California Resources Corporation (CRC): Modelo de negócios Canvas [11-2024 Atualizado]
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California Resources Corporation (CRC) Bundle
A California Resources Corporation (CRC) está na vanguarda do setor de energia com um modelo de negócios robusto que integra a sustentabilidade à lucratividade. Alavancando Principais parcerias e tecnologias avançadas, a CRC está comprometida não em atender às demandas de energia da Califórnia, mas também defendendo Gerenciamento de carbono e mordomia ambiental. Nesta postagem do blog, vamos nos aprofundar nos meandros da tela do modelo de negócios da CRC, explorando como cada componente - de proposições de valor para fluxos de receita- Contribui para sua visão estratégica e sucesso operacional.
California Resources Corporation (CRC) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com Aera Energy Post-Merger
Em 1º de julho de 2024, a California Resources Corporation (CRC) concluiu a aquisição da Aera Energy, LLC. Essa fusão expandiu significativamente as capacidades operacionais e a produção operacional da CRC. Em 30 de setembro de 2024, a receita associada à AERA foi relatada em US $ 765 milhões, com renda antes do imposto de renda de US $ 400 milhões. A fusão envolveu a emissão de 21,3 milhões de ações ordinárias e um pagamento em dinheiro de aproximadamente US $ 990 milhões para extinguir a dívida pendente da AERA.
Contratos de transporte para gás natural e NGLS
A CRC estabeleceu contratos para o transporte de gás natural e líquidos de gás natural (NGLS) para aprimorar suas capacidades de distribuição. Em 30 de setembro de 2024, os custos de transporte totalizaram US $ 60 milhões nos nove meses terminados. A empresa vende principalmente petróleo bruto para refinarias da Califórnia, utilizando oleodutos de terceiros para transporte. O preço médio realizado para o gás natural durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2,76 por MCF, refletindo dinâmica significativa do mercado.
Joint ventures para projetos de captura e armazenamento de carbono
A CRC está ativamente envolvida em iniciativas de gerenciamento de carbono por meio de joint ventures, principalmente a JV de Terravault Carbon com Brookfield. Essa parceria se concentra no desenvolvimento de projetos de captura e armazenamento de carbono (CCS) na Califórnia. A CRC possui uma participação de 51% na joint venture, com a Brookfield contribuindo com um investimento inicial de US $ 500 milhões para projetos do CCS. Em 30 de setembro de 2024, a CRC registrou uma responsabilidade contingente de US $ 104 milhões relacionada à joint venture, refletindo os compromissos de Brookfield.
| Parceria | Contribuição/investimento | Impacto financeiro | Observações |
|---|---|---|---|
| Fusão de energia AERA | Emitiu 21,3 milhões de ações, US $ 990 milhões em dinheiro para dívidas | Receita de US $ 765 milhões, renda de US $ 400 milhões antes dos impostos | Pegada operacional expandida significativamente |
| Contratos de transporte | US $ 60 milhões em custos de transporte | Preço médio realizado $ 2,76 por MCF | Aprimora os recursos de distribuição para gás natural e NGLS |
| Carbon Terravault JV | Investimento inicial de US $ 500 milhões da Brookfield | US $ 104 milhões de responsabilidade contingente | Concentre -se em projetos de captura e armazenamento de carbono |
California Resources Corporation (CRC) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Exploração e produção de petróleo e gás natural
A California Resources Corporation (CRC) se concentra fortemente na exploração e produção de petróleo e gás natural, principalmente nas bacias ricas da Califórnia, como as bacias de San Joaquin e Los Angeles. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CRC relatou uma produção líquida total de 145 MBOE/D, um aumento de 76 MBOE/d no trimestre anterior, significativamente influenciado pela fusão da AERA concluída em 1º de julho de 2024, que contribuiu aproximadamente US $ 475 milhões em vendas de petróleo, gás natural e NGL.
| Tipo de produção | Q3 2024 Produção (MBOE/D) | Q2 2024 Produção (MBOE/D) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Óleo | 113 | 46 | +67 |
| NGLS | 11 | 11 | 0 |
| Gás natural | 126 | 114 | +12 |
Como resultado da fusão da AERA, as vendas totais de petróleo, gás natural e NGL da Companhia nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 chegaram a US $ 1.711 milhões, acima dos US $ 1.672 milhões durante o mesmo período em 2023.
