A. O. Smith Corporation (AOS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة A. O. Smith Corporation (AOS).
فهم تدفقات إيرادات شركة A. O. Smith
أعلنت الشركة عن صافي مبيعات 902.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل أ 3.7% نقصان من 937.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي المبيعات 2,905.7 مليون دولار، وهو أ 1.4% زيادة مقارنة ب 2,864.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
-
قطاع أمريكا الشمالية:
- صافي المبيعات في الربع الثالث 2024: 703.3 مليون دولار
- صافي المبيعات في الربع الثالث 2023: 709.9 مليون دولار
- صافي المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024: 2,260.3 مليون دولار
- صافي المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2023: 2,184.9 مليون دولار
-
شريحة بقية العالم:
- صافي المبيعات في الربع الثالث 2024: 210.3 مليون دولار
- صافي المبيعات في الربع الثالث 2023: 233.4 مليون دولار
- صافي المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024: 682.0 مليون دولار
- صافي المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2023: 696.7 مليون دولار
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
وجاءت معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي على النحو التالي:
| فترة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| س3 | 902.6 مليون دولار | 937.5 مليون دولار | -3.7% |
| التسعة أشهر الأولى | 2,905.7 مليون دولار | 2,864.7 مليون دولار | +1.4% |
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
فيما يلي تفاصيل مساهمة القطاعات المختلفة في إجمالي الإيرادات:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات | التسعة أشهر الأولى 2024 صافي المبيعات | التسعة أشهر الأولى من عام 2023 صافي المبيعات |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 703.3 مليون دولار | 709.9 مليون دولار | 2,260.3 مليون دولار | 2,184.9 مليون دولار |
| بقية العالم | 210.3 مليون دولار | 233.4 مليون دولار | 682.0 مليون دولار | 696.7 مليون دولار |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
وفي الربع الثالث من عام 2024، يعود الانخفاض في صافي المبيعات بشكل أساسي إلى:
- انخفاض حجم المبيعات في الصين
- انخفاض أحجام سخانات المياه السكنية والتجارية في أمريكا الشمالية
وفي المقابل، شهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 زيادة في صافي المبيعات مدفوعة بما يلي:
- إجراءات التسعير
- ارتفاع مبيعات سخانات المياه والغلايات في أمريكا الشمالية
ساهمت عمليات الاستحواذ على شركات معالجة المياه تقريبًا 6 ملايين دولار و 14 مليون دولار من صافي المبيعات المتزايدة في الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024، على التوالي.
بشكل عام، بلغ إجمالي هامش ربح الشركة للربع الثالث من عام 2024 37.4%، بانخفاض طفيف عن 38.0% في الربع الثالث من عام 2023، في حين بلغ إجمالي هامش الربح للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 38.5%، أسفل من 38.9% في العام السابق.
نظرة عميقة على ربحية شركة A. O. Smith Corporation (AOS).
نظرة عميقة على ربحية شركة A. O. Smith
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ هامش الربح الإجمالي 37.4%، أسفل من 38.0% في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي هامش الربح 38.5%، مقارنة ب 38.9% خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعزى انخفاض إجمالي هوامش الربح إلى انخفاض الكميات وزيادة تكاليف الإنتاج.
بلغت الأرباح التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 156.6 مليون دولار، مقارنة ب 176.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت الأرباح التشغيلية 555.9 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 556.6 مليون دولار في العام السابق.
بلغ صافي الأرباح في الربع الثالث من عام 2024 120.1 مليون دولار، انخفاضا من 135.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الأرباح 423.9 مليون دولار، مقارنة ب 419.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
ويلخص الجدول التالي مقاييس الربحية الرئيسية خلال العامين الماضيين:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.4% | 38.0% | 38.5% | 38.9% |
| الربح التشغيلي | 156.6 مليون دولار | 176.4 مليون دولار | 555.9 مليون دولار | 556.6 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 120.1 مليون دولار | 135.4 مليون دولار | 423.9 مليون دولار | 419.3 مليون دولار |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
تكشف مقارنة نسب الربحية لشركة A. O. Smith Corporation مع متوسطات الصناعة عن الأفكار التالية:
- هامش الربح الإجمالي: هامش الربح الإجمالي لـ A. O. Smith 37.4% أقل بقليل من متوسط الصناعة تقريبًا 40%.
