Murphy Oil Corporation (MUR) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة ميرفي أويل (MUR).
فهم تدفقات إيرادات شركة ميرفي أويل
تستمد إيرادات شركة مورفي أويل بشكل أساسي من استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. تعمل الشركة في كل من الولايات المتحدة وكندا، مع مساهمات كبيرة من الإنتاج البحري والبري.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
- الولايات المتحدة - النفط: 1,832.6 مليون دولار (9 أشهر 2024) مقارنة بـ 2,064.6 مليون دولار (9 أشهر 2023)
- الولايات المتحدة - سوائل الغاز الطبيعي: 52.8 مليون دولار (9 أشهر 2024) مقارنة بـ 61.8 مليون دولار (9 أشهر 2023)
- الولايات المتحدة - الغاز الطبيعي: 47.6 مليون دولار (9 أشهر 2024) مقارنة بـ 70.9 مليون دولار (9 أشهر 2023)
- كندا - النفط: 232.6 مليون دولار (9 أشهر 2024) مقارنة بـ 125.1 مليون دولار (9 أشهر 2023)
- كندا - سوائل الغاز الطبيعي: 5.4 مليون دولار (9 أشهر 2024) مقارنة بـ 7.5 مليون دولار (9 أشهر 2023)
- كندا - الغاز الطبيعي: 170.9 مليون دولار (9 أشهر 2024) مقارنة بـ 205.0 مليون دولار (9 أشهر 2023)
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
بلغ إجمالي الإيرادات من الإنتاج للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2,345.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 196.7 مليون دولار من 2,542.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا انخفاضًا على أساس سنوي بنحو 7.7%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
| شريحة | الإيرادات (9 أشهر 2024، الملايين) | الإيرادات (9 أشهر 2023، الملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة - النفط | $1,832.6 | $2,064.6 | $(232.0) | -11.2% |
| الولايات المتحدة - سوائل الغاز الطبيعي | $52.8 | $61.8 | $(9.0) | -14.6% |
| الولايات المتحدة - الغاز الطبيعي | $47.6 | $70.9 | $(23.3) | -32.9% |
| كندا - النفط | $232.6 | $125.1 | $107.5 | 85.9% |
| كندا - سوائل الغاز الطبيعي | $5.4 | $7.5 | $(2.1) | -28.0% |
| كندا - الغاز الطبيعي | $170.9 | $205.0 | $(34.1) | -16.6% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
وفي الربع الثالث من عام 2024، انخفض إجمالي الإيرادات من الإنتاج بنسبة 192.7 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما أدى إلى إجمالي إيرادات قدرها 753.2 مليون دولار للربع. ومن بين العوامل الأساسية التي أدت إلى هذا الانخفاض ما يلي:
- فترات التوقف عن العمل في خليج المكسيك، وخاصة في حقل الساموراي، والتي تفاقمت بسبب الاضطرابات المرتبطة بالإعصار.
- انخفاض طبيعي في الإنتاج من الآبار الموجودة في حقل إيجل فورد شيل.
- انخفاض الأسعار المحققة في جميع خطوط الإنتاج، مما يؤثر بشكل كبير على إجمالي الإيرادات.
- ومع ذلك، فإن الإنتاج الجديد من مشروع تيرا نوفا في كندا، والذي تم استئنافه في أواخر عام 2023، عوض جزئيًا هذه الانخفاضات.
بشكل عام، تعكس ديناميكيات الإيرادات التقلبات والتحديات التي يواجهها قطاع النفط والغاز، والتي تتفاقم بسبب العوامل الخارجية التي تؤثر على مستويات الإنتاج والتسعير.
الغوص العميق في ربحية شركة ميرفي أويل (MUR).
الغوص العميق في ربحية شركة Murphy Oil Corporation
هامش الربح الإجمالي: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح تقريبًا 30.4%، أسفل من 33.0% في نفس الفترة من عام 2023.
هامش الربح التشغيلي: بلغ هامش الربح التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 22.0%، مقارنة ب 32.3% لنفس الفترة من عام 2023.
