Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI).
فهم تدفقات إيرادات شركة Gaming and Leisure Properties, Inc
يحلل هذا القسم تدفقات إيرادات الشركة، مع التركيز على مصادر الإيرادات الأساسية وأدائها في عام 2024.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
تتأتى إيرادات الشركة بشكل أساسي من المصادر التالية:
- دخل الإيجار: يمثل الجزء الأكبر من الإيرادات.
- الدخل من الاستثمار في عقود الإيجار وذمم التمويل: يشمل الدخل الناتج من اتفاقيات الإيجار المختلفة.
- دخل الفوائد من القروض العقارية: يمثل الفوائد المكتسبة على القروض المقدمة للمستأجرين.
أداء الإيرادات
ويلخص الجدول أدناه أداء الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التباين (بالآلاف) | تباين النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | $333,244 | $321,206 | $12,038 | 3.7% |
| الدخل من الاستثمار في عقود الإيجار وذمم التمويل | $47,503 | $38,332 | $9,171 | 23.9% |
| الدخل من عقود الإيجار من نوع المبيعات | $1,240 | $0 | $1,240 | لا يوجد |
| إيرادات الفوائد من القروض العقارية | $3,354 | $22 | $3,332 | لا يوجد |
| إجمالي الدخل من العقارات | $385,341 | $359,560 | $25,781 | 7.2% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يظهر معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي زيادة كبيرة في إجمالي الدخل:
- للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات $1,141,931 ألف، مقارنة ب $1,071,363 ألف في عام 2023، مما أدى إلى تباين قدره $70,568 ألف أو 6.6%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
يتم تسليط الضوء على مساهمات القطاعات المختلفة في إجمالي الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التباين (بالآلاف) | تباين النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | $996,641 | $958,410 | $38,231 | 4.0% |
| الدخل من الاستثمار في عقود الإيجار وذمم التمويل | $137,782 | $112,931 | $24,851 | 22.0% |
| الدخل من عقود الإيجار من نوع المبيعات | $1,240 | $0 | $1,240 | لا يوجد |
| إيرادات الفوائد من القروض العقارية | $6,268 | $22 | $6,246 | لا يوجد |
| إجمالي الدخل من العقارات | $1,141,931 | $1,071,363 | $70,568 | 6.6% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
تشمل التغييرات الهامة في تدفقات الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- أدت عمليات الاستحواذ الأخيرة إلى زيادة إيرادات الإيجار النقدي بنسبة 13.5 مليون دولار.
- وساهم التصعيد في عقود الإيجار في زيادة إضافية 5.0 مليون دولار.
- تراكم أعلى من 1.3 مليون دولار على الاستثمارات في عقود الإيجار ومديني التمويل.
- تعديلات إيجار القسط الثابت مواتية 5.7 مليون دولار تم تسجيلها.
نظرة عميقة على ربحية شركة Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI).
مقاييس الربحية
هامش الربح الإجمالي: بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم احتساب هامش إجمالي الربح على النحو التالي:
- إجمالي الإيرادات: $385,341,000
- إجمالي مصاريف التشغيل: $113,897,000
- إجمالي الربح: $271,444,000
- هامش الربح الإجمالي: 70.4%
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- إجمالي الإيرادات: $1,141,931,000
- إجمالي مصاريف التشغيل: $319,452,000
- إجمالي الربح: $822,479,000
- هامش الربح الإجمالي: 72.0%
هامش الربح التشغيلي
يوفر هامش الربح التشغيلي رؤى حول الكفاءة التشغيلية. للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- الدخل التشغيلي: $271,444,000
- هامش الربح التشغيلي: 70.4%
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- الدخل التشغيلي: $822,479,000
- هامش الربح التشغيلي: 72.0%
هامش صافي الربح
يعد هامش الربح الصافي أمرًا بالغ الأهمية لتقييم الربحية الإجمالية. للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- صافي الدخل: $190,100,000
- هامش صافي الربح: 49.3%
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- صافي الدخل: $584,038,000
- هامش صافي الربح: 51.1%
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وبتحليل الاتجاهات، لوحظت التغييرات التالية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $385,341,000 | $359,560,000 | +7.2% | $1,141,931,000 | $1,071,363,000 | +6.6% |
| صافي الدخل | $190,100,000 | $189,307,000 | +0.4% | $584,038,000 | $538,114,000 | +8.5% |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمكن مقارنة نسب ربحية الشركة بمتوسطات الصناعة:
- هامش الربح الإجمالي (متوسط الصناعة): 65%
- هامش الربح التشغيلي (متوسط الصناعة): 50%
- صافي هامش الربح (متوسط الصناعة): 40%
وبالمقارنة بهذه المتوسطات، تُظهر الشركة ربحية فائقة عبر جميع المقاييس.
