authID Inc. (AUID) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Authid Inc. (AUID)
Comprender las fuentes de ingresos de Authid Inc.
Al 30 de septiembre de 2024, Authid Inc. reportó ingresos de aproximadamente $249,000 Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento significativo de $43,389 Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron aproximadamente $686,736, en comparación con $118,387 en 2023. Esto representa una tasa de crecimiento año tras año de aproximadamente 474% para el tercer trimestre y 480% Durante los primeros nueve meses del año.
Desglose de ingresos por fuentes
Las principales fuentes de ingresos para Authid Inc. incluyen tarifas de licencia de software y contratos de servicio. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, dos clientes representaban 64% de ingresos totales, lo que indica una alta concentración de ingresos de una base limitada de clientes. En el año anterior, un cliente contabilizó 49% de ingresos.
| Período | Ingresos ($) | Crecimiento año tras año (%) | Principales clientes |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $249,000 | 474% | 3 clientes (84% de los ingresos) |
| P3 2023 | $43,389 | - | 1 cliente (53% de los ingresos) |
| 9m 2024 | $686,736 | 480% | 2 clientes (64% de los ingresos) |
| 9m 2023 | $118,387 | - | 1 cliente (49% de los ingresos) |
Contribución de segmentos comerciales a los ingresos generales
En 2024, el crecimiento de los ingresos de la compañía se atribuye principalmente a los nuevos contratos de los clientes firmados en la segunda mitad de 2023. Este movimiento estratégico ha permitido a la compañía diversificar sus flujos de ingresos y reducir la dependencia de algunos clientes clave. Las obligaciones de desempeño restantes (RPO) al 30 de septiembre de 2024 eran aproximadamente $ 3.83 millones, con $ 0.33 millones registrado como ingresos diferidos, lo que indica posibles ingresos futuros.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Hubo un marcado aumento en los ingresos en comparación con los períodos anteriores, impulsado por el reconocimiento de los ingresos de los nuevos contratos. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totalizaron $3,762,317, que incluyó gastos generales y administrativos de $2,102,549 y gastos de investigación y desarrollo de $1,615,970. Estos gastos reflejan la inversión de la compañía en crecimiento y desarrollo de tecnología, lo que puede respaldar los aumentos futuros de ingresos.
La salud financiera de la empresa se demuestra por sus esfuerzos para obtener fondos adicionales, recaudando aproximadamente $ 10 millones A través de las ofertas de acciones en junio de 2024. Esta infusión de capital está destinada a mantener las operaciones y apoyar las iniciativas de crecimiento, incluido el desarrollo adicional de sus servicios de verificación y autenticación de identidad.
En general, el análisis de ingresos para Authid Inc. muestra una tendencia ascendente sólida, impulsada por la adquisición de nuevas clientes y las decisiones comerciales estratégicas destinadas a diversificar su base de ingresos.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Authid Inc. (AUID)
Métricas de rentabilidad
Al examinar la salud financiera de la empresa, las métricas clave de rentabilidad, como las ganancias brutas, las ganancias operativas y los márgenes de ganancias netas, proporcionan información esencial.
Ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Ingresos, neto: $686,736
- Costo de los ingresos: $ 0 (indicando ningún costo asociado con la generación de ingresos)
- Beneficio bruto: $686,736
- Gastos operativos: $10,678,321
- Pérdida operativa: $(10,678,321 - 686,736) = $(9,991,585)
- Pérdida neta: $(9,683,619)
Los márgenes se pueden calcular de la siguiente manera:
- Margen de beneficio bruto: (Ganancia bruta / ingresos) 100 = (686,736 / 686,736) 100 = 100%
- Margen de beneficio operativo: (Beneficio operativo / ingresos) 100 = (pérdida / ingresos operativos) 100 = (-9,991,585 / 686,736) 100 = -1450.5%
- Margen de beneficio neto: (Pérdida / ingresos netos) 100 = (-9,683,619 / 686,736) 100 = -1418.5%
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Comparando los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 con el mismo período en 2023:
- 2023 Pérdida neta: $(16,180,056)
- 2024 Pérdida neta: $(9,683,619)
- Mejora en la pérdida neta: $16,180,056 - $9,683,619 = $6,496,437
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
Los puntos de referencia de la industria para las empresas de tecnología generalmente muestran:
- Margen promedio de beneficio bruto: 70% - 80%
- Margen promedio de ganancias operativas: 10% - 20%
- Margen de beneficio neto promedio: 5% - 15%
En comparación:
- Margen de beneficio bruto de la empresa: 100% (mejor que el promedio de la industria)
- Margen de beneficio operativo de la empresa: -1450.5% (significativamente peor que el promedio de la industria)
- Margen de beneficio neto de la empresa: -1418.5% (significativamente peor que el promedio de la industria)
Análisis de la eficiencia operativa
La eficiencia operativa de la compañía se puede analizar a través de su gestión de costos y tendencias de margen bruto:
- Gastos generales y administrativos (9m 2024): $6,334,070
- Gastos de investigación y desarrollo (9m 2024): $4,213,041
- Gastos operativos totales (9m 2024): $10,678,321
- Comparación con 2023: Los gastos operativos aumentaron de $ 7,591,391 a $ 10,678,321, lo que indica un aumento de $3,086,930.
