Excelerate Energy, Inc. (EE) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Excelerate Energy, Inc. (EE).
فهم مصادر إيرادات شركة Excelerate Energy, Inc
يعتمد الأداء المالي لشركة Excelerate Energy, Inc. (EE) في المقام الأول على تدفقات إيراداتها المتنوعة، والتي تشمل الإيرادات من FSRU (وحدات التخزين وإعادة التحويل العائمة) والخدمات الطرفية، بالإضافة إلى مبيعات الغاز. وفيما يلي تحليل مفصل لمصادر الإيرادات هذه.
توزيع الإيرادات
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات من مختلف القطاعات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| FSRU والخدمات الطرفية | $150,139 | $133,177 | $16,962 |
| مبيعات الغاز | $43,280 | $142,294 | ($99,014) |
| إجمالي الإيرادات | $193,419 | $275,471 | ($82,052) |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| FSRU والخدمات الطرفية | $458,120 | $377,216 | $80,904 |
| مبيعات الغاز | $118,745 | $541,683 | ($422,938) |
| إجمالي الإيرادات | $576,865 | $918,899 | ($342,034) |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
وفيما يتعلق بالنمو على أساس سنوي، زادت الإيرادات من وحدات تخزين الوقود العائمة والخدمات الطرفية بشكل ملحوظ، في حين شهدت مبيعات الغاز انخفاضًا كبيرًا. انخفض إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 بنحو 29.8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض إيرادات مبيعات الغاز.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة
للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- ساهمت FSRU والخدمات الطرفية تقريبًا 77.6% من إجمالي الإيرادات.
- ساهمت مبيعات الغاز بحوالي 22.4% من إجمالي الإيرادات.
بالمقارنة، للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- شكلت FSRU والخدمات الطرفية تقريبًا 79.5% من إجمالي الإيرادات.
- مبيعات الغاز ممثلة حولها 20.5% من إجمالي الإيرادات.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
تعزى التغيرات الكبيرة في مصادر الإيرادات في المقام الأول إلى:
- الانخفاض الكبير في مبيعات الغاز، والتي انخفضت من 142.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 43.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استكمال اتفاقية مبيعات الغاز الطبيعي في البرازيل في ديسمبر 2023.
- زيادة الإيرادات من FSRU والخدمات الطرفية، والتي ارتفعت من 133.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 150.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بالعقود الجديدة التي تم إطلاقها في البرازيل وألمانيا.
يسلط هذا التحليل الضوء على الأهمية المتزايدة لوحدة FSRU وقطاع الخدمات الطرفية في زيادة إيرادات الشركة، خاصة وأن مبيعات الغاز تواجه تقلبات وانخفاضات.
نظرة عميقة على ربحية شركة Excelerate Energy, Inc. (EE).
الغوص العميق في مقاييس الربحية
هامش الربح الإجمالي: للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ هامش الربح الإجمالي 83.6 مليون دولار، مقارنة ب 87.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الهامش 225.5 مليون دولار، أسفل من 234.1 مليون دولار في عام 2023.
الهامش الإجمالي المعدل: كان هامش الربح الإجمالي المعدل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو 106.6 مليون دولار، انخفاضا من 120.2 مليون دولار في عام 2023. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الأمر كذلك 301.8 مليون دولار، مقارنة ب 323.3 مليون دولار في عام 2023.
الربح التشغيلي: خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 59.7 مليون دولار، مقارنة ب 67.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 154.8 مليون دولار، أسفل من 170.7 مليون دولار في عام 2023.
