OrthoPediatrics Corp. (KIDS) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة OrthoPediatrics (KIDS).
فهم تدفقات إيرادات شركة OrthoPediatrics
تحقق شركة OrthoPediatrics Corp إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الأجهزة الطبية المصممة لتطبيقات جراحة عظام الأطفال. تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- مبيعات المنتج: تركز الشركة على فئات المنتجات المختلفة، بما في ذلك الصدمات والتشوه والجنف والطب الرياضي.
- التوزيع الجغرافي: يتم الحصول على الإيرادات من الأسواق الأمريكية والدولية.
توزيع الإيرادات حسب فئة المنتج
| فئة المنتج | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| الصدمة والتشوه | 37,642 | 28,806 | 108,715 | 79,715 |
| الجنف | 15,635 | 10,304 | 39,521 | 28,270 |
| الطب الرياضي/أخرى | 1,296 | 862 | 3,824 | 3,134 |
| إجمالي الإيرادات | 54,573 | 39,972 | 152,060 | 111,119 |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
وشهدت الشركة نمواً كبيراً في إيراداتها خلال العام الماضي. وجاءت معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي على النحو التالي:
- الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024: ارتفعت الإيرادات بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
- التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024: كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 37% سنة بعد سنة.
مساهمة الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية
| الموقع الجغرافي | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| نحن. | 42,714 | 29,360 | 118,269 | 82,748 |
| دولي | 11,859 | 10,612 | 33,791 | 28,371 |
| إجمالي الإيرادات | 54,573 | 39,972 | 152,060 | 111,119 |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
ويعزى نمو الإيرادات في عام 2024 بشكل أساسي إلى:
- تكامل Boston O&P، مما ساهم في زيادة المبيعات عبر فئات المنتجات.
- أداء قوي في خطوط إنتاج الصدمات والتشوهات والجنف، والتي شهدت زيادات قدرها 31% و 52% على التوالي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
بشكل عام، أعلنت الشركة عن زيادة في إيراداتها 14.6 مليون دولار أو 37% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بالنمو العضوي وعمليات الاستحواذ.
الغوص العميق في ربحية شركة OrthoPediatrics (KIDS).
نظرة عميقة على ربحية شركة OrthoPediatrics Corp
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات $54,573 ألف، بتكلفة إيرادات قدرها $14,513 ألف. وقد أدى ذلك إلى تحقيق ربح إجمالي قدره $40,060 ألف ، مما يؤدي إلى هامش إجمالي يبلغ تقريبًا 73.4%.
إجمالي مصاريف التشغيل لنفس الفترة $45,626 ألف، مما أدى إلى خسارة تشغيلية قدرها $5,566 ألف. وبلغ صافي الخسارة خلال الثلاثة أشهر $7,919 ألف، ويحقق هامش ربح صافي قدره (14.5%).
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات $152,060 ألف بتكلفة إيرادات $39,027 ألف، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره $113,033 ألف وهامش إجمالي تقريبًا 74.4%. وكانت الخسارة التشغيلية لهذه الفترة $20,955 ألف، وبلغ صافي الخسارة $21,753 ألف، مما أدى إلى هامش ربح صافي قدره (14.3%).
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وبمقارنة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، ارتفع صافي الإيرادات بنسبة $14,601 ألف أو 37% من $39,972 ألف. إلا أن صافي الخسارة ارتفع بنسبة $3,328 ألف أو 72% من $4,591 ألف في عام 2023.
وبالنسبة للمقارنة لمدة تسعة أشهر، ارتفع صافي الإيرادات بنسبة $40,941 ألف أو 37% من $111,119 ألف في 2023، فيما ارتفع صافي الخسارة بـ $7,470 ألف أو 52% من $14,283 ألف في عام 2023.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
| متري | طب العظام للأطفال (2024) | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 74.4% | 65% |
| هامش التشغيل | (13.0%) | (5%) |
| هامش صافي الربح | (14.3%) | (8%) |
تحليل الكفاءة التشغيلية
ويمكن تقييم الكفاءة التشغيلية من خلال التغيرات في هامش الربح الإجمالي، الذي تحسن من 74.4% في عام 2024 مقارنة ب 75.9% في عام 2023. وعلى الرغم من الزيادة في إجمالي الربح، فقد ارتفعت النفقات التشغيلية أيضًا بنسبة 44% على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستحواذ على شركة Boston O&P وتكاليف التكامل المرتبطة بها.