- هامش الربح التشغيلي: يبلغ هامش الربح التشغيلي 17.4%، في حين أن متوسط الصناعة موجود 20%.
- هامش صافي الربح: هامش صافي ربح A. O. Smith قدره 13.3% هو أيضًا أقل من معيار الصناعة الذي يبلغ حوالي 15%.
تحليل الكفاءة التشغيلية
ويمكن تقييم الكفاءة التشغيلية من خلال مقاييس مختلفة، بما في ذلك إدارة التكاليف واتجاهات هامش الربح الإجمالي. تلخص النقاط التالية الكفاءة التشغيلية لشركة A. O. Smith Corporation:
- كانت نفقات SG&A للربع الثالث من عام 2024 176.6 مليون دولار، زيادة من 174.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات SG&A 557.3 مليون دولار، مقارنة ب 542.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- ترجع الزيادة في نفقات SG&A إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الموظفين وحوافز الإدارة.
على الرغم من الزيادة في SG&A، تمكنت الشركة من الحفاظ على مكانتها التنافسية في السوق، على الرغم من أن الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الأحجام أثرت على الربحية الإجمالية.
رؤى الربحية الشاملة
من خلال التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف، تهدف شركة A. O. Smith Corporation إلى تعزيز مقاييس الربحية الخاصة بها من الآن فصاعدا. ستكون المراقبة المستمرة لهوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي أمرًا ضروريًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تقييم الوضع المالي للشركة.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة A. O. Smith Corporation (AOS) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة A. O. Smith بتمويل نموها
مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة ما يلي: 119.7 مليون دولار، مشتمل 10.0 مليون دولار في الديون قصيرة الأجل و 109.7 مليون دولار في الديون طويلة الأجل. وهذا يمثل انخفاضا قدره 7.6 مليون دولار في إجمالي الديون منذ 31 ديسمبر 2023، عندما كان إجمالي الدين 127.3 مليون دولار.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة 6.2% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذا أقل بكثير من متوسط الصناعة، والذي يتراوح عادةً من 20% إلى 30% للشركات المماثلة في قطاع السلع الاستهلاكية.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
وفي الربع الثالث من عام 2024، قامت الشركة بتجديد وتعديل شروطها 500 مليون دولار تسهيل ائتماني متجدد، والذي ينتهي الآن في 23 أغسطس 2029. ويتضمن ميزة الأكورديون التي تسمح بزيادة تصل إلى 1 مليار دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يكن لدى الشركة أي قروض مستحقة بموجب هذا التسهيل، مع الحفاظ على قدرة الاقتراض المتاحة 500 مليون دولار. حافظت الشركة على التزامها بتعهداتها المالية، بما في ذلك اختبارات الرافعة المالية وتغطية الفوائد.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
وقد استخدمت الشركة تدفقاتها النقدية بشكل فعال، وإعادة الشراء 2,850,500 سهم بتكلفة 237.1 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتعكس هذه الاستراتيجية نهجها في تحقيق التوازن بين تمويل الديون وتمويل الأسهم، كما يتضح من التدفق النقدي الحر البالغ 282.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. وتتراوح النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2024 بين 105 مليون دولار و115 مليون دولار.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الدين (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 119.7 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 10.0 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 109.7 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 6.2% |
| القدرة على الاقتراض المتاحة | 500 مليون دولار |
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها (يناير-سبتمبر 2024) | 2,850,500 |
| التكلفة الإجمالية لإعادة شراء الأسهم | 237.1 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر (الربع الثالث 2024) | 282.5 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية المتوقعة (2024) | 105 – 115 مليون دولار |
تقييم سيولة شركة A. O. Smith Corporation (AOS).
