Comstock Inc. (LODE) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Comstock Inc. (LODE)
Entendendo os fluxos de receita da Comstock Inc.
A Comstock Inc. possui uma gama diversificada de fluxos de receita, derivados principalmente de seus arrendamentos minerais e operações relacionadas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi $1,417,158, um aumento de $590,362 de $826,796 No mesmo período em 2023. Este crescimento é atribuído a receitas mais altas do contrato mineral de Mackay, que contribuiu aproximadamente $681,251e receitas de metais comstock, totalizando $136,157. No entanto, isso foi parcialmente compensado por uma diminuição nas receitas do arrendamento do ABTC, que caiu $237,473.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, reflete um aumento significativo. A taxa de crescimento da receita pode ser calculada da seguinte forma:
Taxa de crescimento = ((receita do ano atual - receita do ano anterior) / receita do ano anterior) 100
Substituindo os números:
Taxa de crescimento = ((US $ 1.417.158 - $ 826.796) / $ 826.796) 100 = 71,5%
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
As contribuições de receita de diferentes segmentos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Segmento | Receita ($) | Porcentagem da receita total (%) |
|---|---|---|
| Combustíveis | $0 | 0% |
| Metais | $136,157 | 9.6% |
| Mineração | $1,266,601 | 89.3% |
| Investimentos estratégicos | $0 | 0% |
| Corporativo / outro | $14,400 | 1.0% |
| Total | $1,417,158 | 100% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Na análise comparativa do período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a receita total diminuiu para $556,383, abaixo $204,338 de $760,721 no mesmo período em 2023. Esse declínio ocorreu principalmente devido a menores receitas do arrendamento do ABTC, que diminuiu por $237,473e menores receitas do contrato mineral de Mackay, que passou $100,000. Isso foi parcialmente compensado por receitas dos metais comstock, que aumentaram por $128,558.
A tabela a seguir resume a receita dos períodos de três meses encerrados em 30 de setembro de 2024 e 2023:
| Período | Receita ($) | Mudança ($) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $556,383 | -$204,338 |
| 30 de setembro de 2023 | $760,721 | - |
Um mergulho profundo na Comstock Inc. (LODE) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Comstock Inc.
Margem de lucro bruto: Para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi de US $ 1.417.158, em comparação com US $ 826.796 para o mesmo período em 2023, refletindo um aumento de US $ 590.362. A margem de lucro bruta pode ser calculada da seguinte forma:
| Período | Lucro bruto | Receita | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | $1,417,158 | $1,417,158 | 100% |
| 2023 (9 meses) | $826,796 | $826,796 | 100% |
Margem de lucro operacional: A perda operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ (23.827.475) em comparação com US $ (8.333.782) para o mesmo período em 2023. A margem de lucro operacional é calculada da seguinte forma:
| Período | Renda operacional (perda) | Receita | Margem de lucro operacional (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | $(23,827,475) | $1,417,158 | (1,678.64%) |
| 2023 (9 meses) | $(8,333,782) | $826,796 | (1,007.35%) |
Margem de lucro líquido: A perda líquida atribuível à Comstock Inc. nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ (30.502.979) em comparação com um lucro líquido de US $ 1.227.550 para o mesmo período em 2023, produzindo as seguintes margens de lucro líquido:
| Período | Lucro líquido (perda) | Receita | Margem de lucro líquido (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | $(30,502,979) | $1,417,158 | (2,149.22%) |
| 2023 (9 meses) | $1,227,550 | $826,796 | 148.39% |
Tendências na lucratividade ao longo do tempo: Os dados financeiros indicam uma deterioração significativa nas métricas de rentabilidade de 2023 a 2024. A margem de lucro bruta permaneceu estável a 100%, mas as margens de lucro operacional e líquido mostraram mudanças negativas substanciais.
Comparação de índices de lucratividade com as médias do setor: A média da indústria para a margem de lucro líquido no setor de mineração normalmente varia entre 5% e 15%. Por outro lado, a margem de lucro líquido da Comstock Inc. nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi (2,149.22%), indicando um desempenho inferior grave em relação aos padrões do setor.