بلغت مصاريف المبيعات والتسويق للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $16,750 ألف، من $13,942 ألف في عام 2023. وتصاعدت المصاريف العمومية والإدارية إلى $26,299 ألف من $17,973 ألف، مما يعكس زيادة قدرها 46%.
وأظهرت نفقات البحث والتطوير زيادة طفيفة ل $2,577 ألف من $2,561 ألف، مما يشير إلى التركيز على الحفاظ على تطوير المنتجات وسط ارتفاع تكاليف التشغيل.
وارتفع إجمالي مصاريف التشغيل من $35,461 ألف في الربع الثالث من عام 2023 إلى $45,626 ألف دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يوضح الحاجة إلى استراتيجيات معززة لإدارة التكلفة لتحسين مقاييس الربحية من الآن فصاعدا.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة OrthoPediatrics Corp. (KIDS) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة OrthoPediatrics بتمويل نموها
Overview لمستويات ديون الشركة
كما في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي مطلوبات الشركة 118.375 مليون دولار، والتي تشمل الديون طويلة الأجل بقيمة 71.779 مليون دولار والالتزامات المتداولة 34.625 مليون دولار.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $71.779 |
| الالتزامات المتداولة | $34.625 |
| إجمالي الالتزامات | $118.375 |
نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنتها بمعايير الصناعة
يتم احتساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية بقسمة إجمالي المطلوبات على إجمالي حقوق المساهمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حقوق ملكية الشركة 370.919 مليون دولار، مما يؤدي إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبًا 0.32. هذه النسبة أقل من متوسط الصناعة بحوالي 0.5مما يشير إلى نهج محافظ في الاستفادة.
إصدارات الديون الحديثة أو التصنيفات الائتمانية أو نشاط إعادة التمويل
في 5 أغسطس 2024، وقعت الشركة على اتفاقية 100 مليون دولار ترتيب القرض لأجل والاكتتاب الخاص مع Braidwell LP. وهذا يشمل أ 50 مليون دولار قرض لأجل و 50 مليون دولار من الأوراق النقدية القابلة للتحويل. القرض لأجل لديه سعر فائدة قدره صوفر + 6.50% وهي بفائدة فقط حتى تاريخ الاستحقاق في أغسطس 2029. تستحق السندات القابلة للتحويل فائدة عند 4.75% سنويا .
كيف توازن الشركة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
يعد التوازن بين تمويل الديون والأسهم أمرًا حيويًا لاستراتيجية نمو الشركة. وسيتم استخدام التمويل الأخير لسداد ما يقرب من 10 ملايين دولار الديون المستحقة، ورسوم المعاملات، وإعادة شراء الأسهم، والأغراض العامة للشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ العجز المتراكم للشركة 219.495 مليون دولار, مع تسليط الضوء على الحاجة المستمرة للتمويل الاستراتيجي لدعم النمو التشغيلي .
قامت الشركة تاريخياً بتمويل عملياتها من خلال عائدات مبيعات الأسهم العادية والمفضلة والأوراق المالية القابلة للتحويل والديون. وقد سمحت عملية إعادة التمويل الأخيرة بتبسيط هيكل الديون مع الحفاظ على مستويات كافية من حقوق المساهمين لدعم مبادرات النمو المستقبلية.
تقييم سيولة شركة OrthoPediatrics (KIDS).