Iniciativas de gerenciamento de carbono e redução de emissões
A CRC está cada vez mais focada nas iniciativas de gerenciamento de carbono e redução de emissões em resposta a pressões regulatórias e tendências de mercado. A empresa relatou despesas comerciais de gerenciamento de carbono de US $ 36 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 20 milhões no mesmo período do ano anterior. O aumento é atribuído a custos mais altos de arrendamento para servidões e despesas relacionadas à remuneração associadas a seus projetos de gerenciamento de carbono.
Marketing e venda de commodities energéticas
O marketing e a venda de mercadorias energéticas são cruciais para o modelo de negócios da CRC. A receita da marketing comprada foi de US $ 176 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma queda de US $ 336 milhões no ano anterior, principalmente devido aos preços mais baixos do gás natural. Esse segmento também inclui vendas de eletricidade, que geraram US $ 120 milhões em receita durante o mesmo período, abaixo dos US $ 169 milhões ano a ano.
| Fluxo de receita | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de petróleo, gás natural e NGL | $1,711 | $1,672 | + $39 |
| Receita da marketing comprou commodities | $176 | $336 | - $160 |
| Vendas de eletricidade | $120 | $169 | - $49 |
California Resources Corporation (CRC) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Extensos direitos minerais e terras na Califórnia
A California Resources Corporation (CRC) detém direitos e terras minerais significativas na Califórnia, que são cruciais para suas operações no setor de petróleo e gás. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade, a planta e o equipamento total da CRC representavam US $ 6,75 bilhões, refletindo o valor de suas extensas propriedades e direitos minerais.
A empresa tem aproximadamente 2,7 milhões de acres brutos de terra sob seu controle e opera Mais de 12.000 poços ativos. Essa área extensa permite que o CRC otimize seus processos de perfuração e extração, contribuindo significativamente para seus recursos de produção.
Tecnologia e experiência avançados de perfuração
A CRC emprega tecnologias e metodologias avançadas de perfuração que aumentam sua eficiência operacional. A implementação de Técnicas de perfuração modernas permitiu à empresa aumentar seus volumes líquidos de produção de petróleo para 69 MBBL/D. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de 53 MBBL/D. no ano anterior. Esse aumento é atribuído à produção adicional dos campos da AERA após a fusão da AERA em 1º de julho de 2024, que expandiu significativamente a capacidade operacional da CRC.
Além disso, os custos operacionais de energia da CRC diminuíram para US $ 7,26 por Boe Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma redução de US $ 10,87 por Boe No mesmo período do ano anterior, indicando melhor gerenciamento e eficiência de custos.
Fortes linhas de apoio financeiras e crédito
O CRC mantém uma posição financeira robusta reforçada por fortes linhas de crédito. A empresa tem uma capacidade de empréstimo de US $ 1,1 bilhão sob sua linha de crédito giratória, com liquidez total disponível de US $ 1,14 bilhão Em 30 de setembro de 2024. Essa força financeira é fundamental para financiar operações em andamento e investimentos em capital.
Além disso, o CRC emitiu com sucesso US $ 888 milhões Em 2029, as notas seniores, aumentando sua flexibilidade financeira. O lucro líquido da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 343 milhões, refletindo sua capacidade de gerar ganhos significativos em meio a preços flutuantes das commodities e desafios operacionais.
