KBR, Inc. (KBR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة KBR, Inc. (KBR).
فهم تدفقات الإيرادات لشركة KBR, Inc
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة KBR, Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 5,620 مليون دولار، مما يعكس زيادة 394 مليون دولار أو 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 والتي بلغت إيراداتها 5,226 مليون دولار. ويعزى هذا النمو إلى عوامل مختلفة بما في ذلك هندسة الدفاع المتطورة، والمعلومات السرية، والبرامج الدولية ضمن قطاع أعمال الحلول الحكومية (GS)، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات من مبيعات التكنولوجيا والخدمات الهندسية في أعمال حلول التكنولوجيا المستدامة (STS). شريحة.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
يمكن تصنيف مصادر إيرادات KBR إلى قسمين رئيسيين:
- الحلول الحكومية (GS)
- حلول التكنولوجيا المستدامة (STS)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، كانت إيرادات كل قطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الحلول الحكومية | $4,273 | $248 | 6% |
| حلول التكنولوجيا المستدامة | $1,347 | $146 | 12% |
| المجموع | $5,620 | $394 | 8% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يظهر معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي زيادة صحية في الأداء المالي لشركة KBR:
- 2024: 5,620 مليون دولار
- 2023: 5,226 مليون دولار
- معدل النمو: 8%
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
فيما يلي تفاصيل مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
| شريحة | المساهمة في إجمالي الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية للمساهمة |
|---|---|---|
| الحلول الحكومية | $4,273 | 76% |
| حلول التكنولوجيا المستدامة | $1,347 | 24% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
تشمل التغييرات الملحوظة في مصادر الإيرادات ما يلي:
- ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات بشكل رئيسي بسبب هندسة دفاعية عالية المستوى و المخابرات المصنفة.
- استفادت إيرادات STS من زيادة مبيعات التكنولوجيا و الخدمات الهندسية.
- ساهم الاستحواذ الأخير على LinQuest 41 مليون دولار في الإيرادات خلال هذه الفترة.
وبشكل عام، أظهرت "كي بي آر" المرونة والنمو عبر قطاعات أعمالها، مما وضع نفسها في موقع جيد لاغتنام الفرص المستقبلية في كل من القطاعات الحكومية وقطاعات التكنولوجيا المستدامة.
نظرة عميقة على ربحية شركة KBR, Inc. (KBR).
مقاييس الربحية
هامش الربح الإجمالي: خلال التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 810 مليون دولار مع هامش ربح إجمالي قدره 14.4%، من 740 مليون دولار وهامش 14.2% لنفس الفترة من عام 2023. وهذا يعكس أ 9% زيادة في إجمالي الربح على أساس سنوي.
هامش الربح التشغيلي: بلغ الدخل التشغيلي للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 520 مليون دولار، مما أسفر عن هامش ربح تشغيلي قدره 9.3%، مقارنة ب 301 مليون دولار وهامش 5.8% للتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023. ويمثل ذلك أ 73% زيادة في الدخل التشغيلي.
هامش صافي الربح: بلغ صافي الدخل العائد للشركة للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 299 مليون دولارمما يؤدي إلى هامش ربح صافي قدره 5.3%. وفي المقابل، بلغ صافي الدخل خسارة 286 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2023، مما أدى إلى هامش سلبي قدره (5.5%).
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
يلخص الجدول التالي اتجاهات مقاييس الربحية خلال السنتين الماليتين الماضيتين:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 810 مليون دولار | 740 مليون دولار | +9% |
| الدخل التشغيلي | 520 مليون دولار | 301 مليون دولار | +73% |
| صافي الدخل | 299 مليون دولار | (286 مليون دولار) | +204% |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
نسب ربحية الشركة مقارنة بمتوسطات الصناعة هي كما يلي:
| متري | الشركة (2024) | متوسط الصناعة | اختلاف |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.4% | 15.0% | -0.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.3% | 8.5% | +0.8% |
| هامش صافي الربح | 5.3% | 4.0% | +1.3% |
تحليل الكفاءة التشغيلية
تتم الإشارة إلى الكفاءة التشغيلية من خلال مقاييس مختلفة:
إدارة التكاليف: ارتفاع المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 20 مليون دولار (5%) على أساس سنوي، بإجمالي 390 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024.
