Rand Capital Corporation (RAND) Bundle
Um Overview da Rand Capital Corporation (RAND)
Resumo geral da Rand Capital Corporation (RAND)
A Rand Capital Corporation (RAND), uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC), foi criada para fornecer soluções de financiamento para pequenas e médias empresas. A partir de 2024, a empresa se concentra em investir em empresas de baixo mercado intermediário em vários setores, principalmente por meio de instrumentos de dívida e investimentos em ações.
Em 30 de setembro de 2024, a Rand Capital Corporation relatou um portfólio de investimentos total avaliado em aproximadamente US $ 75,04 milhões, de baixo de US $ 77,13 milhões no final de 2023. A estratégia de investimento da empresa enfatiza mais investimentos em dívida, com uma base de custo de US $ 67,05 milhões.
Nos últimos relatórios financeiros, as vendas totais da RAND para o ano de 2024 refletem um forte desempenho, impulsionado por suas principais ofertas de produtos em receita de investimento e gerenciamento de portfólio. A empresa gerou aproximadamente US $ 6,42 milhões na receita total do investimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros
A Rand Capital Corporation demonstrou um crescimento financeiro notável em seu último período de relatório. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um aumento líquido em ativos líquidos de operações de aproximadamente US $ 11,77 milhões, comparado com US $ 5,44 milhões para o mesmo período em 2023.
A repartição da receita total de investimento inclui:
- Juros de empresas de portfólio: US $ 5,75 milhões
- Interesse de outros investimentos: $2,171
- Dividendo e outra receita de investimento: $282,135
- Receita de taxa: $383,046
Isso reflete um aumento geral de 18.7% na receita total do investimento em comparação com o ano anterior. Além disso, a empresa percebeu um ganho líquido de US $ 7,23 milhões A partir das vendas e disposições de investimentos durante o mesmo período.
Os ativos totais da Rand Capital Corporation em 30 de setembro de 2024 foram aproximadamente US $ 79,80 milhões, com passivos totais de US $ 9,35 milhões, levando ao patrimônio líquido (ativos líquidos) de US $ 70,45 milhões.
Introdução à Rand Capital Corporation como líder na indústria
A Rand Capital Corporation é reconhecida como um ator líder no setor de desenvolvimento de negócios, particularmente por seu foco estratégico no mercado médio inferior. A estratégia de investimento da empresa tem como alvo empresas com fortes equipes de gerenciamento e perspectivas de crescimento favoráveis, posicionando a RAND como um contribuinte significativo para o ecossistema financeiro para empresas menores.
Ao alavancar sua extensa experiência em rede e investimentos, a RAND continua a aprimorar seu portfólio, garantindo crescimento e resiliência sustentados em um mercado competitivo. O compromisso da Companhia em gerar receita atual e apreciação de capital solidificou sua reputação como parceiro de confiança para empresas que buscam soluções de capital.
Em 2024, a Rand Capital Corporation está pronta para expansão e inovação adicionais, destacando seu papel como líder no cenário de investimentos. Investidores e partes interessadas são incentivadas a explorar as ofertas e métricas de desempenho da empresa para entender os fatores que impulsionam seu sucesso no setor.
Declaração de Missão da Rand Capital Corporation (RAND)
Declaração de Missão da Rand Capital Corporation (RAND)
A declaração de missão da Rand Capital Corporation foi projetada para orientar a empresa em suas atividades de investimento e estratégias operacionais. A missão enfatiza o compromisso de gerar retornos atraentes e ajustados ao risco para os acionistas por meio de um portfólio diversificado de investimentos. Esse foco na criação de valor se alinha aos objetivos de longo prazo da empresa, garantindo uma abordagem sustentável para o gerenciamento de investimentos.
Componentes principais da declaração de missão
1. Compromisso com o valor do acionista
A Rand Capital Corporation prioriza o aumento do valor do acionista como um aspecto fundamental de sua missão. Esse compromisso se reflete em suas métricas de desempenho financeiro. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Rand relatou um aumento líquido em ativos líquidos de operações de aproximadamente US $ 11,77 milhões, um aumento significativo em comparação com US $ 5,44 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esse crescimento ressalta a eficácia da empresa no gerenciamento de seu portfólio de investimentos para maximizar os retornos.
