AudioEye, Inc. (AEYE) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة AudioEye, Inc. (AEYE).
فهم تدفقات إيرادات شركة AudioEye, Inc
يكشف تحليل إيرادات شركة AudioEye, Inc. عن رؤى أساسية حول صحتها المالية اعتبارًا من عام 2024. توفر الأقسام التالية تفصيلاً لمصادر الإيرادات الأولية، ومعدلات النمو على أساس سنوي، والمساهمات من مختلف قطاعات الأعمال.
توزيع الإيرادات حسب المصدر
تحقق AudioEye إيرادات بشكل أساسي من خلال قناتين: قناة الشريك والسوق وقناة المؤسسة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل الإيرادات من هذه القنوات في الجدول أدناه:
| قناة | الإيرادات (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الشريك والسوق | $14,930 | 12% |
| مَشرُوع | $10,548 | 5% |
| إجمالي الإيرادات | $25,478 | 9% |
تمثل قناة الشريك والسوق ما يقرب من 58% من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) في نهاية سبتمبر 2024، بينما شكلت قناة المؤسسة حوالي 42%.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس اتجاه النمو المطرد. معدلات نمو الإيرادات المحددة على أساس سنوي لكل قناة هي:
- قناة الشريك والسوق: زيادة بنسبة 12%
- قناة المؤسسة: زيادة بنسبة 5%
ويعزى النمو في قناة الشركاء والسوق إلى التوسع المستمر مع الشركاء الحاليين، في حين كان نمو قناة المؤسسات مدفوعًا بزيادة عدد عملاء المؤسسات.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة
إن مساهمات قطاعات الأعمال المختلفة في إجمالي الإيرادات تسلط الضوء على أهمية كل قناة:
| شريحة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|
| الشريك والسوق | 58% |
| مَشرُوع | 42% |
يشير هذا التوزيع إلى نموذج إيرادات متوازن، حيث يلعب كلا القطاعين أدوارًا حاسمة في الأداء المالي للشركة.
تغييرات كبيرة في مصادر الإيرادات
والجدير بالذكر أنه خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات من عميل رئيسي واحد تمثل تقريبًا 16% من إجمالي الإيرادات، بما يتوافق مع العام السابق. وتؤكد أهمية هذا العميل الاعتماد على الحسابات الرئيسية لتحقيق استقرار الإيرادات.
بالإضافة إلى ذلك، كان معدل العائد السنوي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 36.2 مليون دولار، بمناسبة أ 19% زيادة على أساس سنوي. كان هذا النمو مدفوعًا بكل من قناة الشركاء والسوق وقناة المؤسسات.
باختصار، يوضح تحليل إيرادات شركة AudioEye, Inc. لعام 2024 مسار نمو صحي عبر مصادر إيراداتها الأساسية، مع نقاط قوة خاصة في قناة الشركاء والسوق الخاصة بها. إن التوسع المستمر لقاعدة عملائها والأداء المتسق من الحسابات الرئيسية يدعم صحتها المالية للمضي قدمًا.
نظرة عميقة على ربحية شركة AudioEye, Inc. (AEYE).
