Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) Bundle
فهم مصادر إيرادات Broadstone Net Lease, Inc. (BNL).
فهم مصادر إيرادات Broadstone Net Lease, Inc
تستمد شركة Broadstone Net Lease, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من إيرادات الإيجار الناتجة عن اتفاقيات الإيجار التعاقدية. فيما يلي تفاصيل مصادر إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مبالغ الإيجار التعاقدية المفوترة لعقود الإيجار التشغيلية | $289,881 | $290,891 | $(1,010) | (0.3) |
| التعديل للاعتراف بفواتير الإيجار التشغيلي التعاقدي على أساس القسط الثابت | $15,720 | $21,641 | $(5,921) | (27.4) |
| صافي شطب إيرادات الإيجار المتراكمة | $(2,556) | $(105) | $(2,451) | <(100.0) |
| مبلغ الإيجار المتغير المكتسب | $1,901 | $1,306 | $595 | 45.6 |
| الدخل المكتسب من عقود الإيجار التمويلية المباشرة | $2,063 | $2,067 | $(4) | (0.2) |
| إيرادات الفوائد من عقود الإيجار من نوع المبيعات | $43 | $43 | $— | $— |
| نفقات التشغيل التي يتم إصدار فاتورة بها للمستأجرين | $15,292 | $14,850 | $442 | 3.0 |
| إيرادات أخرى من المعاملات العقارية | $985 | $7,414 | $(6,429) | (86.7) |
| تعديل الإيرادات المعترف بها لمبالغ الإيجار غير القابلة للتحصيل الصادرة في الفواتير، بالصافي | $(3,659) | $(220) | $(3,439) | <(100.0) |
| إجمالي إيرادات الإيجار، صافي | $319,670 | $337,887 | $(18,217) | (5.4) |
انخفض إجمالي إيرادات الإيجار بمقدار 18.2 مليون دولار أو 5.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى عدم وجود إيرادات إنهاء عقد الإيجار والتي بلغت 7.5 مليون دولار في عام 2023، وزيادة عمليات شطب إيرادات الإيجار المتراكمة .
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
أظهر نمو الإيرادات على أساس سنوي تقلبات كما هو مفصل أدناه:
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | معدل النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| 2022 | $427,000 | لا يوجد |
| 2023 | $337,887 | (21.0) |
| 2024 (حتى تاريخه) | $319,670 | (5.4) |
وانخفض معدل نمو الإيرادات بشكل ملحوظ من 21.0% في عام 2023 إلى (5.4%) في عام 2024، مما يشير إلى التحديات في الحفاظ على مستويات الإيرادات.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
ويمكن تلخيص المساهمين الأساسيين في الإيرادات على النحو التالي:
- تمثل إيرادات الإيجار غالبية إجمالي الإيرادات.
- وانخفضت الإيرادات الأخرى الناتجة عن المعاملات العقارية بشكل كبير، مما أثر على إجمالي الإيرادات.
- وقد ارتفع دخل الإيجار المتغير، مما ساهم بشكل إيجابي في تدفق الإيرادات.
تغييرات كبيرة في مصادر الإيرادات
تشمل التغييرات الرئيسية التي تؤثر على تدفقات الإيرادات ما يلي:
- الإلغاء الكامل لإيرادات إنهاء عقد الإيجار في عام 2024، والتي ساهمت سابقًا بمبلغ 7.5 مليون دولار في عام 2023.
- زيادة عمليات شطب إيرادات الإيجار المتراكمة بمقدار 2.5 مليون دولار، مما يعكس التحديات التشغيلية.
- زادت تسويات الإيرادات المعترف بها للمبالغ غير القابلة للتحصيل بمقدار 3.4 مليون دولار.
وتسلط هذه التغييرات الضوء على الحاجة إلى مراقبة دقيقة لمصادر الإيرادات وإجراء تعديلات على الاستراتيجيات التشغيلية لتحقيق استقرار الدخل.
نظرة عميقة على ربحية شركة Broadstone Net Lease, Inc. (BNL).
نظرة متعمقة على ربحية شركة Broadstone Net Lease, Inc
هامش الربح الإجمالي: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ هامش الربح الإجمالي 82.5%.
هامش الربح التشغيلي: وبلغ هامش الربح التشغيلي لنفس الفترة 45.5%.
