authID Inc. (AUID) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Authid Inc. (AUID)
Entendendo os fluxos de receita da Authid Inc.
Em 30 de setembro de 2024, a Authid Inc. relatou receitas de aproximadamente $249,000 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento significativo de $43,389 Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas foram aproximadamente $686,736, comparado com $118,387 em 2023. Isso representa uma taxa de crescimento ano a ano de aproximadamente 474% para o terceiro trimestre e 480% Nos primeiros nove meses do ano.
Recutação de receita por fontes
As principais fontes de receita da Authid Inc. incluem taxas de licenciamento de software e contratos de serviço. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, dois clientes representados 64% da receita total, indicando uma alta concentração de receita de uma base limitada de clientes. No ano anterior, um cliente foi responsável por 49% de receita.
| Período | Receita ($) | Crescimento ano a ano (%) | Principais clientes |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $249,000 | 474% | 3 clientes (84% da receita) |
| Q3 2023 | $43,389 | - | 1 cliente (53% da receita) |
| 9m 2024 | $686,736 | 480% | 2 clientes (64% da receita) |
| 9m 2023 | $118,387 | - | 1 cliente (49% da receita) |
Contribuição dos segmentos de negócios para a receita geral
Em 2024, o crescimento da receita da empresa é atribuído principalmente a novos contratos de clientes assinados na segunda metade de 2023. Esse movimento estratégico permitiu à empresa diversificar seus fluxos de receita e reduzir a dependência de alguns clientes importantes. As demais obrigações de desempenho (RPO) em 30 de setembro de 2024 foram aproximadamente US $ 3,83 milhões, com US $ 0,33 milhão registrado como receita diferida, indicando potencial receita futura.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Houve um aumento acentuado nas receitas em comparação com os períodos anteriores, impulsionados pelo reconhecimento da receita de novos contratos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totalizaram $3,762,317, que incluía despesas gerais e administrativas de $2,102,549 e despesas de pesquisa e desenvolvimento de $1,615,970. Essas despesas refletem o investimento da Companhia em crescimento e desenvolvimento de tecnologia, o que pode apoiar o aumento da receita futura.
A saúde financeira da empresa é demonstrada por seus esforços para garantir financiamento adicional, levantando aproximadamente US $ 10 milhões por meio de ofertas de ações em junho de 2024. Esta infusão de capital visa sustentar operações e apoiar iniciativas de crescimento, incluindo o desenvolvimento adicional de seus serviços de verificação e autenticação de identidade.
No geral, a análise de receita da Authid Inc. mostra uma forte tendência ascendente, impulsionada pela nova aquisição de clientes e decisões de negócios estratégicas que visam diversificar sua base de receita.
Um mergulho profundo na Authid Inc. (AUID) lucratividade
Métricas de rentabilidade
Ao examinar a saúde financeira da empresa, as principais métricas de lucratividade, como lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido, fornecem informações essenciais.
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Receitas, net: $686,736
- Custo das receitas: $ 0 (indicando nenhum custo associado à geração de receita)
- Lucro bruto: $686,736
- Despesas operacionais: $10,678,321
- Perda operacional: $(10,678,321 - 686,736) = $(9,991,585)
- Perda líquida: $(9,683,619)
As margens podem ser calculadas da seguinte forma:
- Margem de lucro bruto: (Lucro bruto / receita) 100 = (686.736 / 686.736) 100 = 100%
- Margem de lucro operacional: (Lucro operacional / receita) 100 = (perda / receita operacional) 100 = (-9.991.585 / 686.736) 100 = -1450.5%
- Margem de lucro líquido: (Perda líquida / receita) 100 = (-9.683.619 / 686.736) 100 = -1418.5%
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Comparando os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, ao mesmo período em 2023:
- 2023 perda líquida: $(16,180,056)
- 2024 perda líquida: $(9,683,619)
- Melhoria na perda líquida: $16,180,056 - $9,683,619 = $6,496,437
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Os benchmarks do setor para empresas de tecnologia normalmente mostram:
- Margem média de lucro bruto: 70% - 80%
- Margem média de lucro operacional: 10% - 20%
- Margem média de lucro líquido: 5% - 15%
Em comparação:
- Margem de lucro bruto da empresa: 100% (melhor que a média da indústria)
- Margem de lucro operacional da empresa: -1450.5% (significativamente pior que a média da indústria)
- Margem de lucro líquido da empresa: -1418.5% (significativamente pior que a média da indústria)
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional da empresa pode ser analisada por meio de suas tendências de gerenciamento de custos e margem bruta:
- Despesas gerais e administrativas (9m 2024): $6,334,070
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento (9m 2024): $4,213,041
- Total de despesas operacionais (9m 2024): $10,678,321
- Comparação com 2023: As despesas operacionais aumentaram de US $ 7.591.391 para US $ 10.678.321, indicando um aumento de $3,086,930.