هامش صافي الربح: وقد تم الإبلاغ عن هامش صافي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 15.2%، انخفاضا من 21.5% في العام السابق.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
على مدى العام الماضي، أظهرت مقاييس الربحية اتجاها هبوطيا. بلغ صافي الدخل من العمليات المستمرة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 424.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 160.6 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع المصاريف المتعلقة بعمليات الإيجار وانخفاض القيمة.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
بالمقارنة مع متوسطات الصناعة، فإن نسب ربحية شركة Murphy Oil للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| متري | شركة ميرفي للنفط | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 30.4% | 35.0% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.0% | 28.0% |
| هامش صافي الربح | 15.2% | 20.0% |
تحليل الكفاءة التشغيلية
وكانت الكفاءة التشغيلية مجال التركيز، وخاصة في إدارة التكاليف. ارتفعت المصاريف التشغيلية للإيجار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 129.2 مليون دولار على أساس سنوي، في حين انخفض إجمالي الإيرادات من الإنتاج بنسبة 196.7 مليون دولار. ترجع الزيادة في نفقات تشغيل الإيجار إلى حد كبير إلى أنشطة صيانة الآبار في خليج المكسيك.
اتجاهات هامش الربح الإجمالي: كما تأثر هامش الربح الإجمالي بالتقلبات في أسعار النفط وحجم الإنتاج. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الإنتاج 2.345 مليار دولار، مقارنة ب 2.542 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ متوسط سعر النفط الخام المحقق للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $77.55 لكل برميل.
بشكل عام، في حين أن الشركة لا تزال تواجه تحديات في الحفاظ على الربحية وسط ارتفاع التكاليف التشغيلية وتقلب أسعار السلع الأساسية، فإن الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة التشغيلية مستمرة.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة ميرفي أويل (MUR) بتمويل نموها
هيكل الديون مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ ديون الشركة طويلة الأجل 1,279.3 مليون دولار، يمثل 19.6% من إجمالي رأس المال المستخدم. وهذا يمثل انخفاضا قدره 49.1 مليون دولار مقارنة ب 1,328.4 مليون دولار تم الإعلان عنها في نهاية عام 2023.
وكانت حصة حقوق الملكية المنسوبة إلى المساهمين 5,249.7 مليون دولار، المحاسبة 80.4% من إجمالي رأس المال المستخدم. وكان إجمالي رأس المال المستخدم 6,529.0 مليون دولار.
تم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بـ 0.24وهو رقم أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ تقريبًا 0.60 لشركات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. ويشير هذا إلى نهج محافظ في الاستفادة من الديون.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | نسبة إجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $1,279.3 | 19.6% |
| حقوق المساهمين | $5,249.7 | 80.4% |
| إجمالي رأس المال المستخدم | $6,529.0 | 100.0% |
وفيما يتعلق بالأنشطة التمويلية الأخيرة، أصدرت الشركة بتاريخ 3 أكتوبر 2024 600.0 مليون دولار من السندات العليا المستحقة في عام 2032، بسعر فائدة قدره 6.000%. تم استخدام العائدات في مناقصة للحصول على إجمالي 521.1 مليون دولار من السندات العليا المستحقة في 2027 و 2028 و 2029.
بالإضافة إلى ذلك، دخلت الشركة في تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة لمدة خمس سنوات (RCF). 1.2 مليار دولار، وهو زيادة 50% من حجم المنشأة السابقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 799.6 مليون دولار المتاحة بموجب هذا التسهيل، مع عدم وجود قروض مستحقة، وسعر فائدة قدره 7.20%.
وحافظت الشركة على التوازن بين تمويل الديون وتمويل الأسهم، مع التركيز على تعزيز هيكل رأس مالها مع إدارة التزاماتها بفعالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الالتزامات المتداولة 884.8 مليون دولار، مقارنة بالأصول المتداولة 629.6 مليون دولارمما أدى إلى صافي التزامات رأس المال العامل (255.2 مليون دولار).
تقييم سيولة شركة ميرفي أويل (MUR).