| Métrico | 2023 | 2024 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $(16,180,056) | $(9,683,619) | $6,496,437 |
| Margen de beneficio bruto | No aplicable | 100% | No aplicable |
| Margen de beneficio operativo | No aplicable | -1450.5% | No aplicable |
| Margen de beneficio neto | No aplicable | -1418.5% | No aplicable |
| Gastos operativos totales | $7,591,391 | $10,678,321 | $3,086,930 |
Deuda vs. Equity: Cómo Authid Inc. (AUID) financia su crecimiento
Estructura de deuda versus equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una deuda total de aproximadamente $236,769 en deuda convertible, con los pasivos actuales totales por ascenso a $1,875,509. En contraste, el capital de los accionistas totales se encontraba en $15,594,187.
La relación deuda / capital es un indicador clave del apalancamiento financiero de la Compañía. Para esta compañía, la relación deuda / capital se puede calcular de la siguiente manera:
- Deuda total: $236,769
- Equidad total: $15,594,187
- Relación deuda / capital: 0.015 (aproximadamente 1.5%)
Esta relación es significativamente menor que el promedio de la industria, que generalmente varía de 0.5 a 1.5 dependiendo del sector.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
En junio de 2024, la compañía recaudó aproximadamente $ 10.0 millones A través de la venta de acciones comunes, neto de los costos de oferta. Esta afluencia de capital refleja la estrategia de la compañía para equilibrar su financiamiento a través del capital mientras gestiona sus niveles de deuda. Además, la compañía no ha informado ninguna calificación crediticia reciente o actividades de refinanciamiento significativas, lo que indica un enfoque cauteloso para aprovechar la deuda.
Financiación de financiamiento de la deuda frente a la equidad
El enfoque de la compañía para el crecimiento del financiamiento implica una combinación estratégica de deuda y capital. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades de financiación incluyó:
- Ganancias de la venta de acciones comunes: $10,041,399
- Retacción de la facilidad de crédito (año anterior): $543,760
Esto indica una dependencia del financiamiento de capital, particularmente dados los bajos niveles de deuda pendiente. La Compañía tiene como objetivo minimizar las obligaciones de intereses al tiempo que se posiciona para el crecimiento futuro.
Tabla resumida de deuda y estructura de capital
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $236,769 |
| Pasivos corrientes totales | $1,875,509 |
| Equidad total de los accionistas | $15,594,187 |
| Relación deuda / capital | 0.015 |
| Ganancias de la venta de acciones comunes (2024) | $10,041,399 |
| Desenfecimiento de la facilidad de crédito (año anterior) | $543,760 |
Evaluar la liquidez de Authid Inc. (AUID)
Evaluar la liquidez de Authid Inc.
Relaciones actuales y rápidas
Al 30 de septiembre de 2024, Authid Inc. informó una relación actual de aproximadamente 6.02, calculado a partir de activos actuales de aproximadamente $ 11.7 millones y pasivos corrientes de aproximadamente $ 1.95 millones. La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, es aproximadamente 6.01 ya que la empresa no tiene ningún inventario significativo.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Authid Inc. ha demostrado una tendencia positiva de capital de trabajo, con capital de trabajo registrado en aproximadamente $ 11.2 millones hasta el 30 de septiembre de 2024. Este es un aumento de $ 7.3 millones reportado a fines de 2023, lo que indica una mejor liquidez y eficiencia operativa.
