authID Inc. (AUID) Bundle
Comprendre les sources de revenus Authid Inc. (AUID)
Comprendre les sources de revenus d'Authid Inc.
Au 30 septembre 2024, AuthId Inc. a rapporté des revenus d'environ $249,000 pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation significative par rapport à $43,389 Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient approximativement $686,736, par rapport à $118,387 en 2023. Cela représente un taux de croissance annuel d'environ 474% pour le troisième trimestre et 480% pour les neuf premiers mois de l'année.
Répartition des revenus par les sources
Les principales sources de revenus pour AuthID Inc. comprennent les frais de licence de logiciels et les contrats de service. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, deux clients ont représenté 64% du total des revenus, indiquant une forte concentration de revenus d'une clientèle limitée. Au cours de l'année précédente, un client a expliqué 49% de revenus.
| Période | Revenus ($) | Croissance d'une année à l'autre (%) | Clients majeurs |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $249,000 | 474% | 3 clients (84% des revenus) |
| Q3 2023 | $43,389 | - | 1 client (53% des revenus) |
| 9m 2024 | $686,736 | 480% | 2 clients (64% des revenus) |
| 9m 2023 | $118,387 | - | 1 client (49% des revenus) |
Contribution des segments d'entreprise aux revenus globaux
En 2024, la croissance des revenus de la société est principalement attribuée aux nouveaux contrats clients signés dans la seconde moitié de 2023. Cette décision stratégique a permis à la société de diversifier ses sources de revenus et de réduire la dépendance à l'égard de quelques clients clés. Les obligations de performance restantes (RPO) au 30 septembre 2024 étaient approximativement 3,83 millions de dollars, avec 0,33 million de dollars Enregistré comme revenus différés, indiquant les revenus futurs potentiels.
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Il y a eu une augmentation marquée des revenus par rapport aux périodes précédentes, tirée par la reconnaissance des revenus des nouveaux contrats. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation ont totalisé $3,762,317, qui comprenait les frais généraux et administratifs de $2,102,549 et les dépenses de recherche et de développement de $1,615,970. Ces dépenses reflètent l'investissement de l'entreprise dans la croissance et le développement technologique, ce qui pourrait soutenir les augmentations de revenus futures.
La santé financière de l'entreprise est démontrée par ses efforts pour obtenir un financement supplémentaire, augmentant approximativement 10 millions de dollars Grâce à des offres de stocks en juin 2024. Cette perfusion de capital vise à soutenir les opérations et à soutenir les initiatives de croissance, y compris le développement ultérieur de ses services de vérification et d'authentification d'identité.
Dans l'ensemble, l'analyse des revenus pour AuthID Inc. montre une forte tendance à la hausse, tirée par l'acquisition de nouveaux clients et les décisions commerciales stratégiques visant à diversifier sa base de revenus.
Une plongée profonde dans Authid Inc. (AUID) rentable
Métriques de rentabilité
Lors de l'examen de la santé financière de l'entreprise, les principales mesures de rentabilité telles que le bénéfice brut, le bénéfice opérationnel et les marges bénéficiaires nettes fournissent des informations essentielles.
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Revenus, net: $686,736
- Coût des revenus: 0 $ (indiquant aucun coût associé à la génération de revenus)
- Bénéfice brut: $686,736
- Dépenses de fonctionnement: $10,678,321
- Perte de fonctionnement: $(10,678,321 - 686,736) = $(9,991,585)
- Perte nette: $(9,683,619)
Les marges peuvent être calculées comme suit:
- Marge bénéficiaire brute: (Bénéfice brut / revenus) 100 = (686 736 / 686,736) 100 = 100%
- Marge bénéficiaire de fonctionnement: (Bénéfice d'exploitation / revenus) 100 = (perte d'exploitation / revenus) 100 = (-9,991,585 / 686,736) 100 = -1450.5%
- Marge bénéficiaire nette: (Perte nette / revenus) 100 = (-9 683 619 / 686,736) 100 = -1418.5%
Tendances de la rentabilité dans le temps
Comparaison des neuf mois clos le 30 septembre 2024 à la même période en 2023:
- 2023 Perte nette: $(16,180,056)
- 2024 Perte nette: $(9,683,619)
- Amélioration de la perte nette: $16,180,056 - $9,683,619 = $6,496,437
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Les références de l'industrie pour les entreprises technologiques montrent généralement:
- Marge bénéficiaire brute moyenne: 70% - 80%
- Marge du bénéfice opérationnel moyen: 10% - 20%
- Marge bénéficiaire nette moyenne: 5% - 15%
En comparaison:
- Marge bénéficiaire brute de l'entreprise: 100% (mieux que la moyenne de l'industrie)
- Marge bénéficiaire d'exploitation de l'entreprise: -1450.5% (nettement pire que la moyenne de l'industrie)
- Marge bénéficiaire nette de l'entreprise: -1418.5% (nettement pire que la moyenne de l'industrie)
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle de l'entreprise peut être analysée grâce à sa gestion des coûts et aux tendances de la marge brute:
- Frais généraux et administratifs (9m 2024): $6,334,070
- Dépenses de recherche et de développement (9m 2024): $4,213,041
- Dépenses d'exploitation totales (9m 2024): $10,678,321
- Comparaison avec 2023: Les dépenses d'exploitation sont passées de 7 591 391 $ à 10 678 321 $, indiquant une augmentation de $3,086,930.