تقييم سيولة شركة A. O. Smith
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم حساب النسبة الحالية على النحو التالي:
الأصول المتداولة: 1,412.5 مليون دولار
الالتزامات المتداولة: 844.2 مليون دولار
النسبة الحالية = الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة
النسبة الحالية = 1.67
نسبة سريعة: ويمكن تحديد النسبة السريعة باستخدام البيانات التالية:
الأصول السريعة (الأصول المتداولة - المخزونات): 1,412.5 مليون دولار - 554.9 مليون دولار = 857.6 مليون دولار
النسبة السريعة = الأصول السريعة / الالتزامات المتداولة
النسبة السريعة = 1.02
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل في 30 سبتمبر 2024: 568.3 مليون دولار
رأس المال العامل كما في 31 ديسمبر 2023: 555.0 مليون دولار
التغيير في رأس المال العامل: زيادة 13.3 مليون دولار
| فترة | رأس المال العامل (بالملايين) |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $568.3 |
| 31 ديسمبر 2023 | $555.0 |
بيانات التدفق النقدي Overview
النقدية المقدمة من الأنشطة التشغيلية:
- 2024: 359.9 مليون دولار
- 2023: 439.0 مليون دولار
النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية:
- 2024: (111.1 مليون دولار)
- 2023: (30.8 مليون دولار)
النقد المستخدم في أنشطة التمويل:
- 2024: (367.7 مليون دولار)
- 2023: (500.7 مليون دولار)
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما في حكمه 219.3 مليون دولار، أسفل من 339.9 مليون دولار في نهاية عام 2023. وانخفض التدفق النقدي من العمليات بسبب ارتفاع مدفوعات الحوافز وزيادة مستويات المخزون.
تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة متجددة قدرها 500 مليون دولار مع خيار الزيادة إلى 1 مليار دولار في ظل ظروف معينة. وحتى 30 سبتمبر 2024، لم تكن هناك أي قروض في إطار هذا التسهيل، مما يشير إلى إدارة قوية للسيولة.
انخفضت مستويات الديون بنسبة 7.6 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع نسبة إجمالي الدين إلى إجمالي الرسملة البالغة 5.9% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 6.5% في 31 ديسمبر 2023.
هل شركة A. O. Smith Corporation (AOS) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل النسب المالية الرئيسية، واتجاهات أسعار الأسهم، وعائد الأرباح، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تعتبر نسبة السعر إلى الربحية مقياسًا حاسمًا لتقييم التقييم. اعتبارًا من أحدث تقرير، فإن ربحية السهم المخففة (EPS) هي $2.87 للاثني عشر شهرا القادمة. مع سعر السهم الحالي حولها $82.63، يمكن حساب نسبة السعر إلى الربحية على النحو التالي:
نسبة السعر إلى الربح = سعر السهم / ربحية السهم = $82.63 / $2.87 ≈ 28.8
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
تعتبر نسبة السعر إلى القيمة الدفترية مؤشرًا مهمًا آخر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة الدفترية للسهم تقريبًا $24.45. باستخدام سعر السهم الحالي:
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم الواحد = $82.63 / $24.45 ≈ 3.38
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
توفر نسبة EV/EBITDA نظرة ثاقبة للتقييم الإجمالي للشركة. يتم احتساب قيمة المؤسسة على أنها القيمة السوقية بالإضافة إلى إجمالي الدين مطروحًا منه النقد. اعتبارًا من التقرير الأخير، إجمالي الدين هو 124.4 مليون دولار، والنقد هو 219.3 مليون دولار. الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المقدرة للأشهر الاثني عشر الماضية هي 615.9 مليون دولار. الحسابات هي كما يلي:
القيمة السوقية = سعر السهم الأسهم القائمة = 82.63 147.3 مليون دولار ≈ 12.18 مليار دولار
قيمة المؤسسة = القيمة السوقية + إجمالي الدين - النقد = 12.18 مليار دولار + 124.4 مليون دولار - 219.3 مليون دولار ≈ 12.08 مليار دولار
نسبة EV/EBITDA = قيمة المؤسسة / EBITDA = 12.08 مليار دولار / 615.9 مليون دولار ≈ 19.6
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، أظهر سعر السهم تقلبات. وكان سعر السهم تقريبا $78.00 منذ عام وارتفع إلى حوالي $82.63، مما يدل على ربح ما يقرب من 6.76% خلال هذه الفترة.
