Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM).
فهم مصادر إيرادات شركة Sunshine Biopharma, Inc
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة إيرادات قدرها $25,279,291، مقارنة ب $16,412,586 لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها $8,866,705 أو 54%. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى جهود التسويق والمبيعات المعززة التي تبذلها شركتها الفرعية نورا فارما.
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت المبيعات إلى $8,435,178، من $5,957,668 في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمواً قدره $2,477,510 أو 42%.
توزيع الإيرادات حسب القطاعات
تكوين الإيرادات من القطاعات المختلفة هو كما يلي:
- الأدوية العامة التي تستلزم وصفة طبية: تقريبًا 97% من إجمالي الإيرادات.
- المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية: تقريبًا 3% من إجمالي الإيرادات.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
ويوضح الجدول أدناه معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
| فترة | الإيرادات ($) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $25,279,291 | 54% |
| 2023 (9 أشهر) | $16,412,586 | - |
| 2024 (3 أشهر) | $8,435,178 | 42% |
| 2023 (3 أشهر) | $5,957,668 | - |
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
تستمر المبيعات من قطاع الأدوية العامة التي تستلزم وصفة طبية في السيطرة على هيكل الإيرادات، حيث تساهم بشكل تقريبي 97% من إجمالي الإيرادات، في حين يساهم قطاع المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية في ذلك 3%.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
ويمكن أن تعزى الزيادة في الإيرادات إلى:
- توسيع المبادرات التسويقية.
- زيادة جهود المبيعات من قبل نورا فارما.
- الوصول إلى أسواق إقليمية جديدة من خلال زيادة مخصصات تجار التجزئة.
وكانت التكلفة المباشرة لتوليد هذه الإيرادات $17,702,546 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م 70% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ $10,641,461 أو 65% لنفس الفترة من عام 2023.
بلغ إجمالي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $7,576,745، مقارنة ب $5,771,125 في عام 2023.
بشكل عام، يشير الأداء المالي إلى مسار نمو قوي، مدفوعًا بالتسويق الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية.
نظرة عميقة على ربحية شركة Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM).
مقاييس الربحية
إجمالي الربح: خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح $2,866,151، زيادة من $1,990,256 لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الربح إلى $7,576,745 مقارنة ب $5,771,125 في عام 2023.
الربح التشغيلي: بلغت الخسارة التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1,106,353، زيادة من $779,474 في العام السابق. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغت الخسارة التشغيلية $3,774,399، مقارنة ب $3,598,078 في عام 2023.
هامش صافي الربح: وبلغ صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1,197,803 (0.94 دولار للسهم الواحد)، مقارنة بخسارة صافية قدرها $651,482 (50.72 دولارًا للسهم الواحد) في عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، بلغ صافي الخسارة $2,975,904 (13.61 دولارًا للسهم الواحد)، بانخفاض عن $3,256,020 (265.71 دولارًا للسهم الواحد) في العام السابق.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وكان إجمالي هامش الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 30% (يتم حسابه على أنه إجمالي الربح $7,576,745 مقسوما على إجمالي الإيرادات $25,279,291)، من 35% في العام السابق ($5,771,125 إجمالي الربح انتهى $16,412,586 في الإيرادات). ويشير هذا إلى تحول في اتجاهات الربحية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة التكاليف المرتبطة بتوسيع الوصول إلى الأسواق.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
وكان هامش الخسارة التشغيلية لفترة التسعة أشهر من عام 2024 تقريبًا 15% (الخسارة التشغيلية $3,774,399 على الإيرادات $25,279,291). في المقابل، يتراوح متوسط الصناعة لشركات الأدوية الحيوية عادةً من 10% ل 20%مما يشير إلى موقف تنافسي وإن كان هناك مجال للتحسين.
تحليل الكفاءة التشغيلية
بلغت المصاريف العمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي: $11,351,144، مقارنة ب $9,369,203 في عام 2023. ويمثل هذا زيادة سنوية تقارب 21%. وتفصيل هذه النفقات هو كما يلي:
| فئة النفقات | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| محاسبة | $565,172 | $301,381 |
| استشارات | $576,481 | $745,850 |
| تسويق | $737,116 | $502,987 |
| تكاليف المكتب | $2,203,970 | $1,422,058 |
| الرواتب | $5,183,738 | $4,344,801 |
ويسلط هذا الجدول الضوء على الزيادات الكبيرة في الرواتب وتكاليف التسويق، والتي قد تعكس الجهود المبذولة لتوسيع القدرة التشغيلية واختراق السوق. تعتبر الزيادة في النفقات عاملاً حاسماً يؤثر على مقاييس الربحية، مما يؤدي إلى أ هامش صافي الخسارة من تقريبا 12% لفترة التسعة أشهر من عام 2024.
