
| ROE anualizado | 10.4% | 7.1% | 12.0% | 7.6% |
A Goldman Sachs também relatou uma taxa de eficiência de 65,5% para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de 76,6% no terceiro trimestre de 2023, indicando maior eficiência operacional como resultado de seu compromisso com a excelência.
Declaração de visão do Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Declaração de visão Overview
A Declaração de Visão do Goldman Sachs Group, Inc. (GS) de 2024 enfatiza o compromisso da empresa em ser um dos principais bancos globais de investimento, valores mobiliários e empresa de gerenciamento de investimentos. O foco está em oferecer valor excepcional aos clientes, partes interessadas e à comunidade, promovendo a inovação e a sustentabilidade.
Compromisso com os clientes
A Goldman Sachs visa fornecer a mais alta qualidade de serviço e soluções aos seus clientes. Em 2024, a empresa registrou receitas líquidas de US $ 39,64 bilhões nos primeiros nove meses, um aumento de 13% em comparação com o mesmo período em 2023, impulsionado por receitas mais altas em bancos e mercados de ativos e patrimônio global.
Além disso, a empresa alcançou um retorno da equidade comum média (ROE) de 12,0% nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com 7,6% no mesmo período em 2023.
Inovação e tecnologia
O Goldman Sachs continua a priorizar a tecnologia e a inovação como componentes principais de sua visão. Por exemplo, a empresa investiu significativamente no aprimoramento de suas plataformas digitais para gerenciamento e negociação de ativos, o que contribuiu para um aumento de 7% nas receitas líquidas para o Global Banking & Markets no terceiro trimestre de 2024.
A empresa também registrou um total de US $ 3,015 trilhões em ativos sob supervisão (AUS) em setembro de 2024, com entradas significativas em várias classes de ativos.
Sustentabilidade e impacto da comunidade
A Goldman Sachs reconhece a importância da sustentabilidade em suas operações e estratégias de investimento. Em 2024, a empresa estabeleceu uma meta para atingir a gerência anual em toda a empresa e outras taxas de mais de US $ 10 bilhões, incluindo mais de US $ 2 bilhões em investimentos alternativos.
Além disso, a empresa se comprometeu com várias iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG), refletindo seu objetivo de criar um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. Isso inclui um compromisso de reduzir as emissões de carbono e investir em projetos sustentáveis.
Liderança global
A Goldman Sachs pretende manter sua posição como líder no setor de serviços financeiros. Em setembro de 2024, a empresa relatou um índice de capital de Nível 1 Comum de Nível 1 (CET1) de 14,6%, sublinhando sua forte posição de capital.
Além disso, os volumes de consultoria financeira e de subscrição da empresa demonstram seu principal papel no mercado, com fusões e aquisições anunciadas totalizando US $ 704 bilhões nos primeiros nove meses de 2024.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 12,70 bilhões | US $ 11,82 bilhões | 7% |
| Ganhos líquidos | US $ 2,99 bilhões | US $ 2,06 bilhões | 45% |
| Ganhos diluídos por ação (EPS) | $8.40 | $5.47 | 53% |
| Retorno em média patrimônio comum (ROE) | 10.4% | 7.1% | 47% |
Conclusão da declaração de visão
A Declaração de Visão da Goldman Sachs para 2024 encapsula seu compromisso com a excelência em atendimento ao cliente, inovação, sustentabilidade e liderança global no setor de serviços financeiros. A empresa continua a se adaptar e evoluir em resposta à dinâmica do mercado, mantendo um forte foco em agregar valor às suas partes interessadas.
Valores centrais do Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Atendimento ao cliente
O valor central do atendimento ao cliente enfatiza a importância de priorizar as necessidades do cliente e promover relacionamentos fortes.
A Goldman Sachs demonstrou seu compromisso com esse valor, alcançando receitas líquidas de US $ 12,70 bilhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 7% em relação ao ano anterior, impulsionado por um forte desempenho em bancos e mercados de ativos e patrimônio global.
Além disso, durante os primeiros nove meses de 2024, a empresa gerou receita líquida de US $ 39,64 bilhões, refletindo um aumento de 13% em relação ao ano anterior, indicando seu foco na prestação de atendimento superior ao cliente.
Integridade
A integridade é um valor central fundamental que sustenta todas as ações e decisões tomadas pelo Goldman Sachs.
Em 2024, a empresa enfatizou seu compromisso com a integridade, mantendo um índice de capital comum de Nível 1 (CET1) de 14,6% em setembro, bem acima dos requisitos regulatórios. Essa forte posição de capital reflete o gerenciamento prudente de riscos e um compromisso com a transparência.
Além disso, a empresa tem sido proativa no tratamento da conformidade regulatória, relatando disposições líquidas para litígios e procedimentos regulatórios de US $ 168 milhões nos primeiros nove meses de 2024.
Inovação
A inovação é crucial para manter uma vantagem competitiva no setor de serviços financeiros.
A Goldman Sachs investiu significativamente em tecnologia e inovação, com uma meta para alcançar a gerência anual em toda a empresa e outras taxas que excedam US $ 10 bilhões em 2024, incluindo mais de US $ 2 bilhões em investimentos alternativos, que foram superados em 2023.
Além disso, a empresa se concentrou em aprimorar suas plataformas digitais, relatando que seus ativos sob gerenciamento (AUM) cresceram para US $ 3,015 trilhões em setembro de 2024, mostrando sua abordagem inovadora no gerenciamento de ativos.
Trabalho em equipe
O trabalho em equipe é essencial para promover a colaboração e alcançar metas compartilhadas dentro da organização.
O Goldman Sachs relatou um aumento no número de funcionários de 2% em setembro de 2024 em comparação a dezembro de 2023, indicando um foco na construção de uma equipe forte para melhorar a prestação de serviços.
No terceiro trimestre de 2024, o segmento Global Banking & Markets da empresa gerou receita líquida de US $ 8,55 bilhões, o que foi um aumento de 7% em relação ao ano anterior, refletindo a eficácia do trabalho em equipe em suas divisões.
Excelência
A busca da excelência leva a Goldman Sachs a fornecer serviços e resultados de alta qualidade para seus clientes.
Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa alcançou ganhos líquidos de US $ 10,17 bilhões, um aumento significativo de US $ 6,51 bilhões no mesmo período de 2023, ilustrando seu compromisso com a excelência no desempenho.
O retorno anualizado do patrimônio líquido médio (ROE) ficou em 12,0% nos primeiros nove meses de 2024, ante 7,6% no mesmo período de 2023, enfatizando ainda mais o foco da empresa em oferecer valor excepcional aos seus acionistas.
| Valor central | Q3 2024 Performance | Mudança de ano a ano | Iniciativas significativas |
|---|---|---|---|
| Atendimento ao cliente | US $ 12,70 bilhões em receita líquida | 7% de aumento | Concentre -se nos relacionamentos e necessidades dos clientes |
| Integridade | Índice de capital CET1 de 14,6% | A conformidade regulatória mantida | Gerenciamento de riscos proativos |
| Inovação | AUM de US $ 3,015 trilhões | Crescimento em investimentos alternativos | Investimento em tecnologia |
| Trabalho em equipe | Aumento de 2% no número de funcionários | Colaboração mais forte | Entrega aprimorada de serviço |
| Excelência | US $ 10,17 bilhões em ganhos líquidos | Aumento de 56% | Concentre-se no serviço de alta qualidade |
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.