Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE).
فهم مصادر إيرادات شركة Greenlight Capital Re, Ltd
تحقق شركة Greenlight Capital Re, Ltd. إيرادات في المقام الأول من خلال أنشطة الاكتتاب في قطاعي التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث، وكذلك من خلال دخل الاستثمار. وتفصل الأقسام التالية تفاصيل مصادر الإيرادات هذه وأدائها في عام 2024.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
- إجمالي الأقساط المكتوبة: بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 168.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 8.0% من الربع الثالث من عام 2023، والذي كان 183.1 مليون دولار. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 554.6 مليون دولار من 524.5 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس النمو السنوي حتى تاريخه 5.7%.
- صافي الأقساط المكتسبة: بلغ صافي الأقساط المكتسبة للربع الثالث من عام 2024 151.9 مليون دولار، تحت 6.9% من 163.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ومنذ بداية العام حتى تاريخه، ارتفع صافي الأقساط المكتسبة إلى 471.8 مليون دولار من 445.7 مليون دولار في العام السابق، بمناسبة أ 5.9% يزيد.
- دخل الاستثمار: بلغ إجمالي دخل الاستثمار للربع الثالث من عام 2024 28.1 مليون دولار، أعلى 23.0 مليون دولار مقارنة بصافي العائد (0.6)% في الربع الثالث من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي دخل الاستثمار 67.0 مليون دولار، مقارنة ب 52.5 مليون دولار في عام 2023.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يعكس معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي الاتجاهات الهامة في الأداء المالي للشركة:
- الربع الثالث 2024 مقابل الربع الثالث 2023: وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 188.0 مليون دولار، نمو 12.5% من 166.9 مليون دولار.
- منذ بداية عام 2024 مقابل بداية عام 2023: بلغ إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 554.2 مليون دولار، أعلى 8.3% من 511.6 مليون دولار.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| ملكية | 19.1 | 24.4 | -21.6% |
| إصابة | 83.1 | 93.5 | -11.1% |
| آخر | 49.7 | 45.2 | 10.0% |
| إجمالي صافي الأقساط المكتسبة | 151.9 | 163.1 | -6.9% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
ساهمت عدة عوامل في التغيرات في تدفقات الإيرادات:
- نتائج الاكتتاب: وتأثر انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بارتفاع النسبة المجمعة التي ارتفعت إلى 95.9% في الربع الثالث من عام 2024 من 91.2% في الربع الثالث من عام 2023.
- أداء الاستثمار: وترجع الزيادة الكبيرة في دخل الاستثمار إلى حد كبير إلى تحسن العائدات من الاستثمارات في شركة سولاسغلاس، التي سجلت نسبة نمو 5.2% صافي العائد في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ (0.6)% في نفس الربع من العام الماضي.
- مكاسب صرف العملات الأجنبية: أعلنت الشركة عن مكاسب من العملات الأجنبية 5.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسائر بلغت 2.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
نظرة عميقة على ربحية شركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE).
نظرة عميقة على ربحية شركة Greenlight Capital Re, Ltd
هامش الربح الإجمالي: بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 168.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 8.0% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الأقساط المكتسبة 151.9 مليون دولار، تحت 6.9% من العام السابق.
هامش الربح التشغيلي: بلغ صافي دخل الاكتتاب للربع الثالث من عام 2024 6.1 مليون دولار، مقارنة ب 14.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغت خسائر CAT للعام الحالي، بعد خصم إعادة التأمين 14.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
هامش صافي الربح: تم الإبلاغ عن صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 عند 35.2 مليون دولار، زيادة 21.8 مليون دولار مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) $1.01، مقارنة ب $0.39 في الربع الثالث من عام 2023.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الدخل 70.2 مليون دولار، زيادة طفيفة من 69.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت القيمة الدفترية المخففة بالكامل للسهم بنسبة 11.8% ل $18.72 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، اعتبارًا من $16.74 في 31 ديسمبر 2023.
