Barings BDC, Inc. (BBDC): Canvas do modelo de negócios

Entendendo o Modelo de negócios Canvas A Barings BDC, Inc. (BBDC) revela o intrincado tecido de suas operações e pensamento estratégico. Esta tela é mais do que um instantâneo; É um layout abrangente que destaca Principais parcerias, atividades, e recursos esse valor de unidade. Mergulhe nas especificidades de como o BBDC cria suas ofertas, gerencia relacionamentos e estrutura suas receitas e custos para alcançar retornos consistentes para seus investidores. Explore as camadas deste modelo dinâmico abaixo!

Barings BDC, Inc. (BBDC) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Instituições financeiras

Barings BDC, Inc. (BBDC) colabora com uma variedade de instituições financeiras para aprimorar seus recursos de financiamento e fornecer fontes diversificadas de capital. A empresa aproveita as parcerias com bancos e cooperativas de crédito para garantir linhas de crédito e empréstimos. Nos registros recentes, o Barings BDC havia se envolvido com aproximadamente US $ 200 milhões em linhas de crédito com vários parceiros bancários.

Bancos de investimento

Os bancos de investimento desempenham um papel crucial na estratégia do Barings BDC, facilitando aumentos de capital e prestando serviços de consultoria. A empresa recentemente fez uma parceria com Goldman Sachs e J.P. Morgan para serviços de subscrição em mercados de capitais. Até o último relatório, o Barings BDC aumentou em torno US $ 150 milhões por meio de ofertas públicas assistidas por esses bancos de investimento.

Tipo de parceria	Banco de investimento	Valor aumentado (USD)	Data da transação
Subscrição	Goldman Sachs	US $ 75 milhões	Março de 2023
Subscrição	J.P. Morgan	US $ 75 milhões	Março de 2023

Consultores jurídicos

Os consultores jurídicos são parte integrante do Barings BDC na navegação em estruturas regulatórias e de conformidade. A empresa se alistou Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP como seu principal consultor jurídico. Essa parceria ajuda a examinar estruturas legais associadas a títulos de dívida e conformidade com Sec regulamentos.

Empresas de contabilidade

A colaboração com as empresas de contabilidade é vital para os relatórios financeiros e processos de auditoria do Barings BDC. Barings BDC confia em Deloitte Para serviços de auditoria externa. De acordo com suas mais recentes divulgações financeiras, os Barings relataram ativos totais de aproximadamente US $ 1,2 bilhão Em 30 de junho de 2023, com a Deloitte oferecendo garantia sobre esses números.

Tipo de parceria	Empresa de contabilidade	Serviços prestados	O ano fiscal terminou
Serviços de auditoria	Deloitte	Auditoria externa	Junho de 2023

Barings BDC, Inc. (BBDC) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Gerenciamento de portfólio

O Barings BDC, Inc. (BBDC) se envolve em uma abordagem disciplinada para o gerenciamento de portfólio, com foco na geração de retornos atraentes ajustados ao risco para seus investidores. A Companhia investe principalmente em empréstimos garantidos de primeira linha, que representavam aproximadamente 88% de seu portfólio total de investimentos no segundo trimestre de 2023.

Em 30 de junho de 2023, o portfólio de investimentos tinha um valor justo de aproximadamente US $ 1,6 bilhão. O Barings BDC visa manter um portfólio diversificado com investimentos em vários setores, incluindo serviços de saúde, tecnologia e serviços de consumo.

Avaliação de risco

A avaliação de risco é um componente vital das operações do Barings BDC. A empresa emprega uma estrutura abrangente de gerenciamento de riscos que inclui identificar, medir e mitigar riscos associados aos investimentos.

• No segundo trimestre 2023, Barings relatou uma classificação de crédito médio ponderada de B em seu portfólio de investimentos.
• A taxa padrão da empresa para sua carteira estava por perto 1.2%, comparado a uma média da indústria de 2,0% durante o mesmo período.
• O Barings BDC usa testes de estresse e análise de cenários para avaliar possíveis impactos das mudanças no mercado.

Análise de investimento

A análise de investimento envolve a due diligence completa em possíveis investimentos e avaliação contínua de ativos existentes. No segundo trimestre de 2023, o Barings BDC foi concluído 9 novos investimentos totalizando aproximadamente US $ 185 milhões.

O rendimento médio na carteira de investimentos foi aproximadamente 8.5% Em 30 de junho de 2023. A empresa tem como alvo estrategicamente empresas com fortes fundamentos, com foco naqueles com fluxos de caixa e potencial de crescimento estáveis.

