Rand Capital Corporation (RAND) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Rand Capital Corporation (RAND).
فهم تدفقات إيرادات شركة Rand Capital Corporation
تستمد مصادر الإيرادات الأساسية لشركة Rand Capital Corporation من إيرادات الفوائد وإيرادات توزيعات الأرباح وإيرادات الرسوم من استثماراتها. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات هذه للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | المبلغ في الربع الثالث من عام 2024 | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الفائدة من شركات المحفظة | $5,754,470 | $4,306,120 | 33.6% |
| الفوائد من الاستثمارات الأخرى | $2,171 | $692 | 213.7% |
| توزيعات الأرباح وإيرادات الاستثمار الأخرى | $282,135 | $821,756 | (65.7%) |
| دخل الرسوم | $383,046 | $279,476 | 37.1% |
| إجمالي دخل الاستثمار | $6,421,822 | $5,408,044 | 18.7% |
أظهر نمو الإيرادات على أساس سنوي زيادة كبيرة في إيرادات الفوائد، خاصة من شركات المحفظة، التي ارتفعت بنسبة 33.6% مقارنة بالعام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى إنشاء استثمارات إضافية تدر فائدة خلال العام الماضي.
ومع ذلك، فقد شهدت إيرادات توزيعات الأرباح انخفاضًا ملحوظًا 65.7% بسبب التقلبات في الربحية وتوقيت التوزيع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات التي استثمرت فيها الشركة.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم توليد إجمالي دخل الاستثمار من 24 شركة محفظة، بانخفاض عن 26 شركة محفظة في العام السابق. ويشير تكوين الإيرادات من مختلف القطاعات إلى أداء قوي في إيرادات الفوائد، في حين انخفض دخل توزيعات الأرباح بشكل ملحوظ.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
وكان التغيير الأكثر أهمية في تدفقات الإيرادات هو الزيادة في دخل الفوائد، وهو ما يعكس التركيز الاستراتيجي للشركة على أدوات الدين ذات العائد المرتفع. تشمل الاستثمارات التي تمت خلال الفترة ما يلي:
- 5,500,000 دولار أمريكي في شركة Mattison Avenue Holdings, LLC
- 3,204,545 دولارًا أمريكيًا في حلول المعدات الإقليمية الجبلية (MRES)
- 1,800,000 دولار في شركة سيبرت للبلياردو
- 458,333 دولارًا أمريكيًا في ITA Acquisition, LLC
- 107,619 دولارًا أمريكيًا في BMP Food Service Supply Holdco, LLC
وقد ساهمت هذه الاستثمارات في الزيادة الإجمالية في إيرادات الفوائد، مما أظهر قدرة الشركة على تكييف استراتيجيتها الاستثمارية لتحسين العائدات.
باختصار، أظهرت تدفقات إيرادات شركة Rand Capital Corporation أداءً مختلطًا مع نمو قوي في دخل الفوائد بينما تواجه تحديات في دخل توزيعات الأرباح. ويعكس هذا الديناميكيات المتغيرة لمحفظتها الاستثمارية وظروف السوق الأوسع التي تؤثر على قدراتها على توليد الإيرادات.
نظرة عميقة على ربحية شركة Rand Capital Corporation (RAND).
مقاييس الربحية
هامش الربح الإجمالي: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي دخل الاستثمار $6,421,822بينما بلغ إجمالي النفقات $5,212,397، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره $1,209,425. وهذا يترجم إلى هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 18.8%.
هامش الربح التشغيلي: بلغت الأرباح التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $11,773,670، بإجمالي إيرادات $6,421,822. وبالتالي فإن هامش الربح التشغيلي هو 183.2%.
