authID Inc. (AUID) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة authID Inc. (AUID).
فهم مصادر إيرادات شركة authID Inc
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة authID Inc. عن إيرادات بلغت تقريبًا $249,000 للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زيادة كبيرة من $43,389 لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات حوالي $686,736، مقارنة ب $118,387 في عام 2023. ويمثل هذا معدل نمو سنوي تقريبًا 474% للربع الثالث و 480% للأشهر التسعة الأولى من العام.
توزيع الإيرادات حسب المصادر
تتضمن مصادر الإيرادات الأساسية لشركة authID Inc. رسوم ترخيص البرامج وعقود الخدمة. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تمثيل عميلين اثنين 64% من إجمالي الإيرادات، مما يشير إلى التركيز العالي للإيرادات من قاعدة عملاء محدودة. في العام السابق، كان هناك عميل واحد 49% من الإيرادات.
| فترة | الإيرادات ($) | النمو على أساس سنوي (%) | كبار العملاء |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $249,000 | 474% | 3 عملاء (84% من الإيرادات) |
| الربع الثالث 2023 | $43,389 | - | عميل واحد (53% من الإيرادات) |
| 9شهر 2024 | $686,736 | 480% | 2 عميل (64% من الإيرادات) |
| 9 أشهر 2023 | $118,387 | - | عميل واحد (49% من الإيرادات) |
مساهمة قطاعات الأعمال في الإيرادات الإجمالية
في عام 2024، يُعزى نمو إيرادات الشركة بشكل أساسي إلى عقود العملاء الجدد الموقعة في النصف الأخير من عام 2023. وقد أتاحت هذه الخطوة الإستراتيجية للشركة تنويع مصادر إيراداتها وتقليل الاعتماد على عدد قليل من العملاء الرئيسيين. وكانت التزامات الأداء المتبقية (RPO) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 3.83 مليون دولار، مع 0.33 مليون دولار يتم تسجيلها كإيرادات مؤجلة، مما يشير إلى الإيرادات المستقبلية المحتملة.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
وكانت هناك زيادة ملحوظة في الإيرادات مقارنة بالفترات السابقة، مدفوعة بالاعتراف بالإيرادات من العقود الجديدة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل $3,762,317والتي شملت المصاريف العمومية والإدارية $2,102,549 ونفقات البحث والتطوير $1,615,970. تعكس هذه النفقات استثمار الشركة في النمو وتطوير التكنولوجيا، مما قد يدعم زيادات الإيرادات المستقبلية.
تتجلى الصحة المالية للشركة من خلال جهودها لتأمين تمويل إضافي، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 10 ملايين دولار من خلال عروض الأسهم في يونيو 2024. ويهدف ضخ رأس المال هذا إلى الحفاظ على العمليات ودعم مبادرات النمو، بما في ذلك مواصلة تطوير خدمات التحقق من الهوية والمصادقة.
بشكل عام، يُظهر تحليل إيرادات شركة authID Inc. اتجاهًا تصاعديًا قويًا، مدفوعًا باكتساب عملاء جدد وقرارات الأعمال الإستراتيجية التي تهدف إلى تنويع قاعدة إيراداتها.
نظرة عميقة على ربحية شركة authID Inc. (AUID).
مقاييس الربحية
عند فحص الصحة المالية للشركة، توفر مقاييس الربحية الرئيسية مثل إجمالي الربح وأرباح التشغيل وهوامش الربح الصافية رؤى أساسية.