تحليل الكفاءة التشغيلية
تعد إدارة التكلفة أمرًا محوريًا لتحقيق الكفاءة التشغيلية. للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- إجمالي مصاريف التشغيل: $113,897,000
- زيادة المصاريف التشغيلية: 24.9% عن العام السابق بسبب ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان.
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- إجمالي مصاريف التشغيل: $319,452,000
- زيادة المصاريف التشغيلية: 7.2% من العام السابق.
بشكل عام، على الرغم من زيادة النفقات، فقد تجاوز نمو الإيرادات هذه الزيادات، مما يشير إلى استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Gaming and Leisure Properties, Inc. بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Gaming and Leisure Properties, Inc. عن إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 7.475 مليار دولار، من 6.675 مليار دولار في نهاية عام 2023. وتؤكد هذه الزيادة استراتيجية الشركة المتمثلة في الاستفادة من الديون لتمويل عمليات الاستحواذ ومبادرات النمو.
Overview من مستويات الديون
تتكون ديون الشركة طويلة الأجل من العديد من السندات غير المضمونة وتسهيلات ائتمانية لقرض لأجل. تشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- 600 مليون دولار تسهيلات ائتمانية لقرض محدد الأجل تستحق في سبتمبر 2027
- 850 مليون دولار سندات ممتازة غير مضمونة تستحق في يونيو 2025
- 975 مليون دولار السندات غير المضمونة ذات الأولوية المستحقة في أبريل 2026
- 500 مليون دولار السندات غير المضمونة ذات الأولوية المستحقة في يونيو 2028
- 700 مليون دولار السندات غير المضمونة ذات الأولوية المستحقة في يناير 2030
- 400 مليون دولار السندات غير المضمونة ذات الأولوية المستحقة في ديسمبر 2033
وتشمل التزامات الديون قصيرة الأجل حتى 30 سبتمبر 2024 $39,000 المقررة في الفترة المتبقية من عام 2024.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنة الصناعة
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة Gaming and Leisure Properties, Inc. تقريبًا 1.61 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، محسوبة باستخدام إجمالي المطلوبات البالغة 8.056 مليار دولار وإجمالي حقوق الملكية 4.625 مليار دولار. هذه النسبة أعلى من متوسط الصناعة بحوالي 1.0مما يشير إلى استخدام أكثر عدوانية لتمويل الديون مقارنة بأقرانه.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
وفي الأشهر الأخيرة، انخرطت الشركة في أنشطة ديون كبيرة، بما في ذلك:
- صادر 800 مليون دولار في السندات الممتازة غير المضمونة المستحقة في سبتمبر 2034.
