Quebrando a Saúde Financeira da Aquabounty Technologies, Inc. (AQB): Principais insights para investidores

Underfunding Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) fluxos de receita

Compreendendo os fluxos de receita da Aquabounty Technologies, Inc.

As principais fontes de receita para a Aquabounty Technologies, Inc. são derivadas da venda de salmão do Atlântico geneticamente projetado (GE), salmão do Atlântico, ovos de salmão e batatas fritas. A empresa opera principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. Abaixo está um detalhamento detalhado dos fluxos de receita.

Recutação de receita

Taxa de crescimento de receita ano a ano

For the nine months ended September 30, 2024, total product revenue amounted to $705,262, a 63% decrease from $1,919,409 in the same period of 2023. The significant decline in revenue is primarily attributed to the decrease in sales from GE Atlantic salmon, which saw Uma redução de US $ 1.779.045 para US $ 395.157, um declínio de 78%. Por outro lado, a receita de salmão do Atlântico não GE aumentou de US $ 124.841 para US $ 292.728 no mesmo período, marcando um aumento de 135%.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral

Mudanças significativas nos fluxos de receita

Nos três primeiros trimestres de 2024, a empresa experimentou uma grande mudança em sua estrutura de receita. O fechamento da fazenda de Indiana levou a uma taxa de redução à redução de US $ 48.733.222, impactando significativamente a receita geral do Salmon GE Atlantic, que foi o principal fator de receita nos anos anteriores. A empresa também relatou um aumento de 12% na colheita do Salmão do Atlântico, mas isso não se traduziu em receita devido aos preços abaixo do mercado da liquidação dos ativos da fazenda de Indiana.

Conclusão da análise de receita

A Saúde Financeira da Aquabounty Technologies, Inc., a partir de 2024, indica um cenário de receita desafiador, caracterizado por declínios significativos na receita do produto, particularmente de seu carro-chefe de salmão da GE Atlantic, juntamente com o modesto crescimento nas vendas de salmão sem geração. Os investidores devem monitorar de perto as métricas futuras de desempenho e os ajustes operacionais à medida que a empresa navega nesses desafios financeiros.

Um mergulho profundo na Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) lucratividade

Um mergulho profundo na Aquabounty Technologies, Inc. lucratividade

Margem de lucro bruto: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta foi calculada da seguinte forma:

A margem de lucro bruta para 2024 reflete um declínio significativo em comparação com 2023, indicando custos mais altos em relação à receita gerada.

Margem de lucro operacional: A perda operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:

Esse aumento dramático da perda operacional destaca crescendo ineficiências e despesas operacionais.

Margem de lucro líquido: A perda líquida relatada nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:

A margem de lucro líquido continuou a diminuir acentuadamente, refletindo ainda mais a luta da empresa com a lucratividade.

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

Nos últimos vários trimestres, as métricas de rentabilidade revelam uma tendência preocupante:

A tendência mostra perdas crescentes e margens deterioradas, indicando desafios significativos no gerenciamento de custos e na geração de receita.

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

As médias da indústria para empresas semelhantes no setor de aquicultura normalmente exibem:

O forte contraste entre os índices de lucratividade da empresa e as médias da indústria destaca ineficiências operacionais graves.

Análise da eficiência operacional

Gerenciamento de custos: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas foram as seguintes:

Apesar das reduções em algumas categorias, a eficiência operacional geral permanece baixa, com as despesas operacionais totais atingindo:

No geral, a empresa continua a enfrentar desafios significativos na obtenção de lucratividade, com uma dependência de financiamento externo e vendas de ativos para sustentar operações.

Dívida vs. Equidade: Como a Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como a Aquabounty Technologies financia seu crescimento

Níveis de dívida:

Em 30 de setembro de 2024, a Aquabounty Technologies relatou uma dívida total de $5,648,259. Isso inclui dívidas de longo e curto prazo, com uma dívida de longo prazo com realização de dívidas $5,298,947 Após contabilizar os custos de emissão e as partes atuais.

Os passivos circulantes incluem $349,312 na dívida atual.

Relação dívida / patrimônio:

A relação dívida / patrimônio em 30 de setembro de 2024 é calculada da seguinte forma:

Índice de dívida / patrimônio = dívida total / patrimônio total = $5,648,259 / $100,071,650 = 0.0565 ou 5.65%.

Esse índice indica um nível de dívida relativamente baixo em comparação com a equidade, o que é favorável na avaliação do risco financeiro.

Comparação da indústria:

Comparativamente, a taxa média de dívida / patrimônio na indústria normalmente varia de 0.5 para 1.0, indicando que a proporção da Aquabounty é significativamente menor que os padrões do setor, sugerindo uma abordagem conservadora para alavancar a dívida.

