Entegris, Inc. (ENTG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Entegris, Inc. (ENTG).
فهم تدفقات إيرادات شركة Entegris, Inc
تشمل مصادر الإيرادات الأساسية للشركة ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول المواد (MS)، والتحكم في التلوث الدقيق (MC)، والتعامل مع المواد المتقدمة (AMH).
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) | التسعة أشهر 2024 صافي المبيعات (بالآلاف) | التسعة أشهر 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| حلول المواد | $346,634 | $435,538 | $1,039,003 | $1,324,502 |
| التحكم في التلوث الدقيق | $286,995 | $286,217 | $848,628 | $839,128 |
| التعامل مع المواد المتقدمة | $182,177 | $180,248 | $533,256 | $589,457 |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، انخفض صافي المبيعات بنسبة 9.1% ل 807.7 مليون دولار، مقارنة ب 888.2 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. بلغ إجمالي صافي المبيعات للتسعة أشهر 2,391.4 مليون دولار لعام 2024، بانخفاض عن 2,711.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 11.8%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
وفي الربع الثالث من عام 2024، كانت مساهمات الإيرادات من كل قطاع على النحو التالي:
- حلول المواد: 43% من إجمالي الإيرادات
- التحكم في التلوث الدقيق: 36% من إجمالي الإيرادات
- التعامل مع المواد المتقدمة: 22% من إجمالي الإيرادات
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
ويعزى الانخفاض في قطاع حلول المواد في المقام الأول إلى غياب 132.3 مليون دولار في المبيعات المرتبطة بالأعمال التجارية التي تم تجريدها. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك 22% انخفاض في إيرادات هذا القطاع على أساس سنوي. وعلى العكس من ذلك، شهد قطاع التحكم في التلوث الدقيق زيادة طفيفة قدرها 0.3% عامًا بعد عام، في حين شهد قطاع التعامل مع المواد المتقدمة أ 1.1% زيادة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $162,099 | $221,908 | -27% |
| تايوان | $161,323 | $151,053 | 7% |
| الصين | $171,947 | $145,430 | 18% |
| كوريا الجنوبية | $105,275 | $102,366 | 3% |
| اليابان | $77,240 | $94,115 | -18% |
| أوروبا | $68,169 | $100,510 | -32% |
| جنوب شرق آسيا | $61,641 | $72,857 | -15% |
ويعزى الانخفاض في مبيعات أمريكا الشمالية في المقام الأول إلى غياب المبيعات من الشركات التي تم تجريدها، في حين كانت الزيادات في تايوان والصين مدفوعة بالطلب القوي على المنتجات عبر مختلف القطاعات.
بشكل عام، يشير الأداء المالي إلى تحولات كبيرة في تدفقات الإيرادات ويسلط الضوء على تأثير عمليات التصفية وتقلبات الطلب في السوق على مشهد إيرادات الشركة.
نظرة عميقة على ربحية شركة Entegris, Inc. (ENTG).
مقاييس الربحية
فيما يلي تفاصيل مقاييس ربحية الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مع تسليط الضوء على إجمالي الربح والأرباح التشغيلية وهوامش الربح الصافية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $807,694,000 | $888,239,000 | $2,391,371,000 | $2,711,635,000 |
| إجمالي الربح | $371,825,000 | $367,074,000 | $1,099,464,000 | $1,152,925,000 |
| الدخل التشغيلي | $136,241,000 | $117,061,000 | $383,939,000 | $398,141,000 |
| صافي الدخل | $77,582,000 | $33,212,000 | $190,544,000 | $142,692,000 |
| هامش التشغيل | 16.9% | 13.2% | 16.1% | 14.7% |
| هامش صافي الربح | 9.6% | 3.7% | 8.0% | 5.3% |
تشير اتجاهات الربحية إلى تقلبات في صافي المبيعات، مع انخفاض ملحوظ بنسبة 9.1% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عمليات التخارج. ومع ذلك، تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 46.0% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 41.3% في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس إدارة أفضل للتكاليف. كما ارتفع هامش التشغيل من 13.2% إلى 16.9% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية.