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- الإيرادات، صافي: $686,736
- تكلفة الإيرادات: 0 USD (يشير إلى عدم وجود تكلفة مرتبطة بتوليد الإيرادات)
- إجمالي الربح: $686,736
- النفقات التشغيلية: $10,678,321
- خسارة التشغيل: $(10,678,321 - 686,736) = $(9,991,585)
- صافي الخسارة: $(9,683,619)
ويمكن حساب الهوامش على النحو التالي:
- هامش الربح الإجمالي: (إجمالي الربح / الإيرادات) 100 = (686,736 / 686,736) 100 = 100%
- هامش الربح التشغيلي: (الربح التشغيلي / الإيرادات) 100 = (الخسارة التشغيلية / الإيرادات) 100 = (-9,991,585 / 686,736) 100 = -1450.5%
- هامش صافي الربح: (صافي الخسارة / الإيرادات) 100 = (-9,683,619 / 686,736) 100 = -1418.5%
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
مقارنة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مع نفس الفترة من عام 2023:
- 2023 صافي الخسارة: $(16,180,056)
- صافي الخسارة 2024: $(9,683,619)
- تحسن في صافي الخسارة: $16,180,056 - $9,683,619 = $6,496,437
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
تظهر معايير الصناعة لشركات التكنولوجيا عادةً ما يلي:
- متوسط هامش الربح الإجمالي: 70% - 80%
- متوسط هامش الربح التشغيلي: 10% - 20%
- متوسط هامش صافي الربح: 5% - 15%
بالمقارنة:
- هامش الربح الإجمالي للشركة: 100% (أفضل من متوسط الصناعة)
- هامش الربح التشغيلي للشركة: -1450.5% (أسوأ بكثير من متوسط الصناعة)
- هامش صافي ربح الشركة: -1418.5% (أسوأ بكثير من متوسط الصناعة)
تحليل الكفاءة التشغيلية
يمكن تحليل الكفاءة التشغيلية للشركة من خلال إدارة التكاليف واتجاهات هامش الربح الإجمالي:
- المصاريف العمومية والإدارية (التسعة أشهر 2024): $6,334,070
- مصاريف البحث والتطوير (9 أشهر 2024): $4,213,041
- إجمالي المصاريف التشغيلية (9 أشهر 2024): $10,678,321
- مقارنة مع 2023: ارتفعت المصاريف التشغيلية من 7,591,391 دولارًا أمريكيًا إلى 10,678,321 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى ارتفاع قدره $3,086,930.
| متري | 2023 | 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(16,180,056) | $(9,683,619) | $6,496,437 |
| هامش الربح الإجمالي | لا ينطبق | 100% | لا ينطبق |
| هامش الربح التشغيلي | لا ينطبق | -1450.5% | لا ينطبق |
| هامش صافي الربح | لا ينطبق | -1418.5% | لا ينطبق |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $7,591,391 | $10,678,321 | $3,086,930 |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة authID Inc. (AUID) بتمويل نموها
هيكل الديون مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون يبلغ تقريبًا $236,769 في الديون القابلة للتحويل، مع إجمالي الالتزامات المتداولة البالغة $1,875,509. وفي المقابل بلغ إجمالي حقوق المساهمين $15,594,187.
تعتبر نسبة الدين إلى حقوق الملكية مؤشرا رئيسيا على النفوذ المالي للشركة. بالنسبة لهذه الشركة، يمكن حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية على النحو التالي:
- إجمالي الدين: $236,769
- إجمالي حقوق الملكية: $15,594,187
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.015 (حوالي 1.5%)
وهذه النسبة أقل بكثير من متوسط الصناعة، والذي يتراوح عادة من 0.5 إلى 1.5 اعتمادا على القطاع.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
وفي يونيو 2024، جمعت الشركة ما يقرب من 10.0 مليون دولار من خلال بيع الأسهم العادية، صافية من تكاليف الطرح. يعكس تدفق رأس المال هذا استراتيجية الشركة لتحقيق التوازن في تمويلها من خلال حقوق الملكية مع إدارة مستويات ديونها. بالإضافة إلى ذلك، لم تعلن الشركة عن أي تصنيفات ائتمانية حديثة أو أنشطة إعادة تمويل كبيرة، مما يشير إلى اتباع نهج حذر في الاستفادة من الديون.
تمويل الديون مقابل تمويل الأسهم
يتضمن نهج الشركة لتمويل النمو مزيجًا استراتيجيًا من الديون والأسهم. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شملت النقدية المقدمة من الأنشطة التمويلية ما يلي:
- عائدات بيع الأسهم العادية: $10,041,399
- سحب التسهيلات الائتمانية (السنة السابقة): $543,760
ويشير هذا إلى الاعتماد على تمويل الأسهم، لا سيما في ظل انخفاض مستويات الديون المستحقة. وتهدف الشركة إلى تقليل التزامات الفائدة مع وضع نفسها للنمو المستقبلي.
جدول ملخص لهيكل الديون وحقوق الملكية
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | $236,769 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $1,875,509 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $15,594,187 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.015 |
| عائدات بيع الأسهم العادية (2024) | $10,041,399 |
| السحب من التسهيلات الائتمانية (السنة السابقة) | $543,760 |
تقييم سيولة شركة authID Inc. (AUID).
تقييم سيولة شركة authID Inc
النسب الحالية والسريعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة authID Inc. عن نسبة حالية تبلغ تقريبًا 6.02، محسوبة من الأصول المتداولة تقريبًا 11.7 مليون دولار والالتزامات المتداولة بحوالي 1.95 مليون دولار. النسبة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، تقريبية 6.01 حيث أن الشركة لا تمتلك أي مخزون كبير.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
أظهرت شركة AuthID Inc. اتجاهًا إيجابيًا لرأس المال العامل، حيث بلغ رأس المال العامل حوالي 11.2 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذه زيادة من 7.3 مليون دولار المعلن عنها في نهاية عام 2023، مما يشير إلى تحسن السيولة والكفاءة التشغيلية.