تقييم سيولة شركة OrthoPediatrics Corp
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب النسبة الحالية على النحو التالي:
| الأصول المتداولة (بالآلاف) | المطلوبات المتداولة (بالآلاف) | النسبة الحالية |
|---|---|---|
| $248,312 | $34,625 | 7.16 |
وتشير النسبة الحالية إلى وضع سيولة قوي، مما يشير إلى أن الشركة يمكنها بسهولة الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
نسبة سريعة: يتم حساب النسبة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، على النحو التالي:
| الأصول المتداولة (باستثناء المخزون) | الالتزامات المتداولة | نسبة سريعة |
|---|---|---|
| $127,378 | $34,625 | 3.68 |
وتعكس هذه النسبة السريعة سيولة فورية قوية، مما يدعم قدرة الشركة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل دون الاعتماد على مبيعات المخزون.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل، الذي يتم حسابه كأصول متداولة مطروحًا منها الالتزامات المتداولة، هو كما يلي:
| فترة | الأصول المتداولة (بالآلاف) | المطلوبات المتداولة (بالآلاف) | رأس المال العامل (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $248,312 | $34,625 | $213,687 |
| 31 ديسمبر 2023 | $226,496 | $41,666 | $184,830 |
لقد زاد رأس المال العامل من 184.8 مليون دولار في نهاية العام 2023 إلى 213.7 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى تحسن السيولة والكفاءة التشغيلية.
بيانات التدفق النقدي Overview
تتلخص اتجاهات التدفق النقدي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بعام 2023 فيما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(23,061) | $(19,503) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | $(10,750) | $23,755 |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | $53,676 | $(2,086) |
| صافي الزيادة في النقد | $20,018 | $1,770 |
وتشمل الملاحظات الهامة ما يلي:
- زيادة النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية يرجع في المقام الأول إلى النمو في رأس المال العامل.
- تدفق نقدي كبير من الأنشطة التمويلية، لا سيما من قرض جديد لأجل بقيمة 100 مليون دولار تم توقيعه في 5 أغسطس 2024.
- تحسن إجمالي صافي المركز النقدي بشكل ملحوظ، مما يعكس زيادة صافية قدرها 20.0 مليون دولار.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
وعلى الرغم من نسب السيولة الإيجابية واتجاهات رأس المال العامل، فقد تكبدت الشركة خسائر تشغيلية أدت إلى عجز متراكم قدره 219.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. التدفق النقدي السلبي من عمليات 23.1 مليون دولار وتعكس الأشهر التسعة الضغوط المالية المستمرة، على الرغم من قيام الشركة بتأمين التمويل لتعزيز السيولة.
تعمل الأنشطة التمويلية الأخيرة للشركة، بما في ذلك القرض لأجل الجديد، على تعزيز السيولة ولكنها تزيد أيضًا من التزامات الديون. وستكون المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية والكفاءة التشغيلية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على السيولة في المستقبل.
هل شركة OrthoPediatrics Corp (KIDS) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم الوضع المالي للشركة، سنقوم بفحص مقاييس التقييم الرئيسية بما في ذلك نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV). / EBITDA) نسبة، إلى جانب اتجاهات أسعار الأسهم، وعائد الأرباح، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
سعر السهم الحالي هو تقريبا $29.56 اعتبارًا من 2 أغسطس 2024. وبلغ صافي الخسارة للربع الأخير $7,919,000، مما يترجم إلى صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد $(0.34). وبما أن هناك خسارة صافية، فإن نسبة السعر إلى الربحية غير قابلة للتطبيق.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يمكن حساب القيمة الدفترية للسهم من إجمالي حقوق المساهمين البالغة $370,919,000 والأسهم القائمة 24,214,046، مما أسفر عن قيمة دفترية للسهم الواحد تقريبًا $15.31. وبالتالي فإن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية هي:
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم = 29.56 دولارًا أمريكيًا / 15.31 دولارًا أمريكيًا = 1.93
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم حساب قيمة المؤسسة (EV) عن طريق إضافة القيمة السوقية وإجمالي الدين وطرح النقد وما يعادله. ويبلغ إجمالي الديون $71,000,000، والنقد وما يعادله يبلغ $53,045,000. القيمة السوقية هي $716,383,000 (يتم حسابه على أساس سعر السهم مضروبا في الأسهم القائمة).