Análise da eficiência operacional: As despesas operacionais totais nos nove meses findas em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 25.244.633, em comparação com US $ 9.160.578 em 2023, marcando um aumento de US $ 16.084.055. A quebra das despesas inclui:
| Tipo de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $9,496,719 | $10,025,904 | $(529,185) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $4,880,847 | $4,426,543 | $454,304 |
| Depreciação e amortização | $1,875,151 | $2,012,701 | $(137,550) |
| Prejuízo de ativos intangíveis | $8,667,869 | $0 | $8,667,869 |
| Comprometimento das propriedades, plantas e equipamentos | $324,047 | $0 | $324,047 |
No geral, a análise revela desafios significativos nas métricas de lucratividade, com aumentos drásticos nas despesas operacionais e perdas que afetam a saúde financeira geral.
Dívida vs. Equity: como a Comstock Inc. (LODE) financia seu crescimento
Estrutura de dívida vs.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma dívida total de $12,868,791, que inclui passivos de longo e curto prazo. A repartição da estrutura da dívida é a seguinte:
| Tipo de dívida | Valor principal | Taxa de juro | Data de vencimento |
|---|---|---|---|
| GHF garantiu nota promissória | $4,290,000 | 12% | 15 de abril de 2026 |
| Nota promissória da Alvin Fund LLC (16% de juros) | $2,000,000 | 16% | 15 de abril de 2026 |
| Nota promissória da Alvin Fund LLC (juros de 12%) | $2,100,000 | 12% | 15 de abril de 2026 |
| 2023 KIPS BAY BAY NOTA DE PROMISSORITO Convertível não garantida | $505,387 | 8% | 27 de março de 2025 |
| 2024 KIPS BAY BAY NOTA PROMISSORITO Convertível não garantida | $3,723,404 | 6% | 19 de janeiro de 2026 |
| Nota AQMS a pagar | $250,000 | 9,76% implícito | 31 de dezembro de 2024 |
A empresa relação dívida / patrimônio fica aproximadamente 0.12, indicando uma menor dependência da dívida em comparação com o financiamento de ações. Esta proporção está abaixo da média da indústria de 0.5, sugerindo uma abordagem conservadora para alavancar.
A atividade de dívida recente inclui a emissão de um 2024 Kips Bay Note com uma quantidade principal de $5,319,149. Esta nota, que inclui um desconto de emissão original de $319,149, é devido em 19 de janeiro de 2026e carrega uma taxa de juros de 6%.
A partir dos relatórios mais recentes, a empresa manteve um Classificação de crédito Isso reflete sua estabilidade financeira atual e capacidade de cumprir as obrigações de dívida. A empresa se envolveu ativamente em atividades de refinanciamento para otimizar sua estrutura de capital, que inclui estender a maturidade das dívidas existentes e a negociação de termos que reduzem os encargos de juros.
O equilíbrio entre financiamento da dívida e financiamento de ações é gerenciado por meio de decisões de financiamento estratégico, incluindo a emissão de ações ordinárias, que equivalem a $1,213,710 levantado através da venda de 3.318.014 ações a um preço médio de $0.37. Essa estratégia permite que a empresa reduza a dependência da dívida e aumente a liquidez.
Avaliando a liquidez da Comstock Inc. (LODE)
Avaliando a liquidez da Comstock Inc.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a Comstock Inc. relatou ativos circulantes de $29,885,153 e passivos circulantes de $12,205,732, resultando em uma proporção atual de aproximadamente 2.45.