| Métrique | 2023 | 2024 | Changement |
|---|---|---|---|
| Perte nette | $(16,180,056) | $(9,683,619) | $6,496,437 |
| Marge bénéficiaire brute | Non applicable | 100% | Non applicable |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | Non applicable | -1450.5% | Non applicable |
| Marge bénéficiaire nette | Non applicable | -1418.5% | Non applicable |
| Dépenses d'exploitation totales | $7,591,391 | $10,678,321 | $3,086,930 |
Dette vs Équité: comment Authid Inc. (AUID) finance sa croissance
Dette par rapport à la structure des actions
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une dette totale d'environ $236,769 en dette convertible, les passifs actuels totaux s'élevant à $1,875,509. En revanche, les capitaux propres totaux des actionnaires se tenaient à $15,594,187.
Le ratio dette / capital-investissement est un indicateur clé de l’effet de levier financier de l’entreprise. Pour cette entreprise, le ratio dette / capital-investissement peut être calculé comme suit:
- Dette totale: $236,769
- Équité totale: $15,594,187
- Ratio dette / capital-investissement: 0.015 (environ 1,5%)
Ce ratio est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie, qui va généralement de 0,5 à 1,5 selon le secteur.
Émissions de dettes récentes et cotes de crédit
En juin 2024, la société a levé approximativement 10,0 millions de dollars Grâce à la vente d'actions ordinaires, net d'offre des frais. Cet afflux de capital reflète la stratégie de l'entreprise pour équilibrer son financement par des capitaux propres tout en gérant ses niveaux d'endettement. De plus, la société n'a signalé aucune note de crédit récente ou des activités de refinancement importantes, indiquant une approche prudente pour tirer parti de la dette.
Financement de la dette par rapport au financement des actions
L’approche de l’entreprise sur le financement de la croissance implique un mélange stratégique de dette et de capitaux propres. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces offertes par les activités de financement comprenaient:
- Procédé de la vente d'actions ordinaires: $10,041,399
- Rattrapage de la facilité de crédit (année précédente): $543,760
Cela indique une dépendance à l'égard du financement par actions, en particulier compte tenu des faibles niveaux de dette en circulation. La Société vise à minimiser les obligations d'intérêt tout en se positionnant pour une croissance future.
Tableau de la dette et de la structure des actions
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Dette totale | $236,769 |
| Total des passifs actuels | $1,875,509 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $15,594,187 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.015 |
| Produit de la vente d'actions ordinaires (2024) | $10,041,399 |
| Rattrapage de la facilité de crédit (année précédente) | $543,760 |
Évaluation des liquidités Authid Inc. (AUID)
Évaluation des liquidités d'Authoud Inc.
Ratios actuels et rapides
Au 30 septembre 2024, AuthId Inc. a signalé un rapport actuel d'environ 6.02, calculé à partir des actifs actuels d'environ 11,7 millions de dollars et les passifs actuels d'environ 1,95 million de dollars. Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, est approximativement 6.01 Comme l'entreprise ne détient aucun inventaire significatif.
Analyse des tendances du fonds de roulement
AuthID Inc. a démontré une tendance positive au fonds de roulement, avec un fonds de roulement enregistré à environ 11,2 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Il s'agit d'une augmentation de 7,3 millions de dollars rapporté à la fin de 2023, indiquant une amélioration de la liquidité et de l'efficacité opérationnelle.
