Magnite, Inc. (MGNI) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Magnite, Inc. (MGNI).
فهم مصادر إيرادات شركة Magnite, Inc
أعلنت شركة Magnite، Inc. عن إيرادات قدرها 162.0 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 8% مقارنة ب 150.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات إلى 474.2 مليون دولار، يعكس أ 10% زيادة من 432.8 مليون دولار في عام 2023.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
تتكون مصادر الإيرادات في المقام الأول من:
- CTV (التلفزيون المتصل): 76.2 مليون دولار (47% من إجمالي الإيرادات) للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 67.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- متحرك: 59.8 مليون دولار (37% من إجمالي الإيرادات) للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 56.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- سطح المكتب: 25.9 مليون دولار (16% من إجمالي الإيرادات) للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 26.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
معدلات النمو على أساس سنوي هي كما يلي:
- الربع الثالث 2024 مقابل الربع الثالث 2023: 8% يزيد.
- التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقابل 2023: 10% يزيد.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
فيما يلي تفاصيل مساهمة القطاعات المختلفة في إجمالي الإيرادات:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| سي تي في | 76.2 | 67.8 | 6.7% |
| متحرك | 59.8 | 56.3 | 6.2% |
| سطح المكتب | 25.9 | 26.0 | -0.4% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
تشمل التغييرات الهامة في مصادر الإيرادات ما يلي:
- ارتفعت إيرادات CTV بنسبة 8.5 مليون دولار، أو 12%مدفوعة بالإعلانات السياسية.
- نمت إيرادات الهاتف المحمول بنسبة 3.5 مليون دولار، أو 6%.
- ظلت إيرادات أجهزة الكمبيوتر المكتبية ثابتة نسبيًا مع انخفاض طفيف.
بشكل عام، يُعزى نمو الإيرادات في المقام الأول إلى الطلب المتزايد على إعلانات التلفزيون المباشر والهاتف المحمول، مما يعكس التحول في عادات المشاهدة لدى المستهلكين والإنفاق الإعلاني نحو المنصات الرقمية.
الإيرادات حسب الموقع الجغرافي
توزيع الإيرادات حسب الموقع الجغرافي هو كما يلي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 120.2 | 111.3 | 74% |
| دولي | 41.8 | 38.8 | 26% |
تشير هذه البيانات إلى أن سوق الولايات المتحدة لا يزال مصدر الإيرادات المهيمن، وهو ما يمثل 74% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024.
نظرة عميقة على ربحية شركة Magnite, Inc. (MGNI).
مقاييس الربحية
إجمالي الربح: خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح $99,459,000، مقارنة ب $65,207,000 لنفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ 53% يزيد. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح $283,150,000، من $92,897,000 في عام 2023، يمثل أ 205% يزيد.
الربح التشغيلي: بلغ الدخل من العمليات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $15,123,000، مقارنة ب ($17,843,000) لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل من العمليات $10,869,000، مقارنة ب ($190,133,000) في عام 2023.
صافي الربح: وبلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $5,214,000، انتعاش كبير من ($17,477,000) في عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة ($13,621,000)، مقارنة ب ($190,098,000) في عام 2023، تظهر أ 93% تحسين.
هوامش الربحية
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 61.4% | 43.4% | 18.0% | 59.7% | 21.5% | 38.2% |
| هامش التشغيل | 9.3% | (11.9%) | 21.2% | 2.3% | (44.0%) | 46.3% |
| هامش صافي الربح | 3.2% | (11.6%) | 14.8% | (2.9%) | (43.9%) | 41.0% |
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
بلغت إيرادات الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $162,003,000، ان 8% زيادة من $150,085,000 في عام 2023. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات $474,202,000، أعلى 10% من $432,778,000 في عام 2023. يشير الاتجاه العام إلى تحسن مستمر في توليد الإيرادات ومقاييس الربحية على مدار العام.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي للشركات المماثلة تقريبًا 50%. هامش الربح الإجمالي المبلغ عنه 61.4% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يشير إلى أن أداء هذه الشركة أعلى من المتوسط من حيث إجمالي الربحية. هامش التشغيل 9.3% يفوق أيضًا متوسط الصناعة، والذي عادة ما يكون موجودًا 5%.
