Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Kinetik Holdings Inc. (KNTK).
فهم تدفقات إيرادات شركة Kinetik Holdings Inc
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي إيرادات شركة Kinetik Holdings Inc. بمقدار 189.7 مليون دولار، أو 21%مما أدى إلى إجمالي الإيرادات 1,097.2 مليون دولار مقارنة ب 907.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة إيرادات المنتجات بسبب ارتفاع كميات مخلفات الغاز الطبيعي المباعة وزيادة أحجام الغاز المجمع والمعالج.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
- إيرادات الخدمة: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت إيرادات الخدمة بنسبة 8.6 مليون دولار، أو 3%، ل 301.7 مليون دولار مقارنة ب 310.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض رسوم تجميع الغاز بنسبة 100% 8.2 مليون دولار.
- إيرادات المنتج: ارتفعت إيرادات المنتج بنسبة 200.6 مليون دولار، أو 34%، ل 787.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 586.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان الدافع وراء هذه الزيادة هو أ 59.6 مليون مليون وحدة حرارية بريطانية زيادة حجم مبيعات بقايا الغاز الطبيعي.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
ويعكس معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي اتجاها إيجابيا، مع زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 21% في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| فترة | إجمالي الإيرادات | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 (حتى تاريخه) | 1,097.2 مليون دولار | 21% |
| 2023 (حتى تاريخه) | 907.5 مليون دولار | - |
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المساهمات في إجمالي الإيرادات من القطاعات المختلفة هي:
| شريحة | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | 301.7 مليون دولار | 27.5% |
| إيرادات المنتج | 787.1 مليون دولار | 71.7% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
تشمل التغييرات الجديرة بالملاحظة في تدفقات الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- انخفاض في إيرادات الخدمات بسبب أ 3% انخفاض رسوم جمع الغاز.
- زيادة في إيرادات المنتجات مدفوعة في المقام الأول بارتفاع أحجام مبيعات بقايا الغاز الطبيعي و 39% زيادة أسعار الغاز الطبيعي المسال.
- وبشكل عام، شكلت إيرادات الخدمات أكثر من ذلك 91% من إجمالي إيرادات الخدمات المدرجة في قطاع الخدمات اللوجستية المتوسطة.
ويسلط النمو الإجمالي في الإيرادات، وخاصة في مبيعات المنتجات، الضوء على قدرة الشركة على الاستفادة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطلب على بقايا الغاز الطبيعي.
نظرة عميقة على ربحية شركة Kinetik Holdings Inc. (KNTK).
نظرة عميقة على ربحية شركة Kinetik Holdings Inc
هامش الربح الإجمالي: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح تقريبًا 41.2%، مقارنة ب 36.9% لنفس الفترة من عام 2023.
هامش الربح التشغيلي: بلغ هامش الربح التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 12.9%، من 10.1% في عام 2023.
هامش صافي الربح: وبلغ هامش صافي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 18.8%، أعلى بكثير من 10.5% المسجلة في العام السابق.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
ارتفع صافي الدخل بما في ذلك الفوائد غير المسيطرة من 119.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى 228.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2024، مما يعكس نموًا سنويًا بنحو 91%.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
هامش الربح الإجمالي للشركة 41.2% يتجاوز متوسط الصناعة 35%. وبالمثل، هامش الربح التشغيلي 12.9% أعلى من معيار الصناعة لـ 10%، وهامش الربح الصافي 18.8% يفوق متوسط الصناعة من 9%.
تحليل الكفاءة التشغيلية
وارتفع إجمالي تكاليف التشغيل والمصاريف إلى 941.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 804.4 مليون دولار في عام 2023. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع المصاريف العمومية والإدارية التي ارتفعت إلى 94.8 مليون دولار من 73.1 مليون دولار.
