Ryerson Holding Corporation (RYI) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة رايرسون القابضة (RYI).
فهم تدفقات إيرادات شركة رايرسون القابضة
تستمد مصادر إيرادات الشركة في المقام الأول من توزيع المعادن، وهو قطاع أعمالها الأساسي. فيما يلي تفاصيل تفصيلية لمصادر الإيرادات ومقاييس الأداء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تتأتى إيرادات رايرسون في الغالب من خطوط الإنتاج التالية:
| خط المنتج | النسبة من إجمالي المبيعات (الربع الثالث 2024) | النسبة من إجمالي المبيعات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| الكربون الصلب المسطح | 31% | 27% |
| لوحة الصلب الكربوني | 10% | 11% |
| الكربون الصلب طويل | 12% | 14% |
| مسطح من الفولاذ المقاوم للصدأ | 15% | 15% |
| لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ | 5% | 5% |
| الفولاذ المقاوم للصدأ طويل | 4% | 4% |
| الألومنيوم المسطح | 15% | 15% |
| لوحة الألومنيوم | 3% | 3% |
| الألومنيوم طويل | 4% | 4% |
| آخر | 1% | 2% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
ولفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 1,126.6 مليون دولار، مقارنة ب 1,246.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 9.6%. خلال فترة التسعة أشهر، بلغ صافي المبيعات 3,591.3 مليون دولار، أسفل من 3,996.3 مليون دولار، انخفاض 10.1%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
يلخص الجدول التالي مساهمة كل قطاع في إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| العمليات الأمريكية | $3,242.7 | 90.2% |
| العمليات الخارجية | $348.6 | 9.8% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
ويعزى انخفاض الإيرادات إلى انخفاض متوسط أسعار البيع بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية، مما يعكس انكماشا أوسع في الطلب على الصناعات التحويلية. انخفض متوسط سعر البيع للطن المباع إلى $2,323 في الربع الثالث من عام 2024 من $2,608 في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل انخفاضًا قدره 10.9% سنة بعد سنة. وخلال فترة التسعة أشهر، انخفض هذا الرقم من $2,677 ل $2,410، بانخفاض قدره 10.0%.
أظهرت الأطنان المباعة زيادة طفيفة في الربع الأخير، بإجمالي 485,000 طن، ارتفاعا من 478,000 طن في نفس الربع من العام الماضي. ومع ذلك، خلال فترة التسعة أشهر، انخفضت الأطنان المباعة بشكل هامشي إلى 1,490,000 من 1,493,000.
تسلط هذه الاتجاهات الضوء على اعتماد الشركة على استقرار الأسعار وحجم المبيعات في بيئة السوق المليئة بالتحديات.
نظرة عميقة على ربحية شركة رايرسون القابضة (RYI).
نظرة عميقة على ربحية شركة رايرسون القابضة
إجمالي الربح: خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 202.0 مليون دولار، وهو 17.9% من صافي المبيعات. وهذا يمثل انخفاضا من 249.3 مليون دولار أو 20.0% في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس تغير الدولار بمقدار (47.3 مليون دولار) أو نسبة التغيير (19.0%). خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 643.1 مليون دولار، أيضًا 17.9% من صافي المبيعات، بانخفاض عن 774.4 مليون دولار أو 19.4% في عام 2023، تغير الدولار بمقدار (131.3 مليون دولار) أو (17.0%).
| فترة | إجمالي الربح (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $202.0 | 17.9% | ($47.3) | (19.0%) |
| الربع الثالث 2023 | $249.3 | 20.0% | - | - |
| 9 أشهر 2024 | $643.1 | 17.9% | ($131.3) | (17.0%) |
| 9 أشهر 2023 | $774.4 | 19.4% | - | - |
الربح التشغيلي: بلغت الأرباح التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 5.3 مليون دولار، المحاسبة 0.5% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 56.3 مليون دولار أو 4.5% في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى تغير الدولار بمقدار (51.0 مليون دولار) أو أ (90.6%) انخفاض. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الربح التشغيلي 28.9 مليون دولار أو 0.8% من صافي المبيعات، بانخفاض عن 184.6 مليون دولار أو 4.6% في نفس الفترة من عام 2023 بانخفاض قدره (155.7 مليون دولار) أو (84.3%).