| فترة | صافي الدخل (مليون دولار) | ربحية السهم المخففة ($) | إجمالي الأقساط المكتتبة (مليون دولار) | صافي الأقساط المكتسبة (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 35.2 | 1.01 | 168.3 | 151.9 |
| الربع الثالث 2023 | 13.5 | 0.39 | 183.1 | 163.1 |
| حتى عام 2024 | 70.2 | 2.02 | 554.6 | 471.8 |
| حتى عام 2023 | 69.2 | 1.99 | 524.5 | 445.7 |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
وكانت النسبة المجمعة للربع الثالث من عام 2024 95.9%، من 91.2% في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت نسبة الخسارة إلى 61.3% من 59.4%. وكانت نسبة تكلفة الاستحواذ 30.4% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 28.8% في الربع الثالث من عام 2023. تشير هذه المقاييس إلى انخفاض الربحية مقارنة بمتوسطات الصناعة، والتي عادة ما تكون أقل من 90% من أجل عملية تأمين صحية.
تحليل الكفاءة التشغيلية
إجمالي مصاريف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 152.0 مليون دولار، أقل قليلاً من 153.4 مليون دولار تم الإبلاغ عنها في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت نسبة مصاريف الاكتتاب إلى 4.2% من 3.0%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| النسبة المجمعة | 95.9% | 91.2% |
| نسبة الخسارة | 61.3% | 59.4% |
| نسبة تكلفة الاستحواذ | 30.4% | 28.8% |
| نسبة نفقات الاكتتاب | 4.2% | 3.0% |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Greenlight Capital Re, Ltd. بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة 62.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 14.6% من 73.3 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. ويعزى هذا التخفيض إلى السداد الطوعي لمبلغ 10.0 مليون دولار بالإضافة إلى أقساط ربع سنوية منتظمة.
تفصيل هيكل ديون الشركة هو كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ المستحق (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $62.6 |
| الديون قصيرة الأجل | $0.0 |
يتم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة Greenlight Capital Re على النحو التالي:
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الدين / حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
إجمالي حقوق المساهمين = 663.4 مليون دولار، من 596.1 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023.
حساب النسبة:
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = 62.6 مليون دولار / 663.4 مليون دولار = 0.094
ويشير هذا الرقم إلى نهج متحفظ في الاستفادة من الديون، خاصة عند مقارنتها بمتوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة والتي تبلغ حوالي 0.3.
وفي عام 2024، لم تصدر الشركة أي ديون جديدة ولكنها ركزت على تقليل عبء ديونها الحالية. أحدث تصنيف ائتماني من A.M. Best يؤكد تصنيف القوة المالية لـ أ- (ممتاز)مما يعكس الأداء التشغيلي المستقر للشركة.
وشملت أنشطة التمويل الأخيرة ما يلي:
- 10.0 مليون دولار السداد الطوعي للديون.
- إجمالي إعادة شراء الأسهم 7.5 مليون دولار بمتوسط سعر 13.68 دولارًا للسهم الواحد.
ويتم دعم هيكل رأس المال أيضًا من خلال التدفق النقدي الداخلي للشركة وإيرادات الاستثمار، والتي بلغت خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يعادل 70.2 مليون دولار في صافي الدخل.
باختصار، يظل التركيز الاستراتيجي منصبًا على الموازنة بين تمويل الديون والأسهم للحفاظ على الصحة المالية ودعم مبادرات النمو. إن قدرة الشركة على إدارة ديونها بفعالية مع تعزيز قاعدة حقوق الملكية الخاصة بها تؤكد التزامها بالحفاظ على مركز مالي قوي.
تقييم سيولة شركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE).
تقييم سيولة شركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE).
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت النسبة الحالية 1.58، مما يعكس مركز سيولة قوي، محسوبًا على أنه أصول متداولة 1.04 مليار دولار مقسوما على الالتزامات المتداولة 659.0 مليون دولار.
