Full House Resorts, Inc. (FLL) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Full House Resorts, Inc. (FLL).
فهم مصادر إيرادات شركة Full House Resorts, Inc
مصادر الإيرادات الأولية:
- إيرادات الكازينو: 56,116,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 50,240,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، 14.1% يزيد. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الكازينو 162,474,000 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 131,586,000 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، مما يعكس 22.4% نمو.
- إيرادات الأغذية والمشروبات: 11,100,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 9,086,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 22.2% يزيد. للأشهر التسعة، بلغ 31.272.000 دولار أمريكي في عام 2024 مقابل 25.419.000 دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة 23.0% نمو.
- إيرادات الفندق: 4,693,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بارتفاع حاد من 2,560,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى وجود 83.3% يزيد. وللأشهر التسعة، بلغت إيرادات الفنادق 11.287.000 دولار أمريكي في عام 2024 مقارنة بـ 7.052.000 دولار أمريكي في عام 2023، بنمو قدره 60.1%.
- إيرادات العمليات الأخرى: 3,778,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 9,657,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 60.9%. للأشهر التسعة، بلغ إجماليها 14.070.000 دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض من 16.974.000 دولار أمريكي في عام 2023، بانخفاض قدره 17.1%.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كازينو | $56,116,000 | $50,240,000 | 14.1% | $162,474,000 | $131,586,000 | 22.4% |
| الأطعمة والمشروبات | $11,100,000 | $9,086,000 | 22.2% | $31,272,000 | $25,419,000 | 23.0% |
| الفندق | $4,693,000 | $2,560,000 | 83.3% | $11,287,000 | $7,052,000 | 60.1% |
| عمليات أخرى | $3,778,000 | $9,657,000 | -60.9% | $14,070,000 | $16,974,000 | -17.1% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
ارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة بنسبة 5.8% (أو 4.1 مليون دولار) للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 21.0% (أو 38.1 مليون دولار أمريكي) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة:
- بلغت إيرادات قطاع الغرب الأوسط والجنوب للربع الثالث من عام 2024 54.510.000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.7% من 52,553,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، بلغ 164,599,000 دولار أمريكي، بزيادة 14.9% من 143.267.000 دولار في عام 2023.
- ارتفعت إيرادات القطاع الغربي بنسبة 74.9% إلى 19,387,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 من 11,085,000 دولار أمريكي في العام السابق، و 74.3% للأشهر التسعة إلى 47.571.000 دولار أمريكي من 27.297.000 دولار أمريكي.
- شهدت إيرادات الرهان الرياضي المتعاقد عليها انخفاضًا كبيرًا بنسبة 77.4% للربع الثالث من عام 2024، وانخفض إلى 1,790,000 دولار أمريكي من 7,905,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، و 33.8% انخفض خلال التسعة أشهر إلى 6,933,000 دولار أمريكي من 10,467,000 دولار أمريكي.
تغييرات كبيرة في مصادر الإيرادات:
وتعزى الزيادة الكبيرة في إيرادات الفنادق إلى الافتتاح المرحلي لفندق جديد في شامونيكس، مما ساهم في زيادة حجم النزلاء وإيرادات الأطعمة والمشروبات. على العكس من ذلك، يرتبط الانخفاض في قطاع الرهانات الرياضية المتعاقد عليها بإنهاء العقود، مما يؤثر على اتساق الإيرادات الإجمالية.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الغرب الأوسط والجنوب | $54,510,000 | $52,553,000 | 3.7% | $164,599,000 | $143,267,000 | 14.9% |
| الغرب | $19,387,000 | $11,085,000 | 74.9% | $47,571,000 | $27,297,000 | 74.3% |
| الرهان الرياضي التعاقدي | $1,790,000 | $7,905,000 | -77.4% | $6,933,000 | $10,467,000 | -33.8% |
نظرة عميقة على ربحية شركة Full House Resorts, Inc. (FLL).
نظرة عميقة على ربحية شركة Full House Resorts, Inc
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 75.7 مليون دولار للربع ارتفاعا من 71.5 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023، بمناسبة أ 5.8% يزيد. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات إلى 219.1 مليون دولار، أ 21.0% ترتفع من 181.0 مليون دولار في عام 2023.