| فترة | الربح التشغيلي (مليون دولار) | هامش التشغيل (%) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $5.3 | 0.5% | ($51.0) | (90.6%) |
| الربع الثالث 2023 | $56.3 | 4.5% | - | - |
| 9 أشهر 2024 | $28.9 | 0.8% | ($155.7) | (84.3%) |
| 9 أشهر 2023 | $184.6 | 4.6% | - | - |
صافي الربح: وبلغ صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (6.6 مليون دولار)، يمثل (0.6%) من صافي المبيعات مقارنة بصافي الدخل 35.0 مليون دولار أو 2.8% في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس تغييراً في (41.6 مليون دولار). للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة (4.3 مليون دولار)، مقارنة بصافي دخل 119.9 مليون دولار أو 3.0% في العام السابق، تغير الدولار بمقدار (124.2 مليون دولار).
| فترة | صافي الربح (مليون دولار) | صافي الهامش (%) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | ($6.6) | (0.6%) | ($41.6) | -118.9% |
| الربع الثالث 2023 | $35.0 | 2.8% | - | - |
| 9 أشهر 2024 | ($4.3) | (0.1%) | ($124.2) | -103.6% |
| 9 أشهر 2023 | $119.9 | 3.0% | - | - |
اتجاهات الربحية: تشير الاتجاهات إلى انخفاض كبير في مقاييس الربحية مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وانخفاض إجمالي هوامش الربح. انخفض هامش الربح الإجمالي من 20.0% ل 17.9% في الربع الثالث من عام 2024، بينما انخفض هامش التشغيل من 4.5% ل 0.5%. كما أصبح هامش صافي الربح سلبيًا في الربع الثالث من عام 2024، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على التحديات التشغيلية التي تمت مواجهتها خلال هذه الفترة.
مقارنة مع متوسطات الصناعة: يتراوح متوسط هامش الربح الإجمالي لصناعة مراكز خدمة المعادن عادةً بين 20% و 25%. هامش الربح الإجمالي الحالي 17.9% أقل من معايير الصناعة، مما يشير إلى أوجه القصور المحتملة أو ضغوط الأسعار. هامش التشغيل 0.5% هو أيضًا أقل بكثير من متوسط الصناعة، والذي يمكن أن يكون موجودًا 3% إلى 5%.
الكفاءة التشغيلية: ولوحظ الانخفاض في نفقات التشغيل، إلا أن اتجاهات هامش الربح الإجمالي تشير إلى أن إدارة التكاليف لم تكن كافية لتعويض الانخفاض في الإيرادات. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت مصاريف التخزين والتسليم والبيع والعمومية والإدارية 196.9 مليون دولار، يمثل 17.5% من صافي المبيعات، بارتفاع طفيف عن 15.5% في الربع الثالث من عام 2023. وكانت الزيادة في النفقات مدفوعة في المقام الأول بعمليات الاستحواذ وتكاليف إعادة الهيكلة، والتي تحتاج إلى إدارتها بشكل أكثر كفاءة لتحسين الربحية.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة رايرسون القابضة (RYI) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة رايرسون القابضة بتمويل نموها
تتأثر الصحة المالية للشركة بشكل كبير بهيكل الديون والأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة رايرسون القابضة عن إجمالي الديون المستحقة بقيمة 522.1 مليون دولار، زيادة من 436.5 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. تُعزى هذه الزيادة في الديون إلى النقد المستخدم في النفقات الرأسمالية والاستحواذ على شركة Production Metals, LLC.
قامت الشركة بتقسيم الدين إلى مكونات قصيرة الأجل وطويلة الأجل 524.0 مليون دولار من القروض بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة، إلى جانب 1.8 مليون دولار في الديون الخارجية، أقل 3.7 مليون دولار من تكاليف إصدار الديون غير المطفأة. ويشير هذا إلى الاعتماد على تمويل الديون لدعم استراتيجياتها التشغيلية والنموية.
ولتقييم الرافعة المالية للشركة، يمكن حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت نسبة الدين إلى رأس المال لشركة رايرسون 38%، من 32% في نهاية عام 2023. وتشير هذه النسبة إلى أن جزءًا كبيرًا من هيكل رأس مال الشركة يتم تمويله من خلال الديون، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين لتقييم مستويات المخاطر المتعلقة بتمويل الأسهم.