اتجاهات هامش الربح الإجمالي: تحسن الهامش الإجمالي قليلاً من 14.2% في عام 2023 إلى 14.4% في عام 2024، مما يشير إلى الإدارة الفعالة للتكاليف مقارنة بنمو الإيرادات.
حقوق الملكية في الأرباح: وارتفعت حقوق الملكية في أرباح الشركات التابعة غير المجمعة إلى 97 مليون دولار في عام 2024 من 78 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس أ 24% يزيد.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة KBR, Inc. (KBR) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة KBR, Inc. بتمويل نموها
Overview لمستويات ديون الشركة
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أبلغت شركة KBR, Inc. عن إجمالي ديون قدرها 2,606 مليون دولار، والذي يتضمن 1,054 مليون دولار في القرض لأجل أ، 998 مليون دولار في القرض لأجل ب، 250 مليون دولار في ملاحظات كبار، و 330 مليون دولار في المسدس. الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل هو 46 مليون دولار، وترك رصيد الديون طويلة الأجل من 2,560 مليون دولار.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| القرض لأجل أ | $1,054 |
| القرض لأجل ب | $998 |
| ملاحظات كبار | $250 |
| مسدس | $330 |
| إجمالي الديون | $2,606 |
نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنتها بمعايير الصناعة
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في KBR حوالي 1.73 اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، محسوبًا بقسمة إجمالي الدين على إجمالي حقوق المساهمين 1,514 مليون دولار. هذه النسبة أعلى من متوسط الصناعة بحوالي 1.0مما يشير إلى زيادة الاعتماد على تمويل الديون مقارنة بالأسهم.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
في يناير 2024، دخلت شركة KBR في تعديل على اتفاقية الائتمان الخاصة بها، والتي نصت على تسهيل إضافي للقرض لأجل B يبلغ إجماليه 1 مليار دولار. ويهدف هذا التمويل إلى إعادة تمويل الديون الحالية ودعم عملية الاستحواذ الأخيرة على LinQuest، والتي ساهمت في الزيادة الإجمالية في مستويات الديون. وقد حصلت الشركة على تصنيف ائتماني قدره با2 من موديز و بي بي بي من ستاندرد آند بورز، مما يعكس نظرة مستقبلية مستقرة.
كيف توازن الشركة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تحافظ KBR على نهج متوازن لتمويل عملياتها ونموها. تستخدم الشركة الديون لعمليات الاستحواذ والاستثمارات الرأسمالية بينما تشارك أيضًا في برامج إعادة شراء الأسهم، بعد إعادة شرائها. 2,671,069 سهم بمتوسط سعر $62.47 للسهم الواحد في عام 2024. ويساعد هذا التوازن الاستراتيجي شركة KBR على تحسين هيكل رأس مالها مع متابعة فرص النمو.
| نشاط التمويل | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم في عام 2024 | $167 |
| الديون الصادرة في عام 2024 | $574 |
| حقوق الملكية التي تم جمعها من خلال إصدار الأسهم | $5 |
تقييم سيولة شركة KBR, Inc. (KBR).
تقييم سيولة شركة KBR, Inc
النسبة الحالية: اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كانت النسبة الحالية هي 1.19، محسوبة من الأصول المتداولة 1,961 مليون دولار والالتزامات المتداولة 1,653 مليون دولار.
نسبة سريعة: النسبة السريعة تقف عند 0.85، مشتقة من الأصول السريعة (الأصول المتداولة ناقص المخزون) مقسومة على الالتزامات المتداولة.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
يُظهر رأس المال العامل للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024 اتجاهاً إيجابياً مع زيادة إجمالي الأصول المتداولة من 1,651 مليون دولار ل 1,961 مليون دولار. ارتفعت الالتزامات المتداولة من 1,470 مليون دولار ل 1,653 مليون دولارمما أدى إلى زيادة صافي رأس المال العامل من 181 مليون دولار ل 308 مليون دولار.
| المقاييس | 27 سبتمبر 2024 | 29 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأصول الحالية | 1,961 مليون دولار | 1,651 مليون دولار |
| الالتزامات المتداولة | 1,653 مليون دولار | 1,470 مليون دولار |
| صافي رأس المال العامل | 308 مليون دولار | 181 مليون دولار |
بيانات التدفق النقدي Overview
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية 422 مليون دولار، مقارنة ب 248 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: وبلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية (751 مليون دولار) للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاستحواذ على LinQuest.
