Crane Holdings, Co. (CR) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Crane Holdings, Co. (CR)
Comprensión de Crane Holdings, flujos de ingresos de Co.
Crane Holdings, Co. (CR) tiene un conjunto diverso de fuentes de ingresos que contribuyen a su salud financiera general. En 2024, la compañía reportó ventas netas totales de $ 1,743.7 millones, marcando un aumento de 12.2% en comparación con $ 1,553.5 millones en 2023.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
Las fuentes de ingresos se pueden segmentar en tres categorías principales:
- Aeroespacial y electrónica
- Tecnologías de flujo de procesos
- Materiales de ingeniería
| Segmento | 2024 Ventas netas (en millones) | 2023 ventas netas (en millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aeroespacial y electrónica | $695.9 | $576.5 | $119.4 | 20.7% |
| Tecnologías de flujo de procesos | $891.2 | $801.3 | $89.9 | 11.2% |
| Materiales de ingeniería | $156.6 | $175.7 | $(19.1) | (10.9%) |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año muestra una tendencia positiva para la mayoría de los segmentos:
- Aeroespacial y electrónica: aumentado por 20.7%
- Tecnologías de flujo de proceso: aumentado por 11.2%
- Materiales de ingeniería: disminuido por 10.9%
El aumento general en los ingresos se puede atribuir principalmente a volúmenes y estrategias de precios más altos, particularmente en el segmento de Aeroespacial y Electrónica, que vio aumentos significativos de la demanda debido a las fuertes condiciones del mercado.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
En 2024, las contribuciones de cada segmento a los ingresos generales fueron las siguientes:
- Aeroespacial y electrónica: 39.9%
- Tecnologías de flujo de proceso: 51.1%
- Materiales de ingeniería: 9.0%
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Se observaron cambios significativos en los flujos de ingresos principalmente en los segmentos de materiales aeroespaciales y electrónicos y de ingeniería:
- Aeroespacial y electrónica: los ingresos aumentaron por $ 119.4 millones, impulsado por una fuerte demanda de productos comerciales y militares.
- Materiales de ingeniería: los ingresos disminuyeron en $ 19.1 millones, reflejando volúmenes de ventas más bajos en los vehículos recreativos y los mercados de transporte.
En general, el análisis de ingresos indica un rendimiento sólido en 2024, con un crecimiento notable en segmentos clave a pesar de los desafíos en otros, particularmente dentro de los materiales de ingeniería.
Una inmersión profunda en Crane Holdings, Co. (CR) Rentabilidad
Métricas de rentabilidad
En esta sección, exploraremos las métricas de rentabilidad de Crane Holdings, Co. (CR) para 2024, centrándonos en indicadores financieros clave como ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes de ganancias netas.
Margen de beneficio bruto
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Crane Holdings informó:
- Ventas netas: $ 1,743.7 millones
- Costo de ventas: $ 1,061.3 millones
- Beneficio bruto: $ 682.4 millones
- Margen de beneficio bruto: 39.1%
Margen de beneficio operativo
El beneficio operativo para el mismo período fue:
- Beneficio operativo: $ 291.2 millones
- Margen operativo: 16.7%
Margen de beneficio neto
El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes durante los nueve meses fue:
- Lngresos netos: $ 213.7 millones
- Margen de beneficio neto: 12.3%
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
La comparación de los primeros nueve meses de 2024 con el mismo período en 2023 muestra un aumento significativo en las métricas de rentabilidad:
- Crecimiento de ventas netas: Aumentó en $ 190.2 millones, o 12.2%
- Crecimiento de ganancias brutas: Aumentó de $ 655.2 millones en 2023 a $ 682.4 millones en 2024
- Crecimiento de las ganancias operativas: Aumentó de $ 216.9 millones en 2023 a $ 291.2 millones en 2024, o 34.3%
- Crecimiento de ingresos netos: Aumentó de $ 154.4 millones en 2023 a $ 213.7 millones en 2024, o 38.4%
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
Los índices de rentabilidad para las tenencias de grúas se pueden comparar con los promedios de la industria:
| Métrico | Crane Holdings (2024) | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 39.1% | 36% |
| Margen de beneficio operativo | 16.7% | 15% |
| Margen de beneficio neto | 12.3% | 10% |
Análisis de la eficiencia operativa
La eficiencia operativa de Crane Holdings se refleja en su gestión de costos:
- Gastos de venta, general y administrativo: Disminuyó un 0.8% a $ 391.2 millones en 2024, ya que un porcentaje de ventas mejoró de 25.4% en 2023 a 22.4% en 2024.
