Chatham Lodging Trust (CLDT) Bundle
فهم مصادر إيرادات مؤسسة Chatham Lodging Trust (CLDT).
فهم مصادر إيرادات Chatham Lodging Trust
تحقق شركة Chatham Lodging Trust إيراداتها بشكل أساسي من عملياتها الفندقية، والتي يمكن تقسيمها إلى الفئات الرئيسية التالية:
- إيرادات الغرفة
- إيرادات الأغذية والمشروبات
- إيرادات التشغيل الأخرى
- التكاليف القابلة للتعويض من الأطراف ذات الصلة
توزيع الإيرادات حسب المصدر
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الغرفة | $221,762 | $219,019 | 1.3% |
| إيرادات الأغذية والمشروبات | $5,806 | $6,156 | (5.7%) |
| إيرادات التشغيل الأخرى | $13,695 | $12,646 | 8.3% |
| التكاليف القابلة للتعويض من الأطراف ذات الصلة | $836 | $1,011 | (17.3%) |
| إجمالي الإيرادات | $242,099 | $238,832 | 1.4% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
بلغ إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 242.1 مليون دولار، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 3.3 مليون دولار من 238.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بمعدل نمو قدره 1.4%.
وتشمل العناصر الرئيسية التي تؤثر على هذا النمو ما يلي:
- زيادة في إيرادات العقار لكل غرفة متاحة (RevPAR) بمقدار 2.1%.
- تمت إضافة مساهمة الإيرادات من فندق جديد تم الاستحواذ عليه في 30 مايو 2024 1.8 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات.
- انخفاض الإيرادات من بيع فندق في 9 يناير 2024 مما ساهم 0.1 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 5.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
مساهمة قطاعات الأعمال في الإيرادات الإجمالية
تظل إيرادات الغرف هي المصدر المهيمن للدخل، حيث تتكون من حوالي 91.6% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف عن 91.7% في عام 2023. أما مساهمة القطاعات الأخرى فهي كما يلي:
- إيرادات الأغذية والمشروبات: 2.4%
- إيرادات التشغيل الأخرى: 5.7%
- التكاليف القابلة للاسترداد من الأطراف ذات الصلة: 0.3%
تغييرات كبيرة في مصادر الإيرادات
انخفضت إيرادات خدمات الأغذية والمشروبات بنسبة 5.7% بسبب بيع فندق واحد، في حين شهدت الإيرادات التشغيلية الأخرى زيادة قدرها 8.3%، مدفوعة في المقام الأول بإيرادات مواقف السيارات المحسنة والخدمات الإضافية الأخرى.
ويلخص الجدول أدناه التغيرات في مصادر الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الغرفة | $80,000 | $83,000 | (3.6%) |
| إيرادات الأغذية والمشروبات | $1,800 | $2,000 | (10.0%) |
| إيرادات التشغيل الأخرى | $4,800 | $4,600 | 4.4% |
| التكاليف القابلة للتعويض من الأطراف ذات الصلة | $300 | $300 | 0.0% |
| إجمالي الإيرادات | $87,177 | $86,741 | 0.5% |
نظرة عميقة على ربحية Chatham Lodging Trust (CLDT).
نظرة متعمقة على ربحية شركة Chatham Lodging Trust
هامش الربح الإجمالي: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح تقريبًا 82.0%، مقارنة ب 82.3% لنفس الفترة من عام 2023.
هامش الربح التشغيلي: بلغ هامش الربح التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 21.0%، أسفل من 25.0% في نفس الفترة من عام 2023.
هامش صافي الربح: وبلغ هامش صافي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.4%، مقارنة ب 4.6% لنفس الفترة من عام 2023.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وكان صافي الدخل 5.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض قدره 11.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى انخفاض الربحية إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة مصاريف الفوائد.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
متوسط هامش الربح الإجمالي في صناعة الفنادق موجود 75%. هامش الربح الإجمالي لشركة Chatham Lodging Trust قدره 82.0% يشير إلى مكانة قوية بالنسبة لأقرانه.
يبلغ متوسط هامش الربح التشغيلي في الصناعة تقريبًا 15%، وبالتالي تشاتام 21.0% يشير هامش الربح التشغيلي إلى ميزة تنافسية.
من حيث هامش الربح الصافي، يبلغ متوسط الصناعة حوالي 3%، بينما تشاتام 2.4% يُظهر هامش صافي الربح ربحية أقل قليلاً مقارنة بالمتوسط.
