AudioEye, Inc. (AEYE) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos AudioEye, Inc. (AEYE)
Comprender las flujos de ingresos de AudioEye, Inc.
El análisis de ingresos para AudioEye, Inc. revela información clave sobre su salud financiera a partir de 2024. Las siguientes secciones proporcionan un desglose de las fuentes de ingresos primarios, las tasas de crecimiento año tras año y las contribuciones de varios segmentos comerciales.
Desglose de ingresos por fuente
AudioEye genera ingresos principalmente a través de dos canales: el canal de socios y Marketplace y el canal empresarial. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos de estos canales se detallan en la tabla a continuación:
| Canal | Ingresos (en miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Socio y mercado | $14,930 | 12% |
| Empresa | $10,548 | 5% |
| Ingresos totales | $25,478 | 9% |
El socio y el canal de mercado representaron aproximadamente 58% de los ingresos recurrentes anuales (ARR) a fines de septiembre de 2024, mientras que el canal empresarial compensó sobre 42%.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron en 9% En comparación con el mismo período del año anterior, lo que refleja una tendencia de crecimiento constante. Las tasas específicas de crecimiento de ingresos año tras año para cada canal son:
- Socio y canal de mercado: Aumentó por 12%
- Canal empresarial: Aumentó por 5%
El crecimiento en el canal de socio y mercado se atribuyó a la expansión continua con los socios existentes, mientras que el crecimiento del canal empresarial fue impulsado por un aumento en los clientes empresariales.
Contribución de diferentes segmentos comerciales
Las contribuciones de los diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales resaltan la importancia de cada canal:
| Segmento | Porcentaje de ingresos totales (%) |
|---|---|
| Socio y mercado | 58% |
| Empresa | 42% |
Esta distribución indica un modelo de ingresos equilibrado, con ambos segmentos desempeñando roles cruciales en el desempeño financiero de la compañía.
Cambios significativos en las fuentes de ingresos
En particular, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de un cliente importante representaron aproximadamente 16% de ingresos totales, consistentes con el año anterior. La importancia de este cliente subraya la dependencia de las cuentas clave para la estabilidad de los ingresos.
Además, el ARR al 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $ 36.2 millones, marcando un 19% Aumente año tras año. Este crecimiento fue impulsado tanto por el canal de socio como por el canal de mercado y el canal empresarial.
En resumen, el análisis de ingresos de AudioEye, Inc. para 2024 ilustra una trayectoria de crecimiento saludable en sus fuentes de ingresos primarias, con fortalezas particulares en su canal de socios y mercado. La expansión continua de su base de clientes y el rendimiento constante de las cuentas importantes respaldan aún más su salud financiera en el futuro.
Una inmersión profunda en AudioEye, Inc. (AEYE) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de AudioEye, Inc.
Ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de ganancias
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $8,925,000 | $7,838,000 | $1,087,000 | 14% |
| Costo de ingresos | ($1,823,000) | ($1,788,000) | ($35,000) | 2% |
| Beneficio bruto | $7,102,000 | $6,050,000 | $1,052,000 | 17% |
| Gastos operativos | ($8,093,000) | ($7,440,000) | ($653,000) | 9% |
| Pérdida operativa | ($991,000) | ($1,390,000) | $399,000 | (29%) |
| Pérdida neta | ($1,202,000) | ($1,355,000) | $153,000 | (11%) |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero mostró lo siguiente:
| Métrico | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $25,478,000 | $23,446,000 | $2,032,000 | 9% |
| Costo de ingresos | ($5,348,000) | ($5,277,000) | ($71,000) | 1% |
| Beneficio bruto | $20,130,000 | $18,169,000 | $1,961,000 | 11% |
| Pérdida operativa | ($2,119,000) | ($5,472,000) | $3,353,000 | (61%) |
| Pérdida neta | ($2,766,000) | ($5,339,000) | $2,573,000 | (48%) |
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
Las siguientes relaciones de rentabilidad se calcularon para los períodos bajo revisión:
| Relación | 2024 | 2023 | Promedio de la industria |
|---|---|---|---|
| Margen bruto | 79.6% | 77.3% | 75% |
| Margen operativo | (11.1%) | (17.7%) | (15%) |
| Margen neto | (4.8%) | (5.8%) | (10%) |
Análisis de la eficiencia operativa
La eficiencia operativa se puede analizar a través de las tendencias en el margen bruto y los gastos operativos:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Margen bruto | 79.6% | 77.3% | 2.3% |
| Gastos operativos como % de ingresos | 86.1% | 91.3% | (5.2%) |
Deuda vs. Equidad: cómo AudioEye, Inc. (AEYE) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo AudioEye, Inc. financia su crecimiento
Overview de los niveles de deuda de la empresa
Al 30 de septiembre de 2024, AudioEye, Inc. reportó una deuda total a largo plazo de $7,000,000 de un préstamo a plazo, que madura el 30 de noviembre de 2026. Además, la compañía tiene una obligación de deuda a corto plazo en forma de una nota pagadera por valor de $2,348,000, maduración el 26 de noviembre de 2024.
