Chatham Lodging Trust (CLDT) Bundle
Verständnis von Chatham Lodging Trust (CLDT) Einnahmequellen
Verständnis der Einnahmequellen von Chatham Lodging Trust
Chatham Lodging Trust erzielt hauptsächlich Einnahmen aus seinem Hotelbetrieb, was in die folgenden Schlüsselkategorien unterteilt werden kann:
- Zimmereinnahmen
- Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen
- Andere operative Einnahmen
- Erstattungsfähige Kosten von verwandten Parteien
Umsatzaufschlüsselung nach Quelle
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Umsatzverfahren wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Zimmereinnahmen | $221,762 | $219,019 | 1.3% |
| Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen | $5,806 | $6,156 | (5.7%) |
| Andere operative Einnahmen | $13,695 | $12,646 | 8.3% |
| Erstattungsfähige Kosten von verwandten Parteien | $836 | $1,011 | (17.3%) |
| Gesamtumsatz | $242,099 | $238,832 | 1.4% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Der Gesamtumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 war 242,1 Millionen US -Dollar, widerspiegelt einen Anstieg des Vorjahres von 3,3 Millionen US -Dollar aus 238,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 und markiert eine Wachstumsrate von 1.4%.
Schlüsselkomponenten, die dieses Wachstum beeinflussen, sind:
- Eine Erhöhung der gleichen Immobilieneinnahmen pro verfügbarem Raum (RevPAR) von 2.1%.
- Umsatzbeitrag eines neuen Hotels, das am 30. Mai 2024 erworben wurde, was hinzugefügt wurde 1,8 Millionen US -Dollar zu Gesamtumsatz.
- Ein Rückgang der Einnahmen aus dem Verkauf eines Hotels am 9. Januar 2024, der beigetragen hat 0,1 Millionen US -Dollar In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, von unten von 5,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Beitrag der Geschäftsegmente zu Gesamteinnahmen
Der Raumeinnahmen bleibt die dominierende Einkommensquelle, die ungefähr ungefähr umfasst 91.6% des Gesamtumsatzes für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, leicht nach unten von 91.7% Im Jahr 2023. Der Beitrag anderer Segmente ist wie folgt:
- Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen: 2.4%
- Andere operative Einnahmen: 5.7%
- Rückerstattbare Kosten von zugehörigen Parteien: 0.3%
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme
Die Einnahmen aus Lebensmitteln und Getränkendiensten nahmen um durch 5.7% Aufgrund des Verkaufs eines Hotel 8.3%, hauptsächlich angetrieben von verbesserten Parkeinnahmen und anderen Nebendiensten.
Die folgende Tabelle fasst die Änderungen der Einnahmequellen für die drei Monate am 30. September 2024 zusammen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Zimmereinnahmen | $80,000 | $83,000 | (3.6%) |
| Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen | $1,800 | $2,000 | (10.0%) |
| Andere operative Einnahmen | $4,800 | $4,600 | 4.4% |
| Erstattungsfähige Kosten von verwandten Parteien | $300 | $300 | 0.0% |
| Gesamtumsatz | $87,177 | $86,741 | 0.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Chatham Lodging Trust (CLDT)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Chatham Lodging Trust
Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 lag die Bruttogewinnspanne ungefähr 82.0%, im Vergleich zu 82.3% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 21.0%, unten von 25.0% im gleichen Zeitraum 2023.
Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 2.4%, im Vergleich zu 4.6% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Nettoeinkommen war 5,9 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024 ein Rückgang von einem Rückgang von 11,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Rückgang der Rentabilität wird auf höhere Betriebskosten und erhöhte Zinsaufwendungen zurückgeführt.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge in der Hotelbranche liegt in der Nähe 75%. Bruttogewinnspanne von Chatham Lodging Trust von 82.0% zeigt eine starke Position im Vergleich zu ihren Kollegen an.
Die durchschnittliche Betriebsgewinnspanne in der Branche beträgt ungefähr 15%so Chathams 21.0% Die Betriebsgewinnmarge deutet auf einen Wettbewerbsvorteil hin.
In Bezug auf die Nettogewinnmarge ist der Branchendurchschnitt ungefähr 3%, während Chathams 2.4% Die Nettogewinnmarge zeigt eine geringfügige geringere Rentabilität im Vergleich zum Durchschnitt.