بشكل عام، على الرغم من زيادة إجمالي الأرباح، فقد أدى ارتفاع التكاليف التشغيلية إلى استمرار صافي الخسائر، مما يستلزم استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف لتحسين مقاييس الربحية في المستقبل.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Sunshine Biopharma, Inc. بتمويل نموها
Overview من مستويات الديون
وفي 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي مطلوبات الشركة $5,017,504والتي تشمل كلا من الالتزامات الحالية والطويلة الأجل. تم الإبلاغ عن الالتزامات المتداولة في $4,528,477بينما بلغت الالتزامات طويلة الأجل $489,027.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
يتم احتساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة على النحو التالي:
نسبة الدين إلى حقوق المساهمين = إجمالي الالتزامات / إجمالي حقوق المساهمين
باستخدام الأرقام المقدمة، مع إجمالي الالتزامات في $5,017,504 وإجمالي حقوق المساهمين في $25,039,312، نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبية 0.20. وهذه النسبة أقل بكثير من متوسط الصناعة، مما يشير إلى اتباع نهج محافظ في الاستفادة من الرفع المالي.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
وفي الأشهر الأخيرة، انخرطت الشركة في أنشطة التمويل الاستراتيجي. والجدير بالذكر أنها أكملت طرحًا عامًا مكتتبًا في فبراير 2024، مما أدى إلى زيادة $8,522,411. لم تبلغ الشركة عن أي تصنيفات ائتمانية من الوكالات الكبرى، مما يشير عادةً إلى نطاق أصغر من العمليات والتركيز على النمو من خلال تمويل الأسهم بدلاً من الاقتراض.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
قامت الشركة بموازنة تمويلها بشكل فعال من خلال مزيج من الديون وحقوق الملكية. يُظهر حدث التمويل الأخير في فبراير 2024، والذي جمع رأس مال كبير، اعتماده على الأسهم لتمويل مبادرات النمو. بالإضافة إلى ذلك، شاركت الشركة في عمليات الضمان التي حققت عائدات صافية تبلغ حوالي $1,892,608.
| المقاييس المالية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $5,017,504 |
| الالتزامات المتداولة | $4,528,477 |
| الالتزامات طويلة الأجل | $489,027 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $25,039,312 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.20 |
| تمويل الأسهم الأخيرة | $8,522,411 |
| عائدات ممارسة الضمان | $1,892,608 |
تقييم سيولة شركة Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM).
تقييم سيولة شركة Sunshine Biopharma
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Sunshine Biopharma عن رصيد نقدي وما يعادله قدره $12,206,655. وهذا يعكس انخفاضا من $16,292,347 في نهاية عام 2023 .
النسب الحالية والسريعة
مجموع الأصول الحالية $25,981,863، في حين بلغت الالتزامات المتداولة $4,528,477 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وينتج عن هذا نسبة حالية تبلغ تقريبًا 5.74مما يشير إلى وضع سيولة قوي. يمكن حساب النسبة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، على النحو التالي:
النسبة السريعة = (الأصول المتداولة - المخزون) / الالتزامات المتداولة
مع الإبلاغ عن المخزون في $9,820,730، النسبة السريعة هي:
النسبة السريعة = (25,981,863 دولارًا - 9,820,730 دولارًا) / 4,528,477 دولارًا = 3.63
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
يتم تعريف رأس المال العامل على أنه الأصول المتداولة مطروحًا منها الالتزامات المتداولة. لشركة صن شاين بيوفارما:
رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة = 25,981,863 دولارًا - 4,528,477 دولارًا = 21,453,386 دولارًا
يشير رأس المال العامل الإيجابي هذا إلى أن الشركة في وضع جيد للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
بيانات التدفق النقدي Overview
تم بيان التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
- $9,123,898، مقارنة ب - $6,085,435 لنفس الفترة من عام 2023 .
إجمالي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
- $1,789,312 لعام 2024، مقارنة بـ - $386,920 في عام 2023 .
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية كانت كما يلي:
$7,235,518 في عام 2024، ارتفاعًا من $3,456,106 في عام 2023 .