Relación deuda / capital y comparación con los estándares de la industria
La relación deuda / capital para audioEye al 30 de septiembre de 2024 se calcula de la siguiente manera:
- Deuda total: $9,348,000 (A largo plazo de $ 7,000,000 + a corto plazo de $ 2,348,000)
- Equidad total de los accionistas: $7,352,000
- Relación deuda / capital: 1.27
Esta relación está por encima del promedio de la industria de aproximadamente 0.65, indicando que AudioEye está más apalancado en comparación con sus pares.
Emisiones de deuda recientes, calificaciones crediticias o actividad de refinanciación
En noviembre de 2023, AudioEye celebró un acuerdo de préstamo y seguridad para un préstamo a plazo de $7,000,000 con una tasa de interés de 6.25% más la tasa base. La Compañía también incurrió en los costos de emisión de la deuda por un total $71,000.
Cómo la empresa equilibra entre el financiamiento de la deuda y la financiación del capital
AudioEye ha utilizado estratégicamente tanto el financiamiento de deuda como de capital para apoyar sus iniciativas de crecimiento. La compañía recientemente inició una oferta de mercado (oferta de cajeros automáticos) permitiéndole elevar a $7,000,000 a través de la venta de capital. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía recaudó $3,473,000 de la oferta de cajero automático.
| Tipo de deuda | Monto ($) | Fecha de madurez | Tasa de interés |
|---|---|---|---|
| Préstamo a plazo | 7,000,000 | 30 de noviembre de 2026 | 6.25% + tasa base |
| Nota por pagar | 2,348,000 | 26 de noviembre de 2024 | Soporte sin interés |
En general, el enfoque de financiación de AudioEye demuestra un saldo entre aprovechar la deuda por el crecimiento inmediato y utilizar el capital para mantener la liquidez y apoyar las estrategias a largo plazo. Este enfoque dual permite a la empresa adaptarse a las condiciones del mercado mientras persigue sus objetivos de crecimiento.
Evaluar la liquidez de AudioEye, Inc. (AEYE)
Evaluar la liquidez y la solvencia
Relaciones actuales y rápidas
Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual se calcula de la siguiente manera:
- Activos actuales: $11,396,000
- Pasivos corrientes: $13,610,000
- Relación actual: 0.84 (Activos corrientes / pasivos corrientes)
La relación rápida, que excluye el inventario de los activos corrientes, no se proporciona directamente, pero dados los activos y pasivos corrientes actuales, la relación rápida es probablemente similar debido a las tenencias de inventario limitadas.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo al 30 de septiembre de 2024 es:
- Capital de explotación: ($2,214,000)
Esto refleja una disminución del 31 de diciembre de 2023, cuando el capital de trabajo fue $3,247,000. La disminución del capital de trabajo se atribuye a la adquisición del cumplimiento del sitio de ADA y los pasivos corrientes más altos.
| Período | Activos actuales | Pasivos corrientes | Capital de explotación |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $11,396,000 | $13,610,000 | ($2,214,000) |
| 31 de diciembre de 2023 | $14,776,000 | $11,529,000 | $3,247,000 |
Estados de flujo de efectivo Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo overview es el siguiente:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $2,166,000
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: ($4,603,000)
- Efectivo neto utilizado en actividades de financiación: ($1,321,000)
- Disminución neta en efectivo: ($3,758,000)
El aumento en el efectivo proporcionado por las actividades operativas se debe principalmente a un aumento de los ingresos y la eficiencia de los costos, mientras que el efectivo utilizado en actividades de inversión aumentó debido a la adquisición de cumplimiento del sitio ADA.
