AudioEye, Inc. (AEYE) Bundle
Comprendre Audioeye, Inc. (AEYE) Structure de revenus
Comprendre les sources de revenus d'Audioeye, Inc.
L'analyse des revenus d'Audioeye, Inc. révèle des informations clés sur sa santé financière à partir de 2024. Les sections suivantes fournissent une rupture des sources de revenus primaires, des taux de croissance d'une année sur l'autre et des contributions de divers segments d'entreprise.
Répartition des revenus par source
AudioEye génère des revenus principalement à travers deux canaux: le partenaire et le canal Marketplace et le canal Enterprise. Au 30 septembre 2024, les revenus de ces canaux sont détaillés dans le tableau ci-dessous:
| Canal | Revenus (en milliers) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Partenaire et marché | $14,930 | 12% |
| Entreprise | $10,548 | 5% |
| Revenus totaux | $25,478 | 9% |
Le partenaire et le canal du marché représentaient approximativement 58% des revenus récurrents annuels (ARR) fin septembre 2024, tandis que la chaîne d'entreprise comprise 42%.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont augmenté de 9% par rapport à la même période de l'année précédente, reflétant une tendance de croissance régulière. Les taux de croissance des revenus spécifiques sur chaque année pour chaque canal sont:
- Partner et Marketplace Channel: Augmenté de 12%
- Canal d'entreprise: Augmenté de 5%
La croissance du partenaire et du canal de marché a été attribuée à l'expansion continue avec les partenaires existants, tandis que la croissance des canaux d'entreprise a été tirée par une augmentation des clients des entreprises.
Contribution de différents segments d'entreprise
Les contributions des différents segments d'entreprise aux revenus globaux mettent en évidence l'importance de chaque canal:
| Segment | Pourcentage du chiffre d'affaires total (%) |
|---|---|
| Partenaire et marché | 58% |
| Entreprise | 42% |
Cette distribution indique un modèle de revenus équilibré, les deux segments jouant un rôle crucial dans les performances financières de l'entreprise.
Changements importants dans les sources de revenus
Notamment, au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'un client majeur représenté approximativement 16% du total des revenus, conformément à l'année précédente. L'importance de ce client souligne la dépendance aux comptes clés de la stabilité des revenus.
De plus, l'ARR au 30 septembre 2024 était approximativement 36,2 millions de dollars, marquant un 19% augmenter une année à l'autre. Cette croissance a été motivée à la fois par le partenaire et le canal Marketplace et le canal Enterprise.
En résumé, l'analyse des revenus d'Audioeye, Inc. pour 2024 illustre une trajectoire de croissance saine dans ses principaux sources de revenus, avec des forces particulières dans son partenaire et son canal de marché. L'expansion continue de sa clientèle et les performances cohérentes des principaux comptes soutiennent encore sa santé financière à l'avenir.
Une plongée profonde dans Audioeye, Inc. (AEYE) rentable
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Audioeye, Inc.
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $8,925,000 | $7,838,000 | $1,087,000 | 14% |
| Coût des revenus | ($1,823,000) | ($1,788,000) | ($35,000) | 2% |
| Bénéfice brut | $7,102,000 | $6,050,000 | $1,052,000 | 17% |
| Dépenses d'exploitation | ($8,093,000) | ($7,440,000) | ($653,000) | 9% |
| Perte de fonctionnement | ($991,000) | ($1,390,000) | $399,000 | (29%) |
| Perte nette | ($1,202,000) | ($1,355,000) | $153,000 | (11%) |
Tendances de la rentabilité dans le temps
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la performance financière a montré ce qui suit:
| Métrique | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $25,478,000 | $23,446,000 | $2,032,000 | 9% |
| Coût des revenus | ($5,348,000) | ($5,277,000) | ($71,000) | 1% |
| Bénéfice brut | $20,130,000 | $18,169,000 | $1,961,000 | 11% |
| Perte de fonctionnement | ($2,119,000) | ($5,472,000) | $3,353,000 | (61%) |
| Perte nette | ($2,766,000) | ($5,339,000) | $2,573,000 | (48%) |
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Les ratios de rentabilité suivants ont été calculés pour les périodes examinées:
| Rapport | 2024 | 2023 | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|---|
| Marge brute | 79.6% | 77.3% | 75% |
| Marge opérationnelle | (11.1%) | (17.7%) | (15%) |
| Marge nette | (4.8%) | (5.8%) | (10%) |
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle peut être analysée par les tendances de la marge brute et des dépenses d'exploitation:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Marge brute | 79.6% | 77.3% | 2.3% |
| Les dépenses d'exploitation en% des revenus | 86.1% | 91.3% | (5.2%) |
Dette vs Équité: comment Audioeye, Inc. (AEYE) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Audioeye, Inc. finance sa croissance
Overview des niveaux de dette de l'entreprise
Au 30 septembre 2024, Audioeye, Inc. a déclaré une dette totale à long terme de $7,000,000 à partir d'un prêt à terme, qui mûrit le 30 novembre 2026. $2,348,000, Matring le 26 novembre 2024.