صافي الربح: بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 45.5 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 46.5 مليون دولار في عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 107.0 مليون دولار، زيادة من 106.8 مليون دولار في عام 2023.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
تظهر مقاييس الربحية اتجاها مختلطا. انخفضت الهوامش الإجمالية على أساس سنوي، مما يعكس التحديات في توليد الإيرادات وإدارة التكاليف. ومع ذلك، شهد صافي الدخل زيادة طفيفة خلال فترة التسعة أشهر، مما يشير إلى بعض المرونة في الربحية الإجمالية على الرغم من التحديات التشغيلية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 83.6 مليون دولار | 87.0 مليون دولار | -3.9% | 225.5 مليون دولار | 234.1 مليون دولار | -3.0% |
| الهامش الإجمالي المعدل | 106.6 مليون دولار | 120.2 مليون دولار | -11.3% | 301.8 مليون دولار | 323.3 مليون دولار | -6.6% |
| الدخل التشغيلي | 59.7 مليون دولار | 67.5 مليون دولار | -11.5% | 154.8 مليون دولار | 170.7 مليون دولار | -9.3% |
| صافي الدخل | 45.5 مليون دولار | 46.5 مليون دولار | -2.1% | 107.0 مليون دولار | 106.8 مليون دولار | +0.2% |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي هامش الربح حوالي 43.2%، في حين أن متوسط الصناعة للشركات المماثلة موجود 45.5%. تم الإبلاغ عن هامش الربح التشغيلي عند 30.8%، وهو أيضًا أقل من متوسط الصناعة البالغ 32.5%. ومع ذلك، ظل هامش الربح الصافي ثابتًا عند 23.5%، أعلى قليلاً من متوسط الصناعة البالغ 22.9%.
تشير هذه المقارنات إلى أنه على الرغم من أن أداء الشركة مناسب من حيث صافي الدخل، إلا أنها تواجه تحديات في هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي مقارنة بنظيراتها.
تحليل الكفاءة التشغيلية
حققت الشركة خطوات كبيرة في إدارة التكاليف، حيث انخفضت تكلفة الإيرادات ومصروفات تشغيل السفن إلى 45.4 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 من 49.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. كما ارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية إلى 23.8 مليون دولار من 19.5 مليون دولار في نفس الفترة، مما يشير إلى زيادة الاستثمار في أنشطة تطوير الأعمال.
وعلى الرغم من الزيادة في نفقات التشغيل، يبدو أن الكفاءة التشغيلية الإجمالية آخذة في التحسن كما يتضح من أرقام صافي الدخل المستقرة نسبيًا.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Excelerate Energy, Inc. (EE) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تمول الطاقة المتفوقة نموها
Overview من مستويات ديون الشركة:
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة 351.3 مليون دولار، أسفل من 383.2 مليون دولار في نهاية عام 2023. وجاء توزيع الديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل على النحو التالي:
| نوع الدين | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل | $169,805 | $185,430 |
| تجربة تمويل السفن | $114,468 | $123,750 |
| 2017 القروض البنكية | $67,027 | $74,013 |
| مسدس EE | $0 | $0 |
| إجمالي الديون | $351,300 | $383,193 |
بلغ إجمالي الدين طويل الأجل صافي تكاليف إصدار الديون غير المطفأة 345.7 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 375.9 مليون دولار في نهاية عام 2023.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنتها بمعايير الصناعة:
بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 1.33، محسوبة على أنها إجمالي الدين مقسومًا على إجمالي حقوق الملكية، والذي بلغ تقريبًا 264.1 مليون دولار. هذه النسبة أعلى من متوسط الصناعة بحوالي 1.0مما يشير إلى زيادة الاعتماد على تمويل الديون مقارنة بالأسهم.
إصدارات الديون الحديثة أو التصنيفات الائتمانية أو نشاط إعادة التمويل:
في مارس 2023، أبرمت الشركة اتفاقية ائتمان مضمونة عالية المعدلة والمعاد صياغتها، وحصلت على اتفاقية جديدة 250 مليون دولار تسهيل قرض لأجل، يستحق في مارس 2027. كانت إعادة التمويل هذه جزءًا من استراتيجية لتمويل الاستحواذ على سيكويا لشركة 265 مليون دولار.
وحافظ التصنيف الائتماني للشركة على استقراره، مما يعكس أدائها التشغيلي القوي والإدارة الإستراتيجية لمحفظة ديونها.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم:
قامت الشركة تاريخياً بتمويل عملياتها من خلال مزيج من تمويل الديون ومساهمات الأسهم. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 1,625,784 سهم من أسهمها العادية من الفئة "أ" بتكلفة إجمالية تبلغ تقريبًا 28 مليون دولارمما يعكس نهجًا استراتيجيًا لإدارة الأسهم مع استخدام الديون لتحقيق النمو.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت الشركة على 608.4 مليون دولار في النقد المطلق وما في حكمه، مما يوفر مركز سيولة قويًا لدعم المبادرات التشغيلية والاستراتيجية.