نظرة عميقة على ربحية شركة AudioEye, Inc
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $8,925,000 | $7,838,000 | $1,087,000 | 14% |
| تكلفة الإيرادات | ($1,823,000) | ($1,788,000) | ($35,000) | 2% |
| إجمالي الربح | $7,102,000 | $6,050,000 | $1,052,000 | 17% |
| مصاريف التشغيل | ($8,093,000) | ($7,440,000) | ($653,000) | 9% |
| خسارة التشغيل | ($991,000) | ($1,390,000) | $399,000 | (29%) |
| صافي الخسارة | ($1,202,000) | ($1,355,000) | $153,000 | (11%) |
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أظهر الأداء المالي ما يلي:
| متري | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $25,478,000 | $23,446,000 | $2,032,000 | 9% |
| تكلفة الإيرادات | ($5,348,000) | ($5,277,000) | ($71,000) | 1% |
| إجمالي الربح | $20,130,000 | $18,169,000 | $1,961,000 | 11% |
| خسارة التشغيل | ($2,119,000) | ($5,472,000) | $3,353,000 | (61%) |
| صافي الخسارة | ($2,766,000) | ($5,339,000) | $2,573,000 | (48%) |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
تم حساب نسب الربحية التالية للفترات قيد المراجعة:
| نسبة | 2024 | 2023 | متوسط الصناعة |
|---|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 79.6% | 77.3% | 75% |
| هامش التشغيل | (11.1%) | (17.7%) | (15%) |
| صافي الهامش | (4.8%) | (5.8%) | (10%) |
تحليل الكفاءة التشغيلية
يمكن تحليل الكفاءة التشغيلية من خلال الاتجاهات في هامش الربح الإجمالي ونفقات التشغيل:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 79.6% | 77.3% | 2.3% |
| مصاريف التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات | 86.1% | 91.3% | (5.2%) |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة AudioEye, Inc. (AEYE) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة AudioEye, Inc. بتمويل نموها
Overview لمستويات ديون الشركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة AudioEye, Inc. عن إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها $7,000,000 من قرض لأجل يستحق في 30 نوفمبر 2026. بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة التزام دين قصير الأجل في شكل مذكرة مستحقة الدفع بقيمة $2,348,000، تستحق في 26 نوفمبر 2024.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنتها بمعايير الصناعة
يتم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة AudioEye اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
- إجمالي الدين: $9,348,000 (طويلة الأجل بقيمة 7,000,000 دولار أمريكي + قصيرة الأجل بقيمة 2,348,000 دولار أمريكي)
- إجمالي حقوق المساهمين: $7,352,000
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.27
وهذه النسبة أعلى من متوسط الصناعة بحوالي 0.65، مما يشير إلى أن AudioEye يتمتع بقدر أكبر من النفوذ مقارنة بنظيراته.
إصدارات الديون الحديثة أو التصنيفات الائتمانية أو نشاط إعادة التمويل
في نوفمبر 2023، أبرمت AudioEye اتفاقية قرض وضمان للحصول على قرض لأجل بقيمة $7,000,000 مع سعر فائدة قدره 6.25% بالإضافة إلى المعدل الأساسي. كما تكبدت الشركة تكاليف إصدار الديون بإجمالي $71,000.
كيف توازن الشركة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
استخدمت AudioEye بشكل استراتيجي تمويل الديون والأسهم لدعم مبادرات النمو الخاصة بها. أطلقت الشركة مؤخرًا عرضًا في السوق (عرض أجهزة الصراف الآلي) مما يسمح لها بجمع ما يصل إلى $7,000,000 من خلال مبيعات الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، رفعت الشركة $3,473,000 من عرض أجهزة الصراف الآلي.
| نوع الدين | المبلغ ($) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| قرض لأجل | 7,000,000 | 30 نوفمبر 2026 | 6.25% + السعر الأساسي |
| ملاحظة مستحقة الدفع | 2,348,000 | 26 نوفمبر 2024 | عدم تحمل الفوائد |
بشكل عام، يوضح نهج AudioEye للتمويل التوازن بين الاستفادة من الديون لتحقيق النمو الفوري واستخدام الأسهم للحفاظ على السيولة ودعم الاستراتيجيات طويلة الأجل. يمكّن هذا النهج المزدوج الشركة من التكيف مع ظروف السوق مع متابعة أهداف النمو الخاصة بها.
تقييم سيولة شركة AudioEye, Inc. (AEYE).
تقييم السيولة والملاءة المالية
النسب الحالية والسريعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب النسبة الحالية على النحو التالي:
- الأصول الحالية: $11,396,000
- الالتزامات المتداولة: $13,610,000
- النسبة الحالية: 0.84 (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة)
لا يتم توفير النسبة السريعة، التي تستبعد المخزون من الأصول المتداولة، بشكل مباشر، ولكن بالنظر إلى الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة، فمن المحتمل أن تكون النسبة السريعة مماثلة بسبب محدودية مخزون المخزون.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل كما في 30 سبتمبر 2024 هو:
- رأس المال العامل: ($2,214,000)
ويعكس هذا انخفاضًا عن 31 ديسمبر 2023، عندما كان رأس المال العامل $3,247,000. يُعزى الانخفاض في رأس المال العامل إلى الاستحواذ على ADA Site Compliance وارتفاع الالتزامات المتداولة.
