Crane Holdings, Co. (CR) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Crane Holdings, Co. (CR).
فهم مصادر إيرادات شركة Crane Holdings, Co
تمتلك شركة Crane Holdings, Co. (CR) مجموعة متنوعة من مصادر الإيرادات التي تساهم في صحتها المالية العامة. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي مبيعات قدره 1,743.7 مليون دولار، بمناسبة زيادة 12.2% مقارنة ب 1,553.5 مليون دولار في عام 2023.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
يمكن تقسيم مصادر الإيرادات إلى ثلاث فئات أساسية:
- الفضاء والإلكترونيات
- تقنيات تدفق العمليات
- المواد الهندسية
| شريحة | 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الفضاء والإلكترونيات | $695.9 | $576.5 | $119.4 | 20.7% |
| تقنيات تدفق العمليات | $891.2 | $801.3 | $89.9 | 11.2% |
| المواد الهندسية | $156.6 | $175.7 | $(19.1) | (10.9%) |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يُظهر معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي اتجاهًا إيجابيًا لمعظم القطاعات:
- الفضاء والإلكترونيات: زيادة بنسبة 20.7%
- تقنيات تدفق العملية: زيادة بنسبة 11.2%
- المواد الهندسية: انخفض بنسبة 10.9%
ويمكن أن تعزى الزيادة الإجمالية في الإيرادات بشكل رئيسي إلى زيادة الكميات واستراتيجيات التسعير، لا سيما في قطاع الطيران والإلكترونيات، الذي شهد زيادات كبيرة في الطلب بسبب ظروف السوق القوية.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
وفي عام 2024، كانت مساهمات كل قطاع في إجمالي الإيرادات على النحو التالي:
- الفضاء والإلكترونيات: 39.9%
- تقنيات تدفق العملية: 51.1%
- المواد الهندسية: 9.0%
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
وقد لوحظت تغييرات كبيرة في تدفقات الإيرادات في المقام الأول في قطاعي الطيران والإلكترونيات والمواد الهندسية:
- الفضاء والإلكترونيات: زادت الإيرادات بنسبة 119.4 مليون دولار، مدفوعًا بالطلب القوي على كل من المنتجات التجارية والعسكرية.
- المواد الهندسية: انخفضت الإيرادات بنسبة 19.1 مليون دولارمما يعكس انخفاض أحجام المبيعات في أسواق المركبات الترفيهية والنقل.
بشكل عام، يشير تحليل الإيرادات إلى أداء قوي في عام 2024، مع نمو ملحوظ في القطاعات الرئيسية على الرغم من التحديات في قطاعات أخرى، لا سيما في مجال المواد الهندسية.
نظرة متعمقة على ربحية شركة Crane Holdings, Co. (CR).
مقاييس الربحية
سنستكشف في هذا القسم مقاييس الربحية لشركة Crane Holdings, Co. (CR) لعام 2024، مع التركيز على المؤشرات المالية الرئيسية مثل إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح.
هامش الربح الإجمالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Crane Holdings:
- صافي المبيعات: 1,743.7 مليون دولار
- تكلفة المبيعات: 1,061.3 مليون دولار
- إجمالي الربح: 682.4 مليون دولار
- هامش الربح الإجمالي: 39.1%
هامش الربح التشغيلي
وبلغ الربح التشغيلي لنفس الفترة:
- الربح التشغيلي: 291.2 مليون دولار
- هامش التشغيل: 16.7%
هامش صافي الربح
صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين للتسعة أشهر كان كما يلي:
- صافي الدخل: 213.7 مليون دولار
- هامش صافي الربح: 12.3%
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
تُظهر مقارنة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بالفترة نفسها من عام 2023 زيادة كبيرة في مقاييس الربحية:
- صافي نمو المبيعات: زيادة بمقدار 190.2 مليون دولار أو 12.2%
- نمو إجمالي الربح: ارتفعت من 655.2 مليون دولار في عام 2023 إلى 682.4 مليون دولار في عام 2024
- نمو الأرباح التشغيلية: ارتفعت من 216.9 مليون دولار عام 2023 إلى 291.2 مليون دولار عام 2024 بنسبة 34.3%
- نمو صافي الدخل: ارتفعت من 154.4 مليون دولار عام 2023 إلى 213.7 مليون دولار عام 2024 بنسبة 38.4%
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
يمكن مقارنة نسب الربحية لشركة Crane Holdings بمتوسطات الصناعة:
| متري | كرين القابضة (2024) | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 39.1% | 36% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.7% | 15% |
| هامش صافي الربح | 12.3% | 10% |
تحليل الكفاءة التشغيلية
تنعكس الكفاءة التشغيلية لشركة Crane Holdings في إدارتها للتكاليف:
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: انخفض بنسبة 0.8% ليصل إلى 391.2 مليون دولار عام 2024، كما تحسنت نسبة المبيعات من 25.4% عام 2023 إلى 22.4% عام 2024.