| Principais métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Propriedade total, planta e equipamento | US $ 6,75 bilhões | US $ 3,44 bilhões |
| Volumes de produção de petróleo líquidos | 69 MBBL/D. | 53 MBBL/D. |
| Custos operacionais de energia (por Boe) | $7.26 | $10.87 |
| Linha de crédito rotativo | US $ 1,1 bilhão | US $ 1,0 bilhão |
| Liquidez disponível | US $ 1,14 bilhão | US $ 0,80 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 343 milhões | US $ 376 milhões |
California Resources Corporation (CRC) - Modelo de negócios: proposições de valor
Compromisso com a administração e sustentabilidade ambiental
A California Resources Corporation (CRC) busca ativamente iniciativas que visam reduzir seu impacto ambiental. Isso inclui investimentos em tecnologias de gerenciamento de carbono e projetos de energia renovável. Em 2024, as despesas de negócios de gerenciamento de carbono da CRC aumentaram para US $ 36 milhões de US $ 20 milhões em 2023, refletindo um compromisso com a sustentabilidade. A Companhia integrou a sustentabilidade em sua estrutura operacional, concentrando -se na redução de emissões do escopo 1 e do escopo 2 por meio de práticas inovadoras.
Fornecimento confiável de energia de origem local
A CRC enfatiza a importância de fornecer um suprimento confiável de energia proveniente de ativos locais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CRC relatou uma produção líquida total vendida de 145 MBOE/D., um aumento significativo impulsionado pela fusão da AERA. Com um portfólio diversificado em várias bacias da Califórnia, a CRC está bem posicionada para atender de maneira eficaz das demandas locais de energia. Essa estratégia de fornecimento local não apenas aumenta a confiabilidade, mas também apóia o crescimento econômico regional.
| Métricas de produção de energia | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Produção líquida total vendida (MBOE/D) | 145 | 87 |
| Produção de petróleo (MBBL/D) | 113 | 53 |
| Produção de gás natural (MMCF/D) | 126 | 136 |
| Produção NGL (MBBL/D) | 11 | 11 |
Preços competitivos vinculados à dinâmica de mercado
A estratégia de preços da CRC está intimamente alinhada com as condições predominantes do mercado. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o CRC alcançou um preço médio realizado no petróleo de US $ 77,10 por barril, refletindo um aumento de US $ 12,85 em comparação com o ano anterior. A capacidade da empresa de alavancar a dinâmica do mercado permite manter preços competitivos e otimizar a lucratividade. Além disso, as receitas da CRC de petróleo, gás natural e vendas de NGL totalizaram US $ 1,711 bilhão Durante o mesmo período, mostrando o desempenho operacional robusto.
| Redução de receita (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Vendas de petróleo | $1,505 |
| Vendas de gás natural | $68 |
| Vendas da NGL | $138 |
| Receita total de petróleo, gás natural e NGLS | $1,711 |
California Resources Corporation (CRC) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Concentre-se em contratos de longo prazo com refinarias e compradores
A California Resources Corporation (CRC) se concentra principalmente em contratos de longo prazo com as refinarias da Califórnia para suas vendas de petróleo bruto. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CRC relatou vendas de petróleo, gás natural e NGL de US $ 1.711 milhões, um aumento de US $ 1.672 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi amplamente atribuído à fusão da AERA concluída em 1º de julho, 2024, que forneceu capacidade adicional de produção e fortaleceu os contratos existentes com refinarias.
Engajamento com as comunidades locais para conformidade regulatória
A CRC se envolve ativamente com as comunidades locais para garantir a conformidade regulatória e manter sua licença social para operar. Esse engajamento inclui diálogo regular com as partes interessadas e iniciativas de divulgação da comunidade. A Companhia relatou um aumento nos custos operacionais devido a despesas regulatórias e de conformidade, que subiram para US $ 161 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 42 milhões no ano anterior.
Transparência nas operações e impacto ambiental
A transparência é um aspecto essencial dos relacionamentos com o cliente da CRC. A empresa pretende manter a comunicação aberta sobre suas práticas operacionais e impacto ambiental. Por exemplo, as despesas de negócios de gerenciamento de carbono da CRC aumentaram para US $ 36 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 20 milhões no mesmo período de 2023. Esse aumento reflete o compromisso da empresa em lidar com preocupações ambientais e aumentar a transparência operacional.