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: وكانت النقدية المقدمة من أنشطة التمويل 475 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 مقارنة بالنقد المستخدم (250 مليون دولار) في العام السابق.
| أنشطة التدفق النقدي | 27 سبتمبر 2024 | 29 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 422 مليون دولار | 248 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (751 مليون دولار) | (43 مليون دولار) |
| أنشطة التمويل | 475 مليون دولار | (250 مليون دولار) |
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد | 158 مليون دولار | (41 مليون دولار) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما في حكمه 462 مليون دولار، من 304 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويشير هذا إلى وضع سيولة قوي مدعوم بتدفق نقدي صحي من العمليات.
ومع ذلك، فإن التدفق النقدي الخارجي الكبير للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بعمليات الاستحواذ يمكن أن يشكل مخاوف بشأن السيولة المستقبلية إذا لم تحافظ التدفقات النقدية التشغيلية على معدل النمو الحالي.
هل شركة KBR, Inc. (KBR) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت الشركة مقومة بأعلى من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل المقاييس المالية الرئيسية، بما في ذلك نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى- نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تعد نسبة السعر إلى الربحية مقياسًا حاسمًا لتقييم التقييم النسبي. اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغت ربحية السهم المخففة (EPS). $2.22. وكان سعر السهم في نفس التاريخ تقريبًا $64.05، مما يؤدي إلى نسبة السعر إلى الربحية:
نسبة السعر إلى الربح = سعر السهم / ربحية السهم = 64.05 دولار / 2.22 دولار = 28.84
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
توفر نسبة السعر إلى القيمة الدفترية نظرة ثاقبة حول كيفية تقييم السوق لصافي أصول الشركة. إجمالي حقوق المساهمين كما في 27 سبتمبر 2024 1,514 مليون دولار. وكان عدد الأسهم القائمة 134 مليون، مما أدى إلى القيمة الدفترية للسهم الواحد من:
القيمة الدفترية للسهم = إجمالي حقوق الملكية / الأسهم القائمة = 1,514 مليون دولار / 134 مليون = 11.29 دولار
وبالتالي فإن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية هي:
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم الواحد = 64.05 دولارًا أمريكيًا / 11.29 دولارًا أمريكيًا = 5.67 دولارًا أمريكيًا
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
تعد نسبة EV / EBITDA مقياسًا مهمًا آخر للتقييم. يمكن حساب قيمة المؤسسة (EV) على النحو التالي:
- القيمة السوقية: 64.05 134 مليون دولار = 8.584 مليون دولار
- إجمالي الدين: 2,052 مليون دولار
- النقد والنقد المعادل: 462 مليون دولار
EV = القيمة السوقية + إجمالي الديون - النقد = 8,584 مليون دولار + 2,052 مليون دولار - 462 مليون دولار = 10,174 مليون دولار
بلغ الدخل التشغيلي للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 520 مليون دولار. بافتراض نسبة مماثلة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك:
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = الدخل التشغيلي + الاستهلاك والإطفاء = 520 مليون دولار + 112 مليون دولار = 632 مليون دولار
وبالتالي، فإن نسبة EV إلى EBITDA هي:
قيمة الخسارة/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = قيمة الخسارة / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = 10,174 مليون دولار أمريكي / 632 مليون دولار = 16.08
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، شهد سعر السهم تقلبات. وتراوح السعر من مستوى منخفض تقريبًا $54.00 إلى ارتفاع $66.00. السعر الحالي ل $64.05 ويشير إلى موقف مستقر نسبيا ضمن هذا النطاق.