وكانت المصاريف التشغيلية لهذا الربع 73.2 مليون دولار، مقارنة ب 61.2 مليون دولار في العام السابق، مما أدى إلى تحقيق دخل تشغيلي قدره 2.4 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 10.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ الدخل التشغيلي 4.2 مليون دولار، أعلى قليلا من 4.0 مليون دولار في عام 2023.
وكان صافي الخسارة خلال الربع 8.5 مليون دولار مقارنة بصافي الدخل 4.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. واتسع صافي الخسارة لمدة تسعة أشهر إلى 28.4 مليون دولار، مقارنة ب 12.4 مليون دولار في العام السابق.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
بمراجعة الاتجاهات، يبلغ هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 تقريبًا 2.9%، مقارنة ب 14.5% في الربع الثالث من عام 2023. وانخفض هامش الربح التشغيلي بشكل كبير، مما يعكس التحديات التشغيلية وارتفاع التكاليف المرتبطة بالافتتاحات الجديدة.
وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي هامش الربح تقريبًا 1.9%، أسفل من 2.2% في عام 2023. وبلغ هامش صافي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي (12.9)%، مقارنة ب (6.9)% في العام السابق.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
هامش التشغيل الحالي 1.1% أقل من متوسط الصناعة تقريبًا 10% لشركات الألعاب والضيافة المماثلة. كما أن هامش الربح الصافي أقل بكثير من المعيار القياسي للصناعة والذي يبلغ حوالي 5%.
تحليل الكفاءة التشغيلية
وتأثرت الكفاءة التشغيلية بارتفاع المصاريف التشغيلية التي زادت بنسبة 19.7% للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. والجدير بالذكر أن المصاريف البيعية والعمومية والإدارية ارتفعت بنسبة 4.7 مليون دولار أو 21.3% لفترة التسعة أشهر.
يلخص الجدول التالي مقاييس الربحية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 75.7 مليون دولار | 71.5 مليون دولار | 219.1 مليون دولار | 181.0 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 2.4 مليون دولار | 10.4 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | 4.0 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (8.5 مليون دولار) | 4.6 مليون دولار | (28.4 مليون دولار) | (12.4 مليون دولار) |
| هامش الربح الإجمالي | 2.9% | 14.5% | 1.9% | 2.2% |
| هامش التشغيل | 1.1% | 14.5% | 1.1% | 2.2% |
| هامش صافي الربح | (12.9)% | 6.4% | (12.9)% | (6.9)% |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Full House Resorts, Inc. (FLL) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Full House Resorts, Inc. بتمويل نموها
في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة طويلة الأجل 450.0 مليون دولار تحت الملاحظات، مع إضافة 27.0 مليون دولار من التسهيلات الائتمانية. الشركة لديها أيضا 1.8 مليون دولار تتعلق بعقد إيجار تمويلي لفندق في Rising Star. تحمل جميع الديون، باستثناء التسهيل الائتماني، أسعار فائدة ثابتة.
تعتبر نسبة الدين إلى حقوق الملكية مقياسا حاسما لتقييم النفوذ المالي والمخاطر. بالنسبة لمنتجعات Full House، يتم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| إجمالي الديون | إجمالي حقوق الملكية | نسبة الدين إلى حقوق الملكية |
|---|---|---|
| 478.8 مليون دولار | 51.8 مليون دولار | 9.24 |
وتتجاوز هذه النسبة بشكل كبير متوسط الصناعة، مما يشير إلى زيادة الاعتماد على تمويل الديون مقارنة بأقرانه. بالنسبة للسياق، فإن متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في صناعة الألعاب والضيافة يكون عادةً موجودًا 2.0.
وفي الأشهر الأخيرة، انخرطت الشركة في أنشطة إعادة التمويل، بما في ذلك إصدار 40 مليون دولار في السندات المضمونة الكبرى المستحقة في فبراير 2028. وكان هذا الإصدار في المقام الأول لتمويل بناء مشروع شامونيكس. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتقييد النقد بحوالي 7.7 مليون دولار، المخصصة لإنجاز هذا المشروع.
