Rand Capital Corporation (RAND) Bundle
Un Overview de Rand Capital Corporation (RAND)
Résumé général de Rand Capital Corporation (RAND)
Rand Capital Corporation (RAND), une société de développement des entreprises (BDC), a été créée pour fournir des solutions de financement aux petites et moyennes entreprises. Depuis 2024, la société se concentre sur l'investissement dans des sociétés inférieures du marché intermédiaire dans divers secteurs, principalement par le biais d'instruments de dette et d'investissements en actions.
Au 30 septembre 2024, Rand Capital Corporation a déclaré un portefeuille d'investissement total évalué à environ 75,04 millions de dollars, à partir de 77,13 millions de dollars À la fin de 2023. La stratégie d'investissement de la société met l'accent 67,05 millions de dollars.
Dans les derniers rapports financiers, les ventes totales de Rand pour l'année 2024 reflètent une performance solide, tirée par leurs principales offres de produits en matière de revenu de placement et de gestion du portefeuille. La société a généré environ 6,42 millions de dollars dans le total des revenus de placement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
Rand Capital Corporation a démontré une croissance financière notable dans sa dernière période de reportage. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé une augmentation nette des actifs nets des opérations d'environ 11,77 millions de dollars, par rapport à 5,44 millions de dollars pour la même période en 2023.
La rupture des revenus totaux de placement comprend:
- Intérêt des sociétés de portefeuille: 5,75 millions de dollars
- Intérêt des autres investissements: $2,171
- Dividende et autres revenus de placement: $282,135
- Revenu des frais: $383,046
Cela reflète une augmentation globale de 18.7% dans le revenu de placement total par rapport à l'année précédente. De plus, la société a réalisé un gain net de 7,23 millions de dollars des ventes et des dispositions des investissements au cours de la même période.
Les actifs totaux de Rand Capital Corporation au 30 septembre 2024 étaient approximativement 79,80 millions de dollars, avec des passifs totaux de 9,35 millions de dollars, conduisant à des capitaux propres des actionnaires (actifs nets) de 70,45 millions de dollars.
Introduction à Rand Capital Corporation en tant que leader dans l'industrie
Rand Capital Corporation est reconnu comme un acteur de premier plan dans le secteur du développement des entreprises, en particulier pour son accent stratégique sur le marché intermédiaire inférieur. La stratégie d'investissement de l'entreprise vise les entreprises avec des équipes de gestion solides et des perspectives de croissance favorables, positionnant Rand comme un contributeur important à l'écosystème financier des petites entreprises.
En tirant parti de son vaste réseau et de son expertise en matière d'investissement, Rand continue d'améliorer son portefeuille, garantissant une croissance et une résilience soutenues sur un marché concurrentiel. L'engagement de la société à générer un revenu actuel et une appréciation des capitaux a renforcé sa réputation de partenaire de confiance pour les entreprises à la recherche de solutions de capital.
En 2024, Rand Capital Corporation est prêt pour une expansion et une innovation supplémentaires, soulignant son rôle de leader dans le paysage d'investissement. Les investisseurs et les parties prenantes sont encouragés à explorer les offres de l'entreprise et les mesures de performance pour comprendre les facteurs stimulant son succès dans l'industrie.
Énoncé de mission de Rand Capital Corporation (RAND)
Énoncé de mission de Rand Capital Corporation (RAND)
L'énoncé de mission de Rand Capital Corporation est conçu pour guider l'entreprise dans ses activités d'investissement et ses stratégies opérationnelles. La mission met l'accent sur l'engagement à générer des rendements attrayants et ajustés au risque pour les actionnaires grâce à un portefeuille diversifié d'investissements. Cette concentration sur la création de valeur s'aligne sur les objectifs à long terme de l'entreprise, assurant une approche durable de la gestion des investissements.
Composantes de base de l'énoncé de mission
1. Engagement à la valeur des actionnaires
Rand Capital Corporation priorise l'amélioration de la valeur des actionnaires en tant qu'aspect fondamental de sa mission. Cet engagement se reflète dans ses mesures de performance financière. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Rand a signalé une augmentation nette des actifs nets des opérations d'environ 11,77 millions de dollars, une augmentation significative par rapport à 5,44 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance souligne l'efficacité de l'entreprise dans la gestion de son portefeuille d'investissement pour maximiser les rendements.