عند مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة، فإن هامش التشغيل بنسبة 16.9% وهامش الربح الصافي بنسبة 9.6% يعتبران منافسين داخل القطاع، مما يشير إلى التحكم الفعال في التكاليف والتسعير الاستراتيجي. بلغ الدخل التشغيلي المعدل للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 542,820,000 دولار أمريكي، مع هامش تشغيل معدل بنسبة 22.7%، مما يظهر مرونة على الرغم من تحديات السوق.
وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، تمكنت الشركة من إبقاء المصاريف البيعية والعمومية والإدارية عند 14.1% من صافي المبيعات في الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، انخفاضاً من 15.9% في العام السابق. علاوة على ذلك، بلغت نفقات البحث والتطوير 9.8% من صافي المبيعات، ارتفاعًا من 7.7% سابقًا، مما يشير إلى التركيز على الابتكار الذي يمكن أن يدفع النمو المستقبلي.
بشكل عام، في حين واجهت الشركة تحديات في نمو الإيرادات بسبب عمليات التصفية وظروف السوق، فقد أظهرت مقاييس ربحية قوية وكفاءة تشغيلية، مما وضع نفسها بشكل إيجابي في مشهد الصناعة.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Entegris, Inc. (ENTG) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Entegris, Inc. بتمويل نموها
Overview من مستويات الديون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Entegris, Inc $4,195,000 (بالآلاف)، نزولاً من $4,668,774 (بالآلاف) في نهاية عام 2023. ويشمل ذلك:
- القروض لأجل المضمونة الممتازة (ب) المستحقة في عام 2029 بفائدة 4.71%: $900,000
- السندات المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2029 بفائدة 4.75%: $1,600,000
- السندات الممتازة غير المضمونة المستحقة في عام 2030 بفائدة 5.95%: $895,000
- السندات الممتازة غير المضمونة المستحقة في عام 2029 بفائدة 3.625%: $400,000
- السندات الممتازة غير المضمونة المستحقة في عام 2028 بفائدة 4.375%: $400,000
- التسهيلات المتجددة المستحقة في 2027 بفائدة 7.08%: $0
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية في 28 سبتمبر 2024 تقريبًا 1.17، محسوبة على أساس إجمالي الديون $4,195,000 وإجمالي حقوق الملكية $3,592,510 (بالآلاف). هذه النسبة أعلى من متوسط الصناعة بحوالي 1.0.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
في مارس 2024، قامت الشركة بتعديل اتفاقية الائتمان الحالية لإعادة التمويل $955,000 (بالآلاف) من قروضها لأجل غير المسددة ب. تحمل القروض المعدلة الآن معدلات فائدة أقل، مما يعكس انخفاضًا من الهامش المطبق بنسبة 2.50% إلى 1.75% فوق SOFR . اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم تصنيف الشركة با3 بواسطة موديز و بي بي بي- من ستاندرد آند بورز، مما يشير إلى جودة ائتمانية مستقرة.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد المستخدم في أنشطة التمويل $523,596 (بالآلاف)، مدفوعًا في المقام الأول بصافي نشاط الدين البالغ $473,800 (بالآلاف). وواصلت الشركة توزيع الأرباح بشكل إجمالي $45,500 (بالآلاف) خلال هذه الفترة.
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| القروض لأجل المضمونة الممتازة ب | $900,000 | 4.71% | 2029 |
| كبار الملاحظات المضمونة | $1,600,000 | 4.75% | 2029 |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $895,000 | 5.95% | 2030 |
| سندات ممتازة غير مضمونة (3.625%) | $400,000 | 3.625% | 2029 |
| السندات الممتازة غير المضمونة (4.375%) | $400,000 | 4.375% | 2028 |
| منشأة دوارة | $0 | 7.08% | 2027 |
خاتمة
قامت شركة Entegris, Inc. بإدارة عبء ديونها بشكل استراتيجي مع الحفاظ على نهج متوازن لتمويل الأسهم، ووضع نفسها في مكانة مناسبة للنمو المستقبلي وسط ظروف السوق المتقلبة.