Ratio dette / fonds propres et comparaison avec les normes de l'industrie
Le ratio dette / fonds propres pour AudioEye au 30 septembre 2024 est calculé comme suit:
- Dette totale: $9,348,000 (À long terme de 7 000 000 $ + à court terme de 2 348 000 $)
- Total des capitaux propres des actionnaires: $7,352,000
- Ratio dette / capital-investissement: 1.27
Ce ratio est supérieur à la moyenne de l'industrie d'environ 0.65, indiquant qu'Audioeye est plus exploité par rapport à ses pairs.
Émissions de dettes récentes, notations de crédit ou activité de refinancement
En novembre 2023, Audioeye a conclu un accord de prêt et de sécurité pour un prêt à terme de $7,000,000 avec un taux d'intérêt de 6.25% plus le taux de base. La Société a également engagé les frais d'émission de dette totalisant $71,000.
Comment l'entreprise équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions
Audioeye a stratégiquement utilisé à la fois le financement de la dette et des actions pour soutenir ses initiatives de croissance. L'entreprise a récemment lancé une offre (offre ATM) sur le marché lui permettant de se soulever jusqu'à $7,000,000 Grâce aux ventes d'actions. Au 30 septembre 2024, la société a soulevé $3,473,000 de l'offre ATM.
| Type de dette | Montant ($) | Date de maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|---|
| Prêt à terme | 7,000,000 | 30 novembre 2026 | 6,25% + taux de base |
| Remarque payable | 2,348,000 | 26 novembre 2024 | Roulement sans intérêt |
Dans l'ensemble, l'approche du financement d'Audioeye démontre un équilibre entre tirer parti de la dette pour la croissance immédiate et l'utilisation des capitaux propres pour maintenir la liquidité et soutenir des stratégies à long terme. Cette double approche permet à l'entreprise de s'adapter aux conditions du marché tout en poursuivant ses objectifs de croissance.
Évaluation des liquidités Audioeye, Inc. (AEYE)
Évaluation de la liquidité et de la solvabilité
Ratios actuels et rapides
Au 30 septembre 2024, le rapport actuel est calculé comme suit:
- Actifs actuels: $11,396,000
- Autonomies actuelles: $13,610,000
- Ratio actuel: 0.84 (Actifs actuels / passifs actuels)
Le ratio rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, n'est pas directement fourni, mais étant donné les actifs actuels et les passifs actuels, le rapport rapide est probablement similaire en raison des titulaires de stock limités.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement du 30 septembre 2024 est:
- Fonds de roulement: ($2,214,000)
Cela reflète une baisse du 31 décembre 2023, lorsque le fonds de roulement était $3,247,000. La diminution du fonds de roulement est attribuée à l'acquisition de la conformité du site ADA et à des passifs actuels plus élevés.
| Période | Actifs actuels | Passifs actuels | Fonds de roulement |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $11,396,000 | $13,610,000 | ($2,214,000) |
| 31 décembre 2023 | $14,776,000 | $11,529,000 | $3,247,000 |
Énoncés de trésorerie Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le flux de trésorerie overview est le suivant:
- L'argent net fourni par les activités d'exploitation: $2,166,000
- Espie nette utilisée dans les activités d'investissement: ($4,603,000)
- Espie nette utilisée dans les activités de financement: ($1,321,000)
- Diminution nette de la trésorerie: ($3,758,000)
L'augmentation de la trésorerie fournie par les activités d'exploitation est principalement due à l'augmentation des revenus et de la rentabilité, tandis que les espèces utilisées dans les activités d'investissement ont augmenté en raison de l'acquisition de la conformité du site ADA.