بيانات التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة authID Inc. عن اتجاهات التدفق النقدي التالية:
- الأنشطة التشغيلية: بلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية تقريبًا 8.5 مليون دولار، زيادة من 6.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- الأنشطة الاستثمارية: بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية تقريبًا $18,000 لشراء الأصول غير الملموسة.
- أنشطة التمويل: بلغت النقدية المقدمة من أنشطة التمويل تقريبا 10.0 مليون دولار، بشكل رئيسي من بيع الأسهم العادية، صافي تكاليف الطرح.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
على الرغم من النسبة الحالية القوية ورأس المال العامل الإيجابي، قد تنشأ مخاوف بشأن السيولة من الحرق النقدي المستمر للشركة، مع خسارة صافية تبلغ حوالي 9.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويسلط الاعتماد على أنشطة التمويل لدعم العمليات الضوء على الضعف المحتمل في حالة تغير ظروف السوق أو تقييد الوصول إلى رأس المال.
| مقياس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأصول الحالية | 11.7 مليون دولار | 7.3 مليون دولار |
| الالتزامات المتداولة | 1.95 مليون دولار | 4.0 مليون دولار |
| النسبة الحالية | 6.02 | 1.83 |
| رأس المال العامل | 11.2 مليون دولار | 3.3 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | 8.5 مليون دولار | 6.2 مليون دولار |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | 10.0 مليون دولار | 6.3 مليون دولار |
هل شركة authID Inc. (AUID) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشير المقاييس المالية للشركة إلى ما يلي:
- نسبة السعر إلى الأرباح (P / E): سجلت الشركة خسارة صافية بلغت حوالي 9.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى خسارة أساسية ومخففة للسهم الواحد $(0.97).
- نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (السعر إلى القيمة الدفترية): يتم احتساب القيمة الدفترية للسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 كإجمالي حقوق المساهمين البالغة $15,594,187 مقسوما على الأسهم القائمة 10,920,909، مما أدى إلى القيمة الدفترية للسهم الواحد تقريبًا $1.43.
- نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA): بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا $(7.8 مليون)، مما يؤدي إلى نسبة EV / EBITDA سلبية، مما يشير إلى مخاوف محتملة من المبالغة في التقييم.
أظهرت اتجاهات أسعار الأسهم خلال الأشهر الـ 12 الماضية تقلبات كبيرة. وكان سعر السهم تقريبا $3.10 منذ عام واحد وتقلبت حولها $1.42 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، لم تعلن الشركة عن أي أرباح، مع الحفاظ على عائد أرباح 0% بسبب صافي خسائرها المستمرة واستراتيجية إعادة الاستثمار.
يبلغ إجماع المحللين على تقييم السهم حاليًا:
- يشتري: 2 محللين
- يمسك: 3 محللين
- يبيع: 1 محلل
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الخسارة (9 أشهر 2024) | $9,683,619 |
| الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | $(0.97) |
| القيمة الدفترية لكل سهم | $1.43 |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $1.42 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين (شراء/عقد/بيع) | 2/3/1 |
توفر هذه المقاييس المالية نظرة شاملة لحالة تقييم الشركة، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها في تحقيق الربحية والتصورات التي يحملها محللو السوق.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة authID Inc. (AUID)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة authID Inc.:
تتأثر الحالة المالية لشركة authID Inc. بعدة عوامل خطر داخلية وخارجية قد تؤثر على عملياتها وربحيتها.
مسابقة الصناعة
تعمل AuthID في سوق شديد التنافسية لخدمات التحقق من الهوية والمصادقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تمثيل ثلاثة عملاء 84% من إيرادات الشركة، مما يدل على الاعتماد الكبير على قاعدة محدودة من العملاء. يتضمن المشهد التنافسي لاعبين راسخين قد يكون لديهم موارد أكبر وحضور أكبر في السوق، مما قد يؤثر سلبًا على حصة السوق واستراتيجيات التسعير.
التغييرات التنظيمية
تواجه الشركة مخاطر مرتبطة باللوائح المتطورة في قوانين حماية البيانات والخصوصية. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات كبيرة والإضرار بالسمعة. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ العجز المتراكم حوالي 169.2 مليون دولارمما يثير مخاوف بشأن قدرة الشركة على استيعاب التكاليف التنظيمية المحتملة.