تعمل الشركة على موازنة ديونها وحقوق الملكية من خلال استخدام طريقتي التمويل لدعم مبادرات النمو. وتشير الاستثمارات الرأسمالية الأخيرة في مشاريع مثل أمريكان بليس وشامونيكس إلى نهج استراتيجي للاستفادة من الديون مع الحفاظ على مستويات الأسهم. تتضمن استراتيجية التمويل خططًا لتوليد الأموال داخليًا لتلبية احتياجات رأس المال المستقبلية ولكنها تعترف أيضًا بالمتطلبات المحتملة للتمويل الإضافي.
ارتفعت مصاريف الفوائد، حيث تم الإبلاغ عن صافي مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عند 32.3 مليون دولار، زيادة كبيرة من 16.3 مليون دولار في العام السابق. تعكس هذه الزيادة مستويات ديون الشركة المتزايدة والتكاليف المرتبطة بخدمة هذا الدين.
باختصار، تستخدم شركة Full House Resorts, Inc. هيكلًا قويًا للديون لتمويل نموها، وهو ما يتضح في ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية ونفقات الفائدة الكبيرة. وتتطلب المشاريع الجارية إدارة مالية دقيقة لتحقيق التوازن بين المخاطر المرتبطة بالرفع المالي العالي وإمكانية تعزيز توليد الإيرادات.
تقييم سيولة شركة Full House Resorts, Inc. (FLL).
تقييم سيولة شركة Full House Resorts, Inc
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النسبة الحالية تقريبًا 0.87، محسوبة من الأصول المتداولة البالغة 48.2 مليون دولار والخصوم المتداولة البالغة 55.4 مليون دولار.
نسبة سريعة: بلغت النسبة السريعة حوالي 0.64، مع احتساب النقد وما يعادله بقيمة 33.6 مليون دولار أمريكي باستثناء المخزون والأصول المتداولة الأخرى.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
تم الإبلاغ عن رأس المال العامل، الذي تم تعريفه على أنه الأصول المتداولة مطروحًا منها الالتزامات المتداولة، في (7.2) مليون دولار كما في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض مقارنة بمبلغ (24.0) مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فترة | الأصول المتداولة (بالملايين) | الخصوم المتداولة (بالملايين) | رأس المال العامل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $48.2 | $55.4 | $(7.2) |
| 30 سبتمبر 2023 | $84.6 | $60.6 | $24.0 |
بيانات التدفق النقدي Overview
اتجاهات التدفق النقدي التشغيلي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية (1.0) مليون دولار، وهو انخفاض كبير في النقد المقدم من عمليات 3.2 مليون دولار في العام السابق.
اتجاهات التدفق النقدي الاستثماري
إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (37.7) مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى النفقات الرأسمالية المتعلقة ببناء شامونيكس.
اتجاهات التدفق النقدي التمويلي
وكانت النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل (1.3) مليون دولار، وهو تناقض صارخ مع النقد الذي توفره أنشطة التمويل 59.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $(1.0) | $3.2 |
| الأنشطة الاستثمارية | $(37.7) | $(169.8) |
| أنشطة التمويل | $(1.3) | $59.4 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 33.6 مليون دولار النقدية وما في حكمها، والتي تشمل 7.7 مليون دولار من الأموال المقيدة المخصصة لمشاريع البناء. وتقدر الشركة أن ما بين 10 مليون دولار و 15 مليون دولار يتم استخدام النقد في العمليات اليومية.
وبلغت الديون طويلة الأجل 467.4 مليون دولار مع تاريخ استحقاق رئيسي في فبراير 2028. وأشارت الشركة إلى أن الأرصدة النقدية الحالية، بالإضافة إلى قدرة الاقتراض المتاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، من المتوقع أن تلبي احتياجات السيولة للأشهر الـ 12 المقبلة.
