Comstock Inc. (LODE) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Comstock Inc. (LODE).
فهم تدفقات إيرادات شركة Comstock Inc
تمتلك شركة Comstock Inc. مجموعة متنوعة من مصادر الإيرادات، المستمدة أساسًا من عقود إيجار المعادن والعمليات ذات الصلة. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات $1,417,158، زيادة $590,362 من $826,796 في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات من عقد إيجار ماكاي للمعادن، والذي ساهم بحوالي $681,251، والإيرادات من شركة كومستوك للمعادن، بإجمالي $136,157. ومع ذلك، فقد تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال انخفاض الإيرادات من عقد إيجار شركة ABTC، والذي انخفض بنسبة 100٪ $237,473.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يعكس معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 زيادة كبيرة. ويمكن حساب معدل نمو الإيرادات على النحو التالي:
معدل النمو = ((إيرادات العام الحالي - إيرادات العام السابق) / إيرادات العام السابق) 100
الاستبدال في الأرقام:
معدل النمو = ((1,417,158 دولارًا أمريكيًا - 826,796 دولارًا أمريكيًا) / 826,796 دولارًا أمريكيًا) 100 = 71.5%
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
إن مساهمات الإيرادات من القطاعات المختلفة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الوقود | $0 | 0% |
| المعادن | $136,157 | 9.6% |
| التعدين | $1,266,601 | 89.3% |
| الاستثمارات الاستراتيجية | $0 | 0% |
| الشركات / أخرى | $14,400 | 1.0% |
| المجموع | $1,417,158 | 100% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
وفي التحليل المقارن لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات إلى $556,383، تحت $204,338 من $760,721 في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الإيرادات من عقد إيجار شركة ABTC، والتي انخفضت بنسبة $237,473، وانخفاض الإيرادات من عقد إيجار ماكاي المعدني، الذي انخفض $100,000. وقد تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال إيرادات شركة Comstock Metals، التي ارتفعت بنسبة $128,558.
يلخص الجدول التالي الإيرادات لفترتي الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| فترة | الإيرادات ($) | التغيير ($) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $556,383 | -$204,338 |
| 30 سبتمبر 2023 | $760,721 | - |
الغوص العميق في ربحية شركة Comstock Inc. (LODE).
نظرة عميقة على ربحية شركة Comstock Inc
هامش الربح الإجمالي: ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 1,417,158 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 826,796 دولارًا أمريكيًا للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 590,362 دولارًا أمريكيًا. ويمكن حساب هامش الربح الإجمالي على النحو التالي:
| فترة | إجمالي الربح | ربح | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $1,417,158 | $1,417,158 | 100% |
| 2023 (9 أشهر) | $826,796 | $826,796 | 100% |
هامش الربح التشغيلي: بلغت الخسارة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ (23,827,475) دولار أمريكي مقابل (8,333,782 دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2023. ويتم احتساب هامش الربح التشغيلي على النحو التالي:
| فترة | الدخل التشغيلي (الخسارة) | ربح | هامش الربح التشغيلي (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $(23,827,475) | $1,417,158 | (1,678.64%) |
| 2023 (9 أشهر) | $(8,333,782) | $826,796 | (1,007.35%) |
هامش صافي الربح: بلغ صافي الخسارة المنسوبة لشركة Comstock Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (30,502,979 دولارًا أمريكيًا) مقارنة بصافي دخل قدره 1,227,550 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023، مما يحقق صافي هوامش الربح التالية:
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) | ربح | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $(30,502,979) | $1,417,158 | (2,149.22%) |
| 2023 (9 أشهر) | $1,227,550 | $826,796 | 148.39% |
اتجاهات الربحية مع مرور الوقت: تشير البيانات المالية إلى تدهور كبير في مقاييس الربحية من عام 2023 إلى عام 2024. وظل هامش الربح الإجمالي مستقراً عند 100%، لكن هوامش التشغيل وصافي الربح أظهرت تحولات سلبية كبيرة.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة: ويتراوح متوسط هامش الربح الصافي في قطاع التعدين عادة بين 5% إلى 15%. وفي المقابل، بلغ هامش صافي الربح لشركة كومستوك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (2,149.22%)مما يشير إلى ضعف شديد في الأداء مقارنة بمعايير الصناعة.
