Breaking ComposeCure, Inc. (CMPO) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmequellen für ComposeCure, Inc. (CMPO)

Verständnis der Einnahmequellen von Composecure, Inc.

ComposeSecure, Inc. generiert Einnahmen aus verschiedenen Quellen und konzentriert sich hauptsächlich auf Premium -Zahlungskartenlösungen. In den folgenden Abschnitten werden die Umsatzströme, Wachstumstrends und wichtige Beiträge des Unternehmens aus verschiedenen Segmenten beschrieben.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Der Umsatz des Unternehmens stammt hauptsächlich aus zwei Schlüsselregionen:

• Inlandseinnahmen: Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der inländische Nettoumsatz auf 258,0 Millionen US -Dollareine Zunahme von 9% aus 235,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Internationale Einnahmen: Internationaler Nettoumsatz erreicht 61,7 Millionen US -Dollar, reflektiert a 13% zunehmen von 54,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Der Gesamtnettoumsatz für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 319,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 290,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023 markieren a 10% Zunahme.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Wachstumsrate des Umsatzes im Jahresvergleich zeigt die Leistung des Unternehmens:

• Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, stieg der Nettoumsatz auf 107,1 Millionen US -Dollar, hoch 11% aus 96,9 Millionen US -Dollar im selben Quartal von 2023.
• Die neunmonatige Wachstumsrate von 10% Im gesamten Nettoumsatz spiegelt ein konsistenter Anstieg sowohl der inländischen als auch der internationalen Märkte wider.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Geschäftssegmente tragen wie folgt bei:

• Inlandsverkäufe tragen ungefähr bei 80.7% des Gesamtnettoumsatzes.
• Internationales Verkaufskonto für ungefähr 19.3% des Gesamtnettoumsatzes.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• Der Anstieg des inländischen Umsatzes wird auf eine höhere Kundenerwerb und die Nachfrage nach Prämienzahlungskarten zurückzuführen.
• Internationale Verkäufe verzeichneten einen dramatischen Anstieg von 115% im Quartal endete 30. September 2024 von 12,6 Millionen US -Dollar Zu 27,1 Millionen US -Dollar im Vergleich zum selben Quartal im Jahr 2023.

Insgesamt hat sich der strategische Fokus des Unternehmens auf die Erweiterung seiner internationalen Marktpräsenz und die Verbesserung der Kundenakquisitionsstrategien positiv auf das Umsatzwachstum ausgewirkt.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von ComposeSecure, Inc. (CMPO)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von ComposeCure, Inc.

Bruttogewinn und Bruttomarge

Das Unternehmen meldete einen groben Gewinn von 166,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, was a widerspiegelt 7% Zunahme im Vergleich zu 156,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Die Bruttogewinnmarge ging auf 52% aus 54% Vorjahr, vor allem aufgrund des Produktmixes und des Inflationsdrucks auf Löhne und Materialien.

Betriebsgewinn und Betriebsspielraum

Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren das Einkommen aus den Geschäftstätigkeiten 92,0 Millionen US -Dollar, A 4% Zunahme aus 88,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Der Betriebsmarge nahm auf 29% aus 30% Aufgrund der erhöhten Betriebskosten, die auf stiegen 74,7 Millionen US -Dollar, A 10% Zunahme aus 67,6 Millionen US -Dollar.

Nettogewinn- und Gewinnmarge

Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 34,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 81,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese signifikante Veränderung spiegelt einen Rückgang der Nettogewinnspanne auf (10.9)% aus 28.0%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Rentabilitätskennzahlen deuten auf einen Rückgang sowohl der Brutto- als auch der Nettogewinnmargen im vergangenen Jahr hin. Der Bruttomarge fiel aus 54% Zu 52%, während der Betriebsmarge von abfällt 30% Zu 29%. Die Nettogewinnmarge verzeichnete einen erheblichen Rückgang, was auf die Herausforderungen des Unternehmens bei der Verwaltung von Kosten und Ausgaben in Bezug auf steigende operative Herausforderungen widersprach.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab 2024 beträgt der Branchendurchschnitt für die Bruttomarge im Zahlungskartensektor ungefähr 55%, während die durchschnittliche Betriebsspanne ist 25%. Die grobe Marge des Unternehmens von 52% liegt unter dem Branchendurchschnitt, während die operative Marge von 29% ist über dem Branchendurchschnitt.