تحليل الكفاءة التشغيلية
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $62,544,000، تحت 26% من $84,878,000 في عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض تكاليف الاستهلاك واكتساب الحركة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية. كان الانخفاض في تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 44%مما يشير إلى تحسينات كبيرة في ممارسات إدارة التكاليف.
بشكل عام، يستمر هامش الربح الإجمالي في الاتجاه بشكل إيجابي، مما يعكس التدابير الفعالة للتحكم في التكاليف والكفاءات التشغيلية التي تم تنفيذها داخل المنظمة.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Magnite, Inc. (MGNI) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Magnite، Inc. بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي ديون شركة Magnite, Inc 553.8 مليون دولار، وتتكون من التزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل. وتوزع هذا الدين على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $205,067 |
| تسهيلات القرض لأجل ب | $364,088 |
| تكاليف إصدار الديون | ($13,628) |
| إجمالي الدين صافي الخصومات | $550,168 |
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة 0.76، ويتم حسابها بقسمة إجمالي الدين على إجمالي حقوق الملكية تقريبًا 725.9 مليون دولار اعتبارا من نفس التاريخ. هذه النسبة أقل من متوسط الصناعة البالغ 1.0مما يشير إلى موقف النفوذ المحافظ نسبيا.
يتضمن نشاط الديون الأخير إعادة تمويل تسهيل القرض لأجل عام 2021 "ب" إلى تسهيل القرض "ب" لأجل عام 2024 الجديد في فبراير/شباط 2024، والذي قدم 413.5 مليون دولار في العائدات. كان الهدف من إعادة التمويل هذا هو تقليل مصاريف الفائدة، ويبلغ سعر الفائدة على التسهيل الجديد 8.60%. علاوة على ذلك، تمتلك الشركة 2024 تسهيل ائتماني متجدد ل 175 مليون دولار، والذي يظل غير مسحوب حتى 30 سبتمبر 2024.
فيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، لا تحمل شركة Magnite, Inc. تصنيفًا من الدرجة الاستثمارية، وهو أمر معتاد بالنسبة للشركات في مجال الإعلان الرقمي، حيث يمكن أن تؤثر تقلبات السوق على الأداء المالي.
إن التوازن بين تمويل الديون وتمويل الأسهم واضح في استراتيجية الشركة. أصدرت شركة Magnite أسهمًا عادية واستخدمت خيارات الأسهم لزيادة رأس المال، مما ساهم في صحتها المالية العامة. على سبيل المثال، في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإنشاء 1.98 مليون دولار من خطط شراء أسهم الموظفين والأنشطة الأخرى المتعلقة بالأسهم.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الشركة التزامًا بإدارة عبء ديونها بفعالية، وهو ما يتضح من جهود إعادة التمويل الأخيرة والتركيز على الحفاظ على السيولة بإجمالي النقد وما يعادله 387.2 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
يلخص الجدول التالي الالتزامات التعاقدية الرئيسية للشركة المرتبطة بديونها كما في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الالتزام | المبلغ (بالآلاف) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| التزامات الإيجار | $74,269 | 2024-2033 |
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $205,067 | 2026 |
| تسهيلات القرض لأجل 2024 ب | $364,088 | 2024-2031 |
| الفائدة على الأوراق المالية القابلة للتحويل | $769 | 2024-2026 |
| الفائدة على تسهيلات القرض لأجل لعام 2024 (ب). | $195,521 | 2024-2031 |
تقييم سيولة شركة Magnite, Inc. (MGNI).
تقييم سيولة شركة Magnite, Inc
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم حساب النسبة الحالية على النحو التالي:
الأصول المتداولة: 387.2 مليون دولار (النقد وما في حكمه) + الأصول المتداولة الأخرى (غير محددة) / الالتزامات المتداولة (غير محددة).
النسبة الحالية = الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة (الأرقام الدقيقة غير متوفرة).