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, la société avait:
- Espèces: $5,478,000
- Prêt à terme en cours: $7,000,000
- Remarque payable: $2,348,000
Bien que la société ait suffisamment de liquidités pour se poursuivre en activité en activité au cours des douze prochains mois, le fonds de roulement négatif et la dépendance à l'égard du financement externe augmentent les problèmes de liquidité potentiels.
Audioye, Inc. (AEYE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Au 30 septembre 2024, les paramètres financiers de la société présentent une image mitigée de l'évaluation. Les ratios clés suivants sont essentiels pour évaluer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée:
- Ratio de prix / bénéfice (P / E): Le rapport P / E est – (négatif), reflétant une perte nette de $2,766,000 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Ratio de prix / livre (P / B): La valeur comptable par action est approximativement $0.61 (Calculé à partir de l'équité des actionnaires totaux de $7,352,000 divisé par 12,034,000 partage en circulation).
- Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): Au 30 septembre 2024, la valeur de l'entreprise est calculée comme un passif total plus la capitalisation boursière. Étant donné aucun EBITDA en raison de pertes nettes, ce ratio n'est pas non plus applicable.
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois indiquent une volatilité considérable. Le cours de l'action a fluctué entre un creux de $0.35 et un sommet de $1.00. Actuellement, l'action se négocie $0.61.
Pour les ratios de rendement et de paiement des dividendes, la société ne verse actuellement pas de dividendes, car elle réinvestit ses ressources dans les initiatives de croissance. Par conséquent, le rendement des dividendes est 0%.
Le consensus des analystes sur l'évaluation des actions est principalement une prise, avec divers analystes citant le potentiel de croissance de l'entreprise sur le marché de l'accessibilité numérique, mais en notant les défis de l'évaluation actuels dus aux pertes nettes en cours.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | – |
| Ratio P / B | $0.61 |
| Ratio EV / EBITDA | N / A |
| 52 semaines de bas | $0.35 |
| 52 semaines de haut | $1.00 |
| Cours actuel | $0.61 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus des analystes | Prise |
Risques clés face à Audioeye, Inc. (AEYE)
Risques clés face à Audioeye, Inc. (AEYE)
Overview des risques internes et externes:
La société fait face à divers risques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa santé financière. Ceux-ci incluent:
- Concours de l'industrie: Le marché de l'accessibilité numérique devient de plus en plus compétitive, avec de nombreux joueurs entrant dans l'espace. Au 30 septembre 2024, la société comptait environ 126 000 clients, mais la croissance peut être entravée par des concurrents offrant des services similaires à des prix inférieurs.
- Modifications réglementaires: Le respect de l'évolution des réglementations, y compris les récentes mises à jour du ministère américain de la Justice concernant l'accessibilité Web, présente un risque. L'entreprise doit continuellement adapter ses offres pour répondre à ces normes.
- Conditions du marché: Les ralentissements économiques peuvent affecter les dépenses en solutions d'accessibilité. La société a signalé une perte nette de $2,766,000 Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, indiquant une vulnérabilité financière dans les conditions défavorables du marché.
Risques opérationnels, financiers ou stratégiques:
Des rapports sur les résultats récents ont mis en évidence plusieurs risques opérationnels et stratégiques:
- Concentration du client: Un client a pris en compte environ 16% du total des revenus au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, posant un risque si ce client devait réduire ou résilier son engagement.
- Coûts de recherche et de développement: Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de R&D étaient $3,694,000, représentant un 36% diminuer par rapport à l'année précédente. Cette réduction pourrait affecter la capacité de l'entreprise à innover et à maintenir des avantages compétitifs.
