CompoSecure, Inc. (CMPO) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة CompoSecure, Inc. (CMPO).
فهم مصادر إيرادات شركة CompoSecure, Inc
تحقق شركة CompoSecure, Inc. إيرادات من مصادر مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على حلول بطاقات الدفع المتميزة. توضح الأقسام التالية بالتفصيل تدفقات إيرادات الشركة واتجاهات النمو والمساهمات الرئيسية من مختلف القطاعات.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
تأتي إيرادات الشركة بشكل أساسي من منطقتين رئيسيتين:
- الإيرادات المحلية: خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات المحلية 258.0 مليون دولار، زيادة 9% من 235.9 مليون دولار في عام 2023.
- الإيرادات الدولية: تم الوصول إلى صافي المبيعات الدولية 61.7 مليون دولار، يعكس أ 13% زيادة من 54.8 مليون دولار في عام 2023.
وبلغ إجمالي صافي المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 319.7 مليون دولار، مقارنة ب 290.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ 10% يزيد.
| فترة | صافي المبيعات المحلية | صافي المبيعات الدولية | إجمالي صافي المبيعات | معدل النمو |
|---|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $258,007,000 | $61,705,000 | $319,712,000 | 10% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $235,933,000 | $54,796,000 | $290,729,000 | - |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يوضح معدل النمو السنوي في الإيرادات أداء الشركة:
- خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي المبيعات إلى 107.1 مليون دولار، أعلى 11% من 96.9 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
- معدل النمو في تسعة أشهر 10% في إجمالي صافي المبيعات يعكس زيادة ثابتة في كل من الأسواق المحلية والدولية.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
تساهم قطاعات الأعمال على النحو التالي:
- تساهم المبيعات المحلية تقريبًا 80.7% من إجمالي صافي المبيعات.
- حساب المبيعات الدولية لحوالي 19.3% من إجمالي صافي المبيعات.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
تشمل التغييرات الهامة في مصادر الإيرادات ما يلي:
- وتعزى الزيادة في المبيعات المحلية إلى زيادة عدد العملاء والطلب على بطاقات الدفع المميزة.
- شهدت المبيعات الدولية ارتفاعًا كبيرًا 115% في الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، من 12.6 مليون دولار ل 27.1 مليون دولار مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.
بشكل عام، كان للتركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع تواجدها في السوق الدولية وتعزيز استراتيجيات اكتساب العملاء تأثير إيجابي على نمو الإيرادات.
نظرة عميقة على ربحية شركة CompoSecure, Inc. (CMPO).
نظرة عميقة على ربحية شركة CompoSecure, Inc
إجمالي الربح والهامش الإجمالي
وقد أعلنت الشركة عن ربح إجمالي قدره 166.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس أ زيادة 7% مقارنة ب 156.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وانخفض هامش الربح الإجمالي إلى 52% من 54% على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مزيج المنتجات والضغوط التضخمية على الأجور والمواد.
| فترة | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | $48.9 | 50% |
| الربع الثالث 2024 | $55.4 | 52% |
| 9 أشهر 2023 | $156.2 | 54% |
| 9شهر 2024 | $166.7 | 52% |
الربح التشغيلي وهامش التشغيل
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل من العمليات 92.0 مليون دولار، أ زيادة 4% من 88.6 مليون دولار في عام 2023. وانخفض هامش التشغيل إلى 29% من 30% بسبب زيادة المصاريف التشغيلية التي ارتفعت إلى 74.7 مليون دولار، أ زيادة 10% من 67.6 مليون دولار.
