Comstock Inc. (LODE) Bundle
Comstock Inc. (Lode) Einnahmequellen verstehen
Das Verständnis der Umsatzströme von Comstock Inc.
Comstock Inc. verfügt über eine Vielzahl von Einnahmequellen, die hauptsächlich aus den Mineralpachtverträgen und damit verbundenen Operationen abgeleitet sind. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz $1,417,158eine Zunahme von $590,362 aus $826,796 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wird auf höhere Einnahmen aus dem Mackay -Mineralpachtvertrag zurückgeführt, wodurch ungefähr beigetragen hat $681,251und Einnahmen aus Comstock -Metallen, die insgesamt sind $136,157. Dies wurde jedoch teilweise durch einen Rückgang der Einnahmen aus dem ABTC -Mietvertrag ausgeglichen, der vorbeifiel $237,473.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr für den 30-monatigen Zeitraum bis zum 30. September 2024 spiegelt einen signifikanten Anstieg wider. Die Umsatzwachstumsrate kann wie folgt berechnet werden:
Wachstumsrate = (Umsatz des Vorjahres im Vorjahr) / Umsatz des Vorjahres) 100
Ersetzen der Zahlen:
Wachstumsrate = (($ 1.417.158 - 826.796 USD) / 826.796 USD) 100 = 71,5%
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Umsatzbeiträge aus verschiedenen Segmenten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Segment | Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes (%) |
|---|---|---|
| Brennstoffe | $0 | 0% |
| Metalle | $136,157 | 9.6% |
| Bergbau | $1,266,601 | 89.3% |
| Strategische Investitionen | $0 | 0% |
| Unternehmen / andere | $14,400 | 1.0% |
| Gesamt | $1,417,158 | 100% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
In der vergleichenden Analyse für den dreimonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, ging der Gesamtumsatz auf $556,383, runter $204,338 aus $760,721 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf niedrigere Einnahmen aus dem ABTC -Mietvertrag zurückzuführen $237,473und niedrigere Einnahmen aus dem Mackay Mineral Leasing, der vorbeigekommen ist $100,000. Dies wurde teilweise durch Einnahmen aus Comstock -Metallen ausgeglichen, die von zunehmend zugenommen wurden $128,558.
Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen für die dreimonatigen Perioden zusammen, die am 30. September 2024 und 2023 endeten:
| Zeitraum | Umsatz ($) | Ändern ($) |
|---|---|---|
| 30. September 2024 | $556,383 | -$204,338 |
| 30. September 2023 | $760,721 | - |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Comstock Inc. (LODE)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Comstock Inc.
Bruttogewinnmarge: Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, betrug der Bruttogewinn 1.417.158 USD, verglichen mit 826.796 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Erhöhung von 590.362 USD widerspricht. Die Bruttogewinnmarge kann wie folgt berechnet werden:
| Zeitraum | Bruttogewinn | Einnahmen | Bruttogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 Monate) | $1,417,158 | $1,417,158 | 100% |
| 2023 (9 Monate) | $826,796 | $826,796 | 100% |
Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für die neun Monate am 30. September 2024 betrug $ (23.827.475) gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 (8.333.782 USD). Die Betriebsgewinnmarge wird wie folgt berechnet:
| Zeitraum | Betriebsergebnis (Verlust) | Einnahmen | Betriebsgewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 Monate) | $(23,827,475) | $1,417,158 | (1,678.64%) |
| 2023 (9 Monate) | $(8,333,782) | $826,796 | (1,007.35%) |
Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust, der Comstock Inc. für die neun Monate zum 30. September 2024 zuzüglich (30.502.979) im Vergleich zu einem Nettoergebnis von 1.227.550 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 betrug und die folgenden Nettogewinnmargen ergab:
| Zeitraum | Nettoeinkommen (Verlust) | Einnahmen | Nettogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 Monate) | $(30,502,979) | $1,417,158 | (2,149.22%) |
| 2023 (9 Monate) | $1,227,550 | $826,796 | 148.39% |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit: Die Finanzdaten weisen auf eine signifikante Verschlechterung der Rentabilitätsmetriken von 2023 bis 2024 hin. Die Bruttogewinnmarge blieb bei 100%stabil, aber die operativen und Nettogewinnmargen zeigten erhebliche negative Verschiebungen.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte: Der Branchendurchschnitt für die Nettogewinnmarge im Bergbaubereich liegt in der Regel zwischen 5% und 15%. Im Gegensatz dazu war die Nettogewinnmarge für Comstock Inc. für die neun Monate am 30. September 2024, (2,149.22%), was auf eine schwere Unterperformance im Vergleich zu Branchenstandards hinweist.
