AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة AquaBounty Technologies, Inc. (AQB).
فهم مصادر إيرادات شركة AquaBounty Technologies, Inc
مصادر الإيرادات الرئيسية لشركة AquaBounty Technologies, Inc. مستمدة من بيع سمك السلمون الأطلسي المعدل وراثيًا (GE)، وسمك السلمون الأطلسي غير المصنع، وبيض السلمون، والزريعة. تعمل الشركة بشكل أساسي في الولايات المتحدة وكندا. فيما يلي تفصيل تفصيلي لتدفقات الإيرادات.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالدولار الأمريكي) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالدولار الأمريكي) | التغيير (الدولار الأمريكي) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| جنرال إلكتريك الأطلسي السلمون | $0 | $632,307 | $(632,307) | (100%) |
| سمك السلمون الأطلسي غير GE | $32,317 | $89,584 | $(57,267) | (64%) |
| الإيرادات الأخرى | $15,495 | $12,242 | $3,253 | 27% |
| إجمالي إيرادات المنتج | $47,812 | $733,133 | $(685,321) | (93%) |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات المنتج 705,262 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 63% من 1,919,409 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض الكبير في الإيرادات في المقام الأول إلى انخفاض المبيعات من شركة GE Atlantic Salmon، التي شهدت بانخفاض من 1,779,045 دولارًا أمريكيًا إلى 395,157 دولارًا أمريكيًا، أي بانخفاض قدره 78%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت إيرادات سمك السلمون الأطلسي غير التابع لشركة جنرال إلكتريك من 124,841 دولارًا أمريكيًا إلى 292,728 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة، مما يمثل زيادة بنسبة 135%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
| شريحة الإيرادات | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالدولار الأمريكي) | إيرادات التسعة أشهر الأولى من 2023 (بالدولار الأمريكي) | المساهمة (%) 2024 |
|---|---|---|---|
| جنرال إلكتريك الأطلسي السلمون | $395,157 | $1,779,045 | 56% |
| سمك السلمون الأطلسي غير GE | $292,728 | $124,841 | 41% |
| الإيرادات الأخرى | $17,634 | $16,793 | 3% |
| المجموع | $705,262 | $1,919,409 | 100% |
تغييرات كبيرة في مصادر الإيرادات
وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، شهدت الشركة تحولًا كبيرًا في هيكل إيراداتها. أدى إغلاق مزرعة إنديانا إلى رسوم انخفاض القيمة غير النقدية بقيمة 48,733,222 دولارًا أمريكيًا، مما أثر بشكل كبير على إجمالي الإيرادات من شركة GE Atlantic Salmon، والتي كانت المحرك الأساسي للإيرادات في السنوات السابقة. وأعلنت الشركة أيضًا عن زيادة بنسبة 12% في حصاد سمك السلمون الأطلسي التابع لشركة GE، لكن هذا لم يُترجم إلى إيرادات بسبب التسعير الأقل من السوق من تصفية أصول مزرعة إنديانا.
اختتام تحليل الإيرادات
تشير الصحة المالية لشركة AquaBounty Technologies, Inc. اعتبارًا من عام 2024 إلى مشهد إيرادات مليء بالتحديات، يتميز بانخفاضات كبيرة في إيرادات المنتجات، لا سيما من شركة GE Atlantic Salmon الرائدة، إلى جانب النمو المتواضع في مبيعات السلمون غير التابعة لشركة GE. يجب على المستثمرين مراقبة مقاييس الأداء المستقبلية والتعديلات التشغيلية عن كثب أثناء تعامل الشركة مع هذه التحديات المالية.
نظرة عميقة على ربحية شركة AquaBounty Technologies, Inc. (AQB).
نظرة عميقة على ربحية شركة AquaBounty Technologies, Inc
هامش الربح الإجمالي: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم احتساب هامش إجمالي الربح على النحو التالي:
| فترة | إيرادات المنتج | تكاليف المنتج | إجمالي الربح | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $705,262 | $6,542,437 | $(5,837,175) | -826.1% |
| 2023 | $1,919,409 | $11,446,158 | $(9,526,749) | -496.5% |
يعكس هامش الربح الإجمالي لعام 2024 انخفاضًا كبيرًا مقارنة بعام 2023، مما يشير إلى ارتفاع التكاليف مقارنة بالإيرادات المتحققة.
