ModivCare Inc. (MODV) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة ModivCare Inc. (MODV).
فهم تدفقات إيرادات شركة ModivCare Inc
تحقق شركة ModivCare Inc. إيراداتها في المقام الأول من ثلاثة قطاعات: النقل الطبي غير الطارئ (NEMT)، وخدمات العناية الشخصية (PCS)، ومراقبة المرضى عن بعد (RPM).
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| NEMT | $492,253 | $485,951 | $1,462,236 | $1,452,389 |
| أجهزة الكمبيوتر | $188,518 | $179,979 | $558,696 | $534,435 |
| دورة في الدقيقة | $19,448 | $19,779 | $58,575 | $57,702 |
| الشركات وغيرها | $1,818 | $1,216 | $5,280 | $3,812 |
| إجمالي إيرادات الخدمة، صافي | $702,037 | $686,925 | $2,084,787 | $2,048,338 |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يعكس معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 زيادة قدرها 2.2%، مع ارتفاع إجمالي صافي إيرادات الخدمات من 686.9 مليون دولار ل 702.0 مليون دولار.
خلال الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.8%، من 2.048 مليار دولار في عام 2023 إلى 2.085 مليار دولار في عام 2024.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، كانت مساهمات القطاعات في إجمالي الإيرادات كما يلي:
- نيمت: 70.1% من إجمالي إيرادات الخدمات
- أجهزة الكمبيوتر: 26.9% من إجمالي إيرادات الخدمات
- دورة في الدقيقة: 2.8% من إجمالي إيرادات الخدمات
- الشركات وغيرها: 0.3% من إجمالي إيرادات الخدمات
تحليل أي تغييرات كبيرة في مصادر الإيرادات
وفي الربع الثالث من عام 2024، زادت إيرادات NEMT بنسبة 6.3 مليون دولار مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، في حين ارتفعت إيرادات PCS بنسبة 8.5 مليون دولار. شهدت إيرادات RPM انخفاضًا طفيفًا قدره 0.3 مليون دولار.
بالنسبة للفترة حتى عام 2024، ارتفعت إيرادات NEMT بنسبة 9.8 مليون دولار، ارتفعت إيرادات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 24.3 مليون دولار، وزادت إيرادات RPM بنسبة 0.9 مليون دولار مقارنة بالعام 2023.
يمكن أن تعزى الزيادة الإجمالية في الإيرادات على الرغم من التحديات في أعداد الأعضاء إلى زيادة في الإيرادات لكل عضو شهريًا مدفوعة بزيادة حجم الرحلات واستراتيجيات إعادة تسعير العقود الناجحة.
الإيرادات حسب نوع العقد
| نوع العقد | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| عقود NEMT المأهولة | $389,110 | $412,762 | $1,199,506 | $1,239,957 |
| عقود رسوم الخدمة NEMT | $103,143 | $73,189 | $262,730 | $212,432 |
| عقود رسوم الخدمة مقابل خدمة PCS | $188,518 | $179,979 | $558,696 | $534,435 |
| عقود RPM PMPM | $19,448 | $19,779 | $58,575 | $57,702 |
| إجمالي إيرادات الخدمة، صافي | $702,037 | $686,925 | $2,084,787 | $2,048,338 |
نظرة عميقة على ربحية شركة ModivCare Inc. (MODV).
نظرة عميقة على ربحية شركة ModivCare Inc
هامش الربح الإجمالي: اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تم احتساب هامش إجمالي الربح على النحو التالي:
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | نفقات الخدمة (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $702,037 | $597,934 | $104,103 | 14.8% |
| الربع الثالث 2023 | $686,925 | $579,214 | $107,711 | 15.7% |
هامش الربح التشغيلي: بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 5,260 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يُترجم إلى هامش ربح تشغيلي قدره 0.7%. وبالمقارنة، بلغ هامش الربح التشغيلي للربع الثالث من عام 2023 1.8% مع دخل تشغيلي قدره 12,043 دولارًا.
هامش صافي الربح: بلغ صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2024 (26,604 دولارًا أمريكيًا)، مما أدى إلى هامش ربح صافي قدره (3.8%). وهذا يمثل انخفاضًا كبيرًا عن هامش صافي الربح (0.6%) تم الإبلاغ عنها في الربع الثالث من عام 2023، حيث بلغ صافي الخسارة (4,302 دولارًا).
