The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Bundle
ان Overview من مجموعة جولدمان ساكس، Inc. (GS)
ملخص عام لمجموعة جولدمان ساكس (GS)
تأسست مجموعة جولدمان ساكس (GS) عام 1869، وهي مؤسسة مالية عالمية رائدة يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية والأوراق المالية وإدارة الاستثمار والخدمات المصرفية الاستهلاكية. اعتبارًا من عام 2024، يعمل بنك جولدمان ساكس من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الخدمات المصرفية العالمية والأسواق، وإدارة الأصول والثروات، وحلول المنصات.
في عام 2024، أعلن بنك جولدمان ساكس عن إيرادات صافية قدرها 39.64 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى، مما يعكس زيادة بنسبة 13٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتشمل عروض الشركة المتنوعة ما يلي:
- الخدمات المصرفية الاستثمارية: الخدمات الاستشارية، والاكتتاب، وجمع رأس المال.
- الأوراق المالية: خدمات صناعة السوق والتداول وإدارة المخاطر.
- إدارة الاستثمار: إدارة الأصول للمؤسسات والأفراد.
- الخدمات المصرفية للأفراد: الخدمات بما في ذلك حسابات التوفير والقروض الشخصية.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
وفي الربع الثالث من عام 2024، حقق جولدمان ساكس أرباحًا صافية قدرها 2.99 مليار دولار، بزيادة من 2.06 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 8.40 دولار مقارنة بـ 5.47 دولار في العام السابق. وبلغ العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين العادية 10.4%، مرتفعاً من 7.1% في العام السابق.
تم الإبلاغ عن صافي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 بقيمة 12.70 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7٪ من 11.82 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وتشمل أبرز النقاط ما يلي:
- الخدمات المصرفية والأسواق العالمية: بلغ صافي الإيرادات 8.55 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي.
- إدارة الأصول والثروات: صافي الإيرادات 3.75 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 3.23 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية: 1.86 مليار دولار، بزيادة قدرها 20% عن العام السابق.
- صافي دخل الفوائد: 2.62 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 70% على أساس سنوي.
بلغت النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 8.32 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 8٪ من 9.05 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتحسنت نسبة الكفاءة إلى 65.5٪ من 76.6٪ في العام السابق. بلغ إجمالي رأس المال العائد إلى المساهمين العاديين خلال الربع الثالث 1.98 مليار دولار أمريكي، يتألف من 1.00 مليار دولار أمريكي في شكل إعادة شراء أسهم و978 مليون دولار أمريكي في أرباح الأسهم.
مقدمة للشركة كشركة رائدة في الصناعة
يظل بنك جولدمان ساكس لاعبًا بارزًا في صناعة الخدمات المالية العالمية، وهو معروف بقدراته المصرفية الاستثمارية القوية وخدمات إدارة الأصول. اعتبارًا من سبتمبر 2024، كانت نسبة رأس مال الشركة من الفئة 1 (CET1) من الأسهم العادية تبلغ 14.6% بموجب قواعد رأس المال الموحدة، مما يعكس مركز رأس مالها القوي.
إن التركيز الاستراتيجي لـ Goldman Sachs على تنويع مصادر إيراداتها وتعزيز الكفاءة التشغيلية قد جعلها في وضع جيد للتغلب على تحديات السوق. وصل إجمالي أصول الشركة إلى حوالي 1.73 تريليون دولار أمريكي اعتبارًا من سبتمبر 2024، مع نمو كبير في قطاعي الخدمات المصرفية والأسواق العالمية وإدارة الأصول والثروات. وتواصل الشركة الاستفادة من خبراتها لخدمة قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك الشركات والحكومات والمؤسسات، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في المشهد المالي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 12.70 مليار دولار | 11.82 مليار دولار | 39.64 مليار دولار | 35.10 مليار دولار |
| صافي الأرباح | 2.99 مليار دولار | 2.06 مليار دولار | 10.17 مليار دولار | 6.51 مليار دولار |
| ربحية السهم المخففة | $8.40 | $5.47 | $28.64 | $17.39 |
| العائد على متوسط الأسهم العادية | 10.4% | 7.1% | 12.0% | 7.6% |
| مصاريف التشغيل | 8.32 مليار دولار | 9.05 مليار دولار | 25.51 مليار دولار | 26.00 مليار دولار |
| إجمالي رأس المال المعاد | 1.98 مليار دولار | لا يوجد | 8.84 مليار دولار | لا يوجد |
بيان مهمة مجموعة جولدمان ساكس (GS)
بيان مهمة مجموعة جولدمان ساكس (GS)
يؤكد بيان مهمة مجموعة Goldman Sachs Group, Inc. (GS) على التزامها بتقديم خدمات مالية استثنائية لمجموعة متنوعة من العملاء. ويعكس البيان دور الشركة في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار، وخدمة العملاء بنزاهة، والحفاظ على مستوى عالٍ من التميز في جميع عملياتها.
