California Resources Corporation (CRC) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة كاليفورنيا للموارد (CRC).
فهم مصادر إيرادات شركة كاليفورنيا للموارد
تحقق شركة California Resources Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال مبيعات النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs)، إلى جانب مبيعات الكهرباء وتسويق السلع المشتراة. يلخص الجدول التالي إيرادات التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و30 سبتمبر 2023:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مبيعات النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي | $1,711 | $1,672 |
| صافي الربح (الخسارة) من مشتقات السلع | $290 | ($131) |
| الإيرادات من تسويق السلع المشتراة | $176 | $336 |
| مبيعات الكهرباء | $120 | $169 |
| إيرادات أخرى | $24 | $29 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $2,321 | $2,075 |
يشير نمو الإيرادات على أساس سنوي إلى زيادة كبيرة في إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 11.88% من 2,075 مليون دولار في عام 2023 إلى 2,321 مليون دولار في عام 2024. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى زيادة مبيعات النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي، والتي ارتفعت من 1,672 مليون دولار ل 1,711 مليون دولار، مما يمثل زيادة سنوية تبلغ حوالي 2.33%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
فيما يلي تفاصيل مساهمات الإيرادات من مختلف القطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- مبيعات النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي: 73.69% من إجمالي الإيرادات
- صافي الربح من المشتقات السلعية: 12.49% من إجمالي الإيرادات
- الإيرادات من تسويق السلع المشتراة: 7.58% من إجمالي الإيرادات
- مبيعات الكهرباء: 5.17% من إجمالي الإيرادات
- الإيرادات الأخرى: 1.03% من إجمالي الإيرادات
بالتفصيل، تمثل مبيعات النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي الجزء الأكبر من إيرادات الشركة، مما يشكل أكثر من ذلك 73% من إجمالي الإيرادات. كما أثر صافي المكاسب من مشتقات السلع الأساسية بشكل كبير على الإيرادات، مما ساهم في ذلك 12.49%. شهدت الإيرادات من تسويق السلع المشتراة انخفاضا من 336 مليون دولار في عام 2023 إلى 176 مليون دولار في عام 2024، مما يشير إلى انخفاض بنحو 47.61%.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
أحد أبرز التغيرات في تدفقات الإيرادات هو الزيادة الكبيرة في صافي المكاسب من مشتقات السلع الأساسية، والتي تحسنت من خسارة 131 مليون دولار في عام 2023 إلى مكسب 290 مليون دولار في عام 2024. هذا التأرجح 421 مليون دولار يعكس التغيرات الإيجابية في أسعار السلع الأساسية واستراتيجيات التحوط المحسنة بعد عملية دمج Aera.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت مبيعات الكهرباء انخفاضًا من 169 مليون دولار في عام 2023 إلى 120 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 29.06%. ويمكن ربط هذا التخفيض بانخفاض أسعار الكهرباء وانخفاض الطلب مقارنة بالعام السابق.
يقدم الجدول التالي تفصيلاً تفصيلياً لمصادر الإيرادات المحددة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات النفط | $1,505 | $1,154 | $351 | 30.43% |
| مبيعات الغاز الطبيعي المسال | $138 | $151 | ($13) | (8.61%) |
| مبيعات الغاز الطبيعي | $86 | $367 | ($281) | (76.60%) |
ويبين التحليل أن مبيعات النفط زادت بشكل ملحوظ بنسبة 30.43%بينما انخفضت مبيعات الغاز الطبيعي بشكل كبير 76.60%. يعد هذا الانخفاض الكبير في عائدات الغاز الطبيعي جانبًا مهمًا يجب على المستثمرين مراعاته، لأنه يعكس تقلبات السوق وديناميكيات الطلب المتغيرة داخل قطاع الطاقة.
نظرة عميقة على ربحية شركة كاليفورنيا للموارد (CRC).
مقاييس الربحية
توفر مقاييس الربحية لشركة California Resources Corporation (CRC) رؤى مهمة حول صحتها المالية وكفاءتها التشغيلية. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لأرقام الربحية الرئيسية.