هامش صافي الربح: وبلغ هامش صافي الربح 19.3%.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 37.3 مليون دولار، مقارنة ب 35.9 مليون دولار في الربع السابق، مما يعكس أ 3.7% يزيد.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الدخل 141.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 9.7% من 156.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
يبلغ متوسط هامش الربح الصافي لصناعة صناديق الاستثمار العقاري (REIT) تقريبًا 20%مما يجعل Broadstone أقل بقليل من متوسط الصناعة.
متوسط هامش الربح التشغيلي في قطاع صناديق الاستثمار العقارية 50%مما يشير إلى أن الكفاءة التشغيلية لشركة Broadstone تنافسية ولكنها أقل قليلاً.
تحليل الكفاءة التشغيلية
إدارة التكاليف: خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 56.5 مليون دولاروالتي تتضمن مصاريف الممتلكات والتشغيل 33.1 مليون دولار.
كما لوحظ انخفاض المصاريف العمومية والإدارية 1.2 مليون دولار خلال هذا الربع، مما ساهم بشكل إيجابي في هوامش الربح التشغيلي.
اتجاهات هامش الربح الإجمالي
وظل هامش الربح الإجمالي مستقرا خلال العام الماضي، متقلبا بين 81% و 83% طوال عامي 2023 و2024.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 37.3 مليون دولار | 35.9 مليون دولار | 52.1 مليون دولار |
| هامش الربح التشغيلي | 45.5% | 46.0% | 48.5% |
| هامش الربح الإجمالي | 82.5% | 82.0% | 81.0% |
| هامش صافي الربح | 19.3% | 18.9% | 25.0% |
وتشير الاتجاهات إلى هامش إجمالي مستقر، في حين أظهرت هوامش التشغيل وصافي الربح تقلبات طفيفة، مما يعكس التعديلات التشغيلية وظروف السوق.
باختصار، تقدم مقاييس الربحية لشركة Broadstone Net Lease, Inc. صورة مختلطة اعتبارًا من عام 2024، مع هوامش إجمالية قوية ولكن هناك تحديات في أداء صافي الدخل مقارنة بالعام السابق.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Broadstone Net Lease, Inc. بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة لشركة Broadstone Net Lease, Inc. 2.0 مليار دولار. ويشمل هذا المجموع عناصر مختلفة، بما في ذلك:
| نوع الدين | الرصيد المستحق (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $125,482 | المعدل المرجعي المطبق + 0.85% | مارس 2026 |
| القروض لأجل غير مضمونة | $900,000 | SOFR المعدل لشهر واحد + 1.00% (2026)، SOFR المعدل اليومي البسيط + 0.95% (2027)، SOFR المعدل اليومي البسيط + 1.25% (2029) | فبراير 2026، أغسطس 2027، أغسطس 2029 |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $850,000 | 4.84% (2027), 5.09% (2028), 5.19% (2030), 2.60% (2031) | أبريل 2027، يوليو 2028، يوليو 2030، سبتمبر 2031 |
| الرهون العقارية | $77,416 | 4.36% - 4.92% | فبراير 2028 - نوفمبر 2026 |
تلعب نسبة الدين إلى حقوق الملكية دورا حاسما في تقييم الصحة المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية للشركة 3.14 مليار دولار، مما يؤدي إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبًا 0.64. وهذا أقل من متوسط الصناعة، والذي يتراوح عادةً من 0.8 إلى 1.2 بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري (REITs).
يشمل نشاط الديون الأخير ما يلي:
- إصدار إجمالي القروض لأجل غير المضمونة 900 مليون دولار.
- الحفاظ على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية "BBB" من S&P و "Baa2" من موديز.
- يبلغ إجمالي عائدات اتفاقيات الأسهم الآجلة حوالي 38.98 مليون دولار.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي ديون الشركة 1.94 مليار دولار، مع نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة سنويًا 5.0x. وتشير هذه النسبة إلى اتباع نهج متوازن نحو الاستفادة من الديون مقابل الأرباح التشغيلية.
تظل الشركة ملتزمة بإستراتيجية توازن بين تمويل الديون والأسهم. ويأتي رأس مال الأسهم في المقام الأول من برنامج طرح الأسهم العادية في السوق، مع سعر مبيعات إجمالي يصل إلى 400 مليون دولار. في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,187,700 سهم تم بيعها بمتوسط سعر مرجح قدره 18.29 دولارًا للسهم الواحد.
