Rand Capital Corporation (RAND) Bundle
ان Overview شركة راند كابيتال (RAND)
ملخص عام عن شركة راند كابيتال (RAND)
تأسست شركة Rand Capital Corporation (RAND)، وهي شركة لتطوير الأعمال (BDC)، لتوفير حلول التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة. اعتبارًا من عام 2024، تركز الشركة على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة الدنيا عبر مختلف الصناعات، وذلك في المقام الأول من خلال أدوات الدين والاستثمارات في الأسهم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Rand Capital Corporation عن إجمالي محفظة استثمارية تقدر قيمتها تقريبًا 75.04 مليون دولار، أسفل من 77.13 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتؤكد الاستراتيجية الاستثمارية للشركة على استثمارات الديون ذات العائد المرتفع، على أساس التكلفة 67.05 مليون دولار.
في أحدث التقارير المالية، يعكس إجمالي مبيعات Rand لعام 2024 أداءً قويًا، مدفوعًا بعروض منتجاتها الأساسية في دخل الاستثمار وإدارة المحافظ. أنتجت الشركة ما يقرب من 6.42 مليون دولار في إجمالي إيرادات الاستثمار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
أظهرت شركة Rand Capital Corporation نموًا ماليًا ملحوظًا في آخر فترة تقاريرها. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة زيادة صافية في صافي الأصول من العمليات بلغت حوالي 11.77 مليون دولار، مقارنة ب 5.44 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
يشمل توزيع إجمالي دخل الاستثمار ما يلي:
- الفائدة من شركات المحفظة: 5.75 مليون دولار
- الفوائد من الاستثمارات الأخرى: $2,171
- توزيعات الأرباح وإيرادات الاستثمار الأخرى: $282,135
- دخل الرسوم: $383,046
وهذا يعكس زيادة إجمالية قدرها 18.7% في إجمالي دخل الاستثمار مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك حققت الشركة صافي ربح قدره 7.23 مليون دولار من المبيعات والتصرفات في الاستثمارات خلال نفس الفترة.
بلغ إجمالي أصول شركة Rand Capital Corporation اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 79.80 مليون دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 9.35 مليون دولارمما يؤدي إلى حقوق المساهمين (صافي الأصول). 70.45 مليون دولار.
مقدمة لشركة Rand Capital Corporation كشركة رائدة في الصناعة
تُعرف شركة Rand Capital Corporation بأنها لاعب رائد في قطاع تطوير الأعمال، لا سيما لتركيزها الاستراتيجي على السوق المتوسطة الدنيا. تستهدف الإستراتيجية الاستثمارية للشركة الشركات التي تتمتع بفرق إدارة قوية وآفاق نمو مواتية، مما يجعل Rand مساهمًا مهمًا في النظام البيئي المالي للمؤسسات الصغيرة.
ومن خلال الاستفادة من شبكتها الواسعة وخبرتها الاستثمارية، تواصل Rand تعزيز محفظتها الاستثمارية، مما يضمن النمو المستدام والمرونة في السوق التنافسية. وقد أدى التزام الشركة بتوليد الدخل الحالي وزيادة رأس المال إلى تعزيز سمعتها كشريك موثوق به للشركات التي تبحث عن حلول رأسمالية.
في عام 2024، تستعد شركة Rand Capital Corporation لمزيد من التوسع والابتكار، مما يؤكد دورها كشركة رائدة في المشهد الاستثماري. يتم تشجيع المستثمرين وأصحاب المصلحة على استكشاف عروض الشركة ومقاييس الأداء لفهم العوامل التي تدفع نجاحها في الصناعة.
بيان مهمة مؤسسة راند كابيتال (RAND)
بيان مهمة مؤسسة راند كابيتال (RAND)
تم تصميم بيان مهمة Rand Capital Corporation لتوجيه الشركة في أنشطتها الاستثمارية واستراتيجياتها التشغيلية. وتؤكد المهمة على الالتزام بتحقيق عوائد جذابة ومعدلة حسب المخاطر للمساهمين من خلال محفظة متنوعة من الاستثمارات. ويتوافق هذا التركيز على خلق القيمة مع أهداف الشركة طويلة المدى، مما يضمن اتباع نهج مستدام لإدارة الاستثمار.
