Briser Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Comprendre Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) Stronces de revenus

Comprendre les sources de revenus de Sunshine Biopharma, Inc.

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a généré des revenus de $25,279,291, par rapport à $16,412,586 pendant la même période en 2023, marquant une augmentation de $8,866,705 ou 54%. Cette croissance est largement attribuée à des efforts de marketing et de vente améliorés par sa filiale, Nora Pharma.

Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les ventes sont parvenues $8,435,178, à partir de $5,957,668 Au cours de la même période de 2023, reflétant une croissance de $2,477,510 ou 42%.

Répartition des revenus par segments

La composition des revenus de différents segments est la suivante:

• Prescription générique pharmaceutique: approximativement 97% du total des revenus.
• Produits en vente libre sans ordonnance: approximativement 3% du total des revenus.

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre

Les taux de croissance des revenus d'une année à l'autre sont détaillés dans le tableau ci-dessous:

Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux

Les ventes du segment des produits pharmaceutiques génériques sur ordonnance continuent de dominer la structure des revenus, contribuant à peu près 97% du total des revenus, tandis que le segment des produits en vente libre en vente libre contribue 3%.

Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus

L'augmentation des revenus peut être attribuée à:

• Initiatives de marketing élargies.
• Augmentation des efforts de vente par Nora Pharma.
• Accès à de nouveaux marchés régionaux grâce à de plus grandes allocations de détaillants.

Le coût direct de génération de ces revenus était $17,702,546 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant 70% de revenus totaux, par rapport à $10,641,461 ou 65% pour la même période en 2023.

Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $7,576,745, par rapport à $5,771,125 en 2023.

Dans l'ensemble, la performance financière indique une trajectoire de croissance robuste, tirée par le marketing stratégique et les améliorations opérationnelles.

Une plongée profonde dans Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) rentable

Métriques de rentabilité

Bénéfice brut: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était $2,866,151, une augmentation de $1,990,256 pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le bénéfice brut est passé à $7,576,745 par rapport à $5,771,125 en 2023.

Bénéfice d'exploitation: La perte d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était $1,106,353, une augmentation de $779,474 l'année précédente. Pour la période de neuf mois, la perte d'exploitation était $3,774,399, par rapport à $3,598,078 en 2023.

Marge bénéficiaire nette: La perte nette des trois mois clos le 30 septembre 2024 était $1,197,803 (0,94 $ par action), par rapport à une perte nette de $651,482 (50,72 $ par action) en 2023. Pendant les neuf mois, la perte nette était $2,975,904 (13,61 $ par action), en baisse de $3,256,020 (265,71 $ par action) L'année précédente.

Tendances de la rentabilité dans le temps

La marge bénéficiaire brute pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était approximativement 30% (calculé comme bénéfice brut de $7,576,745 divisé par des revenus totaux de $25,279,291), à partir de 35% Au cours de l'année précédente ($5,771,125 bénéfice brut sur $16,412,586 en revenus). Cela indique un changement des tendances de la rentabilité, principalement en raison de l'augmentation des coûts associés à l'expansion de l'accès au marché.

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

La marge de perte d'exploitation pour la période de neuf mois en 2024 était approximativement 15% (perte de fonctionnement de $3,774,399 sur les revenus de $25,279,291). En revanche, la moyenne de l'industrie pour les sociétés biopharmaceutiques varie généralement de 10% à 20%, indiquant une position concurrentielle, mais avec place à l'amélioration.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

Les frais généraux et administratifs pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient $11,351,144, par rapport à $9,369,203 en 2023. Cela représente une augmentation d'une année à l'autre 21%. La répartition de ces dépenses est la suivante:

Ce tableau met en évidence des augmentations significatives des salaires et des coûts de commercialisation, ce qui peut refléter les efforts visant à augmenter la capacité opérationnelle et la pénétration du marché. L'augmentation des dépenses est un facteur critique affectant les mesures de rentabilité, conduisant à un marge de perte nette d'environ 12% pour la période de neuf mois en 2024.

Dans l'ensemble, bien que les bénéfices bruts aient augmenté, l'augmentation des coûts opérationnels a entraîné des pertes nettes continues, nécessitant des stratégies efficaces de gestion des coûts pour améliorer les mesures de rentabilité à l'avenir.

Dette vs Équité: comment Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) finance sa croissance

Dette vs Équité: comment Sunshine Biopharma, Inc. finance sa croissance

Overview des niveaux de dette

Au 30 septembre 2024, le passif total de l'entreprise équivalait à $5,017,504, qui comprend à la fois les passifs actuels et à long terme. Des passifs actuels ont été signalés à $4,528,477, tandis que les passifs à long terme se tenaient à $489,027.