المكون الأساسي 1: التركيز على العميل
تعطي شركة Goldman Sachs الأولوية لعملائها من خلال توفير حلول مالية مخصصة تلبي احتياجاتهم الفريدة. ويتجلى هذا النهج الذي يركز على العميل في عروض الخدمات المتنوعة التي يقدمها عبر الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والأوراق المالية. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات صافية قدرها 39.64 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى، مما يعكس زيادة بنسبة 13٪ عن العام السابق، مدفوعة بارتفاع الإيرادات في الخدمات المصرفية العالمية والأسواق وإدارة الأصول والثروات.
المكون الأساسي 2: النزاهة والكفاءة المهنية
وتركز الشركة بقوة على النزاهة والكفاءة المهنية في تعاملاتها. يهدف Goldman Sachs إلى بناء الثقة مع عملائه وأصحاب المصلحة من خلال الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية. حافظت الشركة على نسبة رأس مال من الطبقة 1 للأسهم العادية (CET1) تبلغ 14.6% بموجب قواعد رأس المال الموحدة اعتبارًا من سبتمبر 2024، مما يوضح التزامها بالاستقرار المالي وممارسات إدارة المخاطر السليمة.
المكون الأساسي 3: الابتكار والتميز
يقع الابتكار في قلب مهمة Goldman Sachs، حيث تسعى الشركة باستمرار إلى تعزيز خدماتها واعتماد تقنيات جديدة لتقديم خدمة أفضل لعملائها. على سبيل المثال، في الربع الثالث من عام 2024، حققت الشركة أرباحًا صافية قدرها 2.99 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 2.06 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا النمو قدرة الشركة على التكيف والابتكار في مشهد مالي سريع التغير.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 12.70 مليار دولار | 11.82 مليار دولار | 39.64 مليار دولار | 34.94 مليار دولار |
| صافي الأرباح | 2.99 مليار دولار | 2.06 مليار دولار | 10.17 مليار دولار | 6.51 مليار دولار |
| ربحية السهم المخففة | $8.40 | $5.47 | $28.64 | $17.39 |
| العائد السنوي على حقوق المساهمين | 10.4% | 7.1% | 12.0% | 7.6% |
كما أعلن بنك جولدمان ساكس أيضًا عن نسبة كفاءة بلغت 65.5% للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 76.6% في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية نتيجة لالتزامه بالتميز.
بيان رؤية مجموعة جولدمان ساكس (GS)
بيان الرؤية Overview
يؤكد بيان رؤية مجموعة Goldman Sachs Group, Inc. (GS) اعتبارًا من عام 2024 على التزام الشركة بكونها شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والأوراق المالية وإدارة الاستثمار. وينصب التركيز على تقديم قيمة استثنائية للعملاء وأصحاب المصلحة والمجتمع مع تعزيز الابتكار والاستدامة.
الالتزام تجاه العملاء
يهدف Goldman Sachs إلى تقديم أعلى مستويات الجودة من الخدمات والحلول لعملائه. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات صافية قدرها 39.64 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى، بزيادة قدرها 13٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بارتفاع الإيرادات في الخدمات المصرفية العالمية والأسواق وإدارة الأصول والثروات.
بالإضافة إلى ذلك، حققت الشركة عائدًا على متوسط الأسهم العادية بنسبة 12.0٪ للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 7.6٪ لنفس الفترة من عام 2023.
الابتكار والتكنولوجيا
يواصل بنك جولدمان ساكس إعطاء الأولوية للتكنولوجيا والابتكار كمكونات أساسية لرؤيته. على سبيل المثال، استثمرت الشركة بشكل كبير في تعزيز منصاتها الرقمية لإدارة الأصول والتداول، مما ساهم في زيادة صافي إيرادات الخدمات المصرفية والأسواق العالمية بنسبة 7٪ في الربع الثالث من عام 2024.
كما أبلغت الشركة أيضًا عن إجمالي 3.015 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإشراف (AUS) اعتبارًا من سبتمبر 2024، مع تدفقات كبيرة عبر فئات الأصول المختلفة.
الاستدامة والتأثير المجتمعي
يدرك بنك جولدمان ساكس أهمية الاستدامة في عملياته واستراتيجياته الاستثمارية. وفي عام 2024، حددت الشركة هدفًا لتحقيق رسوم إدارية سنوية على مستوى الشركة ورسوم أخرى تزيد عن 10 مليارات دولار، بما في ذلك أكثر من 2 مليار دولار من الاستثمارات البديلة.
علاوة على ذلك، التزمت الشركة بالعديد من المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، مما يعكس هدفها المتمثل في خلق تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة. ويشمل ذلك الالتزام بخفض انبعاثات الكربون والاستثمار في المشاريع المستدامة.
القيادة العالمية
يهدف بنك جولدمان ساكس إلى الحفاظ على مكانته كشركة رائدة في صناعة الخدمات المالية. اعتبارًا من سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن نسبة رأس مال من المستوى الأول (CET1) للأسهم العادية تبلغ 14.6%، مما يؤكد مركزها الرأسمالي القوي.