Analyse der betrieblichen Effizienz: Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 25.244.633 USD, verglichen mit 9.160.578 USD im Jahr 2023, was eine Erhöhung von 16.084.055 USD kennzeichnete. Die Aufschlüsselung der Ausgaben umfasst:
| Kostentyp | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $9,496,719 | $10,025,904 | $(529,185) |
| Forschung und Entwicklung | $4,880,847 | $4,426,543 | $454,304 |
| Abschreibungen und Amortisation | $1,875,151 | $2,012,701 | $(137,550) |
| Beeinträchtigung des immateriellen Vermögens | $8,667,869 | $0 | $8,667,869 |
| Beeinträchtigung von Eigenschaften, Anlagen und Ausrüstung | $324,047 | $0 | $324,047 |
Insgesamt zeigt die Analyse erhebliche Herausforderungen bei den Rentabilitätsmetriken, wobei die operativen Kosten und Verluste, die sich auf die Gesamtverwaltung der Gesamtverwaltung auswirken, drastisch gesteigert werden.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Comstock Inc. (Lode) sein Wachstum finanziert
Schulden gegen Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von $12,868,791, einschließlich sowohl langfristiger als auch kurzfristiger Verbindlichkeiten. Der Zusammenbruch der Schuldenstruktur ist wie folgt:
| Schuldenart | Hauptbetrag | Zinssatz | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|---|
| GHF sicherte sich den Schuldschein | $4,290,000 | 12% | 15. April 2026 |
| Alvin Fund LLC Promissory Note (16% Zinsen) | $2,000,000 | 16% | 15. April 2026 |
| Alvin Fund LLC Promissory Note (12% Zinsen) | $2,100,000 | 12% | 15. April 2026 |
| 2023 KIPS BAY UNSICHERHEIT Cabrio -Schuldschein | $505,387 | 8% | 27. März 2025 |
| 2024 KIPS BAY UNSICHERT CREINTIBLE VERSÄRTIGUNG | $3,723,404 | 6% | 19. Januar 2026 |
| AQMS -Anmerkung zu zahlen | $250,000 | 9,76% impliziert | 31. Dezember 2024 |
Das Unternehmen Verschuldungsquote steht ungefähr 0.12, was auf eine geringere Abhängigkeit von Schulden im Vergleich zur Eigenkapitalfinanzierung hinweist. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von 0.5, was einen konservativen Ansatz zur Hebelwirkung vorschlägt.
Die jüngste Schuldenaktivität umfasst die Ausgabe von a 2024 Kips Bay Note mit einem Hauptbetrag von $5,319,149. Dieser Hinweis, der einen ursprünglichen Ausgaberabatt von enthält $319,149, ist fällig 19. Januar 2026, und trägt einen Zinssatz von 6%.
Nach den neuesten Berichten hat das Unternehmen a gepflegt Gutschrift Dies spiegelt seine aktuelle finanzielle Stabilität und Fähigkeit wider, Schuldenverpflichtungen zu erfüllen. Das Unternehmen hat sich aktiv an Refinanzierungen zur Optimierung seiner Kapitalstruktur beteiligt, einschließlich der Ausweitung der Fälligkeit bestehender Schulden und der Verhandlungsbedingungen, die die Zinsbelastungen verringern.
Der Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung wird durch strategische Finanzierungsentscheidungen, einschließlich der Ausgabe von Stammaktien, verwaltet $1,213,710 erhoben durch den Verkauf von 3.318.014 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $0.37. Diese Strategie ermöglicht es dem Unternehmen, die Abhängigkeit von der Schulden zu verringern und gleichzeitig die Liquidität zu verbessern.
Bewertung der Liquidität von Comstock Inc. (LODE)
Bewertung der Liquidität von Comstock Inc.
Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 meldete Comstock Inc. aktuelle Vermögenswerte von $29,885,153 und aktuelle Verbindlichkeiten von $12,205,732, was zu einem Stromverhältnis von ungefähr führt 2.45.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände ausschließt, zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, kurzfristige Verpflichtungen nachzukommen. Unter der Annahme minimaler Inventar bleibt das schnelle Verhältnis noch 2.45eine solide Liquiditätsposition widerspiegeln.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Ab dem 30. September 2024 berichtete Comstock Inc. über ein Betriebskapital von $17,679,421, zeigen einen starken Liquiditätspuffer. Dies ist ein signifikanter Anstieg im Vergleich zu $16,000,000 im Vorquartal.