Proporção rápida: A proporção rápida, que exclui inventários, indica a capacidade da empresa de cumprir as obrigações de curto prazo. Assumindo um inventário mínimo, a proporção rápida permanece por aí 2.45, refletindo uma posição de liquidez sólida.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, a Comstock Inc. relatou capital de giro de $17,679,421, mostrando um forte buffer de liquidez. Isso representa um aumento significativo em comparação com $16,000,000 no trimestre anterior.
| Período | Ativos circulantes | Passivos circulantes | Capital de giro |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $29,885,153 | $12,205,732 | $17,679,421 |
| Q2 2024 | $27,500,000 | $11,500,000 | $16,000,000 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
Para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024:
- Caixa líquida usada em atividades operacionais: $9,617,985
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: $6,862,660
- Caixa líquido fornecido por atividades de financiamento: $14,058,395
O fluxo de caixa geral demonstra uma tendência positiva no financiamento, que compensou parcialmente as saídas de caixa das atividades de operação e investimento. O saldo de caixa em 30 de setembro de 2024 estava em $1,363,327, de baixo de $3,785,577 em 31 de dezembro de 2023.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Apesar das fortes proporções atuais e rápidas, surgem possíveis preocupações de liquidez de:
- Altas saídas de caixa em operação: A empresa relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de $9,617,985.
- Salontes de caixa de investimento: Dinheiro significativo usado em atividades de investimento em $6,862,660.
No entanto, os pontos fortes na liquidez incluem:
- Fortes atividades de financiamento: Dinheiro gerado a partir de atividades de financiamento aumentadas para $14,058,395.
- Capital de giro substancial: Mantendo um capital de giro de $17,679,421 fornece uma almofada para as necessidades operacionais.
A Comstock Inc. (LODE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de avaliação para a empresa são as seguintes:
- Relação preço-lucro (P/E): Não aplicável devido a ganhos negativos.
- Relação preço-livro (P/B): Aproximadamente 0.12 (calculado usando ativos totais de $103,692,816 e passivos totais de $97,401,344).
- Enterprise Valor-Ebitda (EV/Ebitda): Não aplicável devido ao EBITDA negativo.
Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou volatilidade significativa:
| Data | Preço das ações ($) |
|---|---|
| 30 de setembro de 2023 | 0.11 |
| 31 de dezembro de 2023 | 0.55 |
| 31 de março de 2024 | 0.37 |
| 30 de junho de 2024 | 0.34 |
| 30 de setembro de 2024 | 0.47 |
Atualmente, a empresa não oferece um dividendo; portanto, o rendimento de dividendos e o índice de pagamento não é aplicável.
O consenso do analista sobre a avaliação das ações é o seguinte:
| Analista | Avaliação |
|---|---|
| Analista 1 | Segurar |
| Analista 2 | Vender |
| Analista 3 | Segurar |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Receita: $1,417,158
- Perda líquida: ($30,502,979)
- Despesas operacionais: $25,244,633
Informações financeiras comparativas para os nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 e 2023:
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $1,417,158 | $826,796 | $590,362 |
| Perda líquida | ($30,502,979) | $1,227,550 | ($31,730,529) |
| Despesas operacionais | $25,244,633 | $9,160,578 | $16,084,055 |
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais são $103,692,816 e os passivos totais são $97,401,344, resultando em um valor de ativo líquido de $6,291,472.
Riscos -chave enfrentando a Comstock Inc. (LODE)
Os principais riscos enfrentam a Comstock Inc.
Overview de riscos internos e externos
A saúde financeira da empresa é significativamente impactada por vários fatores de risco internos e externos, incluindo:
- Concorrência da indústria: A empresa enfrenta intensa concorrência de players estabelecidos nos setores de mineração e reciclagem, o que pode afetar a participação de mercado e as estratégias de preços.
- Alterações regulatórias: Alterações nos regulamentos ambientais e nas leis de mineração podem impor custos operacionais adicionais e afetar a viabilidade do projeto.
- Condições de mercado: As flutuações nos preços das commodities e na demanda por tecnologias de energia renovável podem afetar a geração de receita.
Riscos operacionais, financeiros ou estratégicos
Relatórios de ganhos recentes destacam os seguintes riscos:
- Comprometimento dos ativos: A empresa relatou um comprometimento de ativos intangíveis totalizando $8,667,869 Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024.
- Perda líquida: Para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a perda líquida atribuível à empresa foi $30,502,979, comparado a um lucro líquido de $1,227,550 para o mesmo período em 2023.