كما شهدت مصاريف الاستهلاك والإطفاء زيادة بإجمالي 236.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 208.3 مليون دولار في عام 2023. وهذا يعكس أ 13% ويعزى هذا الارتفاع إلى الأصول الموضوعة في الخدمة من عمليات الاستحواذ الأخيرة.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.2% | 36.9% | 3.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.9% | 10.1% | 2.8% |
| هامش صافي الربح | 18.8% | 10.5% | 8.3% |
| صافي الدخل | 228.0 مليون دولار | 119.1 مليون دولار | 91% |
| تكاليف التشغيل | 941.7 مليون دولار | 804.4 مليون دولار | 17.0% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 94.8 مليون دولار | 73.1 مليون دولار | 30.0% |
| مصاريف الاستهلاك والإطفاء | 236.3 مليون دولار | 208.3 مليون دولار | 13.4% |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Kinetik Holdings Inc. (KNTK) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Kinetik Holdings Inc. بتمويل نموها
مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Kinetik Holdings Inc. عن إجمالي التزامات الديون الحالية البالغة 150 مليون دولار، في المقام الأول من تسهيلات حسابات القبض. تتكون الديون طويلة الأجل من:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| مرفق A/R | $150,000 |
| قرض لأجل غير مضمون | $1,000,000 |
| سندات ممتازة غير مضمونة بفائدة 5.875% تستحق في عام 2030 | $1,000,000 |
| 6.625% سندات ممتازة غير مضمونة تستحق في 2028 | $800,000 |
| خط الائتمان المتجدد | $507,000 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,307,000 |
| إجمالي الدين، صافي | $3,429,689 |
ويمثل إجمالي الدين كما في 30 سبتمبر 2024 التزامًا ماليًا كبيرًا للشركة.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تعتبر نسبة الدين إلى حقوق الملكية مقياسًا حاسمًا للمستثمرين. تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق ملكية Kinetik اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بمبلغ $(1,720,705). حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية:
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الدين / إجمالي حقوق الملكية
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = 3,429,689 دولارًا أمريكيًا / (1,720,705 دولارًا أمريكيًا) = -1.99
تشير هذه النسبة السلبية إلى أن ديون الشركة أكبر بكثير من حقوق الملكية، وهو أمر غير معتاد مقارنة بمعايير الصناعة حيث تكون النسبة أقرب إلى 1.0 غالبا ما يكون مرغوبا فيه.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
تقوم شركة Kinetik Holdings Inc. بإدارة محفظة ديونها بنشاط. أصدرت الشركة تسهيلات حسابات مستحقة القبض جديدة بقيمة 150 مليون دولار في أبريل 2024. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القيمة العادلة للدين الموحد للشركة 3.48 مليار دولار.
تحتفظ الشركة بائتمان قوي profile, مع تصنيف أوراقها المالية غير المضمونة بشكل إيجابي. ومن الضروري مراقبة أي تغييرات في التصنيفات الائتمانية لأنها قد تؤثر على تكاليف الاقتراض والصحة المالية العامة.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
ولتمويل نموها، اعتمدت شركة Kinetik Holdings Inc. استراتيجية توازن بين تمويل الديون وتمويل الأسهم. استخدمت الشركة تسهيلات ديونها للتوسع التشغيلي بينما قامت أيضًا بإصدار أرباح لحاملي الأسهم. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت Kinetik أرباحًا نقدية قدرها 272.9 مليون دولار لحاملي الأسهم العادية والوحدات المشتركة من الفئة أ.
يعكس نهج الشركة في التمويل التركيز الاستراتيجي على الاستفادة من الديون لدعم مبادرات النمو مع الحفاظ على عوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. ويتيح هذا النهج المزدوج المرونة في تخصيص رأس المال.
تقييم سيولة شركة Kinetik Holdings Inc. (KNTK).
تقييم السيولة لشركة Kinetik Holdings Inc
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ النسبة الحالية 1.06، مستمدة من الأصول المتداولة البالغة 285,878,000 دولارًا أمريكيًا والالتزامات المتداولة البالغة 268,290,000 دولارًا أمريكيًا.