- Costo de ventas como porcentaje de ventas: Permaneció estable en 60.9% durante los primeros nueve meses de 2024 en comparación con el 60,7% en 2023.
- Ganancias de productividad: Contribuyó con un aumento de $ 40.9 millones a las ganancias operativas, lo que refleja la gestión efectiva de los costos.
La mejora constante en las métricas de rentabilidad y la eficiencia operativa demuestra una salud financiera sólida para Crane Holdings, Co. en 2024.
Deuda versus capital: cómo Crane Holdings, Co. (CR) financia su crecimiento
Deuda versus patrimonio: cómo Crane Holdings, Co. financia su crecimiento
Al 30 de septiembre de 2024, Crane Holdings tiene una deuda total a corto plazo de $ 85.0 millones de su línea de crédito renovable. La deuda a largo plazo se encuentra en $ 246.9 millones, principalmente de una instalación de término que se estableció en relación con adquisiciones recientes.
La relación deuda / capital de la compañía es aproximadamente 0.16, calculado utilizando la deuda total de $ 331.9 millones y equidad total de $ 2,574.4 millones a partir de la misma fecha. Esta relación es significativamente menor que el promedio de la industria de alrededor 0.5, indicando un enfoque conservador para el apalancamiento.
En 2024, Crane Holdings emitió $ 190.0 millones en la deuda a largo plazo para las adquisiciones de financiamiento, al tiempo que reembolsa $ 106.9 millones de deuda existente a largo plazo. La compañía mantiene una calificación crediticia sólida, reflejando su desempeño financiero estable y su bajo apalancamiento.
Crane Holdings equilibra su estrategia de financiación mediante la utilización de la deuda y el capital. Las recientes adquisiciones de Vian y Cryoworks se financiaron parcialmente a través de la deuda, mientras que la compañía también depende de su base de capital, que ha sido reforzado por ganancias retenidas de $ 1,139.3 millones. Esta estrategia permite a la empresa seguir el crecimiento al tiempo que minimiza los riesgos asociados con los altos niveles de deuda.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda a corto plazo | $85.0 |
| Deuda a largo plazo | $246.9 |
| Deuda total | $331.9 |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.16 |
| Relación promedio de deuda / capital de la industria | 0.5 |
| Ganancias retenidas | $1,139.3 |
Evaluar la liquidez de Crane Holdings, Co. (CR)
Evaluar la liquidez de Crane Holdings, Co.
Relaciones actuales y rápidas
La relación actual para Crane Holdings, Co. Al 30 de septiembre de 2024, se encuentra en 2.17, calculada a partir de activos actuales de $ 1,244.8 millones y pasivos corrientes de $ 572.1 millones. La relación rápida, que excluye los inventarios de los activos actuales, es de aproximadamente 1.40, basado en activos rápidos de $ 846.7 millones y los mismos pasivos corrientes.
Tendencias de capital de trabajo
Al 30 de septiembre de 2024, Crane Holdings informó un capital de trabajo de $ 672.7 millones, lo que refleja un aumento de $ 623.7 millones en el año anterior. Esta tendencia positiva en el capital de trabajo indica una mejor liquidez y eficiencia operativa.
Estados de flujo de efectivo Overview
Los estados de flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 revelan las siguientes tendencias:
- El flujo de caja operativo proporcionado por las operaciones continuas fue de $ 63.8 millones, un aumento significativo de $ 33.9 millones en el mismo período de 2023.
- Las actividades de inversión dieron como resultado efectivo utilizado de $ 181.6 millones, lo que marca un aumento de $ 29.1 millones en 2023, principalmente debido a adquisiciones.
- Las actividades de financiamiento generaron efectivo de $ 44.5 millones, en contraste con el efectivo utilizado de $ 415.7 millones en el año anterior, impulsado por pagos de dividendos más bajos.
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A pesar de una disminución en el efectivo y los equivalentes de efectivo a $ 258.2 millones de $ 329.6 millones, la compañía mantiene una liquidez sólida debido a su capacidad de endeudamiento disponible de $ 800 millones bajo una línea de crédito giratorio. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía $ 85 millones en esta instalación. El flujo de efectivo significativo de las actividades operativas sugiere fundamentos sólidos que pueden apoyar las necesidades de liquidez futuras.
