Valaris Limited (VAL): Modelo de Negócios Canvas [10-2024 Atualizado]
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Valaris Limited (VAL) Bundle
No mundo dinâmico da perfuração offshore, a Valaris Limited (VAL) se destaca com um modelo de negócios robusto que aproveita parcerias estratégicas e tecnologia de ponta. Esta postagem investiga o Modelo de negócios Canvas de Valaris, revelando como a empresa navega pelas complexidades da indústria de petróleo e gás. Descubra os principais componentes que impulsionam seu sucesso, incluindo sua extensa frota, avaliar o relacionamento com os clientes e diversos fluxos de receita.
Valaris Limited (VAL) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias
Joint ventures com aramco saudita (ARO)
A Valaris Limited estabeleceu uma joint venture significativa com a Saudi Aramco, conhecida como perfuração ARO. Em 30 de setembro de 2024, a ARO opera uma frota de 9 plataformas de Jackup, todas contratadas para serviços de perfuração com a Saudi Aramco. As receitas da ARO nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram aproximadamente US $ 376,2 milhões, refletindo um aumento de 4% em comparação com o período do ano anterior, impulsionado por novas plataformas que iniciam operações.
Em termos de métricas operacionais, as despesas de perfuração de contratos da ARO no mesmo período totalizaram US $ 286,2 milhões, o que representa um aumento de 3% ano a ano. Esse aumento ocorreu principalmente devido a custos operacionais mais altos associados às novas plataformas.
Além disso, a ARO registrou uma perda de prejuízo de US $ 28,4 milhões devido a suspensões e terminações contratadas relacionadas a Valaris 143, Valaris 147 e Valaris 148.
Colaborações com empresas de petróleo e gás
A Valaris se envolveu em várias colaborações com grandes empresas de petróleo e gás para aprimorar suas capacidades operacionais e alcance do mercado. A empresa obteve um aumento de receita em relação ao seu segmento flutuador, que gerou US $ 1.097,3 milhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 60% em comparação com o ano anterior. Esse crescimento é atribuído a novos contratos para plataformas como Valaris DS-17, Valaris DS-8 e Valaris DS-7, que iniciaram operações em 2023 após as reativações.
A receita diária média para flutuadores aumentou para US $ 359.000 em setembro de 2024, em comparação com US $ 338.000 no ano anterior. Tais colaborações permitiram à Valaris garantir taxas diárias mais altas e contratos de longo prazo, aumentando significativamente seu posicionamento competitivo no mercado de perfuração offshore.
Parcerias com fornecedores para equipamentos e serviços
A Valaris depende muito de parcerias estratégicas com fornecedores de equipamentos e serviços necessários para suas operações de perfuração. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um aumento nas despesas de perfuração de contratos de US $ 1.345,6 milhões, que inclui custos de equipamentos e serviços. A Companhia fez investimentos significativos na atualização de sua frota, com despesas de capital totalizando US $ 596,3 milhões em trabalho em andamento e US $ 1.548,3 milhões para equipamentos e equipamentos de perfuração.
Além disso, a Valaris aumentou suas despesas gerais e administrativas para US $ 89,6 milhões, refletindo taxas profissionais mais altas e custos de compensação, essenciais para manter a eficiência operacional e as relações de fornecedores.
| Tipo de parceria | Parcerias | Receita (em milhões) | Despesas operacionais (em milhões) | Receita média diária |
|---|---|---|---|---|
| Joint ventures | Aramco saudita (ARO) | $376.2 | $286.2 | N / D |
| Colaborações | Várias empresas de petróleo e gás | $1,097.3 | N / D | $359,000 |
| Fornecedores | Fornecedores de equipamentos e serviços | N / D | $1,345.6 | N / D |
Valaris Limited (VAL) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Operações de perfuração offshore
A Valaris Limited se envolve em operações de perfuração offshore principalmente através de sua frota de plataformas de perfuração. Em 30 de setembro de 2024, Valaris operava uma frota total de 53 plataformas de perfuração, compreendendo 18 flutuadores e 26 jackups. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Valaris registrou receitas de US $ 1.778,2 milhões, que incluíram contribuições significativas de flutuadores e jackups. As receitas da Floothers totalizaram US $ 1.097,3 milhões, enquanto as receitas de Jackup atingiram US $ 551,8 milhões. A receita operacional geral do período foi de US $ 233,1 milhões, destacando a lucratividade de suas operações de perfuração.