هامش صافي الربح: وبلغ صافي الزيادة في صافي الأصول من العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $11,773,670. نظرا لإجمالي الإيرادات $6,421,822، ويبلغ هامش صافي الربح حوالي 183.2%.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وبمقارنة مقاييس الربحية بالفترة السابقة، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغ صافي دخل الاستثمار $2,006,129، بإجمالي إيرادات $5,408,044. وكان هامش صافي الربح لتلك الفترة تقريبا 37.1%.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.8% | 37.1% | -18.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 183.2% | 37.1% | +146.1% |
| هامش صافي الربح | 183.2% | 37.1% | +146.1% |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
يتراوح متوسط الصناعة لهوامش الربح الإجمالية في قطاع الخدمات المالية عادة بين 20% و 30%. وبالمقارنة، فإن هامش الربح الإجمالي 18.8% يشير إلى أداء أقل قليلاً مقارنة بمعايير الصناعة.
متوسط هوامش الربح التشغيلي في الصناعة حوالي 30%. هامش الربح التشغيلي المعلن عنه 183.2% يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية وفائض كبير عن متوسط الصناعة.
تحليل الكفاءة التشغيلية
لقد كانت إدارة التكلفة محور التركيز، حيث بلغ إجمالي النفقات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $5,212,397، وهو ما يعكس زيادة من $3,401,915 في نفس الفترة من عام 2023، مشيراً إلى أ زيادة 53% في التكاليف التشغيلية.
تظهر اتجاهات هامش الربح الإجمالي تقلبات بسبب الاختلافات في الاعتراف بالإيرادات من استثمارات المحفظة. لقد انخفض هامش الربح الإجمالي من 37.1% في عام 2023 إلى 18.8% في عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة النفقات وانخفاض دخل الأرباح.
| سنة | إجمالي الإيرادات | إجمالي النفقات | صافي الربح | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $6,421,822 | $5,212,397 | $1,209,425 | 18.8% |
| 2023 | $5,408,044 | $3,401,915 | $2,006,129 | 37.1% |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة راند كابيتال (RAND) بتمويل نموها
هيكل الديون مقابل حقوق الملكية
كما في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي مطلوبات الشركة $9,351,483، أقل بكثير من $20,206,769 المسجلة في 31 ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 53.7%. ويعكس هذا التخفيض في المقام الأول سداد التزامات الديون خلال الفترة.
لدى الشركة حد ائتماني مسحوب على أ 25 مليون دولار تسهيل ائتماني متجدد مضمون رئيسي تم إنشاؤه في عام 2022. في نهاية سبتمبر 2024، بلغ الرصيد القائم على هذا التسهيل $3,900,000، أسفل من $16,250,000 في نهاية عام 2023. وتم الإبلاغ عن سعر الفائدة على هذا التسهيل عند 8.46%.
وتم احتساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| إجمالي الالتزامات | إجمالي حقوق المساهمين | نسبة الدين إلى حقوق الملكية |
|---|---|---|
| $9,351,483 | $70,446,636 | 0.13 |
تشير هذه النسبة إلى وضع رافعة مالية متحفظ مقارنة بمتوسط الصناعة، والذي عادة ما يحوم حوله 0.50 ل 1.00 لشركات الاستثمار المماثلة. حافظت الشركة على صافي قيمة ملموسة أعلاه 50 مليون دولار، وفقًا للتعهدات المنصوص عليها في اتفاقية الائتمان.
وفيما يتعلق بأنشطة الديون الأخيرة، شاركت الشركة في جهود إعادة التمويل، مما أدى بنجاح إلى تقليل عبء الفائدة عليها. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط الدين المستحق بموجب التسهيل الائتماني $10,026,087 بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 8.99%.
تتم إدارة التوازن بين تمويل الديون والأسهم بحكمة. اتبعت الشركة تمويل الأسهم بشكل رئيسي من خلال الأرباح المحتجزة، مما أدى إلى زيادة إجمالي حقوق المساهمين إلى $70,446,636 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $60,815,213 في نهاية عام 2023. ويعكس هذا النمو زيادة قوية في صافي الأصول من إجمالي العمليات $11,773,670 خلال فترة التسعة أشهر.
وبشكل عام، فإن التركيز الاستراتيجي على الحفاظ على نسبة منخفضة من الدين إلى حقوق الملكية مع ضمان السيولة الكافية من خلال تمويل الأسهم يضع الشركة في وضع إيجابي للنمو المستقبلي وفرص الاستثمار.
تقييم سيولة شركة راند كابيتال (RAND).