Analyse der Betriebseffizienz
Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die gesamten Hotelbetriebskosten auf 136,7 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 131,5 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 wurde der Anstieg der Betriebskosten auf steigende Personalniveaus, Lohnkosten und Inflation zurückzuführen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Betriebskosten des Hotels:
| Kostenkategorie | 2024 (in $ tausend) | 2023 (in $ tausend) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Zimmer | 49,110 | 45,918 | 7.0% |
| Essen und Getränk | 4,683 | 4,651 | 0.7% |
| Allgemein und administrativ | 21,903 | 21,616 | 1.3% |
| Gesamtbetriebskosten | 136,655 | 131,469 | 3.9% |
Der Bruttomarge -Trend zeigt, dass das Unternehmen trotz der Erhöhung der Betriebskosten eine relativ hohe Bruttomarge aufrechterhalten hat, was auf ein effektives Kostenmanagement bei den Kerngeschäften hinweist.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Chatham Lodging Trust (CLDT) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Chatham das Vertrauen in das Wachstum finanziert
Zum 30. September 2024 meldete Chatham Lodging Trust eine Gesamtverschuldung von 438,5 Millionen US -Dollar mit einem durchschnittlichen Zinssatz von ungefähr 6.8%. Diese Gesamtsumme umfasst sowohl langfristige als auch kurzfristige Schuldenkomponenten.
Langfristige Schulden bestehen aus 140,0 Millionen US -Dollar unter einem ungesicherten Laufzeitdarlehen und 125,0 Millionen US -Dollar stammt aus seiner revolvierenden Kreditfazilität. Die revolvierende Kreditfazilität hat eine Gesamtkapazität von 260,0 Millionen US -Dollar, während der ungesicherte Laufzeitkredit kürzlich von erhöht wurde aus 90,0 Millionen US -Dollar.
Das Verschuldungsquoten vom 30. September 2024 liegt bei ungefähr ungefähr 0.57, was unter dem Branchendurchschnitt von rundum liegt 1.0 Für die Unterbringung von REITs, was auf eine konservativere Hebelposition im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist.
| Schuldenkomponente | Betrag (in Millionen) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Ungesicherter Laufzeitdarlehen | 140.0 | Variable, basierend auf SOFR + Spread |
| Drehende Kreditfazilität | 125.0 | Variable, basierend auf SOFR + Spread |
| Gesamtverschuldung | 438.5 | Durchschnitt: 6.8% |
Zu den jüngsten Schuldenausstellungen gehören a 23,3 Millionen US -Dollar Darlehen durch den Hyatt Place Pittsburgh, a 22,0 Millionen US -Dollar Darlehen durch die Springhill Suites Savannah und a gesichert 15,0 Millionen US -Dollar Darlehen durch das Hampton Inn & Suites Exeter, alle im Jahr 2024 abgeschlossen.
Chatham Lodging Trust hält einen ausgewogenen Ansatz zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung bei. In den ersten neun Monaten des 2024 stellte das Unternehmen aus 4.392 Stammaktien Im Rahmen seiner Dividendenreinigung und des Aktienkaufplans (DRSPP) zu einem gewichteten Durchschnittspreis von $9.25, erzeugen $41,000.
Das Unternehmen erklärte auch die Gesamtdividenden der gemeinsamen Stammanteile von $0.21 pro Aktie für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, im Einklang mit dem Vorjahr.
Chathams Hebelverhältnis beträgt ungefähr 24.3%, berechnet als das Verhältnis der Nettoverschuldung zu Hotelinvestitionen zu Kosten. Dies spiegelt einen vorsichtigen Ansatz zur Hebelung wider, der in den letzten Jahren zwischen Mitte 20 und Tief 50 aufrechterhalten wurde.
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 59,3 Millionen US -Dollar von Kapital- und Zinsverpflichtungen, die innerhalb der nächsten 12 Monate fällig sind.
Bewertung der Liquidität von Chatham Lodging Trust (CLDT)
Bewertung der Liquidität und Solvenz
Am 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Vergleichsquote von ungefähr ungefähr 24.3%, berechnet als das Verhältnis der Nettoverschuldung zu Hotelinvestitionen zu Kosten. Die Gesamtschuld stand bei 438,5 Millionen US -Dollar mit einem durchschnittlichen Zinssatz von ungefähr 6.8%.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Das aktuelle Verhältnis wird berechnet, indem das Stromvermögen durch aktuelle Verbindlichkeiten geteilt wird. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen aktuelle Vermögenswerte von 28,8 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 59,3 Millionen US -Dollar, was zu einem Stromverhältnis von ungefähr führt 0.49. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar ausschließt, ist ähnlich niedrig, was auf potenzielle Liquiditätsprobleme hinweist.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital wird als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert. Zum 30. September 2024 war das Betriebskapital negativ bei -30,5 Millionen US -Dollar. Dies spiegelt eine Zunahme der aktuellen Verbindlichkeiten wider, vor allem aufgrund der bevorstehenden Schuldenfälle.