2. Diversificação do portfólio de investimentos
Outro componente central da missão de Rand é a diversificação de seu portfólio de investimentos. Em 30 de setembro de 2024, os investimentos totais de Rand pelo valor justo totalizaram aproximadamente US $ 75,04 milhões, com uma base de custo de US $ 67,05 milhões. O portfólio inclui várias categorias, como investimentos de controle, investimentos em afiliados e investimentos não controlados/não afiliados, que juntos ajudam a mitigar os riscos associados à volatilidade do mercado.
| Categoria de investimento | Valor justo | Base de custo | Porcentagem do total de investimentos |
|---|---|---|---|
| Controle investimentos | US $ 4,92 milhões | US $ 6,04 milhões | 6.5% |
| Investimentos de afiliados | US $ 50,86 milhões | US $ 39,48 milhões | 67.8% |
| Investimentos não controlados/não afiliados | US $ 19,26 milhões | US $ 21,52 milhões | 25.7% |
3. Concentre-se em retornos ajustados ao risco
A Rand Capital Corporation enfatiza a importância de alcançar retornos ajustados ao risco em sua estratégia de investimento. A empresa emprega uma rigorosa abordagem de gerenciamento de investimentos, que é evidenciada por seus ganhos líquidos obtidos sobre vendas e disposições de investimentos, totalizando aproximadamente US $ 11,11 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse foco nas opções prudentes de investimento ao longo do tempo ajuda a garantir que os retornos gerados sejam proporcionais aos riscos assumidos.
Em resumo, a declaração de missão da Rand Capital Corporation encapsula sua dedicação ao aprimoramento do valor dos acionistas, mantendo um portfólio de investimentos diversificado e alcançando retornos ajustados ao risco. Esses componentes principais orientam as iniciativas estratégicas e o foco operacional da Companhia, posicionando -o para obter sucesso sustentado no cenário de investimentos.
Declaração de visão da Rand Capital Corporation (RAND)
Declaração de visão Overview
A Declaração de Visão da Rand Capital Corporation (RAND) concentra-se em seu compromisso de gerar crescimento e valor sustentáveis a longo prazo para seus acionistas por meio de investimentos estratégicos em empresas mais baixas do mercado médio. A partir de 2024, a RAND pretende melhorar sua estratégia de investimento e eficiência operacional, refletindo sua missão principal de fornecer retornos superiores.
Compromisso com investidores
A Rand Capital Corporation se dedica a fornecer a seus investidores um desempenho financeiro robusto. A Companhia relatou um aumento líquido em ativos líquidos de operações de aproximadamente US $ 11,77 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 5,44 milhões no mesmo período de 2023. O valor líquido do ativo por ação foi de US $ 27,29 em 30 de setembro, 2024, refletindo um aumento significativo de US $ 23,56 no final de 2023.
Foco em investimento estratégico
A visão de Rand enfatiza os investimentos em dívida de alto rendimento em empresas de baixo mercado intermediário. Em 30 de setembro de 2024, o valor justo total dos investimentos era de aproximadamente US $ 75,04 milhões, composto por investimentos de controle, afiliado e não controle/não afiliado. A carteira de investimentos está estruturada para gerar receita atual, além de buscar apreciação de capital, com aproximadamente 107% dos ativos líquidos representados por investimentos pelo valor justo.
Saúde financeira e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a RAND reportou ativos totais de aproximadamente US $ 79,80 milhões, com passivos totais em cerca de US $ 9,35 milhões, resultando em uma forte posição de ativo líquido de US $ 70,45 milhões. A empresa mantém uma posição robusta de liquidez, com aproximadamente US $ 3,35 milhões em dinheiro e US $ 21,10 milhões disponíveis em sua linha de crédito. Essa liquidez é crucial para financiar novos investimentos e apoiar operações em andamento.
Evolução da estratégia de investimento
Em 2024, a RAND mudou sua estratégia de investimento para se concentrar mais nos instrumentos de dívida com maior rendimento. Esse pivô estratégico foi projetado para melhorar os retornos ajustados ao risco em seu portfólio de investimentos, garantindo que a empresa permaneça competitiva no cenário financeiro em evolução. O compromisso da Companhia com seu status de empresa de investimento regulamentado (RIC) também ressalta sua dedicação à maximização do valor dos acionistas por meio de práticas de investimento estratégico e compatível.
Alinhamento dos valores centrais
A visão da Rand Capital Corporation está intimamente alinhada com seus principais valores de integridade, transparência e responsabilidade. A empresa enfatizou continuamente esses valores em suas operações, garantindo que todas as decisões de investimento sejam tomadas com os melhores interesses de seus acionistas em mente. Esse alinhamento promove a confiança e apóia os objetivos de longo prazo de Rand de crescimento e lucratividade sustentáveis.
| Métrica financeira | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | $79,798,119 | $81,021,982 |
| Passivos totais | $9,351,483 | $20,206,769 |
| Ativos líquidos | $70,446,636 | $60,815,213 |
| Valor líquido do ativo por ação | $27.29 | $23.56 |
| Aumento líquido em ativos líquidos das operações | $11,773,670 | $5,437,671 |
Valores centrais da Rand Capital Corporation (RAND)
Valor central: integridade
Integridade é a base da cultura corporativa da Rand Capital Corporation. A empresa enfatiza a honestidade e a transparência em todas as suas negociações, interna e externamente. Esse compromisso com a integridade é crucial para a construção de confiança com as partes interessadas e manter uma presença respeitável na comunidade de investimentos.