| Métrica | 2023 | 2024 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Perda líquida | $(16,180,056) | $(9,683,619) | $6,496,437 |
| Margem de lucro bruto | Não aplicável | 100% | Não aplicável |
| Margem de lucro operacional | Não aplicável | -1450.5% | Não aplicável |
| Margem de lucro líquido | Não aplicável | -1418.5% | Não aplicável |
| Despesas operacionais totais | $7,591,391 | $10,678,321 | $3,086,930 |
Dívida vs. patrimônio: como a Authid Inc. (AUID) financia seu crescimento
Estrutura de dívida vs.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma dívida total de aproximadamente $236,769 em dívida conversível, com passivos atuais totais no valor de $1,875,509. Por outro lado, o patrimônio dos acionistas total ficou em $15,594,187.
O índice de dívida / patrimônio é um indicador-chave da alavancagem financeira da empresa. Para esta empresa, o índice de dívida / patrimônio pode ser calculado da seguinte forma:
- Dívida total: $236,769
- Patrimônio total: $15,594,187
- Relação dívida / patrimônio: 0.015 (aproximadamente 1,5%)
Essa proporção é significativamente menor que a média da indústria, que normalmente varia de 0,5 a 1,5 dependendo do setor.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Em junho de 2024, a empresa levantou aproximadamente US $ 10,0 milhões Através da venda de ações ordinárias, líquido de oferta de custos. Esse influxo de capital reflete a estratégia da Companhia de equilibrar seu financiamento através da equidade, gerenciando seus níveis de dívida. Além disso, a empresa não relatou ratings de crédito recentes ou atividades significativas de refinanciamento, indicando uma abordagem cautelosa para alavancar dívidas.
Financiamento da dívida vs. financiamento de ações
A abordagem da empresa para financiar o crescimento envolve uma mistura estratégica de dívida e patrimônio. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, dinheiro fornecido pelas atividades de financiamento incluídas:
- Procedimentos da venda de ações ordinárias: $10,041,399
- Redação de Linha de Crédito (ano anterior): $543,760
Isso indica uma dependência do financiamento de ações, principalmente considerando os baixos níveis de dívida pendente. A empresa pretende minimizar as obrigações de juros enquanto se posiciona para o crescimento futuro.
Resumo Tabela de dívida e estrutura de capital
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | $236,769 |
| Passivos atualizados totais | $1,875,509 |
| Equidade total dos acionistas | $15,594,187 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.015 |
| Produtos da venda de ações ordinárias (2024) | $10,041,399 |
| Retirada da linha de crédito (ano anterior) | $543,760 |
Avaliando a Authid Inc. (AUID) liquidez
Avaliando a liquidez da Authid Inc.
Taxas atuais e rápidas
Em 30 de setembro de 2024, a Authid Inc. relatou uma proporção atual de aproximadamente 6.02, calculado a partir de ativos circulantes de aproximadamente US $ 11,7 milhões e passivos circulantes de aproximadamente US $ 1,95 milhão. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é aproximadamente 6.01 como a empresa não possui nenhum inventário significativo.
Análise das tendências de capital de giro
A Authid Inc. demonstrou uma tendência positiva de capital de giro, com capital de giro registrado em aproximadamente US $ 11,2 milhões em 30 de setembro de 2024. Este é um aumento de US $ 7,3 milhões relatado no final de 2023, indicando melhor liquidez e eficiência operacional.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Authid Inc. relatou as seguintes tendências de fluxo de caixa:
- Atividades operacionais: O dinheiro usado nas atividades operacionais foi aproximadamente US $ 8,5 milhões, um aumento de US $ 6,2 milhões no mesmo período de 2023.