هامش الربح التشغيلي: بلغت الخسارة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| فترة | خسارة التشغيل | هامش الربح التشغيلي (%) |
|---|---|---|
| 2024 | $(62,829,544) | -8,903.4% |
| 2023 | $(18,999,558) | -989.2% |
يسلط هذا الارتفاع الكبير في خسائر التشغيل الضوء على زيادة أوجه القصور والنفقات التشغيلية.
هامش صافي الربح: صافي الخسارة المسجلة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كانت كما يلي:
| فترة | صافي الخسارة | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|
| 2024 | $(65,076,820) | -9,222.4% |
| 2023 | $(19,132,927) | -995.7% |
واستمر هامش صافي الربح في الانخفاض بشكل حاد، مما يعكس بشكل أكبر معاناة الشركة من الربحية.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
على مدى الأرباع القليلة الماضية، كشفت مقاييس الربحية عن اتجاه مثير للقلق:
| ربع | صافي الخسارة ($) | خسارة التشغيل ($) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $(3,404,331) | $(2,361,319) | -4,971.4% |
| الربع الثالث 2023 | $(6,138,113) | $(6,073,851) | -826.6% |
| الربع الثاني 2024 | $(11,158,248) | $(18,999,558) | -1,500.0% |
| الربع الثاني 2023 | $(6,486,068) | $(6,486,068) | -1,200.0% |
ويظهر هذا الاتجاه خسائر متزايدة وتدهور هوامش الربح، مما يشير إلى تحديات كبيرة في إدارة التكاليف وتوليد الإيرادات.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
تظهر متوسطات الصناعة للشركات المماثلة في قطاع تربية الأحياء المائية عادة ما يلي:
| متري | متوسط الصناعة (%) | تقنيات AquaBounty (٪) 2024 |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 20-30% | -826.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 5-15% | -8,903.4% |
| هامش صافي الربح | 5-10% | -9,222.4% |
إن التناقض الصارخ بين نسب ربحية الشركة ومتوسطات الصناعة يسلط الضوء على أوجه القصور التشغيلية الشديدة.
تحليل الكفاءة التشغيلية
إدارة التكاليف: بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المصروفات على النحو التالي:
| فئة النفقات | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| تكاليف المنتج | 6,542,437 | 11,446,158 |
| المبيعات والتسويق | 187,832 | 584,401 |
| البحث والتطوير | 236,384 | 485,532 |
| العامة والإدارية | 7,834,931 | 8,402,876 |
على الرغم من التخفيضات في بعض الفئات، إلا أن الكفاءة التشغيلية الإجمالية لا تزال منخفضة، حيث يصل إجمالي نفقات التشغيل إلى:
| إجمالي مصاريف التشغيل ($) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | 63,534,806 | 20,918,967 |
بشكل عام، لا تزال الشركة تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الربحية، مع الاعتماد على التمويل الخارجي ومبيعات الأصول للحفاظ على العمليات.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة AquaBounty Technologies بتمويل نموها
مستويات الدين:
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة AquaBounty Technologies عن إجمالي ديون قدرها $5,648,259. ويشمل ذلك الديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل، مع صافي الديون طويلة الأجل $5,298,947 بعد حساب تكاليف الإصدار والأجزاء المتداولة.
وتشمل الالتزامات المتداولة $349,312 في الديون الحالية.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية:
يتم احتساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الدين / إجمالي حقوق الملكية = $5,648,259 / $100,071,650 = 0.0565 أو 5.65%.
وتشير هذه النسبة إلى مستوى منخفض نسبيا من الديون مقارنة بحقوق الملكية، وهو أمر مناسب في تقييم المخاطر المالية.
مقارنة الصناعة:
نسبيا، يتراوح متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة عادة من 0.5 ل 1.0، مما يشير إلى أن نسبة AquaBounty أقل بكثير من معايير الصناعة، مما يشير إلى اتباع نهج متحفظ للاستفادة من الديون.
إصدارات الدين الأخيرة ونشاطها:
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تلقت AquaBounty 6.8 مليون دولار من إصدارات الديون الجديدة وصنعها 9.5 مليون دولار في سداد الديون لأجل. والجدير بالذكر أن الشركة قامت بسداد قرض كبير من JMB Capital Partners بإجمالي 6.5 مليون دولار بعد بيع مزرعتها في ولاية إنديانا.
بالإضافة إلى ذلك، أبرمت الشركة سند إذني مع شركة Latham & Watkins LLP مقابل 1.5 مليون دولار، مؤمنة بالمعدات.