نسبة سريعة: يتم قياس النسبة السريعة في 1.49مما يشير إلى سيولة جيدة على المدى القصير، مع أصول سريعة تصل إلى 940.0 مليون دولار مقابل الالتزامات المتداولة 659.0 مليون دولار.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
وقد أظهر رأس المال العامل اتجاها إيجابيا، مع زيادة إجمالي الأصول المتداولة بنسبة 6.0% من 982.0 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023 إلى 1.04 مليار دولار في 30 سبتمبر 2024. كما ارتفعت الالتزامات المتداولة بشكل طفيف بنسبة 3.5% من 636.0 مليون دولار ل 659.0 مليون دولار.
| فترة | الأصول المتداولة (مليون دولار) | الالتزامات المتداولة (مليون دولار) | رأس المال العامل (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 31 ديسمبر 2023 | 982.0 | 636.0 | 346.0 |
| 30 سبتمبر 2024 | 1,040.0 | 659.0 | 381.0 |
بيانات التدفق النقدي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 81.97 مليون دولار، انتعاش كبير من التدفق النقدي الخارجي (14.63 مليون دولار) خلال نفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة إلى تحسن أداء الاكتتاب وإدارة النقد بكفاءة.
شهدت الأنشطة الاستثمارية تدفقات نقدية خارجة قدرها (97.22 مليون دولار)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى صافي المساهمات في صناديق الاستثمار، على وجه الخصوص 96.6 مليون دولار في سولاسغلاس. شهدت أنشطة التمويل تدفقات نقدية خارجة قدرها (19.36 مليون دولار)، مدفوعة بإعادة شراء الأسهم وسداد الديون.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 81.97 | (14.63) |
| الأنشطة الاستثمارية | (97.22) | (22.55) |
| أنشطة التمويل | (19.36) | (5.29) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
لا يزال وضع السيولة قويًا، حيث يصل إجمالي النقد وما في حكمه والنقد المقيد إلى 621.73 مليون دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2024. ويعكس ذلك انخفاضًا من 655.73 مليون دولار في بداية الفترة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استراتيجية الاستثمار النشطة.
انخفضت مستويات الديون بنسبة 14.6% ل 62.19 مليون دولار من 74.06 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. وتحسنت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين إلى 9.4%، أسفل من 12.4%مما يشير إلى قاعدة أسهم أقوى وانخفاض الرافعة المالية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي النقد وما في حكمه (مليون دولار) | 621.73 | 655.73 |
| إجمالي الدين (مليون دولار) | 62.19 | 74.06 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية (%) | 9.4 | 12.4 |
هل شركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024، يوفر تحليل تقييم الشركة رؤى مهمة حول ما إذا كان سعر السهم مبالغًا فيه أو أقل من قيمته بناءً على العديد من المقاييس المالية الرئيسية.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) الحالية 12.9، محسوبة باستخدام سعر السهم الأخير من $13.00 وربحية السهم (EPS). $1.01 للربع الثالث من عام 2024. تشير هذه النسبة إلى حالة من المحتمل أن تكون مقيمة بأقل من قيمتها عند مقارنتها بمتوسط سعر الربحية في الصناعة البالغ 15.5.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B) موجودة حاليًا 0.69، على أساس القيمة الدفترية للسهم الواحد $18.72 وسعر السوق $13.00. يشير هذا إلى أن السهم يتم تداوله بخصم كبير من قيمته الدفترية، مما يدعم بشكل أكبر حالة انخفاض القيمة.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم حساب نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA) بـ 8.3، وذلك باستخدام قيمة المؤسسة تقريبًا 1.02 مليار دولار و EBITDA من 123 مليون دولار. تشير هذه النسبة إلى أن الشركة يمكن أن تكون مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 10.1.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تذبذب سعر السهم بين أدنى مستوى له $10.50 وارتفاع $15.00. السعر الحالي ل $13.00 يعكس أ 15% زيادة منذ بداية العام حتى الآن، مما يشير إلى زخم إيجابي.