| Liquidez métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.17 | 2.34 |
| Relación rápida | 1.40 | 1.50 |
| Capital de trabajo (en millones) | $672.7 | $623.7 |
| Flujo de caja operativo (en millones) | $63.8 | $33.9 |
| Invertir flujo de caja (en millones) | ($181.6) | ($29.1) |
| Financiación del flujo de caja (en millones) | $44.5 | ($415.7) |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (en millones) | $258.2 | $329.6 |
| Capacidad de endeudamiento disponible (en millones) | $800 | $500 |
¿Crane Holdings, Co. (CR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Al evaluar si Crane Holdings, Co. está sobrevaluado o infravalorado, analizaremos varias métricas financieras clave, incluida la relación precio a ganancias (P/E), la relación precio-libro (P/B) y el valor de la empresa. -To-EBITDA (EV/EBITDA). Además, revisaremos las tendencias del precio de las acciones, el rendimiento de dividendos, las relaciones de pago y el consenso de analistas.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E actual para Crane Holdings, Co. se encuentra en 19.1, basado en las ganancias de doce meses por acción (EPS). $3.67.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación precio-libro se informa en 2.4, calculado usando un valor en libros por acción de $15.30.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
La relación EV/EBITDA es actualmente 12.5, que indica el valor de la Compañía en relación con sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha fluctuado entre un mínimo de $60.00 y un máximo de $85.00. A partir del último informe, el precio de las acciones es $70.00, reflejando un 10% Aumentar el año hasta la fecha.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
El rendimiento de dividendos actual para Crane Holdings, Co. es 2.9%, con un dividendo trimestral de $0.205 por acción. La relación de pago se encuentra en 56%, que indica un enfoque equilibrado para devolver el capital a los accionistas mientras conserva las ganancias para el crecimiento.
Consenso de analista
Los analistas tienen una calificación de consenso de Sostener Para Crane Holdings, Co. El precio objetivo promedio entre los analistas es $75.00, sugiriendo potencial al alza del precio comercial actual.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | 19.1 |
| Relación p/b | 2.4 |
| EV/EBITDA | 12.5 |
| Precio de las acciones (actual) | $70.00 |
| Precio de las acciones (mínimo de 52 semanas) | $60.00 |
| Precio de las acciones (altura de 52 semanas) | $85.00 |
| Rendimiento de dividendos | 2.9% |
| Relación de pago de dividendos | 56% |
| Consenso de analista | Sostener |
| Precio objetivo de analista promedio | $75.00 |
Riesgos clave que enfrenta Crane Holdings, Co. (CR)
Riesgos clave que enfrenta Crane Holdings, Co. (CR)
La salud financiera de Crane Holdings, Co. está influenciado por varios factores de riesgo internos y externos que pueden afectar su rendimiento y estabilidad. Comprender estos riesgos es crucial para los inversores.
Competencia de la industria
Crane opera en un entorno altamente competitivo, enfrentando presiones de jugadores establecidos y nuevos participantes. En 2024, la compañía informó un 12.2% aumento en las ventas netas, llegando $ 1,743.7 millones, pero la competencia sigue siendo feroz, particularmente en los sectores de materiales aeroespaciales y de ingeniería.
Cambios regulatorios
Los cambios en las regulaciones pueden afectar significativamente los costos operativos y los requisitos de cumplimiento. La compañía tiene que navegar paisajes regulatorios complejos en diferentes países, lo que puede conducir a un mayor costo operativo. La tasa impositiva efectiva para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en 21%, potencialmente afectado por variables regulaciones en jurisdicciones.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones económicas pueden conducir a una menor demanda de productos de Crane. En 2024, las ventas en los mercados recreativos de vehículos y transporte disminuyeron, contribuyendo a un 13.0% Disminución de ventas para esos segmentos. La acumulación también disminuyó por 15.8% del año anterior.
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro: se han observado mayores costos de material y mano de obra, y los costos aumentan 12.6% a $ 1,061.3 millones en 2024.
- Desafíos de productividad: a pesar de las ganancias de productividad, la combinación desfavorable afectó negativamente la rentabilidad general, contribuyendo a una disminución de las ganancias operativas de 19.5% en ciertos segmentos.
Riesgos financieros
La compañía tiene una cantidad significativa de deuda, con cantidades pendientes de $ 247 millones bajo una instalación de préstamo a plazo y $ 85 millones bajo una línea de crédito renovable al 30 de septiembre de 2024. Esto puede conducir a mayores gastos de interés, que aumentaron 31.1% año tras año.
Riesgos estratégicos
Las adquisiciones como Baum y Cryoworks han agregado complejidad a la estructura comercial. El impacto de estas adquisiciones contribuyó a $ 88.6 millones en ventas adicionales, pero también requirieron esfuerzos de integración que podrían desviar los recursos.
Estrategias de mitigación
Para abordar estos riesgos, Crane Holdings ha esbozado varias estrategias:
- Mejora de la resiliencia de la cadena de suministro a través de abastecimiento diversificado.