تحليل الكفاءة التشغيلية
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف تشغيل الفندق 136.7 مليون دولار، زيادة من 131.5 مليون دولار في عام 2023. وكانت الزيادة في نفقات التشغيل مدفوعة بارتفاع مستويات التوظيف وتكاليف الأجور والتضخم. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لنفقات تشغيل الفندق:
| فئة النفقات | 2024 (بآلاف الدولارات) | 2023 (بآلاف الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| غرفة | 49,110 | 45,918 | 7.0% |
| الأطعمة والمشروبات | 4,683 | 4,651 | 0.7% |
| العامة والإدارية | 21,903 | 21,616 | 1.3% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 136,655 | 131,469 | 3.9% |
يشير اتجاه هامش الربح الإجمالي إلى أنه على الرغم من الزيادة في نفقات التشغيل، تمكنت الشركة من الحفاظ على هامش إجمالي مرتفع نسبيًا، مما يشير إلى إدارة فعالة للتكاليف في العمليات الأساسية.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف يقوم صندوق تشاتام لودجينغ تراست (CLDT) بتمويل نموه
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة تشاتام لودجينغ تراست بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Chatham Lodging Trust عن إجمالي ديون قدرها 438.5 مليون دولار بمتوسط سعر فائدة يقارب 6.8%. ويشمل هذا المجموع مكونات الديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل.
الديون طويلة الأجل تتكون من 140.0 مليون دولار بموجب قرض لأجل غير مضمون و 125.0 مليون دولار مأخوذة من التسهيلات الائتمانية المتجددة. التسهيلات الائتمانية الدوارة لديها قدرة إجمالية قدرها 260.0 مليون دولار، في حين تمت زيادة القرض لأجل غير المضمون مؤخرًا من 90.0 مليون دولار.
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 0.57، وهو أقل من متوسط الصناعة بحوالي 1.0 لإيداع صناديق الاستثمار العقارية، مما يشير إلى موقف نفوذ أكثر تحفظا مقارنة مع أقرانهم.
| مكون الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| قرض لأجل غير مضمون | 140.0 | متغير، على أساس SOFR + انتشار |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 125.0 | متغير، على أساس SOFR + انتشار |
| إجمالي الديون | 438.5 | متوسط: 6.8% |
تشمل إصدارات الديون الأخيرة أ 23.3 مليون دولار القرض مضمون من قبل فندق حياة بليس بيتسبرغ، أ 22.0 مليون دولار القرض مضمون من قبل SpringHill Suites Savannah، و 15.0 مليون دولار القرض مضمون من فندق Hampton Inn & Suites Exeter، وتم الانتهاء منه بالكامل في عام 2024.
تحافظ شركة Chatham Lodging Trust على نهج متوازن بين تمويل الديون وتمويل الأسهم. أصدرت الشركة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 4,392 سهم عادي بموجب خطة إعادة استثمار الأرباح وشراء الأسهم (DRSPP) بمتوسط سعر مرجح قدره $9.25توليد $41,000.
كما أعلنت الشركة عن إجمالي أرباح الأسهم العادية البالغة $0.21 للسهم الواحد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يتوافق مع العام السابق.
نسبة الرافعة المالية في تشاتام تقريبًا 24.3%، ويتم حسابها على أنها نسبة صافي الدين إلى الاستثمارات الفندقية بالتكلفة. ويعكس هذا نهجا حذرا تجاه الاستدانة، والذي تم الحفاظ عليه بين منتصف العشرينات وأدنى الخمسينات على مدى السنوات العديدة الماضية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 59.3 مليون دولار التزامات أصل الدين والفائدة المستحقة خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
تقييم سيولة تشاتام لودجينج تراست (CLDT).
تقييم السيولة والملاءة المالية
في 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن نسبة رافعة مالية تبلغ تقريبًا 24.3%، ويتم حسابها على أنها نسبة صافي الدين إلى الاستثمارات الفندقية بالتكلفة. وبلغ إجمالي الديون 438.5 مليون دولار بمتوسط سعر فائدة يقارب 6.8%.