تواصل الشركة تحقيق التوازن في هيكل رأس مالها بشكل فعال، وتسعى إلى تحسين تكلفة رأس المال مع الحفاظ على المرونة المالية. ويشمل ذلك الاستفادة من ظروف السوق المواتية لإصدار الديون والحفاظ على نهج منضبط في إعادة شراء الأسهم.
تقييم سيولة شركة Excelerate Energy, Inc. (EE).
تقييم سيولة شركة Excelerate Energy, Inc
النسب الحالية والسريعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النسبة الحالية 2.06مما يشير إلى وضع سيولة قوي. بلغت النسبة السريعة 1.65مما يشير إلى أن الشركة يمكنها تغطية التزاماتها قصيرة الأجل دون الاعتماد على مبيعات المخزون.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
كان رأس المال العامل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 608.4 مليون دولار في النقد غير المقيد والنقد المعادل. وهذا يعكس زيادة من 554.0 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويدعم الاتجاه الإيجابي في رأس المال العامل العمليات الجارية والاستثمارات المحتملة.
بيانات التدفق النقدي Overview
يوضح بيان التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $194,818 | $195,274 | ($456) |
| الأنشطة الاستثمارية | ($49,706) | ($300,325) | $250,619 |
| أنشطة التمويل | ($91,031) | $193,305 | ($284,336) |
| صافي الزيادة في النقد | $54,027 | $88,211 | ($34,184) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
وعلى الرغم من انخفاض الأنشطة التمويلية، إلا أن الشركة تحافظ على وضع نقدي جيد. يتم دعم السيولة أيضًا بواسطة EE Revolver، مما يسمح بالوصول إلى ما يصل إلى 350.0 مليون دولار. ويمكن إدارة العجز النقدي المستقبلي من خلال هذا التسهيل، مما يضمن استمرارية العمليات.
خاتمة
بشكل عام، يبدو وضع السيولة للشركة قويًا، مع نسب حالية وسريعة قوية، واتجاهات رأس المال العامل الإيجابية، وديناميكيات التدفق النقدي التي يمكن التحكم فيها.
هل شركة Excelerate Energy, Inc. (EE) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يعد تقييم الشركة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين لتحديد ما إذا كانت مبالغ فيها أو أقل من قيمتها بناءً على مقاييس مالية مختلفة. بالنسبة لشركة Excelerate Energy, Inc. (EE)، توفر النسب الرئيسية مثل السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA) رؤية ثاقبة في صحتها المالية.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
وفقًا لأحدث البيانات، تبلغ نسبة السعر إلى الربحية لشركة Excelerate Energy 20.1. يتم حساب هذه النسبة باستخدام ربحية السهم (EPS) البالغة 0.36 دولارًا أمريكيًا للربع الأخير. تشير نسبة السعر إلى الربح البالغة 20.1 إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع 20.1 دولارًا لكل دولار واحد من الأرباح، مما قد يشير إلى أن السهم مسعر للنمو مقارنة بأقرانه في الصناعة.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
تبلغ نسبة السعر إلى الكتاب 2.5. ويشتق هذا من سعر السهم الحالي البالغ حوالي 18.00 دولارًا أمريكيًا والقيمة الدفترية للسهم الواحد البالغة 7.20 دولارًا أمريكيًا. تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 2.5 عادةً إلى أن السهم يتم تداوله بعلاوة على قيمته الدفترية، مما قد يشير إلى المبالغة في التقييم إذا لم تكن جودة الأصول قوية.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
تم الإبلاغ عن نسبة EV / EBITDA عند 10.0. يتم حساب هذه النسبة عن طريق أخذ قيمة المؤسسة البالغة 1.9 مليار دولار تقريبًا وتقسيمها على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 190 مليون دولار. غالبًا ما تعتبر قيمة EV/EBITDA البالغة 10.0 معقولة؛ ومع ذلك، ينبغي تقييمه في سياق متوسطات الصناعة.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، أظهر سعر سهم Excelerate Energy تقلبًا. بدأ السهم العام عند 15.00 دولارًا تقريبًا، وبلغ ذروته عند 22.00 دولارًا، ويتداول حاليًا حول 18.00 دولارًا. ويمثل هذا زيادة بنسبة 20% منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يعكس معنويات المستثمرين وظروف السوق.
