Break Down Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Entendendo a Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) fluxos de receita

Entendendo os fluxos de receita da Sunshine Biopharma, Inc.

Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa gerou receita de $25,279,291, comparado com $16,412,586 pelo mesmo período em 2023, marcando um aumento de $8,866,705 ou 54%. Esse crescimento é amplamente atribuído a esforços aprimorados de marketing e vendas de sua subsidiária, Nora Pharma.

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas chegaram $8,435,178, de cima de $5,957,668 no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento de $2,477,510 ou 42%.

Partida de receita por segmentos

A composição da receita de diferentes segmentos é a seguinte:

• Farmacêuticos genéricos prescritos: aproximadamente 97% de receita total.
• Produtos sem receita médica de vedação: aproximadamente 3% de receita total.

Taxa de crescimento de receita ano a ano

As taxas de crescimento de receita ano a ano estão detalhadas na tabela abaixo:

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral

As vendas do segmento farmacêutico genérico prescrito continuam a dominar a estrutura de receita, contribuindo aproximadamente 97% das receitas totais, enquanto o segmento de produtos sem receita médica contribui em torno 3%.

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita

O aumento das receitas pode ser atribuído a:

• Iniciativas de marketing expandidas.
• Aumento dos esforços de vendas da Nora Pharma.
• Acesso a novos mercados regionais por meio de maiores subsídios de varejistas.

O custo direto para gerar essas receitas foi $17,702,546 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando 70% de receita total, em comparação com $10,641,461 ou 65% para o mesmo período em 2023.

Lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $7,576,745, comparado com $5,771,125 em 2023.

No geral, o desempenho financeiro indica uma trajetória de crescimento robusta, impulsionada por marketing estratégico e aprimoramentos operacionais.

Um mergulho profundo na lucratividade do Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)

Métricas de rentabilidade

Lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $2,866,151, um aumento de $1,990,256 Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto subiu para $7,576,745 comparado com $5,771,125 em 2023.

Lucro operacional: A perda operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $1,106,353, um aumento de $779,474 no ano anterior. Pelo período de nove meses, a perda operacional foi $3,774,399, comparado com $3,598,078 em 2023.

Margem de lucro líquido: A perda líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $1,197,803 (US $ 0,94 por ação), em comparação com uma perda líquida de $651,482 (US $ 50,72 por ação) em 2023. Nos nove meses, a perda líquida foi $2,975,904 (US $ 13,61 por ação), abaixo de $3,256,020 (US $ 265,71 por ação) no ano anterior.

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

A margem de lucro bruta nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi aproximadamente 30% (calculado como lucro bruto de $7,576,745 dividido por receitas totais de $25,279,291), de cima 35% no ano anterior ($5,771,125 Lucro bruto $16,412,586 em receita). Isso indica uma mudança nas tendências de lucratividade, principalmente devido ao aumento dos custos associados à expansão do acesso ao mercado.

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

A margem de perda operacional para o período de nove meses em 2024 foi aproximadamente 15% (Perda operacional de $3,774,399 em receita de $25,279,291). Por outro lado, a média da indústria para empresas biofarmacêuticas normalmente varia de 10% para 20%, indicando uma posição competitiva, embora com espaço para melhorias.

Análise da eficiência operacional

As despesas gerais e administrativas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $11,351,144, comparado com $9,369,203 em 2023. Isso representa um aumento de aproximadamente ano a ano 21%. A quebra dessas despesas é a seguinte:

Esta tabela destaca aumentos significativos nos salários e custos de marketing, o que pode refletir os esforços para expandir a capacidade operacional e a penetração no mercado. O aumento das despesas é um fator crítico que afeta as métricas de lucratividade, levando a um margem de perda líquida de aproximadamente 12% para o período de nove meses em 2024.

No geral, embora os lucros brutos tenham aumentado, o aumento dos custos operacionais resultou em perdas líquidas contínuas, necessitando de estratégias efetivas de gerenciamento de custos para melhorar as métricas de lucratividade no futuro.

Dívida vs. Equidade: Como Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) financia seu crescimento

Dívida vs. Equidade: Como Sunshine Biopharma, Inc. financia seu crescimento

Overview de níveis de dívida

Em 30 de setembro de 2024, o passivo total da empresa equivalia a $5,017,504, que inclui passivos atuais e de longo prazo. Passivos circulantes foram relatados em $4,528,477, enquanto passivos de longo prazo estavam em $489,027.