| فترة | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | $28.8 | 30% |
| الربع الثالث 2024 | $29.1 | 27% |
| 9 أشهر 2023 | $88.6 | 30% |
| 9شهر 2024 | $92.0 | 29% |
صافي الربح وصافي هامش الربح
وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 34.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بصافي ربح قدره 81.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا التغيير الكبير انخفاض هامش صافي الربح إلى (10.9)% من 28.0%.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | $38.0 | 39.1% |
| الربع الثالث 2024 | $(85.5) | (79.9%) |
| 9 أشهر 2023 | $81.5 | 28.0% |
| 9شهر 2024 | $(34.8) | (10.9%) |
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
تشير مقاييس الربحية إلى انخفاض في هوامش الربح الإجمالي والصافي خلال العام الماضي. انخفض هامش الربح الإجمالي من 54% ل 52%بينما انخفض هامش التشغيل من 30% ل 29%. وشهد هامش صافي الربح انخفاضا كبيرا، مما يعكس التحديات التي تواجهها الشركة في إدارة التكاليف والنفقات وسط التحديات التشغيلية المتزايدة.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
اعتبارًا من عام 2024، بلغ متوسط الصناعة لإجمالي هامش الربح في قطاع بطاقات الدفع تقريبًا 55%، في حين أن متوسط هامش التشغيل هو 25%. هامش الربح الإجمالي للشركة 52% أقل من متوسط الصناعة، في حين أن هامش التشغيل الخاص بها يبلغ 29% أعلى من متوسط الصناعة.
تحليل الكفاءة التشغيلية
يتم قياس الكفاءة التشغيلية من خلال تحليل إدارة التكاليف واتجاهات هامش الربح الإجمالي. وقد أثرت الزيادة في نفقات التشغيل، وخاصة الرواتب والتعويضات على أساس الأسهم، بشكل كبير على الربحية. يشير اتجاه هامش الربح الإجمالي للشركة إلى أن مزيج المنتجات والكفاءات التشغيلية تظل مجالات مهمة للتحسين.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة CompoSecure, Inc. (CMPO) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة CompoSecure, Inc. بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي أصل الدين المستحق قدره 330.0 مليون دولار، انخفاضا من 340.3 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ويشمل تفصيل الدين ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| قرض لأجل | $199,980 |
| ملاحظات قابلة للتبديل | $130,000 |
| إجمالي الديون | $329,980 |
تحتفظ الشركة بالنقد وما في حكمه بمبلغ 52.7 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.30، مما يعكس استراتيجية تميل أكثر نحو تمويل الديون مقارنة بمتوسطات الصناعة، والتي تتراوح عادة من 0.5 إلى 1.0.
تشمل الأنشطة الأخيرة جهود إعادة التمويل في 7 أغسطس 2024، حيث دخلت الشركة في اتفاق اتفاقية الائتمان الرابعة المعدلة والمعاد صياغتها مع جي بي مورجان تشيس، مما أدى إلى زيادة التسهيلات الائتمانية الإجمالية إلى 330 مليون دولار. وهذا يشمل قرض لأجل 200 مليون دولار وتسهيلات ائتمانية متجددة قدرها 130 مليون دولار.
لم يتم ذكر التصنيفات الائتمانية بشكل صريح، ومع ذلك، أشارت الشركة إلى امتثالها لمختلف التعهدات المالية، بما في ذلك الحد الأدنى لنسبة تغطية الفائدة والحد الأقصى لإجمالي الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تقوم الشركة بموازنة تمويل الديون والأسهم من خلال استخدام تسهيلات ائتمانية متجددة لإدارة احتياجات السيولة مع النظر أيضًا في عروض الأسهم عند الضرورة. يتيح هذا النهج للشركة الحفاظ على المرونة التشغيلية مع متابعة فرص النمو.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بالاعتراف بمصروفات الفوائد المتعلقة بالتزامات ديونها بمبلغ قدره 15.87 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 وذلك بانخفاض من 17.07 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة بهيكل ديون الشركة وحقوق الملكية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 330.0 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 52.7 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.30 |
| مصاريف الفوائد (9 أشهر 2024) | 15.87 مليون دولار |
| مصاريف الفوائد (9 أشهر 2023) | 17.07 مليون دولار |
وبشكل عام، تعمل الشركة بشكل استراتيجي على الاستفادة من ديونها لتمويل النمو مع ضمان بقائها ضمن حدود يمكن التحكم فيها مقارنة بقاعدة أسهمها.
تقييم سيولة شركة CompoSecure, Inc. (CMPO).
تقييم سيولة شركة CompoSecure, Inc
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النسبة الحالية 2.45، محسوبة من إجمالي الأصول المتداولة 130.4 مليون دولار وإجمالي المطلوبات المتداولة 53.2 مليون دولار.