Gerenciamento e manutenção da frota
O gerenciamento e manutenção eficazes da frota são cruciais para Valaris, garantindo padrões ótimos de eficiência operacional e segurança. A empresa relatou um aumento nas despesas de perfuração de contratos, que subiram US $ 204,0 milhões ou 18% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o ano anterior. Esse aumento foi impulsionado principalmente por custos incrementais de US $ 94,8 milhões incorridos para plataformas recém-ativadas Valaris DS-17, Valaris DS-8 e Valaris DS-7. Além disso, a empresa registrou uma despesa de depreciação de US $ 88,2 milhões, refletindo a manutenção contínua e as atualizações de capital de seus ativos. A receita média diária dos flutuadores aumentou devido a contratos de taxa diurna mais altos, contribuindo para o crescimento geral da receita.
Negociações de contrato e lances
A Valaris está ativamente envolvida em negociações de contratos e processos de licitação para garantir novos contratos de perfuração. Em 30 de outubro de 2024, o backlog do contrato para Valaris totalizou US $ 4.104,8 milhões, com as flutuantes representando US $ 2.395,7 milhões e Jackups por US $ 1.398,7 milhões. A empresa garantiu várias extensões de contrato e novos prêmios, contribuindo para o crescimento do backlog. Por exemplo, uma extensão de contrato de três anos para Valaris 118 resultou em atraso agregado incremental de aproximadamente US $ 168,0 milhões. Esse foco nas negociações do contrato é fundamental, pois garante fluxos de receita sustentados e continuidade operacional em um mercado competitivo.
| Métricas -chave | Flutuadores | Jackups | Total |
|---|---|---|---|
| Receitas (9 meses findos em 30 de setembro de 2024, em milhões) | $1,097.3 | $551.8 | $1,778.2 |
| Renda operacional (9 meses findos em 30 de setembro de 2024, em milhões) | $296.7 | $105.3 | $233.1 |
| Backlog de contrato (em 30 de outubro de 2024, em milhões) | $2,395.7 | $1,398.7 | $4,104.8 |
| Aumento médio de receita diária (flutuadores) | Contratos de taxa diária mais alta | ||
Valaris Limited (VAL) - Modelo de Negócios: Recursos -Principais
Maior frota de equipamento offshore
Valaris Limited opera uma frota total de 53 plataformas de perfuração offshore em 30 de setembro de 2024. Isso inclui:
| Tipo | Frota total | Frota ativa |
|---|---|---|
| Flutuadores | 18 | 13 |
| Jackups | 26 | 18 |
| Outro | 9 | 9 |
| Total | 53 | 40 |
A frota consiste em plataformas de propriedade e gerenciado, com foco em unidades de alta especificação capazes de operar em ambientes desafiadores. A taxa de utilização para a frota total era 67% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mostrando demanda constante pelos serviços de Valaris.
Força de trabalho qualificada e experiência técnica
Valaris possui uma força de trabalho altamente qualificada de aproximadamente 3.000 funcionários Globalmente, incluindo engenheiros, técnicos e equipe operacional especializada em perfuração offshore. A empresa enfatiza o treinamento e o desenvolvimento, garantindo que seu pessoal esteja equipado com os mais recentes protocolos de conhecimento e segurança técnicos. Essa força de trabalho qualificada é fundamental para manter os padrões de eficiência operacional e segurança em todas as plataformas.
Recursos financeiros e linhas de crédito
Em 30 de setembro de 2024, Valaris relatou dinheiro e equivalentes de caixa totalizando US $ 379,3 milhões. A empresa tem acesso a um US $ 375 milhões Linha de crédito rotativo garantido sênior, que inclui um sub-limite de US $ 150 milhões para cartas de crédito. A empresa também emitiu US $ 1,1 bilhão nas notas da segunda garantia, que amadurecem em 2030 e carregam uma taxa de juros de 8.375%. Essa estrutura financeira apóia as necessidades operacionais e as despesas de capital da Valaris, que são projetadas para serem aproximadamente US $ 465 milhões a US $ 475 milhões para 2024.