- Frais généraux et administratifs: Ces dépenses ont augmenté de 46% à $3,794,000 au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, en grande partie en raison des coûts d'acquisition et des frais de litige, ce qui peut réduire la rentabilité.
Stratégies d'atténuation:
L'entreprise a mis en œuvre plusieurs stratégies pour atténuer ces risques:
- Diversification de la clientèle: Des efforts sont en cours pour étendre la clientèle au-delà de quelques clients majeurs afin de réduire les risques de concentration des revenus.
- Investissement dans la conformité: La société investit dans la conformité et l'adaptation réglementaire pour assurer l'alignement avec les nouvelles lois, minimisant ainsi les risques juridiques.
- Initiatives de gestion des coûts: L'entreprise se concentre sur la rentabilité, comme en témoigne un 9% Diminution des dépenses de vente et de marketing au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, pour améliorer la stabilité financière.
| Facteur de risque | Description | Impact financier |
|---|---|---|
| Concentration du client | Un client représente 16% des revenus totaux | Perte de revenus potentielle si le client réduit l'engagement |
| Changements réglementaires | Conformité aux nouveaux règlements d'accessibilité | Augmentation des coûts d'adaptation des produits |
| Conditions du marché | Ralentissement économique affectant les dépenses | Perte nette déclarée de 2 766 000 $ en 2024 |
| Coûts de R&D | Les dépenses de R&D ont diminué de 36% | Potentiel d'innovation réduit |
| Dépenses G&A | Augmenté de 46% en raison de l'acquisition et des litiges | Exercer la rentabilité globale |
Perspectives de croissance futures d'Audioeye, Inc. (AEYE)
Perspectives de croissance futures d'Audioeye, Inc. (AEYE)
Analyse des principaux moteurs de croissance
Audioeye, Inc. est prêt à la croissance à travers de multiples avenues, notamment les innovations de produits, les extensions du marché et les acquisitions stratégiques. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont augmenté de 9% par rapport à l'année précédente, atteignant 25,5 millions de dollars depuis 23,4 millions de dollars dans la même période de 2023.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Les revenus récurrents annuels de la société (ARR) au 30 septembre 2024 étaient approximativement 36,2 millions de dollars, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 19%. Les revenus du partenaire et du canal de marché ont augmenté 12% Au cours de la même période, tandis que les revenus des canaux d'entreprise ont montré un 5% croissance. Les analystes projettent la croissance des revenus continue par une augmentation de la clientèle, qui a atteint environ 126,000 Au 30 septembre 2024, en hausse de 107,000 en 2023.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
En septembre 2024, l'acquisition de la conformité du site ADA a été une décision stratégique importante visant à améliorer les offres de services et à étendre la portée du marché. Cette acquisition devrait renforcer la position de l'entreprise dans le secteur de la conformité, ce qui permet une pénétration plus approfondie des marchés gouvernementaux et d'entreprises.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
Les canaux de vente doubles d'Audioeye - le partenaire et le canal du marché et le canal d'entreprise - fournissent une approche équilibrée de la génération de revenus. Le partenaire et le canal de marché ont contribué à 58% du total ARR au 30 septembre 2024. La société bénéficie également d'une forte réputation de marque et de relations clients établies, qui sont essentielles dans un paysage concurrentiel. L'accent mis sur l'innovation dans les solutions d'accessibilité renforce encore sa position de marché.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 25,5 millions de dollars | 23,4 millions de dollars | 9% |
| Revenus récurrents annuels (ARR) | 36,2 millions de dollars | 30,4 millions de dollars | 19% |
| Nombre de clients | 126,000 | 107,000 | 18% |
| Croissance des revenus des partenaires et du marché | 12% | — | — |
| Croissance des revenus de l'entreprise | 5% | — | — |
En résumé, la forte croissance des revenus d'Audioeye, les acquisitions stratégiques et l'expansion de la clientèle le positionnent bien pour les opportunités de croissance futures sur le marché dynamique des solutions d'accessibilité.
AudioEye, Inc. (AEYE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AudioEye, Inc. (AEYE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AudioEye, Inc. (AEYE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AudioEye, Inc. (AEYE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.