- دخلت في أ 110 مليون دولار تسهيلات قرض مؤجل السحب مع Ione Band of Miwok Indians.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ الشركة بتصنيف ائتماني قدره با3 من وكالة موديز، مما يشير إلى وجود مخاطر ائتمانية معتدلة.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تستخدم الشركة استراتيجية مختلطة لتمويل الديون والأسهم لدعم نموها. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم رفعها 1.189 مليار دولار من خلال عروض الديون أثناء السداد 621.9 مليون دولار في أرباح. يسمح هذا النهج لها بتمويل عمليات الاستحواذ مع إعادة القيمة إلى المساهمين أيضًا.
| نوع الدين | المبلغ (بالمليارات) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية للقرض لأجل | 0.6 | سبتمبر 2027 | عامل |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | 5.575 | متنوع | 3.25% - 6.75% |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 7.475 | لا يوجد | لا يوجد |
يمكّن هذا الهيكل المالي الشركة من متابعة فرص النمو مع إدارة رأس مالها بفعالية. يعد التوازن بين الديون وحقوق الملكية أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على السيولة وتمويل التوسعات المستقبلية.
تقييم سيولة الألعاب والترفيه، Inc. (GLPI).
تقييم سيولة الألعاب والترفيه
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النسبة الحالية 0.54، يتم حسابها عن طريق قسمة الأصول المتداولة 1,435 مليون دولار من خلال الالتزامات المتداولة 2,678 مليون دولار.
نسبة سريعة: وكانت النسبة السريعة 0.54 كذلك، مما يعكس أن الشركة لديها 1,435 مليون دولار في الأصول السائلة مقابل 2,678 مليون دولار في الالتزامات المتداولة.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
كان رأس المال العامل كما في 30 سبتمبر 2024 (1,243 مليون دولار)مما يشير إلى اتجاه سلبي لرأس المال العامل. وهذا انخفاض من (1,020 مليون دولار) في العام السابق.
بيانات التدفق النقدي Overview
بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 780.4 مليون دولار، من 746.4 مليون دولار في عام 2023. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع المقبوضات النقدية من العملاء بنسبة 45.9 مليون دولار.
أظهر التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية تدفقًا كبيرًا للخارج (1,177.1 مليون دولار) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ (635.3 مليون دولار) في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عمليات الاستحواذ والنفقات الرأسمالية.
أدى التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية إلى صافي تدفق داخلي قدره 206.9 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بالتدفق الخارجي لـ (269.0 مليون دولار) في عام 2023، مما يسلط الضوء على تحول كبير في استراتيجيات التمويل.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
تنبع المخاوف المحتملة بشأن السيولة من الوضع السلبي لرأس المال العامل (1,243 مليون دولار) ونسبة حالية أقل من 1. ومع ذلك، تشير الزيادة في التدفق النقدي التشغيلي إلى تعزيز توليد النقد من العمليات الأساسية.
بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 494.1 مليون دولار، مقارنة ب 683.9 مليون دولار في بداية الفترة، مما يعكس انخفاضا قدره (189.8 مليون دولار).
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $780.4 | $746.4 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($1,177.1) | ($635.3) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | $206.9 | ($269.0) |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | $494.1 | $683.9 |
هل شركة Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
عند تقييم ما إذا كانت هذه الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، فإن العديد من المقاييس المالية الرئيسية تعتبر بالغة الأهمية، بما في ذلك السعر إلى الأرباح (P / E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P / B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV) / EBITDA) النسب.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية 13.5، محسوبة على أساس سعر السهم $9.05 وربحية السهم (EPS) البالغة $0.67 للربع الأخير.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقريبية 1.5، مستمدة من القيمة الدفترية للسهم الواحد $6.05.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
تبلغ نسبة EV / EBITDA حاليًا 10.2، بقيمة المؤسسة 8.75 مليار دولار و EBITDA من 857 مليون دولار.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تذبذب سعر السهم بين أدنى مستوى له $8.00 وارتفاع $11.50. حاليا يتم تداوله عند $9.05، يعكس أ 5.2% الانخفاض منذ بداية العام.