المكونات الأساسية لبيان المهمة
1. الالتزام بقيمة المساهمين
تعطي شركة Rand Capital Corporation الأولوية لتعزيز قيمة المساهمين باعتباره جانبًا أساسيًا من مهمتها. وينعكس هذا الالتزام في مقاييس الأداء المالي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت راند عن زيادة صافية في صافي الأصول من العمليات بحوالي 11.77 مليون دولار، زيادة كبيرة مقارنة ب 5.44 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويؤكد هذا النمو فعالية الشركة في إدارة محفظتها الاستثمارية لتحقيق أقصى قدر من العوائد.
2. تنويع المحفظة الاستثمارية
عنصر أساسي آخر في مهمة راند هو تنويع محفظتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي استثمارات راند بالقيمة العادلة حوالي 75.04 مليون دولار، على أساس التكلفة 67.05 مليون دولار. تتضمن المحفظة فئات مختلفة، مثل استثمارات السيطرة، والاستثمارات التابعة، والاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة، والتي تساعد معًا في تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.
| فئة الاستثمار | القيمة العادلة | أساس التكلفة | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|---|
| مراقبة الاستثمارات | 4.92 مليون دولار | 6.04 مليون دولار | 6.5% |
| الاستثمارات التابعة | 50.86 مليون دولار | 39.48 مليون دولار | 67.8% |
| الاستثمارات غير الخاضعة للسيطرة/غير التابعة | 19.26 مليون دولار | 21.52 مليون دولار | 25.7% |
3. التركيز على العوائد المعدلة حسب المخاطر
تؤكد شركة Rand Capital Corporation على أهمية تحقيق عوائد معدلة حسب المخاطر في استراتيجيتها الاستثمارية. تستخدم الشركة نهجًا صارمًا لإدارة الاستثمار، وهو ما يتضح من صافي أرباحها المحققة من المبيعات والتصرفات في الاستثمارات، والتي يبلغ إجماليها تقريبًا 11.11 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويساعد هذا التركيز على خيارات الاستثمار الحكيمة مع مرور الوقت على ضمان أن العوائد الناتجة تتناسب مع المخاطر التي يتم تحملها.
باختصار، يتضمن بيان مهمة Rand Capital Corporation تفانيها في تعزيز قيمة المساهمين، والحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة، وتحقيق عوائد معدلة حسب المخاطر. تعمل هذه المكونات الأساسية على توجيه المبادرات الإستراتيجية للشركة وتركيزها التشغيلي، مما يجعلها قادرة على تحقيق النجاح المستدام في المشهد الاستثماري.
بيان رؤية مؤسسة راند كابيتال (RAND)
بيان الرؤية Overview
يركز بيان رؤية شركة Rand Capital Corporation (RAND) على التزامها بتحقيق نمو مستدام طويل الأجل وقيمة لمساهميها من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في شركات السوق المتوسطة الدنيا. اعتبارًا من عام 2024، تهدف RAND إلى تعزيز استراتيجيتها الاستثمارية وكفاءتها التشغيلية، مما يعكس مهمتها الأساسية المتمثلة في تحقيق عوائد متفوقة.
الالتزام تجاه المستثمرين
تلتزم شركة Rand Capital Corporation بتزويد مستثمريها بأداء مالي قوي. أعلنت الشركة عن زيادة صافية في صافي الأصول من العمليات تبلغ حوالي 11.77 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 5.44 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي قيمة الأصول للسهم الواحد 27.29 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر، 2024، مما يعكس زيادة كبيرة من 23.56 دولارًا في نهاية عام 2023.