| Métricas | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas de petróleo, gás natural e NGL | US $ 1.711 milhões | US $ 1.672 milhões |
| Custos operacionais | US $ 1.776 milhões | US $ 1.557 milhões |
| Despesas de negócios de gerenciamento de carbono | US $ 36 milhões | US $ 20 milhões |
| Despesas de envolvimento da comunidade | US $ 161 milhões | US $ 42 milhões |
California Resources Corporation (CRC) - Modelo de Negócios: Canais
Vendas diretas para refinarias e clientes industriais
A California Resources Corporation (CRC) vende principalmente seus líquidos de petróleo, gás natural e gás natural (NGLS) diretamente às refinarias da Califórnia. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a CRC vendas de petróleo, gás natural e NGL de US $ 1.711 milhões, um aumento de US $ 1.672 milhões no mesmo período em 2023. A quebra de vendas inclui:
| Mercadoria | Vendas (em milhões) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| Óleo | $1,505 | 88% |
| NGLS | $138 | 8% |
| Gás natural | $68 | 4% |
Além disso, as operações da CRC na bacia de San Joaquin e na Bacia de Los Angeles contribuem significativamente para sua capacidade de produção, com a produção líquida total vendida alcançando 145 MBOE/D. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de 76 MBOE/D. no trimestre anterior.
Parcerias com varejistas de energia
A CRC estabeleceu parcerias com vários varejistas de energia para melhorar seu alcance no mercado. Essas parcerias permitem que a CRC aproveite as redes de distribuição existentes para suas vendas de gás natural e eletricidade. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, CRC gerado Vendas de eletricidade de US $ 120 milhões, uma queda de US $ 169 milhões no mesmo período em 2023, principalmente devido a preços mais baixos.
Além disso, a receita do marketing comprou commodities foi US $ 176 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 336 milhões no ano anterior. Essa receita é gerada através do marketing de serviços de produção e transporte de terceiros, que o CRC fornece alavancagem de sua infraestrutura.
Plataformas on -line para comunicações de investidores e partes interessadas
A CRC utiliza plataformas on -line para se comunicar com investidores e partes interessadas, fornecendo atualizações sobre desempenho financeiro e estratégias operacionais. Em 30 de setembro de 2024, a CRC tinha caixa disponível e equivalentes de caixa de US $ 213 milhões e uma linha de crédito giratória com uma capacidade de empréstimo de US $ 1,1 bilhão, reafirmando sua estabilidade financeira.
A liquidez da empresa, que inclui dinheiro e crédito disponível, ficou em US $ 1,138 bilhão, Facilitando a comunicação contínua com as partes interessadas em relação às estratégias de implantação e investimento de capital.
California Resources Corporation (CRC) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Refinarias na Califórnia
A California Resources Corporation (CRC) serve principalmente refinarias localizadas na Califórnia. Essas refinarias requerem um suprimento consistente de petróleo bruto, líquidos de gás natural (NGLS) e gás natural para apoiar suas operações. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CRC relatou vendas de petróleo, gás natural e NGL, totalizando US $ 1.711 milhões, marcando um aumento de US $ 1.672 milhões no mesmo período de 2023, amplamente impulsionado pelos recursos de produção aprimorados após a fusão.
| Tipo de vendas | Valor das vendas (em milhões) | Mudança em relação ao ano anterior |
|---|---|---|
| Vendas de petróleo | $1,505 | + $351 |
| Vendas da NGL | $138 | - $13 |
| Vendas de gás natural | $86 | - $281 |
Consumidores de energia industrial
A CRC também tem como alvo os consumidores de energia industrial, que abrangem uma variedade de setores, incluindo fabricação e indústria pesada. Esses consumidores dependem do gás natural e da eletricidade da CRC para suas operações. A receita das vendas de eletricidade nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 120 milhões, uma queda de US $ 169 milhões no ano anterior, o que reflete o impacto dos preços mais baixos da eletricidade.
| Fonte de receita | Receita (em milhões) | Mudança em relação ao ano anterior |
|---|---|---|
| Vendas de eletricidade | $120 | - $49 |
| Vendas de gás natural | $86 | - $281 |
Agências ambientais e organizações focadas na sustentabilidade
A CRC se envolve ativamente com agências ambientais e organizações focadas na sustentabilidade. A empresa está cada vez mais focada no gerenciamento de carbono e na redução de emissões, que se alinham aos requisitos regulatórios e objetivos de sustentabilidade. As despesas de negócios de gerenciamento de carbono aumentaram para US $ 36 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 20 milhões no ano anterior. Esse investimento reflete o compromisso da CRC com as práticas sustentáveis e a conformidade com os regulamentos ambientais.
