Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) Bundle
Comprensión de Sunshine BioPharma, Inc. (SBFM) Fleunas de ingresos
Comprender las fuentes de ingresos de Sunshine BioPharma, Inc.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía generó ingresos de $25,279,291, en comparación con $16,412,586 para el mismo período en 2023, marcando un aumento de $8,866,705 o 54%. Este crecimiento se atribuye en gran medida a los esfuerzos mejorados de marketing y ventas de su subsidiaria, Nora Pharma.
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas llegaron $8,435,178, arriba de $5,957,668 en el mismo período de 2023, reflejando un crecimiento de $2,477,510 o 42%.
Desglose de ingresos por segmentos
La composición de ingresos de diferentes segmentos es la siguiente:
- Farmacéuticos genéricos recetados: aproximadamente 97% de ingresos totales.
- Productos de venta libre sin receta: aproximadamente 3% de ingresos totales.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Las tasas de crecimiento de ingresos año tras año se detallan en la tabla a continuación:
| Período | Ingresos ($) | Tasa de crecimiento (%) |
|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | $25,279,291 | 54% |
| 2023 (9 meses) | $16,412,586 | - |
| 2024 (3 meses) | $8,435,178 | 42% |
| 2023 (3 meses) | $5,957,668 | - |
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
Las ventas del segmento de productos farmacéuticos genéricos recetados continúan dominando la estructura de ingresos, contribuyendo aproximadamente 97% de ingresos totales, mientras que el segmento de productos de venta libre no recetados contribuye 3%.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
El aumento de los ingresos se puede atribuir a:
- Iniciativas de marketing expandidas.
- Aumento de los esfuerzos de ventas de Nora Pharma.
- Acceso a nuevos mercados regionales a través de mayores asignaciones minoristas.
El costo directo de generar estos ingresos fue $17,702,546 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, representando 70% de ingresos totales, en comparación con $10,641,461 o 65% para el mismo período en 2023.
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $7,576,745, en comparación con $5,771,125 en 2023.
En general, el desempeño financiero indica una sólida trayectoria de crecimiento, impulsada por el marketing estratégico y las mejoras operativas.
Una inmersión profunda en Sunshine BioPharma, Inc. (SBFM) Rentabilidad
Métricas de rentabilidad
Beneficio bruto: Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $2,866,151, un aumento de $1,990,256 Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el beneficio bruto aumentó a $7,576,745 en comparación con $5,771,125 en 2023.
Beneficio operativo: La pérdida operativa de los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue $1,106,353, un aumento de $779,474 en el año anterior. Para el período de nueve meses, la pérdida operativa fue $3,774,399, en comparación con $3,598,078 en 2023.
Margen de beneficio neto: La pérdida neta de los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue $1,197,803 ($ 0.94 por acción), en comparación con una pérdida neta de $651,482 ($ 50.72 por acción) en 2023. Durante los nueve meses, la pérdida neta fue $2,975,904 ($ 13.61 por acción), por debajo de $3,256,020 ($ 265.71 por acción) el año anterior.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
El margen de beneficio bruto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente 30% (calculado como ganancia bruta de $7,576,745 dividido por ingresos totales de $25,279,291), arriba de 35% en el año anterior ($5,771,125 ganancias brutas sobre $16,412,586 en ingresos). Esto indica un cambio en las tendencias de rentabilidad, principalmente debido al aumento de los costos asociados con la expansión del acceso al mercado.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
El margen de pérdida operativa para el período de nueve meses en 2024 fue aproximadamente 15% (Pérdida operativa de $3,774,399 en ingresos de $25,279,291). En contraste, el promedio de la industria para las compañías biofarmacéuticas generalmente varía de 10% a 20%, indicando una posición competitiva, aunque con margen de mejora.