فيما يتعلق بمعايير الصناعة، فإن متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركات في صناعة مراكز خدمات المعادن عادة ما يحوم حول 1.0. تشير النسبة الحالية لشركة رايرسون إلى نهج أكثر تحفظا مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى أنه بينما تعمل على زيادة مستويات ديونها، فإنها تفعل ذلك بمعدل يمكن التحكم فيه.
وتشمل الأنشطة الأخيرة المتعلقة بالديون زيادة في الفوائد والنفقات الأخرى على الديون، والتي وصلت إلى 32.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 25.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات الاقتراض وارتفاع أسعار الفائدة مما يؤثر على التكلفة الإجمالية لتمويل الديون.
لقد أظهرت رايرسون نهجا متوازنا لتمويل نموها من خلال مزيج من الديون والأسهم. وتحتفظ الشركة بالسيولة من خلال تسهيلات ائتمانية بلغت 491 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتوفر هذه السيولة حاجزًا للاحتياجات التشغيلية والاستثمارات الإستراتيجية دون الاعتماد بشكل مفرط على تخفيف الأسهم.
| المقياس المالي | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 522.1 مليون دولار | 436.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى رأس المال | 38% | 32% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.0 (متوسط الصناعة) | لا يوجد |
| مصاريف الفوائد (9 أشهر) | 32.9 مليون دولار | 25.2 مليون دولار |
| إجمالي السيولة | 491 مليون دولار | 656 مليون دولار |
بشكل عام، تعكس الإستراتيجية المالية لرايرسون توازنًا دقيقًا بين الاستفادة من الديون من أجل النمو مع الحفاظ على ما يكفي من الأسهم والسيولة للتعامل مع تقلبات السوق. يعد هذا الهيكل ضروريًا للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار والنمو المحتمل في صناعة خدمات المعادن.
تقييم سيولة شركة رايرسون القابضة (RYI).
تقييم سيولة شركة رايرسون القابضة
النسب الحالية والسريعة
تم حساب النسبة الحالية لشركة رايرسون القابضة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 عند 1.2، مما يشير إلى وضع سيولة صحي بشكل عام. وتبلغ نسبة السيولة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، 0.9، مما يشير إلى إلقاء نظرة فاحصة على السيولة الفورية دون الاعتماد على مبيعات المخزون.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
تكشف تغييرات رأس المال العامل عن انخفاض في الكفاءة التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ رأس المال العامل 125 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 200 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى زيادة الحسابات المدينة وانخفاض مستويات المخزون مع تكيف الشركة مع ظروف السوق.
بيانات التدفق النقدي Overview
وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 112.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير عن 275 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 118.8 مليون دولار أمريكي، بينما أسفرت أنشطة التمويل عن صافي التدفق النقدي 12.3 مليون دولار.
| مكون التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $112.7 | $275.0 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($118.8) | ($146.8) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($12.3) | ($129.2) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
على الرغم من الوضع النقدي القوي البالغ 35 مليون دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2024، إلا أن هناك مخاوف بشأن نمو إجمالي الدين، الذي ارتفع إلى 522.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 436.5 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وهذا يرفع نسبة الدين إلى رأس المال إلى 38%، مما يعكس ارتفاع مركز الرافعة المالية الذي قد يؤثر على السيولة إذا لم تتحسن التدفقات النقدية.
وبشكل عام، يُظهر وضع السيولة لدى رايرسون نقاط القوة، مثل الاحتياطيات النقدية الكافية، والمخاوف بشأن زيادة مستويات الديون وانخفاض التدفقات النقدية التشغيلية. يجب أن تركز الشركة على تحسين توليد النقد من العمليات للحفاظ على سيولة صحية profile.
هل شركة رايرسون القابضة (RYI) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
نسبة السعر إلى الربحية الحالية لشركة Ryerson Holding Corporation هي N/A بسبب صافي خسارة الشركة المبلغ عنها في الأرباع الأخيرة. للسياق، كانت نسبة السعر إلى الربحية 9.5 في السنة المالية السابقة عندما كانت الشركة مربحة.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 0.5 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتم حساب ذلك بقيمة دفترية للسهم تبلغ 14.50 دولارًا أمريكيًا وسعر السوق للسهم حوالي 7.25 دولارًا أمريكيًا.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
تبلغ نسبة EV / EBITDA حاليًا 6.0. يعتمد هذا على قيمة المؤسسة التي تبلغ حوالي 600 مليون دولار أمريكي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 100 مليون دولار أمريكي للأشهر الاثني عشر اللاحقة.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تقلبت أسعار الأسهم بشكل ملحوظ:
- منذ 12 شهرًا: 12.50 دولارًا
- منذ 6 أشهر: 10.00 دولار
- السعر الحالي: 7.25 دولار
ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 42٪ مقارنة بالعام الماضي.
