AudioEye, Inc. (AEYE) Bundle
Verständnis von Audioye, Inc. (AEYE) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen von Audioye, Inc.
Die Umsatzanalyse für Audioye, Inc. enthält wichtige Einblicke in ihre finanzielle Gesundheit ab 2024. Die folgenden Abschnitte bieten eine Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen, Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr und Beiträge aus verschiedenen Geschäftsabschnitten.
Umsatzaufschlüsselung nach Quelle
Audioye generiert Einnahmen hauptsächlich über zwei Kanäle: den Partner- und Marketplace -Kanal und den Enterprise Channel. Ab dem 30. September 2024 sind die Einnahmen aus diesen Kanälen in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Kanal | Einnahmen (in Tausenden) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Partner und Marktplatz | $14,930 | 12% |
| Unternehmen | $10,548 | 5% |
| Gesamtumsatz | $25,478 | 9% |
Der Partner und der Marktplatzkanal machten ungefähr ungefähr 58% der jährlichen wiederkehrenden Einnahmen (ARR) Ende September 2024, während sich der Enterprise -Kanal umsetzt 42%.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz um um 9% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr spiegelt sich ein stetiger Wachstumstrend wider. Die spezifischen Umsatzwachstumsraten für jeden Kanal im Vorjahr sind:
- Partner und Marktplatzkanal: Erhöht durch 12%
- Enterprise Channel: Erhöht durch 5%
Das Wachstum des Partners und des Marketplace -Kanals wurde auf die kontinuierliche Expansion mit bestehenden Partnern zurückgeführt, während das Wachstum des Enterprise Channel durch eine Zunahme der Unternehmenskunden zurückzuführen war.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente
Die Beiträge der verschiedenen Geschäftssegmente zum Gesamtumsatz unterstreichen die Bedeutung jedes Kanals:
| Segment | Prozentsatz des Gesamtumsatzes (%) |
|---|---|
| Partner und Marktplatz | 58% |
| Unternehmen | 42% |
Diese Verteilung zeigt ein ausgewogenes Umsatzmodell, wobei beide Segmente eine wichtige Rolle bei der finanziellen Leistung des Unternehmens spielen.
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme
Insbesondere in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, vertrat der Umsatz eines großen Kunden ungefähr ungefähr 16% des Gesamtumsatzes, im Einklang mit dem Vorjahr. Die Bedeutung dieses Kunden unterstreicht die Abhängigkeit von den wichtigsten Konten für die Umsatzstabilität.
Zusätzlich war die ARR ab dem 30. September 2024 ungefähr 36,2 Millionen US -Dollar, markieren a 19% steigern sich gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum wurde sowohl vom Partner- als auch vom Marketplace Channel und dem Enterprise Channel angetrieben.
Zusammenfassend zeigt die Umsatzanalyse von Audioye, Inc. für 2024 eine gesunde Wachstumskurie in seinen primären Einnahmequellen mit besonderen Stärken in seinem Partner- und Marktkanal. Die kontinuierliche Ausweitung des Kundenstamms und die konsistente Leistung aus den wichtigsten Konten unterstützen die finanzielle Gesundheit weiter.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Audioye, Inc. (AEYE)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Audioye, Inc.
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $8,925,000 | $7,838,000 | $1,087,000 | 14% |
| Umsatzkosten | ($1,823,000) | ($1,788,000) | ($35,000) | 2% |
| Bruttogewinn | $7,102,000 | $6,050,000 | $1,052,000 | 17% |
| Betriebskosten | ($8,093,000) | ($7,440,000) | ($653,000) | 9% |
| Betriebsverlust | ($991,000) | ($1,390,000) | $399,000 | (29%) |
| Nettoverlust | ($1,202,000) | ($1,355,000) | $153,000 | (11%) |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
In den neun Monaten zum 30. September 2024 zeigte die finanzielle Leistung Folgendes:
| Metrisch | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $25,478,000 | $23,446,000 | $2,032,000 | 9% |
| Umsatzkosten | ($5,348,000) | ($5,277,000) | ($71,000) | 1% |
| Bruttogewinn | $20,130,000 | $18,169,000 | $1,961,000 | 11% |
| Betriebsverlust | ($2,119,000) | ($5,472,000) | $3,353,000 | (61%) |
| Nettoverlust | ($2,766,000) | ($5,339,000) | $2,573,000 | (48%) |
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die folgenden Rentabilitätsquoten wurden für die geprüften Zeiträume berechnet:
| Verhältnis | 2024 | 2023 | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 79.6% | 77.3% | 75% |
| Betriebsspanne | (11.1%) | (17.7%) | (15%) |
| Nettomarge | (4.8%) | (5.8%) | (10%) |
Analyse der Betriebseffizienz
Die operative Effizienz kann durch die Trends der Bruttomarge und der Betriebskosten analysiert werden:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 79.6% | 77.3% | 2.3% |
| Betriebskosten als % des Umsatzes | 86.1% | 91.3% | (5.2%) |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Audioye, Inc. (AEYE) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Audioye, Inc. sein Wachstum finanziert
Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens
Ab dem 30. September 2024 meldete Audioye, Inc. eine Gesamtverschuldung von Gesamtverschuldung von $7,000,000 Aus einem Laufzeitdarlehen, der am 30. November 2026 reift. Außerdem hat das Unternehmen eine kurzfristige Schuldenverpflichtung in Form einer Notiz, die in Höhe von zu zahlbar ist $2,348,000, reif am 26. November 2024.
Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards
Das Verschuldungsquoten für Audioye zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:
- Gesamtverschuldung: $9,348,000 (Langfristig von 7.000.000 USD + kurzfristig von 2.348.000 USD)
- Gesamtkapital der Aktionäre: $7,352,000
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.27
Dieses Verhältnis liegt über dem Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 0.65und anzeigen, dass Audioye im Vergleich zu seinen Kollegen stärker genutzt wird.
Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten
Im November 2023 schloss Audioye eine Darlehens- und Sicherheitsvereinbarung für ein Laufzeitdarlehen von ab $7,000,000 mit einem Zinssatz von 6.25% plus die Grundrate. Das Unternehmen entstand auch die Kosten für Schulden, die insgesamt die Kosten für die Ausgabe von Schulden haben $71,000.
Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht
Audioye hat strategisch sowohl Schulden- als auch Eigenkapitalfinanzierung genutzt, um seine Wachstumsinitiativen zu unterstützen. Das Unternehmen hat kürzlich ein auf dem Marktangebot (Geldautomatenangebot) eingeleitet $7,000,000 durch Eigenkapitalverkäufe. Zum 30. September 2024 sammelte das Unternehmen $3,473,000 vom Geldautomatenangebot.
| Schuldenart | Betrag ($) | Reife Datum | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen | 7,000,000 | 30. November 2026 | 6,25% + Basisrate |
| Beachten Sie zu zahlen | 2,348,000 | 26. November 2024 | Nichtinteresse |
Insgesamt zeigt der Ansatz von Audioye zur Finanzierung einen Restbetrag zwischen der Nutzung von Schulden für sofortiges Wachstum und der Verwendung von Eigenkapital, um die Liquidität aufrechtzuerhalten und langfristige Strategien zu unterstützen. Dieser doppelte Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, sich an die Marktbedingungen anzupassen und gleichzeitig seine Wachstumsziele zu verfolgen.
Bewertung der Liquidität von Audioye, Inc. (AEYE)
Bewertung der Liquidität und Solvenz
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:
- Umlaufvermögen: $11,396,000
- Aktuelle Verbindlichkeiten: $13,610,000
- Stromverhältnis: 0.84 (Aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten)
Das schnelle Verhältnis, das das Lagerbestand aus den aktuellen Vermögenswerten ausschließt, ist nicht direkt bereitgestellt. Angesichts der aktuellen Vermögenswerte und der aktuellen Verbindlichkeiten ist das schnelle Verhältnis wahrscheinlich ähnlich aufgrund begrenzter Lagerbestände.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital zum 30. September 2024 ist:
- Betriebskapital: ($2,214,000)
Dies spiegelt einen Rückgang vom 31. Dezember 2023 wider, als das Betriebskapital war $3,247,000. Der Rückgang des Betriebskapitals wird auf den Erwerb der Einhaltung von ADA -Standorten und die höheren Stromverbindlichkeiten zurückgeführt.
| Zeitraum | Umlaufvermögen | Aktuelle Verbindlichkeiten | Betriebskapital |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | $11,396,000 | $13,610,000 | ($2,214,000) |
| 31. Dezember 2023 | $14,776,000 | $11,529,000 | $3,247,000 |
Cashflow -Statements Overview
Für die neun Monate endeten am 30. September 2024 den Cashflow overview ist wie folgt:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: $2,166,000
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: ($4,603,000)
- Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: ($1,321,000)
- Nettoabnahme von Bargeld: ($3,758,000)
Die Erhöhung der durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Bargelderhöhung ist in erster Linie auf erhöhte Einnahmen und Kosteneffizienz zurückzuführen, während die in den Investitionstätigkeiten verwendeten Bargeld aufgrund der Einhaltung von ADA -Standorten erhöht wurden.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen:
- Kasse: $5,478,000
- Ausstehende Laufzeitdarlehen: $7,000,000
- Hinweis zahlbar: $2,348,000
Während das Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten eine ausreichende Liquidität hat, um das Unternehmen zu betreiben, wecken das negative Betriebskapital und das Vertrauen in die externe Finanzierung potenzielle Liquiditätsbedenken.