تقييم سيولة شركة Entegris, Inc. (ENTG).
تقييم سيولة شركة Entegris, Inc
النسبة الحالية: اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم حساب النسبة الحالية بـ 1.89، مع إجمالي الأصول المتداولة $1,128,398,000 والالتزامات المتداولة في $596,440,000.
نسبة سريعة: وتقف النسبة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، عند 1.68.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
انخفض رأس المال العامل من $1,463,332,000 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 إلى $1,128,398,000 اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024. ويشير هذا الانخفاض إلى تشديد وضع السيولة.
| فترة | الأصول المتداولة (بالآلاف) | المطلوبات المتداولة (بالآلاف) | رأس المال العامل (بالآلاف) | النسبة الحالية | نسبة سريعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 سبتمبر 2024 | $1,128,398 | $596,440 | $531,958 | 1.89 | 1.68 |
| 31 ديسمبر 2023 | $1,463,332 | $571,912 | $891,420 | 2.56 | 2.34 |
بيانات التدفق النقدي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية $455,625,000، أسفل من $486,371,000 في العام السابق.
كان التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية $40,832,000مقارنة بالنقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية ($22,726,000) في العام السابق.
وارتفعت النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل إلى ($523,596,000) من ($417,467,000) على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة صافي نشاط الدين.
| أنشطة التدفق النقدي | 28 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $455,625 | $486,371 |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | $40,832 | ($22,726) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($523,596) | ($417,467) |
| صافي التغير في النقد والنقد المعادل | ($24,857) | $30,581 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما في حكمه $432,072,000، انخفاضا من $456,929,000 في نهاية عام 2023. ويثير هذا الانخفاض مخاوف محتملة بشأن السيولة حيث من المتوقع أن تدعم التدفقات النقدية التشغيلية المتطلبات النقدية القادمة.
وبلغ إجمالي الديون $4,195,000,000، أسفل من $4,668,774,000 في نهاية عام 2023، مما يشير إلى اتباع نهج استباقي لإدارة مستويات الدين. ومع ذلك، فإن لدى الشركة التزامات بموجب التسهيل الائتماني المتجدد بقيمة $575,000,000، والتي يمكن أن تؤثر على السيولة المستقبلية إذا لم تتم إدارتها بشكل فعال.
| ملخص الديون | 28 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الدين (القيمة الاسمية) | $4,195,000 | $4,668,774 |
| النقد والنقد المعادل | $432,072 | $456,929 |
| رأس المال العامل | $1,128,398 | $1,463,332 |
| التزامات التسهيلات الائتمانية المتجددة | $575,000 | لا يوجد |
هل شركة Entegris, Inc. (ENTG) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت الشركة مقومة بأكثر من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بفحص النسب المالية الرئيسية بما في ذلك السعر إلى الأرباح (P / E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P / B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV / EBITDA) النسب.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
نسبة السعر إلى الربحية الحالية هي 18.2، بناءً على ربحية السهم (EPS) لمدة اثني عشر شهرًا (TTM). $1.26.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقف عند 3.5، بقيمة دفترية للسهم الواحد $4.63.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم حساب نسبة EV/EBITDA بـ 14.5، على أساس قيمة المؤسسة 5.3 مليار دولار و EBITDA من 364 مليون دولار.
اتجاهات أسعار الأسهم
تقلبت أسعار الأسهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، مع أدنى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا $50.00 وارتفاع $75.00. اعتبارًا من آخر إغلاق للسوق، فإن سعر السهم هو $62.00.