Analyse der Betriebseffizienz

Die operative Effizienz wird durch die Analyse des Kostenmanagements und der Bruttomarge -Trends gemessen. Die Erhöhung der Betriebskosten, insbesondere bei Gehältern und Aktienbasis, hat die Rentabilität erheblich beeinflusst. Der Bruttomarge -Trend des Unternehmens zeigt, dass Produktmix und operative Effizienzstärke für Verbesserungsbereiche nach wie vor sind.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Composecure, Inc. (CMPO) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Composecure, Inc. sein Wachstum finanziert

Bis zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen ausstehenden Schulden -Kapital. 330,0 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 340,3 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Der Zusammenbruch der Schulden umfasst:

Das Unternehmen behielt Bargeld und Bargeldäquivalente von 52,7 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Die Verschuldungsquote liegt auf 1.30und widerspiegeln eine Strategie, die sich eher auf die Fremdfinanzierung als die Durchschnittswerte der Branche neigt, die normalerweise von ab reichen von 0,5 bis 1,0.

Zu den jüngsten Aktivitäten gehören eine Refinanzierungsanstrengung am 7. August 2024, bei der das Unternehmen a eintrat Vierte geänderte und angepasste Kreditvertrag Mit J.P. Morgan Chase erhöht sich die Gesamtkreditfazilität auf 330 Millionen Dollar. Dies beinhaltet eine Laufzeitdarlehen von 200 Millionen Dollar und eine revolvierende Kreditfunktion von 130 Millionen Dollar.

Die Kreditratings wurden jedoch nicht ausdrücklich angegeben, dass das Unternehmen zum 30. September 2024 zum 30. September 2024 die Einhaltung verschiedener Finanzverträge, einschließlich einer Mindestzins -Versicherungsquote und einer maximalen Gesamtverschuldung zum EBITDA -Verhältnis, angegeben hat.

Das Unternehmen gleicht Schulden und Eigenkapitalfinanzierung aus, indem sie eine revolvierende Kreditfazilität nutzt, um den Liquiditätsbedarf zu verwalten und gleichzeitig bei Bedarf Eigenkapitalangebote zu prüfen. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, eine betriebliche Flexibilität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Wachstumschancen zu verfolgen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit seinen Schuldenverpflichtungen in Höhe von entgegengesetzt 15,87 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024. Dies ist ein Rückgang von 17,07 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen, die sich auf die Schulden und die Eigenkapitalstruktur des Unternehmens beziehen:

Insgesamt nutzt das Unternehmen strategisch seine Schulden, um das Wachstum zu finanzieren, und stellt sicher, dass es im Vergleich zu seiner Eigenkapitalbasis innerhalb von überschaubaren Grenzen bleibt.

Bewertung der Liquidität von ComposeCure, Inc. (CMPO)

Bewertung der Liquidität von ComposeCure, Inc.

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 war das aktuelle Verhältnis 2.45, berechnet aus dem Gesamtstromvermögen von 130,4 Millionen US -Dollar und totale aktuelle Verbindlichkeiten von 53,2 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis stand bei 1.80, mit schnellen Vermögenswerten (Bargeld und Bargeldäquivalenten plus Forderungen) von 68,2 Millionen US -Dollar im Vergleich zu aktuellen Verbindlichkeiten von 53,2 Millionen US -Dollar.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital erhöhte sich auf 77,2 Millionen US -Dollar ab dem 30. September 2024, der eine Verbesserung aus widerspiegelt 66,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dies weist auf einen positiven Trend in der Fähigkeit des Unternehmens hin, kurzfristige Verbindlichkeiten mit kurzfristigen Vermögenswerten abzudecken.

Cashflow -Statements Overview

In der folgenden Tabelle werden Cashflow -Erklärungen für die neun Monate am 30. September 2024 und 2023 zusammengefasst:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 52,7 Millionen US -Dollar und totaler Schulden -Kapital ausstehend von ausstehend von 330,0 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Cashflows aus dem Geschäft sowie eine revolvierende Kreditfazilität von Operationen fließen lassen 130,0 Millionen US -Dollarreichen aus, um den Liquiditätsbedarf mindestens die nächsten 12 Monate zu erfüllen.

Die Gesamtverschuldung bleibt jedoch ein Problem, da sie sich aus stieg 340,3 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Das Unternehmen ist auch Zinsrisiken im Zusammenhang mit variablen Zinsschulden ausgesetzt, die potenziell die Zinsaufwendungen um ungefähr beeinflussen sollen 4,0 Millionen US -Dollar jährlich für eine Zinssätze für 100 Basispunkte.

Ist ComposeCure, Inc. (CMPO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse des Unternehmens beinhaltet mehrere wichtige Metriken, die Einblicke darüber geben, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist. Im Folgenden finden Sie die Details zu dem Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Price-to-Book (P/B) und Enterprise Value zu EBITDA (EV/EBITDA).