Análisis de la eficiencia operativa
Los gastos generales y administrativos de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $11,351,144, en comparación con $9,369,203 en 2023. Esto representa un aumento año tras año de aproximadamente 21%. El desglose de estos gastos es el siguiente:
| Categoría de gastos | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 |
|---|---|---|
| Contabilidad | $565,172 | $301,381 |
| Consultante | $576,481 | $745,850 |
| Marketing | $737,116 | $502,987 |
| Costos de oficina | $2,203,970 | $1,422,058 |
| Salarios | $5,183,738 | $4,344,801 |
Esta tabla destaca aumentos significativos en los salarios y los costos de marketing, lo que puede reflejar los esfuerzos para expandir la capacidad operativa y la penetración del mercado. El aumento de los gastos es un factor crítico que afecta las métricas de rentabilidad, lo que lleva a un margen de pérdida neta de aproximadamente 12% para el período de nueve meses en 2024.
En general, si bien las ganancias brutas han aumentado, el aumento de los costos operativos ha resultado en pérdidas netas continuas, lo que requiere estrategias efectivas de gestión de costos para mejorar las métricas de rentabilidad en el futuro.
Deuda vs. Equidad: Cómo Sunshine BioPharma, Inc. (SBFM) financia su crecimiento
Deuda vs. Equidad: Cómo Sunshine BioPharma, Inc. financia su crecimiento
Overview de niveles de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de la compañía ascendieron a $5,017,504, que incluye pasivos actuales y a largo plazo. Los pasivos corrientes se informaron en $4,528,477, mientras que los pasivos a largo plazo se mantuvieron en $489,027.
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital para la empresa se calcula de la siguiente manera:
Ratio de deuda / capitalización = Pasivos totales / capital de accionistas total
Uso de las cifras proporcionadas, con pasivos totales en $5,017,504 y capital de los accionistas totales en $25,039,312, la relación deuda / capital es aproximadamente 0.20. Esta relación es significativamente menor que el promedio de la industria, lo que indica un enfoque conservador para el apalancamiento.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
En los últimos meses, la compañía se ha dedicado a actividades de financiamiento estratégico. En particular, completó una oferta pública suscrita en febrero de 2024, criando $8,522,411. La compañía no ha informado ninguna calificación crediticia de las principales agencias, lo que generalmente indica una menor escala de operaciones y un enfoque en el crecimiento a través del financiamiento de capital en lugar de préstamos.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
La compañía ha equilibrado efectivamente su financiamiento a través de una combinación de deuda y capital. El reciente evento de financiación en febrero de 2024, que recaudó un capital significativo, muestra su dependencia de la equidad para financiar las iniciativas de crecimiento. Además, la compañía se ha dedicado a ejercicios de orden judicial que generó el producto neto de aproximadamente $1,892,608.
| Métricas financieras | Cantidad |
|---|---|
| Pasivos totales | $5,017,504 |
| Pasivos corrientes | $4,528,477 |
| Pasivos a largo plazo | $489,027 |
| Equidad total de los accionistas | $25,039,312 |
| Relación deuda / capital | 0.20 |
| Financiación de capital reciente | $8,522,411 |
| Garantía del ejercicio Productos | $1,892,608 |
Evaluar la liquidez de Sunshine BioPharma, Inc. (SBFM)
Evaluación de la liquidez de Sunshine BioPharma
Al 30 de septiembre de 2024, Sunshine BioPharma informó un saldo de equivalentes de efectivo y efectivo de $12,206,655. Esto refleja una disminución de $16,292,347 A finales de 2023.
Relaciones actuales y rápidas
Los activos actuales totalizaron $25,981,863, mientras que los pasivos corrientes se encontraban en $4,528,477 Al 30 de septiembre de 2024. Esto da como resultado una relación actual de aproximadamente 5.74, indicando una fuerte posición de liquidez. La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, se puede calcular de la siguiente manera:
Ratio rápido = (activos corrientes - inventario) / pasivos corrientes
Con inventario reportado en $9,820,730, la relación rápida es:
Relación rápida = ($ 25,981,863 - $ 9,820,730) / $ 4,528,477 = 3.63
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo se define como activos corrientes menos pasivos corrientes. Para Sunshine Biopharma:
Capital de trabajo = activos corrientes: pasivos corrientes = $ 25,981,863 - $ 4,528,477 = $ 21,453,386
Este capital de trabajo positivo indica que la compañía está bien posicionada para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Estados de flujo de efectivo Overview
The cash flow from operating activities for the nine months ended September 30, 2024, was reported as:
- $9,123,898, en comparación con - $6,085,435 para el mismo período en 2023.