Énoncés de trésorerie Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, AuthID Inc. a déclaré les tendances des flux de trésorerie suivants:
- Activités de fonctionnement: L'argent utilisé dans les activités d'exploitation était approximativement 8,5 millions de dollars, une augmentation de 6,2 millions de dollars dans la même période de 2023.
- Activités d'investissement: L'argent utilisé dans les activités d'investissement était approximativement $18,000 Pour l'achat d'actifs incorporels.
- Activités de financement: L'espèces fournies par les activités de financement était approximativement 10,0 millions de dollars, principalement de la vente d'actions ordinaires, net des frais d'offre.
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Malgré un ratio actuel robuste et un fonds de roulement positif, des préoccupations de liquidité peuvent découler des brûlures en espèces en cours de la société, avec une perte nette d'environ 9,7 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La dépendance à l'égard des activités de financement pour soutenir les opérations met en évidence une vulnérabilité potentielle si les conditions de marché changent ou que l'accès au capital soit restreint.
| Métrique de liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actifs actuels | 11,7 millions de dollars | 7,3 millions de dollars |
| Passifs actuels | 1,95 million de dollars | 4,0 millions de dollars |
| Ratio actuel | 6.02 | 1.83 |
| Fonds de roulement | 11,2 millions de dollars | 3,3 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | 8,5 millions de dollars | 6,2 millions de dollars |
| Caisse fournie par les activités de financement | 10,0 millions de dollars | 6,3 millions de dollars |
Authid Inc. (AUID) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Au 30 septembre 2024, les mesures financières de la société indiquent ce qui suit:
- Ratio de prix / bénéfice (P / E): La société a déclaré une perte nette d'environ 9,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, entraînant une perte de base et diluée par action de $(0.97).
- Ratio de prix / livre (P / B): La valeur comptable par action au 30 septembre 2024 est calculée comme l'équité totale des actionnaires de $15,594,187 divisé par des actions en circulation de 10,920,909, résultant en une valeur comptable par action d'environ $1.43.
- Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): L'EBITDA pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était approximativement $ (7,8 millions), conduisant à un rapport EV / EBITDA négatif, indiquant des problèmes de surévaluation potentiels.
Les tendances du cours de l'action au cours des 12 derniers mois ont montré une volatilité importante. Le cours de l'action était approximativement $3.10 il y a un an et a fluctué $1.42 Au 30 septembre 2024.
En termes de dividendes, l'entreprise n'a déclaré aucun dividende, en maintenant un Rendement de dividende de 0% En raison de ses pertes nettes et de sa stratégie de réinvestissement en cours.
Le consensus des analystes sur l'évaluation des actions se situe actuellement à:
- Acheter: 2 analystes
- Prise: 3 analystes
- Vendre: 1 analyste
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Perte nette (9m 2024) | $9,683,619 |
| Perte de base et diluée par action | $(0.97) |
| Valeur comptable par action | $1.43 |
| Prix de l'action (au 30 septembre 2024) | $1.42 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus d'analyste (acheter / conserver / vendre) | 2/3/1 |
Ces mesures financières offrent une vision complète du statut d'évaluation de l'entreprise, mettant en évidence les défis auxquels il est confronté pour atteindre la rentabilité et les perceptions détenues par les analystes du marché.
Risques clés face à AuthID Inc. (AUID)
Risques clés face à AuthID Inc .:
La santé financière d'AuthID Inc. est influencée par plusieurs facteurs de risque internes et externes qui pourraient avoir un impact sur ses opérations et sa rentabilité.
Concurrence de l'industrie
AuthId opère dans un marché hautement concurrentiel pour les services de vérification et d'authentification de l'identité. Au 30 septembre 2024, trois clients ont représenté 84% des revenus de l'entreprise, indiquant une forte dépendance à une clientèle limitée. Le paysage concurrentiel comprend des acteurs établis qui peuvent avoir une plus grande ressources et une présence sur le marché, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la part de marché et les stratégies de tarification.
Changements réglementaires
La société fait face à des risques associés à l'évolution des réglementations dans les lois sur la protection des données et la confidentialité. La non-conformité pourrait entraîner des amendes importantes et des dommages de réputation. Au 30 septembre 2024, le déficit accumulé était approximativement 169,2 millions de dollars, ce qui soulève des inquiétudes quant à la capacité de l'entreprise à absorber les coûts réglementaires potentiels.