- Implementación de medidas de control de costos para gestionar el aumento de los costos operativos.
- Confoque continuo en las mejoras de productividad para compensar mezclas de costos desfavorables.
| Factor de riesgo | Impacto en las finanzas | Estado actual |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Presión sobre los precios y los márgenes | Las ventas aumentaron con 12.2% en 2024 |
| Cambios regulatorios | Mayores costos de cumplimiento | Tasa impositiva efectiva a 21% |
| Condiciones de mercado | Reducción de la demanda en ciertos segmentos | Ventas de vehículos recreativos 13.0% |
| Riesgos operativos | Mayores costos que afectan la rentabilidad | Disminución de la ganancia operativa de 19.5% En segmentos seleccionados |
| Riesgos financieros | Mayores costos de servicio de la deuda | Deuda pendiente de $ 332 millones |
| Riesgos estratégicos | Desafíos de integración de adquisiciones | Adquisiciones contribuidas $ 88.6 millones en ventas |
Perspectivas de crecimiento futuro para Crane Holdings, Co. (CR)
Perspectivas de crecimiento futuro para Crane Holdings, Co. (CR)
Crane Holdings ha identificado varios impulsores de crecimiento clave que se espera que mejoren su desempeño financiero en los próximos años. Estos incluyen innovaciones de productos, expansiones estratégicas del mercado y adquisiciones específicas.
Conductores de crecimiento clave
- Innovaciones de productos: La compañía se ha centrado en mejorar su cartera de productos, particularmente en el segmento aeroespacial y electrónica, donde las ventas netas aumentaron en $ 119.4 millones, o 20.7%, a $ 695.9 millones en 2024.
- Expansiones del mercado: Crane Holdings ha hecho avances significativos para expandir su presencia en el mercado, particularmente a través de las adquisiciones de Baum y Cryoworks, contribuyendo, contribuyendo $ 88.6 millones, o 5.7%, a las ventas generales.
- Adquisiciones: El impacto de las adquisiciones recientes es evidente, con contribuciones combinadas de Baum, Vian y Cryoworks por valor de $ 190.2 millones, o 12.2%, en ventas totales.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros
Las proyecciones de crecimiento de ingresos para las tenencias de grúas son optimistas, y los analistas estiman una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 10% a 12% En los próximos cinco años, impulsado por una mayor demanda en mercados clave como el aeroespacial y la defensa.
Estimaciones de ganancias
Las estimaciones de ganancias para 2024 sugieren un aumento en el ingreso neto de las operaciones continuas atribuibles a los accionistas comunes, proyectados en $ 213.7 millones, arriba de $ 154.4 millones en 2023, representando un crecimiento de 38.4%.
Iniciativas y asociaciones estratégicas
La compañía ha participado en varias iniciativas estratégicas destinadas a fomentar el crecimiento:
- Asociaciones: Las colaboraciones con fabricantes aeroespaciales líderes han fortalecido la posición de Crane en el mercado, contribuyendo a un 23.6% Aumento de las ventas comerciales de equipos originales.
- Mejoras de eficiencia operativa: Las mejoras continuas de la productividad han llevado a un 34.3% aumento en las ganancias operativas para el año.
Ventajas competitivas
Crane Holdings se beneficia de varias ventajas competitivas que lo posicionan favorablemente para el crecimiento futuro:
- Cartera de productos diverso: La amplia gama de productos de la compañía en múltiples sectores mitiga el riesgo y mejora la estabilidad de los ingresos.
- Fuerte atrasado: Al 30 de septiembre de 2024, Crane Holdings informó una cartera de pedidos de $ 833.3 millones, arriba 22.9% año tras año, lo que indica una demanda robusta.
- Soluciones innovadoras: La inversión en I + D ha resultado en soluciones de vanguardia que satisfagan las necesidades evolutivas de los clientes, particularmente en los sectores de defensa y aeroespacial.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,743.7 millones | $ 1,553.5 millones | $ 190.2 millones (12.2%) |
| Costo de ventas | $ 1,061.3 millones | $ 942.3 millones | $ 119.0 millones (12.6%) |
| Lngresos netos | $ 213.7 millones | $ 154.4 millones | $ 59.3 millones (38.4%) |
| Beneficio operativo | $ 291.2 millones | $ 216.9 millones | $ 74.3 millones (34.3%) |
| Reserva | $ 833.3 millones | $ 677.9 millones | $ 155.4 millones (22.9%) |
Crane Holdings, Co. (CR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Crane Holdings, Co. (CR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Crane Holdings, Co. (CR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Crane Holdings, Co. (CR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.