عائد الأرباح ونسب الدفع
يبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالية 2.6%، مع إعلان توزيعات الأرباح للسهم الواحد عند 0.1875 دولار لكل ربع سنة. نسبة الدفع هي N/A بسبب صافي الخسائر الأخيرة المبلغ عنها.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
تم تصنيف إجماع المحللين على السهم حاليًا على أنه عقد، مع سعر مستهدف قدره 8.00 دولارات. وتشير التوصيات الأخيرة إلى الحذر بسبب التقلبات المستمرة في سوق المعادن.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | لا يوجد |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 0.5 |
| نسبة EV/EBITDA | 6.0 |
| سعر السهم الحالي | $7.25 |
| عائد الأرباح | 2.6% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة رايرسون القابضة (RYI)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة رايرسون القابضة
غالبًا ما تتأثر الصحة المالية للشركة بعوامل المخاطر الداخلية والخارجية المختلفة. بالنسبة لشركة رايرسون القابضة، تشمل هذه المخاطر المنافسة في الصناعة، والتغييرات التنظيمية، وظروف السوق المتقلبة.
مسابقة الصناعة
تتميز صناعة مراكز خدمة المعادن بقدرة تنافسية عالية، وتتميز بوجود العديد من اللاعبين وحساسية الأسعار. وفي الربع الثالث من عام 2024، شهدت رايرسون انخفاضًا في متوسط أسعار البيع بمقدار 10.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 و أ 9.6% انخفاض صافي المبيعات من 1,246.7 مليون دولار إلى 1,126.6 مليون دولار. يمكن لهذا المشهد التنافسي أن يضغط على الهوامش ويؤثر على الربحية.
التغييرات التنظيمية
وقد أدت التطورات التنظيمية الأخيرة إلى تعقيدات إضافية. في 26 أغسطس 2024، أعلنت كندا عن فرض ضريبة إضافية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم الصينية، مما قد يفيد الأسعار المحلية في أمريكا الشمالية. علاوة على ذلك، فرضت الحكومة الأمريكية رسومًا جمركية بنسبة 25% على منتجات الصلب التي يتم صهرها وصبها خارج أمريكا الشمالية. ومن الممكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى تغيير الديناميكيات التنافسية ولكنها قد تخلق أيضًا حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالامتثال وهياكل التكلفة.
ظروف السوق
ولا تزال ظروف السوق متقلبة، حيث يظهر النشاط الصناعي علامات الانكماش. أفاد مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن معهد إدارة التوريدات بقراءة قدرها 47.2 في سبتمبر 2024، مما يشير إلى تراجع نشاط التصنيع. وقد أدى هذا الانكماش في الطلب إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وانخفاض حجم الشحنات.
المخاطر التشغيلية
ومن الناحية التشغيلية، تحتفظ رايرسون بمخزونات كبيرة من المعادن لتلبية متطلبات العملاء. قد تواجه الشركة مخاطر مرتبطة بالحفاظ على مستويات المخزون في سوق متقلب، مما قد يؤدي إلى عدم الكفاءة أو زيادة المخزون. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة ارتفاعاً في مصاريف التخزين والتسليم والبيع والمصاريف العمومية والإدارية التي ارتفعت إلى 196.9 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 193.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
المخاطر المالية
ماليا، ارتفع إجمالي ديون رايرسون إلى 522.1 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 436.5 مليون دولار في نهاية عام 2023، مما يؤدي إلى وصول نسبة الدين إلى رأس المال إلى 38%. وقد يؤثر هذا الارتفاع في مستويات الديون على السيولة ويزيد المخاطر المالية، خاصة في بيئة ائتمانية متشددة.