ولضمان الامتثال لمتطلبات الرافعة المالية والسيولة، تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال بشكل فعال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان 874.5 مليون دولار متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة، مما يوفر سيولة كافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية والاستثمارات الاستراتيجية.
بشكل عام، تعكس الصحة المالية لشركة Broadstone Net Lease, Inc. إطارًا جيدًا للديون والأسهم، وهو أمر حيوي للحفاظ على النمو والوفاء بالالتزامات المستقبلية.
تقييم سيولة Broadstone Net Lease, Inc. (BNL).
تقييم السيولة والملاءة المالية
نسب السيولة
يمكن تحليل وضع السيولة لشركة Broadstone Net Lease, Inc. من خلال نسبها الحالية والسريعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- النسبة الحالية: 2.43
- نسبة سريعة: 2.16
اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل، الذي يتم حسابه على أنه أصول متداولة مطروحًا منها الالتزامات المتداولة، يبلغ تقريبًا 200 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشير هذا إلى وجود احتياطي صحي لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل.
بيانات التدفق النقدي Overview
يوفر بيان التدفق النقدي نظرة ثاقبة لأنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل:
| فئة التدفق النقدي | للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $212,342 | $210,492 |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من الأنشطة الاستثمارية | $(87,041) | $73,874 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(134,715) | $(293,909) |
| النقص في النقد والنقد المعادل | $(9,414) | $(9,543) |
مخاوف السيولة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة 11.2 مليون دولار في النقد وما في حكمه، إلى جانب 874.5 مليون دولار من القدرات المتاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد. وهذا يضع الشركة بشكل إيجابي لتلبية احتياجات السيولة على المدى القصير.
الديون والالتزامات المالية
إجمالي الديون المستحقة حتى 30 سبتمبر 2024 هو 1.95 مليار دولار. التقسيم هو كما يلي:
| نوع الدين | الرصيد المستحق (بالآلاف) |
|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $125,482 |
| القروض لأجل غير مضمونة | $896,887 |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $845,875 |
| الرهون العقارية | $77,416 |
إجمالي الالتزامات المتوقعة للفترة المتبقية من عام 2024 تقريبًا 175.2 مليون دولار، والتي تشمل:
- الالتزامات تجاه استثمارات الصندوق: 99.1 مليون دولار
- الأرباح المعلنة: 57.2 مليون دولار
- مصروفات الفائدة المتوقعة: 18.3 مليون دولار
- استهلاك الرهن العقاري: 0.6 مليون دولار
بشكل عام، تشير مقاييس السيولة والملاءة المالية إلى أن الشركة في وضع قوي للوفاء بالتزاماتها المالية مع الاستمرار في متابعة فرص النمو.
هل شركة Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تحليل سهم الشركة من خلال عدة مقاييس تقييم رئيسية:
- نسبة السعر إلى الأرباح (P / E): 25.0x، على أساس صافي دخل قدره 141,382,000 دولار أمريكي وأسهم مخففة قدرها 196,932,000 دولار أمريكي، مما يؤدي إلى ربحية للسهم قدرها 0.72 دولار أمريكي.
- نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (السعر إلى القيمة الدفترية): 2.1x، محسوبة من القيمة الدفترية لحقوق الملكية البالغة 3,138,359,000 دولار، مقسومة على عدد الأسهم القائمة.
- نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA): 13.8x، مستمدة من قيمة المؤسسة البالغة 2,689,000,000 دولار أمريكي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 195,000,000 دولار أمريكي للاثني عشر شهرًا اللاحقة.
وفيما يلي جدول يلخص مقاييس التقييم:
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). | 25.0x |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B). | 2.1x |
| نسبة EV/EBITDA | 13.8x |
وبدراسة اتجاهات أسعار الأسهم، أظهر سهم الشركة الأداء التالي خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- سعر السهم الحالي: $18.29
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوع: $23.00
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: $15.50
حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة:
- عائد الأرباح: 6.3%، على أساس توزيع أرباح سنوية قدرها 1.14 دولار للسهم الواحد.