| Zeitraum | Umlaufvermögen | Aktuelle Verbindlichkeiten | Betriebskapital |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $29,885,153 | $12,205,732 | $17,679,421 |
| Q2 2024 | $27,500,000 | $11,500,000 | $16,000,000 |
Cashflow -Statements Overview
Für den neunmonatigen Zeitraum bis zum 30. September 2024:
- Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet: $9,617,985
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: $6,862,660
- Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird: $14,058,395
Der Gesamt -Cashflow zeigt einen positiven Trend bei der Finanzierung, der die Geldabflüsse durch Betriebs- und Investitionstätigkeiten teilweise ausgeglichen hat. Der Barguthaben vom 30. September 2024 stand bei $1,363,327, unten von $3,785,577 Zum 31. Dezember 2023.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Trotz der starken aktuellen und schnellen Verhältnisse ergeben sich potenzielle Liquiditätsbedenken aus:
- Hohe operative Geldabflüsse: Das Unternehmen meldete Nettogeld, das für operative Aktivitäten von verwendet wurde $9,617,985.
- Investitionsgeldabflüsse: Erhebliches Bargeld für Investitionstätigkeiten bei $6,862,660.
Zu den Stärken der Liquidität gehören jedoch:
- Starke Finanzierungsaktivitäten: Bargeld, die aus den Finanzierungsaktivitäten erzeugt wurden, erhöht sich auf $14,058,395.
- Beträchtliches Betriebskapital: Aufrechterhaltung eines Betriebskapitals von $17,679,421 Bietet ein Kissen für operative Bedürfnisse.
Ist Comstock Inc. (Lode) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Zum 30. September 2024 sind die Bewertungsmetriken für das Unternehmen wie folgt:
- Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Nicht anwendbar aufgrund negativer Einnahmen.
- Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Etwa 0.12 (berechnet unter Verwendung von Gesamtvermögen von $103,692,816 und totale Verbindlichkeiten von $97,401,344).
- Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA): Nicht anwendbar aufgrund eines negativen EBITDA.
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität gezeigt:
| Datum | Aktienkurs ($) |
|---|---|
| 30. September 2023 | 0.11 |
| 31. Dezember 2023 | 0.55 |
| 31. März 2024 | 0.37 |
| 30. Juni 2024 | 0.34 |
| 30. September 2024 | 0.47 |
Das Unternehmen bietet derzeit keine Dividende an, daher gilt die Dividendenrendite und die Ausschüttungsquote nicht.
Der Analystenkonsens über die Bestandsbewertung lautet wie folgt:
| Analytiker | Bewertung |
|---|---|
| Analyst 1 | Halten |
| Analyst 2 | Verkaufen |
| Analysten 3 | Halten |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Einnahmen: $1,417,158
- Nettoverlust: ($30,502,979)
- Betriebskosten: $25,244,633
Vergleichende Finanzinformationen für die neun Monate endeten am 30. September 2024 und 2023:
| Metrisch | 30. September 2024 | 30. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $1,417,158 | $826,796 | $590,362 |
| Nettoverlust | ($30,502,979) | $1,227,550 | ($31,730,529) |
| Betriebskosten | $25,244,633 | $9,160,578 | $16,084,055 |
Ab dem 30. September 2024 sind die Gesamtvermögenswerte $103,692,816 und totale Verbindlichkeiten sind $97,401,344, was zu einem Nettovermögenswert von führt $6,291,472.
Schlüsselrisiken für Comstock Inc. (Lode)
Schlüsselrisiken für Comstock Inc.
Overview interner und externer Risiken
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird durch verschiedene interne und externe Risikofaktoren erheblich beeinflusst, darunter:
- Branchenwettbewerb: Das Unternehmen steht intensiv mit etablierten Spielern im Bergbau- und Recycling -Sektor konfrontiert, was sich auf Marktanteile und Preisstrategien auswirken kann.
- Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Umweltvorschriften und der Bergbaugesetze können zusätzliche Betriebskosten auferlegen und die Machbarkeit des Projekts beeinflussen.
- Marktbedingungen: Schwankungen der Rohstoffpreise und die Nachfrage nach Technologien für erneuerbare Energien können sich auf die Umsatzerzeugung auswirken.
Operative, finanzielle oder strategische Risiken
Jüngste Ertragsberichte unterstreichen die folgenden Risiken:
- Beeinträchtigung der Vermögenswerte: Das Unternehmen meldete eine Beeinträchtigung der immateriellen Vermögenswerte insgesamt $8,667,869 Für die drei Monate endeten am 30. September 2024.