نسبة سريعة: وتبلغ نسبة السيولة السريعة 0.85، محسوبة باستخدام النقد وما يعادله بمبلغ 20,438,000 دولار أمريكي وحسابات مستحقة القبض بقيمة 65,615,000 دولار أمريكي، مقابل التزامات متداولة بقيمة 268,290,000 دولار أمريكي.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
يبلغ رأس المال العامل لشركة Kinetik Holdings Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 17,588,000 دولار أمريكي، مما يعكس اتجاهًا إيجابيًا مقارنة بـ 12,853,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وتشير هذه الزيادة إلى تحسن في إدارة السيولة والكفاءة التشغيلية.
بيانات التدفق النقدي Overview
تظهر قائمة التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 الاتجاهات التالية:
- النقدية المقدمة من الأنشطة التشغيلية: $493,356,000
- النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: ($65,909,000)
- النقد المستخدم في أنشطة التمويل: ($411,519,000)
وبشكل عام، أظهر صافي التدفق النقدي زيادة قدرها 15,928,000 دولار خلال هذه الفترة، مقارنة بانخفاض قدره 6,326,000 دولار في نفس الفترة من عام 2023.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Kinetik Holdings Inc. نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 20,438,000 دولارًا أمريكيًا وإجمالي ديون قدرها 3,429,689,000 دولارًا أمريكيًا. وتبلغ قدرة الاقتراض الملتزم بها 730,400,000 دولار أمريكي، مما يوفر حاجزًا ضد تحديات السيولة.
| مؤشر السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $20,438,000 | $4,510,000 |
| إجمالي الديون | $3,429,689,000 | $3,562,809,000 |
| قدرة الاقتراض الملتزم بها المتاحة | $730,400,000 | $643,400,000 |
| النسبة الحالية | 1.06 | 1.03 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.75 |
هل شركة Kinetik Holdings Inc. (KNTK) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتحديد ما إذا كانت شركة Kinetik Holdings Inc. (KNTK) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بفحص مقاييس التقييم الرئيسية بما في ذلك نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة. نسبة -إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
نسبة السعر إلى الربحية الحالية لشركة Kinetik Holdings Inc 25.6، بناءً على ربحية السهم (EPS) لمدة اثني عشر شهرًا (TTM). $1.00. تتم مقارنة هذا بمتوسط نسبة السعر إلى الربحية في الصناعة 18.4.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقف عند 2.1، بقيمة دفترية للسهم الواحد $4.76. متوسط نسبة السعر إلى القيمة الدفترية في الصناعة هو 1.8، مما يشير إلى أن KNTK يتم تداولها بعلاوة على قيمتها الدفترية.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نسبة EV/EBITDA الخاصة بـ Kinetik هي 12.5. متوسط الصناعة لهذه النسبة هو 10.2مما يشير إلى تقييم أعلى مقارنة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، تذبذب سعر سهم Kinetik بين أدنى مستوى له $19.50 وارتفاع $30.40. اعتبارًا من آخر سعر إغلاق، يتم تداول السهم عند $25.48، يعكس أ زيادة 10% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
عائد الأرباح ونسب الدفع
أعلنت شركة Kinetik Holdings عن توزيع أرباح بقيمة $0.78 للسهم الواحد، مما أدى إلى عائد توزيعات أرباح 3.1% على أساس سعر السهم الحالي. نسبة الدفع تقف عند 78% من صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
إجماع المحللين على Kinetik Holdings هو في الغالب أ يمسك، مع 60% من المحللين يصنفونه على أنه عقد، 30% كما شراء، و 10% كما بيع. متوسط السعر المستهدف بين المحللين هو $28.00.
| مقياس التقييم | شركة كينيتك القابضة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 25.6 | 18.4 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 2.1 | 1.8 |
| نسبة EV/EBITDA | 12.5 | 10.2 |
| عائد الأرباح | 3.1% | لا يوجد |
| نسبة الدفع | 78% | لا يوجد |
| سعر السهم (الأحدث) | $25.48 | لا يوجد |
| نطاق 52 أسبوعًا | $19.50 - $30.40 | لا يوجد |
| إجماع المحللين | يمسك | لا يوجد |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Kinetik Holdings Inc. (KNTK)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Kinetik Holdings Inc.