عائد الأرباح ونسب الدفع
وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح $0.150 للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024. مع سعر السهم الحالي عند $64.05، عائد الأرباح هو:
عائد الأرباح = الأرباح السنوية / سعر السهم = 0.150 دولار 4 / 64.05 دولار = 0.0935 أو 9.35%
نسبة الدفع على أساس ربحية السهم $2.22 يكون:
نسبة العائد = توزيعات الأرباح لكل سهم / ربحية السهم = 0.150 دولار / 2.22 دولار = 6.76%
إجماع المحللين
اعتبارًا من سبتمبر 2024، كان الإجماع بين المحللين هو في الغالب أ يشتري يعتمد التصنيف على الأداء القوي للشركة وإمكانات النمو.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 28.84 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 5.67 |
| نسبة EV/EBITDA | 16.08 |
| سعر السهم | $64.05 |
| عائد الأرباح | 9.35% |
| نسبة الدفع | 6.76% |
| إجماع المحللين | يشتري |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة KBR, Inc. (KBR)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة KBR, Inc.
مسابقة الصناعة: المشهد التنافسي في قطاع الهندسة والبناء شديد. تواجه شركة KBR, Inc. منافسة من الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات والشركات المتخصصة الأصغر. اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة للشركة تقريبًا 17.9 مليار دولارمما يعكس النمو ولكنه يسلط الضوء أيضًا على الضغط للحفاظ على حصتها في السوق مقابل المنافسين ذوي القدرات المماثلة.
التغييرات التنظيمية: وتشكل التغييرات في الأنظمة، وخاصة تلك المتعلقة بالعقود الحكومية والمعايير البيئية، مخاطر كبيرة. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال للوائح الفيدرالية إلى فرض عقوبات ويؤثر على أهلية العقد. كان معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024 هو 26%، مقارنة ب (32)% لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى بيئة تنظيمية متطورة يمكن أن تؤثر على الأداء المالي.
ظروف السوق: من الممكن أن تؤثر التقلبات الاقتصادية سلبًا على الطلب على خدمات KBR. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن إيرادات 5.62 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بقطاعي الدفاع والتكنولوجيا. ومع ذلك، فإن الاعتماد على العقود الحكومية يجعلها عرضة لتخفيضات الميزانية والتغيرات في أولويات الإنفاق الحكومي.
المخاطر التشغيلية
تنفيذ المشروع: يمكن أن يؤدي التأخير في تنفيذ المشروع إلى تجاوز التكاليف وانخفاض الربحية. ذكرت KBR أ 10% زيادة المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بإجمالي 390 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة المتطلبات التشغيلية. بالإضافة إلى، 101 مليون دولار من الأعمال المتراكمة كانت مرتبطة بالعقود النشطة في وضع الخسارة، مما يشير إلى التحديات المحتملة في إدارة المشروع.
المخاطر المالية: لدى الشركة التزامات ديون كبيرة، حيث تم الإبلاغ عن ديون طويلة الأجل عند 2.56 مليار دولار اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024. الزيادة في مصاريف الفوائد إلى 100 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، يعكس ارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ويمكن أن يؤدي هذا النفوذ المالي إلى إجهاد التدفقات النقدية، خاصة إذا تباطأ نمو الإيرادات.
المخاطر الاستراتيجية
عمليات الاستحواذ والتكامل: ساهم الاستحواذ الأخير على LinQuest 41 مليون دولار إلى الإيرادات ولكنها تمثل أيضًا مخاطر التكامل. إن قدرة الشركة على دمج العمليات بشكل فعال والاحتفاظ بالمواهب الرئيسية من الشركات المستحوذ عليها أمر بالغ الأهمية لاستدامة النمو. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 299 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، شهدت الشركة انتعاشًا كبيرًا من صافي خسارة قدرها 286 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى الفوائد المحتملة من القرارات الإستراتيجية ولكنه يعرض الشركة أيضًا لتحديات التكامل.