- نسبة الدفع: 55.0%، محسوبة من الأرباح المعلنة مقارنة بالأرباح.
ويوضح الجدول التالي معلومات توزيع الأرباح:
| مقياس الأرباح | قيمة |
|---|---|
| الأرباح السنوية لكل سهم | $1.14 |
| عائد الأرباح | 6.3% |
| نسبة الدفع | 55.0% |
إجماع المحللين على تقييم السهم هو كما يلي:
- تقييمات المحللين: 8 شراء، 5 عقد، 2 بيع
- متوسط السعر المستهدف: $20.00
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Broadstone Net Lease, Inc.
تواجه شركة Broadstone Net Lease, Inc. مجموعة متنوعة من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على صحتها المالية. تشمل المخاطر الرئيسية ما يلي:
- مسابقة الصناعة: يتميز قطاع العقارات التجارية بقدرة تنافسية عالية، حيث يتنافس العديد من اللاعبين على حصة في السوق. يمكن لهذه المنافسة أن تضغط على أسعار الإيجار ومستويات الإشغال.
- التغييرات التنظيمية: قد تؤثر التغييرات في قوانين الضرائب وأنظمة تقسيم المناطق والقوانين البيئية على الكفاءة التشغيلية والربحية.
- ظروف السوق: يمكن أن تؤدي فترات الركود الاقتصادي إلى انخفاض الطلب على العقارات المستأجرة، مما يؤثر على تدفقات الإيرادات.
المخاطر التشغيلية
وقد سلطت الشركة الضوء على العديد من المخاطر التشغيلية في تقارير أرباحها الأخيرة:
- الرافعة المالية وخدمة الديون: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون غير المضمونة 1.87 مليار دولار. تم الإبلاغ عن نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDAre) المعدلة سنويًا عند 5.0x.
- مخاطر أسعار الفائدة: تتعرض الشركة لتقلبات أسعار الفائدة، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نفقات الفائدة. وكان المتوسط المرجح لسعر الفائدة على جميع القروض القائمة 5.09% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- افتراضيات المستأجر: يعتمد جزء كبير من المحفظة على الصحة المالية للمستأجرين. تقريبًا 94.0% من المستأجرين يقدمون تقارير مالية، ولكن أي تقصير في السداد يمكن أن يؤثر بشكل جوهري على التدفقات النقدية.
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية ما يلي:
- تقلب التدفق النقدي: خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 212.3 مليون دولار، زيادة طفيفة من 210.5 مليون دولار في العام السابق.
- مخاطر صرف العملات الأجنبية: تتعرض الشركة للدولار الكندي بسبب استثماراتها في كندا، مما قد يؤثر على التدفقات النقدية.
المخاطر الاستراتيجية
المخاطر الاستراتيجية موجودة أيضًا:
- تركيز المحفظة: تعمل الشركة بنشاط على بيع عقارات الرعاية الصحية، واستكمال مبيعاتها 43 عقارًا بإجمالي عائدات 289.5 مليون دولار. وقد تؤثر استراتيجية سحب الاستثمارات هذه على تدفقات الإيرادات المستقبلية.
- تنفيذ استراتيجية النمو: وتتوقف القدرة على تنفيذ استراتيجيات النمو على ظروف السوق المواتية وتوافر رأس المال.
استراتيجيات التخفيف
تشمل استراتيجيات التخفيف التي تستخدمها الشركة ما يلي:
- مقايضات أسعار الفائدة: أبرمت الشركة مقايضات أسعار فائدة بقيمة إجمالية إجمالية قدرها 1.43 مليار دولار لإدارة التعرض لأسعار الفائدة.
- مصادر التمويل المتنوعة: وتخطط الشركة لتلبية متطلبات السيولة طويلة الأجل من خلال مزيج من رأس مال الدين من القروض غير المضمونة وتمويل الأسهم.
