Crane Holdings, Co. (CR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Crane Holdings, Co. (CR) Einnahmequellen

Verstehen von Crane Holdings, Co.s Einnahmequellen der Co.

Crane Holdings, Co. (CR) verfügt über eine Vielzahl von Einnahmequellen, die zu seiner allgemeinen finanziellen Gesundheit beitragen. Im Jahr 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtnettumumsatz von 1.743,7 Millionen US -Dollar, markieren eine Zunahme von 12.2% im Vergleich zu 1.553,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Einnahmequellen können in drei Hauptkategorien unterteilt werden:

• Luft- und Raumfahrt & Elektronik
• Prozessflusstechnologien
• Technische Materialien

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Jahr gegen Vorjahr zeigt für die meisten Segmente einen positiven Trend:

• Luft- und Raumfahrt & Elektronik: erhöht durch 20.7%
• Prozessflusstechnologien: erhöht durch 11.2%
• Technische Materialien: verringert durch 10.9%

Der Gesamteinnahmensteigerung kann hauptsächlich auf höhere Volumina und Preisstrategien zurückgeführt werden, insbesondere im Segment Aerospace & Electronics, bei dem aufgrund starker Marktbedingungen erhebliche Nachfrageerhöhungen festgestellt wurden.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Im Jahr 2024 waren die Beiträge aus jedem Segment zu den Gesamteinnahmen wie folgt:

• Luft- und Raumfahrt & Elektronik: 39.9%
• Prozessflusstechnologien: 51.1%
• Technische Materialien: 9.0%

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

In den Segmenten Aerospace & Electronics und Engineered Materials wurden in erster Linie signifikante Änderungen der Einnahmequellen betroffen:

• Luft- und Raumfahrt & Elektronik: Einnahmen erhöht sich um um 119,4 Millionen US -Dollar, angetrieben von einer starken Nachfrage nach kommerziellen und militärischen Produkten.
• Technische Materialien: Einnahmen verringerten sich um 19,1 Millionen US -Dollar, widerspiegeln niedrigere Verkaufsvolumina in den Freizeitfahrzeugen und den Transportmärkten.

Insgesamt zeigt die Umsatzanalyse eine robuste Leistung im Jahr 2024 mit einem bemerkenswerten Wachstum der wichtigsten Segmente trotz anderer, insbesondere in technischen Materialien.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Crane Holdings, Co. (CR)

Rentabilitätsmetriken

In diesem Abschnitt werden wir die Rentabilitätskennzahlen von Crane Holdings, Co. (CR) für 2024 untersuchen und sich auf wichtige Finanzindikatoren wie Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen konzentrieren.

Bruttogewinnmarge

Für die neun Monate am 30. September 2024 berichteten Crane Holdings:

• Nettoumsatz: 1.743,7 Millionen US -Dollar
• Umsatzkosten: $ 1.061,3 Millionen
• Bruttogewinn: 682,4 Millionen US -Dollar
• Bruttogewinnmarge: 39.1%

Betriebsgewinnmarge

Der Betriebsgewinn für den gleichen Zeitraum war:

• Betriebsgewinn: 291,2 Millionen US -Dollar
• Betriebsspanne: 16.7%

Nettogewinnmarge

Das Nettoeinkommen, der den neun Monaten den Stammaktionären zuzurechnen war, war:

• Nettoeinkommen: 213,7 Millionen US -Dollar
• Nettogewinnmarge: 12.3%

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Der Vergleich der ersten neun Monate von 2024 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zeigt einen signifikanten Anstieg der Rentabilitätsmetriken:

• Nettoumsatzwachstum: Um 190,2 Mio. USD oder 12,2% gestiegen
• Bruttogewinnwachstum: Stieg von 655,2 Mio. USD im Jahr 2023 auf 682,4 Mio. USD im Jahr 2024
• Betriebsgewinnwachstum: Stieg von 216,9 Mio. USD im Jahr 2023 auf 291,2 Mio. USD im Jahr 2024 oder 34,3%
• Nettoeinkommenswachstum: Stieg von 154,4 Mio. USD im Jahr 2023 auf 213,7 Mio. USD im Jahr 2024 oder 38,4%

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Rentabilitätsquoten für Kranbestände können mit der Industrie im Durchschnitt verglichen werden:

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz von Kranbestandsweisen spiegelt sich in der Kostenführung wider:

• Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben: Verringerte sich im Jahr 2024 um 0,8% auf 391,2 Mio. USD, da sich der Umsatzanteil von 25,4% im Jahr 2023 auf 22,4% im Jahr 2024 verbesserte.
• Umsatzkosten als Prozentsatz des Umsatzes: Blieb in den ersten neun Monaten von 2024 bei 60,9% stabil, verglichen mit 60,7% im Jahr 2023.
• Produktivitätsgewinne: Trug einen Anstieg von 40,9 Mio. USD für den Betriebsgewinn bei, was das effektive Kostenmanagement widerspricht.

Die konsequente Verbesserung der Rentabilitätsmetriken und der betrieblichen Effizienz zeigt eine robuste finanzielle Gesundheit für Crane Holdings, Co., 2024.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Crane Holdings, Co. (CR) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapital: Wie Crane Holdings, Co. sein Wachstum finanziert

Bis zum 30. September 2024 hat Crane Holdings eine kurzfristige Verschuldung von kurzfristig 85,0 Millionen US -Dollar aus seiner revolvierenden Kreditfazilität. Die langfristige Schulden stehen bei 246,9 Millionen US -Dollarhauptsächlich aus einer Laufzeit, die im Zusammenhang mit den jüngsten Akquisitionen eingerichtet wurde.

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr 0.16, berechnet unter Verwendung der Gesamtverschuldung von 331,9 Millionen US -Dollar und totaler Eigenkapital von 2.574,4 Millionen US -Dollar zum gleichen Datum. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt von rund um 0.5, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.

Im Jahr 2024 erteilten Crane Holdings 190,0 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden bei der Finanzierung von Akquisitionen während der Rückzahlung 106,9 Millionen US -Dollar der bestehenden langfristigen Schulden. Das Unternehmen hält ein starkes Kreditrating bei, was seine stabile finanzielle Leistung und die geringe Hebelwirkung widerspiegelt.

Crane Holdings gleicht seine Finanzierungsstrategie aus, indem er sowohl Schulden als auch Eigenkapital nutzt. Die jüngsten Akquisitionen von Vian und Cryoworks wurden teilweise durch Schulden finanziert, während das Unternehmen auch auf seine Eigenkapitalbasis angewiesen ist 1.139,3 Millionen US -Dollar. Diese Strategie ermöglicht es dem Unternehmen, das Wachstum zu verfolgen und gleichzeitig die mit hohen Schulden verbundenen Risiken zu minimieren.

Bewertung der Liquidität von Crane Holdings, Co. (CR)

Bewertung der Liquidität von Crane Holdings, Co.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für Crane Holdings, Co., zum 30. September 2024, beträgt 2,17, berechnet aus dem aktuellen Vermögen von 1.244,8 Mio. USD und aktuellen Verbindlichkeiten von 572,1 Mio. USD. Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, beträgt ungefähr 1,40, basierend auf dem schnellen Vermögen von 846,7 Mio. USD und den gleichen aktuellen Verbindlichkeiten.

Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 meldete Crane Holdings ein Betriebskapital von 672,7 Mio. USD, was auf eine Erhöhung von 623,7 Mio. USD im Vorjahr zurückzuführen ist. Dieser positive Trend im Betriebskapital zeigt eine verbesserte Liquidität und Betriebseffizienz.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigen die folgenden Trends:

• Der operative Cashflow, der durch fortgesetzte Geschäftstätigkeit bereitgestellt wurde, betrug 63,8 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 33,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
• Investitionstätigkeiten führten zu Bargeld von 181,6 Mio. USD, was einen Anstieg von 29,1 Mio. USD im Jahr 2023 markiert, hauptsächlich aufgrund von Akquisitionen.
• Die Finanzierungsaktivitäten brachten Bargeld in Höhe von 44,5 Millionen US -Dollar ein, was dem Vorjahr im Gegensatz zu 415,7 Mio. USD verwendet wurde, was auf niedrigere Dividendenzahlungen zurückzuführen ist.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz eines Rückgangs der Bargeld- und Bargeldäquivalente auf 258,2 Mio. USD von 329,6 Mio. USD hält das Unternehmen aufgrund seiner verfügbaren Kreditkapazität von 800 Mio. USD im Rahmen einer revolvierenden Kreditfazilität eine robuste Liquidität. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 85 Millionen US -Dollar gegen diese Einrichtung gezogen. Der erhebliche Cashflow aus operativen Aktivitäten deutet auf starke Grundlagen hin, die zukünftige Liquiditätsbedürfnisse unterstützen können.

