Abschlüsse Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von Aquabounty Technologies, Inc.

Die primären Einnahmequellen für Aquabounty Technologies, Inc. stammen aus dem Verkauf von gentechnisch veränderten Atlantiklachs, nicht-GE-Atlantiklachs, Lachseiern und Braten. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den USA und Kanada tätig. Unten finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Einnahmequellen.

Umsatzbaus

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich der Gesamtumsatz von Produkten auf 705.262 USD, was einem Rückgang von 63% gegenüber 1.919.409 USD im gleichen Zeitraum von 2023 betrug. Der signifikante Umsatzrückgang wird hauptsächlich auf den Rückgang des Umsatzes aus dem Atlantic -Lachs zurückgeführt, der sich aufsaht Eine Reduzierung von 1.779.045 USD auf 395.157 USD, ein Rückgang von 78%. Umgekehrt stieg der Umsatz mit nicht-GE-Atlantiklachs im gleichen Zeitraum von 124.841 USD auf 292.728 USD und markierte einen Anstieg von 135%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

In den ersten drei Quartalen von 2024 erlebte das Unternehmen eine große Veränderung seiner Einnahmestruktur. Die Schließung der Farm von Indiana führte zu einer nicht kassierten Wertminderung von 48.733.222 US-Dollar, was die Gesamteinnahmen aus dem GE Atlantic Lachs erheblich beeinflusste, was der Haupteinnahmefahrer in den Vorjahren war. Das Unternehmen verzeichnete auch eine Zunahme der Ernte des GE Atlantic-Lachs um 12%, dies führte jedoch nicht zu Einnahmen aufgrund der Preisgestaltung unterhalb des Marktes aus der Liquidation des Vermögens des Farms von Indiana.

Schlussfolgerung der Einnahmeanalyse

Die finanzielle Gesundheit von Aquabounty Technologies, Inc. ab 2024 zeigt eine herausfordernde Einnahmelandschaft, die durch erhebliche Rückgänge des Produktumsatzes, insbesondere aus dem Flaggschiff Ge Atlantic Lachs, neben bescheidenem Wachstum des Nicht-Gge-Lachsumsatzes gekennzeichnet ist. Anleger sollten zukünftige Leistungsmetriken und operative Anpassungen genau überwachen, wenn das Unternehmen diese finanziellen Herausforderungen navigiert.

Ein tiefes Eintauchen in Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aquabounty Technologies, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde die Bruttogewinnmarge wie folgt berechnet:

Die Bruttogewinnmarge für 2024 spiegelt einen signifikanten Rückgang im Vergleich zu 2023 wider, was auf höhere Kosten im Vergleich zu den erzielten Einnahmen hinweist.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war:

Dieser dramatische Anstieg des Betriebsverlusts zeigt zunehmende betriebliche Ineffizienzen und Ausgaben.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust, der für die neun Monate am 30. September 2024 gemeldet wurde, war:

Die Nettogewinnmarge nahm weiter stark zurück, was den Kampf des Unternehmens mit der Rentabilität weiter widerspiegelte.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In den letzten Quartalen zeigen die Rentabilitätskennzahlen einen überträgenden Trend:

Der Trend zeigt zunehmende Verluste und Verschlechterung der Margen, was auf erhebliche Herausforderungen bei der Verwaltung der Kosten und bei der Erzielung von Einnahmen hinweist.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Industrie -Durchschnittswerte für ähnliche Unternehmen im Aquakultursektor zeigen in der Regel:

Der starke Kontrast zwischen den Rentabilitätsquoten des Unternehmens und der Industrie durchschnittlich beleuchtet schwere operative Ineffizienzen.

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagement: Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Ausgaben wie folgt:

Trotz der Reduzierung einiger Kategorien bleibt die Gesamtbetriebeffizienz niedrig, wobei die Gesamtbetriebskosten erreicht sind:

Insgesamt hat das Unternehmen weiterhin erhebliche Herausforderungen bei der Erzielung der Rentabilität, was auf externe Finanzmittel und den Umsatz von Vermögenswerten angewiesen ist, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aquabounty Technologies sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus:

Ab dem 30. September 2024 meldeten Aquabounty Technologies eine Gesamtverschuldung von $5,648,259. Dies schließt sowohl langfristige als auch kurzfristige Schulden mit langfristigem Schuldennetz ein $5,298,947 Nach Berücksichtigung der Ausgabekosten und der aktuellen Teile.