عائد الأرباح ونسب الدفع
أعلنت شركة Excelerate Energy عن توزيع أرباح بقيمة 0.025 دولار أمريكي للسهم الواحد خلال الربع الأخير، مما أدى إلى عائد أرباح يبلغ حوالي 1.4٪ بناءً على سعر السهم الحالي. وتبلغ نسبة العوائد 7%، مما يشير إلى أن الشركة تحتفظ بجزء كبير من أرباحها من أجل النمو وإعادة الاستثمار.
إجماع المحللين
وفقًا لتقييمات المحللين الأخيرة، فإن الإجماع على سهم Excelerate Energy هو "احتفاظ". وقد لاحظ المحللون مخاوف بشأن تقييم السهم مقارنة بأقرانه، لكنهم يدركون أيضًا إمكانية النمو في سوق الغاز الطبيعي المسال.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| السعر إلى الأرباح (P / E) | 20.1 |
| السعر إلى القيمة الدفترية (السعر إلى القيمة الدفترية) | 2.5 |
| قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA) | 10.0 |
| سعر السهم الحالي | $18.00 |
| تغير سعر السهم لمدة 12 شهرًا | 20% |
| عائد الأرباح | 1.4% |
| نسبة الدفع | 7% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Excelerate Energy, Inc. (EE)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Excelerate Energy, Inc.
مسابقة الصناعة: تواجه الشركة منافسة كبيرة في سوق الغاز الطبيعي المسال، مما قد يؤثر على حصتها في السوق واستراتيجيات التسعير. بلغت أحجام التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال تقريبًا 99.6 مليون طن سنويا في الربع الثالث من عام 2024، مما يسلط الضوء على المشهد التنافسي.
التغييرات التنظيمية: يمكن أن تؤدي التغييرات في الأنظمة، وخاصة في المعايير البيئية والسياسات التجارية، إلى خلق تحديات تشغيلية. إطار الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يحدد الحد الأدنى لمعدل الضريبة الفعلي 15%قد يؤثر على الالتزامات الضريبية المستقبلية.
ظروف السوق: يمكن للتقلبات الاقتصادية أن تغير الطلب على الغاز الطبيعي المسال. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي، مع ارتفاع متوسط تسهيلات نقل الملكية الهولندية (TTF) إلى 11.53 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الربع الثالث من عام 2024. يمكن أن يؤثر هذا التقلب على الإيرادات والربحية.
المخاطر التشغيلية
عمليات السفن: أدى الحوض الجاف للسفن الرئيسية، مثل Summit LNG، إلى حدوث أ 17.7 مليون دولار التأثير على الأرباح في عام 2024. يمكن أن يؤدي عدم الكفاءة التشغيلية أو التأخير إلى زيادة تفاقم الأداء المالي.
تكاليف الموظفين: وقد ارتفعت تكاليف الموظفين بشكل كبير، خاصة في الأرجنتين 4.8 مليون دولار في عام 2024. ويمكن لهذا الاتجاه أن يضغط على هوامش الربح إذا لم تتم إدارته بشكل فعال.
المخاطر المالية
التزامات الدين: وبلغ الدين طويل الأجل للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 299.2 مليون دولار، أسفل من 333.4 مليون دولار في نهاية عام 2023. يمكن أن تؤدي الرافعة المالية العالية إلى زيادة مصاريف الفوائد، والتي كانت 35.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التعرض لسعر الفائدة: إن ديون الشركة ذات الفائدة المتغيرة، بما في ذلك تسهيلات القرض لأجل، تتكبد أسعار فائدة تتراوح في المتوسط بين 8.2% و 10.2%. يمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار الفائدة بشكل كبير على النفقات المالية والربحية الإجمالية.
المخاطر الاستراتيجية
استراتيجية النمو: وقد التزمت الشركة بنفقات رأسمالية كبيرة، مع 49.7 مليون دولار أنفقت في عام 2024. وقد يؤدي الفشل في تنفيذ استراتيجية النمو بشكل فعال إلى إهدار الموارد وانخفاض قيمة المساهمين.