التصنيفات الائتمانية:
لا تتمتع AquaBounty حاليًا بتصنيف ائتماني عام من وكالات التصنيف الكبرى، مما يعكس مكانتها كشركة ناشئة أصغر في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
موازنة الديون وتمويل الأسهم:
اعتمدت الشركة تاريخياً على مزيج من تمويل الديون والأسهم لدعم نموها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين بمبلغ $100,071,650مما يدل على الاعتماد على تمويل الأسهم، خاصة وأن الشركة واجهت خسائر صافية كبيرة $65,076,820 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع الدين | كمية | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| منحة ACOA AIF | $2,125,219 | الإتاوات | 0% |
| قرض لأجل ACOA رقم 1 | $66,985 | فبراير 2027 | 0% |
| القرض لأجل ACOA رقم 2 | $205,542 | سبتمبر 2029 | 0% |
| القرض لأجل ACOA رقم 3 | $77,075 | ديسمبر 2025 | 0% |
| القرض لأجل ACOA رقم 4 | $117,102 | مارس 2034 | 3.0% |
| قرض لأجل DFO | $1,422,722 | يناير 2034 | 0% |
| تمويل قرض لأجل PEI | $1,630,233 | ديسمبر 2028 | 6.5% |
| إجمالي الديون | $5,648,259 |
تقييم سيولة شركة AquaBounty Technologies, Inc. (AQB).
تقييم السيولة في شركة AquaBounty Technologies, Inc
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب النسبة الحالية على النحو التالي:
| الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | النسبة الحالية |
|---|---|---|
| $12,384,438 | $17,713,714 | 0.70 |
نسبة سريعة: يتم تحديد النسبة السريعة عن طريق تعديل الأصول المتداولة للمخزون، على النحو التالي:
| الأصول الحالية | جرد | الالتزامات المتداولة | نسبة سريعة |
|---|---|---|---|
| $12,384,438 | $1,265,142 | $17,713,714 | 0.64 |
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح وضع رأس المال العامل هو:
| رأس المال العامل | الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة |
|---|---|---|
| $12,384,438 - $17,713,714 | $12,384,438 | $17,713,714 |
يشير رأس المال العامل السلبي إلى مخاوف محتملة تتعلق بالسيولة حيث قد تكافح الشركة للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
بيانات التدفق النقدي Overview
تتلخص التدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $(12,700,000) | $(18,462,000) |
| الأنشطة الاستثمارية | $6,789,000 | $(66,260,000) |
| أنشطة التمويل | $(2,788,000) | $(148,000) |
| صافي التغير في النقد | $(8,703,000) | $(84,871,000) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على $500,434 في النقد وما في حكمه. وهذا يثير مخاوف كبيرة بشأن سيولتها، حيث يجب على الشركة توليد رأس مال إضافي لمواصلة العمليات والوفاء بالتزاماتها.
إجمالي صافي الخسائر التراكمية منذ البداية تقريبًا 286 مليون دولارمما يشير إلى التحديات المالية المستمرة.
هل شركة AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
عند تقييم ما إذا كانت الشركة مقومة بأكثر من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها، يتم استخدام مقاييس التقييم الرئيسية مثل نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، ونسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA). ضرورية.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية، لا تنطبق نسبة السعر إلى الربحية حيث سجلت الشركة خسارة صافية كبيرة قدرها 65.08 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم احتساب القيمة الدفترية للسهم من إجمالي حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم القائمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 100.07 مليون دولار مع 3,865,778 الأسهم القائمة، مما أدى إلى القيمة الدفترية للسهم الواحد تقريبا $25.92. إذا كان سعر السهم الحالي $10.00، ستكون نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 0.39.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم حساب قيمة المؤسسة (EV) كقيمة سوقية بالإضافة إلى إجمالي الدين مطروحًا منه النقد وما يعادله. مع القيمة السوقية المحسوبة من سعر السهم الحالي $10.00، إجمالي الديون 5.65 مليون دولار، والنقود $500,000، سيكون EV تقريبًا 105.22 مليون دولار. تعتبر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر التسعة الماضية سلبية بسبب الخسارة التشغيلية، مما يجعل نسبة EV إلى EBITDA غير محددة.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، تقلبت أسعار الأسهم بشكل ملحوظ، حيث بلغ أدنى مستوى لها $3.50 وارتفاع $12.00. حاليا يتم تداول السهم عند $10.00مما يشير إلى التعافي الأخير من أدنى مستوياته.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم الشركة حاليًا بدفع أي أرباح، وبالتالي فإن عائد الأرباح هو 0%. نسبة الدفع غير قابلة للتطبيق بسبب عدم وجود أرباح.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
ويشير إجماع المحللين إلى توقعات مختلطة، مع توصيات تتراوح بين الانتظار والبيع، مما يعكس المخاوف بشأن الخسائر المستمرة والحاجة إلى رأس مال إضافي.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | لا يوجد |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 0.39 |
| نسبة EV/EBITDA | لا يوجد |
| سعر السهم الحالي | $10.00 |
| القيمة الدفترية لكل سهم | $25.92 |
| القيمة السوقية | 38.65 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 5.65 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | $500,000 |
| صافي الخسارة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 65.08 مليون دولار |
| إجماع المحللين | عقد / بيع |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة AquaBounty Technologies, Inc. (AQB)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة AquaBounty Technologies, Inc.