نسبة سريعة: بلغت النسبة السريعة 1.80، مع الأصول السريعة (النقد وما في حكمه بالإضافة إلى المستحقات) من 68.2 مليون دولار مقارنة بالالتزامات المتداولة 53.2 مليون دولار.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
زيادة رأس المال العامل إلى 77.2 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس تحسنًا من 66.5 مليون دولار في العام السابق. ويشير هذا إلى وجود اتجاه إيجابي في قدرة الشركة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل بأصول قصيرة الأجل.
بيانات التدفق النقدي Overview
يلخص الجدول التالي بيانات التدفق النقدي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $94,136 | $77,879 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($5,511) | ($6,669) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($77,200) | ($61,000) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 52.7 مليون دولار وإجمالي أصل الدين القائم 330.0 مليون دولار. وتعتقد الشركة أن التدفقات النقدية من العمليات، إلى جانب تسهيلات ائتمانية متجددة قدرها 130.0 مليون دولاركافية لتلبية احتياجاتها من السيولة للأشهر الـ 12 المقبلة على الأقل.
ومع ذلك، فإن إجمالي الديون لا يزال يشكل مصدر قلق، حيث ارتفع من 340.3 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وتتعرض الشركة أيضًا لمخاطر أسعار الفائدة المتعلقة بالديون ذات الفائدة المتغيرة، والتي تم تقييمها على أنها من المحتمل أن تؤثر على مصاريف الفائدة بنحو 4.0 مليون دولار سنويا لتغير أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس .
هل شركة CompoSecure, Inc. (CMPO) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يتضمن تحليل تقييم الشركة العديد من المقاييس الرئيسية التي توفر نظرة ثاقبة حول ما إذا كان سعر السهم مبالغ فيه أو أقل من قيمته الحقيقية. فيما يلي التفاصيل المتعلقة بنسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، ونسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي خسارة تعزى إلى المساهمين العاديين من الفئة أ $42,060. وكان المتوسط المرجح للأسهم القائمة للربحية المخففة للسهم الواحد هو 38,212,440. وينتج عن ذلك خسارة مخففة للسهم الواحد $(1.10).
وبما أن الشركة تعلن حاليًا عن خسارة، فلا يمكن حساب نسبة السعر إلى الربح بشكل مفيد. عادة، يتم حساب نسبة السعر إلى الربحية على النحو التالي:
نسبة السعر إلى الربح = سعر السوق للسهم الواحد / ربحية السهم
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
وفي 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي أصول الشركة 1,150 مليون دولار، وبلغ إجمالي الالتزامات 1000 مليون دولار. وهذا يعطي القيمة الدفترية لـ:
القيمة الدفترية = إجمالي الأصول - إجمالي الالتزامات = 1,150 مليون دولار - 1,000 مليون دولار = 150 مليون دولار
وكان إجمالي الأسهم القائمة في نفس التاريخ 93,860,000. وبذلك تكون القيمة الدفترية للسهم هي:
القيمة الدفترية للسهم = القيمة الدفترية / إجمالي الأسهم القائمة = 150 مليون دولار / 93,860,000 ≈ 1.60 دولار
سعر السوق الحالي للسهم الواحد هو $14.02، مما أدى إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية:
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السوق للسهم الواحد / القيمة الدفترية للسهم = 14.02 دولارًا أمريكيًا / 1.60 دولارًا أمريكيًا ≈ 8.76
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يمكن حساب قيمة المنشأة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
قيمة المؤسسة = القيمة السوقية + إجمالي الدين - النقد والنقد المعادل
القيمة السوقية: 93,860,000 سهم × 14.02 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد = 1,315,000,000 دولارًا أمريكيًا
إجمالي الدين: 330 مليون دولار
النقد والنقد المعادل: 52.7 مليون دولار
وبالتالي فإن قيمة المؤسسة هي:
قيمة المؤسسة = 1,315 مليون دولار + 330 مليون دولار - 52.7 مليون دولار = 1,592.3 مليون دولار
على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، تم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في 92 مليون دولار. وبالتالي، فإن نسبة EV إلى EBITDA هي:
نسبة EV/EBITDA = قيمة المؤسسة / EBITDA = 1,592.3 مليون دولار / 92 مليون دولار ≈ 17.3
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، أظهر سعر السهم تقلبات كبيرة، حيث بلغ أعلى مستوى له $18.00 ومنخفضة $8.00. حاليا، سعر السهم يقف عند $14.02.