- تكلفة المبيعات كنسبة مئوية من المبيعات: ظلت مستقرة عند 60.9% للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 60.7% في عام 2023.
- مكاسب الإنتاجية: ساهمت في زيادة قدرها 40.9 مليون دولار أمريكي في الأرباح التشغيلية، مما يعكس الإدارة الفعالة للتكاليف.
يُظهر التحسن المستمر في مقاييس الربحية والكفاءة التشغيلية صحة مالية قوية لشركة Crane Holdings, Co. في عام 2024.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Crane Holdings, Co. (CR) بتمويل نموها
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Crane Holdings, Co. بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لدى Crane Holdings إجمالي ديون قصيرة الأجل قدرها 85.0 مليون دولار من التسهيلات الائتمانية المتجددة. الديون طويلة الأجل تقف عند 246.9 مليون دولار، في المقام الأول من منشأة مصطلح تم إنشاؤها فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ الأخيرة.
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة تقريبًا 0.16، محسوبة باستخدام إجمالي الديون 331.9 مليون دولار وإجمالي حقوق الملكية 2,574.4 مليون دولار اعتبارا من نفس التاريخ. وهذه النسبة أقل بكثير من متوسط الصناعة الذي يبلغ حوالي 0.5مما يشير إلى نهج محافظ في الاستفادة.
في عام 2024، أصدرت شركة Crane Holdings 190.0 مليون دولار في الديون طويلة الأجل لتمويل عمليات الاستحواذ، أثناء السداد 106.9 مليون دولار من الديون الحالية طويلة الأجل. وتحافظ الشركة على تصنيف ائتماني قوي، مما يعكس أدائها المالي المستقر والرافعة المالية المنخفضة.
تعمل شركة Crane Holdings على موازنة إستراتيجيتها التمويلية من خلال الاستفادة من الديون وحقوق الملكية. تم تمويل عمليات الاستحواذ الأخيرة على Vian وCryoWorks جزئيًا من خلال الديون، في حين تعتمد الشركة أيضًا على قاعدة أسهمها، والتي تم تعزيزها من خلال الأرباح المحتجزة التي تبلغ 1,139.3 مليون دولار. تسمح هذه الإستراتيجية للشركة بمواصلة النمو مع تقليل المخاطر المرتبطة بارتفاع مستويات الديون.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون قصيرة الأجل | $85.0 |
| الديون طويلة الأجل | $246.9 |
| إجمالي الديون | $331.9 |
| المقاييس | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.16 |
| الصناعة متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.5 |
| الأرباح المحتجزة | $1,139.3 |
تقييم سيولة شركة Crane Holdings, Co. (CR).
تقييم سيولة شركة Crane Holdings, Co
النسب الحالية والسريعة
تبلغ النسبة الحالية لشركة Crane Holdings, Co. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 2.17، محسوبة من الأصول المتداولة البالغة 1,244.8 مليون دولار أمريكي والخصوم المتداولة البالغة 572.1 مليون دولار أمريكي. وتبلغ نسبة السيولة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، حوالي 1.40، على أساس أصول سريعة تبلغ 846.7 مليون دولار ونفس الالتزامات المتداولة.
اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Crane Holdings عن رأس مال عامل قدره 672.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 623.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويشير هذا الاتجاه الإيجابي في رأس المال العامل إلى تحسن السيولة والكفاءة التشغيلية.
بيانات التدفق النقدي Overview
تكشف بيانات التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عن الاتجاهات التالية:
- وبلغ التدفق النقدي التشغيلي الناتج عن العمليات المستمرة 63.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 33.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- وأسفرت الأنشطة الاستثمارية عن استخدام نقد قدره 181.6 مليون دولار، وهو ما يمثل ارتفاعًا من 29.1 مليون دولار في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى عمليات الاستحواذ.
- وولدت أنشطة التمويل نقدًا قدره 44.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بالنقد المستخدم البالغ 415.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مدفوعًا بانخفاض دفعات الأرباح.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
وعلى الرغم من انخفاض النقد وما في حكمه إلى 258.2 مليون دولار أمريكي من 329.6 مليون دولار أمريكي، إلا أن الشركة تحافظ على سيولة قوية بسبب قدرتها على الاقتراض المتاحة البالغة 800 مليون دولار أمريكي بموجب تسهيلات ائتمانية متجددة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 85 مليون دولار مسحوبة مقابل هذا التسهيل. يشير التدفق النقدي الكبير من الأنشطة التشغيلية إلى وجود أساسيات قوية يمكن أن تدعم احتياجات السيولة المستقبلية.
| مقياس السيولة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.17 | 2.34 |
| نسبة سريعة | 1.40 | 1.50 |
| رأس المال العامل (بالملايين) | $672.7 | $623.7 |
| التدفق النقدي التشغيلي (بالملايين) | $63.8 | $33.9 |
| التدفق النقدي الاستثماري (بالملايين) | ($181.6) | ($29.1) |
| التدفق النقدي التمويلي (بالملايين) | $44.5 | ($415.7) |
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $258.2 | $329.6 |
| القدرة على الاقتراض المتاحة (بالملايين) | $800 | $500 |
هل شركة Crane Holdings, Co. (CR) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
في تقييم ما إذا كانت شركة Crane Holdings, Co. مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، سننظر إلى العديد من المقاييس المالية الرئيسية بما في ذلك نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة. نسبة -إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA). بالإضافة إلى ذلك، سنراجع اتجاهات أسعار الأسهم، وعائد الأرباح، ونسب الدفع، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية لشركة Crane Holdings, Co 19.1، بناءً على ربحية السهم (EPS) للاثني عشر شهرًا اللاحقة $3.67.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم الإبلاغ عن نسبة السعر إلى الكتاب في 2.4، محسوبة باستخدام القيمة الدفترية للسهم الواحد $15.30.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نسبة EV/EBITDA حاليًا 12.5، مما يشير إلى قيمة الشركة بالنسبة لأرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تذبذب سعر السهم بين أدنى مستوى له $60.00 وارتفاع $85.00. اعتبارا من أحدث تقرير، فإن سعر السهم هو $70.00، يعكس أ 10% زيادة منذ عام.
عائد الأرباح ونسب الدفع
عائد الأرباح الحالي لشركة Crane Holdings، Co. هو 2.9%، بتوزيع أرباح ربع سنوية $0.205 لكل سهم. نسبة الدفع تقف عند 56%مما يشير إلى اتباع نهج متوازن لإعادة رأس المال إلى المساهمين مع الاحتفاظ بالأرباح من أجل النمو.