استراتيجيات التخفيف: نفذت شركة KBR العديد من الاستراتيجيات للتخفيف من المخاطر، بما في ذلك تنويع محفظة مشاريعها وتعزيز الكفاءة التشغيلية. اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة رصيد نقدي وما في حكمه قدره 462 مليون دولار، والذي يوفر السيولة للتغلب على فترات الركود المحتملة والاستثمار في فرص النمو.
| عامل الخطر | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | الضغط من المنافسين في القطاع الهندسي | تراكم 17.9 مليار دولار |
| التغييرات التنظيمية | العقوبات المحتملة من عدم الامتثال | معدل الضريبة الفعلي 26% |
| ظروف السوق | التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على الطلب | الإيرادات 5.62 مليار دولار بزيادة 8% |
| تنفيذ المشروع | التأخير يؤدي إلى تجاوز التكاليف | نفقات SG&A بقيمة 390 مليون دولار |
| المخاطر المالية | ارتفاع التزامات الديون مما يؤثر على التدفق النقدي | ديون طويلة الأجل بقيمة 2.56 مليار دولار |
| عمليات الاستحواذ والتكامل | تحديات دمج العمليات | صافي الدخل 299 مليون دولار |
| استراتيجيات التخفيف | التنويع والكفاءة التشغيلية | رصيد نقدي قدره 462 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة KBR, Inc. (KBR)
آفاق النمو المستقبلي لشركة KBR, Inc.
تعتمد فرص النمو لشركة KBR, Inc. على عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية.
محركات النمو الرئيسية
- ابتكارات المنتج: تركز شركة KBR على التقدم التكنولوجي في الحلول المستدامة، لا سيما في قطاع حلول التكنولوجيا المستدامة (STS) الخاص بها، والذي شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 146 مليون دولار، أو 12%، ل 1,347 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024.
- توسعات السوق: وتعمل الشركة على توسيع تواجدها في قطاع الدفاع، مع زيادة إيراداتها من الحلول الحكومية (GS) بنسبة 100% 248 مليون دولار، أو 6%، المجموع 4,273 مليون دولار لنفس الفترة.
- عمليات الاستحواذ: ساهم الاستحواذ على LinQuest في إضافة مبلغ إضافي 41 مليون دولار في الإيرادات.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
تشير التوقعات إلى أنه من المتوقع أن تنمو الإيرادات الإجمالية لشركة KBR إلى 6 مليارات دولار بحلول عام 2025، مدعومة بالطلب المستمر على تقنيات الدفاع والتكنولوجيا المستدامة.
تقديرات الأرباح
تعكس تقديرات الأرباح تحولًا كبيرًا، حيث بلغ صافي الدخل المنسوب إلى KBR 299 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 286 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتقدر ربحية السهم (EPS) لنفس الفترة بمبلغ $2.22.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
- المبادرات الاستراتيجية: تعمل KBR على تعزيز قدراتها التشغيلية من خلال الاستثمارات في التقنيات المتقدمة وتوسيع محفظتها في مجال الهندسة الدفاعية المتطورة.
- الشراكات: ومن المتوقع أن يؤدي التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لتطوير حلول مبتكرة في مجال الطاقة والدفاع الوطني إلى دفع النمو.
المزايا التنافسية
تشمل المزايا التنافسية لشركة KBR تراكمًا قويًا لـ 17.9 مليار دولار، مع 36% ومن المتوقع أن يتم تنفيذه خلال عام واحد. يتم دعم هذا العمل المتراكم من خلال مزيج متنوع من العقود ذات الأسعار الثابتة والتكاليف القابلة للاسترداد والوقت والمواد، مما يضمن تدفقات ثابتة للإيرادات.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (2024) | 5,620 مليون دولار |
| صافي الدخل (2024) | 299 مليون دولار |
| ربحية السهم (2024) | $2.22 |
| تراكم | 17.9 مليار دولار |
| نمو الإيرادات (STS) | 12% |
| نمو الإيرادات (GS) | 6% |
باختصار، تتمتع شركة KBR, Inc. بموقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي من خلال مبادراتها الإستراتيجية وأدائها المالي القوي ومزاياها التنافسية في السوق.
KBR, Inc. (KBR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- KBR, Inc. (KBR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of KBR, Inc. (KBR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View KBR, Inc. (KBR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.