تواجه شركة AquaBounty Technologies, Inc. العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية وأدائها التشغيلي. فيما يلي عوامل الخطر الأساسية التي يجب على المستثمرين مراعاتها:
مسابقة الصناعة
تتميز صناعة تربية الأحياء المائية بقدرة تنافسية عالية، مع وجود العديد من اللاعبين الراسخين والوافدين الجدد. وتتنافس الشركة مع عمليات تربية الأسماك التقليدية وغيرها من الكائنات المعدلة وراثيا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن أ صافي الخسارة 65,076,820 دولار للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس الأثر المالي لهذه الضغوط التنافسية.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تتغير البيئات التنظيمية، مما يؤثر على قدرة الشركة على العمل. حصلت الشركة على الموافقات من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ووزارة الصحة الكندية، واللجنة الفنية الوطنية للسلامة البيولوجية في البرازيل لسمك السلمون المعدل وراثيًا. ومع ذلك، فإن أي تغييرات تنظيمية مستقبلية يمكن أن تعيق العمليات أو تزيد من تكاليف الامتثال.
ظروف السوق
يمكن أن تؤثر التقلبات في طلب السوق على الأسماك المعدلة وراثيا على الإيرادات. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات منتجات قدرها $47,812، انخفاض كبير من $733,133 في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات سمك السلمون الأطلسي من شركة جنرال إلكتريك بسبب بيع مزرعة إنديانا.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية التحديات المتعلقة بكفاءة الإنتاج واضطرابات سلسلة التوريد. وسجلت الشركة أ رسوم انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل بقيمة 48,733,222 دولارًا أمريكيًا خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى تحديات تشغيلية كبيرة.
المخاطر المالية
لدى الشركة تاريخ من الخسائر الصافية التراكمية التي تصل إلى حوالي 286 مليون دولار منذ بدايتها. كما في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المطلوبات $17,713,714. تعتمد القدرة على الاستمرار كمنشأة مستمرة على قدرة الشركة على جمع رأس مال إضافي، مما يشكل مخاطر مالية.
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الإستراتيجية خطط الشركة لبيع مزرعتها في خليج رولو ومعدات إضافية من مزرعة أوهايو لزيادة السيولة النقدية. بلغت الأصول المحتفظ بها للبيع حتى 30 سبتمبر 2024 ما قيمته $35,286,854. قد يؤدي الفشل في تنفيذ هذه الخطط إلى مشاكل في السيولة.
استراتيجيات التخفيف
وتسعى الشركة جاهدة إلى التخفيف من هذه المخاطر من خلال تنفيذ استراتيجيات خفض التكاليف، مثل خفض تكاليف الموظفين وتقليص نفقات التسويق. على سبيل المثال، انخفضت مصاريف المبيعات والتسويق بنسبة 68% ل $188,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| عامل الخطر | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة شديدة من تربية الأسماك التقليدية والمعدلة وراثيا | صافي الخسارة 65,076,820 دولارًا أمريكيًا (9 أشهر المنتهية في 2024) |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات المحتملة التي تؤثر على العمليات | زيادة تكاليف الامتثال |
| ظروف السوق | تقلبات الطلب على الأسماك المعدلة وراثيا | إيرادات المنتج بقيمة 47,812 دولارًا أمريكيًا (الربع الثالث من عام 2024) |
| المخاطر التشغيلية | التحديات المتعلقة بكفاءة الإنتاج | انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل بقيمة 48,733,222 دولارًا أمريكيًا |
| المخاطر المالية | صافي الخسائر التراكمية وإجمالي الالتزامات | إجمالي المطلوبات 17,713,714 دولار |
| المخاطر الاستراتيجية | خطط لبيع الأصول من أجل السيولة | الأصول المحتفظ بها للبيع بقيمة 35,286,854 دولارًا أمريكيًا |
| استراتيجيات التخفيف | تدابير خفض التكاليف | انخفاض مصاريف المبيعات والتسويق بنسبة 68% |
آفاق النمو المستقبلي لشركة AquaBounty Technologies, Inc. (AQB)
فرص النمو
تعتمد إمكانات النمو في شركة AquaBounty Technologies, Inc. على العديد من العوامل الرئيسية التي يمكن أن تدفع إيراداتها المستقبلية ونجاحها التشغيلي.