Cashflow -Statements Overview
Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 war 60,9 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 66,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wurde der Rückgang auf höhere Zinsaufwendungen und Betriebskosten zurückgeführt.
Cashflows aus Investitionstätigkeiten führten zu einem Nettoabfluss von 52,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 21,4 Millionen US -Dollar 2023. Dieser Anstieg war in erster Linie auf Kapitalverbesserungen und Akquisitionen zurückzuführen.
Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten zeigten einen Nettoabfluss von 65,7 Millionen US -Dollar, signifikant höher als die 0,1 Millionen US -Dollar Abfluss im Jahr 2023. Dies wurde durch die Rückzahlung der Hypothekenschulden in Höhe von insgesamt vorangetrieben 282,9 Millionen US -Dollar.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Das Unternehmen steht aufgrund des aktuellen Verhältnisses weiter 1 und negatives Betriebskapital. Darüber hinaus nahmen Bargeld und Bargeldäquivalente auf 28,8 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024, unten von 85,7 Millionen US -Dollar Ende 2023. Die Verfügbarkeit von jedoch jedoch 135 Millionen Dollar Im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität bietet ein gewisses Kissen.
| Artikel | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 438,5 Millionen US -Dollar | 484,1 Millionen US -Dollar |
| Umlaufvermögen | 28,8 Millionen US -Dollar | 85,7 Millionen US -Dollar |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | 59,3 Millionen US -Dollar | 55,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | -30,5 Millionen US -Dollar | 30,2 Millionen US -Dollar |
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten | 60,9 Millionen US -Dollar | 66,3 Millionen US -Dollar |
| Bargeld aus Investitionstätigkeiten | -52,1 Millionen US -Dollar | -21,4 Millionen US -Dollar |
| Bargeld aus Finanzierungsaktivitäten | -65,7 Millionen US -Dollar | -0,1 Millionen US -Dollar |
Ist Chatham Lodging Trust (CLDT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertung eines Unternehmens ist ein entscheidender Aspekt für Anleger, da es hilft, festzustellen, ob eine Aktie überbewertet oder unterbewertet ist. In diesem Abschnitt werden wir die wichtigsten Bewertungsmetriken für Chatham Lodging Trust analysieren.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das P/E -Verhältnis ist eine übliche Maßnahme zur Bewertung der Bewertung eines Unternehmens im Vergleich zu seinem Einkommen. Ab dem 30. September 2024 wird das P/E -Verhältnis von Chatham Lodging Trust basierend auf seinem Nettoeinkommen von berechnet 5,9 Millionen US -Dollar und ein gewichteter durchschnittlicher Aktienkurs von ungefähr $9.25.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis bietet Einblick in die Art und Weise, wie der Markt das Eigenkapital des Unternehmens im Vergleich zu seinem Buchwert bewertet. Der Buchwert pro Aktie beträgt ungefähr $8.50 Ab dem 30. September 2024, was zu einem P/B -Verhältnis von führt 1.09.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis ist eine weitere wertvolle Metrik für die Bewertung der Bewertung eines Unternehmens. Zum 30. September 2024 meldete Chatham Lodging Trust ein EBITDA von 74,6 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024. Der Unternehmenswert, berechnet durch Hinzufügen von Gesamtschulden von 438,5 Millionen US -Dollar zur Marktkapitalisierung führt zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von ungefähr 5.86.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Chatham Lodging Trust bemerkenswerte Schwankungen gezeigt. Der Aktienkurs begann ungefähr bei ungefähr $10.50 und hat sich auf rund umgegangen $9.25 ab dem 30. September 2024, der einen Rückgang von ungefähr widerspiegelt 11.9%.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Die Gesellschaft erklärte die Gesamtdividenden der gemeinsamen Stammanteile von $0.21 pro Aktie für die neun Monate am 30. September 2024. Mit einem aktuellen Aktienkurs von $9.25Die Dividendenrendite liegt ungefähr bei ungefähr 2.27%. Die Ausschüttungsverhältnis für den gleichen Zeitraum liegt in der Nähe 35.6%.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Analysten haben derzeit ein Konsensrating von Halten für Chatham Lodging Trust. Von den Analysten, die die Aktie abdecken, 60% empfehlen, die Aktie zu halten, während 30% Schlagen Sie einen Kauf vor und 10% Verkaufen empfehlen.
| Bewertungsmetrik | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | Ca. 15.7 |
| P/B -Verhältnis | 1.09 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 5.86 |
| Aktienkurs (30. September 2024) | $9.25 |
| Dividendenrendite | 2.27% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
| Analystenkonsens | Halten |
Wichtige Risiken für das Vertrauen von Chatham Lodging (CLDT)
Schlüsselrisiken für das Vertrauen von Chatham Lodging
Die finanzielle Gesundheit von Chatham Lodging Trust wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die Anleger berücksichtigen sollten.