علاوة على ذلك، يُظهر حجم معاملات الاستشارات المالية والاكتتاب للشركة دورها الرائد في السوق، حيث بلغ إجمالي عمليات الاندماج والاستحواذ المعلنة 704 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 12.70 مليار دولار | 11.82 مليار دولار | 7% |
| صافي الأرباح | 2.99 مليار دولار | 2.06 مليار دولار | 45% |
| ربحية السهم المخففة (EPS) | $8.40 | $5.47 | 53% |
| العائد على متوسط الأسهم العادية (ROE) | 10.4% | 7.1% | 47% |
اختتام بيان الرؤية
يتضمن بيان رؤية جولدمان ساكس لعام 2024 التزامه بالتميز في خدمة العملاء والابتكار والاستدامة والقيادة العالمية في قطاع الخدمات المالية. تواصل الشركة التكيف والتطور استجابةً لديناميكيات السوق مع الحفاظ على تركيز قوي على تقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
القيم الأساسية لمجموعة جولدمان ساكس (GS)
خدمة العملاء
تؤكد القيمة الأساسية لخدمة العملاء على أهمية إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء وتعزيز العلاقات القوية.
أظهر بنك جولدمان ساكس التزامه بهذه القيمة من خلال تحقيق إيرادات صافية قدرها 12.70 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 7٪ عن العام السابق، مدفوعة بالأداء القوي في الخدمات المصرفية والأسواق العالمية وإدارة الأصول والثروات.
علاوة على ذلك، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت الشركة إيرادات صافية بلغت 39.64 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 13٪ على أساس سنوي، مما يشير إلى تركيزها على تقديم خدمة عملاء متميزة.
نزاهة
النزاهة هي قيمة أساسية أساسية تدعم جميع الإجراءات والقرارات التي يتخذها بنك جولدمان ساكس.
في عام 2024، أكدت الشركة التزامها بالنزاهة من خلال الحفاظ على نسبة رأس مال الأسهم العادية من المستوى 1 (CET1) بنسبة 14.6% اعتبارًا من سبتمبر، وهي نسبة أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. ويعكس هذا المركز القوي لرأس المال إدارة حكيمة للمخاطر والالتزام بالشفافية.
بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركة استباقية في معالجة الامتثال التنظيمي، حيث أبلغت عن صافي مخصصات للتقاضي والإجراءات التنظيمية بقيمة 168 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
ابتكار
يعد الابتكار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية في صناعة الخدمات المالية.
استثمر بنك جولدمان ساكس بشكل كبير في التكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق رسوم إدارية سنوية ورسوم أخرى على مستوى الشركة تتجاوز 10 مليارات دولار في عام 2024، بما في ذلك أكثر من 2 مليار دولار من الاستثمارات البديلة، والتي تم تجاوزها في عام 2023.
علاوة على ذلك، ركزت الشركة على تعزيز منصاتها الرقمية، حيث أفادت أن أصولها الخاضعة للإدارة (AUM) نمت إلى 3.015 تريليون دولار اعتبارًا من سبتمبر 2024، مما يعرض نهجها المبتكر في إدارة الأصول.
العمل الجماعي
العمل الجماعي ضروري لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة داخل المنظمة.
أعلن بنك جولدمان ساكس عن زيادة في عدد الموظفين بنسبة 2% اعتبارًا من سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر 2023، مما يشير إلى التركيز على بناء فريق قوي لتعزيز تقديم الخدمات.
في الربع الثالث من عام 2024، حقق قطاع الخدمات المصرفية العالمية والأسواق بالشركة إيرادات صافية قدرها 8.55 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7٪ عن العام السابق، مما يعكس فعالية العمل الجماعي عبر أقسامها.
التميز
إن السعي وراء التميز يدفع بنك جولدمان ساكس إلى تقديم خدمات ونتائج عالية الجودة لعملائه.
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت الشركة صافي أرباح قدره 10.17 مليار دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 6.51 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يوضح التزامها بالتميز في الأداء.
بلغ العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين العادية (ROE) 12.0% للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 7.6% في نفس الفترة من عام 2023، مما يؤكد بشكل أكبر تركيز الشركة على تقديم قيمة استثنائية لمساهميها.
| القيمة الأساسية | أداء الربع الثالث من عام 2024 | التغيير على أساس سنوي | مبادرات هامة |
|---|---|---|---|
| خدمة العملاء | 12.70 مليار دولار صافي الإيرادات | زيادة 7% | التركيز على علاقات العملاء واحتياجاتهم |
| نزاهة | نسبة رأس المال فئة 1 تبلغ 14.6% | الحفاظ على الامتثال التنظيمي | إدارة المخاطر الاستباقية |
| ابتكار | الأصول المُدارة بقيمة 3.015 تريليون دولار | النمو في الاستثمارات البديلة | الاستثمار في التكنولوجيا |
| العمل الجماعي | زيادة بنسبة 2% في عدد الموظفين | تعاون أقوى | تعزيز تقديم الخدمة |
| التميز | 10.17 مليار دولار صافي الأرباح | زيادة 56% | التركيز على الخدمة عالية الجودة |
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.