Zu den aktuellen Verbindlichkeiten gehören $349,312 in der aktuellen Verschuldung.

Verschuldungsquote: Verschuldung:

Das Verschuldungsquoten zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtwert = $5,648,259 / $100,071,650 = 0.0565 oder 5.65%.

Dieses Verhältnis zeigt ein relativ geringes Schuldenniveau im Vergleich zu Eigenkapital, was bei der Bewertung des finanziellen Risikos günstig ist.

Branchenvergleich:

Vergleichsweise reicht die durchschnittliche Verschuldungsquote in der Branche typischerweise von 0.5 Zu 1.0und anzeigen, dass das Verhältnis von Aquabounty signifikant niedriger ist als die Industriestandards, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung von Schulden hinweist.

Jüngste Schuldenausstellungen und Aktivitäten:

In den neun Monaten zum 30. September 2024 erhielt Aquabounty 6,8 Millionen US -Dollar aus neuen Schuldens Emissionen und gemacht 9,5 Millionen US -Dollar in der Laufzeit von Schuldenrückzahlungen. Insbesondere hat das Unternehmen ein erhebliches Darlehen von JMB Capital Partners insgesamt zurückgezahlt 6,5 Millionen US -Dollar Nach dem Verkauf seiner Indiana Farm.

Zusätzlich trat das Unternehmen mit Latham & Watkins LLP für einen Schuldschein ein 1,5 Millionen US -Dollar, durch Ausrüstung gesichert.

Kreditratings:

Aquabounty hat derzeit keine öffentliche Bonität von wichtigen Rating -Agenturen, was seinen Status als kleineres, aufstrebendes Unternehmen im Biotechnologiesektor widerspiegelt.

Ausbalancing von Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen:

Das Unternehmen hat sich in der Vergangenheit auf eine Mischung aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierung verlassen, um sein Wachstum zu unterstützen. Bis zum 30. September 2024 wurde das Eigenkapital der Aktionäre bei gemeldet $100,071,650Ein Vertrauen in die Eigenkapitalfinanzierung, insbesondere da das Unternehmen insgesamt erhebliche Nettoverluste ausgesetzt war $65,076,820 für die neun Monate am 30. September 2024.

Bewertung der Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) Liquidität

Bewertung der Liquidität von Aquabounty Technologies, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Schnellverhältnis: Das Schnellverhältnis wird durch Anpassung des Stromvermögens für das Bestand wie folgt bestimmt:

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 lautet die Position des Betriebskapitals:

Das negative Betriebskapital zeigt potenzielle Liquiditätsbedenken hin, da das Unternehmen möglicherweise Schwierigkeiten hat, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflows für die neun Monate zum 30. September 2024 werden wie folgt zusammengefasst:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen $500,434 in Bargeld und Bargeldäquivalenten. Dies wirft erhebliche Bedenken hinsichtlich seiner Liquidität aus, da das Unternehmen zusätzliches Kapital erstellen muss, um die Geschäftstätigkeit aufrechtzuerhalten und seine Verpflichtungen zu erfüllen.

Die kumulativen Nettoverluste seit der Gründung insgesamt ungefähr 286 Millionen US -Dollar, was an den kontinuierlichen finanziellen Herausforderungen hinweist.