وبالتالي فإن EV هو:
EV = القيمة السوقية + إجمالي الدين - النقد = 716,383,000 دولار + 71,000,000 دولار - 53,045,000 دولار = 734,338,000 دولار
بالنسبة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت الخسارة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $(20,955,000). وبما أن هذه خسارة، فإن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لا تنطبق.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، شهد سعر السهم تقلبات كبيرة. يتراوح نطاق 52 أسبوعًا بين $22.00 و $45.00. اعتبارًا من التقرير الأخير، يتم تداول السهم بالقرب من الحد الأدنى من هذا النطاق.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم الشركة حاليًا بدفع أرباح، مما أدى إلى عائد أرباح قدره 0%.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
تختلف توصيات المحللين، حيث يكون تصنيف الإجماع أ "يمسك" اعتبارا من آخر التقارير. وأعرب بعض المحللين عن مخاوفهم بشأن قدرة الشركة على العودة إلى الربحية على المدى القصير.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $29.56 |
| صافي الخسارة (الربع الأخير) | $(7,919,000) |
| صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | $(0.34) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $370,919,000 |
| الأسهم المعلقة | 24,214,046 |
| القيمة الدفترية لكل سهم | $15.31 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.93 |
| إجمالي الديون | $71,000,000 |
| النقد والنقد المعادل | $53,045,000 |
| القيمة السوقية | $716,383,000 |
| إيف | $734,338,000 |
| تصنيف إجماع المحللين | يمسك |
| عائد الأرباح | 0% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة OrthoPediatrics Corp. (KIDS)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة OrthoPediatrics Corp.
تتأثر الصحة المالية لشركة OrthoPediatrics Corp. بالعديد من عوامل الخطر الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر على عملياتها وربحيتها. يعد فهم هذه المخاطر أمرًا ضروريًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تقييم استقرار الشركة وإمكانات نموها.
مسابقة الصناعة
سوق جراحة عظام الأطفال تنافسي، حيث يتنافس العديد من اللاعبين على حصة في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي صافي إيرادات الشركة إلى 152.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 37% من 111.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. ومع ذلك، فإن المنافسة المستمرة يمكن أن تضغط على الهوامش والحضور في السوق.
التغييرات التنظيمية
تعمل جراحة تقويم العظام في بيئة شديدة التنظيم. إن احتمال حدوث تغييرات في لوائح الرعاية الصحية، بما في ذلك سياسات التسعير ومعدلات السداد، يشكل خطرا استراتيجيا. عانت الشركة من خسائر متكررة مع عجز متراكم قدره 219.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. يعد الامتثال للمعايير التنظيمية أمرًا بالغ الأهمية لاستمرار العمليات والوصول إلى الأسواق.
ظروف السوق
يمكن أن تؤثر التقلبات الاقتصادية وظروف السوق على الطلب على منتجات تقويم العظام للأطفال. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 21.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 14.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وقد يؤدي تراجع ظروف السوق إلى تفاقم الخسائر المالية وإعاقة مبادرات النمو.
المخاطر التشغيلية
يمكن أن تؤثر المخاطر التشغيلية، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد وتحديات التصنيع، على توافر المنتج وجودته. ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 61% على أساس سنوي، لتصل إلى 39.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد تؤثر هذه الزيادات على الربحية إذا لم تتم إدارتها بفعالية.
المخاطر المالية
لدى الشركة التزامات ديون كبيرة، بما في ذلك قرض لأجل بقيمة 100 مليون دولار تم توقيعه في أغسطس 2024، والذي يتضمن سندات قابلة للتحويل بقيمة 50 مليون دولار. وترتبط أسعار الفائدة على هذه القروض بـ SOFR + 6.50%، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط المالية في حالة ارتفاع أسعار الفائدة أو في حالة فشل الشركة في الوفاء بالتعهدات المالية.