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
تُظهر مراجعة مقاييس الربحية خلال العام الماضي اتجاهًا تنازليًا:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.8% | 15.7% | 8.0% | 12.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 0.7% | 1.8% | (4.7%) | (7.6%) |
| هامش صافي الربح | (3.8%) | (0.6%) | (8.5%) | (9.7%) |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
اعتبارًا من عام 2024، يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي للصناعة لخدمات الرعاية الصحية تقريبًا 20%، مما يشير إلى أن هامش الربح الإجمالي لشركة ModivCare Inc. أقل من معايير الصناعة. متوسط صناعة هامش الربح التشغيلي يقف حوله 5%، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على التحديات التي تواجهها الشركة في الحفاظ على الربحية.
تحليل الكفاءة التشغيلية
يمكن فحص الكفاءة التشغيلية من خلال المقاييس التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف الخدمة كنسبة مئوية من الإيرادات | 85.2% | 84.3% |
| المصاريف العامة والإدارية كنسبة مئوية من الإيرادات | 10.1% | 10.2% |
| الاستهلاك والإطفاء كنسبة مئوية من الإيرادات | 4.0% | 3.8% |
وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت نفقات الخدمة إلى 85.2% من الإيرادات، مما يشير إلى زيادة طفيفة في تحديات إدارة التكاليف مقارنة بـ 84.3% في الربع الثالث من عام 2023. وظلت المصاريف العمومية والإدارية مستقرة عند حوالي 10.1%بينما ارتفعت تكاليف الاستهلاك والإطفاء إلى 4.0% من الإيرادات.
تسلط هذه البيانات الضوء على التحديات التشغيلية المستمرة والحاجة إلى تحسين استراتيجيات إدارة التكاليف لتعزيز الربحية الإجمالية.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة ModivCare Inc. (MODV) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة ModivCare بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة ModivCare Inc. عن إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 986.1 مليون دولار وإجمالي الديون قصيرة الأجل 233.3 مليون دولار. تفصيل هيكل ديون الشركة هو كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل | $525.0 | 1 يوليو 2031 | صوفر + 4.75% |
| السندات العليا غير المضمونة (2029) | $500.0 | 1 أكتوبر 2029 | 5.0% |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $228.0 | 3 فبراير 2027 | عامل |
وتبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة حوالي 5.79مما يشير إلى الاعتماد الكبير على تمويل الديون مقارنة بالأسهم. وهذا أعلى بشكل ملحوظ من متوسط الصناعة البالغ 1.5مما يعكس استراتيجية نمو أكثر عدوانية من خلال الاستفادة من الديون.
في عام 2024، نفذت شركة ModivCare Inc. إصدار دين بقيمة 525.0 مليون دولار للحصول على تسهيل قرض لأجل جديد، والذي تم استخدامه بشكل أساسي لاسترداد سندات 2025 البالغة قيمتها 507.3 مليون دولار، مما أدى إلى خسارة في سداد الديون من 11.8 مليون دولار. كانت علاوة الاسترداد لسندات 2025 1.469%.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت الشركة على تصنيف ائتماني قدره ب3 من موديز و ب- من ستاندرد آند بورز، مما يعكس مخاطر ائتمانية معتدلة. تضمن نشاط إعادة التمويل الأخير تعديلات على اتفاقية الائتمان لتعديل متطلبات إجمالي صافي نسبة الرافعة المالية، والتي تم تعديلها إلى 4.50:1.00 للفترات المنتهية بعد 30 سبتمبر 2024.
تعمل شركة ModivCare Inc. على تحقيق التوازن الاستراتيجي بين تمويل الديون وتمويل الأسهم من خلال الحفاظ على هيكل رأسمالي قوي يسمح بمواصلة الاستثمار في مبادرات النمو مع إدارة التزامات الفائدة. يتضمن نهج الشركة استخدام القروض قصيرة الأجل لإدارة السيولة مع الاستفادة من الديون طويلة الأجل للنفقات الرأسمالية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
تقييم سيولة شركة ModivCare Inc. (MODV).