Valaris Limited (VAL) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Serviços de perfuração confiáveis e eficientes
A Valaris Limited oferece serviços de perfuração confiáveis e eficientes que atendem às necessidades da indústria offshore de petróleo e gás. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Valaris registrou receitas totais de US $ 1.778,2 milhões, um aumento significativo de 37% em comparação com o mesmo período em 2023, que gerou US $ 1.300,4 milhões.
A eficiência operacional se reflete nas taxas de utilização da frota. Em 30 de setembro de 2024, a utilização total da frota era de 69%, com as flutuantes em 63%e os jackups em 60%.
Experiência extensa em mercados offshore
A Valaris construiu uma forte reputação através de sua vasta experiência em mercados offshore. A empresa opera uma frota diversificada de 53 plataformas, incluindo 18 flutuadores e 26 jackups, garantindo uma ampla presença em vários locais geográficos.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Valaris alcançou uma receita operacional de US $ 233,1 milhões, uma melhoria notável em relação aos US $ 15,2 milhões relatados no mesmo período de 2023. Esse crescimento sublinha a capacidade da empresa de alavancar sua extensa experiência para garantir contratos e navegar Dinâmica de mercado complexa.
Tecnologia avançada e frota moderna
A Valaris mantém uma frota moderna equipada com tecnologia avançada, que aprimora as capacidades operacionais e os padrões de segurança. Por exemplo, a receita diária média para flutuadores atingiu US $ 359.000 em setembro de 2024, acima dos US $ 259.000 em setembro de 2023.
O investimento da empresa na reativação e atualização de sua frota reflete seu compromisso com o avanço tecnológico. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, Valaris sofreu US $ 465,0 milhões a US $ 475,0 milhões em despesas de capital para manutenção e atualizações.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $1,778.2 | $1,300.4 | 37% |
| Renda operacional (em milhões) | $233.1 | $15.2 | Nm |
| Receita diária média - flutuadores | $359,000 | $259,000 | 39% |
| Taxa de utilização - frota total (%) | 69% | 66% | 3% |
Valaris Limited (VAL) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Contratos de longo prazo com grandes empresas de petróleo
A Valaris Limited estabeleceu contratos significativos de longo prazo principalmente com as principais empresas de petróleo, principalmente a Aramco Saudi. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um atraso total de contrato de US $ 4,1 bilhões, com US $ 1,58 bilhão atribuído à ARO, que opera sob acordos de longo prazo com a Saudi Aramco para plataformas de jackup. Esse alinhamento estratégico garante um fluxo constante de receita e reforça a posição de mercado de Valaris no setor de perfuração offshore.
Equipes de gerenciamento de contas dedicadas
A Valaris emprega equipes dedicadas de gerenciamento de contas para promover fortes relacionamentos com seus clientes. Essas equipes se concentram em melhorar a satisfação do cliente e garantir que os serviços fornecidos se alinhem às necessidades operacionais dos clientes. A empresa informou que sua receita média diária de flutuadores aumentou US $ 123,3 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo a eficácia dessas equipes dedicadas na garantia de contratos de maior valor. No total, o gerenciamento de contas dedicado tem sido fundamental no gerenciamento de uma frota de 53 plataformas, que inclui 18 flutuadores e 26 jackups.
Concentre -se na satisfação e feedback do cliente
Valaris coloca uma forte ênfase nos mecanismos de satisfação e feedback do cliente. A abordagem proativa da Companhia no tratamento do feedback do cliente resultou em aumento da receita de despesas reimburáveis do cliente, que totalizaram US $ 24,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O envolvimento contínuo com os clientes é evidente pelo investimento da empresa em melhorias operacionais e capacidade de resposta para as necessidades do cliente, o que contribuiu para um aumento de 37% nas receitas totais ano a ano.
| Tipo de contrato | Valor de backlog (US $ milhões) | Aumento médio diário de receita (US $ milhões) | Receita reimburável do cliente (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| A longo prazo com aramco saudita | 1,580 | 123.3 | 24.4 |
| Outras grandes empresas de petróleo | 2,524 | Não divulgado | Não divulgado |
| Backlog total | 4,104.8 | Não aplicável | Não aplicável |
Valaris Limited (VAL) - Modelo de Negócios: Canais
Vendas diretas para empresas de petróleo e gás
A Valaris Limited gera principalmente receita por meio de vendas diretas para grandes empresas de petróleo e gás. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Valaris registrou receitas de US $ 1.097,3 milhões de flutuadores, US $ 551,8 milhões em jackups e US $ 376,2 milhões de ARO, contribuindo para uma receita total consolidada de US $ 1.778,2 milhões. Esse envolvimento direto permite que Valaris estabeleça relacionamentos de longo prazo com os clientes, garantindo estabilidade e previsibilidade nos fluxos de receita.