مسابقة الصناعة: تواجه الشركة منافسة كبيرة من خطوط الأنابيب والمحطات الطرفية ومقدمي الخدمات الآخرين. يمكن أن تؤثر هذه المنافسة على حصة السوق واستراتيجيات التسعير، مما يؤثر على الربحية الإجمالية.
التغييرات التنظيمية: يمكن أن تؤدي التغييرات في اللوائح الفيدرالية والولائية والمحلية إلى فرض تكاليف إضافية أو قيود تشغيلية. ولا يزال الامتثال للوائح البيئية يشكل مصدر قلق بالغ، وخاصة في قطاع الطاقة.
ظروف السوق: يمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي سلبًا على الإيرادات. على سبيل المثال، كان سعر النفط الخام في السوق متقلبًا، مما أثر على الطلب الإجمالي على خدمات النقل.
المخاطر التشغيلية: يتعين على الشركة إدارة المخاطر التشغيلية المرتبطة بصيانة خطوط الأنابيب وحوادث السلامة والاضطرابات المحتملة. يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى زيادة التكاليف وتوقف التشغيل.
المخاطر المالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة تقريبًا 3.43 مليار دولار، مع صافي الدخل بما في ذلك الفوائد غير المسيطرة 228.0 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد يؤدي هذا المستوى المرتفع من الديون إلى الحد من المرونة المالية وزيادة تكلفة رأس المال.
مخاطر السيولة: كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 20.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بإجمالي الدين صافيًا من تكاليف التمويل المؤجلة غير المطفأة عند 3.43 مليار دولار. ومن الممكن أن تعيق السيولة المحدودة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
مخاطر تكامل الاستحواذ: يطرح الاستحواذ الأخير على دورانجو تحديات على التكامل. بلغت القيمة العادلة لأصول دورانجو المستحوذ عليها تقريبًا 910.2 مليون دولار. يعد نجاح هذا الاستحواذ أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النمو المتوقع والكفاءات التشغيلية.
مخاطر أسعار الفائدة: تتعرض الشركة لتقلبات أسعار الفائدة، مما قد يؤثر على تكلفة خدمة ديونها. بلغت مصاريف الفوائد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 167.5 مليون دولار، مقارنة ب 130.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
مخاطر الطرف المقابل: تقوم الشركة بتقييم الجدارة الائتمانية لأطرافها المقابلة. إن قدرة هذه الأطراف على الوفاء بالتزاماتها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على النتائج المالية.
مخاطر الأنظمة الإلكترونية التشغيلية: يمكن أن تؤدي تهديدات الأمن السيبراني والفشل التشغيلي للأنظمة الإلكترونية إلى تعطيل العمليات التجارية. يجب على الشركة الاستثمار في تدابير الأمن السيبراني القوية للتخفيف من هذه المخاطر.
المخاطر الجوية والبيئية: يمكن للظواهر الجوية المتطرفة أن تعطل العمليات وتزيد التكاليف. يجب على الشركة وضع خطط طوارئ لمعالجة هذه الاضطرابات المحتملة.