الالتزامات التعاقدية
| سنة النضج | التسهيل الائتماني المتجدد | الرهون العقارية | القروض لأجل | ملاحظات كبار | حساب الفائدة | توزيعات الأرباح | الالتزامات تجاه استثمارات الصندوق | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المتبقي من 2024 | $0 | $580,000 | $0 | $0 | $18,299,000 | $57,206,000 | $99,131,000 | $175,216,000 |
| 2025 | $0 | $20,195,000 | $0 | $0 | $73,057,000 | $0 | $296,624,000 | $389,876,000 |
| 2026 | $125,482,000 | $16,843,000 | $400,000,000 | $0 | $75,602,000 | $0 | $36,594,000 | $654,521,000 |
| 2027 | $0 | $1,596,000 | $200,000,000 | $150,000,000 | $46,820,000 | $0 | $0 | $398,416,000 |
| 2028 | $0 | $38,278,000 | $0 | $225,000,000 | $29,393,000 | $0 | $0 | $292,671,000 |
| بعد ذلك | $0 | $0 | $300,000,000 | $475,000,000 | $41,278,000 | $0 | $0 | $816,278,000 |
| المجموع | $125,482,000 | $77,492,000 | $900,000,000 | $850,000,000 | $284,449,000 | $57,206,000 | $432,349,000 | $2,726,978,000 |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Broadstone Net Lease, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تتمتع شركة Broadstone Net Lease, Inc. بموقع يمكنها من الاستفادة من العديد من محركات النمو، بما في ذلك:
- توسعات السوق: وتركز الشركة على توسيع نطاق وجودها في قطاعات الصناعة والتجزئة والمطاعم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة محفظة تتكون من حوالي 99.0% العقارات المستأجرة بمتوسط مرجح ABR لمدة الإيجار المتبقية 10.3 سنة.
- ابتكارات المنتج: وتقوم الشركة بتنفيذ نفقات رأسمالية مدرة للدخل مع المستأجرين الحاليين، لا سيما في قطاعاتها الصناعية، والتي من المتوقع أن تعزز التدفقات النقدية.
- تبسيط محفظة الرعاية الصحية: القرار الاستراتيجي لتقليل خصائص الرعاية الصحية أدناه 10% من المتوقع أن يؤدي إجمالي ABR إلى تبسيط العمليات وإعادة توجيه رأس المال إلى القطاعات الأساسية، بعد البيع 43 خاصية للرعاية الصحية لإجمالي العائدات 289.5 مليون دولار حتى 30 سبتمبر 2024.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
ومن المتوقع أن يستقر نمو إيرادات الشركة على الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي الحالية. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الإيجار، صافيًا، 319.7 مليون دولار، مقارنة ب 337.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 5.4% سنة بعد سنة. ومع ذلك، من المتوقع أن تساهم الإيرادات المتوقعة من مشاريع التطوير الجارية بشكل إيجابي في المضي قدمًا.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
تعمل شركة Broadstone Net Lease على تعزيز استراتيجية النمو الخاصة بها من خلال:
- عمليات الاستحواذ: وتمتلك الشركة خط استحواذ متنوع يهدف إلى تعزيز محفظتها، مع التركيز على العقارات ذات الملامح الائتمانية القوية للمستأجرين.
- فرص التمويل التنموي: وتستفيد الشركة من بيئة الإقراض المتعثرة لتمويل مشاريع تطوير جديدة، والتي من المتوقع أن تدر عوائد أعلى على الاستثمار.
المزايا التنافسية
تشمل المزايا التنافسية لشركة Broadstone Net Lease ما يلي:
- موقف مالي قوي: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت الشركة على إجمالي ديون قدرها 1.95 مليار دولار مع صافي الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة سنويًا 5.0x.
- هيكل إيجار قوي: تقريبًا 97.4% من عقود الإيجار تشمل تصاعد الإيجارات التعاقدية، مما يوفر تدفقًا ثابتًا للإيرادات.
- تصنيفات درجة الاستثمار: الشركة حاصلة على تصنيفات من الدرجة الاستثمارية "بي بي بي" من ستاندرد آند بورز و "Baa2" من وكالة موديز، مما يعزز قدرتها على تأمين شروط تمويل مواتية.
مالي Overview طاولة
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي إيرادات الإيجار، صافي | 319.7 مليون دولار | 337.9 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.95 مليار دولار | 1.90 مليار دولار |
| صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة سنويًا | 5.0x | 4.9x |
| عقارات الرعاية الصحية المباعة | 43 عقار | لا يوجد |
| إجمالي العائدات من مبيعات الرعاية الصحية | 289.5 مليون دولار | لا يوجد |
Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.