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía:
- Dinero en efectivo: $5,478,000
- Préstamo a plazo pendiente: $7,000,000
- Nota por pagar: $2,348,000
Si bien la compañía tiene suficiente liquidez para continuar como una empresa en marcha durante los próximos doce meses, el capital de trabajo negativo y la dependencia del financiamiento externo plantean posibles preocupaciones de liquidez.
¿AudioEye, Inc. (AEYE) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas financieras de la compañía presentan una imagen mixta de valoración. Las siguientes relaciones clave son esenciales para evaluar si la empresa está sobrevaluada o subvaluada:
- Relación de precio a ganancias (P/E): La relación P/E es – (negativo), reflejando una pérdida neta de $2,766,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Relación de precio a libro (P/B): El valor en libros por acción es aproximadamente $0.61 (calculado a partir de la equidad total de los accionistas de $7,352,000 dividido por 12,034,000 acciones en circulación).
- Relación de valor a-ebitda (EV/EBITDA): Al 30 de septiembre de 2024, el valor empresarial se calcula como pasivos totales más capitalización de mercado. Dado que no hay EBITDA debido a pérdidas netas, esta relación tampoco es aplicable.
Las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses indican una volatilidad considerable. El precio de las acciones ha fluctuado entre un mínimo de $0.35 y un máximo de $1.00. Actualmente, la acción se cotiza $0.61.
Para el rendimiento de dividendos y los índices de pago, la compañía actualmente no paga dividendos, ya que está reinvirtiendo sus recursos en iniciativas de crecimiento. Por lo tanto, el rendimiento de dividendos es 0%.
El consenso de los analistas sobre la valoración de las acciones es principalmente una retención, con varios analistas que citan el potencial de crecimiento de la compañía en el mercado de accesibilidad digital, pero señalan los desafíos de valoración actuales debido a las pérdidas netas continuas.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | – |
| Relación p/b | $0.61 |
| Relación EV/EBITDA | N / A |
| Bajo de 52 semanas | $0.35 |
| 52 semanas de altura | $1.00 |
| Precio de las acciones actual | $0.61 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrenta AudioEye, Inc. (AEYE)
Riesgos clave que enfrenta AudioEye, Inc. (AEYE)
Overview de riesgos internos y externos:
La compañía enfrenta varios riesgos que podrían afectar significativamente su salud financiera. Estos incluyen:
- Competencia de la industria: El mercado de accesibilidad digital se está volviendo cada vez más competitivo, con numerosos jugadores que ingresan al espacio. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía aproximadamente 126,000 clientes, pero el crecimiento puede verse obstaculizado por los competidores que ofrecen servicios similares a precios más bajos.
- Cambios regulatorios: El cumplimiento de las regulaciones en evolución, incluidas las actualizaciones recientes del Departamento de Justicia de los EE. UU. Con respecto a la accesibilidad web, presenta un riesgo. La compañía debe adaptar continuamente sus ofertas para cumplir con estos estándares.
- Condiciones de mercado: Las recesiones económicas pueden afectar el gasto en soluciones de accesibilidad. La compañía informó una pérdida neta de $2,766,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que indica vulnerabilidad financiera en condiciones adversas del mercado.
Riesgos operativos, financieros o estratégicos:
Los informes de ganancias recientes han destacado varios riesgos operativos y estratégicos:
- Concentración del cliente: Un cliente representó aproximadamente 16% de ingresos totales en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un riesgo si ese cliente redujera o rescindiera su compromiso.
- Costos de investigación y desarrollo: En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de I + D fueron $3,694,000, representando un 36% Disminución del año anterior. Esta reducción podría afectar la capacidad de la empresa para innovar y mantener ventajas competitivas.