عائد الأرباح ونسب الدفع
عائد الأرباح حاليا 8.4%، بتوزيع أرباح ربع سنوية $0.76 لكل سهم. نسبة الدفع تقريبية 55%مما يشير إلى اتباع نهج متوازن لإعادة رأس المال إلى المساهمين مع الاحتفاظ بالأرباح من أجل النمو.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
المحللون لديهم تصنيف إجماعي لـ يمسك على الأسهم، مع 40% أوصي به كشراء، 40% كعقد، و 20% بمثابة بيع.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 13.5 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.5 |
| نسبة EV/EBITDA | 10.2 |
| سعر السهم الحالي | $9.05 |
| النطاق السعري لمدة 12 شهرًا | $8.00 - $11.50 |
| عائد الأرباح | 8.4% |
| نسبة الدفع | 55% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI)
المخاطر الرئيسية التي تواجه الألعاب والترفيه Properties, Inc.
تتأثر الصحة المالية لشركة Gaming and Leisure Properties, Inc. بعوامل المخاطر الداخلية والخارجية المختلفة التي يمكن أن تؤثر على عملياتها وربحيتها.
مسابقة الصناعة
تتميز صناعة الألعاب والترفيه بالمنافسة الشديدة. يمكن أن يؤدي وجود العديد من المشغلين إلى ضغوط الأسعار وانخفاض حصة السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 1,141.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية، مما يشير إلى حجم العمليات وسط ديناميكيات تنافسية.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح الفيدرالية ولوائح الولايات بشكل كبير على العمليات. تواجه الشركة مخاطر من تطور قوانين الألعاب وسياسات الضرائب. تخضع قوانين الضرائب للمراجعة المستمرة، مما قد يؤثر بشكل مادي على الشركة ومستثمريها.
ظروف السوق
يمكن أن تؤدي فترات الركود أو التقلبات الاقتصادية إلى تقليل إنفاق المستهلكين على أنشطة الترفيه والألعاب. وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي دخل قدره 584.0 مليون دولار، من 538.1 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس بعض المرونة وسط الضغوط الاقتصادية.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الاعتماد على عدد محدود من المستأجرين، وخاصة الشركات التابعة لـ PENN، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من الإيرادات. تواجه الشركة مخاطر مرتبطة بتخلف المستأجر عن السداد أو عدم الاستقرار المالي.
المخاطر المالية
لدى الشركة مستويات كبيرة من الديون، حيث يصل إجمالي الديون طويلة الأجل كما في 30 سبتمبر 2024 إلى 7.4 مليار دولار صافي التكاليف غير المطفأة. ويتطلب هذا المستوى من الديون إدارة مستمرة لضمان تقديم الخدمة بشروط جذابة.
خسائر الائتمان
سجلت الشركة مخصصاً لخسائر الائتمان بمبلغ 47.2 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاحتياطيات في عقد إيجار تروبيكانا لاس فيجاس. وبلغ مخصص خسائر الائتمان 1.96% من مستحقات التمويل القائمة.
استراتيجيات التخفيف
تستخدم الشركة استراتيجيات مختلفة للتخفيف من هذه المخاطر، بما في ذلك تنويع قاعدة المستأجرين والحفاظ على ميزانية عمومية قوية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 494.1 مليون دولار في النقد وما في حكمه.
| عامل الخطر | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة الشديدة قد تؤدي إلى ضغوط الأسعار. | انخفاض محتمل في الإيرادات. |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات في قوانين الألعاب والضرائب. | زيادة التكاليف التشغيلية. |
| ظروف السوق | الركود الاقتصادي يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي. | انخفاض الإيرادات؛ صافي الدخل 584.0 مليون دولار. |
| المخاطر التشغيلية | الاعتماد على عدد محدود من المستأجرين. | خطر تقصير المستأجر. |
| المخاطر المالية | ارتفاع مستويات الديون (7.4 مليار دولار). | زيادة مصاريف الفوائد. |
| خسائر الائتمان | مخصص خسائر الائتمان بمبلغ 47.2 مليون دولار. | التأثير على الربحية. |
| استراتيجيات التخفيف | التنويع والميزانية العمومية القوية. | احتياطي نقدي قدره 494.1 مليون دولار. |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Gaming and Leisure Properties, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تمتلك شركة Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) العديد من محركات النمو الرئيسية التي من المتوقع أن تعزز صحتها المالية في السنوات القادمة:
- عمليات الاستحواذ: استحوذت الشركة على الأصول العقارية لفندق ومجمع ألعاب سيلفرادو فرانكلين وكازينو Deadwood Mountain Grand وكازينو Baldini's 105 مليون دولار في مايو 2024، مع إضافة 5 ملايين دولار لتحسينات رأس المال. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز إيرادات الإيجار النقدي بنسبة 9.2 مليون دولار سنويًا، مع زيادة سنوية بنسبة 2% بدءًا من السنة الثالثة.