التركيز على الاستثمار الاستراتيجي
تؤكد رؤية RAND على استهداف استثمارات الديون ذات العائد المرتفع في شركات السوق المتوسطة الدنيا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القيمة العادلة للاستثمارات حوالي 75.04 مليون دولار أمريكي، وتتألف من استثمارات السيطرة والشركات التابعة والاستثمارات غير الخاضعة للسيطرة/غير التابعة. تم تصميم المحفظة الاستثمارية لتحقيق الدخل الحالي مع السعي أيضًا إلى زيادة رأس المال، حيث تمثل الاستثمارات بالقيمة العادلة ما يقرب من 107% من صافي الأصول.
الصحة المالية والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مؤسسة RAND عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 79.80 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات تبلغ حوالي 9.35 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى صافي أصول قوي يبلغ 70.45 مليون دولار أمريكي. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي، مع ما يقرب من 3.35 مليون دولار نقدًا و21.10 مليون دولار متاحة على تسهيلاتها الائتمانية. وتعتبر هذه السيولة ضرورية لتمويل الاستثمارات الجديدة ودعم العمليات الجارية.
تطور استراتيجية الاستثمار
في عام 2024، قامت مؤسسة RAND بتحويل استراتيجيتها الاستثمارية للتركيز بشكل أكبر على أدوات الدين ذات العائد المرتفع. تم تصميم هذا المحور الاستراتيجي لتعزيز العائدات المعدلة حسب المخاطر على محفظتها الاستثمارية، مما يضمن بقاء الشركة قادرة على المنافسة في المشهد المالي المتطور. يؤكد التزام الشركة بوضعها كشركة استثمارية منظمة (RIC) أيضًا على تفانيها في تعظيم قيمة المساهمين من خلال ممارسات الاستثمار المتوافقة والاستراتيجية.
محاذاة القيم الأساسية
تتوافق رؤية Rand Capital Corporation بشكل وثيق مع قيمها الأساسية المتمثلة في النزاهة والشفافية والمساءلة. وقد أكدت الشركة باستمرار على هذه القيم في عملياتها، مما يضمن اتخاذ جميع القرارات الاستثمارية مع الأخذ في الاعتبار أفضل مصالح مساهميها. يعزز هذا التوافق الثقة ويدعم أهداف RAND طويلة المدى المتمثلة في النمو المستدام والربحية.
| المقياس المالي | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $79,798,119 | $81,021,982 |
| إجمالي الالتزامات | $9,351,483 | $20,206,769 |
| صافي الأصول | $70,446,636 | $60,815,213 |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $27.29 | $23.56 |
| صافي الزيادة في صافي الأصول من العمليات | $11,773,670 | $5,437,671 |
القيم الأساسية لشركة راند كابيتال (RAND)
القيمة الأساسية: النزاهة
نزاهة هو أساس الثقافة المؤسسية لشركة Rand Capital Corporation. تؤكد الشركة على الصدق والشفافية في جميع تعاملاتها داخليا وخارجيا. يعد هذا الالتزام بالنزاهة أمرًا بالغ الأهمية لبناء الثقة مع أصحاب المصلحة والحفاظ على حضور حسن السمعة في مجتمع الاستثمار.
في عام 2024، أثبتت شركة Rand Capital Corporation نزاهتها من خلال الامتثال الصارم لجميع المتطلبات التنظيمية والمعايير الأخلاقية. وقد حافظت الشركة باستمرار على مكانتها كشركة استثمار مسجلة (RIC)، الأمر الذي يتطلب الالتزام بلوائح صارمة فيما يتعلق بتوزيع الدخل وإعداد التقارير المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مؤسسة Rand عن صافي قيمة أصول قدرها 70.45 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزامها بالحفاظ على الشفافية في عملياتها المالية.
القيمة الأساسية: الابتكار
ابتكار يقود استراتيجية الاستثمار لشركة Rand Capital Corporation، مما يمكّن الشركة من التكيف مع ظروف السوق المتغيرة وتحديد الفرص الجديدة. وتسعى الشركة باستمرار إلى إيجاد حلول استثمارية مبتكرة تتماشى مع هدفها المتمثل في تعظيم القيمة للمساهمين.