- Atividades de investimento: O dinheiro usado em atividades de investimento foi aproximadamente $18,000 Para a compra de ativos intangíveis.
- Atividades de financiamento: O dinheiro fornecido pelas atividades de financiamento foi aproximadamente US $ 10,0 milhões, principalmente a partir da venda de ações ordinárias, líquido de custos de oferta.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Apesar de uma proporção atual robusta e capital de giro positivo, as preocupações com liquidez podem surgir da queima de caixa em andamento da empresa, com uma perda líquida de aproximadamente US $ 9,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A dependência de atividades de financiamento para sustentar as operações destaca uma vulnerabilidade potencial, caso as condições do mercado mudem ou o acesso ao capital seja restrito.
| Métrica de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ativos circulantes | US $ 11,7 milhões | US $ 7,3 milhões |
| Passivos circulantes | US $ 1,95 milhão | US $ 4,0 milhões |
| Proporção atual | 6.02 | 1.83 |
| Capital de giro | US $ 11,2 milhões | US $ 3,3 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | US $ 8,5 milhões | US $ 6,2 milhões |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | US $ 10,0 milhões | US $ 6,3 milhões |
A Authid Inc. (AUID) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em 30 de setembro de 2024, as métricas financeiras da empresa indicam o seguinte:
- Relação preço-lucro (P/E): A empresa relatou uma perda líquida de aproximadamente US $ 9,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, resultando em uma perda básica e diluída por ação de $(0.97).
- Relação preço-livro (P/B): O valor contábil por ação em 30 de setembro de 2024, é calculado como o patrimônio líquido total de acionistas de $15,594,187 dividido por ações em circulação de 10,920,909, resultando em um valor contábil por ação de aproximadamente $1.43.
- Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): O EBITDA nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi aproximadamente $ 7,8 milhões), levando a uma relação EV/EBITDA negativa, indicando potenciais preocupações de supervalorização.
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses mostraram volatilidade significativa. O preço das ações foi aproximadamente $3.10 um ano atrás e flutuou para perto $1.42 em 30 de setembro de 2024.
Em termos de dividendos, a empresa não declarou dividendos, mantendo um rendimento de dividendos de 0% Devido à sua contínua perdas líquidas e estratégia de reinvestimento.
O consenso do analista sobre a avaliação de ações está atualmente em:
- Comprar: 2 analistas
- Segurar: 3 analistas
- Vender: 1 analista
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Perda líquida (9m 2024) | $9,683,619 |
| Perda básica e diluída por ação | $(0.97) |
| Valor contábil por ação | $1.43 |
| Preço das ações (a partir de 30 de setembro de 2024) | $1.42 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas (compra/espera/venda) | 2/3/1 |
Essas métricas financeiras fornecem uma visão abrangente do status de avaliação da empresa, destacando os desafios que ela enfrenta na obtenção de lucratividade e as percepções mantidas pelos analistas de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Authid Inc. (AUID)
Riscos -chave enfrentando a Authid Inc.:
A saúde financeira da Authid Inc. é influenciada por vários fatores de risco internos e externos que podem afetar suas operações e lucratividade.
Concorrência da indústria
A AuthID opera em um mercado altamente competitivo para serviços de verificação e autenticação de identidade. Em 30 de setembro de 2024, três clientes representavam 84% da receita da empresa, indicando uma forte dependência de uma base limitada de clientes. O cenário competitivo inclui players estabelecidos que podem ter maiores recursos e presença de mercado, o que pode impactar negativamente a participação de mercado e as estratégias de preços.
Mudanças regulatórias
A empresa enfrenta riscos associados à evolução dos regulamentos em leis de proteção e privacidade de dados. A não conformidade pode levar a multas significativas e danos à reputação. Em 30 de setembro de 2024, o déficit acumulado era aproximadamente US $ 169,2 milhões, o que levanta preocupações sobre a capacidade da empresa de absorver possíveis custos regulatórios.