Plataformas on -line para lances de contrato
A Valaris utiliza plataformas on -line para facilitar os lances de contrato, permitindo um alcance mais amplo e preços competitivos. Essa estratégia tem sido essencial para garantir novos contratos, particularmente em um mercado caracterizado por flutuação de pressões de demanda e preços. Por exemplo, durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa viu um aumento significativo nas taxas médias do dia, atribuído à licitação bem -sucedida de contratos usando essas plataformas, resultando em um aumento de 60% na receita flutuante em comparação com o ano anterior.
Conferências e feiras do setor
A participação em conferências e feiras do setor é um canal crítico para Valaris, permitindo que as redes e exibindo suas capacidades para clientes em potencial. A Valaris tem sido ativa nos principais eventos do setor, que contribuíram para garantir contratos no valor de centenas de milhões. Por exemplo, a empresa relatou um aumento nas receitas das taxas de mobilização no valor de US $ 16,9 milhões durante o terceiro trimestre de 2024, amplamente impulsionadas por contratos garantidos por essas oportunidades de rede.
| Tipo de canal | Impacto de receita (em milhões) | Métricas -chave |
|---|---|---|
| Vendas diretas | $1,778.2 | Relacionamentos de clientes de longo prazo |
| Plataformas de lances on -line | Aumento de 60% na receita flutuante | Aquisição de contrato competitivo |
| Conferências do setor | US $ 16,9 (em taxas de mobilização) | Rede de rede e aquisição de contratos |
Valaris Limited (VAL) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Grandes corporações de petróleo e gás
A Valaris Limited atende a várias grandes empresas de petróleo e gás, que são clientes críticos no setor de perfuração offshore. Essas empresas incluem nomes reconhecidos globalmente, como ExxonMobil, Chevron e Shell. A Valaris alavancou sua extensa frota para garantir contratos com essas empresas, contribuindo significativamente para o seu fluxo de receita. Por exemplo, durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Valaris registrou uma receita total de US $ 1,778 bilhão, com grandes empresas de petróleo representando uma parcela substancial desta receita.
Empresas nacionais de petróleo
As empresas nacionais de petróleo (NOCs) desempenham um papel essencial nos segmentos de clientes da Valaris. Essas entidades, pertencentes e operadas por seus respectivos governos, geralmente exigem serviços de perfuração especializados para seus projetos offshore. A Valaris estabeleceu contratos com NOCs como a Saudi Aramco, que contribuiu significativamente para as operações da Valaris. A joint venture ARO Drilling, parcialmente de propriedade da Valaris e focada no mercado saudita, gerou US $ 376,2 milhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo a importância dos NOCs no modelo de negócios da Valaris.
Empresas independentes de exploração e produção
As empresas independentes de exploração e produção (E&P) também constituem um segmento vital de clientes da Valaris Limited. Essas empresas geralmente buscam os serviços de perfuração da Valaris para perfuração exploratória e de produção em várias regiões. A flexibilidade e adaptabilidade das plataformas de perfuração da Valaris os tornam atraentes para empresas independentes de E&P, principalmente porque essas empresas procuram capitalizar os preços flutuantes do petróleo. No mesmo período de nove meses, Valaris relatou impressionantes métricas operacionais, com receita média diária para os flutuadores atingindo US $ 359.000, apresentando o valor fornecido a operadores independentes.
| Segmento de clientes | Clientes -chave | Contribuição da receita (9m 2024) | Receita diária média (ADR) |
|---|---|---|---|
| Grandes corporações de petróleo e gás | ExxonMobil, Chevron, Shell | US $ 1,778 bilhão | US $ 359.000 (flutuadores) |
| Empresas nacionais de petróleo | Aramco saudita | US $ 376,2 milhões (ARO) | US $ 133.000 (jackups) |
| Empresas independentes de E&P | Vários | Parte da receita total | US $ 359.000 (flutuadores) |
Valaris Limited (VAL) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo
Altos custos operacionais para manutenção de equipamentos
A Valaris Limited incorre em custos operacionais significativos, particularmente na manutenção de suas plataformas de perfuração. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais relacionadas à perfuração de contratos (exclusivas da depreciação) totalizaram US $ 1.345,6 milhões, refletindo um aumento de 18% em comparação com US $ 1.141,6 milhões no mesmo período do ano anterior. Esse aumento é amplamente atribuído ao aumento dos custos relacionados ao pessoal, que obteve um aumento de US $ 33,8 milhões, impulsionado por aumentos salariais e compensação de incentivo.