عائد الأرباح ونسب الدفع
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 0.25 دولار للسهم الواحد. نظرا لسعر السهم الحالي $14.02، عائد الأرباح هو:
عائد الأرباح = الأرباح السنوية / سعر السهم = 0.25 دولار أمريكي / 14.02 دولار أمريكي ≈ 1.79%
لا يمكن حساب نسبة العوائد لأن الشركة تعلن حاليًا عن خسارة صافية.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
إجماع المحللين للسهم اعتبارًا من أكتوبر 2024 هو كما يلي:
- يشتري: 5 محللين
- يمسك: 3 محللين
- يبيع: 1 محلل
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | لا يوجد |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 8.76 |
| نسبة EV/EBITDA | 17.3 |
| سعر السهم الحالي | $14.02 |
| ارتفاع 12 شهرًا | $18.00 |
| أدنى مستوى خلال 12 شهرًا | $8.00 |
| عائد الأرباح | 1.79% |
| إجماع المحللين | 5 شراء، 3 عقد، 1 بيع |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة CompoSecure, Inc. (CMPO)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة CompoSecure, Inc.
تتأثر الصحة المالية لشركة CompoSecure, Inc. بعوامل المخاطر الداخلية والخارجية المختلفة التي يجب على المستثمرين مراعاتها. يمكن أن تؤثر هذه المخاطر على عمليات الشركة والأداء العام.
مسابقة الصناعة
تعمل شركة CompoSecure في بيئة تنافسية مع العديد من اللاعبين في سوق بطاقات المعاملات المالية، مما قد يضغط على الأسعار والهوامش. تواجه الشركة منافسة من المؤسسات المالية القائمة والوافدين الجدد الذين يقدمون حلول دفع مبتكرة.
التغييرات التنظيمية
قد تؤدي التغييرات في اللوائح التي تؤثر على تكنولوجيا بطاقات الدفع وأمن البيانات والخدمات المالية إلى فرض تكاليف امتثال إضافية أو قيود تشغيلية. وقد يؤثر التطور المستمر للوائح في القطاع المالي أيضًا على قدرة الشركة على الابتكار والتكيف مع متطلبات السوق الجديدة.
ظروف السوق
أداء الشركة حساس لظروف الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم وأسعار الفائدة والانكماش الاقتصادي. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن أ 34.8 مليون دولار صافي الخسارة، مما يسلط الضوء على تأثير ظروف السوق المعاكسة على النتائج المالية.
المخاطر التشغيلية
تعتبر المخاطر التشغيلية المتعلقة بعمليات التصنيع، وتعطل سلسلة التوريد، وتكاليف العمالة كبيرة. على سبيل المثال، انخفض هامش الربح الإجمالي من 54% في عام 2023 إلى 52% في عام 2024 بسبب عدم كفاءة الإنتاج والضغوط التضخمية.
المخاطر المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي ديون أصلية مستحقة بقيمة 330.0 مليون دولارمما يثير مخاوف بشأن السيولة وخدمة الديون. إن عبء الديون الكبير يحد من المرونة المالية ويزيد من التعرض لتقلبات أسعار الفائدة، نظرا لتغير أسعار الفائدة المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية للشركة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن مصاريف فوائد قدرها 15.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يزيد من الضغط على التدفق النقدي.
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الإستراتيجية الفشل المحتمل في تنفيذ خطط العمل بفعالية أو التكيف مع تفضيلات المستهلك المتغيرة. اعتماد الشركة على العملاء الرئيسيين وهو ما يمثل 66.1% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يشكل خطرًا إذا قام هؤلاء العملاء بتخفيض طلباتهم.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، نفذت الشركة استراتيجيات مثل تنويع قاعدة عملائها وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما أنها تحتفظ بتسهيلات ائتمانية متجددة قدرها 130 مليون دولار لدعم احتياجات السيولة. علاوة على ذلك، تركز الشركة على الابتكار للحفاظ على قدرتها التنافسية وتلبية متطلبات السوق المتطورة.