نسبة سريعة: لا يمكن أيضًا حساب هذه النسبة بدقة بسبب الالتزامات المتداولة غير المحددة والأصول المتداولة الأخرى، ولكنها عادةً ما تستبعد المخزون من الأصول المتداولة.
اتجاهات رأس المال العامل
يتأثر رأس المال العامل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بالنقد وما في حكمه 387.2 مليون دولار. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 13.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 190.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى تحسن التدفق النقدي التشغيلي.
| فترة | صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (بالآلاف) | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $120,504 | ($13,621) |
| 30 سبتمبر 2023 | $125,282 | ($190,098) |
بيانات التدفق النقدي Overview
يقدم بيان التدفق النقدي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 نظرة ثاقبة حول سيولة الشركة:
- الأنشطة التشغيلية: صافي النقد المقدم كان 120.5 مليون دولار، مع تعديلات كبيرة بما في ذلك الاستهلاك والإطفاء 42.3 مليون دولار.
- الأنشطة الاستثمارية: صافي النقد المستخدم كان (40.7 مليون دولار)، في المقام الأول لشراء الممتلكات والمعدات 29.1 مليون دولار.
- أنشطة التمويل: صافي النقد المستخدم كان (19.4 مليون دولار)، مما يعكس المدفوعات المتعلقة بمرفق القرض لأجل (ب) والضرائب المدفوعة المتعلقة بتسويات الأسهم الصافية.
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $120,504 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($40,669) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($19,447) |
| التغير في النقد وما في حكمه | $61,025 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 387.2 مليون دولار النقدية وما في حكمها بالإضافة إلى مبلغ إضافي 169.8 مليون دولار متاح بموجب التسهيل الائتماني المتجدد لعام 2024. يشمل الدين الحالي 350.5 مليون دولار بموجب تسهيل القرض لأجل 2024 (ب). الشركة ملتزمة بتعهدات ديونها اعتبارًا من هذا التاريخ.
تشمل الالتزامات التعاقدية ما يلي:
| نوع الالتزام | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| التزامات الإيجار | $74,269 |
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $205,067 |
| الفائدة على الأوراق المالية القابلة للتحويل | $769 |
| تسهيلات القرض لأجل 2024 ب | $364,088 |
| الفائدة على تسهيلات القرض لأجل لعام 2024 (ب). | $195,521 |
| الالتزامات الأخرى غير القابلة للإلغاء | $12,332 |
| إجمالي الالتزامات | $855,093 |
هل شركة Magnite، Inc. (MGNI) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت شركة Magnite, Inc. مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل نسب التقييم الرئيسية، واتجاهات أسعار الأسهم، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تعتبر نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) مؤشرا هاما للتقييم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة السعر إلى الربحية – بسبب صافي الخسارة. لا تنطبق نسبة السعر إلى الربح عادةً على الشركات التي تعلن عن أرباح سلبية.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B) على النحو التالي:
- القيمة الدفترية لكل سهم: إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الأسهم القائمة
- إجمالي حقوق المساهمين: 725,876,000 دولار (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
- إجمالي الأسهم القائمة: 141,148,000 (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
يتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية على النحو التالي:
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم الواحد
بافتراض أن سعر السهم هو 5.00 دولارات، يتم حساب القيمة الدفترية للسهم على النحو التالي:
القيمة الدفترية للسهم = 725,876,000 دولار / 141,148,000 = 5.14 دولار
وبالتالي، فإن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية هي:
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = 5.00 دولارات / 5.14 دولارات = 0.97
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم حساب قيمة المؤسسة (EV) على النحو التالي:
- القيمة السوقية: 705,740,000 دولار (بافتراض أن سعر السهم هو 5.00 دولار)
- إجمالي الديون: $569,155,000
- النقد والنقد المعادل: $387,244,000
باستخدام هذه الأرقام:
EV = القيمة السوقية + إجمالي الدين - النقد والنقد المعادل
قيمة السيارة = 705,740,000 دولار أمريكي + 569,155,000 دولار أمريكي - 387,244,000 دولار أمريكي = 887,651,000 دولار أمريكي
تم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر الاثني عشر الماضية في $120,337,000.