تقييم سيولة شركة راند كابيتال
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت النسبة الحالية تقريبًا 8.1، محسوبة من الأصول المتداولة $7,050,000 والالتزامات المتداولة $870,000.
نسبة سريعة: وتبلغ نسبة السيولة السريعة لنفس الفترة حوالي 7.5، المستمدة من النقد وما يعادله من $3,352,734 بالإضافة إلى المستحقات $408,247، مقارنة بالالتزامات المتداولة البالغة $870,000.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو $6,180,000، مما يدل على زيادة من $5,550,000 في 31 ديسمبر 2023. ويعكس هذا اتجاها إيجابيا في الحفاظ على سيولة كافية لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل.
بيانات التدفق النقدي Overview
بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $14,549,660مقارنة بالتدفقات النقدية الخارجة ($7,282,510) لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا التحسن الكبير إلى ارتفاع صافي إيرادات الاستثمار وعائدات مبيعات استثمارات المحفظة.
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: وكانت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية ($11,070,497) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من ($18,060,000) في عام 2023.
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: أدت أنشطة التمويل إلى صافي تدفق للخارج ($12,350,000) بسبب السداد على حد الائتمان، مقارنة ب $11,200,000 التدفق في العام السابق.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
وتشمل نقاط قوة السيولة نسبة حالية عالية وسريعة، مما يشير إلى القدرة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل. ومع ذلك، فإن الاعتماد على التسهيلات الائتمانية، مع وجود رصيد $3,900,000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمكن أن يشكل مصدر قلق إذا لم تدعم التدفقات النقدية الاحتياجات التشغيلية.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأصول الحالية | $7,050,000 | $6,420,000 |
| الالتزامات المتداولة | $870,000 | $870,000 |
| رأس المال العامل | $6,180,000 | $5,550,000 |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | $14,549,660 | ($7,282,510) |
| التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | ($11,070,497) | ($18,060,000) |
| التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | ($12,350,000) | $11,200,000 |
هل شركة راند كابيتال (RAND) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
عند تقييم الوضع المالي لشركة Rand Capital Corporation، تعتبر مقاييس التقييم الرئيسية أمرًا محوريًا. توضح الأقسام التالية بالتفصيل نسب السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA)، إلى جانب اتجاهات أسعار الأسهم، وعائدات الأرباح، و إجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة السعر إلى الربحية لشركة Rand Capital Corporation تقريبًا 15.4. يتم حساب ذلك باستخدام صافي الزيادة في صافي الأصول من العمليات لكل سهم $1.02 للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وبلغ سعر السهم $15.75.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
تبلغ نسبة السعر إلى الكتاب 1.9، المستمدة من سعر السوق للسهم الواحد $15.75 والقيمة الدفترية للسهم الواحد $8.30والذي يعكس إجمالي حقوق المساهمين $70,446,636 مقسوما على المتوسط المرجح للأسهم القائمة 8,500,000.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم حساب نسبة EV/EBITDA بـ 12.8. قيمة المؤسسة، وهي إجمالي القيمة السوقية بالإضافة إلى إجمالي الدين $3,900,000 وأقل من النقدية $3,352,734، ينتج قيمة المؤسسة $70,993,902. مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، المقدرة بـ $5,547,000، وهذا يؤدي إلى النسبة المذكورة.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، تذبذب سعر سهم شركة Rand Capital Corporation بين أدنى مستوى له $12.50 وارتفاع $18.00. أغلق السهم عند $15.75 في 30 سبتمبر 2024، يمثل أ 10% زيادة مقارنة بالعام السابق.