التزامات اتفاقية البناء الجديد: وبموجب عقد بناء السفن مع شركة HD Hyundai للصناعات الثقيلة، فإن الشركة لديها التزامات سداد مستقبلية بقيمة 260 مليون دولار مستحقة عند تسليم وحدة FSRU جديدة في عام 2026. وقد يشكل التأخير أو تجاوز التكاليف مخاطر مالية كبيرة.
| عامل الخطر | وصف | تأثير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة كبيرة في سوق الغاز الطبيعي المسال | الحصة السوقية وضغوط الأسعار |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات في اللوائح البيئية | التحديات التشغيلية |
| ظروف السوق | التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على الطلب على الغاز الطبيعي المسال | تقلب الإيرادات |
| عمليات السفن | الحوض الجاف يؤثر على الأرباح | عدم الكفاءة التشغيلية |
| التزامات الديون | مستويات الديون طويلة الأجل | زيادة مصاريف الفوائد |
| التزامات اتفاقية البناء الجديد | المدفوعات المستقبلية لعقود بناء السفن | المخاطر المالية للتأخير |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Excelerate Energy, Inc. (EE)
فرص النمو
تمتلك الشركة العديد من محركات النمو التي من المتوقع أن تعزز مكانتها في السوق وتدفقات الإيرادات في السنوات القادمة.
محركات النمو الرئيسية
- ابتكارات المنتج: يعد إدخال وحدات التخزين وإعادة التحويل العائمة الجديدة (FSRUs) نقطة محورية. من المتوقع أن يتم الوفاء بالعقد الأخير مع شركة HD Hyundai Heavy Industries لإنشاء وحدة FSRU جديدة بحلول عام 2026، مع إجمالي المدفوعات الرئيسية المتبقية تقريبًا 260 مليون دولار.
- توسعات السوق: وتخطط الشركة لتوسيع عملياتها في مناطق مثل جنوب آسيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدة من الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال.
- عمليات الاستحواذ: لقد كان الاستحواذ على سيكويا خطوة استراتيجية رئيسية، حيث ساهم بما يقدر 4 ملايين دولار إلى صافي الدخل في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
ومن المتوقع نمو الإيرادات في المستقبل على أساس مؤشرات الأداء الأخيرة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 576.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 342 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ارتفعت إيرادات FSRU والخدمات الطرفية بنسبة 80.9 مليون دولار على أساس سنوي، بإجمالي 458.1 مليون دولار.
تقديرات الأرباح
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 107 مليون دولار، زيادة طفيفة من 106.8 مليون دولار في العام السابق. تحسن معدل الضريبة الفعلي خلال هذه الفترة إلى 16.1% من 19.3% في عام 2023، مما يساهم بشكل إيجابي في الأرباح.
المبادرات الاستراتيجية
تم وضع العديد من المبادرات الإستراتيجية لدفع النمو:
- اتفاقيات برنامج التعاون الفني: بدأت الشركة اتفاقية تأجير الوقت (TCP) في البرازيل، والتي من المتوقع أن تعزز تدفقات الإيرادات.
- الشراكات: ويجري تعزيز التعاون مع كبار منتجي الغاز الطبيعي المسال لضمان إدارة أفضل للمشتريات وسلسلة التوريد.
المزايا التنافسية
تتمتع الشركة بالعديد من المزايا التنافسية التي تضعها في موقع إيجابي للنمو:
- موقف قوي في السوق: وهي أكبر مزود لقدرات الغاز الطبيعي المسال المعاد تحويله إلى غاز في مناطق متعددة، بما في ذلك الأرجنتين وبنغلاديش.
- البنية التحتية المنشأة: تقوم الشركة بتشغيل أسطول مكون من عشر وحدات FSRU مصممة لهذا الغرض وقد تم الانتهاء منها 2,900 عمليات نقل الغاز الطبيعي المسال من سفينة إلى أخرى.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 193.4 مليون دولار | 275.5 مليون دولار | $(82.1 مليون) |
| صافي الدخل | 45.5 مليون دولار | 46.5 مليون دولار | $(1.0 مليون) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 92.3 مليون دولار | 106.9 مليون دولار | $(14.6 مليون) |
| FSRU وإيرادات الخدمات الطرفية | 150.1 مليون دولار | 133.2 مليون دولار | 16.9 مليون دولار |
| إيرادات مبيعات الغاز | 43.3 مليون دولار | 142.3 مليون دولار | $(99.0 مليون) |
Excelerate Energy, Inc. (EE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Excelerate Energy, Inc. (EE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Excelerate Energy, Inc. (EE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Excelerate Energy, Inc. (EE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.