Ist Audioye, Inc. (Aeye) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Zum 30. September 2024 zeigen die finanziellen Metriken des Unternehmens ein gemischtes Bewertungsbild. Die folgenden wichtigen Verhältnisse sind wichtig, um zu bewerten, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist:
- Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Das P/E -Verhältnis ist – (negativ), der einen Nettoverlust von widerspiegelt $2,766,000 für die neun Monate am 30. September 2024.
- Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Der Buchwert pro Aktie beträgt ungefähr $0.61 (berechnet aus dem Eigenkapital der Aktionäre von $7,352,000 geteilt durch 12,034,000 Aktien hervorragend).
- Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Zum 30. September 2024 wird der Unternehmenswert als Gesamtverbindlichkeiten zuzüglich Marktkapitalisierung berechnet. Bei kein EBITDA aufgrund von Nettoverlusten ist dieses Verhältnis auch nicht anwendbar.
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten deuten auf eine erhebliche Volatilität hin. Der Aktienkurs hat zwischen einem Tief von schwankt $0.35 und ein Hoch von $1.00. Derzeit handelt die Aktie herum $0.61.
Für Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten zahlt das Unternehmen derzeit keine Dividenden, da es seine Ressourcen in Wachstumsinitiativen wieder investiert. Daher ist die Dividendenrendite 0%.
Der Analystenkonsens über die Aktienbewertung ist in erster Linie ein Halt. Verschiedene Analysten nennen das Wachstumspotenzial des Unternehmens auf dem Markt für digitale Zugänglichkeit, stellen jedoch die aktuellen Bewertungsherausforderungen aufgrund laufender Nettoverluste fest.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | – |
| P/B -Verhältnis | $0.61 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | N / A |
| 52 Wochen niedrig | $0.35 |
| 52 Wochen hoch | $1.00 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.61 |
| Dividendenrendite | 0% |
| Analystenkonsens | Halten |
Wichtige Risiken für Audioeye, Inc. (AEYE)
Wichtige Risiken für Audioeye, Inc. (AEYE)
Overview von internen und externen Risiken:
Das Unternehmen besteht aus verschiedenen Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Dazu gehören:
- Branchenwettbewerb: Der Markt für digitale Zugänglichkeit wird immer wettbewerbsfähiger und zahlreiche Spieler betreten den Raum. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen rund 126.000 Kunden, aber das Wachstum kann von Wettbewerbern behindert werden, die ähnliche Dienstleistungen zu niedrigeren Preisen anbieten.
- Regulatorische Veränderungen: Die Einhaltung der sich entwickelnden Vorschriften, einschließlich der jüngsten Aktualisierungen des US -Justizministeriums in Bezug auf die Zugänglichkeit des US -Justizministeriums, ist ein Risiko. Das Unternehmen muss seine Angebote kontinuierlich anpassen, um diese Standards zu erfüllen.
- Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge können die Ausgaben für Barrierefreiheitslösungen beeinflussen. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von $2,766,000 In den neun Monaten zum 30. September 2024, was auf eine finanzielle Verwundbarkeit bei unerwünschten Marktbedingungen hinweist.
Operative, finanzielle oder strategische Risiken:
Jüngste Ertragsberichte haben mehrere operative und strategische Risiken hervorgehoben:
- Kundenkonzentration: Ein Kunde machte ungefähr ungefähr 16% Der Gesamtumsatz in den neun Monaten zum 30. September 2024 und ein Risiko darstellt, wenn dieser Kunde sein Engagement reduzieren oder kündigen würde.
- Forschungs- und Entwicklungskosten: In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, waren F & E -Ausgaben $3,694,000, darstellen a 36% Abnahme gegenüber dem Vorjahr. Diese Reduzierung könnte die Fähigkeit des Unternehmens beeinflussen, Wettbewerbsvorteile zu innovieren und aufrechtzuerhalten.