تقييم سيولة شركة ModivCare Inc
النسب الحالية والسريعة
يتم حساب النسبة الحالية لشركة ModivCare Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | النسبة الحالية |
|---|---|---|
| $49,951,000 | $31,174,000 | 1.60 |
يتم حساب النسبة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، على أساس النقد وما يعادله والذمم المدينة:
| النقد والنقد المعادل | حسابات القبض | الالتزامات المتداولة | نسبة سريعة |
|---|---|---|---|
| $48,300,000 | $375,900,000 | $31,174,000 | 13.89 |
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
يتم تعريف رأس المال العامل على أنه الأصول المتداولة مطروحًا منها الالتزامات المتداولة. لشركة ModivCare:
| فترة | الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | رأس المال العامل |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $49,951,000 | $31,174,000 | $18,777,000 |
| 31 ديسمبر 2023 | $112,090,000 | $41,584,000 | $70,506,000 |
ويظهر هذا انخفاضًا في رأس المال العامل، مما يشير إلى مخاوف محتملة بشأن السيولة حيث انخفضت الأصول المتداولة بشكل كبير خلال الفترة.
بيانات التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تلخيص التدفق النقدي من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل أدناه:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ($36,453) |
| الأنشطة الاستثمارية | ($22,281) |
| أنشطة التمويل | $104,836 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ModivCare Inc. نقد وما يعادله بقيمة 48.3 مليون دولار أمريكي، مع نقد مقيد قدره 0.5 مليون دولار أمريكي. واجهت الشركة صافي تدفق نقدي خارج من الأنشطة التشغيلية بقيمة 36.5 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 57.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتعتمد الشركة بشكل كبير على التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها، بحوالي 41.4 مليون دولار أمريكي متاح في نهاية سبتمبر 2024.
لاحظت الإدارة أن فترات التحصيل الممتدة للذمم المدينة من العقود، والتي يبلغ مجموعها 110.4 مليون دولار، قد زادت من عدم اليقين بشأن التدفق النقدي. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتعديل اتفاقية الائتمان الخاصة بها لزيادة إجمالي نسبة صافي الرافعة المالية، مما يعكس الضغط على السيولة.
هل شركة ModivCare Inc. (MODV) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت شركة ModivCare Inc. مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل النسب المالية الرئيسية، واتجاهات أسعار الأسهم، وعائد الأرباح، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تعتبر نسبة السعر إلى الربحية مقياسًا مهمًا في تحليل التقييم. بالنسبة لشركة ModivCare Inc.، تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للاثني عشر شهرًا (TTM) عند مستوى 14.5 اعتبارًا من سبتمبر 2024، بينما يبلغ متوسط الصناعة تقريبًا 20.0.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
توفر نسبة السعر إلى القيمة الدفترية نظرة ثاقبة لتقييم السوق بالنسبة إلى القيمة الدفترية للشركة. نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لشركة ModivCare موجودة حاليًا 0.8مما يشير إلى أن السهم يتداول بأقل من قيمته الدفترية مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 1.5.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نسبة EV/EBITDA لـ ModivCare هي 8.0، وهو أقل من متوسط الصناعة البالغ 11.0. يشير هذا إلى أن الشركة قد تكون مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بأرباحها المحتملة.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، تقلبت أسعار أسهم ModivCare بشكل ملحوظ. افتتح السهم عند $40.00 في أكتوبر 2023 ووصلت إلى أعلى مستوى $50.00 في أبريل 2024 قبل أن يغلق عند $35.00 في أكتوبر 2024. وهذا يمثل انخفاضًا قدره 12.5% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقدم ModivCare حاليًا أرباحًا، مما يعكس أ 0% عائد الأرباح. اختارت الشركة إعادة استثمار الأرباح مرة أخرى في الأعمال التجارية بدلاً من توزيعها على المساهمين.