النسب الحالية والسريعة
يتم حساب النسبة الحالية عن طريق قسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة أصول متداولة تبلغ 28.8 مليون دولار والالتزامات المتداولة 59.3 مليون دولار، مما أدى إلى نسبة الحالية تقريبا 0.49. والنسبة السريعة، التي تستثني المخزون، منخفضة بالمثل، مما يشير إلى مخاوف محتملة بشأن السيولة.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
يتم تعريف رأس المال العامل على أنه الأصول المتداولة مطروحًا منها الالتزامات المتداولة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان رأس المال العامل سلبيًا عند - 30.5 مليون دولار. ويعكس هذا زيادة في الالتزامات المتداولة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى استحقاقات الديون القادمة.
بيانات التدفق النقدي Overview
بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 60.9 مليون دولار، انخفاضا من 66.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى ارتفاع مصاريف الفوائد وتكاليف التشغيل.
أدت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية إلى صافي تدفق خارج 52.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 21.4 مليون دولار في عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى التحسينات الرأسمالية والاستحواذات.
أظهرت التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية صافي تدفقات خارجة قدرها 65.7 مليون دولار، أعلى بكثير من 0.1 مليون دولار التدفق الخارجي في عام 2023. كان هذا مدفوعًا بإجمالي أقساط سداد ديون الرهن العقاري 282.9 مليون دولار.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
تواجه الشركة تحديات تتعلق بالسيولة بسبب انخفاض نسبتها الحالية 1 ورأس المال العامل السلبي. بالإضافة إلى ذلك، انخفض النقد وما في حكمه إلى 28.8 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 85.7 مليون دولار في نهاية عام 2023. ومع ذلك، فإن توافر 135 مليون دولار في ظل التسهيلات الائتمانية المتجددة يوفر بعض التخفيف.
| غرض | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 438.5 مليون دولار | 484.1 مليون دولار |
| الأصول الحالية | 28.8 مليون دولار | 85.7 مليون دولار |
| الالتزامات المتداولة | 59.3 مليون دولار | 55.5 مليون دولار |
| رأس المال العامل | - 30.5 مليون دولار | 30.2 مليون دولار |
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 60.9 مليون دولار | 66.3 مليون دولار |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | - 52.1 مليون دولار | - 21.4 مليون دولار |
| النقد من أنشطة التمويل | - 65.7 مليون دولار | - 0.1 مليون دولار |
هل شركة تشاتام لودجينج تراست (CLDT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يعد تقييم الشركة جانبًا حاسمًا بالنسبة للمستثمرين، لأنه يساعد في تحديد ما إذا كانت قيمة السهم مبالغ فيها أو أقل من قيمتها الحقيقية. في هذا القسم، سنقوم بتحليل مقاييس التقييم الرئيسية لشركة Chatham Lodging Trust.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
نسبة السعر إلى الربحية هي مقياس شائع يستخدم لتقييم تقييم الشركة بالنسبة لأرباحها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم حساب نسبة السعر إلى الربحية لشركة Chatham Lodging Trust على أساس صافي دخلها البالغ 5.9 مليون دولار ومتوسط سعر السهم المرجح حوالي $9.25.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
توفر نسبة السعر إلى القيمة الدفترية نظرة ثاقبة حول كيفية تقييم السوق لأسهم الشركة مقارنة بقيمتها الدفترية. القيمة الدفترية للسهم الواحد تقريبا $8.50 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يؤدي إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 1.09.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
تعد نسبة EV/EBITDA مقياسًا قيمًا آخر لتقييم تقييم الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Chatham Lodging Trust عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 74.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. قيمة المنشأة، محتسبة بجمع إجمالي الدين البالغ 438.5 مليون دولار إلى القيمة السوقية، يؤدي إلى نسبة EV/EBITDA تبلغ تقريبًا 5.86.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، أظهر سعر سهم Chatham Lodging Trust تقلبات ملحوظة. بدأ سعر السهم عند حوالي $10.50 وانخفضت إلى حوالي $9.25 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا بنحو 11.9%.
عائد الأرباح ونسب الدفع
وأعلنت الشركة عن إجمالي أرباح الأسهم العادية البالغة $0.21 للسهم الواحد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بسعر السهم الحالي $9.25، ويبلغ عائد الأرباح حوالي 2.27%. نسبة الدفع لنفس الفترة موجودة 35.6%.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
لدى المحللين حاليًا تصنيف إجماعي قدره يمسك لصندوق تشاتام للسكن. من بين المحللين الذين يغطون الأسهم، 60% يوصي الاحتفاظ بالسهم، في حين 30% أقترح شراء، و 10% يوصي بالبيع.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | تقريبا. 15.7 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.09 |
| نسبة EV/EBITDA | 5.86 |
| سعر السهم (30 سبتمبر 2024) | $9.25 |
| عائد الأرباح | 2.27% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه صندوق تشاتام لودجينغ تراست (CLDT)
المخاطر الرئيسية التي تواجه صندوق تشاتام للسكن
تتأثر الصحة المالية لـ Chatham Lodging Trust بعوامل المخاطر الداخلية والخارجية المختلفة التي يجب على المستثمرين مراعاتها.