| Tipo de despesa | Quantidade de despesa (em milhões) | Mudança em relação ao ano anterior |
|---|---|---|
| Despesas de gerenciamento de carbono | $36 | + $16 |
| Despesas gerais e administrativas | $226 | + $25 |
California Resources Corporation (CRC) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Custos operacionais relacionados à exploração e produção
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a California Resources Corporation (CRC) registrou custos operacionais totais de US $ 654 milhões relacionados a atividades de exploração e produção, que se traduzem em uma média de US $ 24,11 por barril de petróleo equivalente (BOE). Isso representa um aumento de US $ 636 milhões (US $ 26,80 por BOE) para o mesmo período em 2023. No entanto, os custos excedentes atribuíveis aos contratos de compartilhamento de produção (PSCs) foram de US $ 51 milhões, ajustando os custos operacionais efetivos para US $ 603 milhões ou US $ 22,23 por BOE.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas (G&A) da CRC totalizaram US $ 226 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 201 milhões no mesmo período de 2023. Esse aumento de US $ 25 milhões foi amplamente impulsionado pelos custos associados à fusão da AERA. O detalhamento das despesas com G&A é o seguinte:
| Categoria | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Exploração e produção, corporativa e outros | $219 | $191 |
| Negócio de gerenciamento de carbono | $7 | $10 |
| Total G&A Despesas | $226 | $201 |
Despesas de capital para tecnologia e infraestrutura
As despesas de capital (CAPEX) para o CRC nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 167 milhões, refletindo um aumento de US $ 119 milhões no ano anterior. Investimentos significativos foram direcionados para aprimoramentos de tecnologia e infraestrutura, principalmente após a fusão da AERA.
A tabela a seguir resume as principais despesas de capital e custos associados:
| Categoria de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Investimentos de capital | $167 | $119 |
| Mudanças nos investimentos de capital acumulados | $8 | ($10) |
| Produtos de desinvestimentos, líquido | $12 | $0 |
| Caixa líquida total usada em atividades de investimento | ($1,010) | ($133) |
Esses números ilustram o compromisso contínuo da CRC em melhorar sua eficiência operacional e expandir seus recursos de produção por meio de investimentos direcionados em infraestrutura e tecnologia.
California Resources Corporation (CRC) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Vendas de petróleo, gás natural e NGLS
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a California Resources Corporation (CRC) relatou vendas de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural (NGLS), totalizando US $ 1.711 milhões, um aumento de US $ 1.672 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esse aumento foi impulsionado principalmente pela produção adicional de petróleo dos campos da AERA após a conclusão da fusão da AERA em 1º de julho de 2024.
| Tipo de commodities | Nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses encerrados em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Óleo | $1,505 | $1,154 | $351 |
| NGLS | $138 | $151 | ($13) |
| Gás natural | $86 | $367 | ($281) |
| Total | $1,729 | $1,672 | $57 |
Receita de serviços de gerenciamento de carbono
A CRC também viu crescimento em seus serviços de gerenciamento de carbono, com despesas relacionadas a esse segmento no valor de US $ 36 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 20 milhões Pelo mesmo período em 2023. Este aumento reflete custos de arrendamento mais altos para servidões e despesas relacionadas à remuneração.
Ganhos de derivados de commodities e estratégias de hedge
O ganho líquido de derivados de commodities nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 290 milhões, uma recuperação significativa de uma perda líquida de US $ 131 milhões no ano anterior. Esse ganho foi atribuído principalmente a mudanças no valor justo dos derivados de commodities pendentes e a relação entre os preços do contrato e as curvas avançadas. Pagamentos em derivativos de commodities foram US $ 35 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 223 milhões no mesmo período de 2023.
| Categoria | Nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses encerrados em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Ganho líquido (perda) de derivativos de commodities | $290 | ($131) |
| Pagamentos em derivativos de commodities | $35 | $223 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- California Resources Corporation (CRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of California Resources Corporation (CRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View California Resources Corporation (CRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.