تحليل الكفاءة التشغيلية: وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 25,244,633 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 9,160,578 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، بزيادة قدرها 16,084,055 دولارًا أمريكيًا. يشمل توزيع النفقات ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $9,496,719 | $10,025,904 | $(529,185) |
| البحث والتطوير | $4,880,847 | $4,426,543 | $454,304 |
| الاستهلاك والإطفاء | $1,875,151 | $2,012,701 | $(137,550) |
| انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة | $8,667,869 | $0 | $8,667,869 |
| انخفاض قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات | $324,047 | $0 | $324,047 |
بشكل عام، يكشف التحليل عن تحديات كبيرة في مقاييس الربحية، مع زيادات كبيرة في النفقات التشغيلية والخسائر التي تؤثر على الصحة المالية العامة.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة كومستوك (LODE) بتمويل نموها
هيكل الديون مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون قدرها $12,868,791والتي تشمل الالتزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل. تقسيم هيكل الديون هو كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| GHF السند الإذني المضمون | $4,290,000 | 12% | 15 أبريل 2026 |
| سند إذني لصندوق Alvin Fund LLC (فائدة بنسبة 16%) | $2,000,000 | 16% | 15 أبريل 2026 |
| سند إذني لصندوق Alvin Fund LLC (فائدة 12%) | $2,100,000 | 12% | 15 أبريل 2026 |
| 2023 سند إذني قابل للتحويل وغير مضمون من Kips Bay | $505,387 | 8% | 27 مارس 2025 |
| 2024 سند إذني قابل للتحويل وغير مضمون من Kips Bay | $3,723,404 | 6% | 19 يناير 2026 |
| AQMS ملاحظة مستحقة الدفع | $250,000 | 9.76% ضمني | 31 ديسمبر 2024 |
الشركة نسبة الدين إلى حقوق الملكية يقف عند حوالي 0.12مما يشير إلى انخفاض الاعتماد على الديون مقارنة بتمويل الأسهم. هذه النسبة أقل من متوسط الصناعة البالغ 0.5، مما يشير إلى نهج محافظ للرافعة المالية.
يتضمن نشاط الديون الأخير إصدار أ 2024 كيبس باي نوت مع مبلغ رئيسي من $5,319,149. هذه المذكرة، والتي تتضمن خصم الإصدار الأصلي من $319,149، ومن المقرر في 19 يناير 2026، ويحمل سعر فائدة قدره 6%.
اعتبارًا من أحدث التقارير، حافظت الشركة على التصنيف الائتماني وهو ما يعكس استقرارها المالي الحالي وقدرتها على الوفاء بالتزامات الديون. شاركت الشركة بنشاط في أنشطة إعادة التمويل لتحسين هيكل رأس مالها، والذي يتضمن تمديد فترة استحقاق الديون الحالية والتفاوض على الشروط التي تقلل من أعباء الفائدة.
تتم إدارة التوازن بين تمويل الديون وتمويل الأسهم من خلال قرارات التمويل الاستراتيجية، بما في ذلك إصدار الأسهم العادية، والتي بلغت $1,213,710 تم رفعها من خلال بيع 3,318,014 سهم بمتوسط سعر $0.37. تسمح هذه الإستراتيجية للشركة بتقليل الاعتماد على الديون مع تعزيز السيولة.
تقييم سيولة شركة كومستوك (LODE).
تقييم سيولة شركة كومستوك
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Comstock Inc. عن أصول متداولة بقيمة $29,885,153 والالتزامات المتداولة $12,205,732، مما أدى إلى نسبة الحالية تقريبا 2.45.
نسبة سريعة: وتشير نسبة السيولة السريعة، التي تستثني المخزونات، إلى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. بافتراض الحد الأدنى من المخزون، تظل النسبة السريعة موجودة 2.45مما يعكس وضع السيولة القوي.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Comstock Inc. عن رأس مال عامل قدره $17,679,421مما يظهر احتياطيًا قويًا للسيولة. وهذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة ب $16,000,000 في الربع السابق.
| فترة | الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | رأس المال العامل |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $29,885,153 | $12,205,732 | $17,679,421 |
| الربع الثاني 2024 | $27,500,000 | $11,500,000 | $16,000,000 |
بيانات التدفق النقدي Overview
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية: $9,617,985
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: $6,862,660
- صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل: $14,058,395
يُظهر التدفق النقدي الإجمالي اتجاهًا إيجابيًا في التمويل، والذي عوض جزئيًا التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية. بلغ الرصيد النقدي في 30 سبتمبر 2024 $1,363,327، أسفل من $3,785,577 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
على الرغم من النسب الحالية والسريعة القوية، إلا أن المخاوف المحتملة بشأن السيولة تنشأ من:
- ارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية الخارجة: أعلنت الشركة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية $9,617,985.