إجماع المحللين
اعتبارًا من أكتوبر 2024، كان إجماع المحللين على سهم ModivCare إيجابيًا بشكل عام، مع 60% من المحللين يصنفونه على أنه "شراء"، 30% باعتبارها "عقد" و 10% باعتبارها "بيع". يشير هذا إلى توقعات متفائلة بين المحللين بناءً على آفاق نمو الشركة على المدى الطويل.
| مقياس التقييم | شركة موديف كير | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 14.5 | 20.0 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 0.8 | 1.5 |
| نسبة EV/EBITDA | 8.0 | 11.0 |
| سعر السهم (أكتوبر 2023) | $40.00 | |
| سعر السهم (أبريل 2024) | $50.00 | |
| سعر السهم الحالي (أكتوبر 2024) | $35.00 | |
| عائد الأرباح | 0% | |
| إجماع المحللين (شراء/عقد/بيع) | 60% / 30% / 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ModivCare Inc. (MODV)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ModivCare Inc.
تتعرض شركة ModivCare Inc. للعديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. وتشمل هذه المخاطر المنافسة في الصناعة، والتغييرات التنظيمية، وظروف السوق.
مسابقة الصناعة
تعمل ModivCare في بيئة تنافسية للغاية تتميز بوجود العديد من اللاعبين في قطاعات النقل الطبي غير الطارئ (NEMT) وخدمات العناية الشخصية. تواجه الشركة منافسة من كل من الشركات القائمة والوافدين الجدد، مما قد يؤدي إلى ضغوط التسعير وانخفاض حصتها في السوق.
التغييرات التنظيمية
تشكل التغييرات في لوائح الرعاية الصحية، وخاصة تلك التي تؤثر على Medicaid وMedicare، خطرًا على عمليات ModivCare. على سبيل المثال، أدت عملية إعادة تحديد Medicaid الأخيرة إلى انخفاض متوسط الأعضاء الشهريين بمقدار 10.8% للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر الضغوط التنظيمية على معدلات السداد والامتثال التشغيلي.
ظروف السوق
كما أن البيئة الاقتصادية العامة تنطوي على مخاطر. يمكن أن تؤدي فترات الانكماش الاقتصادي إلى انخفاض تمويل خدمات الرعاية الصحية، مما يؤثر على إيرادات ModivCare. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 26.6 مليون دولار للربع الثالث. ويؤكد هذا الأداء المالي التقلبات المحتملة في ظروف السوق التي يمكن أن تؤثر على الربحية.
المخاطر التشغيلية
من الناحية التشغيلية، تواجه ModivCare مخاطر تتعلق بتقديم الخدمات وإدارة القوى العاملة لديها. وقد سجلت الشركة تقلبات في مصاريف الخدمات التي وصلت 1.77 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي انقطاع في تقديم الخدمة يمكن أن يؤدي إلى زيادة التكاليف وانخفاض رضا العملاء.
المخاطر المالية
من الناحية المالية، تخضع ModivCare للمخاطر المرتبطة بالتزامات ديونها. لدى الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة يبلغ مجموعها 325 مليون دولاروهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السيولة. إن الحاجة إلى الالتزام بالتعهدات المالية يمكن أن تخلق ضغوطًا إضافية، خاصة في ضوء التعديلات الأخيرة على اتفاقية الائتمان الخاصة بها والتي زادت إجمالي نسبة صافي الرافعة المالية إلى 6.50:1.00.
المخاطر الاستراتيجية
من الناحية الاستراتيجية، فإن اعتماد ModivCare على عمليات الاستحواذ من أجل النمو يشكل مخاطر. قد يكون دمج الشركات الجديدة أمرًا صعبًا، وأي فشل في دمج هذه العمليات بنجاح قد يعيق الأداء العام. إجمالي رسوم انخفاض قيمة الشهرة للشركة 105.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، مما يشير إلى التحديات المحتملة في إدارة الأصول المكتسبة بشكل فعال.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، نفذت ModivCare استراتيجيات تخفيف مختلفة. تراقب الشركة بنشاط التطورات التنظيمية وتتعاون مع صناع السياسات للدفاع عن الظروف المواتية. بالإضافة إلى ذلك، يتم السعي لتحقيق الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا وتحسين العمليات، مما أدى إلى انخفاض في كشوف المرتبات والتكاليف ذات الصلة بنسبة 21.8% سنة بعد سنة. من الناحية المالية، تركز ModivCare على الحفاظ على الامتثال لمواثيق الديون الخاصة بها واستكشاف خيارات إعادة التمويل لضمان السيولة.