Cash flows from investing activities totaled:
- $1,789,312 para 2024, en comparación con - $386,920 en 2023.
Los flujos de efectivo de las actividades de financiación fueron:
$7,235,518 en 2024, arriba de $3,456,106 en 2023.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | - $9,123,898 | - $6,085,435 |
| Invertir flujo de caja | - $1,789,312 | - $386,920 |
| Financiamiento de flujo de caja | $7,235,518 | $3,456,106 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A pesar del importante efectivo neto utilizado en las actividades operativas, la compañía tiene suficiente efectivo para financiar operaciones durante los próximos 24 meses. Sin embargo, las pérdidas continuas, con una pérdida neta de $2,975,904 Para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $3,256,020 Para el mismo período en 2023, indique la necesidad de un monitoreo continuo de la liquidez.
Además, los pasivos totales al 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $5,017,504, que incluye los pasivos corrientes de $4,528,477 . Esto debe evaluarse junto con las tendencias de flujo de efectivo de la compañía para garantizar que la liquidez sea robusta ante los desafíos operativos.
¿Sunshine BioPharma, Inc. (SBFM) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E para Sunshine BioPharma, Inc. actualmente no es aplicable debido a las pérdidas netas reportadas. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $2,975,904, traduciendo a una pérdida por acción de $13.61.
Relación de precio a libro (P/B)
El valor en libros al 30 de septiembre de 2024 es $25,039,312 con 1,999,660 Acciones en circulación, lo que resulta en un valor en libros por acción de aproximadamente $12.52. El precio actual de las acciones debe compararse con este valor para evaluar la relación P/B.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
A partir de los últimos informes financieros, el EBITDA no se proporciona explícitamente; Sin embargo, la pérdida neta de las operaciones de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $3,774,399. El valor empresarial se puede calcular agregando capitalización de mercado a la deuda total y restando efectivo y equivalentes de $12,206,655.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha exhibido volatilidad, con una notable disminución de un pico de aproximadamente $2.00 a un mínimo reciente cerca $0.50. La acción cerró en $0.80 A partir de la última sesión de negociación.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Sunshine BioPharma, Inc. actualmente no paga dividendos. Por lo tanto, el rendimiento de dividendos y las relaciones de pago son ambos 0%.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
Según el último consenso, los analistas han calificado la acción como un Sostener, indicando precaución entre los inversores debido a las pérdidas operativas en curso y la necesidad de capital adicional.
Tabla resumida de relaciones financieras clave
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | N/A (pérdida neta) |
| Relación p/b | Aprox. 0.064 (precio actual: $ 0.80) |
| Relación EV/EBITDA | No disponible (EBITDA no revelado) |
| Pérdida neta (9m 2024) | $2,975,904 |
| Pérdida por acción | $13.61 |
| Valor en libros (total) | $25,039,312 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $12,206,655 |
| Precio de las acciones actual | $0.80 |
| Calificación de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrenta Sunshine BioPharma, Inc. (SBFM)
Los riesgos clave enfrentan Sunshine BioPharma, Inc.
Overview de riesgos internos y externos:
- Competencia de la industria: La industria farmacéutica es altamente competitiva con varios jugadores establecidos. Esto plantea un riesgo para la cuota de mercado y el poder de precios.
- Cambios regulatorios: La compañía opera en un entorno muy regulado. Los cambios en las regulaciones pueden afectar los costos operativos y las aprobaciones de productos.
- Condiciones de mercado: Las recesiones económicas pueden conducir a un menor gasto en salud, afectando las ventas y los ingresos.
Riesgos operativos:
- Dependencia del rendimiento subsidiario: La compañía se basa en su subsidiaria de propiedad total, Nora Pharma, para una parte significativa de sus ingresos. Cualquier problema operativo en Nora puede afectar negativamente el rendimiento general.
- Interrupciones de la cadena de suministro: Las interrupciones en el suministro de materias primas o productos pueden obstaculizar las capacidades de producción.
Riesgos financieros:
- Riesgo de liquidez: A partir del 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $12,206,655. La liquidez insuficiente puede restringir la flexibilidad operativa.