وبالتالي، فإن نسبة EV إلى EBITDA هي:
قيمة الخسارة/الإيرادات قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = 887,651,000 دولار أمريكي / 120,337,000 دولار أمريكي = 7.37
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، شهد سعر السهم الاتجاهات التالية:
- ارتفاع 12 شهرًا: $6.75
- أدنى مستوى خلال 12 شهرًا: $2.50
- السعر الحالي: $5.00
أظهر السهم تقلبات حيث يعكس السعر الحالي التعافي من نقطة منخفضة في وقت سابق من العام.
عائد الأرباح ونسب الدفع
اعتبارًا من الآن، لم تقم الشركة بدفع أرباح، مما أدى إلى عائد أرباح قدره 0%. وبالتالي فإن نسبة الدفع هي أيضا 0%.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
تشير تقييمات إجماع المحللين إلى:
- يشتري: 5 محللين
- يمسك: 3 محللين
- يبيع: 1 محلل
يشير الإجماع إلى نظرة إيجابية بشكل عام بين المحللين، حيث توصي الأغلبية بالشراء.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | لا يوجد |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 0.97 |
| القيمة المضافة/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 7.37 |
| ارتفاع 12 شهرًا | $6.75 |
| أدنى مستوى خلال 12 شهرًا | $2.50 |
| السعر الحالي | $5.00 |
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | 0% |
| إجماع المحللين (شراء/عقد/بيع) | 5/3/1 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Magnite, Inc. (MGNI)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Magnite, Inc.
تتأثر الصحة المالية لشركة Magnite, Inc. بمجموعة متنوعة من عوامل الخطر الداخلية والخارجية. يعد فهم هذه المخاطر أمرًا ضروريًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تقييم أداء الشركة المستقبلي.
مسابقة الصناعة
صناعة تكنولوجيا الإعلان تنافسية للغاية. يواجه Magnite منافسة من اللاعبين الراسخين والشركات الناشئة. يمكن أن تؤدي هذه المنافسة إلى ضغط التسعير وانخفاض الهوامش. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الشركة 162.0 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في إيرادات التلفزيون المتصل (CTV) والهواتف المحمولة.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح المتعلقة بخصوصية البيانات ومعايير الإعلان على العمليات. على سبيل المثال، يتطلب تنفيذ قوانين حماية البيانات المختلفة على مستوى العالم تكاليف الامتثال وقد يحد من القدرات الإعلانية. وتقوم الشركة بمراقبة هذه التطورات بشكل نشط لتكييف استراتيجياتها وفقًا لذلك.
ظروف السوق
يمكن أن تؤثر حالات الركود الاقتصادي سلبًا على ميزانيات الإعلانات، والتي غالبًا ما تكون أول من يتم تخفيضه. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Magnite عن خسارة صافية قدرها 13.6 مليون دولار، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 190.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة قد لا تزال تشكل مخاطر على نمو الإيرادات.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية التحديات في صيانة البنية التحتية التكنولوجية وتطويرها. يمكن أن تؤثر التكاليف المتزايدة في الاستضافة السحابية وعمليات مركز البيانات - التي تصل إلى 10.3 مليون دولار في عام 2024 - على الربحية. أعلنت الشركة عن إجمالي نفقات تشغيل قدرها 146.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 98٪ من إيراداتها.
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية السيولة وإدارة الديون. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Magnite نقدًا وما يعادله بقيمة 387.2 مليون دولار، إلى جانب 569.2 مليون دولار من إجمالي المديونية. يتعين على الشركة الحفاظ على نسبة صافي الرافعة المالية للامتياز الأول أقل من 3.25:1 بموجب اتفاقية الائتمان لعام 2024، والتي التزمت بها اعتبارًا من تاريخ التقرير.
المخاطر الاستراتيجية
تنشأ المخاطر الاستراتيجية من الفشل المحتمل في تنفيذ استراتيجيات النمو بفعالية. يعد تحول الشركة نحو قنوات CTV وقنوات الهاتف المحمول أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح على المدى الطويل. نمت الإيرادات من CTV بنسبة 12% ومن الهاتف المحمول بنسبة 6% في الربع الثالث من عام 2024. وأي خلل في التركيز الاستراتيجي يمكن أن يعرض مكانة السوق ونمو الإيرادات للخطر.