Ratio dette / fonds propres

Le ratio dette / capital-investissement pour l'entreprise est calculé comme suit:

Ratio dette / capital-investissement = passif total / capitaux propres totaux des actionnaires

En utilisant les chiffres fournis, avec un passif total à $5,017,504 et les capitaux propres totaux des actionnaires à $25,039,312, le ratio dette / investissement est approximativement 0.20. Ce ratio est significativement inférieur à la moyenne de l'industrie, indiquant une approche conservatrice de la mise à profit.

Émissions de dettes récentes et cotes de crédit

Ces derniers mois, la société s'est engagée dans des activités de financement stratégiques. Il a notamment complété une offre publique souscrite en février 2024, élevant $8,522,411. La Société n'a signalé aucune note de crédit des principales agences, ce qui indique généralement une plus petite échelle d'opérations et l'accent mis sur la croissance par le financement des actions plutôt que sur l'emprunt.

Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions

La société a effectivement équilibré son financement grâce à une combinaison de dette et de capitaux propres. Le récent événement de financement en février 2024, qui a levé des capitaux importants, met en évidence sa dépendance à l'égard des actions pour financer les initiatives de croissance. De plus, la société s'est engagée dans des exercices de mandat qui ont généré un produit net d'environ $1,892,608.

Évaluation des liquidités Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)

Évaluation de la liquidité de Sunshine Biopharma

Au 30 septembre 2024, Sunshine Biopharma a déclaré un solde de trésorerie et d'équivalents en espèces de $12,206,655. Cela reflète une diminution de $16,292,347 à la fin de 2023.

Ratios actuels et rapides

Les actifs actuels ont totalisé $25,981,863, tandis que les responsabilités actuelles se tenaient à $4,528,477 Depuis le 30 septembre 2024. Cela se traduit par un rapport actuel d'environ 5.74, indiquant une forte position de liquidité. Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, peut être calculé comme suit:

Ratio rapide = (actifs actuels - inventaire) / passif à courant

Avec l'inventaire rapporté à $9,820,730, le rapport rapide est:

Ratio rapide = (25 981 863 $ - 9 820,730 $) / 4 528 477 $ = 3,63

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement est défini comme des actifs actuels moins les passifs courants. Pour le soleil biopharma:

Capital de roulement = actifs courants - passifs courants = 25 981 863 $ - 4 528 477 $ = 21 453 386 $

Ce fonds de roulement positif indique que l'entreprise est bien placée pour répondre à ses obligations à court terme.

Énoncés de trésorerie Overview

Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été signalés comme suit:

- $9,123,898, par rapport à - $6,085,435 pour la même période en 2023.

Les flux de trésorerie des activités d'investissement ont totalisé:

- $1,789,312 pour 2024, par rapport à - $386,920 en 2023.

Les flux de trésorerie des activités de financement étaient:

$7,235,518 en 2024, à partir de $3,456,106 en 2023.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Malgré les espèces nettes importantes utilisées dans les activités d'exploitation, la Société a suffisamment de liquidités pour financer les opérations pour les 24 prochains mois. Cependant, les pertes en cours, avec une perte nette de $2,975,904 pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, par rapport à $3,256,020 Pour la même période en 2023, indiquez un besoin de surveillance continue de la liquidité.

De plus, les passifs totaux au 30 septembre 2024 se sont élevés à $5,017,504, qui comprend les passifs actuels de $4,528,477 . Cela devrait être évalué conjointement avec les tendances des flux de trésorerie de l'entreprise pour garantir que la liquidité reste robuste face aux défis opérationnels.

Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Le rapport P / E pour Sunshine Biopharma, Inc. n'est actuellement pas applicable en raison des pertes nettes signalées. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était $2,975,904, traduisant par une perte par action de $13.61.

Ratio de prix / livre (P / B)

La valeur comptable au 30 septembre 2024 est $25,039,312 avec 1,999,660 actions en circulation, résultant en une valeur comptable par action d'environ $12.52. Le cours actuel de l'action doit être comparé à cette valeur pour évaluer le ratio P / B.

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

Depuis les derniers rapports financiers, l'EBITDA n'est pas explicitement fourni; Cependant, la perte nette des opérations pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $3,774,399. La valeur de l'entreprise peut être calculée en ajoutant une capitalisation boursière à la dette totale et en soustrayant les espèces et les équivalents de $12,206,655.