| فترة | الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | رأس المال العامل |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $11,396,000 | $13,610,000 | ($2,214,000) |
| 31 ديسمبر 2023 | $14,776,000 | $11,529,000 | $3,247,000 |
بيانات التدفق النقدي Overview
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 التدفق النقدي overview على النحو التالي:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: $2,166,000
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: ($4,603,000)
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: ($1,321,000)
- صافي النقصان في النقد: ($3,758,000)
ترجع الزيادة في النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية في المقام الأول إلى زيادة الإيرادات وكفاءة التكلفة، في حين زاد النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية بسبب الاستحواذ على ADA Site Compliance.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة:
- نقدي: $5,478,000
- القرض لأجل غير المسدد: $7,000,000
- ملاحظة مستحقة الدفع: $2,348,000
في حين أن الشركة لديها سيولة كافية للاستمرار كمنشأة مستمرة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، فإن رأس المال العامل السلبي والاعتماد على التمويل الخارجي يثير مخاوف محتملة بشأن السيولة.
هل شركة AudioEye, Inc. (AEYE) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تقدم المقاييس المالية للشركة صورة مختلطة للتقييم. تعتبر النسب الرئيسية التالية ضرورية لتقييم ما إذا كانت الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها:
- نسبة السعر إلى الأرباح (P / E): نسبة السعر إلى الربح هي – (سلبية)، مما يعكس صافي خسارة قدرها $2,766,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (السعر إلى القيمة الدفترية): القيمة الدفترية للسهم الواحد تقريبا $0.61 (محسوبة من إجمالي حقوق المساهمين البالغة $7,352,000 مقسمة على 12,034,000 الأسهم القائمة).
- نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA): اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب قيمة المؤسسة كإجمالي الالتزامات بالإضافة إلى القيمة السوقية. ونظرًا لعدم وجود أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بسبب صافي الخسائر، فإن هذه النسبة لا تنطبق أيضًا.
تشير اتجاهات أسعار الأسهم خلال الأشهر الـ 12 الماضية إلى تقلبات كبيرة. وقد تذبذب سعر السهم بين أدنى مستوى $0.35 وارتفاع $1.00. حاليا، يتم تداول السهم حولها $0.61.
بالنسبة لعائد توزيعات الأرباح ونسب التوزيع، لا تدفع الشركة حاليًا أرباحًا، حيث إنها تعيد استثمار مواردها في مبادرات النمو. وبالتالي فإن عائد الأرباح هو 0%.
يعد إجماع المحللين على تقييم الأسهم أمرًا معلقًا في المقام الأول، حيث يشير العديد من المحللين إلى إمكانات نمو الشركة في سوق الوصول الرقمي ولكنهم يشيرون إلى تحديات التقييم الحالية بسبب الخسائر الصافية المستمرة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | – |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | $0.61 |
| نسبة EV/EBITDA | لا يوجد |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $0.35 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $1.00 |
| سعر السهم الحالي | $0.61 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة AudioEye, Inc. (AEYE)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة AudioEye, Inc. (AEYE)
Overview المخاطر الداخلية والخارجية:
تواجه الشركة العديد من المخاطر التي قد تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. وتشمل هذه:
- مسابقة الصناعة: أصبح سوق الوصول الرقمي تنافسيًا بشكل متزايد، مع دخول العديد من اللاعبين إلى هذا المجال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 126000 عميل، ولكن قد يتم إعاقة النمو بسبب المنافسين الذين يقدمون خدمات مماثلة بأسعار أقل.
- التغييرات التنظيمية: يشكل الامتثال للوائح المتطورة، بما في ذلك التحديثات الأخيرة من وزارة العدل الأمريكية فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الويب، خطرًا. يجب على الشركة تكييف عروضها باستمرار لتلبية هذه المعايير.
- ظروف السوق: يمكن أن تؤثر حالات الانكماش الاقتصادي على الإنفاق على حلول إمكانية الوصول. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها $2,766,000 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الضعف المالي في ظل ظروف السوق المعاكسة.
المخاطر التشغيلية أو المالية أو الإستراتيجية:
وقد سلطت تقارير الأرباح الأخيرة الضوء على العديد من المخاطر التشغيلية والاستراتيجية:
- تركيز العملاء: يمثل عميل واحد تقريبًا 16% من إجمالي الإيرادات في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشكل خطرًا إذا قام هذا العميل بتخفيض مشاركته أو إنهائها.
- تكاليف البحث والتطوير: وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير $3,694,000، يمثل أ 36% انخفاضا عن العام السابق. وقد يؤثر هذا التخفيض على قدرة الشركة على الابتكار والحفاظ على المزايا التنافسية.