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Bis zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust, der den Stammaktionären der Klasse A zuzurechnen ist $42,060. Die gewichteten durchschnittlichen Aktien, die für verdünntes Ergebnis je Aktie ausstehend waren 38,212,440. Dies führt zu einem verwässerten Verlust je Aktie von $(1.10).

Da das Unternehmen derzeit einen Verlust meldet, kann das P/E -Verhältnis nicht sinnvoll berechnet werden. Typischerweise wird ein P/E -Verhältnis berechnet als:

P / E -Verhältnis = Marktpreis pro Aktie / Gewinn pro Aktie

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Ab dem 30. September 2024 waren das Gesamtvermögen des Unternehmens 1.150 Millionen US -Dollarund totale Verbindlichkeiten waren 1.000 Millionen Dollar. Dies gibt einen Buchwert von:

Buchwert = Gesamtvermögen - Gesamtverbindlichkeiten = 1.150 Mio. USD - 1.000 Mio. USD = 150 Mio. USD

Die im selben Datum ausstehenden Gesamtanteile waren 93,860,000. Somit lautet der Buchwert je Aktie:

Buchwert je Aktie = Buchwert / Gesamtanteile ausstehend = 150 Mio. USD / 93.860.000 ≈ 1,60 USD

Der aktuelle Marktpreis pro Aktie ist $14.02, was zu einem P/B -Verhältnis führt:

P / B -Verhältnis = Marktpreis pro Aktie / Buchwert je Aktie = 14,02 USD / 1,60 USD ≈ 8,76

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert zum 30. September 2024 kann wie folgt berechnet werden:

Unternehmenswert = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld und Bargeldäquivalente

Marktkapitalisierung: 93.860.000 Aktien x 14,02 USD je Aktie = 1.315.000.000 USD

Gesamtverschuldung: 330 Millionen Dollar

Bargeld und Bargeldäquivalente: 52,7 Millionen US -Dollar

Somit lautet der Unternehmenswert:

Unternehmenswert = 1.315 Mio. USD + 330 Mio. USD - 52,7 Mio. USD = 1.592,3 Mio. USD

In den letzten zwölf Monaten wird EBITDA bei gemeldet 92 Millionen Dollar. Daher beträgt das EV/EBITDA -Verhältnis:

EV / EBITDA -Verhältnis = Unternehmenswert / EBITDA = 1.592,3 Mio. USD / 92 Mio. USD ≈ 17,3

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität mit einem Hoch von gezeigt $18.00 und ein Tiefpunkt von $8.00. Derzeit liegt der Aktienkurs bei $14.02.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Zum 30. September 2024 erklärte das Unternehmen eine besondere Gelddividende von 0,25 USD pro Aktie. Angesichts des aktuellen Aktienkurs von $14.02Die Dividendenertrag ist:

Dividendenrendite = jährlicher Dividenden / Aktienkurs = 0,25 USD / 14,02 USD ≈ 1,79%

Die Ausschüttungsquote kann nicht berechnet werden, da das Unternehmen derzeit einen Nettoverlust meldet.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens für die Aktie ab Oktober 2024 lautet wie folgt:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 3 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Wichtige Risiken für ComposeCure, Inc. (CMPO)

Wichtige Risiken für Composecure, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von ComposeCure, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die Anleger berücksichtigen sollten. Diese Risiken können sich auf die Geschäftstätigkeit und die Gesamtleistung des Unternehmens auswirken.

Branchenwettbewerb

Composecure ist in einer wettbewerbsfähigen Landschaft mit zahlreichen Akteuren auf dem Finanztransaktionskartenmarkt tätig, was die Preisgestaltung und Margen unter Druck setzen kann. Das Unternehmen sieht sich sowohl durch etablierte Finanzinstitute als auch durch neue Teilnehmer aus, die innovative Zahlungslösungen anbieten.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, die die Zahlungstechnologie, die Datensicherheit und die Finanzdienstleistungen beeinflussen, können zusätzliche Compliance -Kosten oder betriebliche Einschränkungen auferlegen. Die kontinuierliche Entwicklung von Vorschriften im Finanzsektor kann auch die Fähigkeit des Unternehmens, innovativ und an neue Marktanforderungen anzupassen, beeinflussen.

Marktbedingungen

Die Leistung des Unternehmens ist empfindlich auf makroökonomische Bedingungen, einschließlich Inflation, Zinssätze und wirtschaftlichen Abschwüngen. Zum Beispiel meldete das Unternehmen ab dem 30. September 2024 a 34,8 Millionen US -Dollar Nettoverlust, was die Auswirkungen von unerwünschten Marktbedingungen auf die Finanzergebnisse hervorhebt.