Ist Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, wichtige Bewertungsmetriken wie Preis-zu-Erhaltung (P/E), Preis-zu-Bücher (P/B) und Unternehmensverhältnisse zu Ebbitda (EV/EBITDA) sind wesentlich.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Nach den neuesten Finanzdaten gilt das P/E -Verhältnis nicht, da das Unternehmen einen erheblichen Nettoverlust von gemeldet hat 65,08 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert pro Aktie wird aus dem Eigenkapital der gesamten Aktionäre berechnet, geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Aktien. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre insgesamt 100,07 Millionen US -Dollar mit 3,865,778 ausstehende Aktien, was zu einem Buchwert pro Aktie von ungefähr führt $25.92. Wenn der aktuelle Aktienkurs ist $10.00Das P/B -Verhältnis wäre 0.39.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert (EV) wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld und Bargeldäquivalenten berechnet. Mit einer Marktkapitalisierung, die aus dem aktuellen Aktienkurs von berechnet wurde $10.00, Gesamtschuld von 5,65 Millionen US -Dollarund Geld von $500,000, der EV würde ungefähr sein 105,22 Millionen US -Dollar. Das EBITDA in den letzten neun Monaten ist aufgrund des Betriebsverlusts negativ, wodurch das EV/EBITDA -Verhältnis undefiniert wird.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs erheblich mit einem niedrigen von Tief von $3.50 und ein Hoch von $12.00. Derzeit handelt die Aktie mit dem Handel mit $10.00, was auf eine kürzlich erholte Erholung von seinen Tiefstständen hinweist.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, und daher ist die Dividendenrendite 0%. Die Ausschüttungsquote gilt aufgrund des Fehlens von Einnahmen nicht.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens zeigt einen gemischten Ausblick an, wobei die Empfehlungen von Hold bis zu verkaufen reichen, was die Bedenken hinsichtlich der laufenden Verluste und der Notwendigkeit eines zusätzlichen Kapitals widerspiegelt.

Schlüsselrisiken für Aquabounty Technologies, Inc. (AQB)

Wichtige Risiken für Aquabounty Technologies, Inc.

Aquabounty Technologies, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit und die operative Leistung auswirken. Im Folgenden finden Sie die Hauptrisikofaktoren, die Anleger berücksichtigen sollten:

Branchenwettbewerb

Die Aquakulturindustrie ist mit zahlreichen etablierten Spielern und neuen Teilnehmern sehr wettbewerbsfähig. Das Unternehmen konkurriert sowohl mit traditionellen Fischzuchtbetrieben als auch mit anderen gentechnisch veränderten Organismen (GVOs). Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen a Nettoverlust von 65.076.820 USD Für die neun Monate endeten die finanziellen Auswirkungen dieses Wettbewerbsdrucks.

Regulatorische Veränderungen

Regulatorische Umgebungen können sich ändern und die Betriebsfähigkeit des Unternehmens beeinflussen. Das Unternehmen hat Genehmigungen von der FDA, Health Canada und der Brasiliens National Biosafety Technical Commission für ihren gentechnisch veränderten Lachs erhalten. Zukünftige regulatorische Änderungen könnten jedoch den Betrieb beeinträchtigen oder die Compliance -Kosten erhöhen.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktnachfrage nach gentechnisch veränderten Fischen können den Umsatz beeinflussen. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, meldete das Unternehmen Produkteinnahmen von $47,812, eine signifikante Abnahme von $733,133 Im gleichen Zeitraum 2023. Dieser Abfall wird in erster Linie auf einen Rückgang des Verkaufs des GE Atlantic -Lachs aufgrund des Verkaufs der Indiana Farm zurückgeführt.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören Herausforderungen im Zusammenhang mit Produktionseffizienz und Störungen der Lieferkette. Das Unternehmen verzeichnete a Langlebige Vermögensbeschäftigungsgebühr von 48.733.222 USD In den neun Monaten zum 30. September 2024, was auf erhebliche operative Herausforderungen hinweist.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen hat eine Geschichte kumulativer Nettoverluste in Höhe von ungefähr ungefähr 286 Millionen US -Dollar Seit seiner Gründung. Zum 30. September 2024 standen die Gesamtverbindlichkeiten bei $17,713,714. Die Fähigkeit, sich als Anlass zu beschäftigen, hängt von der Fähigkeit des Unternehmens ab, zusätzliches Kapital zu erhöhen, was ein finanzielles Risiko darstellt.