Estados de flujo de efectivo Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Authid Inc. informó las siguientes tendencias de flujo de efectivo:
- Actividades operativas: El efectivo utilizado en actividades operativas fue aproximadamente $ 8.5 millones, un aumento de $ 6.2 millones en el mismo período de 2023.
- Actividades de inversión: El efectivo utilizado en actividades de inversión fue aproximadamente $18,000 para la compra de activos intangibles.
- Actividades de financiación: El efectivo proporcionado por las actividades de financiación fue aproximadamente $ 10.0 millones, principalmente de la venta de acciones comunes, neto de costos de oferta.
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A pesar de una sólida relación actual y un capital de trabajo positivo, pueden surgir problemas de liquidez de la quema de efectivo en curso de la compañía, con una pérdida neta de aproximadamente $ 9.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La dependencia de las actividades de financiación para mantener las operaciones destaca una posible vulnerabilidad en caso de que las condiciones del mercado se restrinjan o se restrinjan el acceso al capital.
| Liquidez métrica | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos actuales | $ 11.7 millones | $ 7.3 millones |
| Pasivos corrientes | $ 1.95 millones | $ 4.0 millones |
| Relación actual | 6.02 | 1.83 |
| Capital de explotación | $ 11.2 millones | $ 3.3 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $ 8.5 millones | $ 6.2 millones |
| Efectivo proporcionado por actividades de financiación | $ 10.0 millones | $ 6.3 millones |
¿Authid Inc. (AUID) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas financieras para la compañía indican lo siguiente:
- Relación de precio a ganancias (P/E): La compañía informó una pérdida neta de aproximadamente $ 9.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que resulta en una pérdida básica y diluida por acción de $(0.97).
- Relación de precio a libro (P/B): El valor en libros por acción al 30 de septiembre de 2024 se calcula como el patrimonio de los accionistas totales de $15,594,187 dividido por acciones en circulación de 10,920,909, resultando en un valor en libros por acción de aproximadamente $1.43.
- Relación de valor a-ebitda (EV/EBITDA): El EBITDA durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $ (7.8 millones), que conduce a una relación EV/EBITDA negativa, lo que indica posibles preocupaciones de sobrevaluación.
Las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses han mostrado una volatilidad significativa. El precio de las acciones era aproximadamente $3.10 hace un año y ha fluctuado a alrededor $1.42 A partir del 30 de septiembre de 2024.
En términos de dividendos, la compañía no ha declarado ningún dividendos, manteniendo un rendimiento de dividendos del 0% Debido a sus pérdidas netas y estrategia de reinversión.
El consenso de los analistas sobre la valoración de las acciones actualmente se encuentra en:
- Comprar: 2 analistas
- Sostener: 3 analistas
- Vender: 1 analista
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Pérdida neta (9m 2024) | $9,683,619 |
| Pérdida básica y diluida por acción | $(0.97) |
| Valor en libros por acción | $1.43 |
| Precio de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $1.42 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista (compra/retención/venta) | 2/3/1 |
Estas métricas financieras proporcionan una visión integral del estado de valoración de la compañía, destacando los desafíos que enfrenta para lograr la rentabilidad y las percepciones de los analistas del mercado.
Riesgos clave que enfrenta Authid Inc. (AUID)
Riesgos clave que enfrenta Authid Inc.:
La salud financiera de Authid Inc. está influenciada por varios factores de riesgo internos y externos que podrían afectar sus operaciones y rentabilidad.
Competencia de la industria
Authid opera en un mercado altamente competitivo para los servicios de verificación de identidad y autenticación. Al 30 de septiembre de 2024, tres clientes representaban 84% de los ingresos de la Compañía, lo que indica una gran dependencia de una base de clientes limitada. El panorama competitivo incluye jugadores establecidos que pueden tener mayores recursos y presencia en el mercado, lo que podría afectar negativamente la participación de mercado y las estrategias de precios.
Cambios regulatorios
La Compañía enfrenta riesgos asociados con las regulaciones de evolución en la protección de datos y las leyes de privacidad. El incumplimiento podría conducir a multas significativas y daños de reputación. Al 30 de septiembre de 2024, el déficit acumulado era aproximadamente $ 169.2 millones, que plantea preocupaciones sobre la capacidad de la empresa para absorber los costos regulatorios potenciales.