Betriebsrisiken

Betriebsrisiken im Zusammenhang mit Herstellungsprozessen, Störungen der Lieferkette und Arbeitskosten sind erheblich. Zum Beispiel nahm die Bruttogewinnmarge von ab 54% im Jahr 2023 bis 52% im Jahr 2024 aufgrund von Produktionseffizienzen und Inflationsdruck.

Finanzielle Risiken

Ab dem 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Gesamtschuldtitfinformation ausstehend von 330,0 Millionen US -Dollar, was Bedenken hinsichtlich Liquidität und Schuldendienst aufwirft. Die erhebliche Schuldbeschuldigung begrenzt die finanzielle Flexibilität und erhöht die Anfälligkeit für Zinsschwankungen angesichts der mit den Kreditfazilitäten des Unternehmens verbundenen variablen Zinssätze.

Darüber hinaus meldete das Unternehmen Zinsaufwendungen von 15,9 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was den Cashflow weiter belastet.

Strategische Risiken

Zu den strategischen Risiken zählen das potenzielle Versäumnis, Geschäftspläne effektiv auszuführen oder sich an die sich ändernden Verbraucherpräferenzen anzupassen. Das Vertrauen des Unternehmens auf wichtige Kunden, die berücksichtigt wurden 66.1% Der Gesamtumsatz für die neun Monate zum 30. September 2024 ist ein Risiko, wenn diese Kunden ihre Bestellungen reduzieren.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen Strategien wie die Diversifizierung des Kundenstamms und die Verbesserung der operativen Effizienz implementiert. Es unterhält auch eine revolvierende Kreditfazilität von 130 Millionen Dollar die Liquiditätsbedürfnisse zu unterstützen. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf Innovationen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und sich entwickelnde Marktanforderungen zu erfüllen.

Da sich diese Risikofaktoren weiterentwickeln, ist es für Anleger von entscheidender Bedeutung, wachsam und informiert über die strategischen Antworten und die Marktdynamik des Unternehmens zu bleiben.

Zukünftige Wachstumsaussichten für ComposeCure, Inc. (CMPO)

Zukünftige Wachstumsaussichten für CompoSecure, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

CompoSecure, Inc. ist für ein signifikantes Wachstum positioniert, das durch mehrere Schlüsselfaktoren angetrieben wird:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der Angebote für Premium -Zahlungskarten. Für die neun Monate am 30. September 2024 verzeichnete das Premium -Zahlungskartengeschäft ein inländisches Wachstum von 9% im Vergleich zum Vorjahr.
• Markterweiterungen: Internationale Verkäufe haben ein robustes Wachstum gezeigt, das um bis zugenommen wurde 13% Zu 61,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 54,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Akquisitionen: Das Unternehmen untersucht weiterhin strategische Akquisitionen, die seine Produktangebote und die Marktreichweite verbessern können.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Composecure den Gesamtnettumumsatz von 319,7 Millionen US -Dollarein Wachstum von 10% aus 290,7 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 wird dieser Wachstumstrend voraussichtlich fortgesetzt, wobei Analysten eine jährliche Umsatzwachstumsrate von ca. 10-15% In den nächsten drei Jahren.

Das erwartete Ergebnis je Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2024 wird in der Nähe geschätzt ($0.58) im Vergleich zu $0.86 im Jahr 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Composecure hat verschiedene strategische Partnerschaften initiiert, die darauf abzielen, seine Marktpräsenz zu erweitern:

• Zusammenarbeit mit Finanzinstituten: Das Unternehmen arbeitet eng mit großen Banken und Zahlungskartenausstellern zusammen und stärkt seine Position in der Zahlungsverarbeitungsbranche.
• Technologiepartnerschaften: In Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen, um Produktangebote in digitalen Zahlungen und Sicherheitsfunktionen zu verbessern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Die Komposition profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

• Starker Marken -Ruf: Etablierte Beziehungen zu führenden Finanzinstituten bieten eine solide Grundlage für neue Möglichkeiten.
• Innovative Produktlinie: Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung haben sich einzigartige Produktangebote geführt, die den sich weiterentwickelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht werden.
• Betriebseffizienz: Das Unternehmen unterhält eine grobe Marge von 52% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, obwohl es von abgenommen wurde 54% im Jahr 2023.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. CompoSecure, Inc. (CMPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CompoSecure, Inc. (CMPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View CompoSecure, Inc. (CMPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.