في عام 2024، نفذت مؤسسة Rand استراتيجية استثمارية جديدة تركز على استثمارات الديون ذات العائد المرتفع، والتي أثبتت نجاحها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت راند عن صافي أرباح محققة تبلغ حوالي 11.11 مليون دولار أمريكي من المبيعات والتصرف في الاستثمارات. ولا يعكس هذا التحول النهج المبتكر للشركة فحسب، بل يعكس أيضًا قدرتها على تحقيق عوائد كبيرة لمستثمريها.
القيمة الأساسية: الالتزام بالتميز
الالتزام بالتميز هي قيمة أساسية تجسدها شركة Rand Capital Corporation في ممارساتها التشغيلية. وتتجلى هذه القيمة في سعي الشركة لتحقيق الأداء العالي في جميع جوانب أعمالها، بدءًا من قرارات الاستثمار وحتى خدمة العملاء.
على سبيل المثال، حقق فريق إدارة Rand باستمرار نتائج مالية قوية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن زيادة صافية في صافي الأصول من العمليات بقيمة 11.77 مليون دولار. ويؤكد هذا الأداء التزام Rand بالتميز في إدارة محفظتها الاستثمارية وتقديم القيمة لمساهميها.
القيمة الأساسية: المسؤولية الاجتماعية
المسؤولية الاجتماعية يعد جزءًا لا يتجزأ من مهمة Rand Capital Corporation. تدرك الشركة دورها في المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها وتهدف إلى مواءمة استراتيجياتها الاستثمارية مع الممارسات المسؤولة اجتماعيًا.
في عام 2024، أعطت مؤسسة Rand الأولوية للاستثمارات في الشركات التي تُظهر ممارسات مستدامة وتأثيرًا اجتماعيًا. وينعكس هذا الالتزام في محفظتها الاستثمارية المتنوعة، والتي تشمل قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا التي تعزز التقدم الاجتماعي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي استثمارات Rand بالقيمة العادلة حوالي 75.04 مليون دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير للاستثمارات المسؤولة اجتماعيًا.
القيمة الأساسية: الشراكة
شراكة هي قيمة تحظى باحترام كبير لدى شركة Rand Capital Corporation، مع التركيز على التعاون مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك شركات المحافظ والمستثمرين. يعد بناء شراكات قوية أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح المتبادل وتعزيز العلاقات طويلة الأمد.
في عام 2024، شاركت Rand بنشاط مع شركات محفظتها لضمان التوافق مع الأهداف الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية. وقد أدى هذا النهج التعاوني إلى عمليات تخارج ناجحة وخلق القيمة، كما يتضح من عائدات بيع استثمارات المحفظة التي تم الإبلاغ عنها للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 والتي بلغت 19.40 مليون دولار.
| القيمة الأساسية | وصف | 2024 مثال |
|---|---|---|
| نزاهة | أسس الثقافة المؤسسية التي تؤكد على الصدق والشفافية. | حافظت على وضع RIC بصافي أصول قدره 70.45 مليون دولار. |
| ابتكار | يقود استراتيجية الاستثمار ويتكيف مع تغيرات السوق. | التحول إلى استثمارات الديون ذات العائد المرتفع التي تحقق مكاسب بقيمة 11.11 مليون دولار. |
| الالتزام بالتميز | السعي لتحقيق الأداء العالي في جميع جوانب الأعمال. | أعلنت عن زيادة صافية قدرها 11.77 مليون دولار في صافي الأصول من العمليات. |
| المسؤولية الاجتماعية | المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات ومواءمة الاستثمارات مع الممارسات المستدامة. | الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. |
| شراكة | التعاون مع أصحاب المصلحة لتحقيق النجاح المتبادل. | 19.40 مليون دولار عائدات تخارج شركة المحفظة. |
Rand Capital Corporation (RAND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rand Capital Corporation (RAND) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rand Capital Corporation (RAND)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rand Capital Corporation (RAND)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.