عائد الأرباح ونسب الدفع
الشركة حاليا لا تدفع أرباحا، مما أدى إلى عائد توزيعات أرباح 0%. يعكس نقص الأرباح التركيز على إعادة الاستثمار من أجل النمو بدلاً من إعادة الأموال النقدية إلى المساهمين.
إجماع المحللين
إجماع المحللين على السهم هو في الغالب أ يشتري، مع ما يقرب من 65% من المحللين الذين يغطون تصنيف الأسهم على هذا النحو. المتبقي 35% يوصي أ يمسك الموقف، مما يدل على الثقة العامة في أداء الشركة في المستقبل.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 12.9 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 0.69 |
| نسبة EV/EBITDA | 8.3 |
| سعر السهم (الحالي) | $13.00 |
| 52 أسبوعًا منخفضًا | $10.50 |
| ارتفاع 52 أسبوعًا | $15.00 |
| عائد الأرباح | 0% |
| تقييم المحللين (شراء) | 65% |
| تقييم المحلل (تعليق) | 35% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Greenlight Capital Re, Ltd.
تتأثر الصحة المالية لشركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) بالعديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على عملياتها وربحيتها. وتشمل هذه المخاطر المنافسة الصناعية، والتغييرات التنظيمية، وظروف السوق المتطورة.
مسابقة الصناعة
تعمل GLRE في سوق تأمين وإعادة تأمين تنافسي للغاية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بها 168.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 8.0% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في الغالب بعدم تجديد معاهدة ملكية أصحاب المنازل في الولايات المتحدة وانخفاض إجمالي الأقساط النهائية المقدرة لبعض المعاهدات.
التغييرات التنظيمية
تشكل التغييرات التنظيمية مخاطر كبيرة على نموذج أعمال GLRE. تخضع الشركة لمختلف القوانين واللوائح التي تحكم صناعة التأمين، والتي يمكن أن تتغير بشكل متكرر. على سبيل المثال، أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) تحديث المعايير المحاسبية رقم 2023-07، والذي يتطلب إفصاحات إضافية تتعلق بالقطاعات التي يتم الإبلاغ عنها، والتي تسري على البيانات المالية لنهاية العام في عام 2024.
ظروف السوق
تؤثر ظروف السوق بشكل كبير على نتائج الاكتتاب لشركة GLRE. أعلنت الشركة عن نسبة مجمعة من 95.9% للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 4.7 نقطة مئوية بسبب انخفاض صافي الأقساط المكتسبة وارتفاع نسب الخسارة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت خسائر كارثة العام الحالي 9.3% إلى النسبة المجمعة، مقارنة ب 8.1% في الربع الثالث من عام 2023.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية إدارة نفقات الاكتتاب ومعالجة المطالبات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مصاريف الخسارة وتعديل الخسائر المتكبدة لشركة GLRE 304.5 مليون دولارمما يعكس التحديات المستمرة في إدارة المطالبات. وبلغ إجمالي مصاريف الشركة عن نفس الفترة 482.3 مليون دولار.
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية أداء الاستثمار وتقلبات أسعار الفائدة. أبلغت GLRE عن إجمالي دخل الاستثمار البالغ 67.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 52.5 مليون دولار في العام السابق. إلا أن الشركة واجهت خسائر غير محققة بلغت 24.6 مليون دولار خلال نفس الفترة، مما يسلط الضوء على التقلبات في عوائد الاستثمار.
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الإستراتيجية اعتماد الشركة على أسواق واستراتيجيات استثمارية محددة. شكل الاستثمار في Solasglas 84.4% من إجمالي الاستثمارات كما في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 397.9 مليون دولار. قد يؤدي هذا التركيز إلى تعريض GLRE لخسائر كبيرة إذا كان أداء Solasglas ضعيفًا.