تقييم سيولة شركة ميرفي أويل
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم حساب النسبة الحالية على النحو التالي:
النسبة الحالية = إجمالي الأصول المتداولة / إجمالي الالتزامات المتداولة
النسبة الحالية = 629.6 مليون دولار / 884.8 مليون دولار = 0.71
نسبة سريعة: ويمكن تقريب النسبة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، على النحو التالي:
النسبة السريعة = (إجمالي الأصول المتداولة - المخزون) / إجمالي الالتزامات المتداولة
بافتراض الحد الأدنى من المخزون، تظل النسبة السريعة مماثلة للنسبة الحالية تقريبًا 0.71.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان وضع رأس المال العامل كما يلي:
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول المتداولة | 629.6 مليون دولار | 752.2 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 884.8 مليون دولار | 846.5 مليون دولار |
| صافي رأس المال العامل | (255.2) مليون دولار | (94.3) مليون دولار |
انخفض صافي التزامات رأس المال العامل بنسبة 160.9 مليون دولار من 31 ديسمبر 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض حسابات القبض (80.9 مليون دولار)، وانخفاض الرصيد النقدي (45.9 مليون دولار)، وزيادة التزامات الإيجار التشغيلي (45.5 مليون دولار).
بيانات التدفق النقدي Overview
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت اتجاهات التدفق النقدي على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن العمليات المستمرة | $1,295,430 | $1,205,734 |
| صافي النقد المطلوب للأنشطة الاستثمارية | $(733,300) | $(822,200) |
| صافي النقد الذي تتطلبه أنشطة التمويل | $(608,800) | $(547,400) |
| صافي النقص في النقد وما في حكمه | $(45,900) | $(164,200) |
ارتفع صافي النقد الناتج عن العمليات المستمرة بنسبة 89.7 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بشكل أساسي بالتغيرات في رأس المال العامل غير النقدي وانخفاض مصاريف الفوائد.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 1.1 مليار دولار السيولة، وتتكون من 271.2 مليون دولار في النقد وما يعادله و 799.6 مليون دولار متاح على التسهيلات الائتمانية المتجددة (RCF). لم يكن لدى التسهيل الائتماني أي قروض مستحقة، وكانت الشركة ملتزمة بجميع التعهدات المتعلقة بالتسهيل.
بالإضافة إلى ذلك، دخلت الشركة في اتفاقية جديدة 1.2 مليار دولار تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة اعتبارًا من 7 أكتوبر 2024، مما يشير إلى تعزيز وضع السيولة في المستقبل.
هل شركة ميرفي أويل (MUR) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتحديد ما إذا كانت الشركة مقومة بأعلى من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها، نقوم بتحليل نسب التقييم الرئيسية، واتجاهات أسعار الأسهم، وعائد الأرباح، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية 15.4، بناءً على ربحية السهم (EPS) للاثني عشر شهرًا اللاحقة $2.37. نسبة السعر إلى الربحية هذه أقل من متوسط الصناعة تقريبًا 18.5مما يشير إلى أن الشركة قد تكون مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية حاليًا 1.2، مع القيمة الدفترية للسهم الواحد في $30.00. يشير هذا إلى أن السهم يتم تداوله بعلاوة طفيفة مقارنة بقيمته الدفترية، وهو ما يتوافق مع متوسط نسبة السعر إلى القيمة الدفترية في القطاع البالغة 1.5.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نسبة EV/EBITDA هي 6.8، وهو أقل من متوسط الصناعة البالغ 8.2. تشير هذه النسبة المنخفضة إلى أن الشركة قد تكون مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بأرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، شهد سعر السهم تقلبات:
- منذ 12 شهرًا: $41.50
- أدنى سعر في العام الماضي: $30.00
- أعلى سعر خلال العام الماضي: $45.00
- سعر السهم الحالي: $36.00
انخفض السهم تقريبا 13% من ذروتها، مما يعكس تقلبات السوق وأداء القطاع.