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Despesas de perfuração de contratos | $1,345.6 | 18% |
| Os custos relacionados ao pessoal aumentam | $33.8 | N / D |
| Despesas operacionais totais (9 meses) | $1,523.4 | 18% |
Despesas de trabalho e pessoal
As despesas com mão -de -obra e pessoal são um componente crucial da estrutura de custos de Valaris. A Companhia relatou um total de US $ 89,6 milhões em despesas gerais e administrativas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de 19% em relação a US $ 75,0 milhões no mesmo período em 2023. Esse aumento reflete maiores taxas profissionais e custos de compensação associados ao The the A força de trabalho necessária para apoiar atividades operacionais.
Depreciação do equipamento de perfuração
A depreciação é outro custo significativo da Valaris Limited, refletindo o envelhecimento e o uso de seus ativos de perfuração. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a despesa de depreciação totalizou US $ 88,2 milhões, acima dos US $ 73,6 milhões no ano anterior, representando um aumento de 20%. Esse crescimento na despesa de depreciação se deve principalmente à adição de novos ativos e à reativação contínua de certas plataformas.
| Tipo de despesa de depreciação | Quantidade (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Despesa total de depreciação | $88.2 | 20% |
| Despesas de depreciação do ano anterior | $73.6 | N / D |
Valaris Limited (VAL) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receita de perfuração de contratos
A Valaris Limited gera receita significativa por meio da perfuração de contratos, que totalizou US $ 1.778,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso representa um aumento considerável em comparação com US $ 1.300,4 milhões durante o mesmo período em 2023. O colapso da receita para os diferentes tipos de equipamentos é do seguinte modo:
| Tipo de equipamento | 2024 receitas (em milhões de dólares) | 2023 receitas (em milhões de dólares) |
|---|---|---|
| Flutuadores | 1,097.3 | 685.5 |
| Jackups | 551.8 | 480.3 |
| Aro | 376.2 | 362.9 |
| Outro | 129.1 | 134.6 |
| Total | 1,778.2 | 1,300.4 |
Em particular, a receita da Floater aumentou US $ 411,8 milhões, ou 60%, impulsionada principalmente por novos contratos para Valaris DS-17, Valaris DS-8 e Valaris DS-7, que iniciaram operações após a reativação.
Taxas de mobilização para implantação de equipamentos
As taxas de mobilização contribuem para os fluxos de receita da Valaris, principalmente quando as plataformas são implantadas para novos contratos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Valaris registrou um aumento de US $ 16,9 milhões na receita de mobilização. Essa receita está associada principalmente à amortização de taxas de mobilização fixo-soma para plataformas como Valaris 247, que foram mobilizadas do Reino Unido para a Austrália.
Despesas e bônus reembolsáveis do cliente
As despesas reembolsáveis do cliente também formam um componente -chave da receita da Valaris. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas reembolsáveis do cliente aumentaram US $ 24,1 milhões em comparação com o ano anterior. Esse aumento é atribuído a custos operacionais mais altos que são transmitidos aos clientes. Além disso, os bônus relacionados ao desempenho operacional fazem parte do fluxo de receita, embora números específicos para bônus não tenham sido detalhados nos dados financeiros disponíveis.
No geral, a quebra de receita para despesas reembolsáveis do cliente está resumida abaixo:
| Categoria | 2024 Montante (em milhões de dólares) | 2023 valor (em milhões de dólares) |
|---|---|---|
| Despesas reembolsáveis do cliente | 22.7 | — |
| Receita total das despesas reembolsáveis dos clientes | 24.1 | — |
Esses fluxos de receita refletem a estratégia da Valaris para otimizar a utilização de equipamentos e atender às demandas dos clientes, capitalizando o mercado de perfuração offshore em recuperação.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Valaris Limited (VAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Valaris Limited (VAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Valaris Limited (VAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.