- Gastos generales y administrativos: Estos gastos aumentaron por 46% a $3,794,000 En el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023, en gran parte debido a los costos de adquisición y los gastos de litigio, lo que puede tensar la rentabilidad.
Estrategias de mitigación:
La compañía ha implementado varias estrategias para mitigar estos riesgos:
- Diversificación de la base de clientes: Se están realizando esfuerzos para expandir la base de clientes más allá de unos pocos clientes importantes para reducir los riesgos de concentración de ingresos.
- Inversión en cumplimiento: La compañía está invirtiendo en cumplimiento y adaptación regulatoria para garantizar la alineación con las nuevas leyes, minimizando así los riesgos legales.
- Iniciativas de gestión de costos: La compañía se está centrando en la eficiencia de los costos, como lo demuestra un 9% Disminución de los gastos de venta y marketing en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023, para mejorar la estabilidad financiera.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Concentración de clientes | Un cliente cuenta el 16% de los ingresos totales | Pérdida potencial de ingresos si el cliente reduce el compromiso |
| Cambios regulatorios | Cumplimiento de las nuevas regulaciones de accesibilidad | Aumento de los costos de la adaptación del producto |
| Condiciones de mercado | Recesión económica que afecta el gasto | Reportó una pérdida neta de $ 2,766,000 en 2024 |
| Costos de I + D | Los gastos de I + D disminuyeron en un 36% | Potencial de innovación reducido |
| Gastos de G&A | Aumentó en un 46% debido a la adquisición y litigio | Tensión en la rentabilidad general |
Perspectivas de crecimiento futuro para AudioEye, Inc. (AEYE)
Perspectivas de crecimiento futuro para AudioEye, Inc. (AEYE)
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
AudioEye, Inc. está listo para el crecimiento a través de múltiples vías, incluidas innovaciones de productos, expansiones del mercado y adquisiciones estratégicas. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron en 9% En comparación con el año anterior, llegando $ 25.5 millones de $ 23.4 millones en el mismo período de 2023.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Los ingresos recurrentes anuales de la compañía (ARR) al 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente $ 36.2 millones, que refleja un aumento de año tras año de 19%. Los ingresos del socio y el canal de mercado crecieron 12% durante el mismo período, mientras que los ingresos del canal empresarial mostraron un 5% crecimiento. El proyecto de analistas continuó el crecimiento de los ingresos impulsado por un aumento en la base de clientes, que aumentó a aproximadamente 126,000 A partir del 30 de septiembre de 2024, de 107,000 en 2023.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
En septiembre de 2024, la adquisición del cumplimiento del sitio de ADA fue un movimiento estratégico significativo destinado a mejorar las ofertas de servicios y la expansión del alcance del mercado. Se espera que esta adquisición impulse la posición de la compañía en el sector de cumplimiento, lo que permite una penetración más profunda en los mercados gubernamentales y empresariales.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
Los canales de venta duales de AudioEye, el socio y el canal de mercado, y el canal empresarial, proporcionan un enfoque equilibrado para la generación de ingresos. El socio y el canal de mercado contribuyeron 58% de Total ARR al 30 de septiembre de 2024. La compañía también se beneficia de una sólida reputación de marca y relaciones de clientes establecidas, que son críticas en un panorama competitivo. El enfoque en la innovación en las soluciones de accesibilidad fortalece aún más su posición en el mercado.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 25.5 millones | $ 23.4 millones | 9% |
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $ 36.2 millones | $ 30.4 millones | 19% |
| Conteo de clientes | 126,000 | 107,000 | 18% |
| Crecimiento de ingresos de socios y mercado | 12% | — | — |
| Crecimiento de ingresos empresariales | 5% | — | — |
En resumen, el fuerte crecimiento de los ingresos de AudioEye, las adquisiciones estratégicas y la expansión de la base de clientes lo posicionan bien para futuras oportunidades de crecimiento en el mercado dinámico de soluciones de accesibilidad.
AudioEye, Inc. (AEYE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AudioEye, Inc. (AEYE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AudioEye, Inc. (AEYE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AudioEye, Inc. (AEYE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.