Condições de mercado
As condições econômicas atuais, incluindo inflação e tensões geopolíticas, apresentam riscos para a demanda do mercado. A empresa relatou uma perda líquida de US $ 9,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A volatilidade do mercado também pode afetar o desempenho das ações e o acesso ao mercado de capitais para financiamento futuro.
Riscos operacionais
Operacionalmente, a Authid conta com software e desenvolvedores de terceiros, que podem introduzir vulnerabilidades, particularmente em relação à segurança cibernética. As violações podem levar à perda de confiança do cliente e responsabilidades financeiras. A Companhia reconheceu um aumento nas despesas operacionais, que totalizaram aproximadamente US $ 10,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Riscos financeiros
Financeiramente, a AuthID mostrou dependência de financiamento externo. Em junho de 2024, a empresa levantou aproximadamente US $ 10 milhões por meio de uma oferta direta registrada. A necessidade contínua de capital levanta preocupações com a sustentabilidade das operações e a capacidade de financiar iniciativas de crescimento sem diluir os acionistas existentes.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a Authid está se concentrando na diversificação de sua base de clientes para reduzir a dependência de alguns clientes significativos. Além disso, a empresa está investindo no aprimoramento de suas medidas de segurança cibernética para proteger contra violações de dados e garantir a conformidade com os padrões regulatórios. A gerência está buscando ativamente novas opções de financiamento para manter a liquidez e a flexibilidade operacional.
| Fator de risco | Descrição | Impacto Financeiro (2024) |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência em serviços de verificação de identidade | Perda potencial de participação de mercado |
| Mudanças regulatórias | Conformidade com as leis de proteção de dados em evolução | Possíveis multas que afetam a estabilidade financeira |
| Condições de mercado | Volatilidade econômica afetando a demanda | Perda líquida de US $ 9,7 milhões |
| Riscos operacionais | Confiança no software de terceiros | Aumento das despesas operacionais de US $ 10,7 milhões |
| Riscos financeiros | Necessidade de financiamento externo | Levantou US $ 10 milhões em junho de 2024 |
Perspectivas de crescimento futuro da Authid Inc. (AUID)
Perspectivas futuras de crescimento para a Authid Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A Authid Inc. está posicionada para alavancar vários fatores de crescimento, incluindo inovações de produtos, expansões de mercado e parcerias estratégicas. A empresa aumentou recentemente suas despesas de pesquisa e desenvolvimento, que alcançaram US $ 4,2 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,5 milhão Para o mesmo período em 2023, indicando um forte foco em aprimorar suas ofertas de produtos.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AuthId relatou receitas de aproximadamente $686,736, de cima de $118,387 No mesmo período de 2023. O crescimento da receita da empresa deve continuar, pois reconhece aproximadamente 27% de sua obrigação de desempenho restante (RPO) de US $ 3,83 milhões Nos próximos doze meses.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
Em junho de 2024, AuthId levantou aproximadamente US $ 10,0 milhões por meio de uma oferta direta registrada, destinada a apoiar suas iniciativas de crescimento. A empresa também está se concentrando em expandir sua base de clientes, com três clientes representando 84% de receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
As vantagens competitivas da AuthID incluem uma base tecnológica forte e um portfólio crescente de tecnologias patenteadas. A empresa possui ativos intangíveis avaliados em $213,373 em 30 de setembro de 2024, consistindo principalmente de software adquirido e desenvolvido. Além disso, a empresa experimentou uma redução nas despesas operacionais, com as despesas operacionais totais totalizando US $ 10,68 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 7,59 milhões para o mesmo período em 2023.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $686,736 | $118,387 | +479% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $4,213,041 | $1,525,723 | +176% |
| Despesas operacionais totais | $10,678,321 | $7,591,391 | +40% |
| Obrigação de desempenho restante (RPO) | $3,830,000 | N / D | N / D |
No geral, as métricas financeiras indicam uma tendência ascendente significativa em receita e investimento em inovação, posicionando a Authid Inc. para um crescimento potencial nos próximos anos.
authID Inc. (AUID) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- authID Inc. (AUID) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of authID Inc. (AUID)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View authID Inc. (AUID)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.