Condiciones de mercado
Las condiciones económicas actuales, incluida la inflación y las tensiones geopolíticas, representan riesgos para la demanda del mercado. La compañía informó una pérdida neta de $ 9.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La volatilidad del mercado también podría afectar el rendimiento de las acciones y el acceso a los mercados de capitales para financiamiento futuro.
Riesgos operativos
Operacionalmente, Authid se basa en software y desarrolladores de terceros, que pueden introducir vulnerabilidades, particularmente con respecto a la ciberseguridad. Las infracciones podrían conducir a la pérdida de confianza del cliente y pasivos financieros. La compañía ha reconocido un aumento en los gastos operativos, que totalizó aproximadamente $ 10.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Riesgos financieros
Financieramente, Authid ha mostrado dependencia de la financiación externa. En junio de 2024, la compañía recaudó aproximadamente $ 10 millones a través de una oferta directa registrada. La necesidad continua de capital plantea preocupaciones con respecto a la sostenibilidad de las operaciones y la capacidad de financiar iniciativas de crecimiento sin diluir a los accionistas existentes.
Estrategias de mitigación
Para abordar estos riesgos, Authid se centra en diversificar su base de clientes para reducir la dependencia de algunos clientes importantes. Además, la compañía está invirtiendo en mejorar sus medidas de ciberseguridad para proteger contra las violaciones de los datos y garantizar el cumplimiento de los estándares regulatorios. La gerencia busca activamente nuevas opciones de financiación para mantener la liquidez y la flexibilidad operativa.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto financiero (2024) |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Alta competencia en servicios de verificación de identidad | Pérdida potencial de participación de mercado |
| Cambios regulatorios | Cumplimiento de las leyes de protección de datos en evolución | Posibles multas que afectan la estabilidad financiera |
| Condiciones de mercado | Volatilidad económica que impacta la demanda | Pérdida neta de $ 9.7 millones |
| Riesgos operativos | Dependencia del software de terceros | Aumento de los gastos operativos de $ 10.7 millones |
| Riesgos financieros | Necesidad de financiamiento externo | Recaudó $ 10 millones en junio de 2024 |
Perspectivas de crecimiento futuro para Authid Inc. (AUID)
Perspectivas de crecimiento futuro para Authid Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Authid Inc. está posicionado para aprovechar varios impulsores de crecimiento, incluidas las innovaciones de productos, las expansiones del mercado y las asociaciones estratégicas. La compañía ha aumentado recientemente sus gastos de investigación y desarrollo, que alcanzó $ 4.2 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1.5 millones para el mismo período en 2023, lo que indica un fuerte enfoque en mejorar sus ofertas de productos.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Authid informó ingresos de aproximadamente $686,736, arriba de $118,387 en el mismo período de 2023. Se espera que el crecimiento de los ingresos de la compañía continúe, ya que reconoce aproximadamente 27% de su obligación de rendimiento restante (RPO) de $ 3.83 millones En los siguientes doce meses.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
En junio de 2024, Authid planteó aproximadamente $ 10.0 millones A través de una oferta directa registrada, que tiene la intención de apoyar sus iniciativas de crecimiento. La compañía también se está centrando en expandir su base de clientes, con tres clientes que contabilizan 84% de ingresos en los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
Las ventajas competitivas de Authid incluyen una base tecnológica sólida y una creciente cartera de tecnologías patentadas. La compañía posee activos intangibles valorados en $213,373 Al 30 de septiembre de 2024, que consiste principalmente en software adquirido y desarrollado. Además, la compañía ha experimentado una reducción en los gastos operativos, con un total de gastos operativos. $ 10.68 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 7.59 millones para el mismo período en 2023.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $686,736 | $118,387 | +479% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $4,213,041 | $1,525,723 | +176% |
| Gastos operativos totales | $10,678,321 | $7,591,391 | +40% |
| Obligación de rendimiento restante (RPO) | $3,830,000 | N / A | N / A |
En general, las métricas financieras indican una tendencia al alza significativa en ingresos e inversiones en innovación, posicionando a Authid Inc. para un crecimiento potencial en los próximos años.
authID Inc. (AUID) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- authID Inc. (AUID) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of authID Inc. (AUID)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View authID Inc. (AUID)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.