Strategische Risiken

Zu den strategischen Risiken zählen die Pläne des Unternehmens, seine Rollo Bay Farm zu verkaufen, und zusätzliche Ausrüstung vom Ohio Farm, um die Liquidität der Bargeld zu erhöhen. Das zum Verkauf des 30. September 2024 zum Verkauf stehende Vermögenswerte belief sich auf $35,286,854. Wenn diese Pläne nicht ausgeführt werden, kann dies zu Liquiditätsproblemen führen.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen versucht aktiv, diese Risiken zu mildern, indem sie Kostenabbaustrategien umsetzen, z. Zum Beispiel nahmen die Umsatz- und Marketingkosten um 68% Zu $188,000 für die neun Monate am 30. September 2024.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Aquabounty Technologies, Inc. (AQB)

Wachstumschancen

Das Potenzial für das Wachstum von Aquabounty Technologies, Inc. wird durch mehrere Schlüsselfaktoren untermauert, die den zukünftigen Umsatz und den betrieblichen Erfolg vorantreiben können.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, seinen gentechnisch veränderten Atlantiklachs zu verbessern, der im Vergleich zu herkömmlichen Sorten schnellere Wachstumsraten und verbesserte Futtermitteleffizienz bietet. Diese Innovation positioniert das Unternehmen positiv auf dem wettbewerbsfähigen Meeresfrüchtemarkt.
• Markterweiterungen: Die jüngsten regulatorischen Zulassungen in Brasilien und die laufenden Marketingbemühungen in Kanada und den USA werden voraussichtlich erheblich erweitert.
• Strategische Partnerschaften: Zusammenarbeit mit Regierungsstellen und Forschungsinstitutionen könnten die F & E -Fähigkeiten verbessern und neue Vertriebskanäle eröffnen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtprodukteinnahmen von $705,262, im Vergleich zu $1,919,409 Im gleichen Zeitraum des Vorjahres, der einen Niedergang von markiert 63% . Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf den Verkauf der Indiana Farm zurückgeführt, die den Verkauf gentechnisch veränderter Lachs beeinflusste.

Einkommensschätzungen

Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war $65,076,820eine signifikante Erhöhung gegenüber dem darstellen $19,132,927 Nettoverlust im Vorjahr. Analysten gehen davon aus, dass sich Verluste, wenn sich das Unternehmen von Vermögensverkäufen auf operative Effizienz über wechselt, stabilisieren, was zu einer potenziellen Rentabilität in den zukünftigen Jahren führt.

Strategische Initiativen

Das Unternehmen verfolgt aktiv den Verkauf seiner Rollo Bay Farm, wobei Vermögenswerte zum Verkauf im Wert $9,758,644 . Der Erlös aus diesen Verkäufen soll die Liquidität stärken und laufende Geschäftstätigkeit finanzieren. Zusätzlich hat das Unternehmen a gesichert 10 Millionen Dollar Kreditvertrag zur Unterstützung des Betriebskapitals.

Wettbewerbsvorteile

Der gentechnisch veränderte Lachs von Aquabounty bietet einen Wettbewerbsvorteil durch:

• Schnellere Wachstumsraten: Der gentechnisch veränderte Lachs wächst in ungefähr der Hälfte der konventionellen Lachs auf die Marktgröße und ermöglicht einen schnelleren Umsatz und die geringere Betriebskosten.
• Regulatorische Genehmigungen: Das Unternehmen hat erfolgreich komplexe regulatorische Umgebungen navigiert und in mehreren Ländern Genehmigungen erhalten, die als Marketingvorteil eingesetzt werden können.
• Markenerkennung: Als Pionier in gentechnisch veränderten Meeresfrüchten hat Aquabounty eine Marke etabliert, die umweltbewusste Verbraucher anziehen kann, die nach nachhaltigen Meeresfrüchte -Optionen suchen.

Finanziell Overview

Die finanziellen Metriken weisen auf eine signifikante Verringerung der Produkteinnahmen hin, was für Anleger ein Problem darstellt. Der verringerte Betriebsverlust deutet jedoch auf verbesserte Strategien zur Kostenmanagement hin, die die zukünftige Lebensfähigkeit verbessern können.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AquaBounty Technologies, Inc. (AQB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View AquaBounty Technologies, Inc. (AQB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.