- Nettoverlust: Für die neun Monate endeten am 30. September 2024 war der Nettoverlust, der dem Unternehmen zurückzuführen ist $30,502,979, im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von $1,227,550 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Verlust der Verschuldungsumwandlung: Es gab einen Verlust von $3,690,760 Bei der Umwandlung von Schulden für die neun Monate endeten am 30. September 2024.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Strategien implementiert:
- Verbessertes Risikomanagement: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Reduzierung der Kosten durch besseres Ressourcenmanagement.
- Diversifizierung: Das Unternehmen diversifiziert seine Investitionen in Technologien für erneuerbare Energien, um Risiken im Zusammenhang mit traditionellen Bergbaubetrieb zu verringern.
- Vorschriftenregulierung: Das Unternehmen überwacht aktiv regulatorische Änderungen, um die Einhaltung der Einhaltung zu gewährleisten und seine Geschäftstätigkeit entsprechend anzupassen.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen (2024) |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Intensiver Wettbewerb, der den Marktanteil beeinflusst | Möglicher Umsatzrückgang |
| Regulatorische Veränderungen | Neue Vorschriften könnten die Betriebskosten erhöhen | Erhöhte Compliance -Kosten |
| Marktbedingungen | Schwankungen der Rohstoffpreise | Umsatzvolatilität |
| Beeinträchtigung der Vermögenswerte | Beeinträchtigung des immateriellen Vermögens | $8,667,869 |
| Nettoverlust | Signifikanter Verlust für den Zeitraum | $30,502,979 |
| Verlust von Verschuldungsumwandlung | Verlust bei der Umwandlung von Schulden | $3,690,760 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Comstock Inc. (Lode)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Comstock Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Comstock Inc. hat mehrere Wachstumstreiber identifiziert, die seine Marktposition erheblich verbessern könnten. Schlüsselbereiche umfassen:
- Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine Biorefining -Technologien zu verbessern, die jetzt kommerziell bereit sind und für potenzielle Kunden Leistungsverbesserungen bieten.
- Markterweiterungen: Das verstärkte Interesse an nachhaltigen Technologien eröffnet neue Märkte für Comstock, insbesondere für Solarpanel Recycling und erneuerbare Energienlösungen.
- Akquisitionen: Das Unternehmen plant, jüngste Akquisitionen wie das Haywood -Immobilie zu nutzen, das in Lyon County, Nevada, über 190 Hektar Industriepapier erstreckt, um seine Betriebsfähigkeiten zu stärken.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Comstock den Einnahmen von $1,417,158eine Erhöhung von einer Erhöhung von $590,362 im Vergleich zu $826,796 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wird das Umsatzwachstum auf:
- Höhere Einnahmen aus dem Mineral -Mietvertrag von Mackay in Höhe von in Höhe $681,251.
- Erhöhte Einnahmen aus Comstock -Metallen von $136,157.
- Zukünftige Projektionen erwarten eine potenzielle Umsatzvariabilität auf der Grundlage der Marktpreise für Dienstleistungen und das Volumen der Solarmodule recycelt.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Comstock entwickelt aktiv strategische Partnerschaften, um seine Wachstumskrajektorie zu verbessern. Bemerkenswerte Initiativen umfassen:
- Zusammenarbeit mit Unternehmen für erneuerbare Energien zur Erweiterung der Serviceangebote.
- Investitionen in die Technologiebereitschaft, um sicherzustellen, dass die Biorefining-Lösungen marktfertig sind.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Zu den Wettbewerbsvorteilen von Comstock gehören:
- Zugang zu einem vielfältigen Technologieportfolio, das Innovationen in erneuerbarer Energien erleichtert.
- Etablierte Beziehungen im Bergbau und in den Bereichen erneuerbare Energien bieten eine robuste Wachstumsplattform.
- Strategische Lage der Eigenschaften in Nevada, Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
Finanziell Overview
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $1,417,158 | $826,796 | $590,362 |
| Betriebskosten | $25,244,633 | $9,160,578 | $16,084,055 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(30,502,979) | $1,227,550 | $(31,730,529) |
| Basic eps | $(0.20) | $0.01 | $(0.21) |
Insgesamt positioniert Comstock Inc. sich für zukünftiges Wachstum durch strategische Initiativen, Markterweiterung und Produktinnovationen und navigiert gleichzeitig eine herausfordernde Finanzlandschaft.
Comstock Inc. (LODE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Comstock Inc. (LODE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Comstock Inc. (LODE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Comstock Inc. (LODE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.