هل شركة Full House Resorts, Inc. (FLL) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت الشركة مقومة بأقل من قيمتها أو مبالغ فيها، سنقوم بتحليل نسب السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA)، جنبا إلى جنب مع اتجاهات أسعار الأسهم، وعائد الأرباح، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
نسبة السعر إلى الربحية الحالية هي لا ينطبق حيث أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها $(28,373,000) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم احتساب القيمة الدفترية للسهم باستخدام إجمالي حقوق المساهمين $51,819,000 والأسهم القائمة 35,446,627، مما أدى إلى القيمة الدفترية للسهم الواحد تقريبًا $1.46. سعر السهم الحالي هو $1.35، مما يعطي نسبة P / B تقريبًا 0.92.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يمكن حساب قيمة المؤسسة (EV) كقيمة سوقية بالإضافة إلى إجمالي الدين مطروحًا منه النقد. مع سقف سوقي قدره 47.9 مليون دولار، إجمالي الديون 467.4 مليون دولار، والنقود 25.9 مليون دولار، EV تقريبًا 489.4 مليون دولار. الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي 43.7 مليون دولار. وبالتالي، فإن نسبة EV إلى EBITDA تقريبية 11.2.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، شهد سعر السهم تقلبات، حيث وصل إلى أعلى مستوى له $3.29 ومنخفضة $1.05. حاليا يتم تداول السهم عند $1.35، مما يعكس تراجعا 59% من أعلى مستوى له في 12 شهرًا.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم الشركة حاليا بدفع أرباح، مما أدى إلى عائد توزيعات أرباح 0%.
إجماع المحللين
الإجماع بين المحللين هو أ يمسك التصنيف، مما يعكس المخاوف بشأن الأداء الأخير والتوقعات المستقبلية.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | لا ينطبق (صافي الخسارة) |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 0.92 |
| نسبة EV/EBITDA | 11.2 |
| سعر السهم الحالي | $1.35 |
| ارتفاع 12 شهرًا | $3.29 |
| أدنى مستوى خلال 12 شهرًا | $1.05 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Full House Resorts, Inc. (FLL)
المخاطر الرئيسية التي تواجه Full House Resorts, Inc.
Overview المخاطر الداخلية والخارجية
تواجه الشركة العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية:
- مسابقة الصناعة: صناعة الألعاب والضيافة تنافسية للغاية. شهدت الشركة أ 77.4% انخفاض الإيرادات من قطاع الرهانات الرياضية المتعاقد عليها للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
- التغييرات التنظيمية: يمكن أن تؤثر التطورات المستقبلية في لوائح الألعاب على القدرات التشغيلية والربحية.
- ظروف السوق: يمكن أن تؤدي حالات الانكماش الاقتصادي إلى تقليل إنفاق المستهلكين على الأنشطة الترفيهية، مما يؤثر على تدفقات الإيرادات.
المخاطر التشغيلية أو المالية أو الإستراتيجية
تسلط تقارير الأرباح الأخيرة الضوء على العديد من المخاطر التشغيلية والمالية:
- الكفاءة التشغيلية: انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للقطاع المعدل بمقدار 38.5% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
- زيادة نفقات التشغيل: ارتفعت مصاريف التشغيل الموحدة بنسبة 19.7% (أو 12.1 مليون دولار) للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- الاضطرابات المتعلقة بالطقس: أثرت الظروف الجوية السيئة، بما في ذلك تساقط الثلوج بشكل كبير، سلبًا على حركة الضيوف خلال فترات الذروة.
استراتيجيات التخفيف
وقد حددت الشركة عدة استراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر:
- إدارة التكاليف: التركيز على التحكم في التكاليف التشغيلية لتحسين الربحية على الرغم من تقلبات الإيرادات.