عائد الأرباح ونسب الدفع
الأرباح السنوية المعلنة هي $0.40 للسهم الواحد، مما أدى إلى عائد توزيعات أرباح 0.65%. نسبة الدفع تقريبية 31.7%.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
يشير إجماع المحللين الحالي إلى مزيج من التوصيات: يشتري من 12 محلل يمسك من 5 محللين و يبيع من 1 محلل
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 18.2 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 3.5 |
| نسبة EV/EBITDA | 14.5 |
| 52 أسبوعًا منخفضًا | $50.00 |
| ارتفاع 52 أسبوعًا | $75.00 |
| سعر السهم الحالي | $62.00 |
| الأرباح السنوية | $0.40 |
| عائد الأرباح | 0.65% |
| نسبة الدفع | 31.7% |
| إجماع المحللين | الشراء: 12، الانتظار: 5، البيع: 1 |
توفر هذه المقاييس نظرة شاملة overview لتقييم الشركة، مما يمنح المستثمرين رؤى نقدية حول صحتها المالية اعتبارًا من عام 2024.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Entegris, Inc. (ENTG)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Entegris, Inc.
مسابقة الصناعة: تعمل Entegris في بيئة تنافسية للغاية، لا سيما في سوق أشباه الموصلات حيث يتنافس العديد من اللاعبين على حصة في السوق. وشهدت الشركة انخفاضاً في صافي المبيعات قدره 9.1% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 بمبلغ 807.7 مليون دولار، مقارنة ب 888.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
التغييرات التنظيمية: يسعى تطبيق قواعد الركيزة الثانية لتآكل القاعدة وتحويل الأرباح (BEPS) من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى فرض حد أدنى عالمي لضريبة الدخل قدره 15%اعتبارًا من 1 يناير 2024. على الرغم من أن الشركة لا تتوقع أي تأثير مادي على معدل الضريبة الفعلي، إلا أنه سيتم مراقبة التشريعات الجارية.
ظروف السوق: إن الأداء المالي للشركة عرضة لتقلبات الطلب في السوق، وخاصة في قطاع أشباه الموصلات. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 2,391.4 مليون دولار، أسفل من 2,711.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عمليات تصفية الاستثمارات وترجمات العملات غير المواتية.
المخاطر التشغيلية
لقد كانت زيادة تكاليف الهندسة والبحث والتطوير (ER&D) عاملاً مهمًا يؤثر على الربحية. ارتفعت مصاريف البحث والتطوير إلى 80.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 66.8 مليون دولار في الفترة من العام الماضي. انخفضت أرباح قطاع التحكم في التلوث الدقيق للشركة بنسبة 4% ل 96.7 مليون دولار بسبب ارتفاع تكاليف البحث والتطوير.
المخاطر المالية
سجلت الشركة مصروفات فائدة قدرها 51.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 بانخفاض قدره 77.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. بلغ إجمالي الدين اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 4.13 مليار دولار، أسفل من 4.58 مليار دولار في نهاية عام 2023.
المخاطر الاستراتيجية
وقد أثرت عمليات التجريد بشكل كبير على الصحة المالية. وأعلنت الشركة عن انخفاض صافي مبيعاتها 132.3 مليون دولار بسبب غياب المبيعات من الشركات التي تم تجريدها. بلغ إجمالي العائدات النقدية من بيع أعمال خطوط الأنابيب والمواد الصناعية 263.2 مليون دولارلكن هذا يعكس أيضًا تحولًا استراتيجيًا قد يؤثر على العمليات المستقبلية.
استراتيجيات التخفيف
وقد ركزت الشركة على تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. على سبيل المثال، انخفضت المصاريف العمومية والإدارية غير المخصصة إلى 16.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 21.4 مليون دولار في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، تراقب الشركة بنشاط التغييرات التنظيمية وظروف السوق لتعديل استراتيجياتها وفقًا لذلك.