Conditions du marché
Les conditions économiques actuelles, y compris l'inflation et les tensions géopolitiques, présentent des risques à la demande de marché. La société a signalé une perte nette de 9,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La volatilité du marché pourrait également affecter les performances des actions et l'accès aux marchés des capitaux pour un financement futur.
Risques opérationnels
Sur le plan opérationnel, AuthID s'appuie sur des logiciels et des développeurs tiers, qui peuvent introduire des vulnérabilités, en particulier en ce qui concerne la cybersécurité. Les violations pourraient entraîner une perte de confiance des clients et des responsabilités financières. La société a reconnu une augmentation des dépenses d'exploitation, qui totalisaient approximativement 10,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Risques financiers
Financièrement, AuthID a montré la dépendance du financement externe. En juin 2024, la société a levé approximativement 10 millions de dollars via une offre directe enregistrée. Le besoin continu de capital soulève des préoccupations concernant la durabilité des opérations et la capacité de financer les initiatives de croissance sans diluer les actionnaires existants.
Stratégies d'atténuation
Pour répondre à ces risques, AuthID se concentre sur la diversification de sa clientèle pour réduire la dépendance à l'égard de quelques clients importants. De plus, la société investit dans l'amélioration de ses mesures de cybersécurité pour se protéger contre les violations de données et assurer le respect des normes réglementaires. La direction recherche activement de nouvelles options de financement pour maintenir la liquidité et la flexibilité opérationnelle.
| Facteur de risque | Description | Impact financier (2024) |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Haute concurrence dans les services de vérification d'identité | Perte potentielle de part de marché |
| Changements réglementaires | Conformité à l'évolution des lois sur la protection des données | Des amendes possibles affectant la stabilité financière |
| Conditions du marché | La volatilité économique a un impact sur la demande | Perte nette de 9,7 millions de dollars |
| Risques opérationnels | Dépendance à l'égard des logiciels tiers | Augmentation des dépenses d'exploitation de 10,7 millions de dollars |
| Risques financiers | Besoin de financement externe | Levé 10 millions de dollars en juin 2024 |
Perspectives de croissance futures pour AuthId Inc. (AUID)
Perspectives de croissance futures pour AuthID Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
AuthID Inc. est positionné pour tirer parti de plusieurs moteurs de croissance, notamment les innovations de produits, les extensions du marché et les partenariats stratégiques. La société a récemment augmenté ses frais de recherche et développement, qui ont atteint 4,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 1,5 million de dollars Pour la même période en 2023, indiquant un fort accent sur l'amélioration de ses offres de produits.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, AuthId a rapporté des revenus d'environ $686,736, à partir de $118,387 au cours de la même période de 2023. La croissance des revenus de la société devrait se poursuivre car elle reconnaît approximativement 27% de son obligation de performance restante (RPO) de 3,83 millions de dollars au cours des douze prochains mois.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
En juin 2024, Authid a levé approximativement 10,0 millions de dollars Grâce à une offre directe enregistrée, qui vise à soutenir ses initiatives de croissance. L'entreprise se concentre également sur l'élargissement de sa clientèle, avec trois clients représentant 84% des revenus dans les trois mois clos le 30 septembre 2024.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
Les avantages concurrentiels de l'authide comprennent une base technologique solide et un portefeuille croissant de technologies brevetées. La société détient des actifs incorporels évalués à $213,373 Au 30 septembre 2024, composé principalement de logiciels acquis et développés. De plus, la Société a connu une réduction des dépenses d'exploitation, avec des dépenses d'exploitation totales totalisant 10,68 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 7,59 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $686,736 | $118,387 | +479% |
| Frais de recherche et de développement | $4,213,041 | $1,525,723 | +176% |
| Dépenses d'exploitation totales | $10,678,321 | $7,591,391 | +40% |
| Obligation de performance restante (RPO) | $3,830,000 | N / A | N / A |
Dans l'ensemble, les mesures financières indiquent une tendance à la hausse significative des revenus et des investissements dans l'innovation, positionnant AuthID Inc. pour une croissance potentielle au cours des prochaines années.
authID Inc. (AUID) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- authID Inc. (AUID) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of authID Inc. (AUID)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View authID Inc. (AUID)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.