عائد الأرباح ونسب الدفع
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.34 للسهم الواحد، والذي يصل سنويا إلى $1.36. بناءً على سعر السهم الحالي، يتم احتساب عائد الأرباح على النحو التالي:
عائد الأرباح = الأرباح السنوية / سعر السهم = $1.36 / $82.63 ≈ 1.65%
نسبة العائد على أساس ربحية السهم المخففة $2.87 يكون:
نسبة العائد = الأرباح السنوية / ربحية السهم = $1.36 / $2.87 ≈ 47.4%
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
ووفقا لتقارير المحللين الأخيرة، فإن التصنيف الإجماعي للسهم هو يمسك، مع تقدير السعر المستهدف $85.00مما يشير إلى ارتفاع محتمل بحوالي 2.2%.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 28.8 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 3.38 |
| نسبة EV/EBITDA | 19.6 |
| سعر السهم الحالي | $82.63 |
| سعر السهم منذ 12 شهرا | $78.00 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.34 |
| الأرباح السنوية | $1.36 |
| عائد الأرباح | 1.65% |
| نسبة الدفع | 47.4% |
| إجماع المحللين | يمسك |
| السعر المستهدف | $85.00 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة A. O. Smith Corporation (AOS)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة A. O. Smith
اعتبارًا من عام 2024، تواجه شركة A. O. Smith Corporation العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. وفيما يلي تفصيل لهذه المخاطر:
مسابقة الصناعة
ويشهد المشهد التنافسي تزايدا متزايدا، وخاصة في أمريكا الشمالية. أعلنت الشركة عن انخفاض مبيعاتها إلى 703.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 709.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس ضغوط المنافسين في قطاعي تسخين ومعالجة المياه. انخفضت أحجام سخانات المياه السكنية والتجارية، مما يؤثر على نمو الإيرادات الإجمالية.
التغييرات التنظيمية
تستمر البيئة التنظيمية في التطور، خاصة فيما يتعلق بالمعايير البيئية وسلامة المنتجات. إن الامتثال لقانون الحد من التضخم لعام 2022، والذي يفرض ضريبة غير قابلة للخصم بنسبة 1٪ على عمليات إعادة شراء معينة للأسهم، يزيد من الضغوط المالية. قد يؤثر هذا على قدرة الشركة على تحسين استراتيجيات تخصيص رأس المال.
ظروف السوق
وتشكل ظروف السوق، وخاصة في الصين، مصدر قلق كبير. وتتوقع الشركة انخفاض المبيعات في الصين بنسبة 6% إلى 8% بالعملة المحلية لعام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى تراجع طلب المستهلكين. يعد هذا الانخفاض أمرًا بالغ الأهمية حيث انخفضت مبيعات قطاع بقية العالم إلى 210.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 233.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
المخاطر التشغيلية
وقد نشأت المخاطر التشغيلية نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج، والتي فاقت إجراءات التسعير. وانخفض إجمالي هامش الربح إلى 37.4% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 38.0% في الربع الثالث من عام 2023، مدفوعًا بانخفاض الكميات وعدم الكفاءة التشغيلية. ومن المتوقع أن يصل هامش قطاع أمريكا الشمالية المتوقع لعام 2024 إلى 24.5%، وهو انخفاض عن الهوامش السابقة.
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية التقلبات في أسعار صرف العملات التي يمكن أن تؤثر سلبا على المبيعات والربحية. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أثرت ترجمة العملات غير المواتية على صافي المبيعات بحوالي 16 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، انخفض إجمالي الدين إلى 109.7 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لكنه يظل عاملاً يجب مراقبته عن كثب.