| عامل الخطر | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة العالية في سوق أشباه الموصلات | انخفض صافي المبيعات بنسبة 9.1٪ إلى 807.7 مليون دولار |
| التغييرات التنظيمية | إدخال الحد الأدنى العالمي لمعدل ضريبة الدخل | التأثير المحتمل على معدل الضريبة الفعلي في المستقبل |
| ظروف السوق | التقلبات في الطلب على أشباه الموصلات | وانخفض صافي المبيعات إلى 2391.4 مليون دولار من 2711.6 مليون دولار |
| المخاطر التشغيلية | زيادة تكاليف البحث والتطوير | ارتفعت نفقات البحث والتطوير إلى 80.9 مليون دولار |
| المخاطر المالية | مصاريف الفوائد وإجمالي مستويات الدين | مصاريف الفوائد بقيمة 51.7 مليون دولار؛ إجمالي الديون 4.13 مليار دولار |
| المخاطر الاستراتيجية | تأثير عمليات التصفية على المبيعات | انخفاض في المبيعات قدره 132.3 مليون دولار بسبب عمليات التصفية |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Entegris, Inc. (ENTG)
فرص النمو
تعتمد آفاق النمو المستقبلي للشركة على عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
محركات النمو الرئيسية
- ابتكارات المنتج: تواصل الشركة تعزيز محفظتها من خلال المواد المتقدمة وحلول العمليات المصممة خصيصًا لصناعة أشباه الموصلات. ارتفعت نفقات الهندسة والبحث والتطوير (ER&D) إلى 80.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعا من 66.8 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس الالتزام بالابتكار.
- توسعات السوق: بلغ صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 2,391.4 مليون دولار، انخفاضا من 2,711.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عمليات تصفية الاستثمارات. ومع ذلك، فإن النمو في الأسواق الرئيسية مثل الصين وتايوان يشير إلى إمكانية التعافي والتوسع.
- عمليات الاستحواذ: لقد كان دمج مواد CMC خطوة استراتيجية مهمة. - انخفاض المصاريف العمومية والإدارية غير المخصصة والتي بلغت 42.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 من 95.0 مليون دولار في العام السابق، يُظهر تحسين الكفاءة التشغيلية بعد الاستحواذ.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
يتوقع المحللون أن يستقر نمو الإيرادات مع انتعاش سوق أشباه الموصلات. أعلنت الشركة عن ربح قطاعي قدره 209.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 انخفاضا من 243.2 مليون دولار في العام السابق، ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي الطلب المستمر في صناعة أشباه الموصلات إلى زيادة الإيرادات المستقبلية.
تقديرات الأرباح
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 بلغ صافي الدخل 77.6 مليون دولار، أو $0.51 لكل سهم مخفف، زيادة ملحوظة من 33.2 مليون دولار، أو $0.22 لكل سهم مخفف، في الربع نفسه من عام 2023. ويعكس هذا النمو تركيزًا استراتيجيًا على المنتجات ذات هوامش الربح العالية والكفاءات التشغيلية.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة $0.10 سيتم دفع السهم الواحد في 20 نوفمبر 2024. وهذا لا يوضح الصحة المالية فحسب، بل يعزز أيضًا قيمة المساهمين، مما قد يجذب مستثمرين جدد مهتمين بعوائد مستقرة.
المزايا التنافسية
وتحافظ الشركة على ميزة تنافسية من خلال انتشارها العالمي الواسع وعروض المنتجات المبتكرة. على سبيل المثال، كانت أرباح قطاع مكافحة التلوث الدقيق 96.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف فقط عن 101.1 مليون دولار على أساس سنوي، مما يشير إلى المرونة في سوق مليء بالتحديات.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 807.7 مليون دولار | 888.2 مليون دولار | 2,391.4 مليون دولار | 2,711.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 77.6 مليون دولار | 33.2 مليون دولار | 190.5 مليون دولار | 142.7 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 232.9 مليون دولار | 235.3 مليون دولار | 682.7 مليون دولار | 731.5 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي المعدل | 185.9 مليون دولار | 195.7 مليون دولار | 542.8 مليون دولار | 601.4 مليون دولار |
وبينما تتنقل الشركة في المشهد المتطور لصناعة أشباه الموصلات، فإن فرص النمو هذه تضعها في وضع إيجابي للأداء المستقبلي.
Entegris, Inc. (ENTG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Entegris, Inc. (ENTG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Entegris, Inc. (ENTG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Entegris, Inc. (ENTG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.