- التدفقات النقدية الاستثمارية الخارجة: النقدية الكبيرة المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية في $6,862,660.
ومع ذلك، تشمل نقاط القوة في السيولة ما يلي:
- أنشطة تمويلية قوية: ارتفع النقد الناتج من أنشطة التمويل إلى $14,058,395.
- رأس المال العامل الكبير: الحفاظ على رأس المال العامل $17,679,421 يوفر وسادة للاحتياجات التشغيلية.
هل شركة كومستوك (LODE) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التقييم للشركة كما يلي:
- نسبة السعر إلى الأرباح (P / E): لا ينطبق بسبب الأرباح السلبية.
- نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (السعر إلى القيمة الدفترية): تقريبًا 0.12 (يتم حسابها باستخدام إجمالي الأصول $103,692,816 وإجمالي الالتزامات $97,401,344).
- قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA): لا ينطبق بسبب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) السلبية.
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، أظهر سعر السهم تقلبات كبيرة:
| تاريخ | سعر السهم ($) |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2023 | 0.11 |
| 31 ديسمبر 2023 | 0.55 |
| 31 مارس 2024 | 0.37 |
| 30 يونيو 2024 | 0.34 |
| 30 سبتمبر 2024 | 0.47 |
لا تقدم الشركة حاليًا أرباحًا، وبالتالي، لا يتم تطبيق عائد الأرباح ونسبة التوزيع.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم هو كما يلي:
| المحلل | تصنيف |
|---|---|
| محلل 1 | يمسك |
| محلل 2 | يبيع |
| محلل 3 | يمسك |
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- ربح: $1,417,158
- صافي الخسارة: ($30,502,979)
- النفقات التشغيلية: $25,244,633
المعلومات المالية المقارنة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $1,417,158 | $826,796 | $590,362 |
| صافي الخسارة | ($30,502,979) | $1,227,550 | ($31,730,529) |
| مصاريف التشغيل | $25,244,633 | $9,160,578 | $16,084,055 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، إجمالي الأصول هو $103,692,816 ومجموع الالتزامات هي $97,401,344مما أدى إلى صافي قيمة الأصول $6,291,472.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Comstock Inc. (LODE)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Comstock Inc.
Overview المخاطر الداخلية والخارجية
تتأثر الصحة المالية للشركة بشكل كبير بعوامل المخاطر الداخلية والخارجية المختلفة، بما في ذلك:
- مسابقة الصناعة: تواجه الشركة منافسة شديدة من اللاعبين الراسخين في قطاعات التعدين وإعادة التدوير، مما قد يؤثر على حصتها في السوق واستراتيجيات التسعير.
- التغييرات التنظيمية: يمكن أن تؤدي التغييرات في اللوائح البيئية وقوانين التعدين إلى فرض تكاليف تشغيلية إضافية وتؤثر على جدوى المشروع.
- ظروف السوق: يمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار السلع الأساسية والطلب على تكنولوجيات الطاقة المتجددة على توليد الإيرادات.
المخاطر التشغيلية أو المالية أو الإستراتيجية
تسلط تقارير الأرباح الأخيرة الضوء على المخاطر التالية:
- انخفاض قيمة الأصول: أعلنت الشركة عن انخفاض إجمالي الأصول غير الملموسة $8,667,869 لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- صافي الخسارة: للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة العائدة للشركة $30,502,979، مقارنة بصافي دخل $1,227,550 لنفس الفترة من عام 2023.
- خسارة تحويل الدين: وكانت هناك خسارة $3,690,760 بشأن تحويل الديون لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، قامت الشركة بتنفيذ عدة إستراتيجيات:
- إدارة المخاطر المحسنة: وتركز الشركة على تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف من خلال إدارة أفضل للموارد.