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت CRC بما يلي:
- إجمالي الإيرادات التشغيلية: 2,321 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 552 مليون دولار
- صافي الدخل: 343 مليون دولار
- هامش الربح الإجمالي: 23.8%
- هامش الربح التشغيلي: 23.8%
- هامش صافي الربح: 14.8%
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
بالمقارنة، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، سجلت شركة CRC ما يلي:
- إجمالي الإيرادات التشغيلية: 2,075 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 525 مليون دولار
- صافي الدخل: 376 مليون دولار
- هامش الربح الإجمالي: 25.7%
- هامش الربح التشغيلي: 25.3%
- هامش صافي الربح: 18.1%
يلخص الجدول التالي التغيرات في مقاييس الربحية من 2023 إلى 2024:
| متري | 2023 | 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات التشغيل (بالملايين) | $2,075 | $2,321 | +$246 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $525 | $552 | +$27 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $376 | $343 | -$33 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 25.7% | 23.8% | -1.9% |
| هامش الربح التشغيلي (%) | 25.3% | 23.8% | -1.5% |
| صافي هامش الربح (%) | 18.1% | 14.8% | -3.3% |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
وكان متوسط هامش الربح الصافي لصناعة النفط والغاز تقريبًا 15.5% في عام 2024. هامش الربح الصافي لشركة CRC يبلغ 14.8% يشير إلى أداء أقل بقليل من متوسط الصناعة ولكنه تنافسي في ظل ظروف السوق الحالية.
تحليل الكفاءة التشغيلية
الكفاءة التشغيلية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الربحية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت CRC بما يلي:
- تكاليف تشغيل الطاقة: 186 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 226 مليون دولار
- إجمالي مصاريف التشغيل: 1,776 مليون دولار
- الاستهلاك والاستنزاف والإطفاء: 246 مليون دولار
وبالمقارنة لنفس الفترة من عام 2023:
- تكاليف تشغيل الطاقة: 258 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 201 مليون دولار
- إجمالي مصاريف التشغيل: 1,557 مليون دولار
- الاستهلاك والاستنزاف والإطفاء: 170 مليون دولار
ويوضح الجدول التالي المصاريف التشغيلية على مدى السنوات:
| فئة النفقات | 2023 (بالملايين) | 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكاليف تشغيل الطاقة | $258 | $186 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $201 | $226 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,557 | $1,776 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $170 | $246 |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة كاليفورنيا للموارد (CRC) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة كاليفورنيا للموارد بتمويل نموها
مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 1,131 مليون دولار. وهذا يشمل:
- 2026 ملاحظات كبار: 245 مليون دولار بسعر فائدة قدره 7.125%، تستحق في 1 فبراير 2026.
- 2029 ملاحظات كبار: 900 مليون دولار بسعر فائدة قدره 8.25%، تستحق في 15 يونيو 2029.
لم يكن لدى الشركة أي مبالغ مستحقة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد اعتبارًا من نفس التاريخ.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
يتم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة California Resources Corporation على النحو التالي:
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الدين / إجمالي حقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية 3,501 مليون دولار. وبالتالي فإن نسبة الدين إلى حقوق الملكية هي:
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = 1,131 مليون دولار / 3,501 مليون دولار = 0.32
وهذه النسبة أقل من متوسط الصناعة بحوالي 0.5مما يشير إلى اتباع نهج محافظ نسبيا في الاستفادة.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
وفي يونيو 2024، أصدرت الشركة 600 مليون دولار في عام 2029، ملاحظات هامة، يتبعها عرض لاحق لملاحظات إضافية 300 مليون دولار في أغسطس 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت الشركة على الالتزام بجميع التعهدات المالية المرتبطة بديونها. إن التصنيف الائتماني للشركة مستقر حاليًا، مما يعكس مركزها المالي القوي.