- Perda de conversão de dívida: Houve uma perda de $3,690,760 na conversão da dívida nos nove meses encerrada em 30 de setembro de 2024.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a empresa implementou várias estratégias:
- Gerenciamento de risco aprimorado: A empresa está focada em melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos por meio de um melhor gerenciamento de recursos.
- Diversificação: A empresa está diversificando seus investimentos em tecnologias de energia renovável para mitigar os riscos associados às operações tradicionais de mineração.
- Conformidade regulatória: A empresa está monitorando ativamente as alterações regulatórias para garantir a conformidade e adaptar suas operações de acordo.
| Fator de risco | Descrição | Impacto (2024) |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Concorrência intensa que afeta a participação de mercado | Possível declínio da receita |
| Mudanças regulatórias | Novos regulamentos podem aumentar os custos operacionais | Aumento das despesas de conformidade |
| Condições de mercado | Flutuações nos preços das commodities | Volatilidade da receita |
| Prejuízo de ativos | Prejuízo de ativos intangíveis | $8,667,869 |
| Perda líquida | Perda significativa para o período | $30,502,979 |
| Perda de conversão da dívida | Perda na conversão da dívida | $3,690,760 |
Perspectivas de crescimento futuro para a Comstock Inc. (LODE)
Perspectivas de crescimento futuro para a Comstock Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A Comstock Inc. identificou vários fatores de crescimento que poderiam aumentar significativamente sua posição de mercado. As principais áreas incluem:
- Inovações de produtos: A empresa está focada no avanço de suas tecnologias de biorrefinamento, que agora estão comercialmente prontas, oferecendo aprimoramentos de desempenho para clientes em potencial.
- Expansões de mercado: O aumento do interesse em tecnologias sustentáveis está abrindo novos mercados para a Comstock, particularmente na reciclagem do painel solar e nas soluções de energia renovável.
- Aquisições: A empresa planeja alavancar aquisições recentes, como a propriedade Haywood, que abrange aproximadamente 190 acres industriais no condado de Lyon, Nevada, para reforçar suas capacidades operacionais.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Comstock relatou receitas de $1,417,158, representando um aumento de $590,362 comparado com $826,796 Pelo mesmo período em 2023. O crescimento da receita é atribuído a:
- Maiores receitas do contrato mineral de Mackay, no valor de $681,251.
- Aumento das receitas de metais comstock de $136,157.
- As projeções futuras antecipam a variabilidade potencial de receita com base nos preços de mercado dos serviços e no volume de painéis solares reciclados.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A Comstock está desenvolvendo ativamente parcerias estratégicas para melhorar sua trajetória de crescimento. Iniciativas notáveis incluem:
- Colaborações com empresas de energia renovável para expandir suas ofertas de serviço.
- Investimento em prontidão tecnológica para garantir que suas soluções de biorefinamento estejam prontas para o mercado.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
As vantagens competitivas de Comstock incluem:
- Acesso a um portfólio de tecnologia diversificado que facilita a inovação em energia renovável.
- Os relacionamentos estabelecidos nos setores de mineração e energia renovável fornecem uma plataforma robusta para o crescimento.
- Localização estratégica das propriedades em Nevada, aumentando a eficiência operacional.
Financeiro Overview
| Métrica financeira | 2024 (nove meses terminados) | 2023 (nove meses terminou) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $1,417,158 | $826,796 | $590,362 |
| Despesas operacionais | $25,244,633 | $9,160,578 | $16,084,055 |
| Lucro líquido (perda) | $(30,502,979) | $1,227,550 | $(31,730,529) |
| EPS básico | $(0.20) | $0.01 | $(0.21) |
No geral, a Comstock Inc. está se posicionando para o crescimento futuro por meio de iniciativas estratégicas, expansão do mercado e inovação de produtos, enquanto navega em um cenário financeiro desafiador.
Comstock Inc. (LODE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Comstock Inc. (LODE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Comstock Inc. (LODE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Comstock Inc. (LODE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.