ظروف السوق
وتشكل الظروف الاقتصادية الحالية، بما في ذلك التضخم والتوترات الجيوسياسية، مخاطر على الطلب في السوق. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 9.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 . ويمكن أن تؤثر تقلبات السوق أيضًا على أداء الأسهم والوصول إلى أسواق رأس المال للحصول على التمويل في المستقبل.
المخاطر التشغيلية
من الناحية التشغيلية، يعتمد authID على برامج ومطورين تابعين لجهات خارجية، مما قد يؤدي إلى ظهور ثغرات أمنية، خاصة فيما يتعلق بالأمن السيبراني. يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى فقدان ثقة العملاء والالتزامات المالية. وقد أدركت الشركة زيادة في مصاريف التشغيل والتي بلغت حوالي 10.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 .
المخاطر المالية
من الناحية المالية، أظهرت authID اعتمادها على التمويل الخارجي. وفي يونيو 2024، جمعت الشركة ما يقرب من 10 ملايين دولار من خلال عرض مباشر مسجل . وتثير الحاجة المستمرة لرأس المال مخاوف بشأن استدامة العمليات والقدرة على تمويل مبادرات النمو دون إضعاف المساهمين الحاليين.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، تركز authID على تنويع قاعدة عملائها لتقليل الاعتماد على عدد قليل من العملاء المهمين. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر الشركة في تعزيز تدابير الأمن السيبراني الخاصة بها للحماية من انتهاكات البيانات وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. وتسعى الإدارة بشكل حثيث إلى إيجاد خيارات تمويلية جديدة للحفاظ على السيولة والمرونة التشغيلية.
| عامل الخطر | وصف | الأثر المالي (2024) |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة عالية في خدمات التحقق من الهوية | الخسارة المحتملة لحصة السوق |
| التغييرات التنظيمية | الامتثال لقوانين حماية البيانات المتطورة | غرامات محتملة تؤثر على الاستقرار المالي |
| ظروف السوق | التقلبات الاقتصادية تؤثر على الطلب | صافي الخسارة 9.7 مليون دولار |
| المخاطر التشغيلية | الاعتماد على برامج الطرف الثالث | زيادة المصاريف التشغيلية بمبلغ 10.7 مليون دولار |
| المخاطر المالية | الحاجة إلى التمويل الخارجي | جمعت 10 ملايين دولار في يونيو 2024 |
آفاق النمو المستقبلي لشركة authID Inc. (AUID)
آفاق النمو المستقبلي لشركة authID Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تتمتع شركة authID Inc. بوضع يمكنها من الاستفادة من العديد من محركات النمو، بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق والشراكات الإستراتيجية. وقد قامت الشركة مؤخرًا بزيادة نفقات البحث والتطوير التي وصلت إليها 4.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى التركيز القوي على تعزيز عروض منتجاتها.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة authID عن إيرادات بلغت تقريبًا $686,736، من $118,387 في نفس الفترة من عام 2023. ومن المتوقع أن يستمر نمو إيرادات الشركة كما هو معترف به تقريبًا 27% من التزامات الأداء المتبقية (RPO) الخاصة بها 3.83 مليون دولار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
في يونيو 2024، تم رفع AuthID تقريبًا 10.0 مليون دولار من خلال عرض مباشر مسجل يهدف إلى دعم مبادرات النمو الخاصة بها. وتركز الشركة أيضًا على توسيع قاعدة عملائها، حيث يبلغ عددهم ثلاثة عملاء 84% الإيرادات خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تشمل المزايا التنافسية لشركة authID أساسًا تكنولوجيًا قويًا ومجموعة متنامية من التقنيات الحاصلة على براءة اختراع. تمتلك الشركة موجودات غير ملموسة بقيمة $213,373 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وتتكون بشكل أساسي من البرامج المكتسبة والمطورة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشركة انخفاضًا في نفقات التشغيل، حيث بلغ إجمالي نفقات التشغيل 10.68 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 7.59 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $686,736 | $118,387 | +479% |
| مصاريف البحث والتطوير | $4,213,041 | $1,525,723 | +176% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $10,678,321 | $7,591,391 | +40% |
| التزام الأداء المتبقي (RPO) | $3,830,000 | لا يوجد | لا يوجد |
بشكل عام، تشير المقاييس المالية إلى اتجاه تصاعدي كبير في الإيرادات والاستثمار في الابتكار، مما يضع شركة authID Inc. في موقع النمو المحتمل في السنوات القادمة.
authID Inc. (AUID) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- authID Inc. (AUID) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of authID Inc. (AUID)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View authID Inc. (AUID)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.