Emissões e atividades recentes de dívidas:

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aquabounty recebeu US $ 6,8 milhões de novas emissões de dívida e feito US $ 9,5 milhões em pagamentos de dívida a prazo. Notavelmente, a empresa pagou um empréstimo significativo da JMB Capital Partners, totalizando US $ 6,5 milhões Após a venda de sua fazenda de Indiana.

Além disso, a empresa entrou em uma nota promissória com a Latham & Watkins LLP para US $ 1,5 milhão, protegido por equipamentos.

Classificações de crédito:

Atualmente, a Aquabounty não possui uma classificação de crédito público das principais agências de classificação, refletindo seu status de empresa menor e emergente no setor de biotecnologia.

Equilibrando a dívida e o financiamento de ações:

A empresa historicamente confiou em uma mistura de dívidas e financiamento de ações para apoiar seu crescimento. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas foi relatado em $100,071,650, mostrando uma dependência do financiamento de ações, principalmente porque a empresa enfrentou perdas líquidas significativas, totalizando $65,076,820 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Avaliando a Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) liquidez

Avaliando a Aquabounty Technologies, Inc. Liquidez

Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada da seguinte maneira:

Proporção rápida: A proporção rápida é determinada ajustando os ativos de corrente para inventário, como segue:

Análise das tendências de capital de giro

Em 30 de setembro de 2024, a posição de capital de giro é:

O capital de giro negativo indica possíveis preocupações de liquidez, pois a empresa pode ter dificuldades para cumprir suas obrigações de curto prazo.

Demoções de fluxo de caixa Overview

Os fluxos de caixa para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024 estão resumidos da seguinte forma:

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha $500,434 em dinheiro e equivalentes em dinheiro. Isso levanta preocupações significativas em relação à sua liquidez, pois a empresa deve gerar capital adicional para manter operações e cumprir suas obrigações.

As perdas líquidas cumulativas desde o início totalizam aproximadamente US $ 286 milhões, indicando desafios financeiros em andamento.

Is AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) Overvalued or Undervalued?

Análise de avaliação

Ao avaliar se a Companhia está supervalorizada ou subvalorizada, métricas de avaliação-chave, como taxas de preço-lucro (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor para o valor para o valor para o ebitda (EV/EBITDA) são essenciais.

Relação preço-lucro (P/E)

As of the latest financial data, the P/E ratio is not applicable as the company reported a substantial net loss of US $ 65,08 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Proporção de preço-livro (P/B)

O valor contábil por ação é calculado a partir do patrimônio líquido total dividido pelo número de ações em circulação. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas era US $ 100,07 milhões com 3,865,778 compartilha em circulação, resultando em um valor contábil por ação de aproximadamente $25.92. Se o preço atual das ações for $10.00, a proporção P/B seria 0.39.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

O valor da empresa (EV) é calculado como capitalização de mercado mais dívida total menos caixa e equivalentes de caixa. Com um valor de mercado calculado a partir do preço atual das ações de $10.00, dívida total de US $ 5,65 milhõese dinheiro de $500,000, o EV seria aproximadamente US $ 105,22 milhões. O EBITDA nos últimos nove meses é negativo devido à perda operacional, tornando indefinida a relação EV/EBITDA.

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou significativamente, com uma baixa de $3.50 e uma alta de $12.00. Atualmente, as ações estão sendo negociadas em $10.00, indicando uma recuperação recente de seus mínimos.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

A empresa atualmente não paga dividendos e, portanto, o rendimento de dividendos é 0%. A taxa de pagamento não é aplicável devido à ausência de ganhos.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

O consenso do analista indica uma perspectiva mista, com recomendações que variam de hold a vender, refletindo preocupações sobre perdas contínuas e a necessidade de capital adicional.

Riscos -chave enfrentados pela Aquabounty Technologies, Inc. (AQB)

Riscos -chave enfrentados pela Aquabounty Technologies, Inc.

A Aquabounty Technologies, Inc. enfrenta vários riscos internos e externos que afetam significativamente sua saúde financeira e desempenho operacional. Abaixo estão os principais fatores de risco que os investidores devem considerar:

Concorrência da indústria

A indústria da aquicultura é altamente competitiva, com numerosos players estabelecidos e novos participantes. A empresa compete com operações tradicionais de agricultura de peixes e outros organismos geneticamente modificados (OGM). Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um perda líquida de US $ 65.076.820 Nos nove meses terminou, refletindo o impacto financeiro dessa pressão competitiva.

Mudanças regulatórias

Os ambientes regulatórios podem mudar, afetando a capacidade da empresa de operar. A Companhia recebeu aprovações da Comissão Técnica da FDA, Health Canada e Brasil Broosseguty para seu salmão geneticamente projetado. No entanto, quaisquer mudanças regulatórias futuras podem dificultar as operações ou aumentar os custos de conformidade.