عائد الأرباح ونسب الدفع
يبلغ عائد توزيعات الأرباح لشركة Rand Capital Corporation تقريبًا 6.9%، على أساس توزيع أرباح سنوية قدرها $1.08 للسهم الواحد (إجمالي الأرباح المعلنة $2,142,247 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024). نسبة الدفع تقف عند 35%، محسوبة مقابل صافي دخل الاستثمار $3,000,000.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
لدى المحللين حاليًا تصنيف إجماعي قدره يمسك في شركة Rand Capital Corporation، مع تقدير السعر المستهدف بـ $16.50. وهذا يعكس وجهة نظر متوازنة، مع الأخذ في الاعتبار الأداء المالي المستقر للشركة وظروف السوق.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 15.4 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.9 |
| نسبة EV/EBITDA | 12.8 |
| سعر السهم (30 سبتمبر 2024) | $15.75 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $12.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $18.00 |
| عائد الأرباح | 6.9% |
| نسبة الدفع | 35% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة راند كابيتال (RAND)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة راند كابيتال
تتعرض شركة Rand Capital Corporation للعديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. فيما يلي عوامل الخطر الرئيسية التي تم تحديدها اعتبارًا من عام 2024.
1. المنافسة الصناعية
إن المشهد التنافسي داخل قطاع الاستثمار شديد. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة تقريبًا 75.0 مليون دولار، وهو أ 2.7% نقصان من 77.1 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض التحديات التي تواجه الحفاظ على حصتها في السوق مقابل شركات الاستثمار الأخرى.
2. التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح على العمليات بشكل كبير. تعد قدرة الشركة على الحفاظ على وضعها كشركة استثمار منظمة (RIC) أمرًا بالغ الأهمية، لأنها تسمح بتجنب الضرائب على مستوى الشركات. وقد يؤدي الفشل في توزيع كل دخلها الخاضع للضريبة بشكل كبير إلى التزامات ضريبية.
3. ظروف السوق
يمكن أن تؤثر التقلبات في الأسواق المالية على تقييم المحفظة الاستثمارية للشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان صافي التقدير غير المحقق تقريبًا 8.0 مليون دولار، أسفل من 8.8 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويشير هذا إلى التقلبات المحتملة في ظروف السوق التي تؤثر على تقييمات الاستثمار.
4. المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية احتمالية حدوث خسائر بسبب العمليات الداخلية غير الكافية أو الفاشلة. أعلنت الشركة عن زيادة صافية في النقد بنحو $57,000 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهي زيادة متواضعة نسبيًا بالنظر إلى النطاق التشغيلي.
5. المخاطر المالية
تنشأ المخاطر المالية من استخدام الشركة للرافعة المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبية 5.54، مقارنة ب 22.41 في العام السابق. تشير هذه النسبة المرتفعة إلى الاعتماد على الأموال المقترضة، الأمر الذي قد يكون ضارًا في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
6. المخاطر الاستراتيجية
تتعلق المخاطر الإستراتيجية بالقرارات الاستثمارية للشركة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الأرباح المحققة من المبيعات والتصرفات في الاستثمارات 11.1 مليون دولار، زيادة كبيرة من 1.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وعلى الرغم من أن هذا أمر إيجابي، إلا أنه يجب على المؤسسة التأكد من أن الاستثمارات المستقبلية تحقق عوائد مماثلة للحفاظ على النمو.
7. مخاطر أسعار الفائدة
يمكن أن تؤثر تقلبات أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض الخاصة بالشركة. وكان متوسط سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية تقريبًا 8.99% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. قد تؤدي الزيادة في المعدلات إلى ارتفاع مصاريف الفائدة، مما يؤثر على الربحية.
8. مخاطر التدفق النقدي
إدارة التدفق النقدي أمر بالغ الأهمية. أعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بحوالي 14.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ومع ذلك، فإن أي انقطاع في التدفق النقدي قد يعيق العمليات والأنشطة الاستثمارية.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، نفذت شركة Rand Capital Corporation عدة إستراتيجيات:
- تنويع: وتهدف المؤسسة إلى تنويع محفظتها الاستثمارية للتخفيف من المخاطر الخاصة بالقطاع.
- الامتثال التنظيمي: المراقبة المستمرة للتغييرات التنظيمية للحفاظ على حالة RIC وضمان الامتثال.