مسابقة الصناعة
يتميز قطاع الضيافة بقدرة تنافسية عالية، حيث يتنافس العديد من اللاعبين على حصة في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن نفس إيرادات العقارات لكل غرفة متاحة (RevPAR) بقيمة $140.08، يعكس أ 2.1% زيادة مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، فإن المنافسة المتزايدة من الفنادق التقليدية وخيارات السكن البديلة، بما في ذلك الإيجارات قصيرة الأجل، تشكل خطراً كبيراً على الحفاظ على الإشغال والقدرة على التسعير.
التغييرات التنظيمية
تعمل شركة Chatham Lodging Trust في بيئة شديدة التنظيم، والتي يمكن أن تتغير بناءً على القوانين المحلية وقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية. يمكن أن تؤثر التغييرات التنظيمية على التكاليف التشغيلية وتتطلب تعديلات في ممارسات إدارة الممتلكات. في 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نسبة رافعة مالية تبلغ 24.3%، بإجمالي ديون قدرها 438.5 مليون دولار بمتوسط سعر فائدة قدره 6.8%. ويمكن أن تؤثر التغييرات في قوانين الضرائب أو لوائح العمل بشكل أكبر على الأداء المالي.
ظروف السوق
تؤثر ظروف السوق بشكل كبير على الطلب على الإقامة في الفنادق. يعد التعافي المستمر لسفر الأعمال بعد فيروس كورونا (COVID-19) أمرًا بالغ الأهمية لنمو الإيرادات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 1.4% ل 242.1 مليون دولار من 238.8 مليون دولار في العام السابق، مدفوعًا بزيادة بنسبة 2.1% في إيرادات الغرفة المتاحة لنفس العقار. يمكن أن يؤثر الانكماش الاقتصادي أو التحولات في سلوك المستهلك سلباً على الأداء.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية ارتفاع التكاليف المتعلقة بالعمالة والمرافق والصيانة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي مصروفات تشغيل الفندق بنسبة 3.9% ل 136.7 مليون دولار مقارنة ب 131.5 مليون دولار في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى الضغوط التضخمية وارتفاع مستويات التوظيف. وتتوقع الشركة للاستثمار تقريبا 11.9 مليون دولار في التجديدات ونفقات الطوارئ طوال عام 2024.
المخاطر المالية
تواجه شركة Chatham Lodging Trust مخاطر مالية، لا سيما تلك المتعلقة بتقلبات أسعار الفائدة. ارتفعت مصاريف الفوائد من 19.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى 23.3 مليون دولار في عام 2024، يمثل 18.1% يزيد. تتضمن اتفاقيات ديون الرهن العقاري الخاصة بالشركة أيضًا أحكامًا للمصيدة النقدية، والتي قد تقيد التدفق النقدي في ظل ظروف معينة.
المخاطر الاستراتيجية
شاركت الشركة في عمليات استحواذ وتصرفات استراتيجية تنطوي على مخاطر كامنة. في يناير 2024، باع تشاتام فندقًا في دنفر، كولورادو، مما أدى إلى خسارة قدرها 0.2 مليون دولار، بينما استحوذت على فندق في فينيكس، أريزونا، مساهمًا 1.8 مليون دولار في الإيرادات. ويعتمد نجاح هذه الاستراتيجيات على التكامل الفعال وأداء السوق.
استراتيجيات التخفيف
وللتخفيف من هذه المخاطر، تحافظ شركة Chatham Lodging Trust على الامتثال للتعهدات المالية، بعد أن أبلغت عن الامتثال اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتستخدم الشركة أيضًا خطة لإعادة استثمار الأرباح وشراء الأسهم لتعزيز السيولة. علاوة على ذلك، تقوم الإدارة باستمرار بمراقبة اتجاهات السوق وتعديل الاستراتيجيات التشغيلية وفقًا لذلك.