2. Diversification du portefeuille d'investissement
Un autre élément central de la mission de Rand est la diversification de son portefeuille d'investissement. Au 30 septembre 2024, les investissements totaux de Rand à la juste valeur se sont élevés à environ 75,04 millions de dollars, avec une base de coût de 67,05 millions de dollars. Le portefeuille comprend diverses catégories, telles que les investissements de contrôle, les investissements d'affiliation et les investissements non contraintes / non affiliés, qui aident ensemble à atténuer les risques associés à la volatilité du marché.
| Catégorie d'investissement | Juste valeur | Base de coût | Pourcentage des investissements totaux |
|---|---|---|---|
| Contrôler les investissements | 4,92 millions de dollars | 6,04 millions de dollars | 6.5% |
| Investissements d'affiliation | 50,86 millions de dollars | 39,48 millions de dollars | 67.8% |
| Investissements sans contrôle / non affiliés | 19,26 millions de dollars | 21,52 millions de dollars | 25.7% |
3. Concentrez-vous sur les rendements ajustés au risque
Rand Capital Corporation souligne l'importance d'atteindre les rendements ajustés au risque dans sa stratégie d'investissement. La Société utilise une approche rigoureuse de gestion des investissements, qui est mise en évidence par ses gains nets réalisés sur les ventes et les dispositions des investissements, totalisant approximativement 11,11 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cette concentration sur les choix d'investissement prudents au fil du temps permet de garantir que les rendements générés sont proportionnels aux risques pris.
En résumé, l'énoncé de mission de Rand Capital Corporation résume son dévouement à améliorer la valeur des actionnaires, à maintenir un portefeuille d'investissement diversifié et à obtenir des rendements ajustés au risque. Ces composants principaux guident les initiatives stratégiques de l'entreprise et l'objectif opérationnel, le positionnant pour un succès soutenu dans le paysage d'investissement.
Énoncé de vision de Rand Capital Corporation (RAND)
Énoncé de vision Overview
L'énoncé de vision de Rand Capital Corporation (RAND) se concentre sur son engagement à générer une croissance et une valeur durables à long terme pour ses actionnaires grâce à des investissements stratégiques dans des sociétés du marché intermédiaire inférieures. En 2024, Rand vise à améliorer sa stratégie d'investissement et son efficacité opérationnelle, reflétant sa mission centrale de fournir des rendements supérieurs.
Engagement envers les investisseurs
Rand Capital Corporation se consacre à fournir à ses investisseurs des performances financières solides. La société a déclaré une augmentation nette des actifs nets contre des opérations d'environ 11,77 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 5,44 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La valeur de l'actif net était de 27,29 $ au 30 septembre, 2024, reflétant une augmentation significative de 23,56 $ à la fin de 2023.
Focus d'investissement stratégique
La vision de Rand met l'accent sur le ciblage des investissements en dette à haut rendement dans les sociétés du marché intermédiaire inférieur. Au 30 septembre 2024, la juste valeur totale des investissements était d'environ 75,04 millions de dollars, composée de contrôle, d'affiliation et d'investissements non contrôlés / non affiliés. Le portefeuille d'investissement est structuré pour générer un revenu courant tout en recherchant également une appréciation du capital, avec environ 107% des actifs nets représentés par les investissements à la juste valeur.
Santé financière et liquidité
Au 30 septembre, 2024, Rand a déclaré un actif total d'environ 79,80 millions de dollars, avec un passif total d'environ 9,35 millions de dollars, ce qui a entraîné une solide position sur l'actif de 70,45 millions de dollars. La société conserve un poste de liquidité robuste, avec environ 3,35 millions de dollars en espèces et 21,10 millions de dollars disponibles sur sa facilité de crédit. Cette liquidité est cruciale pour financer de nouveaux investissements et soutenir les opérations en cours.
Évolution de la stratégie d'investissement
En 2024, Rand a déplacé sa stratégie d'investissement pour se concentrer davantage sur les instruments de dette à rendement plus élevé. Ce pivot stratégique est conçu pour améliorer les rendements ajustés au risque sur son portefeuille d'investissement, garantissant que l'entreprise reste compétitive dans l'évolution du paysage financier. L'engagement de la société envers son statut de société d'investissement réglementé (RIC) souligne également son dévouement à maximiser la valeur des actionnaires grâce à des pratiques d'investissement conformes et stratégiques.
Alignement des valeurs fondamentales
La vision de Rand Capital Corporation est étroitement alignée sur ses valeurs fondamentales d'intégrité, de transparence et de responsabilité. La société a continuellement souligné ces valeurs dans ses opérations, garantissant que toutes les décisions d'investissement sont prises en pensant à l'intérêt supérieur de ses actionnaires. Cet alignement favorise la confiance et soutient les objectifs à long terme de Rand de croissance et de rentabilité durables de Rand.
| Métrique financière | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | $79,798,119 | $81,021,982 |
| Passifs totaux | $9,351,483 | $20,206,769 |
| Actifs nets | $70,446,636 | $60,815,213 |
| Valeur de l'actif net par action | $27.29 | $23.56 |
| Augmentation nette des actifs nets des opérations | $11,773,670 | $5,437,671 |
Valeurs fondamentales de Rand Capital Corporation (RAND)
Valeur fondamentale: intégrité
Intégrité est le fondement de la culture d'entreprise de Rand Capital Corporation. La société met l'accent sur l'honnêteté et la transparence dans toutes ses transactions, à la fois en interne et en externe. Cet engagement envers l'intégrité est crucial pour renforcer la confiance avec les parties prenantes et le maintien d'une présence réputée dans la communauté des investissements.