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - $9,123,898 | - $6,085,435 |
| استثمار التدفق النقدي | - $1,789,312 | - $386,920 |
| تمويل التدفق النقدي | $7,235,518 | $3,456,106 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
على الرغم من صافي النقد الكبير المستخدم في الأنشطة التشغيلية، إلا أن الشركة لديها ما يكفي من النقد المتاح لتمويل العمليات خلال الـ 24 شهرًا القادمة. ومع ذلك، فإن الخسائر المستمرة، مع خسارة صافية قدرها $2,975,904 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $3,256,020 لنفس الفترة من عام 2023، تشير إلى ضرورة المراقبة المستمرة للسيولة.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي المطلوبات كما في 30 سبتمبر 2024 $5,017,504، والذي يتضمن الالتزامات المتداولة من $4,528,477 . وينبغي تقييم ذلك بالتزامن مع اتجاهات التدفق النقدي للشركة لضمان بقاء السيولة قوية في مواجهة التحديات التشغيلية.
هل شركة Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
نسبة السعر إلى الربحية لشركة Sunshine Biopharma, Inc. غير قابلة للتطبيق حاليًا بسبب صافي الخسائر المبلغ عنها. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة $2,975,904، وهو ما يترجم إلى خسارة للسهم الواحد $13.61.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
القيمة الدفترية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي $25,039,312 مع 1,999,660 الأسهم القائمة، مما أدى إلى القيمة الدفترية للسهم الواحد تقريبا $12.52. وينبغي مقارنة سعر السهم الحالي بهذه القيمة لتقييم نسبة السعر إلى القيمة الدفترية.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، لم يتم توفير الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بشكل صريح؛ إلا أن صافي الخسارة من العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ $3,774,399. يمكن حساب قيمة المؤسسة عن طريق إضافة القيمة السوقية إلى إجمالي الدين وطرح النقد وما يعادله $12,206,655.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، أظهر سعر السهم تقلبًا، مع انخفاض ملحوظ من ذروة بلغت حوالي $2.00 إلى أدنى مستوى في الآونة الأخيرة يقترب $0.50. أغلق السهم عند $0.80 اعتبارا من جلسة التداول الأخيرة.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم شركة Sunshine Biopharma, Inc. حاليًا بدفع أرباح. ولذلك، فإن عائد توزيعات الأرباح ونسب الدفع كلاهما 0%.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
وفقًا للإجماع الأخير، قام المحللون بتصنيف السهم على أنه يمسكمما يشير إلى الحذر بين المستثمرين بسبب الخسائر التشغيلية المستمرة والحاجة إلى رأس مال إضافي.
جدول ملخص للنسب المالية الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | غير متاح (صافي الخسارة) |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | تقريبا. 0.064 (السعر الحالي: 0.80 دولار) |
| نسبة EV/EBITDA | غير متاح (لم يتم الكشف عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) |
| صافي الخسارة (9 أشهر 2024) | $2,975,904 |
| الخسارة لكل سهم | $13.61 |
| القيمة الدفترية (الإجمالي) | $25,039,312 |
| النقد والنقد المعادل | $12,206,655 |
| سعر السهم الحالي | $0.80 |
| تقييم المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Sunshine Biopharma, Inc.
Overview المخاطر الداخلية والخارجية:
- مسابقة الصناعة: صناعة الأدوية تتمتع بقدرة تنافسية عالية مع العديد من اللاعبين الراسخين. وهذا يشكل خطرا على حصة السوق وقوة التسعير.
- التغييرات التنظيمية: تعمل الشركة في بيئة شديدة التنظيم. يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح على تكاليف التشغيل والموافقات على المنتج.
- ظروف السوق: يمكن أن تؤدي فترات الركود الاقتصادي إلى انخفاض الإنفاق على الرعاية الصحية، مما يؤثر على المبيعات والإيرادات.
المخاطر التشغيلية:
- الاعتماد على الأداء الفرعي: تعتمد الشركة على شركتها الفرعية المملوكة لها بالكامل، نورا فارما، في جزء كبير من إيراداتها. يمكن لأي مشكلات تشغيلية في نورا أن تؤثر سلبًا على الأداء العام.
- اضطرابات سلسلة التوريد: انقطاع توريد المواد الخام أو المنتجات يمكن أن يعيق قدرات الإنتاج.
المخاطر المالية:
- مخاطر السيولة: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن النقد والنقد المعادل بمبلغ $12,206,655. يمكن أن تؤدي السيولة غير الكافية إلى تقييد المرونة التشغيلية.