Relação dívida / patrimônio

A relação dívida / patrimônio da empresa é calculada da seguinte forma:

Índice de dívida / patrimônio = responsabilidades totais / patrimônio líquido total

Usando os números fornecidos, com o total de passivos em $5,017,504 e total patrimônio dos acionistas em $25,039,312, a relação dívida / patrimônio é aproximadamente 0.20. Essa proporção é significativamente menor que a média da indústria, indicando uma abordagem conservadora para alavancar.

Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito

Nos últimos meses, a empresa se envolveu em atividades de financiamento estratégico. Notavelmente, concluiu uma oferta pública subscrita em fevereiro de 2024, levantando $8,522,411. A Companhia não relatou nenhum rating de crédito das principais agências, o que normalmente indica uma menor escala de operações e um foco no crescimento por meio de financiamento de ações, em vez de empréstimos.

Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações

A empresa equilibrou efetivamente seu financiamento por meio de uma combinação de dívida e patrimônio. O recente evento de financiamento em fevereiro de 2024, que levantou capital significativo, mostra sua dependência do patrimônio líquido para financiar iniciativas de crescimento. Além disso, a empresa se envolveu em exercícios de garantia que geraram recursos líquidos de aproximadamente $1,892,608.

Avaliando a liquidez do Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)

Avaliando a liquidez do biopharma

Em 30 de setembro de 2024, a Sunshine Biopharma relatou um saldo de equivalentes em dinheiro e caixa $12,206,655. Isso reflete uma diminuição de $16,292,347 No final de 2023.

Taxas atuais e rápidas

Os ativos circulantes totalizaram $25,981,863, enquanto os passivos circulantes estavam em $4,528,477 em 30 de setembro de 2024. Isso resulta em uma proporção atual de aproximadamente 5.74, indicando uma forte posição de liquidez. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, pode ser calculada da seguinte forma:

Proporção rápida = (ativos circulantes - inventário) / passivo circulante

Com inventário relatado em $9,820,730, a proporção rápida é:

Razão rápida = (US $ 25.981.863 - US $ 9.820.730) / $ 4.528.477 = 3,63

Análise das tendências de capital de giro

O capital de giro é definido como ativos circulantes menos o passivo circulante. Para o sol biopharma:

Capital de giro = ativos circulantes - passivos circulantes = $ 25.981.863 - $ 4.528.477 = $ 21.453.386

Esse capital de giro positivo indica que a empresa está bem posicionada para cumprir suas obrigações de curto prazo.

Demoções de fluxo de caixa Overview

O fluxo de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado como:

- $9,123,898, comparado com - $6,085,435 para o mesmo período em 2023.

Os fluxos de caixa das atividades de investimento totalizaram:

- $1,789,312 para 2024, em comparação com - $386,920 em 2023.

Os fluxos de caixa das atividades de financiamento foram:

$7,235,518 em 2024, subindo de $3,456,106 em 2023.

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Apesar do dinheiro líquido significativo usado nas atividades operacionais, a empresa possui dinheiro suficiente disponível para financiar operações pelos próximos 24 meses. No entanto, as perdas em andamento, com uma perda líquida de $2,975,904 durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com $3,256,020 Para o mesmo período em 2023, indique a necessidade de monitoramento contínuo de liquidez.

Além disso, o total de passivos em 30 de setembro de 2024 totalizava $5,017,504, que inclui passivos circulantes de $4,528,477 . Isso deve ser avaliado em conjunto com as tendências de fluxo de caixa da empresa para garantir que a liquidez permaneça robusta diante dos desafios operacionais.

A Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Relação preço-lucro (P/E)

A relação P/E para a Sunshine Biopharma, Inc. atualmente não é aplicável devido às perdas líquidas relatadas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi $2,975,904, traduzindo para uma perda por ação de $13.61.

Proporção de preço-livro (P/B)

O valor contábil em 30 de setembro de 2024, é $25,039,312 com 1,999,660 compartilha em circulação, resultando em um valor contábil por ação de aproximadamente $12.52. O preço atual das ações deve ser comparado com esse valor para avaliar a relação P/B.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

Até o mais recente relatório financeiro, o EBITDA não é explicitamente fornecido; No entanto, a perda líquida das operações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $3,774,399. O valor da empresa pode ser calculado adicionando capitalização de mercado à dívida total e subtraindo dinheiro e equivalentes de $12,206,655.