- Allgemeine und Verwaltungskosten: Diese Kosten erhöhten sich um um 46% Zu $3,794,000 Im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu Q3 2023, hauptsächlich aufgrund der Anschaffungskosten und Rechtsstreitausgaben, die die Rentabilität belasten können.
Minderungsstrategien:
Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern:
- Diversifizierung des Kundenstamms: Es sind Anstrengungen unternommen, um den Kundenbasis über einige wichtige Kunden hinaus zu erweitern, um die Risiken der Umsatzkonzentration zu verringern.
- Investition in Compliance: Das Unternehmen investiert in Compliance und regulatorische Anpassung, um die Ausrichtung mit neuen Gesetzen zu gewährleisten und damit die rechtlichen Risiken zu minimieren.
- Kostenmanagementinitiativen: Das Unternehmen konzentriert sich auf Kosteneffizienz, wie durch a 9% Rückgang der Verkaufs- und Marketingkosten in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023 zur Verbesserung der finanziellen Stabilität.
| Risikofaktor | Beschreibung | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Kundenkonzentration | Ein Kunde macht 16% des Gesamtumsatzes aus | Möglicher Umsatzverlust, wenn der Kunde das Engagement reduziert |
| Regulatorische Veränderungen | Einhaltung neuer Barrierefreiheit Vorschriften | Erhöhte Kosten für die Produktanpassung |
| Marktbedingungen | Wirtschaftlicher Abschwung beeinflussen die Ausgaben | Gemeldet Nettoverlust von 2.766.000 USD im Jahr 2024 |
| F & E -Kosten | F & E -Kosten nahmen um 36% zurück | Reduziertes Innovationspotential |
| G & A -Ausgaben | Erhöhte sich aufgrund von Akquisition und Rechtsstreit um 46% | Die Gesamtrentabilität belastet |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Audioye, Inc. (AEYE)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Audioye, Inc. (AEYE)
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
AudioEye, Inc. ist für das Wachstum durch mehrere Wege bereitgestellt, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz um um 9% Im Vergleich zum Vorjahr 25,5 Millionen US -Dollar aus 23,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Der jährliche wiederkehrende Umsatz des Unternehmens (ARR) zum 30. September 2024 war ungefähr 36,2 Millionen US -Dollar, widerspiegelt einen Anstieg des Vorjahres von 19%. Der Umsatz des Partners und des Marketplace -Kanals wuchs durch 12% Im gleichen Zeitraum, während Enterprise Channel -Umsatz eine Einnahmen zeigten a 5% Wachstum. Das Analystenprojekt protous das Umsatzwachstum, das durch eine Steigerung der Kundenstamme zurückzuführen ist, die ungefähr auf ungefähr stieg 126,000 Ab dem 30. September 2024, oben von 107,000 im Jahr 2023.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Im September 2024 war die Übernahme der Einhaltung der ADA -Website ein wesentlicher strategischer Schritt, um das Serviceangebot zu verbessern und die Marktreichweite zu erweitern. Diese Akquisition wird voraussichtlich die Position des Unternehmens im Compliance -Sektor stärken und ein tieferes Eindringen in die Regierungs- und Unternehmensmärkte ermöglichen.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Die Doppelverkaufskanäle von Audioye - der Partner und den Marktkanal und der Enterprise Channel - bieten einen ausgewogenen Ansatz für die Umsatzgenerierung. Der Partner und der Marketplace -Kanal haben dazu beigetragen 58% des Gesamt -ARR zum 30. September 2024. Das Unternehmen profitiert auch von einem starken Ruf und etablierten Kundenbeziehungen, die in einer Wettbewerbslandschaft von entscheidender Bedeutung sind. Der Fokus auf Innovation in Barrierefreiheitslösungen stärkt die Marktposition weiter.
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 25,5 Millionen US -Dollar | 23,4 Millionen US -Dollar | 9% |
| Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) | 36,2 Millionen US -Dollar | 30,4 Millionen US -Dollar | 19% |
| Kundenzahl | 126,000 | 107,000 | 18% |
| Partner- und Marktwachstum des Umsatzes | 12% | — | — |
| Umsatzwachstum des Unternehmens | 5% | — | — |
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das starke Umsatzwachstum von Audioye, die strategischen Akquisitionen und die Erweiterung der Kundenstammposition für zukünftige Wachstumschancen auf dem dynamischen Markt für Barrierefreiheitslösungen gut geeignet sind.
AudioEye, Inc. (AEYE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AudioEye, Inc. (AEYE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AudioEye, Inc. (AEYE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AudioEye, Inc. (AEYE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.