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a montré une volatilité, avec une baisse notable d'un pic d'environ $2.00 à un récent plus bas $0.50. Le stock a fermé à $0.80 Depuis la dernière session de négociation.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

Sunshine Biopharma, Inc. ne rapporte actuellement pas de dividendes. Par conséquent, les ratios de rendement et de paiement des dividendes sont tous les deux 0%.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions

Selon le dernier consensus, les analystes ont évalué le stock en tant que Prise, indiquant la prudence des investisseurs en raison des pertes opérationnelles en cours et de la nécessité de capitaux supplémentaires.

Tableau de résumé des ratios financiers clés

Risques clés face à Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)

Risques clés face à Sunshine Biopharma, Inc.

Overview de risques internes et externes:

• Concurrence de l'industrie: L'industrie pharmaceutique est très compétitive avec plusieurs acteurs établis. Cela présente un risque pour la part de marché et le pouvoir de tarification.
• Changements réglementaires: L'entreprise opère dans un environnement fortement réglementé. Les modifications des réglementations peuvent avoir un impact sur les coûts opérationnels et les approbations de produits.
• Conditions du marché: Les ralentissements économiques peuvent entraîner une réduction des dépenses de santé, affectant les ventes et les revenus.

Risques opérationnels:

• Dépendance à l'égard de la performance des filiales: La société s'appuie sur sa filiale en propriété exclusive, Nora Pharma, pour une partie importante de ses revenus. Tout problème opérationnel chez Nora peut nuire aux performances globales.
• Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: Les interruptions de l'approvisionnement en matières premières ou produits peuvent entraver les capacités de production.

Risques financiers:

• Risque de liquidité: Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de $12,206,655. Une liquidité insuffisante peut restreindre la flexibilité opérationnelle.
• Pertes nettes: La société a subi une perte nette de $2,975,904 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de $3,256,020 pour la même période en 2023.

Risques stratégiques:

• Besoin de capitaux supplémentaires: La Société prévoit de devoir lever des capitaux supplémentaires pour les futures activités de recherche et développement et les efforts d'expansion. Rien ne garantit que ce capital sera disponible à des conditions acceptables.
• Risques de développement des produits: Le succès des nouveaux produits est incertain. Le fait de ne pas développer de produits à succès peut avoir un impact négatif sur les performances financières.

Points forts du rapport sur les résultats récents:

• Croissance des revenus: L'entreprise a généré des revenus de $25,279,291 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de $16,412,586 pour la même période en 2023, représentant une croissance de 54%.
• Coût des ventes: Les coûts directs pour la génération de ces revenus étaient $17,702,546, reflétant un profit brut de $7,576,745.

Perspectives de croissance futures de Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)

Perspectives de croissance futures de Sunshine Biopharma, Inc.

Analyse des principaux moteurs de croissance

La croissance de Sunshine Biopharma, Inc. est significativement influencée par plusieurs facteurs clés:

• Innovations de produits: La société a élargi ses offres de produits par le biais de sa filiale, Nora Pharma, qui détient désormais 152 numéros d'identification de médicaments (DIN) pour les médicaments sur ordonnance au Canada.
• Extensions du marché: La société a déclaré une augmentation des revenus de 54% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, équivalant à $25,279,291 par rapport à $16,412,586 dans la même période de 2023.
• Acquisitions: L'acquisition de Nora Pharma fin 2022 a été essentielle, avec une évaluation de $4,514,000 Pour les actions émises lors de la transaction.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

Les projections de revenus indiquent une croissance continue, la société signalant un bénéfice brut de $7,576,745 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de $5,771,125 en 2023. Les estimations des bénéfices suggèrent des pertes opérationnelles en cours, avec une perte nette de $2,975,904 pour la même période.

Initiatives ou partenariats stratégiques

Les initiatives stratégiques comprennent:

• Investissement dans le marketing et les efforts de vente qui ont entraîné la croissance des revenus.
• Les flux de trésorerie des activités de financement ont augmenté à $7,235,518 en 2024 par rapport à $3,456,106 en 2023, indiquant un soutien financier plus solide pour les initiatives futures.

Avantages compétitifs

Les avantages concurrentiels de l'entreprise comprennent:

• Un portefeuille robuste de produits pharmaceutiques génériques, en mettant l'accent sur l'élargissement de sa présence sur le marché grâce au marketing stratégique.
• Une forte position de trésorerie de $12,206,655 Au 30 septembre 2024, offrant un tampon pour les opérations en cours et les investissements potentiels de croissance.

Financier Overview Tableau

Conclusion

Dans l'ensemble, les opportunités de croissance de Sunshine Biopharma, Inc. sont soutenues par l'innovation des produits, l'expansion du marché et les initiatives stratégiques, bien que des défis restent en ce qui concerne la rentabilité.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.