Ist Crane Holdings, Co. (CR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung, ob Crane Holdings, Co., überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir mehrere wichtige finanzielle Metriken untersuchen, einschließlich des Verhältnisses von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert -To-EBITDA (EV/EBITDA) -Verhältnis. Darüber hinaus werden wir Aktienkurstrends, Dividendenrendite, Ausschüttungsquoten und Analystenkonsens überprüfen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis für Crane Holdings, Co. 19.1, basierend auf dem nachverfolgenden zwölf Monatesergebnis je Aktie (EPS) von $3.67.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Preis-zu-Bücher-Verhältnis wird bei angegeben 2.4, berechnet unter Verwendung eines Buchwerts pro Aktie von $15.30.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist derzeit 12.5mit dem Wert des Unternehmens in Bezug auf seine Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem niedrigen Tief von $60.00 und ein Hoch von $85.00. Ab dem jüngsten Bericht ist der Aktienkurs $70.00, reflektiert a 10% Erhöhen Sie Jahr.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die derzeitige Dividendenrendite für Crane Holdings, Co., ist 2.9%mit einer vierteljährlichen Dividende von $0.205 pro Aktie. Die Ausschüttungsquote steht bei 56%, was auf einen ausgewogenen Ansatz zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre hinweist und gleichzeitig das Wachstumsergebnis beibehält.

Analystenkonsens

Analysten haben eine Konsensbewertung von Halten Für Crane Holdings, Co. $75.00, was potenziellen Aufwärtstrend aus dem aktuellen Handelspreis vorschlägt.

Wichtige Risiken gegenüber Crane Holdings, Co. (CR)

Wichtige Risiken gegenüber Crane Holdings, Co. (CR)

Die finanzielle Gesundheit von Crane Holdings, Co., wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich auf die Leistung und Stabilität auswirken können. Das Verständnis dieser Risiken ist für Investoren von entscheidender Bedeutung.

Branchenwettbewerb

Crane arbeitet in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld und drohen sowohl etablierte Spieler als auch von neuen Teilnehmern den Druck. Im Jahr 2024 meldete das Unternehmen a 12.2% Steigerung des Nettoumsatzes, Erreichen 1.743,7 Millionen US -Dollar, aber der Wettbewerb bleibt heftig, insbesondere im Bereich der Luft- und Raumfahrt und konstruierten Materialien.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften können die Betriebskosten und Compliance -Anforderungen erheblich beeinflussen. Das Unternehmen muss in komplexen regulatorischen Landschaften in verschiedenen Ländern navigieren, was zu erhöhten Betriebskosten führen kann. Der effektive Steuersatz für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurde bei gemeldet 21%, möglicherweise beeinflusst von unterschiedlichen Vorschriften in Gerichtsbarkeiten.

Marktbedingungen

Wirtschaftliche Schwankungen können zu einer verringerten Nachfrage nach Cranes Produkten führen. Im Jahr 2024 gingen die Verkäufe in den Freizeitfahrzeug- und Transportmärkten zurück, was zu a beitrug 13.0% Rückgang des Umsatzes für diese Segmente. Der Rückstand nahm ebenfalls um 15.8% aus dem Vorjahr.

Betriebsrisiken

• Störungen der Lieferkette: Erhöhte Material- und Arbeitskosten wurden festgestellt, wobei die Kosten steigen 12.6% Zu $ 1.061,3 Millionen im Jahr 2024.
• Produktivitätsprobleme: Trotz der Produktivitätsgewinne hat der ungünstige Mix die allgemeine Rentabilität negativ beeinflusst, was zu einem operativen Gewinnabfall von beiträgt 19.5% in bestimmten Segmenten.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen hat einen erheblichen Betrag an Schulden mit ausstehenden Beträgen von 247 Millionen Dollar im Rahmen einer Laufzeitdarlehensfazilität und 85 Millionen Dollar unter einer revolvierenden Kreditfazilität zum 30. September 2024. Dies kann zu erhöhten Zinsaufwendungen führen, die sich vergrößern 31.1% Jahr-über-Jahr.