En 2024, Rand Capital Corporation a démontré son intégrité grâce à une conformité rigoureuse à toutes les exigences réglementaires et aux normes éthiques. La société a systématiquement maintenu son statut de société d'investissement enregistrée (RIC), ce qui nécessite le respect des réglementations strictes concernant la distribution des revenus et les rapports financiers. Au 30 septembre 2024, Rand a signalé une valeur d'actif net de 70,45 millions de dollars, reflétant son engagement à maintenir la transparence dans ses opérations financières.
Valeur fondamentale: innovation
Innovation Pouche la stratégie d'investissement de Rand Capital Corporation, permettant à l'entreprise de s'adapter aux conditions du marché changeantes et d'identifier de nouvelles opportunités. La société recherche continuellement des solutions d'investissement innovantes qui s'alignent sur son objectif de maximiser la valeur des actionnaires.
En 2024, Rand a mis en œuvre une nouvelle stratégie d'investissement axée sur les investissements en dette à plus haut rendement, ce qui s'est avéré le succès. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Rand a déclaré que Net a réalisé des gains d'environ 11,11 millions de dollars provenant des ventes et des dispositions d'investissements. Ce changement reflète non seulement l'approche innovante de l'entreprise, mais aussi sa capacité à générer des rendements importants pour ses investisseurs.
Valeur fondamentale: engagement envers l'excellence
Engagement envers l'excellence est une valeur fondamentale que Rand Capital Corporation incarne dans ses pratiques opérationnelles. Cette valeur se manifeste dans la poursuite par la société de performances élevées sur toutes les facettes de ses activités, des décisions d'investissement au service client.
Par exemple, l'équipe de direction de Rand a toujours donné de solides résultats financiers. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré une augmentation nette de l'actif net contre 11,77 millions de dollars. Cette performance souligne le dévouement de Rand à l'excellence dans la gestion de son portefeuille d'investissement et la valeur de ses actionnaires.
Valeur fondamentale: responsabilité sociale
Responsabilité sociale fait partie intégrante de la mission de Rand Capital Corporation. La société reconnaît son rôle dans la contribution positive aux communautés dans lesquelles elle opère et vise à aligner ses stratégies d'investissement sur des pratiques socialement responsables.
En 2024, Rand a priorisé les investissements dans des entreprises qui démontrent des pratiques durables et un impact social. Cet engagement se reflète dans son portefeuille d'investissement diversifié, qui comprend des secteurs tels que les énergies renouvelables et la technologie qui favorisent l'avancement social. Au 30 septembre 2024, les investissements totaux de Rand à la juste valeur s'élevaient à environ 75,04 millions de dollars, avec une partie importante allouée aux investissements socialement responsables.
Valeur fondamentale: partenariat
Partenariat est une valeur que Rand Capital Corporation détient en haute estime, mettant l'accent sur la collaboration avec ses parties prenantes, y compris les sociétés de portefeuille et les investisseurs. La construction de partenariats solides est essentiel pour atteindre le succès mutuel et favoriser les relations à long terme.
En 2024, Rand s'est activement engagé avec ses sociétés de portefeuille pour assurer l'alignement des objectifs stratégiques et des gains d'efficacité opérationnels. Cette approche collaborative a conduit à des sorties réussies et à la création de valeur, comme en témoignent les 19,40 millions de dollars de produit de la vente d'investissements de portefeuille signalés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Valeur fondamentale | Description | 2024 Exemple |
|---|---|---|
| Intégrité | Fondation de la culture d'entreprise mettant l'accent sur l'honnêteté et la transparence. | Maintenu le statut RIC avec 70,45 millions de dollars d'actifs nets. |
| Innovation | Motive la stratégie d'investissement et s'adapte aux changements de marché. | Passez à des investissements en dette à plus haut rendement générant 11,11 millions de dollars de gains. |
| Engagement envers l'excellence | Poursuite des performances élevées dans toutes les facettes d'entreprise. | A déclaré une augmentation nette de 11,77 millions de dollars des actifs nets des opérations. |
| Responsabilité sociale | Contribuant positivement aux communautés et alignement les investissements sur les pratiques durables. | Investissements dans les secteurs des énergies renouvelables et de la technologie. |
| Partenariat | Collaboration avec les parties prenantes pour atteindre un succès mutuel. | 19,40 millions de dollars du produit des sorties de la société de portefeuille. |
Rand Capital Corporation (RAND) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rand Capital Corporation (RAND) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rand Capital Corporation (RAND)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rand Capital Corporation (RAND)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.