- صافي الخسائر: حققت الشركة خسارة صافية قدرها $2,975,904 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها $3,256,020 لنفس الفترة من عام 2023.
المخاطر الاستراتيجية:
- الحاجة إلى رأس مال إضافي: تتوقع الشركة الحاجة إلى جمع رأس مال إضافي لأنشطة البحث والتطوير المستقبلية وجهود التوسع. وليس هناك ما يضمن أن رأس المال هذا سيكون متاحا بشروط مقبولة.
- مخاطر تطوير المنتج: نجاح المنتجات الجديدة غير مؤكد. الفشل في تطوير منتجات ناجحة يمكن أن يؤثر سلباً على الأداء المالي.
| عامل الخطر | وصف | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة العالية في صناعة الأدوية | تعزيز تمايز المنتجات وجهود التسويق |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات في لوائح الرعاية الصحية | الحفاظ على الامتثال والتكيف بسرعة مع اللوائح الجديدة |
| مخاطر السيولة | عدم كفاية الاحتياطيات النقدية | مراقبة التدفق النقدي واستكشاف خيارات التمويل |
| الاعتماد على الشركة التابعة | الاعتماد على أداء نورا فارما | تنويع خطوط الإنتاج ومصادر الإيرادات |
| مخاطر تطوير المنتج | نتائج غير مؤكدة في تطوير المنتجات الجديدة | إجراء أبحاث السوق ودراسات الجدوى الشاملة |
أبرز تقرير الأرباح الأخيرة:
- نمو الإيرادات: حققت الشركة إيرادات $25,279,291 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من $16,412,586 لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نمواً قدره 54%.
- تكلفة المبيعات: التكاليف المباشرة لتوليد هذه الإيرادات كانت $17,702,546، مما يعكس إجمالي الربح $7,576,745.
آفاق النمو المستقبلي لشركة Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Sunshine Biopharma, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
يتأثر نمو شركة Sunshine Biopharma, Inc. بشكل كبير بعدة عوامل رئيسية:
- ابتكارات المنتج: قامت الشركة بتوسيع عروض منتجاتها من خلال شركتها الفرعية، نورا فارما، التي تمتلك الآن 152 رقم تعريف للأدوية (DINs) للأدوية الموصوفة في كندا.
- توسعات السوق: وقد أعلنت الشركة عن زيادة في إيراداتها 54% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ $25,279,291 مقارنة ب $16,412,586 في نفس الفترة من عام 2023.
- عمليات الاستحواذ: كان الاستحواذ على شركة نورا فارما في أواخر عام 2022 أمرًا محوريًا، حيث تم تقييمها بـ $4,514,000 للأسهم المصدرة خلال الصفقة.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
تشير توقعات الإيرادات إلى استمرار النمو، حيث أعلنت الشركة عن إجمالي ربح قدره $7,576,745 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من $5,771,125 في عام 2023. وتشير تقديرات الأرباح إلى خسائر تشغيلية مستمرة، مع خسارة صافية قدرها $2,975,904 لنفس الفترة.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
تشمل المبادرات الإستراتيجية ما يلي:
- الاستثمار في جهود التسويق والمبيعات التي أدت إلى نمو الإيرادات.
- ارتفعت التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية إلى $7,235,518 في عام 2024 مقارنة ب $3,456,106 في عام 2023، مما يشير إلى دعم مالي أقوى للمبادرات المستقبلية.
المزايا التنافسية
وتشمل المزايا التنافسية للشركة ما يلي:
- مجموعة قوية من المنتجات الصيدلانية العامة، مع التركيز على توسيع تواجدها في السوق من خلال التسويق الاستراتيجي.
- موقف نقدي قوي $12,206,655 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يوفر احتياطيًا للعمليات الجارية واستثمارات النمو المحتملة.
مالي Overview طاولة
| المقاييس | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $25,279,291 | $16,412,586 | 54% |
| إجمالي الربح | $7,576,745 | $5,771,125 | 31.2% |
| صافي الخسارة | $2,975,904 | $3,256,020 | -8.6% |
| النقد والنقد المعادل | $12,206,655 | لا يوجد | لا يوجد |
| التدفق النقدي للأنشطة التمويلية | $7,235,518 | $3,456,106 | 109.2% |
خاتمة
بشكل عام، يتم دعم فرص النمو لشركة Sunshine Biopharma, Inc. من خلال ابتكار المنتجات وتوسع السوق والمبادرات الإستراتيجية، على الرغم من استمرار التحديات المتعلقة بالربحية.
Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.