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, o preço das ações exibiu volatilidade, com um declínio notável de um pico de aproximadamente $2.00 para um baixo recente se aproximando $0.50. O estoque foi fechado em $0.80 A partir da última sessão de negociação.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

A Sunshine Biopharma, Inc. atualmente não paga dividendos. Portanto, os índices de rendimento e pagamento de dividendos são ambos 0%.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

De acordo com o último consenso, os analistas classificaram o estoque como um Segurar, indicando cautela entre os investidores devido a perdas operacionais em andamento e à necessidade de capital adicional.

Tabela de resumo dos principais índices financeiros

Riscos -chave enfrentados pela Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)

Riscos -chave enfrentados pela Sunshine Biopharma, Inc.

Overview de riscos internos e externos:

• Concorrência da indústria: A indústria farmacêutica é altamente competitiva com vários players estabelecidos. Isso representa um risco para a participação de mercado e o poder de precificação.
• Mudanças regulatórias: A empresa opera em um ambiente fortemente regulamentado. Alterações nos regulamentos podem afetar os custos operacionais e as aprovações de produtos.
• Condições de mercado: As crises econômicas podem levar a gastos com saúde reduzida, afetando vendas e receita.

Riscos operacionais:

• Dependência do desempenho da subsidiária: A empresa conta com sua subsidiária integral, Nora Pharma, para uma parcela significativa de sua receita. Quaisquer problemas operacionais em Nora podem afetar adversamente o desempenho geral.
• Interrupções da cadeia de suprimentos: As interrupções no fornecimento de matérias -primas ou produtos podem prejudicar os recursos de produção.

Riscos financeiros:

• Risco de liquidez: Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro e equivalentes de caixa de $12,206,655. A liquidez insuficiente pode restringir a flexibilidade operacional.
• Perdas líquidas: A empresa sofreu uma perda líquida de $2,975,904 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de $3,256,020 para o mesmo período em 2023.

Riscos estratégicos:

• Necessidade de capital adicional: A empresa prevê que a necessidade de levantar capital adicional para futuras atividades de pesquisa e desenvolvimento e esforços de expansão. Não há garantia de que este capital estará disponível em termos aceitáveis.
• Riscos de desenvolvimento de produtos: O sucesso de novos produtos é incerto. A falha em desenvolver produtos de sucesso pode afetar adversamente o desempenho financeiro.

Relatório de ganhos recentes destaques:

• Crescimento de receita: A empresa gerou receita de $25,279,291 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de $16,412,586 pelo mesmo período em 2023, representando um crescimento de 54%.
• Custo das vendas: Custos diretos para gerar essas receitas foram $17,702,546, refletindo um lucro bruto de $7,576,745.

Perspectivas de crescimento futuro para a Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)

Perspectivas de crescimento futuro para Sunshine Biopharma, Inc.

Análise dos principais fatores de crescimento

O crescimento da Sunshine Biopharma, Inc. é significativamente influenciado por vários fatores -chave:

• Inovações de produtos: A empresa expandiu suas ofertas de produtos por meio de sua subsidiária, Nora Pharma, que agora possui 152 números de identificação de medicamentos (DINS) para medicamentos prescritos no Canadá.
• Expansões de mercado: A empresa relatou um aumento de receita de 54% pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando $25,279,291 comparado com $16,412,586 no mesmo período de 2023.
• Aquisições: A aquisição da Nora Pharma no final de 2022 foi fundamental, com uma avaliação de $4,514,000 para as ações emitidas durante a transação.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

As projeções de receita indicam crescimento contínuo, com a empresa relatando um lucro bruto de $7,576,745 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de $5,771,125 em 2023. As estimativas de ganhos sugerem perdas operacionais em andamento, com uma perda líquida de $2,975,904 pelo mesmo período.

Iniciativas ou parcerias estratégicas

Iniciativas estratégicas incluem:

• Investimento em esforços de marketing e vendas que impulsionaram o crescimento da receita.
• Os fluxos de caixa das atividades de financiamento aumentaram para $7,235,518 em 2024 em comparação com $3,456,106 em 2023, indicando mais forte apoio financeiro para futuras iniciativas.

Vantagens competitivas

As vantagens competitivas da empresa incluem:

• Um portfólio robusto de produtos farmacêuticos genéricos, com foco em expandir sua presença no mercado por meio de marketing estratégico.
• Uma forte posição em dinheiro de $12,206,655 Em 30 de setembro de 2024, fornecendo um buffer para operações em andamento e investimentos em crescimento potenciais.

Financeiro Overview Mesa

Conclusão

No geral, as oportunidades de crescimento para a Sunshine Biopharma, Inc. são apoiadas pela inovação de produtos, expansão do mercado e iniciativas estratégicas, embora permaneçam desafios em relação à lucratividade.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.