Em 2024, a Rand Capital Corporation demonstrou sua integridade por meio de rigorosa conformidade com todos os requisitos regulatórios e padrões éticos. A Companhia manteve consistentemente seu status de empresa de investimento registrada (RIC), o que requer adesão a regulamentos rígidos sobre distribuição de renda e relatórios financeiros. Em 30 de setembro de 2024, a RAND registrou um valor líquido de ativos de US $ 70,45 milhões, refletindo seu compromisso de manter a transparência em suas operações financeiras.
Valor central: inovação
Inovação Conclui a estratégia de investimento da Rand Capital Corporation, permitindo que a empresa se adapte às mudanças nas condições do mercado e identifique novas oportunidades. A empresa busca continuamente soluções inovadoras de investimento que se alinham ao objetivo de maximizar o valor do acionista.
Em 2024, a RAND implementou uma nova estratégia de investimento com foco em investimentos em dívida com maior rendimento, o que se mostrou bem-sucedido. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a RAND registrou ganhos líquidos obtidos de aproximadamente US $ 11,11 milhões em vendas e disposições de investimentos. Essa mudança não apenas reflete a abordagem inovadora da empresa, mas também sua capacidade de gerar retornos significativos para seus investidores.
Valor central: Compromisso com a excelência
Compromisso com a excelência é um valor central que a Rand Capital Corporation incorpora em suas práticas operacionais. Esse valor se manifesta na busca da empresa por alto desempenho em todas as facetas de seus negócios, desde decisões de investimento até atendimento ao cliente.
Por exemplo, a equipe de gerenciamento da RAND sempre entregou fortes resultados financeiros. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Companhia registrou um aumento líquido em ativos líquidos de operações de US $ 11,77 milhões. Esse desempenho ressalta a dedicação da RAND à excelência no gerenciamento de seu portfólio de investimentos e em agregar valor aos seus acionistas.
Valor central: responsabilidade social
Responsabilidade social é parte integrante da missão da Rand Capital Corporation. A Companhia reconhece seu papel em contribuir positivamente para as comunidades em que opera e tem como objetivo alinhar suas estratégias de investimento com práticas socialmente responsáveis.
Em 2024, a RAND priorizou investimentos em empresas que demonstram práticas sustentáveis e impacto social. Esse compromisso se reflete em seu portfólio de investimentos diversificado, que inclui setores como energia renovável e tecnologia que promovem o avanço social. Em 30 de setembro de 2024, os investimentos totais da RAND pelo valor justo totalizaram aproximadamente US $ 75,04 milhões, com uma parcela significativa alocada a investimentos socialmente responsáveis.
Valor central: parceria
Parceria é um valor que a Rand Capital Corporation considera em alta consideração, enfatizando a colaboração com suas partes interessadas, incluindo empresas e investidores de portfólio. Construir parcerias fortes é essencial para alcançar o sucesso mútuo e promover relacionamentos de longo prazo.
Em 2024, a RAND se envolveu ativamente com suas empresas de portfólio para garantir o alinhamento com metas estratégicas e eficiências operacionais. Essa abordagem colaborativa levou a saídas bem -sucedidas e criação de valor, como evidenciado pelos US $ 19,40 milhões em recursos da venda de investimentos em portfólio relatados nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024.
| Valor central | Descrição | 2024 Exemplo |
|---|---|---|
| Integridade | Fundação da cultura corporativa enfatizando a honestidade e a transparência. | Manteve o status RIC com US $ 70,45 milhões em ativos líquidos. |
| Inovação | Impulsiona a estratégia de investimento e se adapta às mudanças no mercado. | Mudança para investimentos em dívida com maior rendimento, gerando US $ 11,11 milhões em ganhos. |
| Compromisso com a excelência | Busca de alto desempenho em todas as facetas de negócios. | Relatou US $ 11,77 milhões no aumento líquido em ativos líquidos das operações. |
| Responsabilidade social | Contribuindo positivamente para as comunidades e alinhando investimentos com práticas sustentáveis. | Investimentos em setores de energia e tecnologia renováveis. |
| Parceria | Colaboração com as partes interessadas para alcançar o sucesso mútuo. | O produto de US $ 19,40 milhões da empresa de portfólio sai. |
Rand Capital Corporation (RAND) DCF Excel Template
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Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rand Capital Corporation (RAND) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rand Capital Corporation (RAND)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rand Capital Corporation (RAND)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.