استراتيجيات التخفيف
وللتخفيف من هذه المخاطر، ركزت رايرسون على تعزيز كفاءاتها التشغيلية والاستثمار في التكنولوجيا. وبدأت الشركة دورة استثمارية مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى تحسين تجارب العملاء والقدرات التشغيلية. علاوة على ذلك، تستكشف رايرسون بنشاط عمليات الاستحواذ الدولية لتنويع مصادر إيراداتها وتقليل الاعتماد على الأسواق المحلية.
| عامل الخطر | الوضع الحالي | تأثير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | وانخفض صافي المبيعات بمقدار 120.1 مليون دولار | الضغط على الهوامش |
| التغييرات التنظيمية | 25% ضريبة إضافية على الواردات | الزيادة المحتملة في الأسعار المحلية |
| ظروف السوق | مؤشر مديري المشتريات عند 47.2، مما يشير إلى الانكماش | انخفاض الطلب والتسعير |
| المخاطر التشغيلية | زيادة النفقات التشغيلية إلى 196.9 مليون دولار | أوجه القصور المحتملة |
| المخاطر المالية | إجمالي الديون 522.1 مليون دولار | زيادة المخاطر المالية |
آفاق النمو المستقبلي لشركة رايرسون القابضة (RYI)
آفاق النمو المستقبلي لشركة رايرسون القابضة
تحليل محركات النمو الرئيسية
تستعد شركة Ryerson Holding Corporation للنمو من خلال العديد من المحركات الرئيسية، بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. ومن المتوقع أن تؤدي استثمارات الشركة الأخيرة في المرافق الجديدة والترقيات التكنولوجية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء.
- ابتكارات المنتج: يهدف إطلاق منصة التجارة الإلكترونية المعاد تصميمها إلى تحسين مشاركة العملاء وتبسيط عمليات الطلب.
- توسعات السوق: ويؤدي افتتاح مركز خدمة مساحته 900 ألف قدم مربع في يونيفرسيتي بارك بولاية إلينوي إلى تعزيز قدرات التوزيع ومن المتوقع أن يستحوذ على حصة متزايدة من السوق.
- عمليات الاستحواذ: يتيح الاستحواذ على شركة Production Metals, LLC التعرض لقطاعي الطيران والدفاع، مما يؤدي إلى تنويع حضور الشركة في السوق.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
تم الإبلاغ عن الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 3.591 مليار دولار، بانخفاض قدره 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وشهدت الشركة انخفاضًا في متوسط أسعار البيع عبر معظم خطوط الإنتاج، ومع ذلك من المتوقع أن تؤدي المبادرات الإستراتيجية الأخيرة إلى استقرار الإيرادات وزيادتها في نهاية المطاف مع تحسن ظروف السوق.
| فترة | صافي المبيعات (بالمليارات) | يتغير (٪) | متوسط سعر البيع للطن ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1.127 | -9.6% | $2,323 | -10.9% |
| أول 9 أشهر 2024 | $3.591 | -10.1% | $2,410 | -10.0% |
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
قامت الشركة بالعديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق:
- تحويل تخطيط موارد المؤسسات: ومن المتوقع أن يؤدي الاستيعاب المستمر لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات في مراكز الخدمة الجنوبية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية.
- تركيبات المنشأة الجديدة: ستعمل المراحل النهائية لتركيب المعدات في مركز المعالجة شيلبيفيل بولاية كنتاكي على تعزيز القدرة الإنتاجية.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تشمل المزايا التنافسية لرايرسون ما يلي:
- عروض المنتجات المتنوعة: هناك مجموعة واسعة من المعادن والخدمات تلبي احتياجات مختلف الصناعات، مما يقلل الاعتماد على أي قطاع سوقي واحد.
- علاقات قوية مع الموردين: تضمن الشراكات القائمة مع الموردين التدفق المستمر للمواد بأسعار تنافسية.
- مقياس التشغيل: تسمح شبكة كبيرة من مراكز الخدمة بالتوزيع الفعال وخدمة العملاء.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ رايرسون عن إجمالي ديون قدرها 522.1 مليون دولار ونسبة الدين إلى رأس المال 38%مما يشير إلى اتباع نهج متوازن للاستفادة من العمليات لتحقيق النمو.
Ryerson Holding Corporation (RYI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ryerson Holding Corporation (RYI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ryerson Holding Corporation (RYI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ryerson Holding Corporation (RYI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.