محركات النمو الرئيسية
- ابتكارات المنتج: تواصل الشركة التركيز على تعزيز سمك السلمون الأطلسي المعدل وراثيًا، والذي يوفر معدلات نمو أسرع وكفاءة تغذية محسنة مقارنة بالأصناف التقليدية. هذا الابتكار يضع الشركة بشكل إيجابي في سوق المأكولات البحرية التنافسية.
- توسعات السوق: ومن المتوقع أن تؤدي الموافقات التنظيمية الأخيرة في البرازيل وجهود التسويق المستمرة في كندا والولايات المتحدة إلى توسيع نطاق الوصول إلى السوق بشكل كبير.
- الشراكات الإستراتيجية: ومن الممكن أن يؤدي التعاون مع الهيئات الحكومية والمؤسسات البحثية إلى تعزيز قدرات البحث والتطوير وفتح قنوات توزيع جديدة.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات المنتجات بقيمة $705,262، مقارنة ب $1,919,409 في نفس الفترة من العام السابق، مسجلا انخفاضا قدره 63% . ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى بيع مزرعة إنديانا، مما أثر على مبيعات سمك السلمون المعدل وراثيا.
تقديرات الأرباح
وبلغ صافي الخسارة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $65,076,820، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من $19,132,927 صافي الخسارة في العام السابق. ويتوقع المحللون أنه مع انتقال الشركة من مبيعات الأصول إلى الكفاءة التشغيلية، قد تستقر الخسائر، مما يؤدي إلى ربحية محتملة في السنوات المقبلة.
المبادرات الاستراتيجية
وتسعى الشركة بنشاط إلى بيع مزرعتها في خليج رولو، حيث تقدر قيمة الأصول المحتفظ بها للبيع بـ $9,758,644 . وتهدف عائدات هذه المبيعات إلى تعزيز السيولة وتمويل العمليات الجارية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على أ 10 ملايين دولار اتفاقية قرض لدعم رأس المال العامل.
المزايا التنافسية
يوفر سمك السلمون المعدل وراثيًا من AquaBounty ميزة تنافسية من خلال:
- معدلات نمو أسرع: وينمو سمك السلمون المعدل وراثيا إلى حجم السوق في حوالي نصف الوقت الذي ينمو فيه سمك السلمون التقليدي، مما يسمح بمعدل دوران أسرع وخفض تكاليف التشغيل.
- الموافقات التنظيمية: وقد نجحت الشركة في اجتياز البيئات التنظيمية المعقدة، وحصلت على الموافقات في العديد من البلدان، والتي يمكن الاستفادة منها كميزة تسويقية.
- التعرف على العلامة التجارية: كونها رائدة في مجال المأكولات البحرية المعدلة وراثيًا، أنشأت AquaBounty علامة تجارية يمكنها جذب المستهلكين المهتمين بالبيئة والذين يبحثون عن خيارات المأكولات البحرية المستدامة.
مالي Overview
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $47,812 | $733,133 | -93% |
| صافي الخسارة | $3,404,331 | $6,138,113 | -45% |
| خسارة التشغيل | $2,361,319 | $6,073,851 | -61% |
| إجمالي الأصول المحتفظ بها للبيع | $35,286,854 | لا يوجد | لا يوجد |
وتشير المقاييس المالية إلى انخفاض كبير في إيرادات المنتجات، وهو ما يشكل مصدر قلق للمستثمرين. ومع ذلك، فإن انخفاض الخسارة التشغيلية يشير إلى تحسين استراتيجيات إدارة التكاليف التي قد تعزز القدرة على الاستمرار في المستقبل.
AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AquaBounty Technologies, Inc. (AQB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AquaBounty Technologies, Inc. (AQB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.