إجماع المحللين
المحللون لديهم تصنيف إجماعي لـ يمسك لشركة Crane Holdings, Co. متوسط السعر المستهدف بين المحللين هو $75.00مما يشير إلى الاتجاه الصعودي المحتمل من سعر التداول الحالي.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 19.1 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 2.4 |
| القيمة المضافة/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.5 |
| سعر السهم (الحالي) | $70.00 |
| سعر السهم (أدنى مستوى خلال 52 أسبوع) | $60.00 |
| سعر السهم (أعلى مستوى خلال 52 أسبوع) | $85.00 |
| عائد الأرباح | 2.9% |
| نسبة توزيع الأرباح | 56% |
| إجماع المحللين | يمسك |
| متوسط السعر المستهدف للمحلل | $75.00 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة كرين القابضة (CR)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة كرين القابضة (CR)
تتأثر الصحة المالية لشركة Crane Holdings, Co. بعوامل المخاطر الداخلية والخارجية المختلفة التي يمكن أن تؤثر على أدائها واستقرارها. إن فهم هذه المخاطر أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين.
مسابقة الصناعة
يعمل Crane في بيئة تنافسية للغاية، ويواجه ضغوطًا من اللاعبين المعروفين والوافدين الجدد. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن أ 12.2% زيادة في صافي المبيعات، حيث وصلت 1,743.7 مليون دولارلكن المنافسة لا تزال شرسة، خاصة في قطاعي الطيران والمواد الهندسية.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح بشكل كبير على تكاليف التشغيل ومتطلبات الامتثال. يتعين على الشركة أن تتنقل عبر المناظر الطبيعية التنظيمية المعقدة في مختلف البلدان، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية. تم الإبلاغ عن معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 21%ومن المحتمل أن تتأثر باللوائح المختلفة في الولايات القضائية.
ظروف السوق
يمكن أن تؤدي التقلبات الاقتصادية إلى انخفاض الطلب على منتجات كرين. في عام 2024، انخفضت المبيعات في أسواق المركبات الترفيهية ووسائل النقل، مما ساهم في زيادة 13.0% انخفاض المبيعات لتلك القطاعات . كما انخفض حجم الأعمال المتراكمة بنسبة 15.8% من العام السابق .
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد: لوحظت زيادة في تكاليف المواد والعمالة، مع ارتفاع التكاليف 12.6% ل 1,061.3 مليون دولار في عام 2024 .
- تحديات الإنتاجية: على الرغم من مكاسب الإنتاجية، فقد أثر المزيج غير المواتي سلبًا على الربحية الإجمالية، مما ساهم في انخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة 19.5% في قطاعات معينة.
المخاطر المالية
الشركة لديها مبلغ كبير من الديون، مع المبالغ المستحقة 247 مليون دولار بموجب تسهيلات القرض لأجل و 85 مليون دولار بموجب تسهيل ائتماني متجدد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة مصاريف الفوائد، التي ارتفعت بنسبة 31.1% سنة بعد سنة.
المخاطر الاستراتيجية
وقد أضافت عمليات الاستحواذ مثل BAUM وCryoWorks تعقيدًا إلى هيكل الأعمال. ساهم تأثير عمليات الاستحواذ هذه في 88.6 مليون دولار في مبيعات إضافية، ولكنها تتطلب أيضًا جهود تكامل يمكنها تحويل الموارد.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، حددت شركة Crane Holdings عدة استراتيجيات:
- تعزيز مرونة سلسلة التوريد من خلال مصادر متنوعة.
- تنفيذ تدابير مراقبة التكاليف لإدارة التكاليف التشغيلية المتزايدة.
- استمرار التركيز على تحسين الإنتاجية لتعويض مزيج التكاليف غير المواتية.
| عامل الخطر | التأثير على المالية | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | الضغط على الأسعار والهوامش | ارتفعت المبيعات بنسبة 12.2% في عام 2024 |
| التغييرات التنظيمية | زيادة تكاليف الامتثال | معدل الضريبة الفعلي في 21% |
| ظروف السوق | انخفاض الطلب على قطاعات معينة | انخفاض مبيعات السيارات الترفيهية 13.0% |
| المخاطر التشغيلية | زيادة التكاليف تؤثر على الربحية | انخفاض الربح التشغيلي بمقدار 19.5% في قطاعات مختارة |
| المخاطر المالية | ارتفاع تكاليف خدمة الدين | الديون المستحقة على 332 مليون دولار |
| المخاطر الاستراتيجية | تحديات التكامل من عمليات الاستحواذ | ساهمت عمليات الاستحواذ 88.6 مليون دولار في المبيعات |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Crane Holdings, Co. (CR)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Crane Holdings, Co. (CR)
حددت شركة Crane Holdings العديد من محركات النمو الرئيسية التي من المتوقع أن تعزز أدائها المالي في السنوات القادمة. وتشمل هذه الابتكارات في المنتجات، والتوسعات الاستراتيجية في السوق، وعمليات الاستحواذ المستهدفة.