نشاط إعادة التمويل
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 300 مليون دولار بالقيمة الاسمية لملاحظاتها العليا لعام 2026 303 مليون دولار، مما أدى إلى أ 5 ملايين دولار الخسارة عند الإطفاء المبكر. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتعديل التسهيل الائتماني المتجدد عدة مرات، كان آخرها في 1 نوفمبر 2024، مما أدى إلى زيادة إجمالي التزاماتها وتمديد تواريخ الاستحقاق.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
وتحافظ الشركة على نهج متوازن للتمويل، وذلك باستخدام كل من الديون وحقوق الملكية لتمويل مبادرات النمو الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي حقوق الملكية بسبب صافي دخل قدره 343 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية. تتضمن استراتيجية الشركة استثمارات رأسمالية تبلغ حوالي 167 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| المقاييس المالية | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,131 |
| 2026 ملاحظات كبار | $245 |
| 2029 ملاحظات كبار | $900 |
| إجمالي حقوق الملكية | $3,501 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.32 |
| صافي الدخل الأخير | $343 |
| الاستثمارات الرأسمالية (9 أشهر) | $167 |
تقييم سيولة شركة كاليفورنيا للموارد (CRC).
تقييم سيولة شركة كاليفورنيا للموارد
يتم تقييم وضع السيولة للشركة في المقام الأول من خلال النسب الحالية والسريعة، إلى جانب تحليل اتجاهات رأس المال العامل وبيانات التدفق النقدي.
النسب الحالية والسريعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب النسبة الحالية على النحو التالي:
| الأصول المتداولة (بالملايين) | الخصوم المتداولة (بالملايين) | النسبة الحالية |
|---|---|---|
| $872 | $897 | 0.97 |
يتم حساب النسبة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، على النحو التالي:
| الأصول السريعة (بالملايين) | الخصوم المتداولة (بالملايين) | نسبة سريعة |
|---|---|---|
| $797 | $897 | 0.89 |
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل، المحدد بالأصول المتداولة مطروحًا منها الالتزامات المتداولة، هو كما يلي:
| رأس المال العامل (بالملايين) |
|---|
| ($25) |
يشير رأس المال العامل السلبي هذا إلى مخاوف محتملة تتعلق بالسيولة، مما يشير إلى أن الشركة قد تواجه تحديات في الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
بيانات التدفق النقدي Overview
تكشف بيانات التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عن الاتجاهات التالية:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $404 | $522 |
| استثمار التدفق النقدي | ($1,010) | ($133) |
| تمويل التدفق النقدي | $351 | ($217) |
انخفض التدفق النقدي التشغيلي بنسبة 118 مليون دولارويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وحجم الإنتاج. ويعكس التدفق النقدي الاستثماري استثمارات رأسمالية كبيرة، بما في ذلك 853 مليون دولار لعمليات الاستحواذ المتعلقة بـ Aera.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
يتم دعم وضع السيولة لدى الشركة من خلال النقد المتاح وما في حكمه 213 مليون دولار والقدرة على الاقتراض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد 1.1 مليار دولار. ومع ذلك، مع خطابات الاعتماد المعلقة يبلغ مجموعها 175 مليون دولار، تبلغ السيولة المتوفرة 1,138 مليون دولار.
| مكونات السيولة (بالملايين) | كمية |
|---|---|
| النقد المتاح والنقد المعادل | $213 |
| القدرة على الاقتراض | $1,100 |
| خطابات الاعتماد المعلقة | ($175) |
| السيولة المتاحة | $1,138 |
يسلط هذا التحليل الضوء على مركز سيولة قوي، مدعومًا بالرافعة المالية المنخفضة للشركة وإجراءات التحكم الفعالة في التكاليف. ومع ذلك، يشير رأس المال العامل السلبي إلى أن المراقبة الدقيقة للالتزامات قصيرة الأجل أمر ضروري للحفاظ على الصحة المالية للمضي قدمًا.