Trimestre	Novos investimentos (US $ milhões)	Valor justo do portfólio total (US $ bilhão)	Rendimento médio (%)
Q2 2023	185	1.6	8.5
Q1 2023	220	1.5	8.6
Q4 2022	150	1.4	8.3

Conformidade regulatória

Barings BDC está sujeito a supervisão regulatória e deve cumprir os requisitos estabelecidos pela Lei da Companhia de Investimentos de 1940. Isso inclui garantir que pelo menos 70% de ativos são investidos em ativos qualificados.

Em 30 de junho de 2023, o Barings BDC estava em conformidade com todos os requisitos regulatórios, mantendo uma base de ativos regulatórios de aproximadamente US $ 1,4 bilhão. A Companhia também segue práticas estritas de relatórios e transparência para cumprir suas obrigações com os acionistas e órgãos regulatórios.

Barings BDC, Inc. (BBDC) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Capital

A estrutura de capital da Barings BDC, Inc. é crucial para suas operações e estratégias de investimento. Em 30 de setembro de 2023, a Barings BDC, Inc. tinha ativos totais de aproximadamente US $ 1,58 bilhão. O total de investimentos líquidos totalizou cerca de US $ 1,16 bilhão. A relação dívida / patrimônio 0.82, refletindo uma abordagem equilibrada para alavancar capital para investimentos.

A liquidez disponível, que faz parte da capital, foi relatada em cerca de US $ 174 milhõesGarantir que os Barings BDC possam capitalizar as oportunidades de investimento à medida que surgirem.

Equipe de investimento experiente

Barings BDC possui uma equipe de investimento altamente experiente, que inclui profissionais com uma média de over 15 anos nos setores de finanças e investimentos. A equipe executou com sucesso US $ 4,6 bilhões Nas transações desde 2010, demonstrando sua capacidade de gerenciar investimentos em várias condições de mercado.

A equipe é composta por volta 25 profissionais de investimento dedicados, cada um especializado em vários segmentos de dívida privada e patrimônio, permitindo estratégias de investimento diversificadas.

Modelos de investimento proprietários

O Barings BDC utiliza modelos de investimentos proprietários que foram desenvolvidos através de rigorosas pesquisas e análises de mercado. Esses modelos incorporam sobre 30 fatores de risco diferentes, permitindo que a empresa analise possíveis investimentos de forma abrangente. Os modelos contribuíram para gerar uma receita de investimento líquido de aproximadamente US $ 0,41 por ação No último ano fiscal.

Os modelos são atualizados regularmente, impulsionados por uma combinação de análise quantitativa e avaliações qualitativas, permitindo estratégias de investimento adaptável adaptadas às condições predominantes do mercado.

Dados de pesquisa de mercado

O Barings BDC emprega uma extensa pesquisa de mercado para informar suas decisões de investimento, alavancando dados de várias fontes. A partir de 2023, a empresa tem acesso a um banco de dados proprietário contendo 10 milhões Pontos de dados que cobrem o comportamento do mercado, o desempenho do setor e os indicadores econômicos. Esses dados permitem que a empresa identifique tendências e oportunidades no espaço da dívida privada.

A empresa também investe em torno US $ 2 milhões anualmente Nos recursos de dados e analíticos, garantindo que a equipe de investimento esteja equipada com as informações e informações mais recentes necessárias para a tomada de decisão eficaz.

Recurso -chave	Descrição	Valor/estatística
Capital	Total de ativos	US $ 1,58 bilhão
Capital	Total de investimentos líquidos	US $ 1,16 bilhão
Capital	Relação dívida / patrimônio	0.82
Capital	Liquidez disponível	US $ 174 milhões
Equipe de investimento experiente	Anos médios de experiência	15 anos
Equipe de investimento experiente	Transações executadas desde 2010	US $ 4,6 bilhões
Equipe de investimento experiente	Número de profissionais de investimento	25 profissionais
Modelos de investimento proprietários	Fatores de risco incluídos	30 fatores de risco diferentes
Modelos de investimento proprietários	Receita líquida de investimento por ação	$0.41
Dados de pesquisa de mercado	Pontos de dados no banco de dados proprietário	10 milhões de pontos de dados
Dados de pesquisa de mercado	Investimento anual em dados e análises	US $ 2 milhões

Barings BDC, Inc. (BBDC) - Modelo de negócios: proposições de valor

Retornos consistentes

A Barings BDC, Inc. (BBDC) se concentrou em fornecer retornos consistentes aos seus investidores. Para o ano fiscal de 2022, o BBDC relatou uma receita líquida de investimento de aproximadamente US $ 54,7 milhões, refletindo uma receita líquida de investimento por ação de cerca de $1.44. Em 2023, a empresa declarou um dividendo trimestral de $0.36 por ação no primeiro trimestre, representando um rendimento de dividendos de aproximadamente 9.5% com base no preço das ações naquele momento.