| عامل الخطر | وصف | مستوى التأثير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة كبيرة من مقدمي الخدمات الآخرين. | عالي |
| التغييرات التنظيمية | إمكانية زيادة تكاليف الامتثال. | واسطة |
| ظروف السوق | التقلبات في أسعار السلع الأساسية تؤثر على الإيرادات. | عالي |
| المخاطر التشغيلية | المخاطر المرتبطة بصيانة خطوط الأنابيب وسلامتها. | واسطة |
| المخاطر المالية | ارتفاع مستوى الديون مما يؤثر على المرونة المالية. | عالي |
| مخاطر السيولة | احتياطيات نقدية محدودة مقابل مستويات الديون المرتفعة. | واسطة |
| مخاطر تكامل الاستحواذ | تحديات دمج المقتنيات الجديدة. | واسطة |
| مخاطر أسعار الفائدة | التعرض لتقلبات أسعار الفائدة. | واسطة |
| مخاطر الطرف المقابل | الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة التي تؤثر على العمليات. | واسطة |
| مخاطر الأنظمة الإلكترونية التشغيلية | تهديدات الأمن السيبراني التي تؤثر على العمليات. | عالي |
| المخاطر الجوية والبيئية | الأحداث الجوية المتطرفة التي تسبب اضطرابات التشغيل. | واسطة |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Kinetik Holdings Inc. (KNTK)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Kinetik Holdings Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
حددت الشركة العديد من محركات النمو الرئيسية التي من المتوقع أن تدفع توسعها المستقبلي:
- ابتكارات المنتج: وقد أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في إيرادات المنتجات، والتي ارتفعت بنسبة 200.6 مليون دولار، أو 34%، ل 787.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع كميات الغاز المتبقية المباعة، لا سيما من عمليات دورانجو، والتي شكلت 14.6 مليون مليون وحدة حرارية بريطانية من الزيادة.
- توسعات السوق: ارتفع إجمالي كميات الغاز المجمعة والمعالجة بنسبة 171.1 قدم مكعب في اليوم، أو 10%، و 188.0 قدم مكعب في اليوم، أو 13%، على التوالي، مما يشير إلى الطلب القوي في السوق وتحسينات في القدرة التشغيلية.
- عمليات الاستحواذ: وقد أدى الاستحواذ الأخير على شركة دورانجو إلى توسيع البصمة التشغيلية للشركة، مما ساهم في إيراداتها 35.8 مليون دولار و 38.9 مليون دولار للثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على التوالي.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية متفائلة، مع زيادة إجمالي إيرادات التشغيل إلى 1,097.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعادل 21% زيادة من 907.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتشير تقديرات الأرباح إلى تحقيق صافي دخل يقارب 228.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 119.1 مليون دولار في العام السابق.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
تشارك الشركة في العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى دفع النمو المستقبلي:
- توسيع البنية التحتية: ومن المتوقع أن يؤدي الانتهاء من مشروع توسعة PHP، الذي دخل الخدمة في ديسمبر 2023، إلى تعزيز القدرة والكفاءة التشغيلية.
- الشراكات مع الشركات التابعة غير الموحدة: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة حصص ملكية كبيرة في العديد من كيانات خطوط الأنابيب، بما في ذلك PHP (ملكية 55.5٪) وBreviloba (ملكية 33.0٪)، والتي من المتوقع أن تساهم في الأرباح المستقبلية.
المزايا التنافسية لتحديد المواقع لتحقيق النمو
تمتلك الشركة العديد من المزايا التنافسية التي تعزز إمكانات نموها:
- صحة مالية قوية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي النقد والنقد المعادل 20.4 مليون دولار وإجمالي الديون 3.43 مليار دولار، مع قدرة اقتراض كبيرة متاحة 730.4 مليون دولار.
- نمو قوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لقطاع الخدمات اللوجستية بمقدار 67.4 مليون دولار ل 464.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 396.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
مالي Overview
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 1,097.2 مليون دولار | 907.5 مليون دولار | +21% |
| صافي الدخل | 228.0 مليون دولار | 119.1 مليون دولار | +91% |
| إيرادات المنتج | 787.1 مليون دولار | 586.5 مليون دولار | +34% |
| المعدلة EBITDA (الخدمات اللوجستية في منتصف الطريق) | 464.2 مليون دولار | 396.8 مليون دولار | +17% |
وتعكس هذه المؤشرات المالية النمو القوي والأداء التشغيلي، مما يضع الشركة في مكانة لتحقيق النجاح المستمر في المشهد التنافسي لقطاع الطاقة.
Kinetik Holdings Inc. (KNTK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kinetik Holdings Inc. (KNTK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kinetik Holdings Inc. (KNTK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.