- تنويع: توسيع مصادر الإيرادات غير المتعلقة بالكازينو، والتي زادت بنسبة 331.9% الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- التكيف مع السوق: التقييم المستمر لاتجاهات السوق والمناظر التنظيمية لتكييف الاستراتيجيات التشغيلية وفقًا لذلك.
| عامل الخطر | وصف | التأثير المالي الأخير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة عالية في قطاعات الألعاب والضيافة | انخفاض إيرادات قطاع المراهنات الرياضية بنسبة 77.4% |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات المحتملة في لوائح الألعاب | تأثير غير مؤكد على العمليات |
| ظروف السوق | الركود الاقتصادي يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي | تقلبات الإيرادات الإجمالية |
| الكفاءة التشغيلية | التحديات في الحفاظ على الكفاءة التشغيلية | انخفاض بنسبة 38.5% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للقطاع المعدل |
| زيادة نفقات التشغيل | ارتفاع التكاليف في العمليات | 19.7% زيادة في مصاريف التشغيل |
| الاضطرابات المتعلقة بالطقس | تأثير الأحوال الجوية السيئة على حركة الضيوف | فقدان الإيرادات المحتملة خلال فترات الذروة |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Full House Resorts, Inc. (FLL)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Full House Resorts, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
ويعد الافتتاح المرحلي الأخير لشاموني، والذي بدأ عملياته في 27 ديسمبر 2023، محركًا مهمًا للنمو. ساهم هذا التسهيل الجديد في زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 74.9% (أو 8.3 مليون دولار أمريكي) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و74.3% (أو 20.3 مليون دولار أمريكي) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
شهدت الإيرادات غير المتعلقة بالكازينو نموًا ملحوظًا، حيث زادت بنسبة 331.9% (أو 3.9 مليون دولار) و242.4% (أو 7.7 مليون دولار) في الفترتين المعنيتين. وقد لعب الفندق الجديد في شامونيكس، الذي يضم حوالي 300 غرفة، دورًا محوريًا في زيادة حجم النزلاء، وبالتالي إيرادات الأطعمة والمشروبات.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 219.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة 21.0% من 181.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. زادت إيرادات الكازينو على وجه التحديد بنسبة 23.5% لتصل إلى 162.5 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مساهمات كل من شاموني وأمريكان بليس. تشير التوقعات إلى استمرار نمو الإيرادات مع دخول شامونيكس مرحلة التشغيل الكامل وتعزيز تجربة الضيوف بشكل عام.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
دخلت الشركة في شراكات استراتيجية، خاصة في قطاع المراهنة الرياضية. ساهمت اتفاقية المراهنة الرياضية في إلينوي بمبلغ 1.5 مليون دولار في إيرادات الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و4.4 مليون دولار للأشهر التسعة. وتضمن هذه الاتفاقية إيرادات سنوية لا تقل عن 5 ملايين دولار، مما يضع الشركة في موقع جيد للنمو المستقبلي في هذا القطاع.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تستفيد منتجعات Full House من مصادر إيراداتها المتنوعة، بما في ذلك المساهمات الكبيرة من العمليات غير المتعلقة بالكازينو. على سبيل المثال، زادت إيرادات الأغذية والمشروبات بنسبة 22.2% (أو 2.0 مليون دولار أمريكي) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و23.0% (أو 5.9 مليون دولار أمريكي) للأشهر التسعة. إن قدرة الشركة على الاستفادة من إيرادات الكازينو وغير الكازينو تسمح لها بالبقاء قادرة على المنافسة وقادرة على التكيف في ظروف السوق المتقلبة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 75.7 مليون دولار | 71.5 مليون دولار | 5.8% |
| إيرادات الكازينو. Name | 56.1 مليون دولار | 50.2 مليون دولار | 11.7% |
| الإيرادات غير المتعلقة بالكازينو | 19.6 مليون دولار | 21.3 مليون دولار | -8.1% |
| صافي (الخسارة) الدخل | (8.5) مليون دولار | 4.6 مليون دولار | -284.5% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 13.5 مليون دولار | 21.9 مليون دولار | -38.5% |
كما ارتفعت نفقات الشركات أيضًا بنسبة 36.1% (أو 0.5 مليون دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما قد يعكس الاستثمارات في مبادرات النمو. ويشير هذا إلى الالتزام بتوسيع القدرات التشغيلية وتعزيز الأداء العام.
Full House Resorts, Inc. (FLL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Full House Resorts, Inc. (FLL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Full House Resorts, Inc. (FLL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Full House Resorts, Inc. (FLL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.