محركات النمو الرئيسية
- ابتكارات المنتج: وركزت الشركة على تعزيز محفظة منتجاتها، خاصة في قطاع الطيران والإلكترونيات، حيث ارتفع صافي المبيعات بنسبة 119.4 مليون دولار، أو 20.7%، ل 695.9 مليون دولار في عام 2024.
- توسعات السوق: خطت شركة Crane Holdings خطوات كبيرة في توسيع تواجدها في السوق، لا سيما من خلال الاستحواذ على BAUM وCryoWorks، مما ساهم في 88.6 مليون دولار، أو 5.7%، إلى إجمالي المبيعات.
- عمليات الاستحواذ: إن تأثير عمليات الاستحواذ الأخيرة واضح، حيث بلغت المساهمات المجمعة من BAUM، وVian، وCryoWorks ما يصل إلى 190.2 مليون دولار، أو 12.2%، في إجمالي المبيعات.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
إن توقعات نمو إيرادات شركة Crane Holdings متفائلة، حيث يقدر المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بحوالي 10% إلى 12% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بزيادة الطلب في الأسواق الرئيسية مثل الطيران والدفاع.
تقديرات الأرباح
تشير تقديرات الأرباح لعام 2024 إلى زيادة في صافي الدخل من العمليات المستمرة المنسوبة إلى المساهمين العاديين، والمتوقعة عند 213.7 مليون دولار، من 154.4 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل نموًا قدره 38.4%.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
شاركت الشركة في العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز النمو:
- الشراكات: لقد أدى التعاون مع الشركات الرائدة في مجال صناعة الطيران إلى تعزيز مكانة Crane في السوق، مما ساهم في تحقيق 23.6% زيادة في مبيعات المعدات الأصلية التجارية.
- تحسينات الكفاءة التشغيلية: أدت التحسينات المستمرة في الإنتاجية إلى أ 34.3% زيادة في الربح التشغيلي للسنة.
المزايا التنافسية
تستفيد شركة Crane Holdings من العديد من المزايا التنافسية التي تضعها في موقع إيجابي لتحقيق النمو المستقبلي:
- محفظة منتجات متنوعة: تعمل المجموعة الواسعة من المنتجات التي تقدمها الشركة عبر قطاعات متعددة على تخفيف المخاطر وتعزيز استقرار الإيرادات.
- تراكم قوي: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Crane Holdings عن تراكم 833.3 مليون دولار، أعلى 22.9% على أساس سنوي، مما يشير إلى الطلب القوي.
- الحلول المبتكرة: وقد أدى الاستثمار في البحث والتطوير إلى إيجاد حلول متطورة تلبي احتياجات العملاء المتطورة، لا سيما في قطاعي الدفاع والفضاء.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,743.7 مليون دولار | 1,553.5 مليون دولار | 190.2 مليون دولار (12.2%) |
| تكلفة المبيعات | 1,061.3 مليون دولار | 942.3 مليون دولار | 119.0 مليون دولار (12.6%) |
| صافي الدخل | 213.7 مليون دولار | 154.4 مليون دولار | 59.3 مليون دولار (38.4%) |
| الربح التشغيلي | 291.2 مليون دولار | 216.9 مليون دولار | 74.3 مليون دولار (34.3%) |
| تراكم | 833.3 مليون دولار | 677.9 مليون دولار | 155.4 مليون دولار (22.9%) |
Crane Holdings, Co. (CR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Crane Holdings, Co. (CR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Crane Holdings, Co. (CR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Crane Holdings, Co. (CR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.