Branchenwettbewerb
Der Hospitality -Sektor ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Spieler, die um Marktanteile wetteifern. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen denselben Immobilieneinnahmen pro verfügbarem Raum (RevPAR) von denselben Immobilieneinnahmen $140.08, reflektiert a 2.1% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr. Die zunehmende Konkurrenz sowohl durch traditionelle Hotels als auch durch alternative Unterkünfte, einschließlich kurzfristiger Vermietungen, ist jedoch ein erhebliches Risiko für die Aufrechterhaltung von Belegungs- und Preisstromversorgung.
Regulatorische Veränderungen
Chatham Lodging Trust tätigt in einem stark regulierten Umfeld, das sich aufgrund lokaler, staatlicher und föderaler Gesetze ändern kann. Regulatorische Änderungen können sich auf die Betriebskosten auswirken und Anpassungen der Immobilienverwaltungspraktiken erfordern. Am 30. September 2024 hatte das Unternehmen ein Vertragsverhältnis von 24.3%mit Gesamtverschuldung von 438,5 Millionen US -Dollar zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 6.8%. Änderungen der Steuergesetze oder Arbeitsbestimmungen könnten die finanzielle Leistung weiter beeinflussen.
Marktbedingungen
Die Marktbedingungen beeinflussen die Nachfrage nach Hotelaufenthalten erheblich. Die fortgesetzte Erholung der Geschäftsreise nach der Covid-19 ist für das Umsatzwachstum von entscheidender Bedeutung. Zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz des Unternehmens um um 1.4% Zu 242,1 Millionen US -Dollar aus 238,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr, angetrieben von einer Erhöhung derselben Immobilienrevpar. Wirtschaftliche Abschwünge oder Veränderungen des Verbraucherverhaltens können die Leistung nachteilig beeinflussen.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Risiken zählen steigende Kosten im Zusammenhang mit Arbeitskräften, Versorgungsunternehmen und Wartung. Für die neun Monate am 30. September 2024 stiegen die gesamten Hotelbetriebskosten um 3.9% Zu 136,7 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 131,5 Millionen US -Dollar 2023. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich auf den Inflationsdruck und höhere Personalniveaus zurückzuführen. Das Unternehmen erwartet, ungefähr zu investieren 11,9 Millionen US -Dollar in Renovierungen und Notfallausgaben während des gesamten Jahres 2024.
Finanzielle Risiken
Chatham Lodging Trust ist mit finanziellen Risiken konfrontiert, insbesondere im Zusammenhang mit Zinsschwankungen. Die Zinsaufwendungen stiegen von gestiegen von 19,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2023 bis 23,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 repräsentieren eine 18.1% Zunahme. Die Hypothekenschuldenvereinbarungen des Unternehmens enthalten auch Cash -Trap -Bestimmungen, die den Cashflow unter bestimmten Bedingungen einschränken können.
Strategische Risiken
Das Unternehmen hat strategische Akquisitionen und Dispositionen beteiligt, die inhärente Risiken eingehen. Im Januar 2024 verkaufte Chatham ein Hotel in Denver, Co, was zu einem Verlust von führte 0,2 Millionen US -Dollar, während es ein Hotel in Phoenix, AZ, erwarb und dazu beitrug 1,8 Millionen US -Dollar im Umsatz. Der Erfolg dieser Strategien hängt von einer effektiven Integration und Marktleistung ab.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu mildern, behauptet Chatham Lodging Trust die Einhaltung von Finanzvorstellungen, nachdem er zum 30. September 2024 die Konformität gemeldet hat. Das Unternehmen beschäftigt auch eine Dividende -Reinvestitions- und Aktienkaufplan zur Verbesserung der Liquidität. Darüber hinaus überwacht das Management die Markttrends kontinuierlich und passt die Betriebsstrategien entsprechend an.