Gestão profissional

A gestão do Barings BDC é composta por profissionais altamente experientes, com extensas origens em private equity, finanças corporativas e gerenciamento de investimentos. A empresa é apoiada por Barings, LLC, que acabou US $ 390 bilhões Em ativos sob gerenciamento em setembro de 2023. A equipe de gerenciamento aplica análises rigorosas a oportunidades de investimento, garantindo decisões bem informadas.

Portfólio diversificado

O BBDC mantém um portfólio diversificado que inclui uma variedade de indústrias para mitigar o risco. No segundo trimestre de 2023, o portfólio consistia em investimentos em excesso 100 empresas, com uma alocação setorial da seguinte maneira:

Setor	Porcentagem do total de investimentos
Tecnologia	25%
Assistência médica	20%
Fabricação	15%
Serviços de consumo	10%
Serviços comerciais	10%
Energia	8%
Outro	12%

Essa diversificação permite que o BBDC gerencie riscos de maneira eficaz enquanto busca oportunidades atraentes de investimento.

Acesso a oportunidades de investimento personalizado

O Barings BDC fornece a seus investidores acesso a oportunidades de investimento personalizado que atendem a metas financeiras específicas e apetite de risco. A empresa utiliza suas idéias profundas para estruturar investimentos em empresas de mercado intermediário, um segmento caracterizado pelo potencial de crescimento e menos concorrência. No segundo trimestre de 2023, a empresa relatou compromissos de empréstimos totalizando aproximadamente US $ 1,2 bilhão Para várias empresas de portfólio de diversos setores, garantindo estratégias personalizadas para cada investimento.

Conclusão

As proposições de valor da Barings BDC, Inc. concentram -se em fornecer retornos consistentes, empregar gerenciamento profissional, manter um portfólio diversificado e permitir o acesso a oportunidades de investimento personalizadas.

Barings BDC, Inc. (BBDC) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Consultoria personalizada

Barings BDC, Inc. enfatiza um consultoria personalizada Abordagem para manter relacionamentos fortes com seus investidores. A empresa fornece soluções de investimento personalizadas que refletem as circunstâncias únicas de cada cliente. Essa estratégia ajuda a promover a lealdade e a confiança.

Atualizações regulares de desempenho

Para garantir a transparência, o Barings BDC oferece Atualizações regulares de desempenho Para seus clientes, relatar os resultados financeiros trimestrais e métricas de desempenho de investimento. Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Barings BDC registrou uma receita de investimento líquido de US $ 73,7 milhões, traduzindo para uma receita líquida de investimento por ação de US $ 2,09.

Tabela de métricas de desempenho

Trimestre	Receita de investimento líquido (US $ milhões)	Renda por ação ($)
Q1 2022	17.5	0.52
Q2 2022	18.4	0.54
Q3 2022	19.3	0.56
Q4 2022	18.5	0.47

Iniciativas de educação para investidores

Barings BDC conduz vários Iniciativas de educação para investidores aprimorar o conhecimento dos investidores sobre tendências de mercado e oportunidades de investimento. Em 2022, a empresa hospedou mais de 10 webinars com a participação de aproximadamente 1.500 investidores, concentrando -se em tópicos como mercados de crédito e investimentos em private equity.

Suporte ao cliente

Barings BDC implementa um estruturado Suporte ao cliente sistema para abordar consultas e preocupações entre os investidores. A empresa oferece acesso direto a profissionais de investimento por meio de linhas de atendimento ao cliente dedicadas. Em 2022, o atendimento ao cliente manteve um tempo médio de resposta abaixo de 2 minutos para chamadas recebidas, demonstrando seu compromisso com a comunicação eficaz.

Métricas de desempenho de suporte ao cliente

Métrica	Desempenho
Tempo médio de resposta (minutos)	2
Taxa de satisfação (%)	95
Número de funcionários de suporte	50
Tempo médio de resolução (horas)	1.5

Barings BDC, Inc. (BBDC) - Modelo de Negócios: Canais

Vendas diretas

O Barings BDC aproveita estratégias de vendas diretas para envolver possíveis investidores e instituições. Sua força de vendas tem a tarefa de construir relacionamentos com clientes institucionais, exibir suas estratégias de investimento e educar potenciais investidores sobre os benefícios de investir no Barings BDC. Em 2022, o Barings BDC registrou um total de US $ 3,8 bilhões em ativos totais sob gestão (AUM) e utilizou vendas diretas para garantir uma parcela significativa desse investimento.