- المصاريف العمومية والإدارية: زادت هذه النفقات بنسبة 46% ل $3,794,000 في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تكاليف الاستحواذ ونفقات التقاضي، مما قد يؤثر على الربحية.
استراتيجيات التخفيف:
وقد قامت الشركة بتنفيذ العديد من الاستراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر:
- تنويع قاعدة العملاء: وتجري الجهود حاليًا لتوسيع قاعدة العملاء لتتجاوز عددًا قليلاً من العملاء الرئيسيين لتقليل مخاطر تركز الإيرادات.
- الاستثمار في الامتثال: تستثمر الشركة في الامتثال والتكيف التنظيمي لضمان التوافق مع القوانين الجديدة، وبالتالي تقليل المخاطر القانونية.
- مبادرات إدارة التكلفة: وتركز الشركة على كفاءة التكلفة، كما يتضح من أ 9% انخفاض مصاريف البيع والتسويق في الربع الثالث 2024 مقارنة بالربع الثالث 2023 لتحسين الاستقرار المالي.
| عامل الخطر | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| تركيز العملاء | يمثل العميل الواحد 16% من إجمالي الإيرادات | خسارة الإيرادات المحتملة إذا قام العميل بتقليل المشاركة |
| التغييرات التنظيمية | الامتثال للوائح الوصول الجديدة | زيادة تكاليف تكييف المنتج |
| ظروف السوق | الانكماش الاقتصادي يؤثر على الإنفاق | تم الإبلاغ عن خسارة صافية قدرها 2,766,000 دولار في عام 2024 |
| تكاليف البحث والتطوير | انخفضت نفقات البحث والتطوير بنسبة 36% | انخفاض إمكانات الابتكار |
| النفقات العامة والإدارية | ارتفعت بنسبة 46% بسبب عمليات الاستحواذ والتقاضي | الضغط على الربحية الإجمالية |
آفاق النمو المستقبلي لشركة AudioEye, Inc. (AEYE)
آفاق النمو المستقبلي لشركة AudioEye, Inc. (AEYE)
تحليل محركات النمو الرئيسية
تستعد شركة AudioEye, Inc. للنمو من خلال طرق متعددة بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت 25.5 مليون دولار من 23.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
بلغت الإيرادات السنوية المتكررة للشركة (ARR) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 36.2 مليون دولار، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 19%. ارتفعت الإيرادات من قناة الشركاء والسوق بشكل كبير 12% خلال نفس الفترة، بينما أظهرت إيرادات قناة Enterprise أ 5% نمو. يتوقع المحللون استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بزيادة قاعدة العملاء، والتي ارتفعت إلى ما يقرب من 126,000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 107,000 في عام 2023.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
في سبتمبر 2024، كان الاستحواذ على ADA Site Compliance بمثابة خطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى تعزيز عروض الخدمات وتوسيع الوصول إلى السوق. ومن المتوقع أن يعزز هذا الاستحواذ مكانة الشركة في قطاع الامتثال، مما يتيح اختراقًا أعمق في الأسواق الحكومية وأسواق الشركات.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
توفر قنوات مبيعات AudioEye المزدوجة - قناة الشريك والسوق، وقناة المؤسسة - أسلوبًا متوازنًا لتوليد الإيرادات. ساهمت قناة الشريك والسوق في ذلك 58% من إجمالي ARR اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتستفيد الشركة أيضًا من سمعة العلامة التجارية القوية والعلاقات الراسخة مع العملاء، والتي تعتبر بالغة الأهمية في المشهد التنافسي. إن التركيز على الابتكار في حلول إمكانية الوصول يعزز مكانتها في السوق.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 25.5 مليون دولار | 23.4 مليون دولار | 9% |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 36.2 مليون دولار | 30.4 مليون دولار | 19% |
| عدد العملاء | 126,000 | 107,000 | 18% |
| نمو إيرادات الشركاء والسوق | 12% | — | — |
| نمو إيرادات المؤسسة | 5% | — | — |
باختصار، فإن نمو إيرادات AudioEye القوي وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتوسيع قاعدة العملاء يضعها في موقع جيد لفرص النمو المستقبلية في السوق الديناميكي لحلول إمكانية الوصول.
AudioEye, Inc. (AEYE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AudioEye, Inc. (AEYE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AudioEye, Inc. (AEYE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AudioEye, Inc. (AEYE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.