| عامل الخطر | وصف | تأثير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | الضغط على الأسعار والهوامش من الداخلين الجدد والراسخين. | احتمالية انخفاض حصتها في السوق. |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال والقيود التشغيلية بسبب اللوائح المتطورة. | زيادة التكاليف التشغيلية. |
| ظروف السوق | الركود الاقتصادي يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي. | الآثار السلبية على المبيعات والربحية. |
| المخاطر التشغيلية | - عدم كفاءة التصنيع وتعطل سلسلة التوريد. | انخفاض الهوامش الإجمالية. |
| المخاطر المالية | ارتفاع مستويات الديون مما يؤثر على السيولة والتدفق النقدي. | زيادة التعرض لتغيرات أسعار الفائدة. |
| المخاطر الاستراتيجية | الفشل في تنفيذ خطط العمل أو التكيف مع تغيرات السوق. | خسارة العملاء الرئيسيين والإيرادات. |
ومع استمرار تطور عوامل الخطر هذه، من المهم بالنسبة للمستثمرين أن يظلوا يقظين ومطلعين على استجابات الشركة الإستراتيجية وديناميكيات السوق.
آفاق النمو المستقبلي لشركة CompoSecure, Inc. (CMPO)
آفاق النمو المستقبلي لشركة CompoSecure, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تتمتع شركة CompoSecure, Inc. بموقع يتيح لها تحقيق نمو كبير مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية:
- ابتكارات المنتج: تركز الشركة على تعزيز عروض بطاقات الدفع المتميزة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت أعمال بطاقات الدفع المتميزة نموًا محليًا قدره 9% مقارنة بالعام السابق.
- توسعات السوق: أظهرت المبيعات الدولية نموًا قويًا، حيث زادت بنسبة 13% ل 61.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 54.8 مليون دولار في عام 2023.
- عمليات الاستحواذ: تواصل الشركة استكشاف عمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي يمكن أن تعزز عروض منتجاتها والوصول إلى السوق.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CompoSecure عن إجمالي صافي مبيعات قدره 319.7 مليون دولار، نمو 10% من 290.7 مليون دولار في عام 2023. ومن المتوقع أن يستمر اتجاه النمو هذا، حيث يتوقع المحللون معدل نمو سنوي للإيرادات يبلغ تقريبًا 10-15% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
من المتوقع أن تصل ربحية السهم (EPS) للسنة المالية 2024 إلى حوالي ($0.58) مقارنة ب $0.86 في عام 2023.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
بدأت شركة CompoSecure العديد من الشراكات الإستراتيجية التي تهدف إلى توسيع تواجدها في السوق:
- التعاون مع المؤسسات المالية: تعمل الشركة بشكل وثيق مع البنوك الكبرى ومصدري بطاقات الدفع، مما يعزز مكانتها في صناعة معالجة الدفع.
- الشراكات التكنولوجية: التعامل مع شركات التكنولوجيا لتعزيز عروض المنتجات في مجال المدفوعات الرقمية وميزات الأمان.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
يستفيد CompoSecure من العديد من المزايا التنافسية:
- سمعة العلامة التجارية القوية: توفر العلاقات الراسخة مع المؤسسات المالية الرائدة أساسًا متينًا لفرص جديدة.
- خط الإنتاج المبتكر: أدى الاستثمار المستمر في البحث والتطوير إلى تقديم عروض منتجات فريدة تلبي احتياجات المستهلكين المتطورة.
- الكفاءة التشغيلية: تحتفظ الشركة بهامش إجمالي قدره 52% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على الرغم من انخفاضها من 54% في عام 2023.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 319.7 مليون دولار | 290.7 مليون دولار | 10% |
| المبيعات المحلية | 258.0 مليون دولار | 235.9 مليون دولار | 9% |
| المبيعات الدولية | 61.7 مليون دولار | 54.8 مليون دولار | 13% |
| الهامش الإجمالي | 52% | 54% | -2% |
| هامش التشغيل | 29% | 30% | -1% |
CompoSecure, Inc. (CMPO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CompoSecure, Inc. (CMPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CompoSecure, Inc. (CMPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CompoSecure, Inc. (CMPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.