Ano	Total AUM (em bilhões)	Contribuição de vendas direta (%)
2020	$2.5	40%
2021	$3.0	45%
2022	$3.8	50%

Plataforma online

A plataforma on -line do Barings BDC desempenha um papel crucial na atração de investidores individuais. Por meio do site, os investidores em potencial podem acessar informações detalhadas sobre suas ofertas de investimento, métricas de desempenho e recursos educacionais. No terceiro trimestre de 2023, o site tinha aproximadamente 150.000 visitantes únicos por mês, um aumento de 120.000 no terceiro trimestre de 2022. A plataforma on -line também facilita o gerenciamento de contas on -line, aumentando o envolvimento dos investidores.

Ano	Visitantes mensais únicos	Ações de gerenciamento de contas (por mês)
2021	100,000	25,000
2022	120,000	30,000
2023	150,000	40,000

Consultores financeiros

O Barings BDC colabora com consultores financeiros, que servem como intermediários para aconselhar clientes individuais sobre oportunidades de investimento no BBDC. Em meados de 2023, aproximadamente 1.200 consultores financeiros recomendavam diretamente os fundos da Barings BDC para seus clientes. Essa estratégia não apenas amplia a base de clientes, mas também aprimora a credibilidade dos produtos de investimento da BBDC.

Ano	Número de consultores financeiros	Ativos gerenciados por meio de consultores (em milhões)
2021	800	$1,200
2022	1,000	$1,800
2023	1,200	$2,500

Reuniões de investidores

O Barings BDC realiza reuniões periódicas de investidores para fornecer atualizações de mercado, análises de desempenho e informações sobre estratégias futuras. Em 2022, eles organizaram 15 reuniões de investidores, atingindo mais de 2.500 participantes, incluindo investidores existentes e em potencial. Essas reuniões facilitaram o aumento de aproximadamente US $ 500 milhões em novo capital durante o ano. A participação média nessas reuniões aumentou 30% ano a ano desde 2021.

Ano	Número de reuniões	Participantes	Capital levantado (em milhões)
2021	10	1,800	$300
2022	15	2,500	$500
2023	20 (projetado)	3.000 (projetado)	US $ 700 (projetado)

Barings BDC, Inc. (BBDC) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores individuais

A Barings BDC, Inc. (BBDC) oferece oportunidades para investidores individuais, fornecendo acesso a investimentos em crédito privado. A partir do segundo trimestre de 2023, os investidores individuais contribuíram significativamente para o capital do BBDC por meio de uma variedade de produtos de investimento que atendem a variados apetites de risco e expectativas de retornos.

As ações da Barings BDC mostram uma faixa de preço de aproximadamente US $ 8,00 a US $ 11,00, dependendo das flutuações do mercado.

Investidores institucionais

Os investidores institucionais compõem uma parcela substancial da base de clientes do Barings BDC. Isso inclui entidades como companhias de seguros, fundos mútuos e doações. No ano fiscal de 2023, foi relatado que os investimentos institucionais representaram cerca de 64% da entrada total de fundos do BBDC.

De acordo com os relatórios financeiros mais recentes, o Barings BDC gerencia cerca de US $ 5,23 bilhões em ativos totais, o que inclui contribuições substanciais de investidores institucionais.

Indivíduos de alto patrimônio líquido

Os indivíduos de alto patrimônio líquido formam um segmento crítico da base de clientes do Barings BDC, reconhecendo a necessidade de soluções de investimento personalizado. As ofertas da Barings BDC para esse segmento geralmente incluem serviços de consultoria de investimento personalizados e opções de títulos de maior rendimento, que atendem à preservação e crescimento da riqueza.

Em meados de 2023, o Barings BDC relatou um aumento no investimento de indivíduos de alto patrimônio líquido, com investimentos médios superiores a US $ 500.000 por cliente.

Fundos de pensão

Os fundos de pensão representam um mercado significativo para o Barings BDC, pois buscam renda estável por meio de investimentos em crédito privado. A partir dos dados mais recentes, aproximadamente 25% do capital total do Barings BDC é proveniente de vários fundos de pensão.

Um estudo recente indicou que os fundos de pensão aumentaram as alocações em crédito privado em uma média de 15% ano a ano, com o Barings BDC sendo uma escolha preferida devido à sua equipe de gerenciamento robusta e ao histórico de desempenho.