عائد الأرباح ونسب الدفع
وتحتفظ الشركة بتوزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.30 للسهم الواحد، مما يترجم إلى أرباح سنوية قدرها $1.20. العائد الحالي للأرباح هو تقريبا 3.3%، والتي هي قادرة على المنافسة داخل الصناعة. نسبة الدفع تقف عند 50%مما يشير إلى سياسة توزيع الأرباح المستدامة.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
كانت تقييمات المحللين مختلطة:
- يشتري: 8
- يمسك: 5
- يبيع: 2
متوسط السعر المستهدف بين المحللين هو $40.00، مما يشير إلى ارتفاع محتمل تقريبًا 11% من سعر السهم الحالي.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 15.4 | 18.5 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.2 | 1.5 |
| القيمة المضافة/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.8 | 8.2 |
| عائد الأرباح | 3.3% | - |
| نسبة الدفع | 50% | - |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ميرفي أويل كوربوريشن (MUR)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ميرفي أويل
تخضع الصحة المالية لشركة Murphy Oil Corporation لعوامل خطر داخلية وخارجية مختلفة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على عملياتها وربحيتها. هنا overview لبعض عوامل الخطر الرئيسية اعتبارًا من عام 2024.
مسابقة الصناعة
تتمتع صناعة النفط والغاز بقدرة تنافسية عالية، حيث تتنافس العديد من الشركات على حصة في السوق. يمكن أن تؤدي هذه المنافسة إلى حروب أسعار، مما يؤثر على هوامش الربح. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت إيرادات الإنتاج بمقدار 192.7 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار النفط وزيادة تكاليف الإنتاج.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تفرض التغييرات في اللوائح البيئية تكاليف إضافية وتحديات تشغيلية. تعمل الشركة في ولايات قضائية ذات لوائح مختلفة يمكن أن تؤثر على أنشطة الاستكشاف والإنتاج. بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.4%، وهو أقل بكثير من المعدل القانوني البالغ 21%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التخفيضات الضريبية المتعلقة بتكاليف الاستكشاف في السنوات السابقة.
ظروف السوق
ويشكل التقلب في أسعار النفط والغاز العالمية خطرا كبيرا. على سبيل المثال، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) 71.99 دولارًا للبرميل لعام 2024، بانخفاض عن المستويات السابقة. تؤثر هذه التقلبات بشكل مباشر على الإيرادات، كما يتضح من الانخفاض بمقدار 196.7 مليون دولار في إيرادات الإنتاج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية فترات التوقف عن العمل بسبب الصيانة والظروف غير المتوقعة مثل الاضطرابات المرتبطة بالطقس. وفي خليج المكسيك، أثر توقف الإنتاج على الإيرادات، مما ساهم في انخفاض إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
المخاطر المالية
تنبع المخاطر المالية من هيكل رأس مال الشركة وإدارة السيولة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة سيولة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي، تتألف من 271.2 مليون دولار أمريكي نقدًا و799.6 مليون دولار أمريكي متاحة على التسهيلات الائتمانية الملتزم بها. وسجلت الديون طويلة الأجل للشركة مبلغ 1,279.3 مليون دولار، وهو ما يمثل 19.6% من إجمالي رأس المال المستخدم.
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الإستراتيجية قدرة الشركة على تنفيذ خطة أعمالها بفعالية وسط ديناميكيات السوق المتغيرة. ومن المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية لعام 2024 بين 920 مليون دولار و1,020 مليون دولار، والتي يمكن تعديلها بناءً على توقعات التدفق النقدي.