المخاطر الاستراتيجية
قامت الشركة بعمليات استحواذ كبيرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات التكامل والمخاطر المالية. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ساهمت عمليات الاستحواذ الأخيرة بحوالي 14 مليون دولار في صافي المبيعات الإضافية. ومع ذلك، فإن القدرة على دمج عمليات الاستحواذ هذه بنجاح تظل تحديًا استراتيجيًا.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، قامت شركة A. O. Smith بتنفيذ عدة إستراتيجيات:
- تعزيز الكفاءة التشغيلية لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
- توسيع الوجود الجغرافي في أمريكا الشمالية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالأسواق الدولية.
- الحفاظ على ميزانية عمومية قوية بنسبة رافعة مالية تبلغ 5.9% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| عامل الخطر | الوضع الحالي | التأثير على المالية |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | انخفضت المبيعات من 709.9 مليون دولار إلى 703.3 مليون دولار | التأثير السلبي على نمو الإيرادات |
| التغييرات التنظيمية | 1% ضريبة انتقائية على إعادة شراء الأسهم | زيادة الضغوط المالية |
| ظروف السوق | توقعات بتراجع المبيعات في الصين بنسبة 6% إلى 8% | خسارة الإيرادات المحتملة |
| المخاطر التشغيلية | انخفض هامش الربح الإجمالي إلى 37.4% | انخفاض الكفاءة التشغيلية |
| المخاطر المالية | تأثير ترجمة العملة غير المواتي قدره 16 مليون دولار | انخفاض الربحية |
| المخاطر الاستراتيجية | ساهمت عمليات الاستحواذ الأخيرة بمبلغ 14 مليون دولار | تعقيدات التكامل |
آفاق النمو المستقبلي لشركة A. O. Smith Corporation (AOS)
آفاق النمو المستقبلي لشركة A. O. Smith
تحليل محركات النمو الرئيسية
تركز الشركة على العديد من محركات النمو الرئيسية، بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق وعمليات الاستحواذ. وفي عام 2024، تتوقع الشركة أن تشهد زيادة بنسبة 8% في مبيعات الغلايات أثناء انتقالها إلى نماذج ذات كفاءة أعلى. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تزيد مبيعات منتجات معالجة المياه في أمريكا الشمالية بنسبة 8% إلى 10% تقريبًا مقارنة بعام 2023.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
بالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن تكون المبيعات الموحدة ثابتة تقريبًا مقارنة بعام 2023، حيث تتراوح ربحية السهم المتوقعة بين 3.70 دولارًا و3.85 دولارًا. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصل صافي المبيعات إلى 2.9057 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.4% من 2.8647 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
وقامت الشركة بعمليات استحواذ استراتيجية في قطاع معالجة المياه، حيث ساهمت بحوالي 6 ملايين دولار و14 مليون دولار في صافي المبيعات في الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024، على التوالي. ويوفر التسهيل الائتماني المتجدد بقيمة 500 مليون دولار، والذي ينتهي في عام 2029، مرونة مالية لدعم المبادرات الجارية.
المزايا التنافسية
تستفيد شركة A. O. Smith من سمعة العلامة التجارية القوية ومجموعة المنتجات الشاملة. بلغت أرباح قطاع أمريكا الشمالية 162.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى أداء تشغيلي قوي على الرغم من تحديات السوق. بلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 37.4% في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف من 38.0% في الربع الثالث من عام 2023، مما يظهر الكفاءات التشغيلية المستمرة.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | أرباح القطاع (الربع الثالث 2024) | هامش القطاع (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 703.3 مليون دولار | 162.5 مليون دولار | 23.1% |
| بقية العالم | 210.3 مليون دولار | 13.6 مليون دولار | 6.5% |
بشكل عام، تتمتع الشركة بوضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي من خلال المبادرات الإستراتيجية المستمرة والاستفادة من مزاياها التنافسية.
A. O. Smith Corporation (AOS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- A. O. Smith Corporation (AOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of A. O. Smith Corporation (AOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View A. O. Smith Corporation (AOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.