- تنويع: وتقوم الشركة بتنويع استثماراتها في تقنيات الطاقة المتجددة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بعمليات التعدين التقليدية.
- الامتثال التنظيمي: تقوم الشركة بمراقبة التغييرات التنظيمية بشكل نشط لضمان الامتثال وتكييف عملياتها وفقًا لذلك.
| عامل الخطر | وصف | التأثير (2024) |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة الشديدة التي تؤثر على حصة السوق | احتمال انخفاض الإيرادات |
| التغييرات التنظيمية | اللوائح الجديدة يمكن أن ترفع التكاليف التشغيلية | زيادة نفقات الامتثال |
| ظروف السوق | التقلبات في أسعار السلع الأساسية | تقلب الإيرادات |
| انخفاض قيمة الأصول | انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة | $8,667,869 |
| صافي الخسارة | خسارة كبيرة لهذه الفترة | $30,502,979 |
| خسارة تحويل الدين | خسارة تحويل الدين | $3,690,760 |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Comstock Inc. (LODE)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Comstock Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
حددت شركة Comstock Inc. العديد من محركات النمو التي يمكن أن تعزز مكانتها في السوق بشكل كبير. تشمل المجالات الرئيسية ما يلي:
- ابتكارات المنتج: وتركز الشركة على تطوير تقنيات التكرير الحيوي، والتي أصبحت الآن جاهزة تجاريًا، مما يوفر تحسينات في الأداء للعملاء المحتملين.
- توسعات السوق: يؤدي الاهتمام المتزايد بالتقنيات المستدامة إلى فتح أسواق جديدة لشركة كومستوك، لا سيما في مجال إعادة تدوير الألواح الشمسية وحلول الطاقة المتجددة.
- عمليات الاستحواذ: وتخطط الشركة للاستفادة من عمليات الاستحواذ الأخيرة، مثل Haywood Property، الذي يمتد على مساحة 190 فدانًا صناعيًا تقريبًا في مقاطعة ليون بولاية نيفادا، لتعزيز قدراتها التشغيلية.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كومستوك عن إيرادات قدرها $1,417,158، وهو ما يمثل زيادة قدرها $590,362 مقارنة ب $826,796 لنفس الفترة من عام 2023. ويعود نمو الإيرادات إلى:
- ارتفاع الإيرادات من عقد الإيجار المعدني في ماكاي يصل إلى $681,251.
- زيادة الإيرادات من شركة كومستوك للمعادن $136,157.
- تتوقع التوقعات المستقبلية تقلبًا محتملاً في الإيرادات بناءً على أسعار السوق للخدمات وحجم الألواح الشمسية المعاد تدويرها.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
تعمل كومستوك بنشاط على تطوير شراكات استراتيجية لتعزيز مسار نموها. وتشمل المبادرات البارزة ما يلي:
- التعاون مع شركات الطاقة المتجددة لتوسيع عروض خدماتها.
- الاستثمار في الاستعداد التكنولوجي للتأكد من أن حلول التكرير الحيوي الخاصة بها جاهزة للسوق.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تشمل المزايا التنافسية لشركة كومستوك ما يلي:
- الوصول إلى مجموعة متنوعة من التكنولوجيا التي تسهل الابتكار في مجال الطاقة المتجددة.
- توفر العلاقات الراسخة في قطاعي التعدين والطاقة المتجددة منصة قوية للنمو.
- الموقع الاستراتيجي للعقارات في ولاية نيفادا، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.
مالي Overview
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $1,417,158 | $826,796 | $590,362 |
| مصاريف التشغيل | $25,244,633 | $9,160,578 | $16,084,055 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(30,502,979) | $1,227,550 | $(31,730,529) |
| ربحية السهم الأساسية | $(0.20) | $0.01 | $(0.21) |
بشكل عام، تعمل شركة Comstock Inc. على وضع نفسها لتحقيق النمو المستقبلي من خلال المبادرات الإستراتيجية وتوسيع السوق وابتكار المنتجات، بينما تتنقل في مشهد مالي مليء بالتحديات.
Comstock Inc. (LODE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Comstock Inc. (LODE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Comstock Inc. (LODE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Comstock Inc. (LODE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.