المخاطر الاستراتيجية
تنشأ المخاطر الإستراتيجية من استراتيجيات الاستحواذ الخاصة بالشركة. تضمن الاستحواذ على Boston O&P مبلغًا نقديًا إجماليًا قدره 21.5 مليون دولار. في حين أن عمليات الاستحواذ يمكن أن تعزز مكانتها في السوق، فإنها تشكل أيضًا تحديات للتكامل ويمكن أن تشتت الانتباه عن العمليات الأساسية إذا لم يتم تنفيذها بشكل صحيح.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، نفذت OrthoPediatrics العديد من استراتيجيات التخفيف. تراقب الشركة بنشاط التغييرات التنظيمية وتتواصل مع أصحاب المصلحة لضمان الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، فهو يركز على تحسين عمليات سلسلة التوريد لتقليل المخاطر والتكاليف التشغيلية. من الناحية المالية، تهدف الشركة إلى الاحتفاظ باحتياطيات نقدية كافية، حيث يبلغ إجمالي النقد والنقد المعادل 53.0 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| عامل الخطر | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة الشديدة في سوق جراحة العظام للأطفال | الضغط المحتمل على الإيرادات والهوامش |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات في لوائح الرعاية الصحية التي تؤثر على التسعير والسداد | العجز المتراكم 219.5 مليون دولار |
| ظروف السوق | تقلب الظروف الاقتصادية مما يؤثر على الطلب | خسارة صافية قدرها 21.8 مليون دولار لتسعة أشهر |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد وتحديات التصنيع | ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 61% |
| المخاطر المالية | التزامات الديون الكبيرة والتعرض لأسعار الفائدة | قرض لأجل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بفائدة SOFR + 6.50% |
| المخاطر الاستراتيجية | التحديات الناجمة عن عمليات الاستحواذ وجهود التكامل | مقابل نقدي قدره 21.5 مليون دولار لشركة Boston O&P |
آفاق النمو المستقبلي لشركة OrthoPediatrics Corp. (KIDS)
آفاق النمو المستقبلي لشركة OrthoPediatrics Corp.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تستفيد شركة OrthoPediatrics Corp. من محركات النمو المتعددة، بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. وسجلت الشركة صافي إيرادات بلغت 54.6 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 37% مقارنة ب 40.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات 152.1 مليون دولار، من 111.1 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس أ 37% زيادة على أساس سنوي. يتوقع المحللون استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بتوسيع مجموعة المنتجات وزيادة اختراق السوق.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات تقود النمو المستقبلي
الاستحواذ على بوسطن O&P ل 21.5 مليون دولار ومن المتوقع أن يؤدي النقد، إلى جانب أداء المبيعات القوي عبر خطوط الإنتاج المختلفة، إلى تعزيز نمو شركة OrthoPediatrics. بالإضافة إلى ذلك، دخلت الشركة في 100 مليون دولار اتفاقية قرض لأجل مع شركة Braidwell LP لتمويل المزيد من مبادرات النمو.
المزايا التنافسية وضع الشركة في طريق النمو
مع التركيز على حلول تقويم العظام للأطفال، تتمتع شركة OrthoPediatrics بميزة تنافسية من خلال عروض منتجاتها المتخصصة. على سبيل المثال، ارتفعت مبيعات الصدمات والتشوهات بنسبة 31% في الربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى 37.6 مليون دولار من 28.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويشير هذا إلى وجود طلب قوي على منتجاتها، مما يضع الشركة بشكل إيجابي أمام المنافسين.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 54.6 مليون دولار | 40.0 مليون دولار | 152.1 مليون دولار | 111.1 مليون دولار |
| معدل النمو | 37% | - | 37% | - |
| مبيعات الصدمات والتشوه | 37.6 مليون دولار | 28.8 مليون دولار | 108.7 مليون دولار | 79.7 مليون دولار |
| مبيعات الجنف | 15.6 مليون دولار | 10.3 مليون دولار | 39.5 مليون دولار | 28.3 مليون دولار |
تعد عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية أمرًا أساسيًا لاستراتيجية نمو الشركة، حيث من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ على Boston O&P إلى تعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى السوق، مما يساهم في نمو الإيرادات المتوقع في السنوات القادمة.
OrthoPediatrics Corp. (KIDS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- OrthoPediatrics Corp. (KIDS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OrthoPediatrics Corp. (KIDS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OrthoPediatrics Corp. (KIDS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.