استراتيجيات التخفيف
للتخفيف من هذه المخاطر، نفذت شركة Magnite عدة إستراتيجيات:
- الاستثمار المستمر في التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.
- المشاركة النشطة مع الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال للقوانين المتطورة.
- تنويع مصادر الإيرادات لتقليل الاعتماد على مصدر واحد أو قطاع سوقي واحد.
المتطلبات والالتزامات النقدية المستقبلية
تشمل التزامات Magnite النقدية المستقبلية ما يلي:
| سنة | التزامات الإيجار | ملاحظات كبار قابلة للتحويل | تسهيلات القرض لأجل ب | إجمالي الالتزامات |
|---|---|---|---|---|
| المتبقي 2024 | $6,109,000 | $0 | $910,000 | $7,019,000 |
| 2025 | $19,917,000 | $0 | $3,641,000 | $23,558,000 |
| 2026 | $15,811,000 | $205,067,000 | $3,641,000 | $224,519,000 |
| 2027 | $10,163,000 | $0 | $3,641,000 | $13,804,000 |
| 2028 | $7,853,000 | $0 | $3,641,000 | $11,494,000 |
| بعد ذلك | $14,416,000 | $0 | $348,614,000 | $363,030,000 |
| المجموع | $74,269,000 | $205,067,000 | $364,088,000 | $643,424,000 |
يعد فهم هذه المخاطر واستراتيجيات التخفيف المرتبطة بها أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين الذين يقومون بتقييم الصحة المالية لشركة Magnite وآفاقها المستقبلية.
آفاق النمو المستقبلي لشركة Magnite, Inc. (MGNI)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Magnite، Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
يعتمد نمو الشركة بشكل كبير على الابتكارات في إعلانات التلفزيون المتصل (CTV) وعائدات الهاتف المحمول. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت الإيرادات من CTV بنسبة 8.5 مليون دولار، أو 12%، في حين ارتفعت إيرادات الهاتف المحمول بنسبة 3.5 مليون دولار، أو 6%.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات CTV بنسبة 28.0 مليون دولار، أو 14%، مع زيادة إيرادات الهاتف المحمول بنسبة 12.8 مليون دولار، أو 8%.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
تم الإبلاغ عن إيرادات الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 162.0 مليون دولار، زيادة 8% مقارنة بالعام السابق. وصلت الإيرادات لفترة التسعة أشهر 474.2 مليون دولار، يعكس أ 10% يزيد.
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 50.6 مليون دولار، أعلى 26% عن الفترة السابقة، بينما استقر خلال التسعة أشهر عند 120.3 مليون دولار، زيادة 19%.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
قامت الشركة بتمديد العمر الإنتاجي لأصول أجهزة الشبكة الخاصة بها من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى تقليل نفقات الاستهلاك بمقدار 12.7 مليون دولار للسنة الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. تهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تحسين كفاءة التكلفة وتعزيز الربحية.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
وسجلت الشركة صافي دخل قدره 5.2 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 17.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ويشير هذا التحول إلى تحسن الكفاءة التشغيلية ووضع السوق.
بالإضافة إلى ذلك، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 387.2 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يوفر احتياطيًا قويًا من السيولة لدعم مبادرات النمو المستقبلية.
توزيع الإيرادات حسب القناة
| قناة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|
| سي تي في | $76,217 (47%) | $67,765 (45%) | 12% |
| متحرك | $59,835 (37%) | $56,329 (38%) | 8% |
| سطح المكتب | $25,951 (16%) | $25,991 (17%) | -0.2% |
| المجموع | $162,003 (100%) | $150,085 (100%) | 8% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $120,240 (74%) | $111,281 (74%) | 8.8% |
| دولي | $41,763 (26%) | $38,804 (26%) | 5.0% |
| المجموع | $162,003 (100%) | $150,085 (100%) | 8% |
Magnite, Inc. (MGNI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Magnite, Inc. (MGNI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Magnite, Inc. (MGNI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Magnite, Inc. (MGNI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.