Strategische Risiken

Akquisitionen wie Baum und Cryoworks haben der Geschäftsstruktur Komplexität erweitert. Die Auswirkungen dieser Akquisitionen trugen dazu bei 88,6 Millionen US -Dollar In zusätzlichen Umsätzen, aber auch Integrationsbemühungen, die Ressourcen ablenken könnten.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat Crane Holdings mehrere Strategien beschrieben:

• Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette durch diversifizierte Beschaffung.
• Implementierung von Kostenkontrollmaßnahmen zur Verwaltung der steigenden Betriebskosten.
• Fortsetzung der Fokussierung auf Produktivitätsverbesserungen, um ungünstige Kostenmischungen auszugleichen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Crane Holdings, Co. (CR)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Crane Holdings, Co. (CR)

Crane Holdings hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die in den kommenden Jahren voraussichtlich seine finanzielle Leistung verbessern sollen. Dazu gehören Produktinnovationen, strategische Markterweiterungen und gezielte Akquisitionen.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich auf die Verbesserung seines Produktportfolios konzentriert, insbesondere im Segment Aerospace and Electronics, in dem der Nettoumsatz um den Umsatz stieg 119,4 Millionen US -Dollar, oder 20.7%, Zu 695,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
• Markterweiterungen: Crane Holdings hat erhebliche Fortschritte bei der Erweiterung seiner Marktpräsenz gemacht, insbesondere durch die Akquisitionen von Baum und Cryoworks, die dazu beitragen 88,6 Millionen US -Dollar, oder 5.7%, zum Gesamtumsatz.
• Akquisitionen: Die Auswirkungen der jüngsten Akquisitionen sind offensichtlich, mit kombinierten Beiträgen von Baum, Via und Cryoworks in Höhe $ 190,2 Millionen, oder 12.2%im Gesamtumsatz.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Umsatzwachstumsprojektionen für Kranbestände sind optimistisch, wobei die Analysten eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr schätzen 10% bis 12% In den nächsten fünf Jahren, die von der gestiegenen Nachfrage in Schlüsselmärkten wie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung zurückzuführen ist.

Einkommensschätzungen

Die Gewinnschätzungen für 2024 deuten auf eine Erhöhung des Nettogewinns aus fortgesetzten Operationen hin, die den Stammaktionären zuzurechnen sind, die bei projiziert werden 213,7 Millionen US -Dollar, hoch von 154,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, um ein Wachstum von darzustellen 38.4%.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Das Unternehmen hat mehrere strategische Initiativen beteiligt, die darauf abzielen, das Wachstum zu fördern:

• Partnerschaften: Die Zusammenarbeit mit führenden Luft- und Raumfahrtherstellern haben die Position von Cran auf dem Markt gestärkt und zu a beitragen 23.6% Erhöhung des Geschäftsumsatzes für kommerzielle Originalgeräte.
• Verbesserungen der betrieblichen Effizienz: Die laufenden Produktivitätsverbesserungen haben zu a geführt 34.3% Erhöhung des Betriebsgewinns für das Jahr.

Wettbewerbsvorteile

Crane Holdings profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen, die es positiv für zukünftiges Wachstum positionieren:

• Verschiedenes Produktportfolio: Das umfangreiche Produktionsbereich des Unternehmens in mehreren Sektoren mindert das Risiko und erhöht die Umsatzstabilität.
• Starker Rückstand: Zum 30. September 2024 meldete Crane Holdings einen Rückstand von 833,3 Millionen US -Dollar, hoch 22.9% Vorjahr, was auf eine robuste Nachfrage hinweist.
• Innovative Lösungen: Investitionen in Forschung und Entwicklung haben zu modernsten Lösungen geführt, die sich den sich entwickelnden Kundenbedürfnissen, insbesondere im Bereich der Verteidigung und in der Luft- und Raumfahrt, erfüllen.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Crane Holdings, Co. (CR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Crane Holdings, Co. (CR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Crane Holdings, Co. (CR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.