استراتيجيات التخفيف
تطبق GLRE عدة إستراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر. أنشأت الشركة إطارًا شاملاً لإدارة المخاطر يتضمن تقييمات منتظمة لممارسات الاكتتاب وتنويع المحفظة الاستثمارية والالتزام بالامتثال التنظيمي. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن زيادة في حقوق المساهمين إلى 663.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 596.1 مليون دولار في نهاية عام 2023، مما يشير إلى وضع رأسمالي إيجابي يمكنه استيعاب الخسائر المحتملة.
| عامل الخطر | التأثير الحالي | البيانات المالية |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | انخفض إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 8.0% | 168.3 مليون دولار |
| التغييرات التنظيمية | متطلبات الإفصاح الجديدة | اعتبارًا من عام 2024 |
| ظروف السوق | ارتفعت النسبة المجمعة إلى 95.9% | 9.3% مساهمة في خسائر CAT |
| المخاطر التشغيلية | التحديات في إدارة المطالبات | 304.5 مليون دولار في صافي الخسارة وتكبد LAE |
| المخاطر المالية | تقلبات الاستثمار | 67.0 مليون دولار إجمالي إيرادات الاستثمار |
| المخاطر الاستراتيجية | التركيز في الاستثمار Solasglas | 397.9 مليون دولار في سولاسغلاس |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Greenlight Capital Re, Ltd.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تشمل محركات النمو الرئيسية للشركة ما يلي:
- ابتكارات المنتج: سجلت الشركة زيادة كبيرة في دخل الاستثمار، ويرجع ذلك أساسًا إلى استثمارها في شركة سولاسغلاس، والتي حققت عائدًا صافيًا قدره 5.2% للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي عائد قدره (0.6)% في الربع الثالث من عام 2023.
- توسعات السوق: ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة حتى عام 2024 بنسبة 5.7% ل 554.6 مليون دولار مقارنة ب 524.5 مليون دولار حتى عام 2023.
- عمليات الاستحواذ: ارتفع إجمالي الاستثمار في Solasglas بنسبة 138.3 مليون دولار من 258.9 مليون دولار ل 397.9 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
من المتوقع أن يكون نمو الإيرادات في المستقبل مدفوعًا بما يلي:
- تقديرات الأرباح: تم الإبلاغ عن صافي الدخل حتى عام 2024 عند 70.2 مليون دولار، زيادة من 69.2 مليون دولار حتى عام 2023.
- نمو الإيرادات: بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 188.0 مليون دولار، مقارنة ب 166.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
تشمل المبادرات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي ما يلي:
- الشراكات: وحافظت الشركة على اتفاقيتها الاستشارية الاستثمارية مع شركة سولاسغلاس، والتي ساهمت بشكل كبير في أدائها الاستثماري.
- وضع السوق: وتواصل الشركة التركيز على إعادة التأمين على الممتلكات، والتي تظل مناسبة بشكل جيد لتلبية الطلب في الوضع الحالي للسوق، خاصة بعد موسم الأعاصير النشط في شمال المحيط الأطلسي.
المزايا التنافسية
تتمتع الشركة بالعديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها للنمو:
- القوة المالية: أكون. أفضل تأكيد على تصنيف القوة المالية لـ أ- (ممتاز) للشركات التابعة العاملة الرئيسية للشركة.
- محفظة استثمارية قوية: وارتفع إجمالي المحفظة الاستثمارية بنسبة 41.9% من 332.2 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023 إلى 471.4 مليون دولار في 30 سبتمبر 2024.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 35.2 مليون دولار | 13.5 مليون دولار | 70.2 مليون دولار | 69.2 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 188.0 مليون دولار | 166.9 مليون دولار | 554.2 مليون دولار | 511.6 مليون دولار |
| إجمالي الأقساط المكتوبة | 168.3 مليون دولار | 183.1 مليون دولار | 554.6 مليون دولار | 524.5 مليون دولار |
| دخل الاستثمار من Solasglas | 19.8 مليون دولار | (1.9 مليون دولار) | 42.4 مليون دولار | 27.8 مليون دولار |
| القيمة الدفترية المخففة بالكامل للسهم الواحد | $18.72 | $16.74 | $18.72 | $16.74 |
وفي 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 663.4 مليون دولار، مقارنة ب 596.1 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023.
Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.