- توسع السوق: شراء الأرض لتطوير كازينو جديد في روكفورد، إلينوي 100 مليون دولار، وما يرتبط بها من توليد الإيجار الأرضي 8 ملايين دولار في الإيجار السنوي مع زيادة سنوية ثابتة 2٪.
- الشراكات الإستراتيجية: من المتوقع أن تؤدي الشراكات المستمرة مع مشغلي الألعاب والاستثمارات العقارية إلى دفع نمو الإيرادات مع توسع سوق الألعاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1.141 مليار دولار، أ 6.6% زيادة مقارنة ب 1.071 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى زيادة إيرادات الإيجار من عمليات الاستحواذ الأخيرة.
من المتوقع أن يستمر نمو الإيرادات المتوقع، مدفوعًا بما يلي:
- نمو دخل الإيجار: 996.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 958.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
- الدخل من الاستثمار في عقود الإيجار: 137.7 مليون دولار في عام 2024، حتى 22% من 112.9 مليون دولار في عام 2023.
- ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الدخل من العقارات بشكل أكبر مع عمليات الاستحواذ المستمرة والتصعيد في اتفاقيات الإيجار.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
تلتزم شركة GLPI بتوسيع محفظتها من خلال المبادرات الإستراتيجية:
- تمويل التنمية: ملتزمون بتوفير ما يصل إلى 150 مليون دولار لمشروع روكفورد، بسعر فائدة قدره 10%.
- عقود الإيجار طويلة الأجل: تم الدخول في اتفاقيات إيجار متعددة طويلة الأجل وثلاثية صافية تضمن تدفقًا نقديًا مستقرًا.
- شراكات مع مشغلي الألعاب لتسهيل التطورات الجديدة، وزيادة عدد الخصائص التشغيلية وتدفقات الإيرادات.
المزايا التنافسية
إن المزايا التنافسية التي تتمتع بها GLPI تضع الشركة في موقع إيجابي لتحقيق النمو المستقبلي:
- محفظة قوية: تعمل المجموعة المتنوعة من العقارات المؤجرة لمشغلي الألعاب المعتمدين على تعزيز استقرار الإيرادات.
- الإيجارات طويلة الأجل: معظم عقود الإيجار لها زيادات سنوية ثابتة، مما يوفر نموًا يمكن التنبؤ به في الدخل.
- الوصول إلى رأس المال: تحتفظ الشركة بهيكل رأسمالي قوي، مع 7.475 مليار دولار في ديون طويلة الأجل ولكنها أثبتت قدرتها على إدارة وإعادة تمويل هذا الدين بفعالية.
مالي Overview
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 385.3 مليون دولار | 359.6 مليون دولار | +7.2% |
| صافي الدخل | 190.1 مليون دولار | 189.3 مليون دولار | +0.4% |
| الأموال من العمليات (FFO) | 250.6 مليون دولار | 254.4 مليون دولار | -1.5% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 346.4 مليون دولار | 327.1 مليون دولار | +5.9% |
تؤكد هذه المقاييس المالية على الأداء المرن للشركة وإمكانية النمو المستمر من خلال المبادرات الإستراتيجية والتوسعات في السوق.
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.