Condições de mercado

As flutuações na demanda do mercado por peixes geneticamente modificados podem afetar a receita. Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas de produtos de $47,812, uma diminuição significativa de $733,133 No mesmo período de 2023. Essa queda é atribuída principalmente a uma diminuição na venda de salmão do Atlântico, devido à venda da fazenda de Indiana.

Riscos operacionais

Os riscos operacionais incluem desafios relacionados à eficiência da produção e às interrupções da cadeia de suprimentos. A empresa gravou um Taxa de comprometimento de ativos de longa duração de US $ 48.733.222 Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando desafios operacionais significativos.

Riscos financeiros

A empresa tem um histórico de perdas líquidas cumulativas no valor de aproximadamente US $ 286 milhões desde a sua criação. Em 30 de setembro de 2024, o total de passivos ficavam em $17,713,714. A capacidade de continuar como uma preocupação em vigor depende da capacidade da empresa de elevar capital adicional, o que representa um risco financeiro.

Riscos estratégicos

Os riscos estratégicos incluem os planos da empresa de vender sua fazenda Rollo Bay e equipamentos adicionais da fazenda de Ohio para aumentar a liquidez de caixa. Os ativos mantidos para venda em 30 de setembro de 2024 totalizaram $35,286,854. A não execução desses planos pode resultar em problemas de liquidez.

Estratégias de mitigação

A empresa está buscando ativamente mitigar esses riscos implementando estratégias de redução de custos, como reduzir os custos de pessoal e reduzir as despesas de marketing. Por exemplo, as despesas de vendas e marketing diminuíram por 68% para $188,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Perspectivas de crescimento futuro da Aquabounty Technologies, Inc. (AQB)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento na Aquabounty Technologies, Inc. é sustentado por vários fatores -chave que podem impulsionar sua receita futura e sucesso operacional.

Principais fatores de crescimento

• Inovações de produtos: A empresa continua a se concentrar em melhorar seu salmão do Atlântico geneticamente projetado, que oferece taxas de crescimento mais rápidas e eficiência de alimentação melhorada em comparação com as variedades convencionais. Essa inovação posiciona a empresa favoravelmente no mercado competitivo de frutos do mar.
• Expansões de mercado: As recentes aprovações regulatórias no Brasil e os esforços de marketing em andamento no Canadá e nos EUA devem expandir significativamente o alcance do mercado.
• Parcerias estratégicas: Colaborações com órgãos governamentais e instituições de pesquisa podem aprimorar os recursos de P&D e abrir novos canais de distribuição.

Projeções futuras de crescimento de receita

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas totais de produto de $705,262, comparado com $1,919,409 no mesmo período do ano anterior, marcando um declínio de 63% . Esse declínio foi atribuído principalmente à venda da fazenda de Indiana, que impactou as vendas de salmão geneticamente projetado.

Estimativas de ganhos

A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $65,076,820, representando um aumento significativo do $19,132,927 perda líquida no ano anterior. Os analistas prevêem que, à medida que a empresa faz a transição das vendas de ativos para a eficiência operacional, as perdas podem se estabilizar, levando a uma lucratividade potencial nos próximos anos.

Iniciativas estratégicas

A empresa está buscando ativamente a venda de sua fazenda Rollo Bay, com ativos mantidos para venda avaliados em $9,758,644 . Os recursos dessas vendas destinam -se a reforçar a liquidez e financiar operações em andamento. Além disso, a empresa garantiu um US $ 10 milhões Contrato de empréstimo para apoiar o capital de giro.

Vantagens competitivas

O salmão geneticamente projetado da Aquabounty fornece uma vantagem competitiva através de:

• Taxas de crescimento mais rápidas: O salmão geneticamente modificado cresce no tamanho do mercado em aproximadamente metade do tempo do salmão convencional, permitindo uma rotatividade mais rápida e custos operacionais reduzidos.
• Aprovações regulatórias: A empresa navegou com sucesso em ambientes regulatórios complexos, obtendo aprovações em vários países, o que pode ser alavancado como uma vantagem de marketing.
• Reconhecimento da marca: Sendo pioneira em frutos do mar geneticamente modificados, a Aquabounty estabeleceu uma marca que pode atrair consumidores ambientalmente conscientes que buscam opções de frutos do mar sustentáveis.

Financeiro Overview

As métricas financeiras indicam uma redução significativa nas receitas do produto, o que é uma preocupação para os investidores. No entanto, a diminuição da perda operacional sugere estratégias de gerenciamento de custos aprimoradas que podem aumentar a viabilidade futura.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AquaBounty Technologies, Inc. (AQB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View AquaBounty Technologies, Inc. (AQB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.