Segmento de clientes	Porcentagem de capital total	Investimento médio	Principais características
Investidores individuais	11%	$50,000	Acesso a investimentos em crédito privado; apetite de riscos variados
Investidores institucionais	64%	N / D	Companhias de seguros, fundos mútuos e doações
Indivíduos de alto patrimônio líquido	15%	$500,000	Soluções de investimento personalizado; Foco em preservação de riqueza
Fundos de pensão	25%	N / D	Renda estável; Alocação de capital de longo prazo

Barings BDC, Inc. (BBDC) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Custos operacionais

A Barings BDC, Inc. incorre em vários custos operacionais associados ao gerenciamento e administração de suas atividades comerciais. Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, os custos operacionais totais foram de aproximadamente US $ 16,1 milhões. Esta figura abrange:

• Despesas de pessoal: US $ 8,3 milhões
• Tecnologia e infraestrutura: US $ 3,5 milhões
• Despesas e serviços públicos do escritório: US $ 2,5 milhões
• Viagens e outros custos diversos: US $ 1,8 milhão

Taxas de gerenciamento

As taxas de gerenciamento são significativas na estrutura dos custos do Barings BDC. No trimestre mais recente, as taxas de gerenciamento são calculadas como:

• 1,0% da quantidade média de ativos brutos.
• Taxas de desempenho no valor de 20% da receita líquida de investimento, sujeitas a uma taxa de obstáculos de 7%. Para o ano fiscal de 2022, essas taxas de desempenho totalizaram aproximadamente US $ 1,2 milhão.

Custos de conformidade

Os custos de conformidade envolvem as despesas ligadas ao cumprimento dos requisitos regulatórios. Para o Barings BDC, esses custos totalizaram cerca de US $ 3,4 milhões em 2022, que abrange:

• Taxas legais: US $ 1,5 milhão
• Relatórios de auditoria e financeiro: US $ 1,2 milhão
• Outras despesas relacionadas à conformidade: US $ 0,7 milhão

Despesas de marketing

As despesas de marketing são vitais para o posicionamento do Barings BDC nos mercados financeiros. As despesas de marketing para o ano de 2022 totalizaram aproximadamente US $ 2,2 milhões, detalhados da seguinte forma:

• Publicidade e atividades promocionais: US $ 1,0 milhão
• Relações com investidores: US $ 0,8 milhão
• Pesquisa e análise de mercado: US $ 0,4 milhão

Categoria de custo	Valor (em milhões de dólares)
Custos operacionais	16.1
Taxas de gerenciamento	1.0 (Taxas básicas) + 1,2 (Taxas de desempenho)
Custos de conformidade	3.4
Despesas de marketing	2.2

Barings BDC, Inc. (BBDC) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de gerenciamento

O principal fator de receita da Barings BDC, Inc. (BBDC) vem de taxas de gerenciamento. Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, o Barings BDC relatou taxas de gerenciamento de aproximadamente US $ 15 milhões. As taxas de gerenciamento são geralmente calculadas como uma porcentagem do total de ativos sob gestão (AUM), e o BBDC normalmente cobra em torno 1,0% a 1,5% de Aum anualmente.

Taxas de desempenho

As taxas de desempenho representam um fluxo de receita adicional, o que depende de exceder certos referências de retorno. Para o ano fiscal de 2022, o Barings BDC ganhou taxas de desempenho no valor de cerca de US $ 5 milhões, com base na obtenção de retornos de destino específicos que excedem os benchmarks predefinidos.

Receita de juros

A receita de juros é uma parcela significativa da receita do BBDC, derivada principalmente dos empréstimos estendidos às empresas de seu portfólio. Em 2022, a receita de juros relatada atingiu aproximadamente US $ 50 milhões. A taxa de juros média cobrada nesses empréstimos foi aproximadamente 8.0%, e os empréstimos totais pendentes foram sobre US $ 625 milhões.

Ganhos de capital

Os ganhos de capital são realizados com a venda de investimentos em empresas de portfólio. Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, o Barings BDC registrou ganhos de capital de aproximadamente US $ 10 milhões. A empresa tem uma estratégia focada na identificação de oportunidades de alto crescimento, que oferece um caminho para a valorização do capital.

Fluxo de receita	2022 Montante (em milhões)	Porcentagem da receita total
Taxas de gerenciamento	$15	15%
Taxas de desempenho	$5	5%
Receita de juros	$50	50%
Ganhos de capital	$10	10%
Receita total	$80	100%