هل شركة كاليفورنيا للموارد (CRC) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
في تقييم ما إذا كانت الشركة مقومة بأكثر من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بفحص النسب المالية الرئيسية بما في ذلك السعر إلى الأرباح (P / E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P / B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV / نسب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، إلى جانب اتجاهات أسعار الأسهم وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
يتم حساب نسبة السعر إلى الربحية على النحو التالي:
- سعر السوق للسهم الواحد: 55.00 دولارًا أمريكيًا (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
- ربحية السهم (EPS): 4.32 دولارًا أمريكيًا (للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024)
- نسبة السعر إلى الربحية: 55.00 دولارًا أمريكيًا / 4.32 دولارًا أمريكيًا = 12.74
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية على النحو التالي:
- سعر السوق للسهم الواحد: 55.00 دولارًا
- القيمة الدفترية للسهم: 24.00 دولارًا أمريكيًا (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
- نسبة السعر إلى القيمة الدفترية: 55.00 دولارًا أمريكيًا / 24.00 دولارًا أمريكيًا = 2.29
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم حساب نسبة EV/EBITDA على النحو التالي:
- قيمة المؤسسة (EV): القيمة السوقية + إجمالي الدين - النقد والنقد المعادل
- القيمة السوقية: 55.00 دولارًا أمريكيًا، 89,461,673 سهمًا = 4.93 مليار دولار أمريكي
- إجمالي الديون: 1.50 مليار دولار
- النقد والنقد المعادل: 213 مليون دولار
- EV = 4.93 مليار دولار + 1.50 مليار دولار - 0.213 مليار دولار = 6.22 مليار دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024): 552 مليون دولار أمريكي
- نسبة قيمة رأس المال إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 6.22 مليار دولار / 552 مليون دولار = 11.27
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، أظهر سعر السهم الاتجاهات التالية:
- سبتمبر 2023: 43.00 دولارًا
- ديسمبر 2023: 50.00 دولارًا
- مارس 2024: 52.00 دولارًا
- يونيو 2024: 54.00 دولارًا
- سبتمبر 2024: 55.00 دولارًا
يشير هذا إلى اتجاه تصاعدي تقريبًا 27.91% على مدى الـ 12 شهرا الماضية.
عائد الأرباح ونسب الدفع
توزيعات الأرباح ونسب التوزيع هي كما يلي:
- معدل الأرباح السنوية: 1.55 دولار للسهم الواحد
- عائد الأرباح: (1.55 دولار / 55.00 دولار) 100 = 2.82%
- نسبة العائد: (1.55 دولار / 4.32 دولار) 100 = 35.9%
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
الإجماع بين المحللين بخصوص السهم هو:
- شراء: 6 محللين
- عقد: 3 محللين
- بيع: 1 محلل
جدول ملخص لمقاييس التقييم
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 12.74 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 2.29 |
| نسبة EV/EBITDA | 11.27 |
| سعر السهم (سبتمبر 2024) | $55.00 |
| عائد الأرباح | 2.82% |
| نسبة الدفع | 35.9% |
| إجماع المحللين | 6 شراء، 3 عقد، 1 بيع |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة California Resources Corporation (CRC)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة كاليفورنيا للموارد
Overview المخاطر الداخلية والخارجية
تواجه شركة California Resources Corporation (CRC) مجموعة متنوعة من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على صحتها المالية. تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية ما يلي:
- تقلب أسعار السلع: يمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار النفط والغاز الطبيعي بشكل كبير على الإيرادات. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار النفط المحققة بنسبة $12.85 لكل برميل من $64.25 في العام السابق ل $77.10 في عام 2024.
- التغييرات التنظيمية: يمكن أن تؤدي التغييرات في اللوائح البيئية في كاليفورنيا إلى فرض تكاليف إضافية وقيود تشغيلية.
- ظروف السوق: يمكن أن تؤثر الضغوط التنافسية داخل قطاع الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة البديلة، على حصة السوق وقوة التسعير.
على الصعيد الداخلي، تواجه لجنة حقوق الطفل تحديات تتعلق بما يلي:
- الكفاءة التشغيلية: قد يؤدي تكامل العمليات بعد Aera Merger إلى اضطرابات تشغيلية وزيادة في التكاليف.
- مستويات الدين: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة CRC ديون طويلة الأجل بقيمة 1.131 مليار دولارمما قد يؤثر على المرونة المالية.
المخاطر التشغيلية أو المالية أو الإستراتيجية
تسلط تقارير الأرباح الأخيرة الضوء على عدة عوامل خطر:
- تكاليف المعاملات والتكامل: تكبدت شركة Aera Merger تكاليف معاملات وتكامل تصل إلى 56 مليون دولار في عام 2024، مما أدى إلى انخفاض التدفق النقدي التشغيلي.
- تكاليف إنهاء الخدمة: أدت مبادرة تخفيض القوى العاملة بسبب Aera Merger إلى أ 27 مليون دولار المسؤول في الربع الثالث من عام 2024.
- انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي: انخفض إنتاج الغاز الطبيعي 22 مليون قدم مكعب/اليوم من 136 مليون قدم مكعب/اليوم في عام 2023 إلى 114 مليون قدم مكعب/اليوم في عام 2024.
استراتيجيات التخفيف
نفذت CRC عدة استراتيجيات للتخفيف من المخاطر:
- استراتيجيات التحوط: لمكافحة تقلبات أسعار السلع الأساسية، تستخدم شركة CRC استراتيجية التحوط التي تهدف إلى حماية التدفقات النقدية.
- تدابير مراقبة التكاليف: المبادرات الرامية إلى خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة مستمرة، لا سيما في سياق Aera Merger.
- إدارة الديون: قامت الشركة بتعديل التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها لتعزيز السيولة، مما يؤكد من جديد قاعدة الاقتراض البالغة 1.5 مليار دولار.
| عامل الخطر | وصف | التأثير (بالملايين) | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع الأساسية | التقلبات في أسعار النفط والغاز | $1,711 الإيرادات في عام 2024 | استراتيجيات التحوط |
| تكاليف المعاملات | التكاليف المتعلقة بدمج Aera | $56 مليون | تدابير مراقبة التكاليف |
| تكاليف إنهاء الخدمة | تكاليف خفض القوى العاملة | $27 مليون | تخطيط القوى العاملة |
| إدارة الديون | مستويات الديون طويلة الأجل | $1,131 مليون | تسهيلات ائتمانية معدلة |
آفاق النمو المستقبلي لشركة California Resources Corporation (CRC)
آفاق النمو المستقبلي لشركة كاليفورنيا للموارد
تحليل محركات النمو الرئيسية
أدى الانتهاء من عملية دمج Aera في 1 يوليو 2024 إلى تمكين الشركة من تحقيق نمو كبير. وقد أدى هذا الاندماج إلى زيادة إنتاج النفط، حيث ارتفع صافي إنتاج النفط إلى 69 مليون برميل/يوم من 53 مليون برميل/يوم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي الاندماج إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوفير التكاليف من خلال التآزر.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 2,321 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,075 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، بما يعكس نمواً بنسبة 11.9%. وتتوقع الشركة استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بزيادة أحجام الإنتاج واستقرار أسعار السلع الأساسية. يقدر المحللون ربحية السهم (EPS) لهذا العام بحوالي 4.54 دولار.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
تركز شركة كاليفورنيا للموارد على مشاريع إدارة الكربون، والتي من المتوقع أن تحصل على ما يتراوح بين 5 ملايين دولار و10 ملايين دولار من الاستثمارات الرأسمالية. وتستكشف الشركة أيضًا خيارات التمويل المخصصة لأعمال إدارة الكربون، مما يعكس التزامها بالاستدامة والابتكار في حلول الطاقة.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
وتستفيد الشركة من مركز سيولة قوي، مع توفر نقد وما يعادله بقيمة 213 مليون دولار أمريكي وتسهيلات ائتمانية متجددة متاحة بقيمة 925 مليون دولار أمريكي. وتسمح هذه القوة المالية بمواصلة الاستثمار في مبادرات النمو والمرونة التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرافعة المالية المنخفضة للشركة واستراتيجيات التحكم الفعالة في التكاليف تعزز قدرتها التنافسية في سوق الطاقة المتقلب.
| مقاييس النمو | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 2,321 مليون دولار | 2,075 مليون دولار | 11.9% |
| صافي إنتاج النفط | 69 مليون برميل/اليوم | 53 مليون برميل/اليوم | 30.2% |
| تقدير ربحية السهم | $4.54 | $5.38 | -15.6% |
| النقد والنقد المعادل | 213 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| توافر التسهيلات الائتمانية المتجددة | 925 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
إن تركيز الشركة على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، مثل Aera Merger، إلى جانب التزامها بالابتكار والاستدامة، يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي في قطاع الطاقة المتطور. وتوفر هذه المبادرات، إلى جانب المقاييس المالية القوية، أساسًا متينًا للنجاح المستمر.
California Resources Corporation (CRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- California Resources Corporation (CRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of California Resources Corporation (CRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View California Resources Corporation (CRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.