- الإدارة النشطة: توظيف استراتيجيات الإدارة النشطة للاستجابة السريعة لتقلبات السوق والتحديات التشغيلية.
| عامل الخطر | وصف | التأثير (2024) |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | زيادة المنافسة مما يؤثر على حصة السوق | الاستثمارات بالقيمة العادلة: 75.0 مليون دولار |
| التغييرات التنظيمية | الالتزامات الضريبية المحتملة من فقدان حالة RIC | متطلبات توزيع الدخل الخاضع للضريبة |
| ظروف السوق | تقلبات السوق تؤثر على تقييمات الاستثمار | صافي التقدير غير المحقق: 8.0 مليون دولار |
| المخاطر التشغيلية | الخسائر الناجمة عن فشل العملية الداخلية | صافي الزيادة النقدية: 57.000 دولار |
| المخاطر المالية | ارتفاع الرافعة المالية يزيد من الضعف المالي | نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 5.54 |
| المخاطر الاستراتيجية | قرارات الاستثمار تؤثر على النمو | المكاسب المحققة: 11.1 مليون دولار |
| مخاطر أسعار الفائدة | التقلبات التي تؤثر على تكاليف الاقتراض | متوسط سعر الفائدة: 8.99% |
| مخاطر التدفق النقدي | اضطرابات في إدارة التدفق النقدي | صافي النقد من العمليات: 14.5 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة راند كابيتال (RAND)
آفاق النمو المستقبلي لشركة راند كابيتال
تحليل محركات النمو الرئيسية
تركز الشركة على الاستثمارات الإستراتيجية التي تتماشى مع اتجاهات السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت التكلفة الإجمالية للأوراق المالية الاستثمارية تقريبًا 67.1 مليون دولار. كان صافي التقدير غير المحقق موجودًا 8.0 مليون دولارمما يشير إلى استراتيجية استثمارية مستقرة مع إمكانية النمو.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الزيادة في صافي الأصول من العمليات $11,773,670، مقارنة ب $5,437,671 لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا مسار نمو كبير ويشير إلى تقديرات قوية للأرباح المستقبلية.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
وفي عام 2024، بدأت الشركة عدة استثمارات جديدة بلغ مجموعها $11,070,497 في مختلف القطاعات، بما في ذلك:
| شركة | نوع الاستثمار | المبلغ المستثمر |
|---|---|---|
| ماتيسون أفينيو هولدينجز، ذ.م.م | استثمار جديد | $5,500,000 |
| حلول المعدات الإقليمية الجبلية (MRES) | استثمار جديد | $3,204,545 |
| شركة سيبرت للبلياردو | استثمار جديد | $1,800,000 |
| ITA Acquisition، LLC | استثمار جديد | $458,333 |
| شركة بي إم بي لتوريد الخدمات الغذائية هولدكو، ذ.م.م | استثمار جديد | $107,619 |
وتتيح هذه الخطوة الإستراتيجية للشركة زيادة محتملة في الإيرادات من خلال الاستثمارات المتنوعة.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
وتحافظ الشركة على ميزة تنافسية قوية من خلال محفظة استثمارية متنوعة تبلغ قيمتها $75,035,567 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تركز هذه المحفظة بشكل أساسي على الشركات الخاصة في السوق المتوسطة الدنيا، والتي قدمت تاريخيًا عوائد أعلى معدلة حسب المخاطر.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي أصول الشركة في نهاية الفترة $70,446,636، من $61,352,277 قبل عام. ويوضح هذا النمو في صافي الأصول قدرة الشركة على الاستفادة من مواردها للتوسعات المستقبلية.
تكوين المحفظة الاستثمارية
ويلخص الجدول التالي تكوين المحفظة الاستثمارية كما في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الاستثمار | يكلف | القيمة العادلة |
|---|---|---|
| مراقبة الاستثمارات | $6,043,779 | $4,919,969 |
| الاستثمارات التابعة | $39,484,404 | $50,859,581 |
| الاستثمارات غير الخاضعة للسيطرة/غير التابعة | $21,524,089 | $19,256,017 |
| إجمالي الاستثمارات | $67,052,272 | $75,035,567 |
وتعزز استراتيجية الاستثمار المتنوعة هذه مرونة الشركة في مواجهة تقلبات السوق وتدعم مبادرات النمو.
Rand Capital Corporation (RAND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rand Capital Corporation (RAND) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rand Capital Corporation (RAND)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rand Capital Corporation (RAND)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.