| فئة المخاطر | وصف | تأثير | استراتيجيات التخفيف |
|---|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة عالية في قطاعات NEMT والعناية الشخصية | ضغوط التسعير، وانخفاض حصتها في السوق | تحليل السوق واستراتيجيات التسعير التنافسية |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات في لوائح Medicaid و Medicare | التأثير على معدلات السداد وأرقام العضوية | مراقبة الدعوة والامتثال |
| ظروف السوق | الركود الاقتصادي يؤثر على التمويل | انخفاض الإيرادات والربحية | - تنويع الخدمات والأسواق |
| المخاطر التشغيلية | التقلبات في تقديم الخدمات وإدارة القوى العاملة | زيادة التكاليف واستياء العملاء | تنفيذ الكفاءات التشغيلية |
| المخاطر المالية | التزامات الديون وإدارة السيولة | الضغط من المواثيق المالية | الإدارة النشطة للديون وخيارات إعادة التمويل |
| المخاطر الاستراتيجية | التحديات في دمج الشركات المكتسبة | التأثير على الأداء العام | خطط التكامل المركزة وتخصيص الموارد |
آفاق النمو المستقبلي لشركة ModivCare Inc. (MODV)
آفاق النمو المستقبلي لشركة ModivCare Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تتمتع الشركة بوضع جيد للنمو من خلال العديد من المحركات الرئيسية:
- ابتكارات المنتج: سمح الاستحواذ على شركة Higi Care, LLC في أوائل عام 2023 للشركة بتوسيع عروض خدماتها لتشمل تقنيات الصحة الشخصية القائمة على البيانات وخدمات إدارة الرعاية السريرية الافتراضية.
- توسعات السوق: يظل قطاع NEMT أكبر مدير لبرامج النقل الطبي غير الطارئة لحكومات الولايات ومنظمات الرعاية المُدارة في الولايات المتحدة، مما يشير إلى إمكانية اختراق السوق بشكل أكبر.
- عمليات الاستحواذ: ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ الإستراتيجية المستمرة إلى تعزيز قدرات الخدمة وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
وصلت إيرادات الربع الثالث من عام 2024 702.0 مليون دولار، زيادة طفيفة من 686.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يظهر مرونة في توليد الإيرادات على الرغم من التحديات في أعداد الأعضاء. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 2.08 مليار دولار مقارنة ب 2.05 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
يتوقع المحللون استمرار نمو الإيرادات، ويقدرون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) تقريبًا 5% إلى 7% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الطلب على الخدمات وارتفاع معدلات السداد لكل عضو.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
تشمل المبادرات الإستراتيجية ما يلي:
- توسيع الشراكات مع منظمات الرعاية المدارة لتعزيز تقديم الخدمات.
- الاستثمارات في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية وإشراك العملاء.
- التركيز على الامتثال التنظيمي للتنقل عبر التغييرات في سياسات Medicaid وMedicare بشكل فعال.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تمتلك الشركة العديد من المزايا التنافسية:
- التواجد الراسخ في السوق: كونها أكبر مزود في مجال NEMT، تتمتع الشركة باعتراف كبير بالعلامة التجارية والثقة بين أصحاب المصلحة.
- محفظة خدمات متنوعة: تعمل مجموعة واسعة من الخدمات عبر قطاعات مختلفة (NEMT وPCS وRPM) على تقليل الاعتماد على أي مصدر إيرادات واحد.
- علاقات قوية: تعمل العلاقات طويلة الأمد مع حكومات الولايات ومنظمات MCO على تسهيل تجديد العقود وإيجاد فرص جديدة.
مقاييس الأداء المالي
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمات، صافي | $702,037 | $686,925 | $2,084,787 | $2,048,338 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $5,260 | $12,043 | $(97,055) | $(155,622) |
| صافي الخسارة | $(26,604) | $(4,302) | $(177,788) | $(199,208) |
| متوسط الأعضاء الشهري | 30,023 | 33,660 | 29,599 | 33,892 |
| الإيرادات لكل عضو في الشهر | $5.47 | $4.81 | $5.49 | $4.76 |
كما في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الأصول 1.76 مليار دولار مع الالتزامات في 1.67 مليار دولارمما يشير إلى وجود قاعدة أصول قوية لدعم مبادرات النمو.
ModivCare Inc. (MODV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ModivCare Inc. (MODV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ModivCare Inc. (MODV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ModivCare Inc. (MODV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.