| Risikofaktor | Beschreibung | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hohe Konkurrenz durch Hotels und alternative Unterkunftsoptionen | Druck auf die Belegungsraten und die Preisgestaltung |
| Regulatorische Veränderungen | Mögliche Änderungen in den Vorschriften lokaler, staatlicher und föderaler Bestimmungen | Erhöhte Betriebskosten und Compliance -Kosten |
| Marktbedingungen | Wirtschaftliche Abschwung beeinflussen die Reisenachfrage | Mögliche Umsatzrückgänge und niedrigere RevPAR |
| Betriebsrisiken | Steigende Kosten aufgrund von Inflation und erhöhtem Personal | Höhere Betriebskosten, die die Rentabilität beeinflussen |
| Finanzielle Risiken | Zinsschwankungen, die sich auf Schuldenkosten auswirken | Erhöhte Zinsaufwendungen, die den Cashflow einschränken |
| Strategische Risiken | Risiken im Zusammenhang mit Akquisitionen und Abgängen | Mögliche Verluste und Integrationsherausforderungen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Chatham Lodging Trust (CLDT)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Chatham Lodging Trust
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die seine Marktposition verbessern könnten:
- Markterweiterungen: Die jüngste Übernahme eines Hotels in Phoenix, AZ am 30. Mai 2024, wird voraussichtlich erheblich zum Umsatzwachstum beitragen. Diese Eigenschaft erzeugte ungefähr 1,8 Millionen US -Dollar Im Einnahmen in den neun Monaten am 30. September 2024, der im Vorjahr nicht im Besitz war.
- Wiederherstellung der Geschäftsreise: Die kontinuierliche Erholung in den Geschäftsreisen nach der Kovid-19 hat zu einem geführt 2.1% Erhöhung des Umsatzes der gleiche Eigenschaft pro verfügbarem Raum (RevPAR) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten.
- Kostenmanagement: Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die effektiv 3.9% Zu 136,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 131,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde der Gesamtumsatz bei gemeldet 242,1 Millionen US -Dollareine Zunahme von 1.4% aus 238,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Dieses Wachstum wird in erster Linie durch:
- Zimmereinnahmen von 221,8 Millionen US -Dollar, reflektiert a 1.3% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.
- Andere Betriebseinnahmen, die zustiegen 8.3% Zu 13,7 Millionen US -Dollar.
Die Analysten projizieren, dass das Unternehmen eine Wachstumsrate von ungefähr aufrechterhalten könnte 2-3% Jährlich in den nächsten Jahren, abhängig von den Marktbedingungen und der Erholung der Reisenachfrage.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Chatham Lodging Trust hat strategische Initiativen umgesetzt, um sein Wachstum zu stärken:
- Renovierungsinvestitionen: Das Unternehmen plant, ungefähr zu investieren 11,9 Millionen US -Dollar über Renovierungsarbeiten und diskretionäre Ausgaben in seinem bestehenden Portfolio.
- Dividende Reinvestitionsplan: Durch die Verlängerung der Dividendenreinigung und des Aktienkaufplans in Höhe von 50 Mio. USD im Januar 2024 können die Aktionäre Dividenden in zusätzliche Aktien reinvestieren und möglicherweise den Wert und die Liquidität des Aktionärs erhöhen.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Chatham Lodging Trust besitzt mehrere Wettbewerbsvorteile:
- Hebelverhältnis: Zum 30. September 2024 betrug die Verleihungsquote des Unternehmens ungefähr ungefähr 24.3%, was auf eine starke Bilanz im Vergleich zu Kollegen der Industrie hinweist.
- Starke Einnahmequellen: Die Umsatzerlöse dominieren weiterhin das Einkommen des Unternehmens, das umfasst 91.6% des Gesamtumsatzes für die neun Monate am 30. September 2024.
Finanziell Overview Tisch
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 87,2 Millionen US -Dollar | 86,7 Millionen US -Dollar | 0.5% |
| Nettoeinkommen | 4,3 Millionen US -Dollar | 7,5 Millionen US -Dollar | -42.7% |
| RevPAR (gleiche Eigenschaft) | $149.81 | $147.90 | 1.3% |
| Belegungsrate | 79.9% | 79.9% | 0.0% |
| Betriebskosten | 48,2 Millionen US -Dollar | 47,7 Millionen US -Dollar | 1.2% |
Insgesamt die strategischen Initiativen des Unternehmens und das Marktwiederherstellungspotenzial des Unternehmens für ein weiteres Wachstum in den kommenden Jahren.
Chatham Lodging Trust (CLDT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Chatham Lodging Trust (CLDT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chatham Lodging Trust (CLDT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chatham Lodging Trust (CLDT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.