استراتيجيات التخفيف
وقد نفذت الشركة العديد من الاستراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر. ويتضمن ذلك الدخول في تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة بقيمة 1.2 مليار دولار مدتها خمس سنوات لتعزيز السيولة. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة الانخراط في برامج إعادة شراء الأسهم، حيث قامت بإعادة شراء أسهم بقيمة 300.1 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| عامل الخطر | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة العالية تؤدي إلى حروب الأسعار | انخفاض الإيرادات بمقدار 192.7 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات في اللوائح البيئية | معدل الضريبة الفعلي عند 1.4% (الربع الثالث 2024) |
| ظروف السوق | التقلبات في أسعار النفط والغاز | سعر خام غرب تكساس الوسيط المتوقع عند 71.99 دولارًا للبرميل (2024) |
| المخاطر التشغيلية | التوقف بسبب الصيانة والطقس | انخفاض بنسبة 4% في إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية (2023) |
| المخاطر المالية | هيكل رأس المال وإدارة السيولة | دين طويل الأجل بقيمة 1,279.3 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
| المخاطر الاستراتيجية | تنفيذ خطة العمل وسط تغيرات السوق | النفقات الرأسمالية المتوقعة تتراوح بين 920 مليون دولار و1020 مليون دولار (2024) |
آفاق النمو المستقبلي لشركة ميرفي أويل كوربوريشن (MUR)
آفاق النمو المستقبلي لشركة ميرفي أويل
تحليل محركات النمو الرئيسية
تتمتع شركة Murphy Oil Corporation بموقع استراتيجي للاستفادة من العديد من محركات النمو، بما في ذلك التوسع في السوق وابتكارات المنتجات وعمليات الاستحواذ. ومن المتوقع أن تستفيد عمليات الشركة في خليج المكسيك وكندا من زيادة القدرات الإنتاجية مع استئناف منشأة تيرا نوفا عملياتها في أواخر عام 2023، مما يساهم في الزيادة المتوقعة في إجمالي إنتاج الهيدروكربون.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من الإنتاج 2,345.3 مليون دولارمما يعكس انخفاضا قدره 196.7 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، تتوقع الشركة انتعاشًا في الإيرادات بسبب ارتفاع أسعار النفط، مع توقعات بمتوسط أسعار خام غرب تكساس الوسيط عند 71.99 دولارًا للبرميل لعام 2024. تشير تقديرات الأرباح إلى انتعاش تدريجي، مع توقع أن يصل صافي الدخل العائد إلى مورفي إلى 356.8 مليون دولار لنفس الفترة.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
دخلت شركة ميرفي أويل في فترة خمس سنوات جديدة، 1.2 مليار دولار تسهيلات ائتمانية رفيعة المستوى غير مضمونة، مما يعزز سيولتها ومرونتها المالية. ومن المتوقع أن يدعم هذا التسهيل النفقات الرأسمالية المستمرة، المتوقعة بين 920 مليون دولار و 1,020 مليون دولار لعام 2024. علاوة على ذلك، تعمل الشركة بنشاط على استكشاف الفرص الدولية، لا سيما في مناطق مثل فيتنام وبروناي، حيث من المقرر إجراء عمليات حفر استكشافية.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
وتشمل المزايا التنافسية لشركة "ميرفي أويل" قاعدة أصول قوية مع إنتاج كبير من المناطق منخفضة التكلفة، بما في ذلك "إيجل فورد شيل" وخليج المكسيك. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إنتاج الهيدروكربون 191,273 برميل مكافئ نفط يومياً، حيث عوضت العمليات الكندية الانخفاضات في الإنتاج الأمريكي بسبب عمليات الصيانة ووقت التوقف عن العمل. الميزانية العمومية القوية للشركة، ويتجلى ذلك في الديون طويلة الأجل البالغة 1,279.3 مليون دولار، يوفر أساسًا متينًا للنمو المستقبلي.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2024 (متوقع) | 2023 (الفعلي) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات من الإنتاج | 2,345.3 مليون دولار | 2,542.0 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد إلى مورفي | 356.8 مليون دولار | 545.3 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 920 - 1,020 مليون دولار | 885.7 مليون دولار |
| إنتاج الهيدروكربون (بنك إنجلترا في اليوم) | 191,273 | 205,000 |
| دَين | 1,279.3 مليون دولار | 1,328.4 مليون دولار |
إن الجمع بين إدارة الأصول الإستراتيجية والتوسع في السوق والكفاءات التشغيلية يضع الشركة في موقع جيد للنمو في السنوات القادمة. مع التركيز على الحفاظ على مستويات إنتاج قوية والاستفادة من ظروف السوق المواتية، تستعد شركة Murphy Oil Corporation لمواجهة تحديات صناعة النفط والغاز بفعالية.
Murphy Oil Corporation (MUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Murphy Oil Corporation (MUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Murphy Oil Corporation (MUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Murphy Oil Corporation (MUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.