| عامل الخطر | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة شديدة من الفنادق وخيارات السكن البديلة | الضغط على معدلات الإشغال وقوة التسعير |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات المحتملة في اللوائح المحلية والولائية والفدرالية | زيادة التكاليف التشغيلية ونفقات الامتثال |
| ظروف السوق | الركود الاقتصادي يؤثر على الطلب على السفر | انخفاض محتمل في الإيرادات وانخفاض إيرادات الغرف المتاحة |
| المخاطر التشغيلية | ارتفاع التكاليف بسبب التضخم وزيادة عدد الموظفين | ارتفاع مصاريف التشغيل يؤثر على الربحية |
| المخاطر المالية | تقلبات أسعار الفائدة تؤثر على تكاليف الديون | زيادة مصاريف الفوائد مما يحد من التدفق النقدي |
| المخاطر الاستراتيجية | المخاطر المرتبطة بعمليات الاستحواذ والتصرف | الخسائر المحتملة وتحديات التكامل |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Chatham Lodging Trust (CLDT)
آفاق النمو المستقبلي لصندوق تشاتام للسكن
تحليل محركات النمو الرئيسية
وقد حددت الشركة العديد من محركات النمو الرئيسية التي يمكن أن تعزز مكانتها في السوق:
- توسعات السوق: من المتوقع أن يساهم الاستحواذ الأخير على فندق في فينيكس، أريزونا في 30 مايو 2024، بشكل كبير في نمو الإيرادات. تم إنشاء هذه الخاصية تقريبًا 1.8 مليون دولار في الإيرادات خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 والتي لم تكن مملوكة في العام السابق.
- انتعاش سفر الأعمال: أدى التعافي المستمر في سفر الأعمال بعد فيروس كورونا (COVID-19) إلى 2.1% زيادة في إيرادات الفندق نفسه لكل غرفة متاحة (RevPAR) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- إدارة التكاليف: وتستمر الشركة في التركيز على إدارة تكاليف التشغيل بشكل فعال، مع زيادة إجمالي نفقات تشغيل الفندق بنسبة فقط 3.9% ل 136.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 131.5 مليون دولار في العام السابق.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات بمبلغ 242.1 مليون دولار، زيادة 1.4% من 238.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى:
- إيرادات الغرفة 221.8 مليون دولار، يعكس أ 1.3% زيادة على أساس سنوي.
- الإيرادات التشغيلية الأخرى التي ارتفعت بنسبة 8.3% ل 13.7 مليون دولار.
ويتوقع المحللون أن الشركة يمكن أن تحافظ على معدل نمو يقارب 2-3% سنويًا على مدى السنوات القليلة المقبلة، اعتمادًا على ظروف السوق وانتعاش الطلب على السفر.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
نفذت شركة Chatham Lodging Trust مبادرات استراتيجية لتعزيز نموها:
- استثمارات التجديد: وتخطط الشركة للاستثمار تقريبا 11.9 مليون دولار بشأن التجديدات والنفقات التقديرية في محفظتها الحالية.
- خطة إعادة استثمار الأرباح: يتيح تجديد خطة إعادة استثمار الأرباح وشراء الأسهم بقيمة 50 مليون دولار أمريكي في يناير 2024 للمساهمين إعادة استثمار الأرباح في أسهم إضافية، مما قد يؤدي إلى زيادة قيمة المساهمين والسيولة.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تمتلك شركة Chatham Lodging Trust العديد من المزايا التنافسية:
- نسبة الرافعة المالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت نسبة الرافعة المالية للشركة تقريبية 24.3%مما يشير إلى ميزانية عمومية قوية مقارنة بنظرائها في الصناعة.
- مصادر إيرادات قوية: تستمر إيرادات الغرف في السيطرة على دخل الشركة، بما في ذلك 91.6% من إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مالي Overview طاولة
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 87.2 مليون دولار | 86.7 مليون دولار | 0.5% |
| صافي الدخل | 4.3 مليون دولار | 7.5 مليون دولار | -42.7% |
| إيرادات الغرفة المتوافرة (نفس العقار) | $149.81 | $147.90 | 1.3% |
| معدل الإشغال | 79.9% | 79.9% | 0.0% |
| مصاريف التشغيل | 48.2 مليون دولار | 47.7 مليون دولار | 1.2% |
بشكل عام، تشير المبادرات الإستراتيجية للشركة وانتعاش السوق إلى إمكانية استمرار النمو في السنوات القادمة.
Chatham Lodging Trust (CLDT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Chatham Lodging Trust (CLDT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chatham Lodging Trust (CLDT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chatham Lodging Trust (CLDT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.