- Pérdidas netas: La compañía incurrió en una pérdida neta de $2,975,904 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $3,256,020 para el mismo período en 2023.
Riesgos estratégicos:
- Need for Additional Capital: The company anticipates needing to raise additional capital for future research and development activities and expansion efforts. No hay garantía de que este capital esté disponible en términos aceptables.
- Riesgos de desarrollo de productos: El éxito de los nuevos productos es incierto. No desarrollar productos exitosos puede afectar negativamente el rendimiento financiero.
| Factor de riesgo | Descripción | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Alta competencia en la industria farmacéutica | Mejorar los esfuerzos de diferenciación de productos y marketing |
| Cambios regulatorios | Cambios en las regulaciones de atención médica | Mantener el cumplimiento y la adaptación rápidamente a nuevas regulaciones |
| Riesgo de liquidez | Reservas de efectivo insuficientes | Monitoreo del flujo de efectivo y explorando las opciones de financiamiento |
| Dependencia de la subsidiaria | Dependencia del rendimiento de Nora Pharma | Diversificación de líneas de productos y fuentes de ingresos |
| Riesgos de desarrollo de productos | Resultados inciertos en el desarrollo de nuevos productos | Realizar estudios exhaustivos de investigación y viabilidad |
Destacado del informe de ganancias recientes:
- Crecimiento de ingresos: La empresa generó ingresos de $25,279,291 Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $16,412,586 para el mismo período en 2023, que representa un crecimiento de 54%.
- Costo de ventas: Los costos directos para generar estos ingresos fueron $17,702,546, reflejando una ganancia bruta de $7,576,745.
Perspectivas de crecimiento futuro para Sunshine BioPharma, Inc. (SBFM)
Perspectivas de crecimiento futuro para Sunshine BioPharma, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
El crecimiento de Sunshine BioPharma, Inc. está significativamente influenciado por varios factores clave:
- Innovaciones de productos: La compañía ha ampliado sus ofertas de productos a través de su subsidiaria, Nora Pharma, que ahora posee 152 números de identificación de medicamentos (DIN) para medicamentos recetados en Canadá.
- Expansiones del mercado: La compañía ha informado un aumento de ingresos de 54% durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por ascenso a $25,279,291 en comparación con $16,412,586 en el mismo período de 2023.
- Adquisiciones: La adquisición de Nora Pharma a fines de 2022 ha sido fundamental, con una valoración de $4,514,000 para las acciones emitidas durante la transacción.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Las proyecciones de ingresos indican un crecimiento continuo, y la compañía informa una ganancia bruta de $7,576,745 Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $5,771,125 en 2023. Las estimaciones de ganancias sugieren pérdidas operativas continuas, con una pérdida neta de $2,975,904 para el mismo período.
Iniciativas o asociaciones estratégicas
Las iniciativas estratégicas incluyen:
- Inversión en esfuerzos de marketing y ventas que han impulsado el crecimiento de los ingresos.
- Los flujos de efectivo de las actividades financieras aumentaron a $7,235,518 en 2024 en comparación con $3,456,106 en 2023, indicando un respaldo financiero más fuerte para futuras iniciativas.
Ventajas competitivas
Las ventajas competitivas de la compañía incluyen:
- Una cartera robusta de productos farmacéuticos genéricos, con un enfoque en ampliar su presencia en el mercado a través del marketing estratégico.
- Una fuerte posición en efectivo de $12,206,655 Al 30 de septiembre de 2024, proporcionando un amortiguador para operaciones continuas e inversiones potenciales de crecimiento.
Financiero Overview Mesa
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $25,279,291 | $16,412,586 | 54% |
| Beneficio bruto | $7,576,745 | $5,771,125 | 31.2% |
| Pérdida neta | $2,975,904 | $3,256,020 | -8.6% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $12,206,655 | N / A | N / A |
| Actividades de financiamiento Flujo de efectivo | $7,235,518 | $3,456,106 | 109.2% |
Conclusión
En general, las oportunidades de crecimiento para Sunshine BioPharma, Inc. están respaldadas por la innovación de productos, la expansión del mercado y las iniciativas estratégicas, aunque los desafíos quedan con respecto a la rentabilidad.
Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.